#DXY
Part2

Поддержка на 108,50, 107,15.
Сопротивление на уровнях 110.10, 110.90.

Сегодня основное внимание уделяется CPI(инфляция цен потребительских товаров). Нам потребуется более мягкий показатель, чтобы оказать тормозящее влияние на доллар. В противном случае, еще один триггер должен подстегнуть доллар.

#ЦБ РФ
USD 103.43
EUR 106.24
CNY 13.94

#FX Spot
USDRUB 102.27
EURRUB 105.18
CNYRUB 13.92
AEDRUB 27.85
TRY 2.88

#Futures
USDRUB Si 106 356
MOEX USDRUBF 104.22

USDT 106.75

DXY 109.04
Brent 79.98

Внешний рынок (ICE)
USDRUB 102.78
EURRUB 105.95
CNYRUB 14.01

#FX Diff

Дифференциал(разность) валютных курсов, между внутренним и внешним валютным рынком.

USD 0.51 руб
EUR 0.77 руб
CNY 0.09 руб

#EURUSD
Part1

Курс EURUSD продолжает снижаться на протяжении последних четырех месяцев, достигнув в понедельник 52-недельного минимума, а в ходе европейской сессии цены торговались в диапазоне 1,0178. Основными движущими силами этого медвежьего тренда являются несколько ключевых экономических факторов:

1. Укреплению доллара США способствовали надежные данные по рынку труда и растущие ожидания сохранения инфляционного давления, особенно в контексте политических событий, таких как возможное приход к власти администрации Трампа. Это усугубляется слабыми экономическими данными из Еврозоны и Китая, что оказывает дополнительную поддержку доллару и способствует медвежьему импульсу в EURUSD.

#EURUSD
Part2
2. Доходность облигаций растет во всем мире, чему способствуют устойчивые экономические данные США и сохраняющееся инфляционное давление. Такие условия делают инвестиции в облигации с фиксированным доходом более привлекательными, поскольку они предлагают привлекательную доходность по сравнению с более рискованными активами. В частности, евро чувствителен к этим глобальным изменениям доходности, что еще больше усиливает медвежий прогноз по EURUSD.

3. В будущем участники рынка будут внимательно следить за выходом данных по индексу потребительских цен (CPI) в США в среду, которые могут дать дополнительное представление об инфляционных тенденциях и повлиять на траекторию движения курса доллара и EURUSD.

Существует несколько факторов, которые могут поддержать нашу точку зрения.

1. Резервирование прибыли в EURUSD может произойти сейчас, что приведет к движению цен вверх в ближайшие несколько дней.

2. Краткосрочный откат
После продолжительного медвежьего тренда трейдеры обычно фиксируют прибыль по коротким позициям, особенно если рынок кажется перепроданным или приближается к ключевым уровням поддержки. Это может спровоцировать краткосрочный отскок в EURUSD, поскольку трейдеры корректируют свои позиции.

3. Ослабление доллара США
Если экономические данные США (например, индекс потребительских цен, опубликованный в среду) разочаруют, или инфляционное давление ослабнет, доллар США может ослабнуть. Более мягкая позиция ФРС или изменение рыночных ожиданий относительно будущего повышения процентных ставок может привести к снижению курса доллара США, что в краткосрочной перспективе повысит курс EURUSD.

4. Улучшение данных по Еврозоне
Любые позитивные экономические сюрпризы из Еврозоны, такие как более сильный, чем ожидалось, рост ВВП или увеличение инфляции, могут привести к укреплению евро. Если Европейский центральный банк займет более ястребиную позицию или укажет, что он готов действовать в целях борьбы с инфляцией, это окажет дополнительную поддержку EURUSD.

Позиционирование
Если позиционирование на рынке сильно перекошено в сторону коротких позиций по EURUSD, то короткое сжатие (когда трейдеры вынуждены покрывать свои позиции) может спровоцировать резкое восходящее движение по паре.

#EURUSD
Part3

Пара EUR/USD достигла минимума 1,0178 во время европейской сессии понедельника, что может стать потенциально возможностью для покупки. Этот уровень может сигнализировать о возможном развороте тренда, а фиксация прибыли может привести к краткосрочному отскоку пары.

Если цены на EUR/USD вырастут, они могут протестировать максимум пятницы на уровне 1,0312. Прорыв выше этого уровня может привести к движению к 20-дневной скользящей средней на уровне 1,0353, которая будет служить ключевой зоной сопротивления. Если пара преодолеет этот уровень, она может расширить рост в направлении месячного максимума 1,0438.

