Доллар США демонстрирует смешанную динамику, в то время как инвесторы оценивают противоречивые экономические данные и комментарии представителей ФРС. Индекс доллара США (DXY) снизился в первой половине дня и отыграл все на американской сессии, удерживаясь выше отметки 103.00. Восстановиться мог из-за общего ослабления евро.
Настроения на рынке остаются осторожными, поскольку участники ждут дальнейших сигналов о направлении денежно-кредитной политики США. Представители ФРС, включая Кашкари и Уоллера, призывают к более умеренному подходу к снижению ставок, что контрастирует с рыночными ожиданиями агрессивного смягчения политики.
DXY: индекс доллара демонстрирует ограниченную динамику, торгуясь около уровня 103.25. На доллар надавили разочаровывающие данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно упал до -11.9 в октябре. Инвесторы теперь ожидают публикации данных по розничным продажам в США и заседания ЕЦБ в четверг, которые могут оказать значительное влияние на динамику доллара и ожидания относительно действий ФРС.
EURUSD: единая валюта продолжает снижаться, достигнув новых минимумов около 1.0880. Пара находится под давлением в преддверии решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг. Ожидается, что европейский регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, что может оказать дополнительное давление на евро.
AUDUSD: австралиец снизился до района 0.6700 на фоне смешанных сигналов от Резервного банка Австралии. Заместитель управляющего РБА Сара Хантер отметила решимость банка контролировать инфляцию, но признала, что рост цен оказался более устойчивым, чем ожидалось.
XAUUSD: золото демонстрирует рост, преодолев отметку $2660 за унцию. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.03% повышает привлекательность золота как актива-убежища. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает спрос на драгоценный металл. Рост был ограничен дорожающим долларом.
Нефть марки Brent продолжает снижаться, опустившись ниже $74 за баррель на фоне опасений по поводу спроса и некоторого ослабления геополитических рисков. Однако ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что может привести к резким колебаниям цен на нефть в краткосрочной перспективе. Ждем данных от Минэнерго по запасам нефти.
Резюме: рынки находятся в состоянии неопределенности, балансируя между ожиданиями смягчения политики ФРС и признаками устойчивости экономики США. Ключевыми факторами для наблюдения в ближайшие дни станут данные по розничным продажам в США, решение ЕЦБ по ставке и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Возможные сценарии включают продолжение ослабления доллара при сильных данных по розничным продажам или его укрепление в случае эскалации геополитических рисков и падения курса евро из-за снижения ставки ЕЦБ.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Настроения на рынке остаются осторожными, поскольку участники ждут дальнейших сигналов о направлении денежно-кредитной политики США. Представители ФРС, включая Кашкари и Уоллера, призывают к более умеренному подходу к снижению ставок, что контрастирует с рыночными ожиданиями агрессивного смягчения политики.
DXY: индекс доллара демонстрирует ограниченную динамику, торгуясь около уровня 103.25. На доллар надавили разочаровывающие данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно упал до -11.9 в октябре. Инвесторы теперь ожидают публикации данных по розничным продажам в США и заседания ЕЦБ в четверг, которые могут оказать значительное влияние на динамику доллара и ожидания относительно действий ФРС.
EURUSD: единая валюта продолжает снижаться, достигнув новых минимумов около 1.0880. Пара находится под давлением в преддверии решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг. Ожидается, что европейский регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, что может оказать дополнительное давление на евро.
AUDUSD: австралиец снизился до района 0.6700 на фоне смешанных сигналов от Резервного банка Австралии. Заместитель управляющего РБА Сара Хантер отметила решимость банка контролировать инфляцию, но признала, что рост цен оказался более устойчивым, чем ожидалось.
XAUUSD: золото демонстрирует рост, преодолев отметку $2660 за унцию. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.03% повышает привлекательность золота как актива-убежища. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает спрос на драгоценный металл. Рост был ограничен дорожающим долларом.
Нефть марки Brent продолжает снижаться, опустившись ниже $74 за баррель на фоне опасений по поводу спроса и некоторого ослабления геополитических рисков. Однако ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что может привести к резким колебаниям цен на нефть в краткосрочной перспективе. Ждем данных от Минэнерго по запасам нефти.
Резюме: рынки находятся в состоянии неопределенности, балансируя между ожиданиями смягчения политики ФРС и признаками устойчивости экономики США. Ключевыми факторами для наблюдения в ближайшие дни станут данные по розничным продажам в США, решение ЕЦБ по ставке и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Возможные сценарии включают продолжение ослабления доллара при сильных данных по розничным продажам или его укрепление в случае эскалации геополитических рисков и падения курса евро из-за снижения ставки ЕЦБ.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар растет на фоне ожиданий победы Трампа и предстоящего решения ЕЦБ
Основные события дня:
- Рынки учитывают в ценах вероятную победу Дональда Трампа на предстоящих выборах в США
- Ожидается снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на заседании в четверг
- Намечена публикация данных по розничным продажам в США на четверг
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году
- Израиль заявил США, что не будет атаковать нефтяные объекты Ирана
DXY: Индекс доллара США продолжает расти, приближаясь к ключевому уровню 104.00. Основными драйверами укрепления выступают ожидания победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах и его планы по дерегулированию экономики. Рынки по-прежнему ожидают значительного смягчения политики ФРС - около 150 базисных пунктов снижения ставки в ближайшие 12 месяцев. Ключевым событием для доллара станет публикация данных по розничным продажам в четверг и решение ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет более 56%.
EURUSD: Пара EURUSD продолжила снижение, опустившись до уровня 1.0852. Основное давление на евро оказывают ожидания снижения ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Рынок ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до 3.25% с текущих 3.5%. Финальные данные по инфляции в еврозоне, ожидаемые в четверг, вряд ли окажут существенное влияние на динамику пары. После заседания внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 15:45 мск на рынке ожидается повышенная волатильность.
AUDUSD: Австралийский доллар продолжил нисходящий тренд, достигнув 5-недельного минимума ниже 0.6657. Давление на валюту оказывают укрепление доллара США, опасения относительно экономической ситуации в Китае и падение цен на металлы. Ключевым событием для AUD было сегодня публикация данных по рынку труда Австралии. Данные вышли хорошие, что позволило покупателям поднять цену до 0,6700. Отчет может оказать влияние на действия Резервного банка Австралии.
XAUUSD: Цены на золото растут, поддерживаемые снижением доходности казначейских облигаций США. XAU/USD торгуется на уровне $2677 против вчерашнего максимума $2685. Ожидания снижения ставок крупнейшими центральными банками на фоне замедления инфляции поддерживают спрос на золото как защитный актив. Геополитическая неопределенность и приближающиеся выборы в США также способствуют росту цен на драгоценный металл.
Brent: Цены на нефть Brent снижаются, торгуясь около $74.50 за баррель. Давление на котировки оказывает снижение опасений относительно перебоев в поставках с Ближнего Востока и прогнозы слабого глобального спроса на нефть. ОПЕК и Международное энергетическое агентство понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году. Возможные новые стимулирующие меры в Китае могут оказать поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе.
Резюме: Доллар США укрепляется на фоне политических ожиданий и слабости других валют. Евро и австралийский доллар находятся под давлением из-за ожиданий смягчения монетарной политики. Золото растет на фоне снижения доходностей облигаций и геополитической неопределенности. Нефть снижается из-за опасений относительно глобального спроса. Ключевыми событиями четверга станут решение ЕЦБ по ставке, выступление Лагард и данные по розничным продажам в США.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
- Рынки учитывают в ценах вероятную победу Дональда Трампа на предстоящих выборах в США
- Ожидается снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на заседании в четверг
- Намечена публикация данных по розничным продажам в США на четверг
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году
- Израиль заявил США, что не будет атаковать нефтяные объекты Ирана
DXY: Индекс доллара США продолжает расти, приближаясь к ключевому уровню 104.00. Основными драйверами укрепления выступают ожидания победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах и его планы по дерегулированию экономики. Рынки по-прежнему ожидают значительного смягчения политики ФРС - около 150 базисных пунктов снижения ставки в ближайшие 12 месяцев. Ключевым событием для доллара станет публикация данных по розничным продажам в четверг и решение ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет более 56%.
EURUSD: Пара EURUSD продолжила снижение, опустившись до уровня 1.0852. Основное давление на евро оказывают ожидания снижения ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Рынок ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до 3.25% с текущих 3.5%. Финальные данные по инфляции в еврозоне, ожидаемые в четверг, вряд ли окажут существенное влияние на динамику пары. После заседания внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 15:45 мск на рынке ожидается повышенная волатильность.
AUDUSD: Австралийский доллар продолжил нисходящий тренд, достигнув 5-недельного минимума ниже 0.6657. Давление на валюту оказывают укрепление доллара США, опасения относительно экономической ситуации в Китае и падение цен на металлы. Ключевым событием для AUD было сегодня публикация данных по рынку труда Австралии. Данные вышли хорошие, что позволило покупателям поднять цену до 0,6700. Отчет может оказать влияние на действия Резервного банка Австралии.
XAUUSD: Цены на золото растут, поддерживаемые снижением доходности казначейских облигаций США. XAU/USD торгуется на уровне $2677 против вчерашнего максимума $2685. Ожидания снижения ставок крупнейшими центральными банками на фоне замедления инфляции поддерживают спрос на золото как защитный актив. Геополитическая неопределенность и приближающиеся выборы в США также способствуют росту цен на драгоценный металл.
Brent: Цены на нефть Brent снижаются, торгуясь около $74.50 за баррель. Давление на котировки оказывает снижение опасений относительно перебоев в поставках с Ближнего Востока и прогнозы слабого глобального спроса на нефть. ОПЕК и Международное энергетическое агентство понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году. Возможные новые стимулирующие меры в Китае могут оказать поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе.
Резюме: Доллар США укрепляется на фоне политических ожиданий и слабости других валют. Евро и австралийский доллар находятся под давлением из-за ожиданий смягчения монетарной политики. Золото растет на фоне снижения доходностей облигаций и геополитической неопределенности. Нефть снижается из-за опасений относительно глобального спроса. Ключевыми событиями четверга станут решение ЕЦБ по ставке, выступление Лагард и данные по розничным продажам в США.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
📊 Обзор валютного рынка за 16 октября
🇷🇺 Рубль немного укрепился:
- USD/RUB: 96,51 ₽ (-0,42%)
- EUR/RUB: 104,99 ₽ (-0,52%)
- CNY/RUB: 13,53 ₽ (-0,05%)
💡 Комментарий: Рубль показал небольшой рост, несмотря на снижение нефти и укрепление доллара. Возможные причины: дивидендные выплаты и продажа валюты экспортерами для налоговых платежей. Это лишь предположение.
