#macro #banks
Пришло время разобраться - в чём заключается проблема региональных банков?
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Пришло время разобраться - в чём заключается проблема региональных банков?
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Boosty.to
#RESEARCH - Почему даже крутые банки под ударом? - Дмитрий Солодин | Boosty
#RESEARCH - Почему даже крутые банки под ударом? - exclusive content from Дмитрий Солодин, subscribe and get access first!
Screenshot_273.png
199.4 KB
#SPX #research
Глобальная разметка для меня лично не поменялась - я жду нового снижения. 👆
Покопался немного в основных американских индексах и нашёл наиболее опасные бумаги - сочетание высокого моментума и очень высокой оценки стоимости по выручке:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Глобальная разметка для меня лично не поменялась - я жду нового снижения. 👆
Покопался немного в основных американских индексах и нашёл наиболее опасные бумаги - сочетание высокого моментума и очень высокой оценки стоимости по выручке:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
#research
👉 Региональные банки остаются под давлением, но есть надежда, что с остановкой цикла повышения ставок проблема ликвидности активов этих банков начнёт улучшаться.
👉 В этой связи, я наметил несколько перспективных компаний в этой отрасли. Я искал банки с капитализацией более 1 млрд$, которые недооценены по DCF модели расчёта справедливой стоимости.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
👉 Региональные банки остаются под давлением, но есть надежда, что с остановкой цикла повышения ставок проблема ликвидности активов этих банков начнёт улучшаться.
👉 В этой связи, я наметил несколько перспективных компаний в этой отрасли. Я искал банки с капитализацией более 1 млрд$, которые недооценены по DCF модели расчёта справедливой стоимости.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Boosty.to
#BANKS - Какие региональные банки США максимально недооценены? - Дмитрий Солодин | Boosty
#BANKS - Какие региональные банки США максимально недооценены? - exclusive content from Дмитрий Солодин, subscribe and get access first!
#BANKS #RESEARCH
Три банка с совокупными активами более полутриллиона долларов уже обанкротились, что является крупнейшим относительным годовым итогом со времён Великой рецессии, и большое количество региональных банков по-прежнему испытывает сильное давление.
Обанкротившиеся учреждения были объявлены системно важными, а Федеральная резервная система укрепила банковскую систему сотнями миллиардов прямых кредитов, — но это пока не успокоил бурю.
👉 Попытался разобраться в главных вопросах: Кризис заканчивается? Стоит уже начинать смотреть на банки? Что делают инсайдеры?
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Три банка с совокупными активами более полутриллиона долларов уже обанкротились, что является крупнейшим относительным годовым итогом со времён Великой рецессии, и большое количество региональных банков по-прежнему испытывает сильное давление.
Обанкротившиеся учреждения были объявлены системно важными, а Федеральная резервная система укрепила банковскую систему сотнями миллиардов прямых кредитов, — но это пока не успокоил бурю.
👉 Попытался разобраться в главных вопросах: Кризис заканчивается? Стоит уже начинать смотреть на банки? Что делают инсайдеры?
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Boosty.to
#BANKS - Банковская система США всё ещё находится в кризисе? - Дмитрий Солодин
Три банка с совокупными активами более полутриллиона долларов уже обанкротились, что дальше?
#insiders
Поискал следы инсайдерских распродаж в конкретных секторах индекса S&P500 и в конкретных компаниях этих секторов:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Поискал следы инсайдерских распродаж в конкретных секторах индекса S&P500 и в конкретных компаниях этих секторов:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Boosty.to
#RESEARCH - Идём по следам инсайдеров - Дмитрий Солодин | Boosty
#RESEARCH - Идём по следам инсайдеров - exclusive content from Дмитрий Солодин, subscribe and get access first!
#research
Morgan Stanley определил акции с высоким потенциалом в ключевых секторах, которые демонстрируют сильную "способность поддерживать цены" в условиях снижения инфляции.
👉 По словам Morgan Stanley - у этих компаний есть благоприятная динамика рынка, конкурентные преимущества и лидирующие позиции на рынке, которые поддерживают их ценовую политику и потенциал для долгосрочного роста.
Я рассмотрел точку зрения MS, а также дал собственную оценку этим компаниям.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Morgan Stanley определил акции с высоким потенциалом в ключевых секторах, которые демонстрируют сильную "способность поддерживать цены" в условиях снижения инфляции.
👉 По словам Morgan Stanley - у этих компаний есть благоприятная динамика рынка, конкурентные преимущества и лидирующие позиции на рынке, которые поддерживают их ценовую политику и потенциал для долгосрочного роста.
