#gold
Золото резко корректируется. Ожидаю в среднесрочной перспективе увидеть движение ниже отметки 1100$ за унцию.
Золото резко корректируется. Ожидаю в среднесрочной перспективе увидеть движение ниже отметки 1100$ за унцию.
#gold
У меня часто спрашивают прогноз цен на золото.
Знаю, что есть много "Золотых Жуков" (тех, кто свято верят в этот металл), но техническая картина пока складывается в пользу падения - в район 1000$/тр.унцию.
Это может быть связано с рецессией, которая вызовет снижение потребительской способности населения, а значит и спроса на золото.
Многие ошибочно полагают, что скупка золота центральными банками обеспечит вечный рост этого металла, а триллионы напечатанных денег создадут инфляцию, которая способствует росту золота.
Скажу прямо: на покупки ЦБ приходится лишь 8-9% спроса на золота, тогда как больше 50% - это ювелирная отрасль. И как вы понимаете в условиях рецессии спрос на эту продукцию будет низким.
К тому же, при "вечных" нулевых ставках сложно ждать инфляцию - Япония это всем доказала - даже увеличив в 2 раза баланс своего ЦБ (эмиссия) инфляция так и не подскочила значительно...
У меня часто спрашивают прогноз цен на золото.
Знаю, что есть много "Золотых Жуков" (тех, кто свято верят в этот металл), но техническая картина пока складывается в пользу падения - в район 1000$/тр.унцию.
Это может быть связано с рецессией, которая вызовет снижение потребительской способности населения, а значит и спроса на золото.
Многие ошибочно полагают, что скупка золота центральными банками обеспечит вечный рост этого металла, а триллионы напечатанных денег создадут инфляцию, которая способствует росту золота.
Скажу прямо: на покупки ЦБ приходится лишь 8-9% спроса на золота, тогда как больше 50% - это ювелирная отрасль. И как вы понимаете в условиях рецессии спрос на эту продукцию будет низким.
К тому же, при "вечных" нулевых ставках сложно ждать инфляцию - Япония это всем доказала - даже увеличив в 2 раза баланс своего ЦБ (эмиссия) инфляция так и не подскочила значительно...
#gold
А этот график можете скинуть всем вашим друзьям, которые против хранения своего капитала в золоте.
Из графика видно, что его стоимость в рублях не переставала расти все эти годы - начиная с развала СССР.
Т.е. данный актив идеален против инфляции! (анти-инфляционный инструмент)
А этот график можете скинуть всем вашим друзьям, которые против хранения своего капитала в золоте.
Из графика видно, что его стоимость в рублях не переставала расти все эти годы - начиная с развала СССР.
Т.е. данный актив идеален против инфляции! (анти-инфляционный инструмент)
#gold #GLD #IAU
Если вы хотите инвестировать в золото - обратите внимание на 2 ETF - это iShares Gold Trust ETF (IAU) и SPDR Gold Trust ETF (GLD).
Их уникальность в том, что они наполнены физическим золотом, а не фьючерсами. Вроде небольшая деталь - но это крайне важно!
Фьючерсы почти всегда имеют контанго спред к спотовым ценам и фонды вынуждены платить издержки каждый раз, когда они переходят на новые контракты. Потенциальные убытки в этом случае - в пределах 2% в год, но за долгие годы накапливается сильный негативный эффект.
GLD и IAU владеют физическими золотыми слитками, что означает, что они не подвержены потерям по валовой доходности и комиссиям, связанным с торговлей фьючерсами.
Это делает их отличными вариантами для торговли золотом и хранения в течение длительных периодов времени.
Если сравнивать их между собой: IAU дешевле в годовом обслуживании (0,25% против 0,4% в GLD).
Если вы хотите инвестировать в золото - обратите внимание на 2 ETF - это iShares Gold Trust ETF (IAU) и SPDR Gold Trust ETF (GLD).
Их уникальность в том, что они наполнены физическим золотом, а не фьючерсами. Вроде небольшая деталь - но это крайне важно!
