📊 Обзор валютного рынка за 4 октября
 
💵 КУРСЫ_ВАЛЮТ
• Доллар: 95,19 руб. (+0,15%)
• Евро: 104,38 руб. (-0,15%)
• Юань: 13,44 руб. (-0,14%)
 
💡 Что происходит?
Рубль показал смешанную динамику, но общий тренд на ослабление сохраняется. Почем?

Есть несколько причин:
- Сохраняющийся спрос на валюту со стороны импортеров
- Растущие расходы правительства
- Пройдены ключевые технические уровни 93,40 и 94,40 руб.
 
🎯 Прогноз:
Цель по доллару — 98 рублей. При текущих темпах укрепления доллара, можем увидеть эту отметку к вечеру 18 октября. Дорожающая нефть не может остановить нисходящий тренд по нацвалюте.
 
🛢️ НЕФТЬ
Brent: $78,05 (+0,55%)
• Поддержка: геополитическая напряженность (Иран-Израиль)
• Давление: укрепление доллара
 
📈 Прогноз по нефти:
Если не будет серьезной коррекции в ближайшие дни, ждем $81,85 к 16 октября.
 
📈 ФОНДОВЫЙ РЫНОК
 
• Индекс Мосбиржи: 2804,62 п. (+0,80%)
• Индекс РТС: 931,29 п. (+0,96%)
 
💪 Рынок держится молодцом:
- Сломали нисходящий тренд
- Закрепились выше 2800 пунктов
- Следующая цель: 2840 пунктов
 
⚠️ Следим за уровнем 2790 п. — его пробой может развернуть цену вниз и усилить нисходящий тренд.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #обзор

#DXY #EURUSD
 
4 октября индекс доллара вырос до 102,68 п. благодаря позитивным данным по занятости в США за сентябрь. Занятость в несельскохозяйственного сектора выросла на 254 тыс., значительно превысив ожидания рынка в 140000-147000. Кроме того, уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%. 
 
По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов подскочила до 97,4% против 65,3% на 30 сентября. С такими данными даже начала расти вероятность на сохранение ставки на заседании 7 ноября. 
 
Пара EUR/USD  испытывает трудности с восстановлением. В ходе азиатской сессии цена крутилась вокруг уровня 1,0970. На европейской сессии продажи евро увеличились.

Поскольку покупатели в понедельник отказались от выкупа подешевшего евро, я присматриваюсь к уровню 1,0900 против пятничного прогноза 1,0940.

#XAUUSD #Gold
 
Золото показало небольшие потери на прошлой неделе, несмотря на общее укрепление доллара США, поскольку драгоценный металл воспользовался спросом на безопасные активы из-за ирано-израильского конфликта.
 
XAU/USD сохраняет боковое движение в диапазоне $2651 - $2690. На сегодня мне видится такой сценарий: рост до $2685 -> падение до $2670.

Поскольку золото выступает защитным активом от геополитических рисков, то лучше быть готовым к продолжению роста до конца недели. По крайне мере при растущем росте покупатели попытаются снять ликвидность выше $2700.

#ЕЦБ #Франсуа_Виллеруа #EURUSD

Основные моменты из интервью газете La Repubblica с членом Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гало:
 
1. В последние два года основным риском для ЕЦБ было превышение целевого показателя инфляции в 2%.
 
2. Сейчас ЕЦБ должен обратить внимание на противоположный риск - недостижение цели по инфляции из-за слабого экономического роста и излишне ограничительной денежно-кредитной политики.
 
3. Если в следующем году инфляция останется на уровне 2%, а прогноз роста в Европе будет вялым, то нет причин для сохранения ограничительной монетарной политики и повышенных процентных ставок.
 
4. По мнению Виллеруа де Гало, победа над инфляцией близка, но ЕЦБ не должен расслабляться и сходить с намеченного курса.
 
5. Вероятно, ЕЦБ снизит процентные ставки на заседании 17 октября, чтобы смягчить монетарную политику на фоне слабого экономического роста и стабилизации инфляции.

