💰🔔 Goldman Sachs повысил прогноз относительно процентной ставки ФРС и теперь ожидает её повышения на 75 базисных пунктов в конце этого месяца, а затем на 50 базисных пунктов в ноябре.
@ibd100
#процентная_ставка #Goldman #ФРС
@ibd100
#процентная_ставка #Goldman #ФРС
Ставку будут повышать до победы… над инфляцией!
Согласно опросу экономистов, которое организовало агенство #Reuters, Федеральная резервная система США проведет еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на следующей неделе. Вероятно, что после этого #ФРС сохранит учетную ставку неизменной в течение длительного периода.
✅ Подавляющее большинство опрошенных экономистов, 44 из 72, предсказали, что центральный банк повысит ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов на следующей неделе. Месяц назад так считало всего 20%.
Если этот прогноз будет реализован, то учетная ставка окажется в диапазоне 3,00–3,25%, самого высокого уровня с начала 2008 года - времени наступления худшего из мировых финансовых кризисов. Остальные 39% экономистов по-прежнему ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов.
… цены на нефть и газ не зависят от процентных ставок
@ibd100
#процентная_ставка #США
Согласно опросу экономистов, которое организовало агенство #Reuters, Федеральная резервная система США проведет еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на следующей неделе. Вероятно, что после этого #ФРС сохранит учетную ставку неизменной в течение длительного периода.
✅ Подавляющее большинство опрошенных экономистов, 44 из 72, предсказали, что центральный банк повысит ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов на следующей неделе. Месяц назад так считало всего 20%.
Если этот прогноз будет реализован, то учетная ставка окажется в диапазоне 3,00–3,25%, самого высокого уровня с начала 2008 года - времени наступления худшего из мировых финансовых кризисов. Остальные 39% экономистов по-прежнему ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов.
@ibd100
#процентная_ставка #США
Reuters
Fed set for another 75-basis-point rate hike; early pivot unlikely: Reuters poll
The Federal Reserve will deliver another 75-basis-point interest rate hike next week and likely hold its policy rate steady for an extended period once it eventually peaks, according to a Reuters poll of economists released on Tuesday.
‼️ Почему 0,1% «убил» сегодня рынок?
#кратко_о_текущем
Индекс потребительских цен, который отслеживает широкий спектр товаров и услуг в США, вырос на 0,1% за август и на 8,3% за последний год. Рынок рухнул приблизительно на 3% (пока). Доллар рванул вверх - всем понадобилась защитная валюта. Bitcoin откатился почти на 7%. Падает цена на золото. Снижаются цены на нефть…
В чем дело? Неужели рост инфляции за месяц на 0,1% может дать такие результаты? Может, потому, что возникают серьёзные сомнения в том, что принимаемые меры со стороны #ФРС достаточны. Может следует ещё круче и быстрее поднимать учетную ставку!? Становится очевидным, что на следующей неделе ее подымут минимум на 0,75%, а может и на целый 1,0%.
Опасность такой агрессивной политики - это маячащая впереди рецессия. Все говорит о том, что «мягкая посадка» в этот раз вряд ли получится!
@ibd100
#инфляция #учетная_ставка #ФРС #рецессия
#кратко_о_текущем
Индекс потребительских цен, который отслеживает широкий спектр товаров и услуг в США, вырос на 0,1% за август и на 8,3% за последний год. Рынок рухнул приблизительно на 3% (пока). Доллар рванул вверх - всем понадобилась защитная валюта. Bitcoin откатился почти на 7%. Падает цена на золото. Снижаются цены на нефть…
В чем дело? Неужели рост инфляции за месяц на 0,1% может дать такие результаты? Может, потому, что возникают серьёзные сомнения в том, что принимаемые меры со стороны #ФРС достаточны. Может следует ещё круче и быстрее поднимать учетную ставку!? Становится очевидным, что на следующей неделе ее подымут минимум на 0,75%, а может и на целый 1,0%.
Опасность такой агрессивной политики - это маячащая впереди рецессия. Все говорит о том, что «мягкая посадка» в этот раз вряд ли получится!