Фьючерсы почти всегда имеют контанго спред к спотовым ценам и фонды вынуждены платить издержки каждый раз, когда они переходят на новые контракты. Потенциальные убытки в этом случае - в пределах 2% в год, но за долгие годы накапливается сильный негативный эффект.
GLD и IAU владеют физическими золотыми слитками, что означает, что они не подвержены потерям по валовой доходности и комиссиям, связанным с торговлей фьючерсами.
Это делает их отличными вариантами для торговли золотом и хранения в течение длительных периодов времени.
Если сравнивать их между собой: IAU дешевле в годовом обслуживании (0,25% против 0,4% в GLD).
#commodity #gold #oil
В таблица показана динамика цен на товары за последние три года
Как вы думаете, какие товары будут дорожать сильнее всего по итогам 2021 года и почему?👇
В таблица показана динамика цен на товары за последние три года
Как вы думаете, какие товары будут дорожать сильнее всего по итогам 2021 года и почему?👇
#GOLD #Интересное
Интересно, что все инвестиции в золото в 60 раз меньше совокупного размера 30 крупнейших взаимных фондов (Mutual Fund)!
👉 Это кстати главная причина - почему золото не может быть полноценным защитным активом - просто ёмкость этого рынка несопоставима с денежной массой инвесторов. Они в золоте тупо не поместятся ))
Интересно, что все инвестиции в золото в 60 раз меньше совокупного размера 30 крупнейших взаимных фондов (Mutual Fund)!
👉 Это кстати главная причина - почему золото не может быть полноценным защитным активом - просто ёмкость этого рынка несопоставима с денежной массой инвесторов. Они в золоте тупо не поместятся ))
how-much-gold-is-in-the-world.jpg
1.8 MB
#интересно #gold
Сколько золота в мире?
По оценкам Всемирного совета по золоту, исторически было добыто в общей сложности 201 296 тонн золота, оставив еще 53 000 тонн в выявленных подземных запасах.
👉 Если бы все надземное золото было сложено рядом друг с другом, получившийся куб имел бы всего 22 метра с каждой стороны.
👉 Почти половина всего когда-либо добытого золота хранится в виде ювелирных изделий.
👉 Инвестиции также являются одним из основных видов конечного использования золота: более 44 000 тонн золота хранятся в виде слитков, монет для инвестирования или для обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF).
👉 Золотые резервы центральных банков составляют почти одну пятую всего золота; официальные запасы превышают 35 000 тонн.
👉 На промышленное использование приходится 29 448 тонн или примерно 15% всего надземного золота.
👉 Австралия, Россия, США и Перу входят в число стран с крупнейшими запасами золота в недрах.
👇Как вы думаете, приведёт инфляция к росту цен на золото в ближайшее время? 👇
Сколько золота в мире?
По оценкам Всемирного совета по золоту, исторически было добыто в общей сложности 201 296 тонн золота, оставив еще 53 000 тонн в выявленных подземных запасах.
👉 Если бы все надземное золото было сложено рядом друг с другом, получившийся куб имел бы всего 22 метра с каждой стороны.
👉 Почти половина всего когда-либо добытого золота хранится в виде ювелирных изделий.
👉 Инвестиции также являются одним из основных видов конечного использования золота: более 44 000 тонн золота хранятся в виде слитков, монет для инвестирования или для обеспеченных золотом биржевых фондов (ETF).
👉 Золотые резервы центральных банков составляют почти одну пятую всего золота; официальные запасы превышают 35 000 тонн.
👉 На промышленное использование приходится 29 448 тонн или примерно 15% всего надземного золота.
👉 Австралия, Россия, США и Перу входят в число стран с крупнейшими запасами золота в недрах.
👇Как вы думаете, приведёт инфляция к росту цен на золото в ближайшее время? 👇
#GOLD
📌 Возможный сценарий по золоту.
👉 Спрос на золото в 2021 году увеличился до 4021 т.
