#золото

👆 Сейчас в сценарии развилка возникла - может ещё дорисовать 4-ю волну, а может уже пойти на перехай.

📍 Пока сохраняю свой лонг по золоту.

❓Какое у вас мнение по золоту? 👇

#золото

👆 По золоту я ожидаю в ближайшее время отката, но к марту мы скорее всего достигнем нового исторического максимума.

👆 После достижения максимумов возможен откат в зону 2000$-1850$

👆 Скорее всего, эта зона будет важной поддержкой на ближайшее время - оттолкнувшись от неё цена может серьёзно распределиться вверх в ближайшие несколько лет.

#золото

🟢 Эксперты прогнозируют рост цен на золото в 2024 году.

👉 JP Morgan прогнозирует, что золото увидит «прорывное ралли», которое начнётся в середине этого года из-за снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. Банк ожидает, что золото достигнет пика в $2300.

👉 UBS прогнозирует, что цены на золото достигнут $2150 к концу этого года, если произойдёт снижение ставок.

📍В ноябре SPDR Gold Shares ETF, популярный биржевой фонд, отслеживающий золото, получил чистый приток более $1 млрд.

📍Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал данные, что глобальные центральные банки коллективно купили «поразительные» 800 тонн золота за первые три квартала 2023 года. Это на 14 процентов больше, чем за тот же период. в прошлом году.

👉 «После удивительно хороших результатов в 2023 году, мы видим дальнейший рост цен в 2024 году, вызванный тройным импульсом - покупки со стороны хедж-фондов, покупки центральными банками и, что немаловажно, возобновлением спроса со стороны инвесторов в ETF» - сказал Оле Хансен из Saxo Bank.

Подробнее на данную тему:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#рынки #золото

Индекс Dow Jones с пика 1929 года вырос почти в 100 раз. Круто? Ну давайте сравним с золотом.

📍 Согласно закону, который действовал с 1837 по 1934 год, доллар определялся как 1/21,67 унции золота.

👉 4 декабря 2023 года, доллар стоил 1/2135,39 унции золота. Таким образом, золото подорожало в долларовом эквиваленте почти в 100 раз с 1837 года.

Получается, можно тупо золото покупать вместо акций? 🤷‍♂️👇

#золото

Много вопросов - покупать золото или золотодобытчиков?

Я ответил на вопрос в последнем гроге, но решил оформить это в виде статьи и подкрепить мнение графиками.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#золото

Золото наливает уже 60К$ - хапать? Или терпеть? 😂👇

#золото

👆 Кто уговаривал меня скидывать золото? 😁

#GLD #золото

👆 Продолжаю потихоньку закрывать позицию по золоту - уже +80000$ по позиции и что-то нужно "откладывать в банк".

✅ Закрыл ещё 1400 акций, осталось на рынке 2800 из 5000, открытых ранее.

📌 Открытие и описание позиции 👉можно посмотреть у меня в блоге - в качестве кейса.

#золото #GLD

Как Вы знаете наверное, я имел очень крупную позицию по золоту (5000 акций GLD) и сейчас я её в итоге сокращаю на 80% - оставляю только страховочные опционы PUT и 1000 акций GLD.

✅ Результат сделки +85000$

👆 В случае резкого роста или падения цены, результат может даже улучшиться.

Я написал большой пост по золоту, где объяснил очень подробно - почему я из него сейчас выхожу?

Крайне рекомендую к прочтению тем, кто серьёзные деньги вкладывает в золото - получился прям полноценный гайд по долгосрочному инвестированию в "жёлтый металл" 😂👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка или разовый доступ)

#макро #долг #США #золото

☝️ Всё таки что-то происходит с долгом экстраординарное. Обычно при таких доходностях игроки предпочитают в долг уходить, а тут жёсткая раскорреляция произошла с золотом 🤷‍♂️

🤔 Может уже и не входить в него больше? Отскочил "с деньгой" и норм. Что думаете? 👇

#золото

☝️ Ну и кто там 👉смеялся по поводу "чашки с ручкой" в золоте? 🤷‍♂️🤣

#золото #Китай

☝️ К вопросу - а кто сейчас так активно покупает золото? 🤣

☝️ Очевидно, что золото начинает расти в цене в тот момент, когда китайские резервы в золоте начинают увеличиваться.