#Франсуа_Виллеруа #EURUSD #ЕЦБ

Мое мнение:

Франсуа Виллеруа де Гало дал интервью, которое является козырной картой для продавцов. Его заявления будут оказывать следующее влияние на курс евро до 17 октября:

1 Ожидания снижения ставок будут оказывать понижательное давление на курс евро. Рынки будут закладывать в цену более мягкую денежно-кредитную политику ЕЦБ.

2 Инвесторы могут начать продавать евро, чтобы перевести средства в другие валюты, предлагающие более высокие доходности на фоне растущих ставок.

3 Курс евро может снизиться относительно доллара США и других основных валют, так как разница в процентных ставках станет менее привлекательной для держателей евро.

4 Однако сильное падение курса евро маловероятно, так как рынки будут ждать официального решения ЕЦБ 17 октября. Скорее всего, будет наблюдаться умеренная волатильность и снижение курса евро в преддверии заседания.

Наблюдаем, неделя только началась.

Утренний обзор рынка: геополитика определяет настроения

Во вторник утром финансовые рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 

DXY: Индекс доллара прервал пятидневное ралли и консолидируется ниже отметки 103.00, что связано с некоторым переосмыслением ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС после публикации сильных данных по рынку труда США. В настоящее время рынок полностью исключил вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре или декабре, хотя все еще закладывает высокую вероятность (более 80%) снижения на 25 базисных пунктов.

XAUUSD: Золото демонстрирует небольшое снижение, торгуясь около $2645 за унцию. Драгоценный металл находится под давлением растущей доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая поднялась до 4.026%. Однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке, включая обмен ударами между Израилем и группировкой ХАМАС, а также активность хуситов в Красном море, оказывает поддержку золоту как защитному активу. ТА указывает на снижение цены. Без новостей можно упасть до 2620. 

EURUSD: Евро демонстрирует попытки стабилизации после недавнего снижения, удерживаясь ниже ключевого уровня 1.1000. Слабые данные по розничным продажам в Еврозоне и ожидание публикации протокола заседания FOMC в среду удерживают единую валюту от восстановления.

AUDUSD: Австралийский доллар попытался показать признаки восстановления после публикации протокола заседания Резервного банка Австралии (RBA), но пока безуспешно. В документе отмечается, что регулятор обсуждал различные сценарии изменения процентных ставок, подчеркивая необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики до уверенного движения инфляции к целевому диапазону. Тем не менее, общая напряженность на рынках и геополитические риски ограничивают потенциал роста австралийской валюты.

Ключевым событием недели станет публикация данных по инфляции в США в четверг, которые могут существенно повлиять на ожидания рынка относительно дальнейших действий ФРС и, соответственно, на динамику основных финансовых активов.

Обзор валютного рынка за 7 октября
 
🔹 Курсы валют:
• USD/RUB: ↗️ 96,04 (+0,89%)
• EUR/RUB: ↗️ 105,27 (+0,85%)
• CNY/RUB: ↗️ 13,50 (+0,37%)
• Brent: ↗️ $80,93 (+3,69%)
 
💡 Что происходит: Рубль продолжает слабеть даже при растущей нефти. 
 
1️⃣ Геополитика играет против рубля:
 
- Санкционное давление
- Сложности с международными расчётами
- Ближневосточный конфликт добавляет неопределённости
 
2️⃣ Внутренние факторы:
 
- Дефицит валютной выручки
- Восстановление импорта
- Проблемы с юаневой ликвидностью
 
🎯 Технический взгляд:
 
• Доллар нацелился на 98 рублей
• Равновесная зона – 90-100 рублей
• Brent может дойти до зоны $82-83
 
⚡️ Важно понимать: текущее ослабление рубля – это не паника на рынке, а вполне контролируемый процесс. ЦБ даже не упоминает об угрозах финансовой стабильности, и вот почему:
 
- Нет паники населения
- Нерезиденты практически отсутствуют
- Есть возможность управлять курсом и задавать нужный вектор движению. Все карты никто раскрывать не будет.
 
💼 А что с фондовым рынком?
• Индекс МосБиржи: 2793,84 п. (-0,38%)
• РТС: 916,17 п. (-1,62%)
Рынок акций снижается несмотря на сильную нефть – инвесторы опасаются ужесточения денежно-кредитной политики ЦБР.
 
