#рубль #нефть #ЦБР #доллар #юань

Обзор валютного рынка за 27 июня

🇷🇺 Рубль:

• USD/RUB: 85,68 (-0,85%)
• EUR/RUB: 92,05 (-0,34%)
• CNY/RUB: 11,52 (-1,60%)
 
📈 Факторы роста рубля:
1️⃣ Пик налоговых выплат (28 июня)
2️⃣ Рост цен на нефть
3️⃣ Ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ
 
⚖️ Но! ЦБ РФ снижает поддержку рубля через бюджетное правило
 
🛢️ Нефть Brent: $85,67 (+1,15%)

🌍 Геополитика:

• Напряженность между Израилем и "Хезболлой"
• Риски для нефтяного рынка из-за возможного вовлечения Ирана
 
💼 Ожидания:

• Нефть Brent может достичь $87,50 на следующей неделе
• Возможно умеренное ослабление рубля после окончания налогового периода
• Курс USD/RUB вряд ли превысит 90 в ближайшее время из-за противоречивых факторов
 
📉 Индексы:

• Мосбиржи: 3150,32 п. (-0,04%) - сохранит движение около уровня 3130 п.
• РТС: 1168,05 п. (+3,3%)
 
👀 Следите за ситуацией на Ближнем Востоке и заявлениями ЦБ РФ!

 Читать обзор

Обзор валютного рынка за 12 сентября
 
🇷🇺 Рубль под давлением: доллар - 90,71 ₽, евро - 99,82 ₽, юань - 12,73 ₽.
 
🛢️ Нефть Brent выросла на 2,15% до $72,21 за баррель. Причины:
- Ураган в США остановил 42% добычи в Мексиканском заливе
- Прогнозы снижения добычи на 50-60 тыс. баррелей в сутки в сентябре
 
📉 Но есть и негативные факторы:
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы спроса на нефть
- Импорт нефти в Китае снизился на 3,1%
- Российский экспорт нефти в августе упал до минимума с 2021 года
 
💼 Фондовый рынок:
- Индекс Мосбиржи: -1,99% (2615,00 п.)
- Индекс РТС: -1,82% (904,16 п.)
 
🏦 Внимание на ЦБ РФ:
- Заседание 13 сентября - 13:30 мск, пресс-конференция - 15:00 мск
- Инфляция выше прогнозов (0,2% за неделю)
- Возможно повышение ставки до 19%
 
💡 Что дальше? Следим за решением ЦБ и реакцией рынка!
• по доллару больше склоняюсь к ослаблению.
• по индексу IMOEX жду пробоя 2600 с целью 2540 п. 

Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #ЦБР

ЦБ России и ставка

Инфоповод: Банк России считает, что для компенсации влияния на спрос и цены расширения бюджетного дефицита, повышения утильсбора на автомобили и тарифов ЖКХ в 2024 году потребуется более высокий средний уровень ключевой ставки. Это необходимо для сдерживания инфляции и предотвращения вторичных эффектов на инфляционные ожидания.

Мой комментарий: Позиция Банка России вполне обоснована, учитывая текущую экономическую ситуацию. Увеличение бюджетного дефицита, рост утильсбора и тарифов ЖКХ действительно могут оказать значительное проинфляционное давление. Однако повышение ключевой ставки - это палка о двух концах.

С одной стороны, более высокая ставка поможет сдержать инфляцию и стабилизировать ценовые ожидания. Это особенно важно в условиях, когда инфляционные ожидания населения остаются повышенными и незаякоренными. 

С другой стороны, повышение ставки может привести к замедлению экономического роста, так как кредиты станут дороже для бизнеса и населения. Это может негативно сказаться на инвестициях и потребительском спросе.

Важно отметить, что ЦБ рассматривает различные сценарии - от дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях до более длительного удержания ее на высоком уровне. Выбор конкретной стратегии будет зависеть от экономической ситуации и динамики инфляции.

Для граждан это может означать, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения процентных ставок по кредитам. В то же время, это может быть хорошим моментом для открытия вкладов, так как банки, вероятно, продолжат предлагать привлекательные ставки по вкладам от 20 до 22% на год. 

Бизнесу стоит учитывать возможное удорожание кредитов при планировании инвестиций и расширения производства. Возможно, имеет смысл ускорить реализацию важных проектов, пока стоимость заимствований не выросла еще больше.

Меры Центробанка по сдерживанию инфляции пока не приносят ощутимого результата для рядовых граждан. Несмотря на официальную статистику Росстата, реальность такова, что цены продолжают расти практически ежедневно, а покупательная способность населения неуклонно снижается. 

Поход в магазин всё чаще заканчивается неприятным удивлением от увиденных ценников, а семейный бюджет приходится пересматривать, отказываясь от привычных товаров или услуг. Особенно остро ощущается рост цен на продукты питания, лекарства и коммунальные услуги - то есть на товары и услуги первой необходимости, от которых нельзя отказаться. В результате, несмотря на все заявления о контроле над инфляцией, большинство россиян на собственном опыте ощущают, как их реальные доходы тают, а возможности для сбережений сокращаются.