🛢️ Нефть Brent: $74,22 (-0,04%)
💡 Комментарий: Цены на нефть под давлением из-за снижения прогнозов спроса и ослабления геополитических рисков. Но не спешите с выводами - ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.
📈 Индекс Мосбиржи: 2783,46 п. (-0,80%)
📉 Индекс РТС: 901,58 п.
💡 Комментарий: Рынок в легкой коррекции после неудачной попытки закрепиться выше 2800 пунктов. Инвесторы в ожидании решения ЦБ РФ по ставке на следующей неделе.
👀 Что дальше?
- Следим за уровнем 95,50 ₽ для USD/RUB. Может опять сходить на 94,50. А так цель все еще остается на уровне 98 руб. Ослабление рубля не вызывает озабоченность у властей и экспортных компаний.
- Ждем решения ЕЦБ по ставке, выступления Лагард и данных по розничным продажам в США
- Ожидания по ставке ЦБ РФ - повышение до 20% на следующей неделе
Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #Brent
🇷🇺 Рубль немного укрепился:
- USD/RUB: 96,51 ₽ (-0,42%)
- EUR/RUB: 104,99 ₽ (-0,52%)
- CNY/RUB: 13,53 ₽ (-0,05%)
💡 Комментарий: Рубль показал небольшой рост, несмотря на снижение нефти и укрепление доллара. Возможные причины: дивидендные выплаты и продажа валюты экспортерами для налоговых платежей. Это лишь предположение.
🛢️ Нефть Brent: $74,22 (-0,04%)
💡 Комментарий: Цены на нефть под давлением из-за снижения прогнозов спроса и ослабления геополитических рисков. Но не спешите с выводами - ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.
📈 Индекс Мосбиржи: 2783,46 п. (-0,80%)
📉 Индекс РТС: 901,58 п.
💡 Комментарий: Рынок в легкой коррекции после неудачной попытки закрепиться выше 2800 пунктов. Инвесторы в ожидании решения ЦБ РФ по ставке на следующей неделе.
👀 Что дальше?
- Следим за уровнем 95,50 ₽ для USD/RUB. Может опять сходить на 94,50. А так цель все еще остается на уровне 98 руб. Ослабление рубля не вызывает озабоченность у властей и экспортных компаний.
- Ждем решения ЕЦБ по ставке, выступления Лагард и данных по розничным продажам в США
- Ожидания по ставке ЦБ РФ - повышение до 20% на следующей неделе
Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #Brent
Teletype
Уровень 97 руб. устоял. Рубль немного укрепился
В среду, 16 октября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 96,51 руб., евро/рубль - на 0,52%, до 104,99 руб...
Доллар укрепляется на фоне позитивных данных из США и опасений за экономику Еврозоны
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара DXY достиг уровня 103.68, показав рост пятый день подряд
🔹 Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0.4%, превзойдя ожидания
🔹 Глава ЕЦБ Лагард выразила обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны
🔹 Цена на золото достигла рекордного максимума в $2712 за унцию
DXY: Индекс доллара продолжает восходящий тренд, достигнув отметки 103.68. Укрепление происходит на фоне сильных экономических данных из США и растущих опасений относительно экономики Еврозоны. Розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, что превзошло ожидания экономистов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что также оказалось лучше прогнозов. Эти факторы поддерживают силу доллара, несмотря на ожидания двух снижений ставки ФРС до конца года.
EURUSD: Курс евро продолжает снижаться, потеряв еще 0,5 процента в четверг. Основным драйвером падения стали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны. Это усилило опасения инвесторов относительно возможного экономического спада в регионе. Дополнительное давление на евро оказали сильные экономические данные из США, которые превзошли ожидания рынка.
AUDUSD: Австралийский доллар смог восстановить позиции в четверг, прибавив 0.67% и достигнув уровня 0.6708. Поддержку оказали сильные данные по рынку труда в Австралии, где уровень безработицы снизился до 4.1%. Однако дальнейший рост был ограничен укреплением доллара США на фоне позитивной статистики по розничным продажам. Перспективы пары будут зависеть от инфляционных данных за третий квартал, которые будут опубликованы через две недели.
XAUUSD: На Comex золото достигло нового исторического максимума в $2712 за унцию на фоне растущей неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако рост был ограничен укреплением доллара и повышением доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.096%. Инвесторы продолжают рассматривать золото как безопасный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.
Brent: Цены на нефть марки Brent смогли незначительно вырасти после четырех сессий снижения. Поддержку оказало сокращение запасов сырой нефти в США на 2.2 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако рост остается ограниченным из-за опасений относительно спроса со стороны Китая и недостаточных мер стимулирования китайской экономики. Баррель Brent стоит 74,65. Дорождающий доллар сдерживает покупателей.
Резюме: Рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых факторов. Доллар США укрепляется благодаря сильным экономическим данным, в то время как евро испытывает давление из-за опасений за экономику Еврозоны. Золото достигло новых максимумов, отражая растущую неопределенность на глобальных рынках. В ближайшее время стоит следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, дальнейшими экономическими данными из США и решениями центральных банков относительно монетарной политики.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара DXY достиг уровня 103.68, показав рост пятый день подряд
🔹 Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0.4%, превзойдя ожидания
🔹 Глава ЕЦБ Лагард выразила обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны
🔹 Цена на золото достигла рекордного максимума в $2712 за унцию
DXY: Индекс доллара продолжает восходящий тренд, достигнув отметки 103.68. Укрепление происходит на фоне сильных экономических данных из США и растущих опасений относительно экономики Еврозоны. Розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, что превзошло ожидания экономистов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что также оказалось лучше прогнозов. Эти факторы поддерживают силу доллара, несмотря на ожидания двух снижений ставки ФРС до конца года.
EURUSD: Курс евро продолжает снижаться, потеряв еще 0,5 процента в четверг. Основным драйвером падения стали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны. Это усилило опасения инвесторов относительно возможного экономического спада в регионе. Дополнительное давление на евро оказали сильные экономические данные из США, которые превзошли ожидания рынка.
AUDUSD: Австралийский доллар смог восстановить позиции в четверг, прибавив 0.67% и достигнув уровня 0.6708. Поддержку оказали сильные данные по рынку труда в Австралии, где уровень безработицы снизился до 4.1%. Однако дальнейший рост был ограничен укреплением доллара США на фоне позитивной статистики по розничным продажам. Перспективы пары будут зависеть от инфляционных данных за третий квартал, которые будут опубликованы через две недели.
XAUUSD: На Comex золото достигло нового исторического максимума в $2712 за унцию на фоне растущей неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако рост был ограничен укреплением доллара и повышением доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.096%. Инвесторы продолжают рассматривать золото как безопасный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.
Brent: Цены на нефть марки Brent смогли незначительно вырасти после четырех сессий снижения. Поддержку оказало сокращение запасов сырой нефти в США на 2.2 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако рост остается ограниченным из-за опасений относительно спроса со стороны Китая и недостаточных мер стимулирования китайской экономики. Баррель Brent стоит 74,65. Дорождающий доллар сдерживает покупателей.
Резюме: Рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых факторов. Доллар США укрепляется благодаря сильным экономическим данным, в то время как евро испытывает давление из-за опасений за экономику Еврозоны. Золото достигло новых максимумов, отражая растущую неопределенность на глобальных рынках. В ближайшее время стоит следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, дальнейшими экономическими данными из США и решениями центральных банков относительно монетарной политики.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
📊 Обзор рынка на 17 октября
💱 Курсы валют:
• USD/RUB: 96,20 руб. (-0,32%)
• EUR/RUB: 104,23 руб. (-0,72%)
• CNY/RUB: 13,54 руб. (+0,07%)
🛢️ Нефть Brent: $74,62 (+0,14%)
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2763,53 п. (-0,72%)
• РТС: 896,12 п. (-0,61%)
1️⃣ Рубль показывает характер, укрепляясь несмотря на отсутствие роста цен на нефть. Похоже, что внутренние факторы сейчас важнее внешних. Возможно, это связано с налоговым периодом – экспортеры начинают продавать валюту раньше обычного.
2️⃣ Правительство не беспокоится о курсе рубля, пока доллар ниже 100 руб. Более того, снижение обязательной продажи валютной выручки с 50% до 25% может дополнительно ослабить рубль. Хитрый ход для наполнения бюджета?
3️⃣ Нефть слегка подросла из-за неожиданного снижения запасов в США. Но не обольщайтесь – МЭА прогнозирует профицит на рынке в следующем году. Китай и электромобили могут изменить правила игры! 🚗⚡
4️⃣ Индекс доллара растет уже 14 дней подряд! Перед выходными возможна нисходящая коррекция – кто-то захочет зафиксировать прибыль.
5️⃣ На следующей неделе ЦБ может повысить ключевую ставку до 20-21%. Это может временно стабилизировать рубль, но долгосрочный тренд на укрепление доллара сохраняется.
👀 Что дальше? Ждем возможного отскока Brent до $76,80 и шанса для рубля вернуться к 95,50 за доллар. Если повезет, можем увидеть даже 93,40 до заседания ЦБ!
Читать обзор
#Доллар #рубль #Brent
💱 Курсы валют:
• USD/RUB: 96,20 руб. (-0,32%)
• EUR/RUB: 104,23 руб. (-0,72%)
• CNY/RUB: 13,54 руб. (+0,07%)
🛢️ Нефть Brent: $74,62 (+0,14%)
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2763,53 п. (-0,72%)
• РТС: 896,12 п. (-0,61%)
1️⃣ Рубль показывает характер, укрепляясь несмотря на отсутствие роста цен на нефть. Похоже, что внутренние факторы сейчас важнее внешних. Возможно, это связано с налоговым периодом – экспортеры начинают продавать валюту раньше обычного.
2️⃣ Правительство не беспокоится о курсе рубля, пока доллар ниже 100 руб. Более того, снижение обязательной продажи валютной выручки с 50% до 25% может дополнительно ослабить рубль. Хитрый ход для наполнения бюджета?