@ibd100
#инфляция #учетная_ставка #ФРС #рецессия
🏦 Пейзаж после «битвы»
Я уже давно не видел такой #WSJ. Выпуск во многом необычный. Центральную и бОльшую часть первой полосы занимают графики, которые иллюстрируют, что главной причиной роста инфляции в августе стал не рост цен на американских заправках, а совершенно другие - обычные сектора. Например, такие как розничная торговля, медицина, торговля автомобилями, обучение и т.д.
Все это привело к осознанию рынком неизбежности (❗️) более агрессивной политики #ФРС. В результате фондовые индексы вчера обвалились на 4% - 5%. Теперь уже все гадают, решится ли ФРС на следующей неделе сделать резкий шаг в виде повышения учётной ставки на 1% или ограничится 0,75%.
На этом фоне текст WSJ о том, что акционеры Twitter проголосовали за продажу компании Илону Маску за $44 млрд., кажется второстепенным и не заслуживающим места среди центральных новостей.
Всем хорошего дня!)
@ibd100
#инфляция #учетная_ставка #Twitter #Илон_Маск
Я уже давно не видел такой #WSJ. Выпуск во многом необычный. Центральную и бОльшую часть первой полосы занимают графики, которые иллюстрируют, что главной причиной роста инфляции в августе стал не рост цен на американских заправках, а совершенно другие - обычные сектора. Например, такие как розничная торговля, медицина, торговля автомобилями, обучение и т.д.
Все это привело к осознанию рынком неизбежности (❗️) более агрессивной политики #ФРС. В результате фондовые индексы вчера обвалились на 4% - 5%. Теперь уже все гадают, решится ли ФРС на следующей неделе сделать резкий шаг в виде повышения учётной ставки на 1% или ограничится 0,75%.
На этом фоне текст WSJ о том, что акционеры Twitter проголосовали за продажу компании Илону Маску за $44 млрд., кажется второстепенным и не заслуживающим места среди центральных новостей.
Всем хорошего дня!)
@ibd100
#инфляция #учетная_ставка #Twitter #Илон_Маск
Не «стреляйте себе в ногу»: будьте осторожны!
#послевкусие
Странное дело, рынок был прекрасно осведомлён о том, что 2 ноября #ФРС поднимет процентную ставку на очередные 0,75%. Все говорили, что это событие уже учтено в рыночных котировках. Ан нет! Многие ожидали, что господин Пауэлл даст сигнал, что все идёт по плану, и дальше мы начнём тормозить - такого резкого повышения ставки уже не будет. Не вышло, дела с инфляцией идут не очень, фирменное «лекарство» от ФРС, как это помягче выразиться, НЕ работает, но все надеются, что «микстура» правильная, только нужно ещё немного увеличить дозу)
Может не получиться! С помощью процентной ставки вы не остановите войну, не уменьшите цены на нефть и газ, не увеличите прибыль компаний, которые теряют большие деньги из-за сильного доллара… Много чего, что разгоняет сегодня инфляцию, ФРС не может нейтрализовать.
Чем все закончится и сколько нужно будет повышать ставку, чтобы добиться весомого результата, никто не знает. ФРС проводит классическое «лечение»: сделали «укол» и смотрят, как «больной» реагирует, потом следующий шаг и т.д. И все инвесторы в мире внимательно следят за всем этим и ловят каждый вздох в речи Джерома Пауэлла, гадая, чем он отличается от того, что они слышали на предыдущей пресс конференции.
Что нужно знать и о чем следует помнить простому инвестору, к тому же живущему в России или тесно связанному с ней? Пока все хреново! Рынок мечется и не знает, по какому пути ему идти дальше. Вот почему очень важно (говорю это уже не впервые), чтобы ваш инвестиционный портфель не содержал много рисковых активов - сейчас не время ловить «удачу» за хвост.
Осторожность, осмотрительность, крупные надёжные активы, которые обречены рано или поздно восстановиться - вот кредо разумного инвестора в настоящее время.
Удачи! Надеемся только на себя!)