🤔 Мой комментарий: Много разговоров о курсе 130-150 рублей за доллар, но это больше похоже на спекулятивные прогнозы.

130 руб. – всего лишь техническая цель по восходящему каналу. Технический анализ после санкций в отношении Мосбиржи и снижении торговых объемов, больше не работает. Его используют для расчетных целей, но цена ходит по своим законам.

Реальный диапазон колебаний, скорее всего, останется в зоне 90-100 рублей – это уровень, который устраивает и экспортёров, и импортёров, и правительство.
 
📌 На что обратить внимание:
 
1. Заявления представителей ЦБ и Минфина
2. Динамику цен на нефть
3. Развитие ситуации на Ближнем Востоке
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #евро #нефть
 

#DXY
 
По идее, от балансовой линии (MA55) нужно рассматривать продолжение роста по тренду. Но после резкого роста коррекция затянулась. Часто бывает, что после таких консолидаций цена идет в противоположную сторону и полностью перекрывает движение до нее. Это мысли вслух, не более. В центре внимания - данные по инфляции. Они выйдут 10 октября.

Рынки в ожидании данных по инфляции США

Торги проходят в смешанной динамике, при этом основное внимание участников рынка сосредоточено на предстоящей публикации данных по инфляции в США, которые могут существенно повлиять на дальнейшие решения ФРС по процентным ставкам.

DXY: Индекс доллара США демонстрирует нейтральную динамику, консолидируясь около уровня 102.50. Представители ФРС продолжают занимать осторожную позицию относительно слишком быстрого смягчения монетарной политики. Рынок полностью исключил вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в ноябре, а шансы на снижение на 25 б.п. оцениваются в 90%.

EURUSD: Пара удерживается вблизи отметки 1.0950, не демонстрируя существенных изменений. После недавнего снижения с уровней 1.1200 евро пытается стабилизироваться. Экономические данные по еврозоне остаются слабыми, а основное внимание участников рынка сосредоточено на предстоящих протоколах ФРС и данных по инфляции в США. На часовках ближайшие цели 1,0934 и 1,0885. Отскока нет, могут продавить вслед за новозеландцем. 

AUDUSD: Австралийский доллар снизился на 0.60% до 0.6725 на фоне опасений относительно экономического роста в Китае и неопределенности касательно новых стимулирующих мер. Протоколы заседания РБА указали на более мягкий тон регулятора, что увеличивает вероятность снижения ставки в декабре до 50%. На горизонте уровень 0,6694. 

XAUUSD: Золото демонстрирует значительное снижение до уровня $2604, потеряв более 1% на фоне признаков возможного перемирия между Израилем и Хезболлой. Дополнительное давление на драгоценный металл оказывает рост доходности казначейских облигаций США, которая держится выше 4%. По дневкам коррекция может продолжиться. 

Brent: Нефть находится под давлением на фоне сообщений о возможном перемирии между Хезболлой и Израилем, что снижает геополитические риски в регионе. Однако опасения по поводу возможной атаки на нефтяную инфраструктуру Ирана ограничивают снижение цен. Дополнительное давление оказывает существенный рост запасов нефти в США и сохраняющиеся опасения относительно спроса со стороны Китая.

Вывод: На рынках преобладает выжидательная позиция перед публикацией важных данных по инфляции в США. Снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает давление на защитные активы и сырьевые товары. Ключевым фактором для дальнейшего движения рынков станут данные по CPI США, которые определят ожидания относительно действий ФРС по ставке. Отчет выйдет 10 октября. 

8 октября выступали представители ФРС США. Небольшая выдержка из того, что они говорили.