3️⃣ Нефть слегка подросла из-за неожиданного снижения запасов в США. Но не обольщайтесь – МЭА прогнозирует профицит на рынке в следующем году. Китай и электромобили могут изменить правила игры! 🚗⚡
4️⃣ Индекс доллара растет уже 14 дней подряд! Перед выходными возможна нисходящая коррекция – кто-то захочет зафиксировать прибыль.
5️⃣ На следующей неделе ЦБ может повысить ключевую ставку до 20-21%. Это может временно стабилизировать рубль, но долгосрочный тренд на укрепление доллара сохраняется.
👀 Что дальше? Ждем возможного отскока Brent до $76,80 и шанса для рубля вернуться к 95,50 за доллар. Если повезет, можем увидеть даже 93,40 до заседания ЦБ!
Читать обзор
#Доллар #рубль #Brent
Teletype
Спекуляции и налоговые платежи экспортеров удерживают рубль от ослабления
В четверг, 17 октября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 96,20 руб...
Золото устремилось к новым высотам
Основные события:
🔹 Золото достигло исторического максимума выше $2744 за унцию
🔹 Индекс доллара корректируется на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и фиксинга
🔹 Нефть Brent дешевела до $72,50 за баррель из-за опасений по поводу спроса в Китае
🔹 Евро и австралийский доллар укрепились на фоне ослабления доллара США
DXY: Включая понедельник, индекс доллара США снизился до двухдневного минимума 103.26 после достижения двухмесячного максимума 103.68 (котировки из МТ5). Ослабление связано с ожиданиями снижения ставки ФРС в ноябре, вероятность которого оценивается рынком в 92.9%. Инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС для получения дополнительных сигналов о будущей монетарной политике.
EURUSD: Пара EURUSD восстановилась после недельного снижения, достигнув уровня около 1.0870. Евро получил поддержку от общего ослабления доллара. Активный рост котировок сдерживается спекуляциями о возможном ускорении темпов смягчения политики ЕЦБ.
AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до уровня 0.6719 на фоне ослабления доллара и сильных данных по рынку труда Австралии, снизивших ожидания снижения ставки РБА в этом году. Уровень безработицы в сентябре составил 4.1%, что ниже прогнозов. Однако потенциал роста может быть ограничен устойчивостью экономики США и геополитическими рисками.
XAUUSD: Золото продолжило рост, достигнув нового исторического максимума $2744 за унцию. Драйверами роста остаются геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Падение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара также придают ускорение золоту. Аналитики Citi прогнозируют возможность достижения золотом уровня $3000 за унцию в течение 6-12 месяцев.
Brent: Нефть марки Brent снижалась до $72,50 за баррель, продемонстрировав худший недельный результат за последний год. Давление на цены оказывают опасения по поводу замедления спроса в Китае, крупнейшем потребителе нефти, после публикации слабых данных по ВВП за третий квартал. Некоторые признаки ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке также способствовали снижению цен. Количество нефтяных буровых установок в США выросло на 1 до 482 штук, что может указывать на потенциальное увеличение добычи.
Резюме: Рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики ведущими центральными банками. Золото остается главным бенефициаром текущей ситуации, в то время как нефть страдает от опасений по поводу спроса. Доллар США ослабевает, что поддерживает другие основные валюты. Инвесторам следует внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, риторикой представителей центральных банков и ключевыми экономическими данными для оценки дальнейшего направления движения рынков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события:
🔹 Золото достигло исторического максимума выше $2744 за унцию
🔹 Индекс доллара корректируется на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и фиксинга
🔹 Нефть Brent дешевела до $72,50 за баррель из-за опасений по поводу спроса в Китае
🔹 Евро и австралийский доллар укрепились на фоне ослабления доллара США
DXY: Включая понедельник, индекс доллара США снизился до двухдневного минимума 103.26 после достижения двухмесячного максимума 103.68 (котировки из МТ5). Ослабление связано с ожиданиями снижения ставки ФРС в ноябре, вероятность которого оценивается рынком в 92.9%. Инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС для получения дополнительных сигналов о будущей монетарной политике.
EURUSD: Пара EURUSD восстановилась после недельного снижения, достигнув уровня около 1.0870. Евро получил поддержку от общего ослабления доллара. Активный рост котировок сдерживается спекуляциями о возможном ускорении темпов смягчения политики ЕЦБ.
AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до уровня 0.6719 на фоне ослабления доллара и сильных данных по рынку труда Австралии, снизивших ожидания снижения ставки РБА в этом году. Уровень безработицы в сентябре составил 4.1%, что ниже прогнозов. Однако потенциал роста может быть ограничен устойчивостью экономики США и геополитическими рисками.
XAUUSD: Золото продолжило рост, достигнув нового исторического максимума $2744 за унцию. Драйверами роста остаются геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Падение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара также придают ускорение золоту. Аналитики Citi прогнозируют возможность достижения золотом уровня $3000 за унцию в течение 6-12 месяцев.
Brent: Нефть марки Brent снижалась до $72,50 за баррель, продемонстрировав худший недельный результат за последний год. Давление на цены оказывают опасения по поводу замедления спроса в Китае, крупнейшем потребителе нефти, после публикации слабых данных по ВВП за третий квартал. Некоторые признаки ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке также способствовали снижению цен. Количество нефтяных буровых установок в США выросло на 1 до 482 штук, что может указывать на потенциальное увеличение добычи.
Резюме: Рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики ведущими центральными банками. Золото остается главным бенефициаром текущей ситуации, в то время как нефть страдает от опасений по поводу спроса. Доллар США ослабевает, что поддерживает другие основные валюты. Инвесторам следует внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, риторикой представителей центральных банков и ключевыми экономическими данными для оценки дальнейшего направления движения рынков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
#Brent #нефть #Китай #статистика #ставка #НБК
Сегодняшний рост цен на нефть Brent на 2,5% до $74,57 за баррель в значительной степени обусловлен позитивными данными из Китая.
Во-первых, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,6% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка. Это говорит о том, что вторая по величине экономика мира продолжает расти, несмотря на некоторые проблемы.
Во-вторых, Народный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку по кредитам на 25 базисных пунктов до 3,1%. Это более агрессивное снижение, чем ожидалось, и оно направлено на стимулирование экономического роста и потребления. Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, такие меры могут привести к увеличению спроса на нефть.
Кроме того, индекс доверия малых и средних предприятий Китая (SMEI) в октябре вернулся к росту, достигнув 50,7 пункта. Это указывает на улучшение деловых настроений и потенциальное увеличение экономической активности.
Все эти факторы в совокупности дают надежду на восстановление спроса на нефть со стороны Китая, что и отразилось в сегодняшнем росте цен. Однако стоит отметить, что для полного разворота медвежьего тренда потребуется больше позитивных сигналов и устойчивый рост спроса.
Постараюсь выложить анализ нефти во вторник.
Сегодняшний рост цен на нефть Brent на 2,5% до $74,57 за баррель в значительной степени обусловлен позитивными данными из Китая.
Во-первых, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,6% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям рынка. Это говорит о том, что вторая по величине экономика мира продолжает расти, несмотря на некоторые проблемы.
Во-вторых, Народный банк Китая неожиданно снизил ключевую ставку по кредитам на 25 базисных пунктов до 3,1%. Это более агрессивное снижение, чем ожидалось, и оно направлено на стимулирование экономического роста и потребления. Учитывая, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, такие меры могут привести к увеличению спроса на нефть.
Кроме того, индекс доверия малых и средних предприятий Китая (SMEI) в октябре вернулся к росту, достигнув 50,7 пункта. Это указывает на улучшение деловых настроений и потенциальное увеличение экономической активности.
Все эти факторы в совокупности дают надежду на восстановление спроса на нефть со стороны Китая, что и отразилось в сегодняшнем росте цен. Однако стоит отметить, что для полного разворота медвежьего тренда потребуется больше позитивных сигналов и устойчивый рост спроса.
Постараюсь выложить анализ нефти во вторник.
Доллар укрепляется на фоне "ястребиных" заявлений ФРС и геополитической напряженности
Основные события дня:
🔹 Представители ФРС поддерживают более медленное снижение ставок
🔹 Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после атаки на резиденцию премьера Израиля
🔹 Опережающие индикаторы указывают на 92.3% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в ноябре
DXY: Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103.83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС:
- Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к "осторожному и целенаправленному" снижению ставок, ожидая их стабилизации значительно выше допандемийных уровней
- Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение "зависимости от данных"
- Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4.192%, что оказывает дополнительную поддержку доллару
Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста к 104 п.
EURUSD: Пара снизилась к критической поддержке 1.0800 под давлением нескольких факторов:
- Усиление позиций доллара на фоне роста доходностей США и заявлений представителей ФРС
- Ожидание выступлений главы ЕЦБ Лагард, Маккола и Лейна на этой неделе
- Прогнозируемое улучшение индекса PMI в сфере услуг до 51.6 может оказать временную поддержку
Пробой 1.0800 откроет дорогу к следующей цели 1.0680
AUDUSD: Австралийский доллар обновил шестинедельные минимумы около 0.6650:
- Давление оказывает слабость сырьевого рынка и неопределенность вокруг китайской экономики
- Замглавы РБА Хаузер предупредил, что ставки не будут снижаться так быстро, как в других странах
- Расхождение в монетарной политике РБА и ФРС может обеспечить поддержку в среднесрочной перспективе
Ближайшая поддержка располагается на 0.6600
XAUUSD: Золото установило новый исторический рекорд на $2740, но затем скорректировалось к $2714:
- Поддержку оказывают геополитические риски и неопределенность вокруг выборов в США (Харрис лидирует с 45% против 42% у Трампа)
- Сдерживающими факторами выступают рост доходности трежерис и укрепление доллара
- Опрос Reuters показывает, что результаты в ключевых штатах находятся в пределах статистической погрешности
Ожидается консолидация в диапазоне $2700-2750
Brent: Нефть восстановилась выше $74,50 после шести дней снижения:
- Снижение ставок НБК.
- Эскалация на Ближнем Востоке после атаки иранского дрона на резиденцию Нетаньяху
- Израиль сообщил о ракетном ударе с территории Ливана
- Посол Ирана в ООН назвал заявления Байдена о планах Израиля "провокационными"
Текущая ситуация предполагает высокую волатильность с потенциалом роста при дальнейшей эскалации
Резюме: Рынки находятся под влиянием двух ключевых факторов: ужесточения риторики ФРС и геополитической напряженности. Доллар и защитные активы сохраняют потенциал роста.