#EURUSD
Part4

В заключение
Пара EUR/USD, возможно, находится на переломном этапе и имеет потенциал для краткосрочного отскока после фиксации прибыли. Если пара пойдет выше, то важно следить за ключевыми уровнями сопротивления 1,0312, 1,0353 и 1,0438. Прорыв выше этих уровней может стать сигналом к дальнейшему росту, в то время как неспособность поддержать восходящий импульс может привести к возобновлению давления вниз.

#ЦБ РФ
USD 102.80
EUR 106.09
CNY 13.91

#FX Spot
USDRUB 102.12
EURRUB 105.25
CNYRUB 13.91
AEDRUB 27.81
TRY 2.87

#Futures
USDRUB Si 106 262
MOEX USDRUBF 103.98

USDT 106.19

DXY 109.19
Brent 81.08

Внешний рынок (ICE)
USDRUB 102.25
EURRUB 105.86
CNYRUB 13.98

#FX Diff

Дифференциал(разность) валютных курсов, между внутренним и внешним валютным рынком.

USD 0.13 руб
EUR 0.61 руб
CNY 0.07 руб

#Sanctions

Введены санкции против Керемет Банка(Кыргызстан)

По меньшей мере с лета 2024 года должностные лица ОАО «Керемет Банк» (Керемет Банк), расположенного в Кыргызской Республике, координировали свои действия с российскими должностными лицами и публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПСБ), включенным в перечень российских банков США, для реализации схемы обхода санкций, в рамках которой Керемет Банк осуществлял трансграничные переводы от имени ПСБ.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785

#ЦБ РФ
USD 102.80
EUR 106.09
CNY 13.91

#FX Spot
USDRUB 102.06
EURRUB 105.09
CNYRUB 13.90
AEDRUB 27.79
TRY 2.87

#Futures
USDRUB Si 105 892
MOEX USDRUBF 103.97

USDT 105.67

DXY 109.13
Brent 82.09

Внешний рынок (ICE)
USDRUB 102.58
EURRUB 105.56
CNYRUB 13.99

#FX Diff

Дифференциал(разность) валютных курсов, между внутренним и внешним валютным рынком.

USD 0.52 руб
EUR 0.47 руб
CNY 0.09 руб

#Overview

Рубль утром четверга практически замер и не показывает значительной динамики, в какую-либо сторону. На данный момент отсутствуют значимые данные, которые могут послужить триггером для рубля.

На открытии торгов наблюдается локальная поддержка рубля от нетто-продаж китайской валюты российским Центробанком и внешняя от дорогой нефти.

Нефть на утренней сессии прибавляет +1.37% и находится на уровне 82.04.

#DXY
Part1

Доллар США (USD) упал после того, как основной индекс потребительских цен не оправдал ожиданий. Однако откат был быстро отыгран. Последний раз DXY был замечен на отметке 109,09.

Не исключен некоторый риск отката, но
рынки, вероятно, проявляют осторожность в преддверии инаугурации Трампа (20 января), опасаясь, что вскоре будет объявлено о введении тарифов. На своей социальной платформе Truth избранный президент Трамп заявил, что создаст внешнюю налоговую службу для сбора тарифов, пошлин и всех доходов, поступающих из иностранных источников.

При этом сохраняется неопределенность в отношении сроков, величины и масштабов тарифов. Недавнее сообщение о том, что команда Трампа рассматривает график постепенного повышения тарифов примерно на 2-5 % в месяц, может временно развеять некоторые опасения.

#DXY
Part2

Умеренный бычий импульс на дневном графике угас, а RSI ослаб. На RSI наблюдается медвежья дивергенция. Не исключен некоторый риск отката, но, скорее всего, он будет неглубоким в преддверии событийного риска.
Поддержка на 108.60
Сопротивление на 110.16.

Сегодня ожидаются данные по розничным продажам и прогноз деловой активности от Philly Fed.

#Overview

Обзор от Swift по использованию юаня в международной торговле.

USD занимал долю
в октябре 47.04%,
в ноябре 47.68%
+0.64% за месяц

USD с учетом Еврозоны занимал долю
в октябре 58.28%,
в ноябре 58.79%
+0.51% за месяц

CNY занимал долю
в октябре 2.93%,
в ноябре 3.89%
+0.96% за месяц

CNY с учетом Еврозоны занимал долю
в октябре 2.30%,
в ноябре 3.02%
+ 0.72% за месяц