📊 Обзор валютного рынка за 14 октября

💱 Итоги дня (15.10.2024):
• USD/RUB: 95,43 руб. (+0,33%)
• EUR/RUB: 103,99 руб. (+0,06%)
• CNY/RUB: 13,52 руб. (+0,37%)
 
🏦 Официальные курсы ЦБ РФ на 15.10:
• USD: 96,1021 руб.
• EUR: 105,4854 руб.
 
💬 Комментарий:Несмотря на санкции США против Московской биржи и изменение правил для экспортеров, рубль демонстрирует устойчивость. Ключевые факторы поддержки:

1️⃣ Валютные интервенции ЦБ РФ
2️⃣ Высокие цены на нефть
3️⃣ Ожидаемый рост спроса на рубли из-за приближающихся налоговых выплат
 
🛢️ Нефть: Brent упал на 4,53% до $75,19 за баррель
причины:
• Сообщения о возможном отказе Израиля от ударов по нефтяным объектам Ирана
• Пересмотр ОПЕК прогнозов по росту спроса на нефть в сторону понижения
 
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2773,36 (+0,68%)
• Индекс РТС: 909,10 (+0,65%)
 
🔮 Прогноз:В краткосрочной перспективе возможно небольшое укрепление рубля. Поддержка на уровне 94,50 руб. за доллар. При закрытии ниже 95,70 руб. возможно движение к 93,45 руб.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть

Доллар США демонстрирует смешанную динамику, в то время как инвесторы оценивают противоречивые экономические данные и комментарии представителей ФРС. Индекс доллара США (DXY) снизился в первой половине дня и отыграл все на американской сессии, удерживаясь выше отметки 103.00. Восстановиться мог из-за общего ослабления евро. 
Настроения на рынке остаются осторожными, поскольку участники ждут дальнейших сигналов о направлении денежно-кредитной политики США. Представители ФРС, включая Кашкари и Уоллера, призывают к более умеренному подходу к снижению ставок, что контрастирует с рыночными ожиданиями агрессивного смягчения политики.

DXY: индекс доллара демонстрирует ограниченную динамику, торгуясь около уровня 103.25. На доллар надавили разочаровывающие данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно упал до -11.9 в октябре. Инвесторы теперь ожидают публикации данных по розничным продажам в США и заседания ЕЦБ в четверг, которые могут оказать значительное влияние на динамику доллара и ожидания относительно действий ФРС.

EURUSD: единая валюта продолжает снижаться, достигнув новых минимумов около 1.0880. Пара находится под давлением в преддверии решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг. Ожидается, что европейский регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, что может оказать дополнительное давление на евро.

AUDUSD: австралиец снизился до района 0.6700 на фоне смешанных сигналов от Резервного банка Австралии. Заместитель управляющего РБА Сара Хантер отметила решимость банка контролировать инфляцию, но признала, что рост цен оказался более устойчивым, чем ожидалось.

XAUUSD: золото демонстрирует рост, преодолев отметку $2660 за унцию. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.03% повышает привлекательность золота как актива-убежища. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает спрос на драгоценный металл. Рост был ограничен дорожающим долларом. 

Нефть марки Brent продолжает снижаться, опустившись ниже $74 за баррель на фоне опасений по поводу спроса и некоторого ослабления геополитических рисков. Однако ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что может привести к резким колебаниям цен на нефть в краткосрочной перспективе. Ждем данных от Минэнерго по запасам нефти. 

Резюме: рынки находятся в состоянии неопределенности, балансируя между ожиданиями смягчения политики ФРС и признаками устойчивости экономики США. Ключевыми факторами для наблюдения в ближайшие дни станут данные по розничным продажам в США, решение ЕЦБ по ставке и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Возможные сценарии включают продолжение ослабления доллара при сильных данных по розничным продажам или его укрепление в случае эскалации геополитических рисков и падения курса евро из-за снижения ставки ЕЦБ.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор валютного рынка за 15 октября

📈 Рублевые пары закрылись ростом:
- Доллар/рубль +0,62%, до 96,02 руб.  
- Евро/рубль +2,05%, до 105,51 руб.
- Юань/рубль +0,36%, до 13,58 руб.
 
ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 16 октября:
📈 Доллар - 97,0121 руб.
📈 Евро - 105,6757 руб.
 
🇺🇸 Американская валюта продолжает дорожать на фоне ожиданий менее агрессивной политики ФРС. Это оказывает давление на цены на нефть, номинированные в долларах.
 
🥒 Баррель Brent подешевел на 0,92%, до $74,72. Снижению цен также способствует ослабление геополитических рисков и признаки ослабления спроса в Китае.
 
💹 Российский рынок акций устойчиво растет, несмотря на негативный внешний фон. Индекс Мосбиржи прибавил 1,17%, до 2805,79 п. Участники покупают акции, отчасти, чтобы защититься от двузначной инфляции.
 