Особое внимание следует уделить:
- Предстоящим выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ
- Развитию ситуации на Ближнем Востоке
- Данным по деловой активности (PMI)
- Динамике предвыборной гонки в США
- Движению доходности гособлигаций
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Представители ФРС поддерживают более медленное снижение ставок
🔹 Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после атаки на резиденцию премьера Израиля
🔹 Опережающие индикаторы указывают на 92.3% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в ноябре
DXY: Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103.83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС:
- Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к "осторожному и целенаправленному" снижению ставок, ожидая их стабилизации значительно выше допандемийных уровней
- Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение "зависимости от данных"
- Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4.192%, что оказывает дополнительную поддержку доллару
Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста к 104 п.
EURUSD: Пара снизилась к критической поддержке 1.0800 под давлением нескольких факторов:
- Усиление позиций доллара на фоне роста доходностей США и заявлений представителей ФРС
- Ожидание выступлений главы ЕЦБ Лагард, Маккола и Лейна на этой неделе
- Прогнозируемое улучшение индекса PMI в сфере услуг до 51.6 может оказать временную поддержку
Пробой 1.0800 откроет дорогу к следующей цели 1.0680
AUDUSD: Австралийский доллар обновил шестинедельные минимумы около 0.6650:
- Давление оказывает слабость сырьевого рынка и неопределенность вокруг китайской экономики
- Замглавы РБА Хаузер предупредил, что ставки не будут снижаться так быстро, как в других странах
- Расхождение в монетарной политике РБА и ФРС может обеспечить поддержку в среднесрочной перспективе
Ближайшая поддержка располагается на 0.6600
XAUUSD: Золото установило новый исторический рекорд на $2740, но затем скорректировалось к $2714:
- Поддержку оказывают геополитические риски и неопределенность вокруг выборов в США (Харрис лидирует с 45% против 42% у Трампа)
- Сдерживающими факторами выступают рост доходности трежерис и укрепление доллара
- Опрос Reuters показывает, что результаты в ключевых штатах находятся в пределах статистической погрешности
Ожидается консолидация в диапазоне $2700-2750
Brent: Нефть восстановилась выше $74,50 после шести дней снижения:
- Снижение ставок НБК.
- Эскалация на Ближнем Востоке после атаки иранского дрона на резиденцию Нетаньяху
- Израиль сообщил о ракетном ударе с территории Ливана
- Посол Ирана в ООН назвал заявления Байдена о планах Израиля "провокационными"
Текущая ситуация предполагает высокую волатильность с потенциалом роста при дальнейшей эскалации
Резюме: Рынки находятся под влиянием двух ключевых факторов: ужесточения риторики ФРС и геополитической напряженности. Доллар и защитные активы сохраняют потенциал роста.
Особое внимание следует уделить:
- Предстоящим выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ
- Развитию ситуации на Ближнем Востоке
- Данным по деловой активности (PMI)
- Динамике предвыборной гонки в США
- Движению доходности гособлигаций
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
📊 Обзор валютного рынка за 21 октября:
💵 Рубль ослаб после трёх дней укрепления:
- USD/RUB +0,83% (96,06₽)
- EUR/RUB +0,37% (104,02₽)
- CNY/RUB +0,89% (13,50₽)
🔍 Что происходит:
- Доллар укрепляется глобально после "ястребиных" комментариев ФРС
- ЦБ РФ снизил лимиты по юаневым свопам с 25 до 20 млрд
- Приближается пик налоговых выплат (28 октября) - поддержка для рубля
🛢️ Нефть Brent +1,16% ($74,02):
- Сильные данные по ВВП Китая (+4,6% г/г)
- Снижение ставки НБК до 3,1% - стимул для спроса
- Улучшение делового оптимизма в Китае
- НО: ОПЕК и МЭА предупреждают о рисках падения спроса
- Сохранение геополитических рисков на Ближнем востоке
📈 Российский рынок:
- Индекс МосБиржи +0,57% (2767,71 п.)
- РТС +0,91% (907,34 п.)
- Торговля в боковике 2725-2830 п.
💭 Ожидания:
- По Brent реально увидеть восстановление до $76,20 после пробоя $75
- По USD/RUB ключевое сопротивление 96,30₽.В случае пробоя возможен рост до 96,80₽
- Поддержка на 95,75₽. Если день закрывается ниже, жду теста 95 руб.
Читать обзор
#доллар #Brent #нефть #рубль
💵 Рубль ослаб после трёх дней укрепления:
- USD/RUB +0,83% (96,06₽)
- EUR/RUB +0,37% (104,02₽)
- CNY/RUB +0,89% (13,50₽)
🔍 Что происходит:
- Доллар укрепляется глобально после "ястребиных" комментариев ФРС
- ЦБ РФ снизил лимиты по юаневым свопам с 25 до 20 млрд
- Приближается пик налоговых выплат (28 октября) - поддержка для рубля
🛢️ Нефть Brent +1,16% ($74,02):
- Сильные данные по ВВП Китая (+4,6% г/г)
- Снижение ставки НБК до 3,1% - стимул для спроса
- Улучшение делового оптимизма в Китае
- НО: ОПЕК и МЭА предупреждают о рисках падения спроса
- Сохранение геополитических рисков на Ближнем востоке
📈 Российский рынок:
- Индекс МосБиржи +0,57% (2767,71 п.)
- РТС +0,91% (907,34 п.)
- Торговля в боковике 2725-2830 п.
💭 Ожидания:
- По Brent реально увидеть восстановление до $76,20 после пробоя $75
- По USD/RUB ключевое сопротивление 96,30₽.В случае пробоя возможен рост до 96,80₽
- Поддержка на 95,75₽. Если день закрывается ниже, жду теста 95 руб.
Читать обзор
#доллар #Brent #нефть #рубль
Teletype
Китайская экономика подстегнула рост цена на нефть: ВВП на уровне 4,6%
В понедельник, 21 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,83%, до 96,06 руб...
Часовой график фьючерса на #Brent:
• За последние 4 часа цена на нефть восстановилась примерно на 2%
• Текущая цена: около $75 за баррель
Сценарии развития:
Бычий сценарий:
• Пробой уровня $75
• Потенциальные цели:
- $76
- $77,50 (сильное сопротивление)
• Движение выше $77,50 пока под вопросом
• При отсутствие отскока от уровня $77,50, можно рассмотреть восстановление до $80,60
Ключевые уровни для наблюдения:
• $75 - текущий уровень, критический для определения направления
• $76 и $77,50 - целевые уровни при пробое вверх
• $80,60 - потенциальный уровень восстановления при пробое 77,70.
• За последние 4 часа цена на нефть восстановилась примерно на 2%
• Текущая цена: около $75 за баррель
Сценарии развития:
Бычий сценарий:
• Пробой уровня $75
• Потенциальные цели:
- $76
- $77,50 (сильное сопротивление)
• Движение выше $77,50 пока под вопросом
• При отсутствие отскока от уровня $77,50, можно рассмотреть восстановление до $80,60
Ключевые уровни для наблюдения:
• $75 - текущий уровень, критический для определения направления
• $76 и $77,50 - целевые уровни при пробое вверх
• $80,60 - потенциальный уровень восстановления при пробое 77,70.
Доллар тестирует 104.00, золото обновляет исторические максимумы
Основные события дня:
🔹 Доллар США продолжает укрепляться на фоне роста доходности трежерис и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС
🔹 Золото установило новый исторический максимум около $2,750 на фоне геополитической напряженности
🔹 Нефть остается под давлением из-за опасений относительно спроса и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС
DXY: Индекс доллара продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара.
EURUSD: Пара продолжает снижение, опустившись ниже ключевого уровня 1.0800. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард не оказали существенной поддержки евро - ее комментарии были достаточно нейтральными, без четких сигналов по будущей политике. Завтрашние данные по PMI еврозоны могут стать важным катализатором движения - рынок ожидает небольшого улучшения показателя сферы услуг до 51.6 с предыдущего значения 51.4.
AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует признаки восстановления, поднявшись на 0.37% до 0.6693. Поддержку оказывает жесткая позиция РБА, который может стать последним среди центральных банков G10, кто начнет снижение ставок. Дополнительную поддержку оказывает восстановление цен на медь и железную руду. Рынок закладывает только 50% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году.
XAUUSD: Золото установило новый исторический максимум $2763 за унцию (Comex). Основными драйверами выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения относительно возможной победы Трампа на предстоящих выборах. Несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, спрос на защитные активы остается высоким. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 89.6%.
Brent: Покупатели пытаются как можно выше поднять цену на фоне геополитических рисков. Brent торгуется около $75.71, WTI - около $71.42. Давление на цены оказывает рост доллара из-за пересмотра ожиданий по снижению ставок ФРС, что может негативно повлиять на экономический рост и спрос на энергоносители. Согласно данным Bloomberg, управляющие фондами сокращают длинные спекулятивные позиции по фьючерсам на Brent впервые за пять недель.
Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Доллар и золото растут по инерции и нужны события, которые бы могли их сначала остановить.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Доллар США продолжает укрепляться на фоне роста доходности трежерис и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС
🔹 Золото установило новый исторический максимум около $2,750 на фоне геополитической напряженности
🔹 Нефть остается под давлением из-за опасений относительно спроса и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС
DXY: Индекс доллара продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара.
EURUSD: Пара продолжает снижение, опустившись ниже ключевого уровня 1.0800. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард не оказали существенной поддержки евро - ее комментарии были достаточно нейтральными, без четких сигналов по будущей политике. Завтрашние данные по PMI еврозоны могут стать важным катализатором движения - рынок ожидает небольшого улучшения показателя сферы услуг до 51.6 с предыдущего значения 51.4.
AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует признаки восстановления, поднявшись на 0.37% до 0.6693. Поддержку оказывает жесткая позиция РБА, который может стать последним среди центральных банков G10, кто начнет снижение ставок. Дополнительную поддержку оказывает восстановление цен на медь и железную руду. Рынок закладывает только 50% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году.
XAUUSD: Золото установило новый исторический максимум $2763 за унцию (Comex). Основными драйверами выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения относительно возможной победы Трампа на предстоящих выборах. Несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, спрос на защитные активы остается высоким. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 89.6%.
Brent: Покупатели пытаются как можно выше поднять цену на фоне геополитических рисков. Brent торгуется около $75.71, WTI - около $71.42. Давление на цены оказывает рост доллара из-за пересмотра ожиданий по снижению ставок ФРС, что может негативно повлиять на экономический рост и спрос на энергоносители. Согласно данным Bloomberg, управляющие фондами сокращают длинные спекулятивные позиции по фьючерсам на Brent впервые за пять недель.
Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Доллар и золото растут по инерции и нужны события, которые бы могли их сначала остановить.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Обзор валютного рынка за 22 октября
Текущая ситуация на валютном рынке
- Курс доллара: 96,5918 руб. (рост на 0,52%)
- Курс евро: 104,866 руб. (рост на 0,28%)
- Курс юаня: 13,54 руб. (рост на 0,29%)
Ключевые факторы давления на рубль
1. Структурные изменения:
* Фундаментальные изменения в структуре внешнеторговых операций
* Отсутствие биржевого механизма и финансовых институтов
* Волатильность при крупных операциях экспортеров и импортеров
2. Экономические факторы:
* Рост бюджетных расходов
* Постоянно меняющийся баланс спроса и предложения
* Сохранение "очень крепкого торгового баланса" (по словам главы Минэкономразвития)
Регуляторные меры и прогнозы
* Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября
* Текущий курс превысил прогноз Минэкономразвития на конец 2024 года (93,8 руб.)
* Жесткая денежно-кредитная политика Банка России как сдерживающий фактор
Краткосрочные ожидания
* Потенциальный рост до 97,50 руб. при преодолении уровня 96,80 руб.
* По ТА возможное укрепление рубля от уровня 98 руб. в виде конечного треугольника
* Возможный боковой тренд между 94,50–97,20 руб. на неделю
Ситуация на нефтяном рынке
Текущая динамика цен:
* Brent: $76,04 (рост на 2,36%)
* Текущая цена в Азии: $75,87
* Ближайшая цель: $77,40 (прогноз выше в посте за 22 октября)
Факторы влияния:
1. Позитивные:
* Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
* Стимулирующие меры китайского правительства
2. Сдерживающие:
* Рост запасов нефти в США на 1,64 млн баррелей
* Укрепление доллара США до максимумов с начала августа
Перспективы
* Зависимость от публикации данных по запасам нефти от Минэнергетики США
* Влияние геополитической ситуации
* Воздействие динамики курса доллара на нефтяные котировки
Читать обзор
#доллар #рубль #ЦБ #нефть #Brent
Текущая ситуация на валютном рынке
- Курс доллара: 96,5918 руб. (рост на 0,52%)
- Курс евро: 104,866 руб. (рост на 0,28%)
- Курс юаня: 13,54 руб. (рост на 0,29%)
Ключевые факторы давления на рубль
1. Структурные изменения:
* Фундаментальные изменения в структуре внешнеторговых операций
* Отсутствие биржевого механизма и финансовых институтов
* Волатильность при крупных операциях экспортеров и импортеров
2. Экономические факторы:
* Рост бюджетных расходов
* Постоянно меняющийся баланс спроса и предложения
* Сохранение "очень крепкого торгового баланса" (по словам главы Минэкономразвития)
Регуляторные меры и прогнозы
* Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября
* Текущий курс превысил прогноз Минэкономразвития на конец 2024 года (93,8 руб.)
* Жесткая денежно-кредитная политика Банка России как сдерживающий фактор
Краткосрочные ожидания
* Потенциальный рост до 97,50 руб. при преодолении уровня 96,80 руб.
* По ТА возможное укрепление рубля от уровня 98 руб. в виде конечного треугольника
* Возможный боковой тренд между 94,50–97,20 руб. на неделю
Ситуация на нефтяном рынке
Текущая динамика цен:
* Brent: $76,04 (рост на 2,36%)
* Текущая цена в Азии: $75,87
* Ближайшая цель: $77,40 (прогноз выше в посте за 22 октября)
Факторы влияния:
1. Позитивные:
* Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
* Стимулирующие меры китайского правительства
2. Сдерживающие:
* Рост запасов нефти в США на 1,64 млн баррелей
* Укрепление доллара США до максимумов с начала августа
Перспективы
* Зависимость от публикации данных по запасам нефти от Минэнергетики США
* Влияние геополитической ситуации
* Воздействие динамики курса доллара на нефтяные котировки
Читать обзор
#доллар #рубль #ЦБ #нефть #Brent
Teletype
Курс рубля: противоречивые сигналы и ожидания Центрального банка
Во вторник, 22 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 96,50 руб., евро/рубль...
Доллар растет на фоне сильной экономики США и ожиданий более "ястребиной" политики ФРС
Основные события дня:
🔹 МВФ повысил прогноз роста экономики США до 2.8% (+0.2%) на 2024 год
🔹 Бежевая книга ФРС указала на продолжающееся замедление инфляции
🔹 Доходности казначейских облигаций США продолжают расти
🔹 Европейская валюта обновила 16-недельный минимум
DXY: Индекс доллара США демонстрирует уверенный рост, достигнув трехмесячного максимума. Основными драйверами выступают расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также более "ястребиная" риторика ФРС. Технически индекс настроен на продолжение роста, который может закончиться на уровне 104,50 п. От него жду коррекцию до 103,10 п.
Ключевые уровни сопротивления расположены на 104.50, поддержки - на 103.
EURUSD: Евро продолжает терять позиции, снизившись еще на 0.34%, до 1,0794, обновив 16-недельный минимум. Давление на валюту оказывают противоречивые заявления представителей ЕЦБ и ожидания выхода данных по PMI в четверг. Рынок прогнозирует небольшое улучшение индекса услуг до 51.6 с 51.4. Техническая картина остается медвежьей, несмотря на утренний отскок до 1.0789. При расширении коррекции по индексу доллара, евро способен подняться до 1,0806, но здесь уже нужно смотреть по настрою европейских участников.
На дневном ТФ ближайшая поддержка находится на уровне 1.0675.
AUDUSD: Австралийский доллар показал значительное снижение на 1% до уровня 0.6612 на фоне усиления доллара США и опасений относительно стимулирующих мер в Китае. Рынок закладывает 50% вероятность снижения ставки RBA на 0.25% в 2024 году, что может ограничить дальнейшее падение австралийской валюты. На торгах в Азии австралиец отскочил до 0,6639. В рамках коррекции жду восстановления до 0,6666.
XAUUSD: Золото демонстрирует резкое снижение от исторического максимума $2772, торгуясь на уровне $2737 (-1,2%). Цена опускалась до $2722. Основное давление оказывает рост доходностей US Treasuries и укрепление доллара США. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в ноябре в 92%. Золото росло на фоне геополитических рисков, но укрепление доллара перевесило.
Технически сформировалась свеча "Медвежье поглощение", что может привести к большей коррекции. Ключевые уровни поддержки расположены на $2720, $2710 и $2675.
Brent: Нефть снижается на фоне двух ключевых факторов: возобновления поиска путей прекращения огня на Ближнем Востоке администрацией Байдена и существенного роста коммерческих запасов сырой нефти в США (+5.474 млн баррелей). Календарный спред между ближайшими фьючерсами на WTI сократился до минимума с июня, что сигнализирует об избытке предложения на рынке.
На торгах в Азии баррель Brent подорожал до 75,76 почти полностью восстановив вчерашние потери. Я пока не готов ответить с чем связан рост, поскольку растет золото и индекс доллара.
Резюме: Рынки находятся под влиянием сильных экономических данных США и растущих доходностей казначейских облигаций. Доллар получает поддержку от дивергенции в монетарной политике и экономическом росте между США и другими странами. Ключевыми событиями для наблюдения остаются данные по PMI в США и Европе, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 МВФ повысил прогноз роста экономики США до 2.8% (+0.2%) на 2024 год
🔹 Бежевая книга ФРС указала на продолжающееся замедление инфляции
🔹 Доходности казначейских облигаций США продолжают расти
🔹 Европейская валюта обновила 16-недельный минимум
DXY: Индекс доллара США демонстрирует уверенный рост, достигнув трехмесячного максимума. Основными драйверами выступают расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также более "ястребиная" риторика ФРС. Технически индекс настроен на продолжение роста, который может закончиться на уровне 104,50 п. От него жду коррекцию до 103,10 п.
Ключевые уровни сопротивления расположены на 104.50, поддержки - на 103.
EURUSD: Евро продолжает терять позиции, снизившись еще на 0.34%, до 1,0794, обновив 16-недельный минимум. Давление на валюту оказывают противоречивые заявления представителей ЕЦБ и ожидания выхода данных по PMI в четверг. Рынок прогнозирует небольшое улучшение индекса услуг до 51.6 с 51.4. Техническая картина остается медвежьей, несмотря на утренний отскок до 1.0789. При расширении коррекции по индексу доллара, евро способен подняться до 1,0806, но здесь уже нужно смотреть по настрою европейских участников.
На дневном ТФ ближайшая поддержка находится на уровне 1.0675.
AUDUSD: Австралийский доллар показал значительное снижение на 1% до уровня 0.6612 на фоне усиления доллара США и опасений относительно стимулирующих мер в Китае. Рынок закладывает 50% вероятность снижения ставки RBA на 0.25% в 2024 году, что может ограничить дальнейшее падение австралийской валюты. На торгах в Азии австралиец отскочил до 0,6639. В рамках коррекции жду восстановления до 0,6666.
XAUUSD: Золото демонстрирует резкое снижение от исторического максимума $2772, торгуясь на уровне $2737 (-1,2%). Цена опускалась до $2722. Основное давление оказывает рост доходностей US Treasuries и укрепление доллара США. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в ноябре в 92%. Золото росло на фоне геополитических рисков, но укрепление доллара перевесило.
Технически сформировалась свеча "Медвежье поглощение", что может привести к большей коррекции. Ключевые уровни поддержки расположены на $2720, $2710 и $2675.
Brent: Нефть снижается на фоне двух ключевых факторов: возобновления поиска путей прекращения огня на Ближнем Востоке администрацией Байдена и существенного роста коммерческих запасов сырой нефти в США (+5.474 млн баррелей). Календарный спред между ближайшими фьючерсами на WTI сократился до минимума с июня, что сигнализирует об избытке предложения на рынке.
На торгах в Азии баррель Brent подорожал до 75,76 почти полностью восстановив вчерашние потери. Я пока не готов ответить с чем связан рост, поскольку растет золото и индекс доллара.