Я рассмотрел точку зрения MS, а также дал собственную оценку этим компаниям.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
boosty.to
#RESEARCH - Morgan Stanley определил акции с высоким потенциалом - Дмитрий Солодин
Morgan Stanley определил акции с высоким потенциалом, которые демонстрируют сильную ценовую способность в условиях снижения инфляции.
#research #Гонконг
Сделал исследование по таинственному рынку компаний из Гонконга. Получилась огромная статья - если Вас такая экзотика интересует - тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
Сделал исследование по таинственному рынку компаний из Гонконга. Получилась огромная статья - если Вас такая экзотика интересует - тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
Boosty.to
#RESEARCH - Лучшие компании в индексе Hang Seng (Гонконг) - Дмитрий Солодин | Boosty
#RESEARCH - Лучшие компании в индексе Hang Seng (Гонконг) - exclusive content from Дмитрий Солодин, subscribe and get access first!
image_2024-01-04_19-12-56.png
191.9 KB
#research #кибербезопасность #США
В рамках подготовки к завтрашнему грогу - помогите разобраться с компаниями из сектора кибер-безопасности 🙏
Да, я могу сам провести технический и фундаментальный анализ, но мне бы хотелось услышать честную оценку самих бизнесов и их технологий - с точки зрения специалистов. Я знаю, что такие есть в чате.
❓ Чем хороши и плохи компании, которые я выделил красным? 👇
В рамках подготовки к завтрашнему грогу - помогите разобраться с компаниями из сектора кибер-безопасности 🙏
Да, я могу сам провести технический и фундаментальный анализ, но мне бы хотелось услышать честную оценку самих бизнесов и их технологий - с точки зрения специалистов. Я знаю, что такие есть в чате.
❓ Чем хороши и плохи компании, которые я выделил красным? 👇
image_2024-02-24_12-52-09.png
298.6 KB
#screening #research
👆 Это список компаний "голубых фишек", которые имеют высокий уровень дохода на одного сотрудника - т.е. инновационные лидеры.
Капитализация более 10 млрд$, выручка/сотрудника за последний год более 500К$, R&D не менее 5% от капитализации.
👆 Среди этого списка есть и компании, которые оценены не дорого по мультипликатору P/E - давайте их разберём? 👇
👆 Это список компаний "голубых фишек", которые имеют высокий уровень дохода на одного сотрудника - т.е. инновационные лидеры.
👆 Среди этого списка есть и компании, которые оценены не дорого по мультипликатору P/E - давайте их разберём? 👇
#research #Россия
Среднесрочный технический обзор по российскому фондовому рынку:
📍 ММВБ, Рубль, Сбербанк, ВТБ, Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Гмк Норникель, Мечел, Северсталь, Яндекс.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
Среднесрочный технический обзор по российскому фондовому рынку:
📍 ММВБ, Рубль, Сбербанк, ВТБ, Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Гмк Норникель, Мечел, Северсталь, Яндекс.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
boosty.to
#RESEARCH - Российский фондовый рынок в среднесрочной перспективе - Дмитрий Солодин
Обзор по индексу ММВБ, Рублю, акциям компании Сбербанк, ВТБ, Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Гмк Норникель, Мечел, Северсталь, Яндекс.
#рынки #США #research
Ребят, в выпусках Солодин LIVE я нередко использую метрику Guru Score, которые многие воспринимают скептически.
👆 Вот сравнительный график индекса S&P500 и модельного портфеля, который состоит из 25 лучших компаний по оценочной модели Guru Score. Выглядит убедительно, так как на истории периодически отрывается от индекса.
❓ Стоит вводить постоянную рубрику в обзоры Солодин Live под названием "Модельный портфель Guru"? Я думаю пересмотр компонентов портфеля можно делать каждый квартал - чаще смысла нет. Ну или раз в год - какие у вас идеи на этот счёт? 👇
Ребят, в выпусках Солодин LIVE я нередко использую метрику Guru Score, которые многие воспринимают скептически.
👆 Вот сравнительный график индекса S&P500 и модельного портфеля, который состоит из 25 лучших компаний по оценочной модели Guru Score. Выглядит убедительно, так как на истории периодически отрывается от индекса.
❓ Стоит вводить постоянную рубрику в обзоры Солодин Live под названием "Модельный портфель Guru"? Я думаю пересмотр компонентов портфеля можно делать каждый квартал - чаще смысла нет. Ну или раз в год - какие у вас идеи на этот счёт? 👇
#theorist #теоретик #Пректер #research
📍 Вышел новый выпуск теоретика за апрель 2024 года. Я подготовил для своих подписчиков обзор на этот бюллетень - самые важные мысли и комментарии по экономике и рынку.
👉 Пректер считает, что инвесторы только начали отворачиваться от секторов мании - акций, облигаций и недвижимости - и переходить к денежным секторам: драгоценным металлам и наличным долларам (безрисковая ставка). Это ранние тенденции - Уолл-стрит не будет говорить о них, пока их превосходство не станет слишком очевидным, чтобы это игнорировать.
