🔍 Обзор рынка за 28 ноября:

✅ Курс доллара вчера вырос до 108,71 руб., евро - до 114,28 руб.

🏦 ЦБ днем ранее принял экстренные меры:

- Приостановил покупки валюты до конца 2024 года
- Увеличил объем продаж валюты с 4,2 до 8,4 млрд руб. в день

⚠️ Ключевые риски:

- Правительство хочет слабый рубль для бюджета
- Но ослабление рубля грозит ростом инфляции

🔍 Ожидания:

- После временной стабилизации курс доллара может еще раз протестировать уровень 115 руб., чтобы оценить эффективность новых мер ЦБР

💡 Владимир Путин успокаивает: курс под контролем, паниковать не стоит

🛢️ Нефть Brent в районе $72,69 за баррель
- Формируется поджатие цены с рисками падения ниже $70

📈 Инвестиционный расклад:

- Мосбиржа: текущий отскок - возможность для спекулянтов накопить силы перед новой атакой продать акции
- Биткоин: сохраняется восходящий тренд с целью $100 тыс. (или 10 млн руб.)

❗ Вывод: рынок находится в состоянии неопределенности, ждем следующих сигналов от регуляторов


Читать подробный обзор

#рубль #доллар #нефть

Обзор рынка за 29 ноября

💱 Валютный рынок:

- Доллар/рубль закрылся на отметке 106,35 руб., оставшись в диапазоне 27 ноября
- Высока вероятность сохранения турбулентности

🛢️ Нефть:

- Brent около $72,22
- Сохраняется боковой тренд
- Влияние геополитики на рынок и слабый спрос на нефть со стороны Китая

🔥 Горячие темы:

- Трамп против дедолларизации БРИКС. Угрожает повышением пошлин, кто за валюту Брикс.
- США заблокировали операции 52 российских банков
- ЦБ России пока не планирует экстренных мер

💰 Биткоин:
- Рост в ноябре на 37,15%
- Текущий курс $96858
- Ожидания: потенциал роста до $130000

Читать обзор


#рубль #доллар #нефть

Угрозы Трампа и глобальные напряжения сохраняют на рынках неопределенность

Ключевые события дня за 29 ноября 2024

🔹 Трамп эскалирует торговую войну: угрожает 25% пошлинами на Мексику/Канаду, 10% на Китай.
🔹 Ожидания снижения ставок ФРС достигли 66% в декабре
🔹 Выход индекса производственной активности ISM США, ожидается на уровне 47,5
🔹 Геополитические напряжения связанные с Сирией
🔹 Розничные продажи Австралии выросли на 0,6% в октябре

DXY: Доллар сохраняет бычий потенциал

Индекс доллара США торгуется около отметки 106,24, с незначительными потерями. Несмотря на текущую коррекцию, общий бычий тренд на недельном ТФ остается неизменным. Поддержку доллару оказывают сильные макроэкономические данные США и жесткая позиция ФРС.

Ожидания: Ключевыми факторами для доллара остаются монетарная политика ФРС и геополитическая обстановка. Рынок с высокой вероятностью (66%) ожидает снижение процентной ставки в декабре, что может оказать давление на доллар до 18 декабря.

Технически индекс находится в зоне консолидации с поддержкой в районе 105,50 и сопротивлением около 106,60. Участники рынка будут пристально следить за выходящими экономическими данными, особенно за индексом деловой активности в производственном секторе (ISM), который может стать катализатором движения.

EURUSD: Европейская валюта под давлением

Пара евро/доллар испытывает давление на фоне слабых инфляционных показателей в Европе. Годовая базовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,8%, что усиливает ожидания смягчения монетарной политики ЕЦБ. Плюс давит восстановление индекса доллара.

Ожидания: Анализ указывает на непростое положение евро. Замедление инфляции и признаки экономического охлаждения в Европейском союзе создают предпосылки для дальнейшего снижения валютной пары. Два последних торговых дня пара торговалась в диапазоне 1,0525 - 1,0600. В понедельник нижняя граница была пробита. На горизонте появилась цель 1,0445. Ключевые риски включают возможные заявления представителей ЕЦБ и новые геополитические события.

AUDUSD: Под влиянием торговых угроз

В пятницу австралийский доллар торговался в боковом тренде 0,6490 - 0,6530, торгуясь около 0,6500, под давлением угроз Трампа по введению пошлин и геополитических рисков.

Ожидания: Риторика Резервного банка Австралии может ограничить падение австралийца. Розничные продажи показали рост на 0,6%, превысив прогнозы. Однако геополитическая напряженность и потенциальные торговые ограничения создают значительные риски для австралийской валюты. Больше видится снижение курса до 0,6475.

XAUUSD: Золото балансирует между рисками

Золото торгуется около $2630, демонстрируя волатильность на фоне геополитических напряжений и ожиданий политики ФРС.