👉 Инвестиции в слитки и монеты подскочили на 31% до восьмилетнего максимума в 1180 тонн.
👉 Спрос в 4 квартале 2021 года в размере 318 т был самым высоким за четвертый квартал с 2016 года.
👉 Центральные банки накопили 463 тонны золота в 2021 году, что на 82% больше, чем в 2020 году, и увеличило мировые резервы почти до 30-летнего максимума.
👉 Золото, используемое в технологиях, выросло на 9% в 2021 году и достигло трехлетнего максимума в 330 тонн.
🧠 Может, мозговой штурм?
❓Вопрос к знатокам: какие факторы могут привести к резкому росту золота, а какие к его резкому падению?👇
📌 Возможный сценарий по золоту.
👉 Спрос на золото в 2021 году увеличился до 4021 т.
👉 Инвестиции в слитки и монеты подскочили на 31% до восьмилетнего максимума в 1180 тонн.
👉 Спрос в 4 квартале 2021 года в размере 318 т был самым высоким за четвертый квартал с 2016 года.
👉 Центральные банки накопили 463 тонны золота в 2021 году, что на 82% больше, чем в 2020 году, и увеличило мировые резервы почти до 30-летнего максимума.
👉 Золото, используемое в технологиях, выросло на 9% в 2021 году и достигло трехлетнего максимума в 330 тонн.
🧠 Может, мозговой штурм?
❓Вопрос к знатокам: какие факторы могут привести к резкому росту золота, а какие к его резкому падению?👇
#gold
В следующие 3-12 месяцев, рынки могут начать рассчитывать на то, что ФРС сделает "невозможное" - укротит инфляцию.
👉 Это может быть связано с затовариванием складов - розничные торговцы запасаются слишком большим количеством товаров, которые придется распродавать со скидками. В краткосрочной перспективе мы можем увидеть замедление инфляции.
👉 В свою очередь, цены на газ начинают подрывать доверие потребителей настолько, что они прекращают тратить и ужесточают бюджеты домохозяйств.
👉 Потребительский кредит быстро растет из-за общего роста цен и в итоге это может привести к ужесточению бюджетов домохозяйств и сокращению расходов.
👉 Если инфляция начнет снижаться, то, похоже, ФРС выполнила свою работу и будет продолжать удерживать процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока инфляция в США не достигнет 2%.
👉 Это будет означать, что доверие к ФРС восстановилось, и цены на золото могут негативно отреагировать в среднесрочной перспективе.
👉 Если инфляция продолжит тенденцию к росту, то ФРС повысит ставки еще больше, что усилит риски рецессии, которые исторически связаны с негативной динамикой цен на золото.
👉 Рынок TIPS уже ожидает долгосрочной нормализации инфляции.
👉 Золото является беспроцентным активом. Исторически мы видели движение золота с валютами без риска, такими как JPY и CHF. Корреляция очень высока. Мы видим, что разница между золотом и этими валютами значительно увеличивается, что может указывать на то, что либо JPY, либо CHF могут быстро вырасти в цене, либо золото может значительно обесцениться.
👉 В краткосрочной и среднесрочной перспективе, когда большая часть портфелей (облигаций и акций) значительно упала в цене, золото теоретически может быть продано для покупки обесценившихся облигаций и акций со скидками.
Подробнее тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Подписка или разовая оплата)
В следующие 3-12 месяцев, рынки могут начать рассчитывать на то, что ФРС сделает "невозможное" - укротит инфляцию.
👉 Это может быть связано с затовариванием складов - розничные торговцы запасаются слишком большим количеством товаров, которые придется распродавать со скидками. В краткосрочной перспективе мы можем увидеть замедление инфляции.
👉 В свою очередь, цены на газ начинают подрывать доверие потребителей настолько, что они прекращают тратить и ужесточают бюджеты домохозяйств.
👉 Потребительский кредит быстро растет из-за общего роста цен и в итоге это может привести к ужесточению бюджетов домохозяйств и сокращению расходов.