Комментарии:

- Закрытие коротких позиций по USDRUBF может говорить о хеджировании валютных рисков.

- Если доллар закрепится выше 97 руб., то может двинуться к 98 руб. на фоне изменения баланса спроса и предложения валюты.

- Для отмены негативного сценария по нефти Brent необходимо закрепление выше $77,60. В противном случае риски падения до $72 составляют более 70%.

Читать обзор

#доллар #рубль #евро #нефть

ЦБ России и ставка

Инфоповод: Банк России считает, что для компенсации влияния на спрос и цены расширения бюджетного дефицита, повышения утильсбора на автомобили и тарифов ЖКХ в 2024 году потребуется более высокий средний уровень ключевой ставки. Это необходимо для сдерживания инфляции и предотвращения вторичных эффектов на инфляционные ожидания.

Мой комментарий: Позиция Банка России вполне обоснована, учитывая текущую экономическую ситуацию. Увеличение бюджетного дефицита, рост утильсбора и тарифов ЖКХ действительно могут оказать значительное проинфляционное давление. Однако повышение ключевой ставки - это палка о двух концах.

С одной стороны, более высокая ставка поможет сдержать инфляцию и стабилизировать ценовые ожидания. Это особенно важно в условиях, когда инфляционные ожидания населения остаются повышенными и незаякоренными. 

С другой стороны, повышение ставки может привести к замедлению экономического роста, так как кредиты станут дороже для бизнеса и населения. Это может негативно сказаться на инвестициях и потребительском спросе.

Важно отметить, что ЦБ рассматривает различные сценарии - от дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях до более длительного удержания ее на высоком уровне. Выбор конкретной стратегии будет зависеть от экономической ситуации и динамики инфляции.

Для граждан это может означать, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения процентных ставок по кредитам. В то же время, это может быть хорошим моментом для открытия вкладов, так как банки, вероятно, продолжат предлагать привлекательные ставки по вкладам от 20 до 22% на год. 

Бизнесу стоит учитывать возможное удорожание кредитов при планировании инвестиций и расширения производства. Возможно, имеет смысл ускорить реализацию важных проектов, пока стоимость заимствований не выросла еще больше.

Меры Центробанка по сдерживанию инфляции пока не приносят ощутимого результата для рядовых граждан. Несмотря на официальную статистику Росстата, реальность такова, что цены продолжают расти практически ежедневно, а покупательная способность населения неуклонно снижается. 

Поход в магазин всё чаще заканчивается неприятным удивлением от увиденных ценников, а семейный бюджет приходится пересматривать, отказываясь от привычных товаров или услуг. Особенно остро ощущается рост цен на продукты питания, лекарства и коммунальные услуги - то есть на товары и услуги первой необходимости, от которых нельзя отказаться. В результате, несмотря на все заявления о контроле над инфляцией, большинство россиян на собственном опыте ощущают, как их реальные доходы тают, а возможности для сбережений сокращаются.

Тем не менее, важно понимать, что эффект от мер денежно-кредитной политики проявляется не сразу, а с определенным лагом. Повышение ключевой ставки - это инструмент долгосрочного действия, направленный на стабилизацию экономики и сдерживание инфляционных ожиданий. Однако в краткосрочной перспективе оно может даже привести к временному росту цен, так как бизнес будет стремиться компенсировать увеличение стоимости кредитов. Поэтому для оценки эффективности действий ЦБ необходимо смотреть на более длительный период, а не на сиюминутные изменения цен.

#ставка #ЦБР #инфляция #дефицитБюджета

Доллар растет на фоне ожиданий победы Трампа и предстоящего решения ЕЦБ

Основные события дня:

- Рынки учитывают в ценах вероятную победу Дональда Трампа на предстоящих выборах в США
- Ожидается снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на заседании в четверг
- Намечена публикация данных по розничным продажам в США на четверг
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году
- Израиль заявил США, что не будет атаковать нефтяные объекты Ирана

DXY: Индекс доллара США продолжает расти, приближаясь к ключевому уровню 104.00. Основными драйверами укрепления выступают ожидания победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах и его планы по дерегулированию экономики. Рынки по-прежнему ожидают значительного смягчения политики ФРС - около 150 базисных пунктов снижения ставки в ближайшие 12 месяцев. Ключевым событием для доллара станет публикация данных по розничным продажам в четверг и решение ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет более 56%. 

EURUSD: Пара EURUSD продолжила снижение, опустившись до уровня 1.0852. Основное давление на евро оказывают ожидания снижения ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Рынок ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до 3.25% с текущих 3.5%. Финальные данные по инфляции в еврозоне, ожидаемые в четверг, вряд ли окажут существенное влияние на динамику пары. После заседания внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 15:45 мск на рынке ожидается повышенная волатильность. 