Тем не менее, важно понимать, что эффект от мер денежно-кредитной политики проявляется не сразу, а с определенным лагом. Повышение ключевой ставки - это инструмент долгосрочного действия, направленный на стабилизацию экономики и сдерживание инфляционных ожиданий. Однако в краткосрочной перспективе оно может даже привести к временному росту цен, так как бизнес будет стремиться компенсировать увеличение стоимости кредитов. Поэтому для оценки эффективности действий ЦБ необходимо смотреть на более длительный период, а не на сиюминутные изменения цен.

#ставка #ЦБР #инфляция #дефицитБюджета

📊 Обзор рынка за 24.10.2024

Рубль продолжает слабеть, несмотря на приближающийся налоговый период. За день доллар подорожал до 96,79₽ (+0,56%), евро взлетел до 104,79₽ (+0,94%), а юань скромно вырос до 13,55₽ (+0,14%).

🏦 Самое интересное впереди: сегодня решение ЦБ РФ по ставке. Рынок ждёт повышения на 100 б.п. до 20%, а некоторые аналитики говорят даже о 21%. Причина проста – растущая инфляция и высокие инфляционные ожидания населения.

⛽️ На нефтяном фронте без оптимизма: цена на Brent просела на 0,98% до $74,54. Давят опасения по поводу избыточного предложения, а геополитическая премия тает – появились сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС.

📈 Немного технического анализа:
- По доллару видится движение к 97,70₽, а затем коррекция к 95,35₽
- По нефти следим за уровнем $73,45, прорыв может привести к $72,50

💼 Российский рынок акций тоже в миноре: IMOEX -0,60% (2718,42 п.), РТС -0,71% (885,22 п.). Если ЦБ поднимет ставку до 20%, акции могут продолжить снижение – депозиты станут привлекательнее.

🔑 Ключевые факторы давления на рубль:
- Высокие расходы правительства
- Снижение цен на нефть
- Сезонный рост спроса на валюту от импортёров в конце года
- Низкая ликвидность (объемы торгов по фьючерсу USDRUBF упали до 3 млрд)

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #ЦБР

Обзор рынка за 20 декабря
 
📊 Итоги торгов:
 
• USD/RUB: 104,60 руб. (+0,14%)
• EUR/RUB: 108,82 руб. (+0,36%)
• CNY/RUB: 13,96 руб. (-0,35%)
• Brent: $72,89 
• IMOEX: 2638,42 п. (+9,19%)
• BTC: $95872
 
🏦 Главное событие пятницы – неожиданное решение ЦБ РФ сохранить ставку на уровне 21%. Рынок ждал повышения до 23%, но регулятор счел текущее ужесточение достаточным. Это спровоцировало мощное ралли на фондовом и долговом рынках.
 
🛢️ Нефть остается под давлением: Brent торгуется около $73. Следим за критическим уровнем $70 – его пробой может открыть дорогу к $65. Инвесторы опасаются торговых войн после инаугурации Трампа. 
 
💵 Рубль остается в диапазоне 99,00-105,50. На текущей неделе ключевые факторы:
 
• Налоговый период
• Динамика нефти
• Действия ЦБ РФ
• Новогодние праздники
 
💫 Биткоин консолидируется около $96К после снижения на прошлой неделе. Ожидаю формирование широкого боковика $88К-$108К до февраля 2025.
 
📈 Прогноз: ожидаю коррекцию на фондовом рынке после пятничного ралли. Рубль может продолжить торговаться в текущем диапазоне на фоне налогового периода. 
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #ЦБР

🏦 Ключевая ставка остаётся на уровне 21%: Что происходит с экономикой?

📊 Основные итоги заседания ЦБ:

▫️ Инфляция превысила 10% – регулятор считает это неприемлемо высоким уровнем
▫️ Прогноз по инфляции на 2025 год пересмотрен до 7-8%
▫️ ВВП продолжает расти, но рынок труда начинает остывать: компании сокращают найм и планы по зарплатам
▫️ Прогноз роста ВВП на 2025 год повышен до 1,0-2,0%

💡 Что это значит:
ЦБ готов к дальнейшему повышению ставки, если потребуется

Жёсткая политика сохранится дольше, чем ожидалось
Борьба с инфляцией займёт продолжительное время

💰 На рынках:

Рубль: доллар – 93,79 ₽, евро – 98,12 ₽, юань – 12,55 ₽
Нефть Brent: $74,77
Индекс Мосбиржи: 3254 п. (+1,71%)
Биткоин: $96086

⚡️ Главное: ЦБ продолжает жёсткую политику по охлаждению экономики. Инвесторам стоит готовиться к длительному периоду высоких ставок.

Детали в обзоре

#доллар #рубль #ЦБР #BTC #Brent #IMOEX

@avladfx