Резюме: Рынки находятся под влиянием сильных экономических данных США и растущих доходностей казначейских облигаций. Доллар получает поддержку от дивергенции в монетарной политике и экономическом росте между США и другими странами. Ключевыми событиями для наблюдения остаются данные по PMI в США и Европе, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар отступил от максимумов на фоне фиксации прибыли и улучшения рыночных настроений
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара DXY снизился с уровня 104.39 на фоне фиксации прибыли и некоторого улучшения аппетита к риску
🔹 Деловая активность в европейском регионе остается вялой, показывая слабые признаки восстановления
🔹 Нефть продолжает снижаться из-за опасений избыточного предложения, несмотря на геополитические риски
🔹 Золото восстанавливается выше $2736 на фоне снижения доходности трежерис
DXY: Индекс доллара отступил от недавних максимумов выше 104.39 на фоне фиксации прибыли и снижения доходности госбондов США. Композитный PMI США в октябре составил 54.3, превысив ожидания, при этом сектор услуг расширился до 55.3, а производственный сектор продолжает сокращаться третий месяц подряд. CME FedWatch Tool показывает 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 7 ноября. Доходность 10-летних трежерис остается ниже пика среды около 4.20%. Думаю дойдем до поддержки 103,85.
EURUSD: Пара восстановилась выше ключевого уровня 1.0800 после достижения минимума 1.0760. Октябрьский PMI в производственном секторе еврозоны вырос до 45.9 с 45.0 в сентябре, превысив прогноз 45.1. PMI в секторе услуг снизился до 51.2 с 51.4, не дотянув до ожидаемых 51.6. В фокусе рынка индекс делового климата IFO Германии, ожидания потребительской инфляции от ЕЦБ и выступление члена ЕЦБ МакКола. Наблюдается попытка переломить ситуацию, поэтому следим за уровнем 1,0836.
AUDUSD: Австралийский доллар удерживает позиции около 0.6625 благодаря коррекционному снижению доллара США и стабильной ситуации на фондовых рынках. Дивергенция в монетарной политике ФРС и РБА может поддержать австралийскую валюту - в то время как ФРС ожидает еще два снижения ставки в 2024 году, РБА сохраняет ястребиную позицию с ключевой ставкой на уровне 4.35%. Австралиец как-то себя плохо чувствует по сравнению с другими валютами. Технически есть временное окно вернуться к 0,6660.
XAUUSD: Золото поднялось выше $2730 на фоне снижения доходности трежерис и ослабления доллара США. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность перед выборами в США. Растущий госдолг США усиливает инвестиционную привлекательность золота. На сегодня стоит ожидать продолжения флэта. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть восстановление до $2750.
Brent: Нефть снизилась почти на 1% до $74 за баррель на фоне опасений избыточного предложения, которые перевесили риски возможного ответного удара Израиля по Ирану. Временные спреды указывают на обильное предложение на рынке. Сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС также ослабили ожидания дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Резюме: Рынки демонстрируют коррекционное движение после уверенного роста доллара на этой неделе. Ключевыми факторами остаются ожидания по монетарной политике ФРС, геополитическая напряженность и предстоящие выборы в США. Сегодня в фокусе данные по заказам товаров длительного пользования в США и настроения потребителей от Мичиганского университета.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара DXY снизился с уровня 104.39 на фоне фиксации прибыли и некоторого улучшения аппетита к риску
🔹 Деловая активность в европейском регионе остается вялой, показывая слабые признаки восстановления
🔹 Нефть продолжает снижаться из-за опасений избыточного предложения, несмотря на геополитические риски
🔹 Золото восстанавливается выше $2736 на фоне снижения доходности трежерис
DXY: Индекс доллара отступил от недавних максимумов выше 104.39 на фоне фиксации прибыли и снижения доходности госбондов США. Композитный PMI США в октябре составил 54.3, превысив ожидания, при этом сектор услуг расширился до 55.3, а производственный сектор продолжает сокращаться третий месяц подряд. CME FedWatch Tool показывает 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 7 ноября. Доходность 10-летних трежерис остается ниже пика среды около 4.20%. Думаю дойдем до поддержки 103,85.
EURUSD: Пара восстановилась выше ключевого уровня 1.0800 после достижения минимума 1.0760. Октябрьский PMI в производственном секторе еврозоны вырос до 45.9 с 45.0 в сентябре, превысив прогноз 45.1. PMI в секторе услуг снизился до 51.2 с 51.4, не дотянув до ожидаемых 51.6. В фокусе рынка индекс делового климата IFO Германии, ожидания потребительской инфляции от ЕЦБ и выступление члена ЕЦБ МакКола. Наблюдается попытка переломить ситуацию, поэтому следим за уровнем 1,0836.
AUDUSD: Австралийский доллар удерживает позиции около 0.6625 благодаря коррекционному снижению доллара США и стабильной ситуации на фондовых рынках. Дивергенция в монетарной политике ФРС и РБА может поддержать австралийскую валюту - в то время как ФРС ожидает еще два снижения ставки в 2024 году, РБА сохраняет ястребиную позицию с ключевой ставкой на уровне 4.35%. Австралиец как-то себя плохо чувствует по сравнению с другими валютами. Технически есть временное окно вернуться к 0,6660.
XAUUSD: Золото поднялось выше $2730 на фоне снижения доходности трежерис и ослабления доллара США. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность перед выборами в США. Растущий госдолг США усиливает инвестиционную привлекательность золота. На сегодня стоит ожидать продолжения флэта. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть восстановление до $2750.
Brent: Нефть снизилась почти на 1% до $74 за баррель на фоне опасений избыточного предложения, которые перевесили риски возможного ответного удара Израиля по Ирану. Временные спреды указывают на обильное предложение на рынке. Сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС также ослабили ожидания дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Резюме: Рынки демонстрируют коррекционное движение после уверенного роста доллара на этой неделе. Ключевыми факторами остаются ожидания по монетарной политике ФРС, геополитическая напряженность и предстоящие выборы в США. Сегодня в фокусе данные по заказам товаров длительного пользования в США и настроения потребителей от Мичиганского университета.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Напряженность на Ближнем Востоке и данные по США поддерживают доллар
Основные события дня:
🔹 ФРС сохраняет осторожность в отношении инфляции, несмотря на смешанные экономические данные
🔹 Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает спрос на защитные активы
🔹 ЕЦБ сохраняет гибкий подход к монетарной политике на фоне неопределенности
DXY: С американской сессии индекс доллара показал резкий рост. Экономика США остается устойчивой - модель GDPNow прогнозирует рост в третьем квартале на уровне 3.4%, а Nowcast от ФРБ Нью-Йорка - 3.0%. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0.8% м/м в сентябре, что лучше ожиданий (-1.0%). Индекс настроений потребителей Мичиганского университета вырос до 70.5, превысив прогнозы. К закрытию дня цена восстановилась до 104,36 п. С открытия рынка в понедельник индекс доллара повышался до 104,53
Ключевые уровни поддержки расположены на 104.20 и 104.00, сопротивления - 104.55, 104,85
EURUSD: Пара демонстрирует медвежий настрой, торгуясь ниже 1.0800. Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот подчеркнул важность сохранения всех опций открытыми для управления рисками роста и инфляции. Давление на евро оказывает более сильная экономика США и статус доллара как защитного актива на фоне геополитической напряженности. Техническая картина предполагает возможность снижения до 1,0765 и 1,0725. Сопротивлениями и целями для покупателей выступают уровни 1,0805 и 1,0840.
AUDUSD: Пара торгуется с небольшими потерями около 0.6605. Давление оказывают сильные данные по США и позиция ФРС в отношении ставок. Поддержку австралийскому доллару оказывает ястребиная риторика РБА - рынок оценивает вероятность снижения ставки в ноябре всего в 10%. Геополитические риски и неопределенность вокруг президентских выборов в США способствуют укреплению доллара как защитного актива и давят на австралийца. На фоне рост индекса доллара по паре AUDUSD маячит уровень 0,6580.
XAUUSD: Золото корректируется около $2745, оставаясь торговаться в боковом тренде. Поддержку оказывают геополитические риски после атаки Израиля на Иран и неопределенность вокруг выборов в США. Значительные покупки золота центральными банками (более 1000 тонн за последние два года) и растущий спрос со стороны инвесторов поддерживают цены. Ограничивающим фактором выступают ожидания более медленного снижения ставок ФРС на фоне устойчивой экономики США.
Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и сильных экономических данных США, что поддерживает доллар. Внимание участников рынка направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке и предстоящие данные по инфляции PCE и рынку труда США (пятница). Сохраняется риск дальнейшего укрепления доллара при эскалации геополитических рисков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 ФРС сохраняет осторожность в отношении инфляции, несмотря на смешанные экономические данные
🔹 Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает спрос на защитные активы
🔹 ЕЦБ сохраняет гибкий подход к монетарной политике на фоне неопределенности
DXY: С американской сессии индекс доллара показал резкий рост. Экономика США остается устойчивой - модель GDPNow прогнозирует рост в третьем квартале на уровне 3.4%, а Nowcast от ФРБ Нью-Йорка - 3.0%. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0.8% м/м в сентябре, что лучше ожиданий (-1.0%). Индекс настроений потребителей Мичиганского университета вырос до 70.5, превысив прогнозы. К закрытию дня цена восстановилась до 104,36 п. С открытия рынка в понедельник индекс доллара повышался до 104,53
Ключевые уровни поддержки расположены на 104.20 и 104.00, сопротивления - 104.55, 104,85
EURUSD: Пара демонстрирует медвежий настрой, торгуясь ниже 1.0800. Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот подчеркнул важность сохранения всех опций открытыми для управления рисками роста и инфляции. Давление на евро оказывает более сильная экономика США и статус доллара как защитного актива на фоне геополитической напряженности. Техническая картина предполагает возможность снижения до 1,0765 и 1,0725. Сопротивлениями и целями для покупателей выступают уровни 1,0805 и 1,0840.
AUDUSD: Пара торгуется с небольшими потерями около 0.6605. Давление оказывают сильные данные по США и позиция ФРС в отношении ставок. Поддержку австралийскому доллару оказывает ястребиная риторика РБА - рынок оценивает вероятность снижения ставки в ноябре всего в 10%. Геополитические риски и неопределенность вокруг президентских выборов в США способствуют укреплению доллара как защитного актива и давят на австралийца. На фоне рост индекса доллара по паре AUDUSD маячит уровень 0,6580.
XAUUSD: Золото корректируется около $2745, оставаясь торговаться в боковом тренде. Поддержку оказывают геополитические риски после атаки Израиля на Иран и неопределенность вокруг выборов в США. Значительные покупки золота центральными банками (более 1000 тонн за последние два года) и растущий спрос со стороны инвесторов поддерживают цены. Ограничивающим фактором выступают ожидания более медленного снижения ставок ФРС на фоне устойчивой экономики США.
Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и сильных экономических данных США, что поддерживает доллар. Внимание участников рынка направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке и предстоящие данные по инфляции PCE и рынку труда США (пятница). Сохраняется риск дальнейшего укрепления доллара при эскалации геополитических рисков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
🏦 ЦБ РФ повысил ставку до 21%: что происходит на рынках?
📊 Главное за сегодня:
- Рубль показывает сдержанную динамику около 96,70 за доллар
- Нефть Brent обвалилась на 4,5% до $72,2 после израильских ударов по Ирану
- Индекс Мосбиржи упал на 2,14% до 2660 пунктов
💭 Мой комментарий:
Решение ЦБ было ожидаемым - инфляция разогналась до 9,8%, а инфляционные ожидания бьют рекорды. Регулятор намекает на возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок ипотеки уже остывает - ставки достигли 25%.
🛢️ Нефть рухнула после того, как израильские удары по Ирану оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Плюс ОПЕК+ планирует наращивать добычу на фоне слабого спроса в Азии.
💵 По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пройдет пик налогового периода, и поддержки не останется. Нефть падает, госрасходы растут, импортеры наращивают спрос на валюту. В таких условиях удержать текущие уровни будет сложно.
⚠️ Появляются прогнозы по доллару выше 120 рублей. Главный риск - повторение турецкого сценария с девальвацией валюты и взлетом ставок. Надеюсь, до этого не дойдет.
📉 На фондовом рынке жесткая позиция ЦБ и обвал нефти давят на котировки. Ждем снижения индекса Мосбиржи к 2600, а возможно и к 2530 пунктам.
Читать обзор
#рубль #ЦБ #доллар #нефть #Brent #IMOEX
📊 Главное за сегодня:
- Рубль показывает сдержанную динамику около 96,70 за доллар
- Нефть Brent обвалилась на 4,5% до $72,2 после израильских ударов по Ирану
- Индекс Мосбиржи упал на 2,14% до 2660 пунктов
💭 Мой комментарий:
Решение ЦБ было ожидаемым - инфляция разогналась до 9,8%, а инфляционные ожидания бьют рекорды. Регулятор намекает на возможность дальнейшего повышения ставки. Рынок ипотеки уже остывает - ставки достигли 25%.
🛢️ Нефть рухнула после того, как израильские удары по Ирану оказались менее агрессивными, чем ожидалось. Плюс ОПЕК+ планирует наращивать добычу на фоне слабого спроса в Азии.
💵 По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пройдет пик налогового периода, и поддержки не останется. Нефть падает, госрасходы растут, импортеры наращивают спрос на валюту. В таких условиях удержать текущие уровни будет сложно.
⚠️ Появляются прогнозы по доллару выше 120 рублей. Главный риск - повторение турецкого сценария с девальвацией валюты и взлетом ставок. Надеюсь, до этого не дойдет.
📉 На фондовом рынке жесткая позиция ЦБ и обвал нефти давят на котировки. Ждем снижения индекса Мосбиржи к 2600, а возможно и к 2530 пунктам.
Читать обзор
#рубль #ЦБ #доллар #нефть #Brent #IMOEX
Teletype
Рубль сохраняет боковое движение около 96,70 руб
В пятницу, 25 октября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,06%, до 96,73 руб., евро/рубль – на 0,39%, до 104,38 руб...
Доллар консолидируется перед ключевыми данными и выборами в США
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара торгуется в узком диапазоне около 104.30 на фоне растущей доходности гособлигаций США
🔹 Рынки в ожидании важной статистики по США включая ВВП за 3 квартал и данные по рынку труда
🔹 Политическая неопределенность растет перед выборами в США 5 ноября
🔹 Геополитическая напряженность снижается после ограниченного удара Израиля по Ирану
DXY: Индекс доллара показал смешанную динамику в диапазоне 104,11 - 104,57. Поддержку доллару оказывают ожидания устойчивого роста экономики США в третьем квартале на уровне 3%. Однако приближающиеся выборы и возможное ухудшение данных по рынку труда могут оказать давление на американскую валюту. Трейдеры также внимательно следят за риторикой ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. В Азии торгуется на уровне 104,31 п. в ожидании открытия европейской сессии.
EURUSD: Пара отыграла часть пятничных потерь, поднявшись до уровня 1.0827. Поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Вунша о том, что нет срочной необходимости ускорять снижение ставок. Однако разногласия внутри ЕЦБ по поводу темпов смягчения политики могут ограничить рост единой валюты. Важным событием станет публикация индекса потребительского доверия в Германии от GfK. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,0809. Есть вероятность повторного теста 1,0790. Если уровень удержится, будем тогда восстанавливаться до 1,0870.
AUDUSD: Австралийский доллар продолжает снижение, пробив важную поддержку на уровне 0.6600. Основное давление на валюту оказывают сохраняющиеся сомнения в эффективности стимулирующих мер Китая. Несмотря на позитивную динамику сырьевых цен и жесткую позицию РБА, пара остается под давлением. Ближайшей важной статистикой станет публикация ежемесячного индикатора инфляции от РБА 30 октября. Если рост индекса доллара продолжится, есть риски прокатиться до 0,6545.
XAUUSD: Золото торговалось в диапазоне $2736 - $2758. Рост котировок сдерживался повышением доходности 10-летних облигаций США. На торгах в Азии цена повышалась до $2770. Металл сохраняет потенциал для достижения новых исторических максимумов выше $2772 с целью на $2800 к середине ноября. Поддержку оказывает политическая неопределенность перед выборами в США, где по данным FiveThirtyEight шансы Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Харрис.
Brent: Цены на нефть обвалилась до $70,82 за баррель после того, как удар Израиля по Ирану не затронул ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру страны. Это значительно снизило геополитические риски на Ближнем Востоке. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Текущая цена $71,15. На горизонте уровень $70,00.
Резюме: Рынки входят в период повышенной волатильности перед публикацией важной макроэкономической статистики США и президентскими выборами. Ключевыми факторами остаются данные по ВВП и рынку труда США, которые могут повлиять на ожидания по монетарной политике ФРС. Геополитические риски временно отошли на второй план, но могут вновь обостриться в любой момент.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара торгуется в узком диапазоне около 104.30 на фоне растущей доходности гособлигаций США
🔹 Рынки в ожидании важной статистики по США включая ВВП за 3 квартал и данные по рынку труда
🔹 Политическая неопределенность растет перед выборами в США 5 ноября
🔹 Геополитическая напряженность снижается после ограниченного удара Израиля по Ирану
DXY: Индекс доллара показал смешанную динамику в диапазоне 104,11 - 104,57. Поддержку доллару оказывают ожидания устойчивого роста экономики США в третьем квартале на уровне 3%. Однако приближающиеся выборы и возможное ухудшение данных по рынку труда могут оказать давление на американскую валюту. Трейдеры также внимательно следят за риторикой ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. В Азии торгуется на уровне 104,31 п. в ожидании открытия европейской сессии.
EURUSD: Пара отыграла часть пятничных потерь, поднявшись до уровня 1.0827. Поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Вунша о том, что нет срочной необходимости ускорять снижение ставок. Однако разногласия внутри ЕЦБ по поводу темпов смягчения политики могут ограничить рост единой валюты. Важным событием станет публикация индекса потребительского доверия в Германии от GfK. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,0809. Есть вероятность повторного теста 1,0790. Если уровень удержится, будем тогда восстанавливаться до 1,0870.
AUDUSD: Австралийский доллар продолжает снижение, пробив важную поддержку на уровне 0.6600. Основное давление на валюту оказывают сохраняющиеся сомнения в эффективности стимулирующих мер Китая. Несмотря на позитивную динамику сырьевых цен и жесткую позицию РБА, пара остается под давлением. Ближайшей важной статистикой станет публикация ежемесячного индикатора инфляции от РБА 30 октября. Если рост индекса доллара продолжится, есть риски прокатиться до 0,6545.
XAUUSD: Золото торговалось в диапазоне $2736 - $2758. Рост котировок сдерживался повышением доходности 10-летних облигаций США. На торгах в Азии цена повышалась до $2770. Металл сохраняет потенциал для достижения новых исторических максимумов выше $2772 с целью на $2800 к середине ноября. Поддержку оказывает политическая неопределенность перед выборами в США, где по данным FiveThirtyEight шансы Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Харрис.
Brent: Цены на нефть обвалилась до $70,82 за баррель после того, как удар Израиля по Ирану не затронул ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру страны. Это значительно снизило геополитические риски на Ближнем Востоке. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Текущая цена $71,15. На горизонте уровень $70,00.
Резюме: Рынки входят в период повышенной волатильности перед публикацией важной макроэкономической статистики США и президентскими выборами. Ключевыми факторами остаются данные по ВВП и рынку труда США, которые могут повлиять на ожидания по монетарной политике ФРС. Геополитические риски временно отошли на второй план, но могут вновь обостриться в любой момент.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
📉 Обзор рынка за 28 октября
На рынке нефти произошел серьезный обвал - Brent рухнула на 5% до $71,6. Почему?
🔹 Ближневосточный фактор ослаб - Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а иранская нефтедобыча идет в обычном режиме. Угроза перебоев с поставками снизилась.
🔹 Китай продолжает разочаровывать - прибыли промышленных компаний в сентябре упали на 27% год к году. Это худшее падение со времен пандемии. МЭА уже прогнозирует вдвое более низкий рост спроса на нефть в 2024-25 годах.
🇷🇺 Рубль не смог устоять под двойным ударом:
- Обвал нефти
- Недостаточные продажи валюты экспортерами
Курс доллара поднялся до 97,6 рублей (+0,92%), евро до 105,4 (+0,97%), юань до 13,61 (+0,74%).
📊 Российские акции тоже под давлением:
- Индекс Мосбиржи -3,21% (2575 п.)
- РТС -3,77% (834 п.)
⚠️ Что дальше? Смотрим на уровень 98 рублей за доллар. Если пройдем его быстро - к середине ноября можем увидеть 100. ЦБ пока не беспокоится об ослаблении рубля, но предупреждает о возможном дальнейшем повышении ставки для борьбы с инфляцией.
👀 На этой неделе важные данные из США: ВВП за III квартал (среда) и отчет по занятости (пятница). Сильные цифры могут дать новый импульс доллару.
Читать обзор
#рубль #нефть #Brent #IMOEX #доллар
На рынке нефти произошел серьезный обвал - Brent рухнула на 5% до $71,6. Почему?