AUDUSD: Австралийский доллар продолжил нисходящий тренд, достигнув 5-недельного минимума ниже 0.6657. Давление на валюту оказывают укрепление доллара США, опасения относительно экономической ситуации в Китае и падение цен на металлы. Ключевым событием для AUD было сегодня публикация данных по рынку труда Австралии. Данные вышли хорошие, что позволило покупателям поднять цену до 0,6700. Отчет может оказать влияние на действия  Резервного банка Австралии.

XAUUSD: Цены на золото растут, поддерживаемые снижением доходности казначейских облигаций США. XAU/USD торгуется на уровне $2677 против вчерашнего максимума $2685. Ожидания снижения ставок крупнейшими центральными банками на фоне замедления инфляции поддерживают спрос на золото как защитный актив. Геополитическая неопределенность и приближающиеся выборы в США также способствуют росту цен на драгоценный металл.

Brent: Цены на нефть Brent снижаются, торгуясь около $74.50 за баррель. Давление на котировки оказывает снижение опасений относительно перебоев в поставках с Ближнего Востока и прогнозы слабого глобального спроса на нефть. ОПЕК и Международное энергетическое агентство понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году. Возможные новые стимулирующие меры в Китае могут оказать поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе.

Резюме: Доллар США укрепляется на фоне политических ожиданий и слабости других валют. Евро и австралийский доллар находятся под давлением из-за ожиданий смягчения монетарной политики. Золото растет на фоне снижения доходностей облигаций и геополитической неопределенности. Нефть снижается из-за опасений относительно глобального спроса. Ключевыми событиями четверга станут решение ЕЦБ по ставке, выступление Лагард и данные по розничным продажам в США.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор валютного рынка за 16 октября 
 
🇷🇺 Рубль немного укрепился:
- USD/RUB: 96,51 ₽ (-0,42%)
- EUR/RUB: 104,99 ₽ (-0,52%)
- CNY/RUB: 13,53 ₽ (-0,05%)
 
💡 Комментарий: Рубль показал небольшой рост, несмотря на снижение нефти и укрепление доллара. Возможные причины: дивидендные выплаты и продажа валюты экспортерами для налоговых платежей. Это лишь предположение. 
 
🛢️ Нефть Brent: $74,22 (-0,04%)
 
💡 Комментарий: Цены на нефть под давлением из-за снижения прогнозов спроса и ослабления геополитических рисков. Но не спешите с выводами - ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. 
 
📈 Индекс Мосбиржи: 2783,46 п. (-0,80%)
📉 Индекс РТС: 901,58 п.
 
💡 Комментарий: Рынок в легкой коррекции после неудачной попытки закрепиться выше 2800 пунктов. Инвесторы в ожидании решения ЦБ РФ по ставке на следующей неделе.
 
👀 Что дальше?

- Следим за уровнем 95,50 ₽ для USD/RUB. Может опять сходить на 94,50. А так цель все еще остается на уровне 98 руб. Ослабление рубля не вызывает озабоченность у властей и экспортных компаний. 

- Ждем решения ЕЦБ по ставке, выступления Лагард  и данных по розничным продажам в США

- Ожидания по ставке ЦБ РФ - повышение до 20% на следующей неделе

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent

Доллар укрепляется на фоне позитивных данных из США и опасений за экономику Еврозоны

Основные события дня:

🔹 Индекс доллара DXY достиг уровня 103.68, показав рост пятый день подряд
🔹 Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0.4%, превзойдя ожидания
🔹 Глава ЕЦБ Лагард выразила обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны
🔹 Цена на золото достигла рекордного максимума в $2712 за унцию

DXY: Индекс доллара продолжает восходящий тренд, достигнув отметки 103.68. Укрепление происходит на фоне сильных экономических данных из США и растущих опасений относительно экономики Еврозоны. Розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, что превзошло ожидания экономистов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что также оказалось лучше прогнозов. Эти факторы поддерживают силу доллара, несмотря на ожидания двух снижений ставки ФРС до конца года.

EURUSD: Курс евро продолжает снижаться, потеряв еще 0,5 процента в четверг. Основным драйвером падения стали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны. Это усилило опасения инвесторов относительно возможного экономического спада в регионе. Дополнительное давление на евро оказали сильные экономические данные из США, которые превзошли ожидания рынка.

AUDUSD: Австралийский доллар смог восстановить позиции в четверг, прибавив 0.67% и достигнув уровня 0.6708. Поддержку оказали сильные данные по рынку труда в Австралии, где уровень безработицы снизился до 4.1%. Однако дальнейший рост был ограничен укреплением доллара США на фоне позитивной статистики по розничным продажам. Перспективы пары будут зависеть от инфляционных данных за третий квартал, которые будут опубликованы через две недели.

XAUUSD: На Comex золото достигло нового исторического максимума в $2712 за унцию на фоне растущей неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако рост был ограничен укреплением доллара и повышением доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.096%. Инвесторы продолжают рассматривать золото как безопасный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.