👉 Если инфляция начнет снижаться, то, похоже, ФРС выполнила свою работу и будет продолжать удерживать процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока инфляция в США не достигнет 2%.
👉 Это будет означать, что доверие к ФРС восстановилось, и цены на золото могут негативно отреагировать в среднесрочной перспективе.
👉 Если инфляция продолжит тенденцию к росту, то ФРС повысит ставки еще больше, что усилит риски рецессии, которые исторически связаны с негативной динамикой цен на золото.
👉 Рынок TIPS уже ожидает долгосрочной нормализации инфляции.
👉 Золото является беспроцентным активом. Исторически мы видели движение золота с валютами без риска, такими как JPY и CHF. Корреляция очень высока. Мы видим, что разница между золотом и этими валютами значительно увеличивается, что может указывать на то, что либо JPY, либо CHF могут быстро вырасти в цене, либо золото может значительно обесцениться.
👉 В краткосрочной и среднесрочной перспективе, когда большая часть портфелей (облигаций и акций) значительно упала в цене, золото теоретически может быть продано для покупки обесценившихся облигаций и акций со скидками.
Подробнее тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Подписка или разовая оплата)
Boosty.to
#GOLD - Чего ждать от золота в краткосрочной перспективе? - Дмитрий Солодин
ЧТО ПРОИСХОДИТ? Золото рассматривалось как денежный товар с самого начала цивилизации. Золото хорошо диверсифицирует портфель, учитывая его исторически низкую корреляцию с облигациями и акциями - оно может снизить характеристики риска вашего портфеля.…
#GOLD
Недавно 👉делал обзор по золоту у себя в блоге. Изложенный там сценарий движения цены реализовался просто идеально - ровно на цель сходили и развернулись.
Я теперь склонен считать, что цена может преодолеть максимальные значения.
Вопрос к знатокам:
⚡️На каких факторах золото может сильно вырасти?
⚡️Есть ли факторы, которые никто вокруг не замечает пока?
Мозговой штурм короче по золоту в нашем сообществе - присоединяйтесь! 👇
Недавно 👉делал обзор по золоту у себя в блоге. Изложенный там сценарий движения цены реализовался просто идеально - ровно на цель сходили и развернулись.
Я теперь склонен считать, что цена может преодолеть максимальные значения.
Вопрос к знатокам:
⚡️На каких факторах золото может сильно вырасти?
⚡️Есть ли факторы, которые никто вокруг не замечает пока?
Мозговой штурм короче по золоту в нашем сообществе - присоединяйтесь! 👇
#gold
Текущая макроэкономическая ситуация не вызывает доверия американцев к собственной экономике, что выражается в поисках защитных активов. В условиях, когда денежная масса уже не соответствует тому объёму товаров и услуг, которые есть в экономической системе, происходит инфляция. Это старая теоретическая аксиома и теперь мы видим эту закономерность на практике.
❓ Какие инструменты могут противостоять инфляции?
✅ Одним из них является золото
👉 Физические лица резко усилили покупку золотых монет в 2021 и особенно в 2022 году.
👉 Сектор слитков и монет показал самый сильный 3-й квартал с 2011 года с очень хорошим спросом в 351 тонну.
👉 Лидерами по приросту спроса были Европа и Турция.
👉 При этом, в том же третьем квартале глобальные ETF на золото пережили отток в размере 227 т (12 млрд долларов США), в результате чего к концу сентября совокупные золотые резервы ETF достигли 3 548 т. (191 млрд долларов США).
Это говорит о том, что на рынке по-прежнему плохие условия ликвидности и инвесторы сокращают позиции во всех классах активов - и в акциях и в золоте. Отток средств был сосредоточен среди более крупных и ликвидных фондов.
👉 Центральные банки не испытывают видимо подобных проблем и показали исторический рекорд по покупке золота за последний квартал.