👉 Тенденции в секторе потребления тревожные:
🔴 Уровень просрочки по кредитным картам в США в четвёртом квартале был самым высоким за всю историю, говорится в отчёте Федерального резервного банка Филадельфии.
🔴 Почти 3,5% остатков по картам были просрочены не менее чем на 30 дней по состоянию на конец декабря. Это самый высокий показатель в серии данных, начиная с 2012 года, и он вырос примерно на 30 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом.
🔴 Доля долгов, просроченных на 60 и 90 дней, также выросла.
🔴 ФРС Филадельфии обнаружила, что кредитные баллы в 10-м и 25-м перцентилях держателей карт снизились до самых низких уровней с первого квартала 2020 года, что указывает на возможное дальнейшее ухудшение показателей.
Подробнее в полном обзоре на этот выпуск бюллетеня:
📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)
❗️Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...
📍 Вышел новый выпуск теоретика за апрель 2024 года. Я подготовил для своих подписчиков обзор на этот бюллетень - самые важные мысли и комментарии по экономике и рынку.
👉 Пректер считает, что инвесторы только начали отворачиваться от секторов мании - акций, облигаций и недвижимости - и переходить к денежным секторам: драгоценным металлам и наличным долларам (безрисковая ставка). Это ранние тенденции - Уолл-стрит не будет говорить о них, пока их превосходство не станет слишком очевидным, чтобы это игнорировать.
👉 Тенденции в секторе потребления тревожные:
🔴 Уровень просрочки по кредитным картам в США в четвёртом квартале был самым высоким за всю историю, говорится в отчёте Федерального резервного банка Филадельфии.
🔴 Почти 3,5% остатков по картам были просрочены не менее чем на 30 дней по состоянию на конец декабря. Это самый высокий показатель в серии данных, начиная с 2012 года, и он вырос примерно на 30 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом.
🔴 Доля долгов, просроченных на 60 и 90 дней, также выросла.
🔴 ФРС Филадельфии обнаружила, что кредитные баллы в 10-м и 25-м перцентилях держателей карт снизились до самых низких уровней с первого квартала 2020 года, что указывает на возможное дальнейшее ухудшение показателей.
Подробнее в полном обзоре на этот выпуск бюллетеня:
📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)
❗️Почему я решил публиковать бюллетень Пректера? Ну потому, что он пока живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. У него достаточно авторитета в финансовых кругах, чтобы хотя бы прислушиваться к его размышлениям...
boosty.to
Обзор на The Elliott Wave THEORIST (Апрель 2024) - Дмитрий Солодин
Роберт Пректер - живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. Данная статья - обзор на его бюллетень.
#рынки #research #энергетика
Большой обзор по альтернативной энергетике (больше конечно по солнечной) - для среднесрочных инвесторов может быть полезным материал:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
Большой обзор по альтернативной энергетике (больше конечно по солнечной) - для среднесрочных инвесторов может быть полезным материал:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
boosty.to
#RESEARCH - Стоит ли инвестировать в Солнечную Энергетику? - Дмитрий Солодин
В этой статье я попробую найти наиболее интересные инвестиционные идеи данного сектора.
#research #Китай #Гонконг
Если Вы ориентируетесь на китайский рынок и ищите там инвестиционные идеи - данный обзор может быть Вам полезным:
📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)
Если Вы ориентируетесь на китайский рынок и ищите там инвестиционные идеи - данный обзор может быть Вам полезным:
📌 ЧИТАТЬ ОБЗОР (подписка или разовый доступ)
boosty.to
#RESEARCH - Среднесрочный взгляд на акции Гонконгской биржи - Дмитрий Солодин
Индекс Hang Seng продолжает среднесрочное снижение, и у инвесторов возникает желание найти инвестиционные идеи на этом рынке. Что покупать?
#theorist #теоретик #Пректер #research
Обзор выпуска теоретика за май 2024 года:
📌 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ТИХО ОПЕРЕЖАЮТ АКЦИИ
Золото и серебро показывают значительный рост, эти металлы опередили акции, что делает их привлекательными для инвесторов. Несмотря на этот рост, интерес к драгоценным металлам остаётся низким, что указывает на дальнейший потенциал для повышения цен.
📌 РЕКОРДНОЕ ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Инвесторы сохраняют высокий оптимизм в отношении акций, несмотря на завышенные оценки. На конференции Milken Institute Global Conference участники выразили уверенность в дальнейшем росте своего благосостояния. Это свидетельствует о текущем состоянии "финансовой мании", когда большинство активов сконцентрировано у богатых, а остальная часть населения находится в долговой яме.