Brent: Цены на нефть марки Brent смогли незначительно вырасти после четырех сессий снижения. Поддержку оказало сокращение запасов сырой нефти в США на 2.2 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако рост остается ограниченным из-за опасений относительно спроса со стороны Китая и недостаточных мер стимулирования китайской экономики. Баррель Brent стоит 74,65. Дорождающий доллар сдерживает покупателей. 

Резюме: Рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых факторов. Доллар США укрепляется благодаря сильным экономическим данным, в то время как евро испытывает давление из-за опасений за экономику Еврозоны. Золото достигло новых максимумов, отражая растущую неопределенность на глобальных рынках. В ближайшее время стоит следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, дальнейшими экономическими данными из США и решениями центральных банков относительно монетарной политики.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка на 17 октября
 
💱 Курсы валют:
• USD/RUB: 96,20 руб. (-0,32%)
• EUR/RUB: 104,23 руб. (-0,72%)
• CNY/RUB: 13,54 руб. (+0,07%)
 
🛢️ Нефть Brent: $74,62 (+0,14%)
 
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2763,53 п. (-0,72%)
• РТС: 896,12 п. (-0,61%)
 
1️⃣ Рубль показывает характер, укрепляясь несмотря на отсутствие роста цен на нефть. Похоже, что внутренние факторы сейчас важнее внешних. Возможно, это связано с налоговым периодом – экспортеры начинают продавать валюту раньше обычного.
 
2️⃣ Правительство не беспокоится о курсе рубля, пока доллар ниже 100 руб. Более того, снижение обязательной продажи валютной выручки с 50% до 25% может дополнительно ослабить рубль. Хитрый ход для наполнения бюджета? 
 
3️⃣ Нефть слегка подросла из-за неожиданного снижения запасов в США. Но не обольщайтесь – МЭА прогнозирует профицит на рынке в следующем году. Китай и электромобили могут изменить правила игры! 🚗⚡
 
4️⃣ Индекс доллара растет уже 14 дней подряд! Перед выходными возможна нисходящая коррекция – кто-то захочет зафиксировать прибыль.
 
5️⃣ На следующей неделе ЦБ может повысить ключевую ставку до 20-21%. Это может временно стабилизировать рубль, но долгосрочный тренд на укрепление доллара сохраняется.
 
👀 Что дальше? Ждем возможного отскока Brent до $76,80 и шанса для рубля вернуться к 95,50 за доллар. Если повезет, можем увидеть даже 93,40 до заседания ЦБ!
 
Читать обзор
 
#Доллар #рубль #Brent 

Золото устремилось к новым высотам 

Основные события:

🔹 Золото достигло исторического максимума выше $2744 за унцию
🔹 Индекс доллара корректируется на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и фиксинга
🔹 Нефть Brent дешевела до $72,50 за баррель из-за опасений по поводу спроса в Китае
🔹 Евро и австралийский доллар укрепились на фоне ослабления доллара США

DXY: Включая понедельник, индекс доллара США снизился до двухдневного минимума 103.26 после достижения двухмесячного максимума 103.68 (котировки из МТ5). Ослабление связано с ожиданиями снижения ставки ФРС в ноябре, вероятность которого оценивается рынком в 92.9%. Инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС для получения дополнительных сигналов о будущей монетарной политике.

EURUSD: Пара EURUSD восстановилась после недельного снижения, достигнув уровня около 1.0870. Евро получил поддержку от общего ослабления доллара. Активный рост котировок сдерживается спекуляциями о возможном ускорении темпов смягчения политики ЕЦБ. 

AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до уровня 0.6719 на фоне ослабления доллара и сильных данных по рынку труда Австралии, снизивших ожидания снижения ставки РБА в этом году. Уровень безработицы в сентябре составил 4.1%, что ниже прогнозов. Однако потенциал роста может быть ограничен устойчивостью экономики США и геополитическими рисками. 

XAUUSD: Золото продолжило рост, достигнув нового исторического максимума $2744 за унцию. Драйверами роста остаются геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Падение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара также придают ускорение золоту. Аналитики Citi прогнозируют возможность достижения золотом уровня $3000 за унцию в течение 6-12 месяцев.

Brent: Нефть марки Brent снижалась до $72,50 за баррель, продемонстрировав худший недельный результат за последний год. Давление на цены оказывают опасения по поводу замедления спроса в Китае, крупнейшем потребителе нефти, после публикации слабых данных по ВВП за третий квартал. Некоторые признаки ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке также способствовали снижению цен. Количество нефтяных буровых установок в США выросло на 1 до 482 штук, что может указывать на потенциальное увеличение добычи.