Подробнее о состоянии рынка золота, а именно интересного баланса позиций у хеджеров и спекулянтов на фьючерсном рынке золота, а также технический анализ и обзор моей опционной позиции:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
P.S.:
Рынок крипто-активов существенно обвалился за последние 2 дня. Многими этот тип активов воспринимался как защитный - типа "цифрового золота".
Мысль в слух: в результате этого обвала многие захотят переложить свой капитал из "цифрового золота" во вполне осязаемое ))
Текущая макроэкономическая ситуация не вызывает доверия американцев к собственной экономике, что выражается в поисках защитных активов. В условиях, когда денежная масса уже не соответствует тому объёму товаров и услуг, которые есть в экономической системе, происходит инфляция. Это старая теоретическая аксиома и теперь мы видим эту закономерность на практике.
❓ Какие инструменты могут противостоять инфляции?
✅ Одним из них является золото
👉 Физические лица резко усилили покупку золотых монет в 2021 и особенно в 2022 году.
👉 Сектор слитков и монет показал самый сильный 3-й квартал с 2011 года с очень хорошим спросом в 351 тонну.
👉 Лидерами по приросту спроса были Европа и Турция.
👉 При этом, в том же третьем квартале глобальные ETF на золото пережили отток в размере 227 т (12 млрд долларов США), в результате чего к концу сентября совокупные золотые резервы ETF достигли 3 548 т. (191 млрд долларов США).
Это говорит о том, что на рынке по-прежнему плохие условия ликвидности и инвесторы сокращают позиции во всех классах активов - и в акциях и в золоте. Отток средств был сосредоточен среди более крупных и ликвидных фондов.
👉 Центральные банки не испытывают видимо подобных проблем и показали исторический рекорд по покупке золота за последний квартал.
Подробнее о состоянии рынка золота, а именно интересного баланса позиций у хеджеров и спекулянтов на фьючерсном рынке золота, а также технический анализ и обзор моей опционной позиции:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
P.S.:
Рынок крипто-активов существенно обвалился за последние 2 дня. Многими этот тип активов воспринимался как защитный - типа "цифрового золота".
Мысль в слух: в результате этого обвала многие захотят переложить свой капитал из "цифрового золота" во вполне осязаемое ))
Boosty.to
#GOLD - Инвесторы бегут из крипты в золото? - Дмитрий Солодин | Boosty
#GOLD - Инвесторы бегут из крипты в золото? - exclusive content from Дмитрий Солодин, subscribe and get access first!
#GOLD
👆 По золоту последний сильный сигнал был в диапазоне 1650-1700$
🟢 Золото выросло на 2% до 1960$ за унцию в пятницу, самого высокого уровня с апреля 2022 года.
👉 Основной интерес инвесторов на рынке золота, похоже, является поиск убежища после начавшихся глобальных банковских потрясений.
⚡️Ожидания того, что основные центральные банки смягчат свою позицию в отношении инфляции, чтобы избежать серьёзной рецессии, что приведёт в среднесрочной перспективе к снижению ставки - также оказали поддержку ценам на золото.
👉 Между тем, ЕЦБ повысил учётную ставку на 50 базисных пунктов, несмотря на уязвимость некоторых европейских кредиторов, заявив, что более высокие ставки могут улучшить маржу банков.
👉 Теперь инвесторы с нетерпением ждут политического решения Федеральной резервной системы по размеру ставки. Сейчас рынок оценивает шансы повышения ставки на 0,25% как 62%.
👆 По золоту последний сильный сигнал был в диапазоне 1650-1700$
🟢 Золото выросло на 2% до 1960$ за унцию в пятницу, самого высокого уровня с апреля 2022 года.
👉 Основной интерес инвесторов на рынке золота, похоже, является поиск убежища после начавшихся глобальных банковских потрясений.
⚡️Ожидания того, что основные центральные банки смягчат свою позицию в отношении инфляции, чтобы избежать серьёзной рецессии, что приведёт в среднесрочной перспективе к снижению ставки - также оказали поддержку ценам на золото.