📌 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА
Долговая нагрузка негативно сказывается на мелких компаниях, что может привести к финансовым трудностям. Это может спровоцировать волну дефолтов и снижение стоимости финансовых активов, завершив текущую финансовую манию на долгие годы.
📌 ПРОБЛЕМЫ В НЕДВИЖИМОСТИ
Признаки стресса в сфере коммерческой и жилой недвижимости продолжают усиливаться. Снижение цен поставило кредиторов в затруднительное положение, поскольку во многих случаях стоимость долговых обязательств превышает стоимость залога.
📌 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ МАНИЯ?
Сначала американцы просрочили автокредиты. Затем уровень просрочек по кредитным картам достиг самого высокого уровня, по крайней мере, с 2012 года, причём доля долгов, просроченных на 30, 60 и 90 дней, постоянно растёт. Появились признаки того, что потребители тоже с трудом могут позволить себе долги по принципу "купи сейчас, заплати потом". Недавний опрос Harris Poll для Bloomberg News показал, что 43% тех, кто задолжал деньги BNPL-сервисам, заявили, что просрочили платежи, а 28% - что просрочили другие долги на платформах.
📌 ПЕРСПЕКТИВЫ DOW JONES
Обновление разметки основного индекса США.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
Секретная 👉 ссылка для демо-доступа 😉
Обзор выпуска теоретика за май 2024 года:
📌 ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ТИХО ОПЕРЕЖАЮТ АКЦИИ
Золото и серебро показывают значительный рост, эти металлы опередили акции, что делает их привлекательными для инвесторов. Несмотря на этот рост, интерес к драгоценным металлам остаётся низким, что указывает на дальнейший потенциал для повышения цен.
📌 РЕКОРДНОЕ ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Инвесторы сохраняют высокий оптимизм в отношении акций, несмотря на завышенные оценки. На конференции Milken Institute Global Conference участники выразили уверенность в дальнейшем росте своего благосостояния. Это свидетельствует о текущем состоянии "финансовой мании", когда большинство активов сконцентрировано у богатых, а остальная часть населения находится в долговой яме.
📌 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА
Долговая нагрузка негативно сказывается на мелких компаниях, что может привести к финансовым трудностям. Это может спровоцировать волну дефолтов и снижение стоимости финансовых активов, завершив текущую финансовую манию на долгие годы.
📌 ПРОБЛЕМЫ В НЕДВИЖИМОСТИ
Признаки стресса в сфере коммерческой и жилой недвижимости продолжают усиливаться. Снижение цен поставило кредиторов в затруднительное положение, поскольку во многих случаях стоимость долговых обязательств превышает стоимость залога.
📌 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ МАНИЯ?
Сначала американцы просрочили автокредиты. Затем уровень просрочек по кредитным картам достиг самого высокого уровня, по крайней мере, с 2012 года, причём доля долгов, просроченных на 30, 60 и 90 дней, постоянно растёт. Появились признаки того, что потребители тоже с трудом могут позволить себе долги по принципу "купи сейчас, заплати потом". Недавний опрос Harris Poll для Bloomberg News показал, что 43% тех, кто задолжал деньги BNPL-сервисам, заявили, что просрочили платежи, а 28% - что просрочили другие долги на платформах.
📌 ПЕРСПЕКТИВЫ DOW JONES
Обновление разметки основного индекса США.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)
boosty.to
Обзор на The Elliott Wave THEORIST (Май 2024) - Дмитрий Солодин
Роберт Пректер - живая легенда и главный исследователь волновой теории Эллиотта на текущий момент. Данная статья - обзор на его бюллетень.
#research #макро
Знаю знаю, обещал Солодин LIVE, но не сделал. Это всё дети 🤣 У них каникулы и мы практически каждый день ходим всей семьёй в походы. Так что я номинант на премию "Батя года" если что 😂✊
Я написал вам тут пост с некоторой макро инфой - надеюсь немного сгладит это наше недоразумение 🙄 На следующей неделе дети в спортивный лагерь идут - там будет посвободнее...
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Знаю знаю, обещал Солодин LIVE, но не сделал. Это всё дети 🤣 У них каникулы и мы практически каждый день ходим всей семьёй в походы. Так что я номинант на премию "Батя года" если что 😂✊
Я написал вам тут пост с некоторой макро инфой - надеюсь немного сгладит это наше недоразумение 🙄 На следующей неделе дети в спортивный лагерь идут - там будет посвободнее...
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
boosty.to
Похоже, что стабильность рынка не продлится долго... - Дмитрий Солодин
📌 Период низкой волатильности Индекс S&P500 стремительно растёт, при этом волатильность рынка находится на самом низком уровне за последние четыре года. Исторически, всплески волатильности часто сигнализировали о значительном падении индекса S&P500. …