Резюме: Рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики ведущими центральными банками. Золото остается главным бенефициаром текущей ситуации, в то время как нефть страдает от опасений по поводу спроса. Доллар США ослабевает, что поддерживает другие основные валюты. Инвесторам следует внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, риторикой представителей центральных банков и ключевыми экономическими данными для оценки дальнейшего направления движения рынков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор валютного рынка за 18 октября
 
🔹 Валютный рынок:
USD/RUB: 95,26 ₽ (-0,97%)
EUR/RUB: 103,63 ₽ (-0,57%)
CNY/RUB: 13,38 ₽ (-1,25%)
 
🛢️ Нефть Brent: $73,06 (-1,87%)
 
📈 Индекс Мосбиржи: 2751,90 п. (-0,42%)
 
💬 Комментарий:
 
1. Рубль показывает устойчивость, укрепляясь против основных валют. Это может быть связано с приближающимся налоговым периодом и ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
 
2. Нефть продолжает снижаться на фоне пересмотра прогнозов спроса и замедления экономики Китая. В понедельник возможна коррекция до $74,80 за баррель Brent.
 
3. Ключевое событие недели - заседание ЦБ РФ 25 октября. Возможное повышение ставки до 20-21% может оказать дополнительную поддержку рублю.
 
4. Индекс Мосбиржи снизился, но инвесторы стремятся выкупать просадки. При отсутствии негатива индекс может удержаться выше 2745 п. в течение нескольких дней.
 
5. Важно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и динамикой нефтяных цен - это ключевые внешние факторы для рубля.
 
Читать обзор 
 
#доллар #рубль #нефть #Мосбиржа

Инфоповод: The Economist рассказал о «плане Путина» по крушению доллара. С их слов, Владимир Путин планирует представить на предстоящем саммите БРИКС в Казани новую глобальную финансово-платежную систему, призванную противостоять доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и ее союзников от санкций. Система, названная "Мост БРИКС", будет основана на цифровых валютах центральных банков и может быть создана в течение года.

Мой комментарий: Инициатива России по созданию альтернативной финансовой системы БРИКС является логичным ответом на жесткие санкции Запада. Однако реализация этого амбициозного проекта сопряжена с серьезными вызовами. Во-первых, необходимо обеспечить достаточную ликвидность и стабильность новой системы, что потребует значительных финансовых вливаний от стран-участниц. Во-вторых, существуют политические разногласия между членами БРИКС, особенно между Индией и Китаем, которые могут затруднить достижение консенсуса по ключевым вопросам. 

Тем не менее, даже частичный успех "mBridge" может иметь далеко идущие последствия для глобальной финансовой архитектуры. Это может ускорить процесс дедолларизации мировой экономики и потенциально ослабить эффективность западных санкций как инструмента внешней политики. Для США и их союзников это сигнал о необходимости модернизации существующей системы международных расчетов, чтобы сохранить ее конкурентоспособность.

Важно отметить, что создание параллельной финансовой системы не означает полного отказа от доллара в краткосрочной перспективе. Скорее, это шаг к многополярному финансовому миру, где страны будут иметь больше альтернатив для международных расчетов. Это может привести к более сбалансированной глобальной экономике, но также увеличит риски фрагментации мировой финансовой системы. К тому же сейчас очень много операций проводится в USDT. От фиатного доллара отказались, к стейблкоину привязались. Поэтому доллар просто так не похоронишь. Будет жить за счет инъекций. 

#БРИКС #МостБРИКС #Дедолларизация #МироваяФинансоваяСистема #Санкции #ЦифровыеВалюты #ГеополитикаФинансов

#Brent #нефть #Китай #статистика #ставка #НБК

Сегодняшний рост цен на нефть Brent на 2,5% до $74,57 за баррель в значительной степени обусловлен позитивными данными из Китая. 

Во-первых, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,6% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка. Это говорит о том, что вторая по величине экономика мира продолжает расти, несмотря на некоторые проблемы.

Во-вторых, Народный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку по кредитам на 25 базисных пунктов до 3,1%. Это более агрессивное снижение, чем ожидалось, и оно направлено на стимулирование экономического роста и потребления. Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, такие меры могут привести к увеличению спроса на нефть.

Кроме того, индекс доверия малых и средних предприятий Китая (SMEI) в октябре вернулся к росту, достигнув 50,7 пункта. Это указывает на улучшение деловых настроений и потенциальное увеличение экономической активности.

Все эти факторы в совокупности дают надежду на восстановление спроса на нефть со стороны Китая, что и отразилось в сегодняшнем росте цен. Однако стоит отметить, что для полного разворота медвежьего тренда потребуется больше позитивных сигналов и устойчивый рост спроса.

Постараюсь выложить анализ нефти во вторник.

Доллар укрепляется на фоне "ястребиных" заявлений ФРС и геополитической напряженности

Основные события дня:

🔹 Представители ФРС поддерживают более медленное снижение ставок
🔹 Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после атаки на резиденцию премьера Израиля
🔹 Опережающие индикаторы указывают на 92.3% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в ноябре

DXY: Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103.83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС:
- Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к "осторожному и целенаправленному" снижению ставок, ожидая их стабилизации значительно выше допандемийных уровней
- Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение "зависимости от данных"
- Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4.192%, что оказывает дополнительную поддержку доллару
Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста к 104 п. 