@ibd100
#послевкусие
Странное дело, рынок был прекрасно осведомлён о том, что 2 ноября #ФРС поднимет процентную ставку на очередные 0,75%. Все говорили, что это событие уже учтено в рыночных котировках. Ан нет! Многие ожидали, что господин Пауэлл даст сигнал, что все идёт по плану, и дальше мы начнём тормозить - такого резкого повышения ставки уже не будет. Не вышло, дела с инфляцией идут не очень, фирменное «лекарство» от ФРС, как это помягче выразиться, НЕ работает, но все надеются, что «микстура» правильная, только нужно ещё немного увеличить дозу)
Может не получиться! С помощью процентной ставки вы не остановите войну, не уменьшите цены на нефть и газ, не увеличите прибыль компаний, которые теряют большие деньги из-за сильного доллара… Много чего, что разгоняет сегодня инфляцию, ФРС не может нейтрализовать.
Чем все закончится и сколько нужно будет повышать ставку, чтобы добиться весомого результата, никто не знает. ФРС проводит классическое «лечение»: сделали «укол» и смотрят, как «больной» реагирует, потом следующий шаг и т.д. И все инвесторы в мире внимательно следят за всем этим и ловят каждый вздох в речи Джерома Пауэлла, гадая, чем он отличается от того, что они слышали на предыдущей пресс конференции.
Что нужно знать и о чем следует помнить простому инвестору, к тому же живущему в России или тесно связанному с ней? Пока все хреново! Рынок мечется и не знает, по какому пути ему идти дальше. Вот почему очень важно (говорю это уже не впервые), чтобы ваш инвестиционный портфель не содержал много рисковых активов - сейчас не время ловить «удачу» за хвост.
Осторожность, осмотрительность, крупные надёжные активы, которые обречены рано или поздно восстановиться - вот кредо разумного инвестора в настоящее время.
Удачи! Надеемся только на себя!)
@ibd100
Третьего не дано: прогнозы бывают удачными или, как это сказать, не очень)
#прогнозы_гуру
Как я и обещал, начнём сегодня нашу тезисную «экскурсию» по мнениям финансовых #гуру относительно перспектив движения фондового рынка в 2023 году.
Так, #Рэй_Далио говорит, что инвесторы слишком оптимистичны в отношении снижения инфляции. Он ожидает, что #ФРС придется продолжать повышать ставки — возможно, до уровней, которые окажут «вредное» влияние на экономику.
Это, по мнению Рэя Далио, может привести к более сильному давлению на акции.
@ibd100
#инфляция #учетные_ставки
#прогнозы_гуру
Как я и обещал, начнём сегодня нашу тезисную «экскурсию» по мнениям финансовых #гуру относительно перспектив движения фондового рынка в 2023 году.
Так, #Рэй_Далио говорит, что инвесторы слишком оптимистичны в отношении снижения инфляции. Он ожидает, что #ФРС придется продолжать повышать ставки — возможно, до уровней, которые окажут «вредное» влияние на экономику.
Это, по мнению Рэя Далио, может привести к более сильному давлению на акции.
@ibd100
#инфляция #учетные_ставки
Прогнозы бывают удачными или «пальцем в небо» - всё, как в настоящей жизни)
#прогнозы_гуру
Продолжаем наш тезисный обзор мнений финансовых #гуру по поводу перспектив движения фондового рынка в 2023 год.
#Билл_Акман — американский финансист и предприниматель, основатель и CEO одного из лучших мировых хедж-фондов - Pershing Square Capital Management. Он получил огромную прибыль в прошлом году, сыграв на повышение процентных ставок.
Акман скептически относится к тому, что #инфляция достигнет намеченной ФРС цели в ближайшее время. Однако, он полагает, что интерес к акциям может вернуться на рынке позже в этом году, если инфляция снизится настолько, чтобы оправдать новый курс учетных ставок.
@ibd100
#инфляция #учетные_ставки #ФРС
#прогнозы_гуру
Продолжаем наш тезисный обзор мнений финансовых #гуру по поводу перспектив движения фондового рынка в 2023 год.
#Билл_Акман — американский финансист и предприниматель, основатель и CEO одного из лучших мировых хедж-фондов - Pershing Square Capital Management. Он получил огромную прибыль в прошлом году, сыграв на повышение процентных ставок.
Акман скептически относится к тому, что #инфляция достигнет намеченной ФРС цели в ближайшее время. Однако, он полагает, что интерес к акциям может вернуться на рынке позже в этом году, если инфляция снизится настолько, чтобы оправдать новый курс учетных ставок.
