#акции_краткосрочный портфель
VTBR h1
Открыли лонг

#акции_среденесрочный портфель
BANEp D1
Закрыли ½ позиции.
В обычке уже началось распределение, а в привилегированных акциях достигли цели перед отчетом, который будет отличным, но в 4 квартале будет остывание и все про это знают.

❗️🇷🇺#MGNT #дивиденд
СД МАГНИТ: ДИВИДЕНДЫ ИЗ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ = 412.13 РУБ/АКЦ

ВОСА - 28 декабря
дивотсечка - 11 января

#акции_среднесрочный портфель
MGNT D1
Открыли лонг.
Магнит объявил дивиденды. Это 6,5% к текущей цене, но и это дивиденды по результатам за 2022 год! То есть мы ждем весной 2024 года объявление по дивидендам еще за 2023 год.

#акции_среднесрочный портфель
TCSG D1
Закрыли позицию.
Бумага встала, с введение санкций на СПб, часть комиссионного дохода банк теряет. А по метрикам он и так слишком дорогой.

#акции_среднесрочный портфель
BANEp D1
Закрыли позицию.

#акции_среднесрочный портфель
SNGSp D1
Закрыли позицию.
Я ожидал более позитивную реакцию на отчет Роснефти

#акции
Основные нефтегазовые компании, от которых ждали прорывные отчеты отчитались, а сектор грустит. Так сильно ставка давит на настроения?

#акции_среднесрочный портфель
LKOH D1
Закрыли позицию.

#акции_среднесрочный портфель
IMOEX W1
Такое закрытие недели в индексе ММВБ = реальный шанс продолжения снижения к 3000.
Продолжаем удерживать короткую позицию во фьючерсе как хедж портфеля.

#акции
Фьючерс на индекс ММВБ D1
Хедж (короткая позиция) надо закрывать пока.

#акции
Фьючерс на индекс ММВБ D1 view
Не хочется забегать вперед пока не прошли вниз сентябрьский минимум, но заранее нарисовал сценарий более глубокой коррекции, после которой должно наступить восстановление.

Текущая цена бумаги 72. Процентным ставкам в рублях есть еще куда расти, хотя самое яркое движение уже произошло. Цель 68 на горизонте 1-го квартала 2024 сохраняет актуальность.

#Акции
Прошла новость, что Ангола объявила о выходе из ОПЕК! Это может привести к очень негативным последствиям для рынка нефти и российских акций.
Закрываем позиции в акциях: SBER, ROSN, BANE, LKOH

#Акции
Ангола может оказаться первой. В условиях низкой цены на нефть, другие члены ОПЕК, которые были несговорчивы (в основном это африканские страны) могут потянутся на выход. Очень может быть, что без США здесь не обошлось. Чтобы привести экономику страны к мягкой посадке, цены на энергоносители не должны быть высокими, как всегда, это бывает в поздней фазе бизнес-цикла, где сейчас и находится США.

Вырезал этот заголовок из РБК. В общем, ничего интересного. Но в игре высокие процентные ставки, обыграет ли ЦБ волатильность? До сих пор не получалось - хорошие спекулянты всегда были сильнее.

#акции_защитный портфель
MGNT D1
Закрыли позицию.
В дивидендную отсечку решили не входить, акция перекуплена, ждем отката в 1К24.

# процентные ставки
Вот цены на российский госдолг и снизились к целевому уровню, как раз к концу первого квартала, как и предполагалось. Могут ли рублёвые процентные ставки продолжить дальнейший рост? Конечно: сценарий Ирана, как и глобальный тренд роста товарных цен - серьёзные аргументы в пользу этого сценария. Случится ли это быстро? Скорее нет, чем да. Если не будет каких-то внутристрановых шокирующих событий. Более вероятно, что на какое-то время доходности стабилизируются и даже попробуют откатиться назад т.к. жёсткая политика ЦБ и ожидания ужесточения фискальной политики начнут проявляться. На уровне ощущений кажется, что после паузы продолжится рост доходностей и падение цен облигаций. Действительный настрой рынка будет понятен в процессе попытки стабилизации.

Добавим, что в след за отрезвлением на рынке ОФЗ, придет переосмысление и держателям акций. А коррекция в акциях начнется немногим ранее начала цикла снижения ставки ЦБ.