EURUSD: Пара снизилась к критической поддержке 1.0800 под давлением нескольких факторов:
- Усиление позиций доллара на фоне роста доходностей США и заявлений представителей ФРС
- Ожидание выступлений главы ЕЦБ Лагард, Маккола и Лейна на этой неделе
- Прогнозируемое улучшение индекса PMI в сфере услуг до 51.6 может оказать временную поддержку
Пробой 1.0800 откроет дорогу к следующей цели 1.0680

AUDUSD: Австралийский доллар обновил шестинедельные минимумы около 0.6650:
- Давление оказывает слабость сырьевого рынка и неопределенность вокруг китайской экономики
- Замглавы РБА Хаузер предупредил, что ставки не будут снижаться так быстро, как в других странах
- Расхождение в монетарной политике РБА и ФРС может обеспечить поддержку в среднесрочной перспективе
Ближайшая поддержка располагается на 0.6600

XAUUSD: Золото установило новый исторический рекорд на $2740, но затем скорректировалось к $2714:
- Поддержку оказывают геополитические риски и неопределенность вокруг выборов в США (Харрис лидирует с 45% против 42% у Трампа)
- Сдерживающими факторами выступают рост доходности трежерис и укрепление доллара
- Опрос Reuters показывает, что результаты в ключевых штатах находятся в пределах статистической погрешности
Ожидается консолидация в диапазоне $2700-2750

Brent: Нефть восстановилась выше $74,50 после шести дней снижения:
- Снижение ставок НБК. 
- Эскалация на Ближнем Востоке после атаки иранского дрона на резиденцию Нетаньяху
- Израиль сообщил о ракетном ударе с территории Ливана
- Посол Ирана в ООН назвал заявления Байдена о планах Израиля "провокационными"
Текущая ситуация предполагает высокую волатильность с потенциалом роста при дальнейшей эскалации

Резюме: Рынки находятся под влиянием двух ключевых факторов: ужесточения риторики ФРС и геополитической напряженности. Доллар и защитные активы сохраняют потенциал роста. 

Особое внимание следует уделить:
- Предстоящим выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ
- Развитию ситуации на Ближнем Востоке
- Данным по деловой активности (PMI)
- Динамике предвыборной гонки в США
- Движению доходности гособлигаций

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор валютного рынка за 21 октября:
 
💵 Рубль ослаб после трёх дней укрепления:
- USD/RUB +0,83% (96,06₽)
- EUR/RUB +0,37% (104,02₽) 
- CNY/RUB +0,89% (13,50₽)
 
🔍 Что происходит:
- Доллар укрепляется глобально после "ястребиных" комментариев ФРС
- ЦБ РФ снизил лимиты по юаневым свопам с 25 до 20 млрд
- Приближается пик налоговых выплат (28 октября) - поддержка для рубля
 
🛢️ Нефть Brent +1,16% ($74,02):
- Сильные данные по ВВП Китая (+4,6% г/г)
- Снижение ставки НБК до 3,1% - стимул для спроса
- Улучшение делового оптимизма в Китае
- НО: ОПЕК и МЭА предупреждают о рисках падения спроса
- Сохранение геополитических рисков на Ближнем востоке
 
📈 Российский рынок:
- Индекс МосБиржи +0,57% (2767,71 п.)
- РТС +0,91% (907,34 п.)
- Торговля в боковике 2725-2830 п.
 
💭 Ожидания:
- По Brent реально увидеть восстановление до $76,20 после пробоя $75
- По USD/RUB ключевое сопротивление 96,30₽.В случае пробоя возможен рост до 96,80₽
- Поддержка на 95,75₽. Если день закрывается ниже, жду теста 95 руб.

Читать обзор
 
#доллар #Brent #нефть #рубль

Часовой график фьючерса на #Brent:
 
• За последние 4 часа цена на нефть восстановилась примерно на 2%
• Текущая цена: около $75 за баррель
 
Сценарии развития:
 
Бычий сценарий:
   • Пробой уровня $75
   • Потенциальные цели:
     - $76
     - $77,50 (сильное сопротивление)
   • Движение выше $77,50 пока под вопросом
• При отсутствие отскока от уровня $77,50, можно рассмотреть восстановление до $80,60
 
Ключевые уровни для наблюдения:
• $75 - текущий уровень, критический для определения направления
• $76 и $77,50 - целевые уровни при пробое вверх
• $80,60 - потенциальный уровень восстановления при пробое 77,70.

Доллар тестирует 104.00, золото обновляет исторические максимумы

Основные события дня:

🔹 Доллар США продолжает укрепляться на фоне роста доходности трежерис и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС
🔹 Золото установило новый исторический максимум около $2,750 на фоне геополитической напряженности
🔹 Нефть остается под давлением из-за опасений относительно спроса и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС

DXY: Индекс доллара продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара.