@ibd100
#инфляция #учетные_ставки #ФРС
💰🛝 Что делать с долларом? Большинство ставит на его падение!)
Здесь логика такая: раз мы прошли пик инфляции, а на горизонте замаячили перспективы её снижения, то зачем #ФРС так борзо продолжать повышать учётную ставку… Можно ведь «коней» немного придержать, а затем и вовсе начать долгожданный процесс снижения. Как хорошо было совсем недавно при практически нулевой цене денег! Как гарно (с укр. красиво) рос #фондовый_рынок.
В это время по законам жанра #доллар дешевеет и его становится много. На графике ясно видна тенденция роста коротких позиций по доллару США. Разумно! Ведь это «жирный и перспективный заработок.
Сценарий хороший, но есть, как обычно, и противовесы: видимые и не очень. Особенно это касается войны в Украине. Как и куда она пойдёт дальше? Сколько будет стоить #евро на континенте, где пока делают вид, что ничего не угрожает финансовой системе Европейского Союза! Напрасно!!! Это очень сильный «козырь» в объявленной «схватке» за дешевый бакс.
@ibd100
График Daniel Lacalle
Здесь логика такая: раз мы прошли пик инфляции, а на горизонте замаячили перспективы её снижения, то зачем #ФРС так борзо продолжать повышать учётную ставку… Можно ведь «коней» немного придержать, а затем и вовсе начать долгожданный процесс снижения. Как хорошо было совсем недавно при практически нулевой цене денег! Как гарно (с укр. красиво) рос #фондовый_рынок.
В это время по законам жанра #доллар дешевеет и его становится много. На графике ясно видна тенденция роста коротких позиций по доллару США. Разумно! Ведь это «жирный и перспективный заработок.
Сценарий хороший, но есть, как обычно, и противовесы: видимые и не очень. Особенно это касается войны в Украине. Как и куда она пойдёт дальше? Сколько будет стоить #евро на континенте, где пока делают вид, что ничего не угрожает финансовой системе Европейского Союза! Напрасно!!! Это очень сильный «козырь» в объявленной «схватке» за дешевый бакс.
Он может и сыграть!
Есть над чем подумать…
@ibd100
График Daniel Lacalle
Рынок делает вид, что он этого не видит)
@ibd100
#ФРС #учетная_ставка
График - Markets & Mayhem
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Слова и деньги
Вчера случилось то, что мы и ожидали - +0.25% к учётной ставке. Мы писали об этом, анализируя возможные стратегии до заседания #ФРС, а не после. Кто пропустил, может глянуть на наши посты о фьючерсах по федеральным фондам, проблемах медвежьих ралли, видение развития событий от гуру коротких продаж Майкла Бэрри и другие.
Что касается вчерашнего выступления главы #ФРС Джерома Пауэлла, то оно разительно отличалось от слишком оптимистический ожиданий инвесторов, но в целом это слова, слова…., которые с легкостью могут измениться через месяц - другой.
Хочу пользуясь случаем, рассказать вам о «горячей» новости: похоже, что «загибавшийся» долгое время Дойче банк, начал дорогу вверх к новым вершинам. Он сообщил о чистой прибыли акционеров за четвертый квартал в размере 1,8 миллиарда евро (1,98 миллиарда долларов США), в результате чего его годовая чистая прибыль за 2022 год составила 5 миллиардов евро, что на 159% больше, чем в предыдущем году.
❗️Акции Дойче банка выросли со своего сентябрьского дна прошлого года до 1.02.2023 г почти на 62%. Вот это реальные деньги!)
Удачи!)
@ibd100
Вчера случилось то, что мы и ожидали - +0.25% к учётной ставке. Мы писали об этом, анализируя возможные стратегии до заседания #ФРС, а не после. Кто пропустил, может глянуть на наши посты о фьючерсах по федеральным фондам, проблемах медвежьих ралли, видение развития событий от гуру коротких продаж Майкла Бэрри и другие.
Что касается вчерашнего выступления главы #ФРС Джерома Пауэлла, то оно разительно отличалось от слишком оптимистический ожиданий инвесторов, но в целом это слова, слова…., которые с легкостью могут измениться через месяц - другой.