#золото

👆 Полезный слайд для понимания устройства рынка золота и как организован денежный поток на этом рынке.

👆 52% спроса на золото обеспечивают ювелиры, а вот центральные банки только 13%.

❗️ Но есть нюанс: когда падает спрос со стороны ювелиров (сезонность) - центробанки готовы выкупать любой свободный объём золота с рынка. Получается, что спрос на золото не падает даже в периоды циклических спадов.

#макро #золото

☝️Импорт золота в Китай сократился на 58% в июне, достигнув самого низкого уровня с мая 2022 года.

❓ Один месяц - не показатель? Или среднесрочно рынок насытился и нужно охлаждение? 👇

#золото

👆 Интересный факт - в начале каждого президентского цикла в 21 веке золото росло...

#макро #золото #gold

👆 Драйвером долгосрочного бычьего рынка в золоте стала диверсификация резервов центральных банков - ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В ЗОЛОТО УДВОИЛИСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ!

👉 Это, вероятно, будет постоянной тенденцией, учитывая опасения по поводу фискальной устойчивости США и геополитики (риск санкций).

#рынки #золото #gold

👆Мы видим, что золото бежит быстрее индекса золотодобытчиков, который уступает индексу S&P500 (а золото сейчас примерно равно по скорости роста индексу S&P500).

❓ И тут на ум приходит мысль - а может купить золотодобытчиков?

🤔 Возможно в этом и есть смысл, но я его не вижу - на графике чётко видно, что динамика акций золотодобытчиков явно исторически уступает динамике самого золота 🤷‍♂️ Да, возможно дивиденды могут компенсировать это отставание, но не забывайте, что на дивы есть отдельные налоги...

❓ Лично я предпочту тут фонд физического золота типа GLD, а Вы? 👇

#золото

Ну и следом небольшой обзор Теоретика (специальный апрельский выпуск), где Пректер указывает на возможность завершения цикла роста в золоте!

Если что - я с ним не согласен, но как точку зрения = публикую. Можете ознакомиться тут:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный выпуск)

🇺🇸 #макро #США #Золото

👆 За 6 месяцев, предшествовавших финансовому кризису 2008 года, цена на золото выросла на 50%.

👆 В 1973 году цены на золото выросли на 50% прямо перед крупной рецессией.

👆 Прямо перед рецессией 1980 года, золото подскочило на 50%.

ПАТТЕРН? 🤷‍♂️ Похоже, что да...

❗️За последние 12 месяцев цены на золото выросли на 50%.

Если Вы спросите моё мнение, то лично я не уверен - когда именно может возникнуть рецессия в экономике, но сейчас факторов для этого накапливается всё больше и больше...

Экономическая рецессия не обязательно вызовет крупный спад на индексе SPX, так как скорее всего формат кризиса будет иметь форму стагфляции - есть много статистики как себя ведут рынки во время стагфляции и если коротко это описать - это скорее высокая волатильность.

#макро #золото

👆 Это соотношение золота к индексу SPX.

🤔 Походу золото только начинает расти - попробую объяснить.

✅ С 1891 года мы получили 4 сигнала - когда это соотношение достигало отметки менее 1-го.

✅ В предыдущие 3 раза после разворота вверх и пересечения данного соотношения своей скользящей средней (20-SMA) - золото резко ускорялось по отношению к фондовому рынку (SPX)!

❗️ Причём, это ускорение продолжалось обычно от 2-х до 10-ти лет.

✅ Крайнее (4-е) пересечение произошло в январе 2025 года...

🤔 На фоне разворачивающейся стагфляционной спирали в мировой экономике - вполне себе можно представить, что золото по результату обгонит фондовый рынок на дистанции 3-5 лет.