EURUSD: Пара продолжает снижение, опустившись ниже ключевого уровня 1.0800. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард не оказали существенной поддержки евро - ее комментарии были достаточно нейтральными, без четких сигналов по будущей политике. Завтрашние данные по PMI еврозоны могут стать важным катализатором движения - рынок ожидает небольшого улучшения показателя сферы услуг до 51.6 с предыдущего значения 51.4.

AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует признаки восстановления, поднявшись на 0.37% до 0.6693. Поддержку оказывает жесткая позиция РБА, который может стать последним среди центральных банков G10, кто начнет снижение ставок. Дополнительную поддержку оказывает восстановление цен на медь и железную руду. Рынок закладывает только 50% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году.

XAUUSD: Золото установило новый исторический максимум  $2763 за унцию (Comex). Основными драйверами выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения относительно возможной победы Трампа на предстоящих выборах. Несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, спрос на защитные активы остается высоким. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 89.6%.

Brent: Покупатели пытаются как можно выше поднять цену на фоне геополитических рисков. Brent торгуется около $75.71, WTI - около $71.42. Давление на цены оказывает рост доллара из-за пересмотра ожиданий по снижению ставок ФРС, что может негативно повлиять на экономический рост и спрос на энергоносители. Согласно данным Bloomberg, управляющие фондами сокращают длинные спекулятивные позиции по фьючерсам на Brent впервые за пять недель.

Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Доллар и золото растут по инерции и нужны события, которые бы могли их сначала остановить. 

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Ключевые события среды, 23 октября 2024 г. Время московское

🔹 16:00 — Выступление члена FOMC Боумен будет важным для понимания дальнейшей политики ФРС, особенно в контексте недавнего укрепления доллара и роста доходностей трежерис.

🔹 17:00 — Продажи на вторичном рынке жилья в США за сентябрь. Прогноз: 3,88M против предыдущего значения 3,86M. Ожидается снижение на 2,5% м/м. Эти данные важны для оценки состояния рынка недвижимости и потребительской активности в США.

🔹 17:00 — Выступления представителей ЕЦБ Лагард и Лейна могут повлиять на динамику евро, особенно учитывая недавнее снижение EURUSD ниже 1.0800.

🔹 17:30 — Данные по запасам сырой нефти в США. Прогноз: +0,700M против предыдущего снижения на -2,191M. Важный показатель для нефтяного рынка, который сейчас находится под давлением.

🔹 19:00 — Объём промышленного производства России (г/г) за сентябрь. Прогноз: 3,2% против предыдущего значения 2,7%.

🔹 21:00 — Публикация "Бежевой книги" ФРС предоставит важную информацию о состоянии экономики США по регионам, что может повлиять на ожидания по ставкам.

🔹 23:30 — Выступление главы Банка Англии Бейли может повлиять на динамику фунта.

Особое внимание стоит уделить выступлениям представителей центральных банков и данным по рынку недвижимости США, так как эти события могут оказать значительное влияние на курсы основных валютных пар и общее направление рынка.

#forex #calendar 

Обзор валютного рынка за 22 октября
 
Текущая ситуация на валютном рынке
 
- Курс доллара: 96,5918 руб. (рост на 0,52%)
- Курс евро: 104,866 руб. (рост на 0,28%)
- Курс юаня: 13,54 руб. (рост на 0,29%)
 
Ключевые факторы давления на рубль
 
1. Структурные изменения:
   * Фундаментальные изменения в структуре внешнеторговых операций
   * Отсутствие биржевого механизма и финансовых институтов
   * Волатильность при крупных операциях экспортеров и импортеров
 
2. Экономические факторы:

   * Рост бюджетных расходов
   * Постоянно меняющийся баланс спроса и предложения
   * Сохранение "очень крепкого торгового баланса" (по словам главы Минэкономразвития)
 
Регуляторные меры и прогнозы
 
* Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября
* Текущий курс превысил прогноз Минэкономразвития на конец 2024 года (93,8 руб.)
* Жесткая денежно-кредитная политика Банка России как сдерживающий фактор
 
Краткосрочные ожидания
 
* Потенциальный рост до 97,50 руб. при преодолении уровня 96,80 руб.
* По ТА возможное укрепление рубля от уровня 98 руб. в виде конечного треугольника
* Возможный боковой тренд между 94,50–97,20 руб. на неделю
 
Ситуация на нефтяном рынке
 
Текущая динамика цен:
* Brent: $76,04 (рост на 2,36%)
* Текущая цена в Азии: $75,87
* Ближайшая цель: $77,40 (прогноз выше в посте за 22 октября)
 
Факторы влияния:
1. Позитивные:
   * Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
   * Стимулирующие меры китайского правительства
 
2. Сдерживающие:
   * Рост запасов нефти в США на 1,64 млн баррелей
   * Укрепление доллара США до максимумов с начала августа
 