Хочу пользуясь случаем, рассказать вам о «горячей» новости: похоже, что «загибавшийся» долгое время Дойче банк, начал дорогу вверх к новым вершинам. Он сообщил о чистой прибыли акционеров за четвертый квартал в размере 1,8 миллиарда евро (1,98 миллиарда долларов США), в результате чего его годовая чистая прибыль за 2022 год составила 5 миллиардов евро, что на 159% больше, чем в предыдущем году.
❗️Акции Дойче банка выросли со своего сентябрьского дна прошлого года до 1.02.2023 г почти на 62%. Вот это реальные деньги!)
Удачи!)
@ibd100
В чем разница и что общего между политикой ФРС и ЕЦБ?
А вот #ФРС #США, как известно, объявил в среду, что повышает свою учетную ставку на скромные 0.25%.
Неисповедимы дела твои, Господи!)
@ibd100
Европейский центральный банк (#ЕЦБ) повысил вчера все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов.
Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%, говорится в сообщении ЕЦБ по итогам заседания в четверг, 2 февраля.А вот #ФРС #США, как известно, объявил в среду, что повышает свою учетную ставку на скромные 0.25%.
Несмотря на эту разницу, оба ЦБ едины в том, их целевой уровень инфляции равен 2,0% и они оба стремятся именно к этому.
Неисповедимы дела твои, Господи!)
@ibd100
‼️ «Инцидент» исчерпан, но много денег лучше в банках не держать
#последние_события
Фьючерсы на Dow подскочили на 340 пунктов, поскольку регуляторы объявили о поддержке вкладчиков банка #SVB. Государство все-таки решило взять бразды правления кризисом в свои руки и не пускать всё на самотек.
Если бы так поступили с банком Lehman Brothers в 2008 году, то мы, вероятно, могли бы обойтись без мирового кризиса. Но тогда посчитали, что принципы капитализма, когда слабый покидает рынок, никто не должен ставить под сомнение. В этот раз решили не рисковать и поддержать банк.
«Инцидент» можно считать исчерпанным с точки зрения рядового инвестора.
Тем не менее, последствия будут. В первую очередь они коснуться политики #ФРС по обузданию инфляции. Повышение ставок достигла предела, когда «зашатались» банки и вся финансовая система США. Этот «козырь» бьёт «карту» доведения уровня инфляции до эталонных 2%.
На некоторое время #инвесторы могут «выдохнуть». Теперь все усилия регулятора будут сосредоточены на том, чтобы деньги не «убегали» с американских банков. В этой связи #Goldman_Sachs, например, больше не ожидает, что ФРС повысит ставки в марте, ссылаясь на стресс в банковской системе.
Мой совет дня: не держите много денег в банке, если это не Америка)
@ibd100
PS. HSBC покупает Silicon Valley Bank UK, защищая депозиты клиентов английского банка
#последние_события
Фьючерсы на Dow подскочили на 340 пунктов, поскольку регуляторы объявили о поддержке вкладчиков банка #SVB. Государство все-таки решило взять бразды правления кризисом в свои руки и не пускать всё на самотек.
Если бы так поступили с банком Lehman Brothers в 2008 году, то мы, вероятно, могли бы обойтись без мирового кризиса. Но тогда посчитали, что принципы капитализма, когда слабый покидает рынок, никто не должен ставить под сомнение. В этот раз решили не рисковать и поддержать банк.
«Инцидент» можно считать исчерпанным с точки зрения рядового инвестора.
Тем не менее, последствия будут. В первую очередь они коснуться политики #ФРС по обузданию инфляции. Повышение ставок достигла предела, когда «зашатались» банки и вся финансовая система США. Этот «козырь» бьёт «карту» доведения уровня инфляции до эталонных 2%.
На некоторое время #инвесторы могут «выдохнуть». Теперь все усилия регулятора будут сосредоточены на том, чтобы деньги не «убегали» с американских банков. В этой связи #Goldman_Sachs, например, больше не ожидает, что ФРС повысит ставки в марте, ссылаясь на стресс в банковской системе.
Мой совет дня: не держите много денег в банке, если это не Америка)
@ibd100
PS. HSBC покупает Silicon Valley Bank UK, защищая депозиты клиентов английского банка