👉 Между тем, ЕЦБ повысил учётную ставку на 50 базисных пунктов, несмотря на уязвимость некоторых европейских кредиторов, заявив, что более высокие ставки могут улучшить маржу банков.
👉 Теперь инвесторы с нетерпением ждут политического решения Федеральной резервной системы по размеру ставки. Сейчас рынок оценивает шансы повышения ставки на 0,25% как 62%.
#news #GOLD
⚡️ Национальный банк Польши (НБП) увеличил свои золотые резервы четвёртый месяц подряд в июле.
👉 По подсчётам газеты DGP, в прошлом месяце было куплено 720 000 унций золота на сумму около 1,4 миллиарда долларов. Это больше, чем за любой из предыдущих трех месяцев. Газета подсчитала, что общий объем золотых резервов, хранящихся в польском центральном банке, увеличился до 9,6 млн унций, или почти 300 тонн.
👉 Монетарное золото, хранящееся в НБП, на конец июля оценивалось в 18,8 млрд долларов. На его долю приходилось 10,4 процента официальных резервных активов центрального банка.
❓ Короче, не только Польша, но и крупнейшие ЦБ тарят активно золото, которое кстати неплохо перформит в период низких ставок - когда у денег доходность снижается, переход в золото выглядит логично 🤷♂️
Может начнут снижать ставку то? Кто-нибудь втаривает золото? Поделитесь мнением 👇
Технически, может "перевернутый ГиП" появиться при пробое 1990$...
⚡️ Национальный банк Польши (НБП) увеличил свои золотые резервы четвёртый месяц подряд в июле.
👉 По подсчётам газеты DGP, в прошлом месяце было куплено 720 000 унций золота на сумму около 1,4 миллиарда долларов. Это больше, чем за любой из предыдущих трех месяцев. Газета подсчитала, что общий объем золотых резервов, хранящихся в польском центральном банке, увеличился до 9,6 млн унций, или почти 300 тонн.
👉 Монетарное золото, хранящееся в НБП, на конец июля оценивалось в 18,8 млрд долларов. На его долю приходилось 10,4 процента официальных резервных активов центрального банка.
❓ Короче, не только Польша, но и крупнейшие ЦБ тарят активно золото, которое кстати неплохо перформит в период низких ставок - когда у денег доходность снижается, переход в золото выглядит логично 🤷♂️
Может начнут снижать ставку то? Кто-нибудь втаривает золото? Поделитесь мнением 👇
Технически, может "перевернутый ГиП" появиться при пробое 1990$...
#GLD #gold
Сегодня была хорошая сделка по золоту. Описал всё в статье, которая будет полезной только практикующим опционным трейдерам.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Сегодня была хорошая сделка по золоту. Описал всё в статье, которая будет полезной только практикующим опционным трейдерам.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)
Boosty.to
#GLD - Сложилась уникальная возможность! - Дмитрий Солодин
На опционном рынке GLD (это физический фонд золота) сложилась почти арбитражная ситуация, которой лично я поспешил воспользоваться. Итак, рассказываю. Золото продолжает падать в рамках моей разметки - тут ничего особенного. Возможно даже ещё какое то время…
image_2023-10-05_14-10-48.png
171.4 KB
image_2023-10-18_13-13-52.png
384.8 KB
#GOLD
👆 Золото продолжает расти - я планирую немного "в банк" сегодня забрать прибыль (сейчас примерно +17000$ по позиции), так как появилась вероятность коррекции последнего мощного импульса.
📍Моя основная цель в 190-200$ по GLD остаётся в силе пока.
Если проблемы в мире не утихнут - может и дольше подержу...
👆 Золото продолжает расти - я планирую немного "в банк" сегодня забрать прибыль (сейчас примерно +17000$ по позиции), так как появилась вероятность коррекции последнего мощного импульса.
📍Моя основная цель в 190-200$ по GLD остаётся в силе пока.
Если проблемы в мире не утихнут - может и дольше подержу...