Philip Jefferson (Вице-председатель ФРС):

- Выразил уверенность, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю в 2%
- Объяснил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре было направлено на поддержание сильного рынка труда
- Отметил, что экономическая активность продолжает расти, инфляция существенно снизилась, а рынок труда охладился
- Подчеркнул, что решения по денежно-кредитной политике принимаются на каждом заседании отдельно

Susan Collins (Президент ФРБ Бостона):

- Заявила, что текущая политика ФРС помогает снижать инфляцию
- Отметила, что экономика США и рынки труда остаются сильными
- Подчеркнула, что базовая инфляция, хотя и замедлилась, всё ещё остается повышенной
- Выразила уверенность в том, что инфляция находится на устойчивом пути к снижению

Raphael Bostic (Президент ФРБ Атланты):

- Указал, что несмотря на замедление рынка труда, признаков слабости не наблюдается
- Отметил, что создание рабочих мест превышает необходимый уровень для учета роста населения
- Подчеркнул, что инфляция всё ещё значительно выше целевого уровня в 2%
- Обратил внимание на возросшую чувствительность потребителей к ценам
- Упомянул потенциальное влияние ураганов Хелен и Милтон на экономику в ближайшие 3-6 месяцев

Мое мнение: На основании высказываний трёх представителей ФРС можно сделать следующий общий вывод:

Все трое демонстрируют умеренно оптимистичный настрой относительно текущей экономической ситуации в США, но с осторожностью. Их объединяет несколько ключевых позиций:

1. Инфляция:
- Признают значительный прогресс в снижении инфляции
- Но подчёркивают, что она всё ещё остаётся выше целевого уровня в 2%
- Видят устойчивый тренд на её снижение

2. Рынок труда:
- Отмечают его силу и устойчивость
- Признают некоторое охлаждение по сравнению с перегретым состоянием
- Считают текущий уровень создания рабочих мест здоровым

3. Экономика в целом:
- Характеризуют её как сильную и устойчивую
- Отмечают продолжающийся рост
- Видят положительные результаты текущей денежно-кредитной политики

4. Политика ФРС:
- Демонстрируют готовность к гибкому подходу в принятии решений
- Ориентируются на сохранение баланса между борьбой с инфляцией и поддержанием здорового рынка труда
- Проявляют осторожный оптимизм относительно эффективности принятых мер

В целом, их позиции очень схожи и демонстрируют согласованный подход к оценке экономической ситуации и необходимых мер денежно-кредитной политики. Комментарии представителей ФРС говорят нам о том, что регулятор доволен текущей динамикой снижения инфляции и состоянием экономики. Сильный рынок труда и постепенное охлаждение инфляции создают комфортные условия для дальнейшего снижения ставок. При этом важно отметить, что базовая инфляция всё ещё остается выше целевого уровня, что может сдерживать агрессивное смягчение политики. Для трейдеров это создает предпосылки для формирования среднесрочного тренда на ослабление доллара и рост рисковых активов.

📊 Обзор валютного рынка за 8 октября
 
🔸 Рубль продолжает сдавать позиции:
- Доллар: 96,23 ₽ (+0,19%)
- Евро: 105,64 ₽ (+0,35%)
- Юань: 13,64 ₽ (+0,96%)
 
💭 Что происходит?
 
Главная проблема рубля сейчас — дисбаланс в торговле: экспорт падает, импорт растёт. ЦБ пытается поддержать курс валютными интервенциями, но объемы пока небольшие, чтобы серьезно повлиять на ситуацию.
 
🏦 ЦБ в своем обзоре отмечает:
- Рынок все еще адаптируется к июньским ограничениям
- Крупные экспортеры снизили продажи валюты
- Население переключилось с покупки валюты на продажу
 
🛢️ Нефтяные качели
Баррель Brent за день подешевел на 4,63% до $77,18. Рынок мечется между:
➕ Геополитическими рисками на Ближнем Востоке
➖ Замедлением китайской экономики
➖ Новостями о возможном перемирии между Израилем и "Хезболлой"
 
💡 Доллар уверенно идет к 98 рублям и может добраться до него к концу недели. Ситуация вряд ли изменится в ближайшие дни. 
 
📈 Фондовый рынок
Индекс Мосбиржи: 2788,37 п. (-0,20%)
РТС: 913,97 п. (-0,24%)
 
⚠️ Следим за уровнем 2775 п. по Мосбирже — его пробой может вызвать волну распродаж. 
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #фондовыйрынок #обзор

Рынки в ожидании данных по инфляции США на фоне укрепления доллара

Финансовые рынки демонстрируют повышенную волатильность в преддверии публикации ключевых данных по инфляции в США. Доллар укрепляется на фоне пересмотра ожиданий относительно темпов смягчения монетарной политики ФРС, в то время как протоколы FOMC указывают на осторожный подход регулятора к снижению ставок.

Ключевые движения на рынке

DXY: Индекс доллара продолжает восходящее движение, приближаясь к важному уровню 103.00. Поддержку американской валюте оказывает рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая поднялась до 4.062%. Протоколы ФРС показали, что большинство членов комитета поддерживали снижение ставки на 50 базисных пунктов, однако некоторые участники предпочли более осторожное снижение на 25 пунктов.

EUR/USD: Евро находится под давлением, опустившись к отметке 1.0935. Ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ по сравнению с ФРС продолжают оказывать негативное влияние на единую валюту. Внимание участников рынка направлено на публикацию протоколов последнего заседания ЕЦБ (14:30 мск) и данные по инфляции США (15:30 мск). 

AUD/USD: Австралийский доллар демонстрирует снижение пятую сессию подряд, тестируя поддержку на уровне 0.6700. Давление на валюту оказывают опасения относительно спроса со стороны Китая и общее укрепление доллара США.

XAU/USD: Золото продолжает корректироваться, торгуясь около $2600 за унцию. Снижение котировок драгоценного металла связано с укреплением доллара и ростом доходностей казначейских облигаций США. Народный банк Китая пятый месяц подряд воздерживается от покупок золота, что также оказывает давление на котировки.

Предстоящие события

Ключевым событием дня станет публикация данных по инфляции в США за сентябрь. Ожидается снижение общего показателя CPI до 2.3% в годовом выражении с предыдущего значения 2.5%, в то время как базовая инфляция предположительно останется на уровне 3.2%. Эти данные могут оказать существенное влияние на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.

Прогноз

В краткосрочной перспективе волатильность на рынках может возрасти после публикации данных по инфляции. Если показатели окажутся выше ожиданий, это может привести к дальнейшему укреплению доллара и росту доходностей облигаций. В случае более низких значений возможно ослабление американской валюты и восстановление цен на золото. Сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжит оказывать влияние на настроения инвесторов и спрос на защитные активы. В течение дня постараюсь дать детальный анализ евро и золота с графиками. 

Обзор валютного рынка за 9 октября

💵 Курсы валют:
- Доллар уже 96,41₽ (+0,18%)
- Евро немного снизился до 105,47₽ (-0,16%)
- Юань подрос до 13,67₽ (+0,14%)

💡 Что происходит на валютном рынке?
Главная проблема — острая нехватка валюты на рынке. Компании предпочитают держать валюту за рубежом, и их можно понять: обязательная продажа снижена до 40%, а с международными расчётами всё сложно.

🛢️ Нефть не помогает:
Баррель Brent подешевела до $76,58 (-0,78%). В США выросли запасы нефти, а доллар укрепился — классический рецепт для снижения нефтяных котировок.

📊 Наш рынок акций тоже в минусе:
- Индекс Мосбиржи: -1,42% (2748,81 п.)
- РТС: -2,27% (893,19 п.)

🎯 Что дальше?
Если на основной сессии доллар пойдёт вверх, может добраться и до 98 рублей. Единственная надежда — уровень 96, который может временно сдержать падение рубля до середины месяца.

⚡️ Важно! Сегодня США публикуют данные по инфляции. Ждём снижения до 2,3% (было 2,5%). Эти цифры могут серьёзно повлиять на курс доллара — следим внимательно!

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

Разбор протокола FOMC, который может быть Вам полезен.

🎯 Ключевые моменты протокола:

1. Первое снижение ставки:
- ФРС снизила ставку на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5,00%
- Это первое снижение с начала цикла повышения ставок
- Один член комитета (Мишель Боуман) голосовала за снижение только на 25 б.п.

2. Почему именно 50 б.п.:
- "Существенное большинство" участников поддержало снижение на 50 б.п.
- Они считают, что такой шаг поможет поддержать экономику и рынок труда
- При этом некоторые участники предпочли бы снижение на 25 б.п., учитывая все еще повышенную инфляцию

3. Взгляд на инфляцию:
- "Почти все" участники выразили большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к цели 2%
- Отмечается замедление роста цен в широком спектре товаров и услуг
- Ценовое давление ослабевает, бизнес сообщает о снижении возможностей повышать цены

4. Рынок труда:
- Условия на рынке труда продолжают смягчаться
- Уровень безработицы вырос, но остается низким
- Компании неохотно увольняют работников, предпочитая сокращать найм

🔍 Скрытые сигналы и намеки:

1. Темп дальнейших снижений:
- ФРС подчеркивает, что снижение на 50 б.п. не должно восприниматься как сигнал к более быстрому смягчению политики
- Комитет будет действовать осторожно, основываясь на данных
- Похоже, что следующие шаги будут по 25 б.п.

2. Баланс рисков:
- Впервые за долгое время риски для инфляции и занятости оцениваются как "примерно сбалансированные"
- Это важный сигнал о том, что ФРС больше не видит значительных рисков роста инфляции

3. Интересные детали:
- Упоминается влияние иммиграции на рынок труда
- Отмечается, что низкодоходные домохозяйства испытывают финансовое напряжение
- Растет обеспокоенность возможным резким замедлением потребительских расходов

💡 Мои выводы для трейдеров:

1. Краткосрочная перспектива:
- Рынки могут быть более оптимистичными после этого протокола
- Вероятно укрепление акций и ослабление доллара. Осталось найти уровня для шортов доллара.
- Возможно снижение доходностей облигаций

2. Среднесрочная перспектива:
- ФРС, вероятно, продолжит снижать ставки, но более медленным темпом
- Следующие решения будут сильно зависеть от данных по инфляции и занятости.
- Также стоит внимательно следить за потребительскими расходами

3. На что обратить внимание:
- Данные по инфляции (особенно базовая в годовом исчислении - Core CPI)
- Показатели рынка труда (NonFarm - Payrolls)
- Розничные продажи и потребительские настроения

Вывод: Протокол показывает, что ФРС начала новый цикл снижения ставок, но будет действовать осторожно. Это создает хорошие возможности для трейдинга, но требует внимательного анализа данных и готовности быстро адаптироваться к изменениям.

Это подробный анализ протокола. Надеюсь, он поможет Вам лучше понять текущую позицию ФРС и потенциальные направления ее будущей политики, чтобы легче принимать решения и управлять рисками.

Если понравилось, ставь 👍

Смешанная статистика по США вызвала волатильность на рынках

Финансовые рынки демонстрируют повышенную волатильность после публикации данных по инфляции и рынку труда США. CPI в сентябре снизился до 2.4% г/г, превысив прогноз в 2.3%, при этом базовая инфляция выросла до 3.3%. Неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице до 258 тысяч создаёт неоднозначную картину для монетарной политики ФРС.

DXY: Реакция доллара на данные оказалась неоднозначной. Первоначальный рост после публикации более высокой, чем ожидалось, инфляции (2.4% против прогноза 2.3%) сменился снижением после выхода слабых данных по рынку труда. Число заявок на пособие по безработице выросло до 258 тысяч против ожидаемых 230 тысяч, что заставило инвесторов пересмотреть ожидания по ставкам ФРС. 

Комментарии представителей ФРС также оказывают давление на доллар: Мэри Дейли заявила о необходимости одного-двух снижений ставки до конца года, а Джон Уильямс подтвердил готовность к снижению на 0.5 процентных пункта. Тем не менее, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать спрос на доллар как защитный актив. 
Вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре выросла до 82,8% после публикации данных, что может ограничить потенциал укрепления американской валюты в краткосрочной перспективе.

EUR/USD: Пара продолжила снижение, опустившись ниже ключевого уровня 1.0900. Давление на евро усилилось на фоне укрепления доллара и отсутствия значимых драйверов роста в еврозоне. Ближайшая поддержка находится на 1.0800, сопротивление - на 1.1000. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по инфляции в Германии, которые могут повлиять на динамику пары.

AUD/USD: Австралийский доллар прервал пятидневную серию снижения, отскочив к уровню 0.6738. Поддержку оказали неоднозначные данные по рынку труда США, которые несколько ослабили позиции американского доллара. Пара нашла поддержку около 0.6700, ближайшее сопротивление расположено на 0.6780. Ключевым фактором для дальнейшей динамики станут предстоящие данные по рынку труда Австралии и выступление представителя РБА Хантера.

XAUUSD: Драгоценный металл демонстрирует уверенный рост, торгуясь около $2634 за унцию. Поддержку оказывают несколько факторов: геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, ожидания снижения ставок ФРС и признаки ослабления рынка труда США. Ближайшее сопротивление находится на $2635 и $2650, поддержка - на $2600. Сохранение неопределенности вокруг ситуации в Израиле и Иране может способствовать дальнейшему росту котировок.

Интересная динамика рынка облигаций: Трейдеры облигаций колебались между реакцией на более высокую инфляцию и слабые данные по безработице. В итоге доходность двухлетних облигаций опустилась до минимумов сессии, что является значимым сигналом для валютного рынка.

Важное заявление Рафаэля Бостика (глава ФРБ Атланты): Он допускает возможность пропуска снижения ставки в ноябре, если данные будут соответствующими. Это значимый сигнал для рынка.

Прогноз и риски
В краткосрочной перспективе ключевыми факторами для рынков останутся:
- Развитие ситуации на Ближнем Востоке
- Предстоящие данные по PPI США и индексу потребительского доверия Мичиганского университета
- Выступления представителей ФРС (Гулсби и Боумана)
- Данные по инфляции в Германии и ВВП Великобритании

Сохраняется вероятность повышенной волатильности на фоне геополитических рисков и неопределенности относительно дальнейших действий ФРС. Рынки закладывают 82,8% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании. В Азии доллар снижается. Не исключаю более сильного восстановления перед выходными. Европейские участники должны задать тон до конца дня. 

📊 Обзор валютного рынка за 10 октября

🇷🇺 Рубль частично отыграл потери:
• USD/RUB: 95,52 руб. (-0,92%)
• EUR/RUB: 103,51 руб. (-1,24%)
• CNY/RUB: 104,45 руб. (-0,96%)

💡 Комментарий: Восходящий тренд по иностранным валютам ослаб, но говорить о развороте пока рано. Ситуацию осложняют грядущие санкции против Мосбиржи.

🛢️ Нефть Brent: $79,40 (+3,68%)

💡 Комментарий: Рост цен на нефть связан с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и ожиданиями экономического стимулирования в Китае.

📉 Индексы:
• Мосбиржи: 2761,54 п. (+0,46%)
• РТС: 894,64 п. (+0,16%)

💡 Комментарий: Индекс Мосбиржи пытается развить восходящее движение, но технически ситуация остается сложной. Следим за уровнем 2700 п.

🔮 Прогноз:
• Возможное возвращение курса доллара к 94,75 руб.
• При закрытии ниже 95 руб. — потенциал снижения до 93,50 руб.

⚠️ Важно: 12 октября истекает лицензия Министерства финансов США на завершение операций с Московской биржей и ее структурами.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #обзор

----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор важных событий на предстоящую неделю с 14 по 18 октября 2024 года.

1. Евро (EURUSD):
- Вторник, 15 октября: Объём промышленного производства в еврозоне (м/м) за август и индекс экономических настроений от ZEW за октябрь.
- Четверг, 17 октября:
Решение ЕЦБ по процентной ставке и последующая пресс-конференция. Ожидается снижение ставки с 3,65% до 3,40%.
Публикация данных по инфляции в еврозоне (ИПЦ) за сентябрь.

Комментарий: Решение ЕЦБ по ставке и данные по инфляции могут оказать значительное влияние на курс евро. Снижение ставки может ослабить евро, но если инфляция окажется выше ожиданий, это может поддержать валюту.

2. Доллар США (DXY):
- Вторник, 15 октября: Индекс производственной активности NY Empire State за октябрь.
- Четверг, 17 октября: Данные по розничным продажам, число первичных заявок на пособие по безработице и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за октябрь.
- Пятница, 18 октября: Данные по строительству новых домов за сентябрь.

Комментарий: Сильные экономические данные могут укрепить доллар, особенно если они укажут на устойчивость экономики США.

3. Нефть (Brent):
- Понедельник, 14 октября: Ежемесячный отчет ОПЕК.
- Вторник, 15 октября: Ежемесячный отчет МЭА.
- Среда, 16 октября: Данные по запасам сырой нефти от API.
- Четверг, 17 октября: Официальные данные по запасам сырой нефти в США.
- Пятница, 18 октября: Число активных буровых установок от Baker Hughes.

Комментарий: Отчеты ОПЕК и МЭА могут дать представление о состоянии мирового рынка нефти. Данные по запасам в США часто влияют на краткосрочные колебания цен.

4. Золото (XAUUSD):
- Четверг, 17 октября: Решение ЕЦБ по процентной ставке и данные по инфляции в еврозоне.
- В течение недели: Выступления членов ФРС США (Кашкари, Дэли, Бостик, Уоллер).
- Пятница, 18 октября: Публикация данных по чистым спекулятивным позициям по золоту от CFTC.

Комментарий: Цена на золото часто реагирует на изменения в монетарной политике и инфляционные ожидания. Решение ЕЦБ и комментарии членов ФРС могут повлиять на привлекательность золота как защитного актива.

Общий комментарий: Эта неделя насыщена важными экономическими событиями, особенно в четверг, когда состоится заседание ЕЦБ и будет опубликовано множество данных по США. Трейдерам стоит внимательно следить за этими событиями, так как они могут вызвать значительную волатильность на рынках.

📊 Итоги валютного рынка на 11 октября:

🔹 USD/RUB: 95,11 руб. (-0,42%)
🔹 EUR/RUB: 103,92 руб. (-0,50%)
🔹 CNY/RUB: 13,46 руб. (-0,37%)

💼 Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник:
🔸 USD: 96,0686 руб.
🔸 EUR: 105,1095 руб.

📈 Платежный баланс РФ:
Положительное сальдо счета текущих операций за январь-сентябрь 2024 года достигло $50,6 млрд, что в 1,3 раза выше показателя 2023 года.

🛢️ Нефть Brent: $77,52 (-1,6% к пятнице)

🇨🇳 Экономика Китая:
• ИПЦ в сентябре: 0% (м/м), 0,4% (г/г)
• ИЦП: -2,8% (г/г)

💡 Комментарий:

1. В последний торговый день рубль продолжил укрепляться. Следим за отметкой 95,70 руб. за доллар. Если цена останется ниже в течение двух дней, возможно укрепление до 92,80 руб., при оптимистичном сценарии - до 92,10 руб.

2. Правительство РФ смягчило требования к продаже валютной выручки экспортерами: теперь не менее 25% вместо 50% в течение 30 дней.

3. Индекс Мосбиржи нашел поддержку на уровне 2735 п. Есть риски падения до 2615 п. из-за укрепления рубля и удешевления нефти. Важно следить за реакцией покупателей на этом уровне.

4. Падение цен на нефть может быть ограничено из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и санкций США против нефтяного сектора Ирана.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #обзор

----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Курс EUR/GBP в ожидании решения ЕЦБ

• Пара EUR/GBP торгуется без четкого направления около 0.8371, инвесторы ждут заседания ЕЦБ в четверг

• Ожидается, что ЕЦБ снова снизит ставки на фоне замедления инфляции и экономического роста

• Ставки на агрессивное смягчение политики Банка Англии оказывают давление на фунт.


💶 EUR/USD снижается четвертый день подряд.

• Пара торгуется около 1.0932, находясь под давлением

• Бегство от риска поддерживает доллар США

• Мягкая позиция ЕЦБ оказывает давление на евро, а падение доллара толкает цену вверх.

Комментарий: Рынок замер в ожидании важнейшего события недели - заседания ЕЦБ. Вероятное снижение ставок может ослабить евро, но и фунт под давлением из-за ожиданий смягчения политики Банка Англии. Пока паре EURGBP не хватает драйверов для выхода из диапазона 0,8352 - 0,8385.

Геополитическая напряженность и ожидания дальнейшего снижения ставок ЕЦБ негативно влияют на евро c долларом. В то же время рынок закладывает в цены снижение ставки ФРС в ноябре. Ситуация остается неопределенной. Пара евро/доллар торгуется в диапазоне 1,0900-1,0955. В США выходной день, поэтому с высокой вероятностью диапазонная торговля сохранится до вторника.