Ожидания: Сохраняющиеся геополитические риски поддерживают спрос на золото как защитный актив. Технически металл находится 4 дня между уровней $2600 - $2660. По золоту на 4H просматривается продолжение нисходящей коррекции до $2575.

Резюме: Рынки находятся в состоянии повышенной неопределенности. Угрозы торговых пошлин от Трампа, геополитические напряжения и ожидания действий ФРС создают сложную конъюнктуру.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD

Обзор рынка за 2 декабря

🔹 Курс доллара: 106,65 руб. (+0,28%)
🔹 Баррель Brent: $71,81 (-0,66%)
🔹 Индекс Мосбиржи: +0,34%, до 2586,74 п.

🌍 Ключевые моменты последних дней:

- ЦБ приостановил покупку валюты до конца года
- США ввели новые санкции против России
- Геополитика: странная ситуация с перемирием Израиля и "Хезболлы". Эскалация конфликта между Россией и Украиной.

💡 Что ждем:
- Заседание ОПЕК+ - 5 декабря
- Американский отчет по занятости (NFP) - 6 декабря
- Сохранение повышенной волатильности по нефти и доллару

🤔 Ожидания по доллару:
- движение пары доллар/рубль в диапазоне 105,77 - 111,05
- При пробитии 105,75 рубль может немного окрепнуть
- По-прежнему сохраняется риск укрепления доллара до 115 руб.

Читать обзор

#рубль #доллар #Brent

Доллар атакует: Трамп угрожает, ФРС думает о снижении ставок
 
🔹 Трамп угрожает странам БРИКС 100% пошлинами
🔹 ФРС рассматривает возможность снижения ставок в декабре
🔹 Американский ISM Manufacturing PMI немного улучшился
 
DXY: Индекс доллара США поднялся 106.73 п. Рост обусловлен заявлениями Трампа о возможных тарифах против стран БРИКС и улучшением данных ISM Manufacturing PMI, который поднялся до 48.4 в ноябре против 46.5 в октябре. Представители ФРС США Боcтик, Уильямс и Уоллер допускают постепенное смягчение монетарной политики. 
 
Ожидания: В краткосрочной перспективе доллар может продолжить рост на фоне геополитической напряженности и неопределенности в мировой экономике. Ключевыми факторами станут предстоящие данные по занятости и выступления представителей ФРС. Технически индекс торгуется у сопротивления 106,60 п. На торгах в Европе индекс в минусе и торгуется на уровне 106,20 п., тогда как поддержка на 105,60. Ее пробой усилит коррекционное движение по доллара по всем фронтам, что даже затронет недельный тайм-фрейм.
 
EURUSD: Пара снижалась до уровня 1.0460, потеряв более 1% в понедельник. Давление оказали сильный доллар США и слабая европейская экономическая статистика. Политическая нестабильность во Франции также негативно повлияла на евро.
 
Ожидания: На торгах в Европе курс евро восстановился до балансовой линии 1,0524 (SMA50). Отскок хороший, что заставляет меня присмотреться к уровню 1.0575. Евро находится под давлением, и без значительных позитивных новостей риск дальнейшего снижения сохраняется. Следим за динамикой доллара.
 
AUDUSD: На фоне укрепления доллара пара снижалась до 0.6442, потеряв 1.2%. Давление оказали угрозы Трампа странам БРИКС, рост доллара США и общая геополитическая напряженность. Розничные продажи в Австралии выросли на 0.6% в октябре, что частично поддержало валюту.
 
Ожидания: На момент написания обзора австралиец восстановился на 0,92%, до 0,6500. Австралийский доллар останется под давлением из-за сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях и возможных геополитических рисков. Пока на это не обращают внимание, можно рассмотреть рост до 0,6520.
 
XAUUSD: Золото снижалось до $2621 с последующим отскоком до 2650. Давление оказали рост доллара США, повышение доходности казначейских облигаций и заявления Трампа о возможных тарифах.
 
Ожидания: Золото может сохранить консолидацию вблизи текущих уровней. Ключевыми факторами станут выступления представителей ФРС, данные по занятости и общая геополитическая ситуация. 
 
Brent: Нефть продолжает находиться под влиянием геополитических факторов и оценки состояния мировой экономики. Текущие цены около $72 за баррель отражают неопределенность на рынке. 
 
Ожидания: Нефть может оставаться волатильной на фоне геополитических рисков и прогнозов по спросу. Участники ждут решения ОПЕК+. Приближается заседание ФРС США. Волатильность будет повышаться. Цена торгуется в широком диапазоне. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть отскок до 74,25.
 