🔹 Ближневосточный фактор ослаб - Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а иранская нефтедобыча идет в обычном режиме. Угроза перебоев с поставками снизилась.
🔹 Китай продолжает разочаровывать - прибыли промышленных компаний в сентябре упали на 27% год к году. Это худшее падение со времен пандемии. МЭА уже прогнозирует вдвое более низкий рост спроса на нефть в 2024-25 годах.
🇷🇺 Рубль не смог устоять под двойным ударом:
- Обвал нефти
- Недостаточные продажи валюты экспортерами
Курс доллара поднялся до 97,6 рублей (+0,92%), евро до 105,4 (+0,97%), юань до 13,61 (+0,74%).
📊 Российские акции тоже под давлением:
- Индекс Мосбиржи -3,21% (2575 п.)
- РТС -3,77% (834 п.)
⚠️ Что дальше? Смотрим на уровень 98 рублей за доллар. Если пройдем его быстро - к середине ноября можем увидеть 100. ЦБ пока не беспокоится об ослаблении рубля, но предупреждает о возможном дальнейшем повышении ставки для борьбы с инфляцией.
👀 На этой неделе важные данные из США: ВВП за III квартал (среда) и отчет по занятости (пятница). Сильные цифры могут дать новый импульс доллару.
Читать обзор
#рубль #нефть #Brent #IMOEX #доллар
Teletype
Рублевые пары растут на фоне обвала нефтяных цен
В понедельник, 28 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,92%, до 97,62 руб...
Золото обновляет исторический максимум на фоне ослабления рынка труда США
Основные события дня:
🔹 Количество вакансий JOLTS в США снизилось до минимума с января 2021 года
🔹 Потребительское доверие в США неожиданно выросло до максимума за 9 месяцев
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась сильнее прогнозов
🔹 Нефть продолжает снижение на фоне ослабления геополитических рисков
DXY: Индекс доллара торгуется без существенных изменений около отметки 104.35. Поддержку оказывает неожиданно сильный рост потребительского доверия в США до 108.7 пунктов против прогноза 99.5. Однако давление на доллар оказывает снижение числа вакансий JOLTS до 7.44 млн, что усиливает ожидания снижения ставки ФРС. Рынок закладывает 49 базисных пунктов снижения ставки до конца года. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по ВВП США за третий квартал. Ожидаю, что индекс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 104,00 - 104,60 п.
EURUSD: Пара восстановилась выше уровня 1.0826 после тестирования отметки 1.0768. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ - рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в декабре в 50%. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, а также выступление представителя ЕЦБ Шнабель. Отскок наблюдался на американской сессии, совпав с коррекцией индекса доллара. Ценовая модель на часовках указывает на готовящийся прорыв уровня 1,0839.
AUDUSD: Австралийский доллар снижается к двухмесячным минимумам около 0.6536 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Квартальный рост CPI замедлился до 0.2% против прогноза 0.3%, а годовой показатель снизился до 2.8% с 3.8%. Давление на AUD также оказывают опасения относительно экономики Китая. РБА проведет заседание по ставке 5 ноября, но снижение ставок до 2025 года маловероятно. При сохранении медвежьего тренда пара AUDUSD продолжит двигаться к 0,6520, при агрессивных продажах - до 0,6500.
XAUUSD: Золото обновило исторический максимум на отметке 2794 доллара за унцию (Comex). Поддержку оказывает ослабление рынка труда США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС. Дополнительными факторами роста выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также растущие шансы победы Трампа на выборах президента США. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2800 долларов к середине ноября.
Brent: Нефть продолжает снижение, опустившись 70,28 долларов за баррель на фоне снижения геополитических рисков после ограниченного удара Израиля по военным объектам в Иране. Давление также оказывают ожидания замедления мировой экономики. Однако риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, что может привести к тактическому отскоку цен. Да и в рамках коррекции возможен отскок на фоне небольшого снижения индекса доллара.
Резюме: Рынки по-прежнему остаются под влиянием смешанных сигналов - с одной стороны ослабление рынка труда США усиливает ожидания снижения ставок ФРС США, с другой - потребительское доверие демонстрирует неожиданную устойчивость. Ключевыми событиями станут данные по ВВП США и инфляции в еврозоне. Геополитические риски тоже вносят свой вклад в настроение инвесторов.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Количество вакансий JOLTS в США снизилось до минимума с января 2021 года
🔹 Потребительское доверие в США неожиданно выросло до максимума за 9 месяцев
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась сильнее прогнозов
🔹 Нефть продолжает снижение на фоне ослабления геополитических рисков
DXY: Индекс доллара торгуется без существенных изменений около отметки 104.35. Поддержку оказывает неожиданно сильный рост потребительского доверия в США до 108.7 пунктов против прогноза 99.5. Однако давление на доллар оказывает снижение числа вакансий JOLTS до 7.44 млн, что усиливает ожидания снижения ставки ФРС. Рынок закладывает 49 базисных пунктов снижения ставки до конца года. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по ВВП США за третий квартал. Ожидаю, что индекс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 104,00 - 104,60 п.
EURUSD: Пара восстановилась выше уровня 1.0826 после тестирования отметки 1.0768. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ - рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в декабре в 50%. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, а также выступление представителя ЕЦБ Шнабель. Отскок наблюдался на американской сессии, совпав с коррекцией индекса доллара. Ценовая модель на часовках указывает на готовящийся прорыв уровня 1,0839.
AUDUSD: Австралийский доллар снижается к двухмесячным минимумам около 0.6536 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Квартальный рост CPI замедлился до 0.2% против прогноза 0.3%, а годовой показатель снизился до 2.8% с 3.8%. Давление на AUD также оказывают опасения относительно экономики Китая. РБА проведет заседание по ставке 5 ноября, но снижение ставок до 2025 года маловероятно. При сохранении медвежьего тренда пара AUDUSD продолжит двигаться к 0,6520, при агрессивных продажах - до 0,6500.
XAUUSD: Золото обновило исторический максимум на отметке 2794 доллара за унцию (Comex). Поддержку оказывает ослабление рынка труда США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС. Дополнительными факторами роста выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также растущие шансы победы Трампа на выборах президента США. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2800 долларов к середине ноября.
Brent: Нефть продолжает снижение, опустившись 70,28 долларов за баррель на фоне снижения геополитических рисков после ограниченного удара Израиля по военным объектам в Иране. Давление также оказывают ожидания замедления мировой экономики. Однако риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, что может привести к тактическому отскоку цен. Да и в рамках коррекции возможен отскок на фоне небольшого снижения индекса доллара.
Резюме: Рынки по-прежнему остаются под влиянием смешанных сигналов - с одной стороны ослабление рынка труда США усиливает ожидания снижения ставок ФРС США, с другой - потребительское доверие демонстрирует неожиданную устойчивость. Ключевыми событиями станут данные по ВВП США и инфляции в еврозоне. Геополитические риски тоже вносят свой вклад в настроение инвесторов.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
📊Обзор рынка за 29 октября:
🔸 USD/RUB: 97,31 (-0,31%)
🔸 EUR/RUB: 105,39 (-0,01%)
🔸 CNY/RUB: 13,57 (-0,04%)
ЦБ на сегодня повысил курсы:
💵 Доллар - 97,3261₽
💶 Евро - 105,4375₽
Фундаментально для рубля картина остается сложной из-за:
- дисбаланса спроса/предложения валюты
- сезонного роста импорта
- растущего дефицита бюджета
- волатильности сырьевых цен
- геополитической напряженности
Нефтяной рынок: 🛢️
Brent торгуется около $71,40 после двухдневного снижения. Неожиданную поддержку оказали данные API по запасам в США: сокращение на 0,573 млн баррелей против ожидаемого роста в 2,3 млн.
Важный фактор: премьер Израиля планирует обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Ливане. Это может снизить геополитическую премию в ценах.
США намерены пополнить SPR на 3 млн баррелей к маю 2024, но средства ограничены до нового одобрения Конгресса.
Технический взгляд:
📈 Нефть: пробой $71,20 может открыть путь к $74,40
📉 USD/RUB: ключевой уровень поддержки 96,90₽. Пробой вниз даст цель 95,45₽. Сопротивление на 98 руб., после него 100 руб.
Фондовый рынок: 📊
MOEX: 2599,66 (+0,96%)
RTS: 841,45 (+0,86%)
Несмотря на отскок индексов, считаю покупки преждевременными. При доходности по вкладам >20%, риски падения рынка перевешивают потенциал роста. Ближайшая цель снижения - 2500п по MOEX.
Читать обзор
#рубль #доллар #нефть #Brent #IMOEX
🔸 USD/RUB: 97,31 (-0,31%)
🔸 EUR/RUB: 105,39 (-0,01%)
🔸 CNY/RUB: 13,57 (-0,04%)
ЦБ на сегодня повысил курсы:
💵 Доллар - 97,3261₽
💶 Евро - 105,4375₽
Фундаментально для рубля картина остается сложной из-за:
- дисбаланса спроса/предложения валюты
- сезонного роста импорта
- растущего дефицита бюджета
- волатильности сырьевых цен
- геополитической напряженности
Нефтяной рынок: 🛢️
Brent торгуется около $71,40 после двухдневного снижения. Неожиданную поддержку оказали данные API по запасам в США: сокращение на 0,573 млн баррелей против ожидаемого роста в 2,3 млн.
Важный фактор: премьер Израиля планирует обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Ливане. Это может снизить геополитическую премию в ценах.
США намерены пополнить SPR на 3 млн баррелей к маю 2024, но средства ограничены до нового одобрения Конгресса.
Технический взгляд:
📈 Нефть: пробой $71,20 может открыть путь к $74,40
📉 USD/RUB: ключевой уровень поддержки 96,90₽. Пробой вниз даст цель 95,45₽. Сопротивление на 98 руб., после него 100 руб.
Фондовый рынок: 📊
MOEX: 2599,66 (+0,96%)
RTS: 841,45 (+0,86%)
Несмотря на отскок индексов, считаю покупки преждевременными. При доходности по вкладам >20%, риски падения рынка перевешивают потенциал роста. Ближайшая цель снижения - 2500п по MOEX.
Читать обзор
#рубль #доллар #нефть #Brent #IMOEX
Teletype
Рубль сопротивляется, нефть выше $70
Во вторник, 29 октября, торги по рублевым парам завершились небольшим снижением. Курс доллара снизился на 0,31%, до 97,31 руб., евро...