Перспективы
* Зависимость от публикации данных по запасам нефти от Минэнергетики США
* Влияние геополитической ситуации
* Воздействие динамики курса доллара на нефтяные котировки
 
Читать обзор 
 
#доллар #рубль #ЦБ #нефть #Brent

Доллар растет на фоне сильной экономики США и ожиданий более "ястребиной" политики ФРС

Основные события дня:

🔹 МВФ повысил прогноз роста экономики США до 2.8% (+0.2%) на 2024 год
🔹 Бежевая книга ФРС указала на продолжающееся замедление инфляции
🔹 Доходности казначейских облигаций США продолжают расти
🔹 Европейская валюта обновила 16-недельный минимум

DXY: Индекс доллара США демонстрирует уверенный рост, достигнув трехмесячного максимума. Основными драйверами выступают расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также более "ястребиная" риторика ФРС. Технически индекс настроен на продолжение  роста, который может закончиться на уровне 104,50 п. От него жду коррекцию до 103,10 п. 

Ключевые уровни сопротивления расположены на 104.50, поддержки - на 103. 

EURUSD: Евро продолжает терять позиции, снизившись еще на 0.34%, до  1,0794, обновив 16-недельный минимум. Давление на валюту оказывают противоречивые заявления представителей ЕЦБ и ожидания выхода данных по PMI в четверг. Рынок прогнозирует небольшое улучшение индекса услуг до 51.6 с 51.4. Техническая картина остается медвежьей, несмотря на утренний отскок до 1.0789. При расширении коррекции по индексу доллара, евро способен подняться до 1,0806, но здесь уже нужно смотреть по настрою европейских участников.  

На дневном ТФ ближайшая поддержка находится на уровне 1.0675.

AUDUSD: Австралийский доллар показал значительное снижение на 1% до уровня 0.6612 на фоне усиления доллара США и опасений относительно стимулирующих мер в Китае. Рынок закладывает 50% вероятность снижения ставки RBA на 0.25% в 2024 году, что может ограничить дальнейшее падение австралийской валюты. На торгах в Азии австралиец отскочил до 0,6639. В рамках коррекции жду восстановления до 0,6666. 

XAUUSD: Золото демонстрирует резкое снижение от исторического максимума $2772, торгуясь на уровне $2737 (-1,2%). Цена опускалась до $2722. Основное давление оказывает рост доходностей US Treasuries и укрепление доллара США. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в ноябре в 92%. Золото росло на фоне геополитических рисков, но укрепление доллара перевесило. 

Технически сформировалась свеча "Медвежье поглощение", что может привести к большей коррекции. Ключевые уровни поддержки расположены на $2720, $2710 и $2675.

Brent: Нефть снижается на фоне двух ключевых факторов: возобновления поиска путей прекращения огня на Ближнем Востоке администрацией Байдена и существенного роста коммерческих запасов сырой нефти в США (+5.474 млн баррелей). Календарный спред между ближайшими фьючерсами на WTI сократился до минимума с июня, что сигнализирует об избытке предложения на рынке. 

На торгах в Азии баррель Brent подорожал до 75,76 почти полностью восстановив вчерашние потери. Я пока не готов ответить с чем связан рост, поскольку растет золото и индекс доллара. 

Резюме: Рынки находятся под влиянием сильных экономических данных США и растущих доходностей казначейских облигаций. Доллар получает поддержку от дивергенции в монетарной политике и экономическом росте между США и другими странами. Ключевыми событиями для наблюдения остаются данные по PMI в США и Европе, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

 
📊 Итоги торгов 23 октября 
 
🔸 Рубль закрыл день укреплением против основных валют:
 
• USD/RUB -0,25% (96,25₽)  
• EUR/RUB -0,43% (103,81₽)
• CNY/RUB -0,07% (13,53₽)
 
💭 День выдался волатильным - доллар торговался в диапазоне 96,15-96,63₽. Сейчас рубль получает поддержку от налогового периода и дивидендных выплат. Этот эффект может сохраниться до конца недели. 
 
🎯 Следим за уровнем 95,75₽ - его пробой откроет дорогу к равновесному уровню 95₽. Рабочий диапазон на ближайшее время: 94,45-97,25₽.
 
🛢 Нефть Brent снизилась до $75,26 (-0,43%) после данных о росте запасов в США на 5,47 млн баррелей. Но сильному падению препятствует напряженность на Ближнем Востоке - Израиль нанес удары по южному Бейруту, что усиливает риски перебоев поставок.
 
📈 Сегодня утром Brent торгуется около $75,81. После быстрого отскока сохраняется цель $77,50.
 
📉 Индексы завершили день в минусе:
• Мосбиржи -0,78% (2734,93 п.)
• РТС -0,78% (891,54 п.)
 
⚠️ Технические сигналы указывают на риски снижения индекса Мосбиржи до 2610 п. Пробой поддержки по фьючерсу может спровоцировать агрессивные продажи на открытии торговой сессии.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть