«Сюрприз» на праздники

Майский привет от #ФРС…

Сегодня г-н #Пауэлл планирует принять участие в панельной дискуссии, организованной Международным валютным фондом, где к нему присоединится президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Почему это так важно? Потому что это последняя возможность главы ФРС ещё раз намекнуть/дать понять/ подтвердить, что на заседание 3-4 мая #процентная_ставка будет наконец-то повышена на 0,5% впервые с 2000 года.

Обычному инвестору трудно понять драматизм этого «героического» шага при инфляции в США, превышающей 8%. Тем не менее, весь мир с замиранием следит за каждым словом/шагом/ мыслью г-на Пауэлла. На кону слишком большой куш!)

Давайте и мы с вами будет с почтением созерцать этот почти детективный сериал… Не забудьте включить сегодня вечером свои телевизоры и успеть продать последние технологические компании, в которых вы не уверены.

@ibd100

❗️Будьте осторожны

Все мы сегодня ждём решения #ФРС о повышение процентной ставки, вероятнее всего, на 0,5%. Думаю, что оно уже заложено в рынке. Тем не менее, возможна ещё дополнительная отрицательная реакция. К этому нужно быть готовыми и не паниковать. Нас ждёт трудный год. Он будет полон сюрпризов и сильной волатильности. Никому не советую «играть» в эти дни и стараться вытянуть из «костра» горячие доллары. Можно сильно обжечься.

Не читайте много в эти дни. Хорошая аналитика появляется гораздо позже или гораздо раньше самого события. Возьму на себя смелость предложить Вам к прочтению свою колонку с символическим названием, которую я опубликовал почти год назад. У тех, кто ее внимательно прочитал, было время подготовиться.

#США #процентная_ставка
@ibd100

🐻 Бойтесь «медвежьих» ралли

Итак, случилось то, что мы и ожидали (люблю этот неписаный текстовый «стандарт», которым пользуются многие аналитики). В самом деле, #ФРС повысила ставку на 0,5% - это самый большой рост с 2000 года, и рассказала о плане сокращения своего портфеля активов на 9 триллионов долларов. Цель состоит в том, чтобы замедлить инфляцию, которая достигла своего 40-летнего максимума.

А вот дальше нас ждал #сюрприз: на рынке началось настоящее ралли. Например, индекс S&P 500 рванул вверх почти на 3%, Nasdaq и того больше - на 3,19%. Складывалось такое впечатление, что инвесторы не правильно понял Джерома Пауэлла. Хотелось крикнуть: «Друзья! Ставки не понизили, а повысили! А в июне и июле ещё больше поднимут». Ничего хорошего для фондового рынка это не означает.

В чем же дело? Почему именно вчера случилось такое бурное ралли, которое можно назвать «счастье инвесторов»? Мое мнение такое: возможно, что самые активные и умные из них ждали белее резкого скачка процентной ставки - на 0,75% и, честно говоря, дела с инфляцией предполагали что-то подобное. Вот почему то, что произошло на самом деле, вызвало радость среди многих инвесторов, да и рынок уже хорошо просел с начала года.

Что будет дальше? Полагаю, что эмоции быстро уйдут, а #фондовый_рынок продолжит падать. Для тех, кто хотел на лето уйти в отпуск, это хорошая возможность зафиксироваться. Остальным следует настроиться на то, что «посадка» будет продолжаться и не факт, что она покажется вам «мягкой». Классики говорили, что нужно всегда бояться «медвежьих» ралли. На этих отскоках терялись целые состояния.

Всем удачи!)

#процентная_ставка #медвежье_ралли
@ibd1000

Инвесторы всего мира ждут сегодня судьбоносное решение ФРС по процентной ставке

Ожидаемое увеличение на 0,75% будет самым большим с 1994 года. Во вторник S&P упал на 0,4%, промышленный индекс Dow — на 0,5%, а Nasdaq вырос на 0,2%. Многие инвесторы утверждают, что худшее на рынках может скоро закончиться, учитывая продолжительный спад и в целом здоровое состояние экономики США. Но и есть и негатив, который включает в себя сохранение высоких цен на многие акции, даже несмотря на то, что S&P 500 упал на 22% с начала года.
@ibd100
#ФРС #процентная_ставка

🙏 Где мы, Боже?

Есть такой анекдот: еврей сломал ногу и говорит
- Господи, спасибо тебе!
⁃ за что ты благодаришь Бога, Исаак?
⁃ за то, что только одну…

Я думаю, что вчерашний день на американском рынке развивался именно по этому сценарию. ФРС подняла процентную ставку на 0,75% и этого оказалось достаточным (ведь не на 1,0% или более), чтобы рынки немного отрасли, остановилось падение криптовалют, пошла вверх цена на золото. В общем, слава Богу, «вторая нога» пока в целости. Надолго ли?

Думаю, что это кратковременная пауза. По прикидкам Джерома Пауэлла к концу года США должны выйти на уровень процентной ставки в размере 3%. Другими словами, нас ещё ждёт несколько серьёзных «добавок» и продолжение падения на фондовом рынке. Этот кризис имеет все шансы продлиться долго, падать будем глубоко и восстанавливаться медленно. Кто готов к такому сценарию?

Конечно, больше всего мне жаль российских инвесторов. Несчастья рушатся на них со всех сторон. Мало того, что на дворе глобальный кризис на фондовом рынке и крах рынка криптовалют, для них ещё устроили «манёвры» с банковскими счетами, брокерами, валютными ограничениями и т.д. Одновременно не сдаются инвестиционные компании, биржи и все остальные «жаждущие», которые «пасутся» на этой поляне.

Друзья, всё, игра сделана. Заткните уши, закройте на время глаза и спасайте то, что уцелело. Когда эта задача будет выполнена, посмотрите вокруг и трезво решите, что делать дальше со своими деньгами.

Похоже, мы надолго останемся инвесторами только своего - местного рынка, который будет по-настоящему российским, без иностранных инвесторов. Это тоже рынок, хотя и своеобразный, и его не следует игнорировать. Но активничать на нем лучше немного позже - тогда, когда вы убедитесь, что, например, деньги на квартиру не потеряны, сбережения для обучения дочери на месте, а личный пенсионный фонд не очень пострадал.

Когда сломана одна «нога», нужно ещё больше беречь другую!

@ibd100
#фондовый_рынок #инвестор #кризис #процентная_ставка

#Кристин_Лагард сегодня объявила, что в июле процентную ставку повысят на 0,25%, а потом ещё раз в сентябре. Психология этого заявления видна невооружённым глазом. #Инфляция + #долговой_рынок Европы начинают трещать по швам. Для этого достаточно посмотреть разрыв в доходности десятилетних бумаг Германии и Италии. Но никто не торопится: ставку будут поднимать в июля, а не сегодня, например, 20-го июня. В заявление говорится, что в июле повышение составит 0,25%, про сентябрь конкретно ничего не сказано. Догадайтесь мол сами!

Вывод: есть большие опасения и страх последствий в Европе относительно повышения процентной ставки. И, честно говоря, не зря)
@ibd100
#Европа #процентная_ставка

💰🔔 Goldman Sachs повысил прогноз относительно процентной ставки ФРС и теперь ожидает её повышения на 75 базисных пунктов в конце этого месяца, а затем на 50 базисных пунктов в ноябре.

@ibd100
#процентная_ставка #Goldman #ФРС

Ставку будут повышать до победы… над инфляцией!

Согласно опросу экономистов, которое организовало агенство #Reuters, Федеральная резервная система США проведет еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на следующей неделе. Вероятно, что после этого #ФРС сохранит учетную ставку неизменной в течение длительного периода.

✅ Подавляющее большинство опрошенных экономистов, 44 из 72, предсказали, что центральный банк повысит ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов на следующей неделе. Месяц назад так считало всего 20%.

Если этот прогноз будет реализован, то учетная ставка окажется в диапазоне 3,00–3,25%, самого высокого уровня с начала 2008 года - времени наступления худшего из мировых финансовых кризисов. Остальные 39% экономистов по-прежнему ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов.

… цены на нефть и газ не зависят от процентных ставок

@ibd100
#процентная_ставка #США

Банки идут в отрыв!?

#СмотримВперёд

Существуют «теория», что во время повышения процентной ставки одним из бенефициаров являются банки, которые на этом сильно зарабатывают. Так ли это? Мой анализ роста акций американских банков с начала года ничего существенного не показал. Однако, смена временного интервала на шесть месяцев, именно в этот период ставка сильно подросла, позволила увидеть, что некоторые банки начинают уходить в отрыв.

Так, например, акции #JPMorgan Chase & Co. (JPM) - темно-зеленая линия - выросли на 6,2%, бумаги #Bank_of_America Corporation (BAC) - голубой цвет - на 2.0%, в то время как индекс S&P 500 (красная линия) упал на 4,3%. Правда, в минусе за шесть месяцев оказались и акции #Citigroup Inc. (C) - фиолетовая линия - -5,4%. Здесь есть проблемы с прибылью, которые не связаны со ставкой…

Конечно, этих данных недостаточно, чтобы делать окончательные выводы, но обратить внимание на эти сдвиги, безусловно стоит! Не так много сейчас на рынке перспективных идей, которые касаются крупных и известных компаний)

@ibd100
#процентная_ставка #американские_банки #США

❗️Инфляция не хочет уходить с новостных лент

Несколько дней назад мы писали , что Индекс потребительских цен (CPI) в США за январь показал рост цен на 0,5% за последний месяц, что является ускорением по сравнению с предыдущими данными. Впереди нас ждёт тяжелая и длинная дорога на пути к достижению объявленой ФРС эталонной инфляции в размере 2%!

Сегодня была опубликована новая информация: оптовые цены в США выросли на 0,7% в январе, что больше, чем ожидалось (0,4%), а это один из факторов роста инфляции.

Рынки ожидают, что ФРС увеличит процентные ставки еще несколько раз в этом году, по данным CME Group, при этом окончательная или «терминальная» ставка закончится примерно в диапазоне 5,25%-5,5% по сравнению с ее текущими диапазоном в 4,5%-4,75%.

Рыночные индексы снижаются…

@ibd100
#инфляция #США #процентная_ставка