Резюме: Рынки находятся под влиянием заявлений Трампа о торговых пошлинах, ожиданий смягчения монетарной политики ФРС и геополитической напряженности. Инвесторы внимательно следят за предстоящими данными по занятости и выступлениями представителей центральных банков.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent

@avladfx

Обзор рынка за 3 декабря

💥 Курсовой НОКДАУН:
- Доллар рухнул на 2,01% (до 104,50 руб.)
- Евро потерял 1,98% 
- Юань сдал позиции на 1,16%
 
🔥 Закулисье финансов:
- Путин словом "прижал" валютных спекулянтов
- ЦБ готовит сюрприз на следующее заседание – возможное повышение ставки до 23% годовых
- Санкционный пресс заставляет бизнес искать и придумывать альтернативные платежные маршруты
 
🌍 Нефтяной рынок:
- Нефть Brent $73,76 за баррель
- Участники затаились в ожидании решающего заседания ОПЕК+ 5 декабря
 
💣 Криптовальный BOOM:
- Биткоин на корейских биржах опускался до $66500
- Платформы Bithumb и Upbit еле удержались от паники
 
🎲 Интрига дня: Рубль может рвануть к 101,80 руб. 
 
Читать обзор
 
#Рубль #Доллар #нефть

Доллар США пытается удержаться после противоречивых экономических сигналов и ожидания ключевых данных
 
Ключевые события дня:
 
🔹 Индекс доллара США (DXY) ослабел, несмотря на сильные данные о вакансиях
🔹 Представители ФРС сохраняют осторожный оптимизм относительно экономической ситуации
🔹 Нарастает ожидание выступления Пауэлла и предстоящих отчетов о занятости
 
DXY: Индекс доллара США завершил торговую сессию около отметки 106,37, демонстрируя незначительное снижение. Несмотря на рост числа вакансий до 7,74 млн в октябре (против прогноза 7,48 млн), валюта испытывает давление. Рынок оценивает вероятность снижения ставок в декабре на уровне 70%, что создает дополнительное давление на доллар.
 
Ожидания: В ближайшее время ключевое внимание будет приковано к выступлению главы ФРС Джером Пауэлла и пятничному отчету по занятости. Фундаментальный анализ указывает на сохранение осторожного подхода монетарных властей. Технически индекс находится у балансовой линии (SMA50) и готов подняться до 107. Геополитические факторы и предстоящие экономические данные могут создать дополнительную волатильность. 
 
EURUSD: Пара торгуется вблизи отметки 1,0500, не сумев развить восстановительный импульс. Финальные данные по PMI в Евросоюзе и выступление Лагард не оказали существенного влияния на курс. Инвесторы в основном сосредоточены на предстоящих американских данных о занятости.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз остается сдержанно негативным. Фундаментально пара находится под давлением более сильной экономики США и ожиданий относительно монетарной политики ФРС. Ключевым фактором станут пятничные данные о занятости в США, которые могут определить дальнейшее движение пары. На сегодня можно рассмотреть небольшое снижение до 1,0435.
 
AUDUSD: Пара торгуется на уровне 0,6437, снижаясь на 0,75% после выхода данных по ВВП Австралии. Рост ВВП в третьем квартале составил 0,3% при ожиданиях 0,4%, что оказало давление на австралийский доллар.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет нейтрально-негативный настрой. Замедление роста экономики Австралии создает дополнительное давление на валютную пару. Экономические проблемы Китая и опасения торговой войны между США и Китаем также подрывают позиции. После падения пара находится в консолидационном коридоре. Сохраняются риски уйти к 0,6380.
 
USDJPY: Пара продолжает снижение, опустившись ниже отметки 148,64 и достигнув двухмесячных минимумов. 
 
Ожидания: Технически пара находится под давлением медвежьего тренда, при этом четко видно, что рынок нащупал дно, поскольку цена крутится вокруг 150 в течение трех дней. Фундаментально ключевую роль будут играть различия в монетарной политике ФРС и Банка Японии, а также общая динамика глобальных рынков.
 
XAUUSD (Золото): Котировки поднялись выше $2,644, рост составил 0,28%. Золото продолжает восстановление, игнорируя позитивные данные о рынке труда США и рост доходности гособлигаций.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз умеренно позитивный. Фундаментально актив поддерживается ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС и геополитической неопределенностью. Ключевым фактором станут данные о занятости и выступление Пауэлла. Пружина сжимается. После выхода из 2630-2652 вероятно движение вверх до 2666 при прорыве верхней границы и до 2620 при прорыве нижней границы. 
 
Brent: Нефть торгуется на уровне $73,80 за баррель на фоне возобновления геополитических напряжений на Ближнем Востоке.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет умеренный оптимизм. Геополитические факторы и ситуация на Ближнем Востоке будут определять динамику цен. Технически актив пытается восстановить позиции после длительной коррекции. Рынок ожидает заседание ОПЕК+ 5 декабря, где, вероятно, будет принято решение об отсрочке планируемого увеличения производства нефти из-за сохраняющихся опасений сокращения глобального спроса. 
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
 
@avladfx
 

Обзор рынка за 4 декабря

Валютный рынок:

- Доллар/рубль вырос до 105,31 руб. (+0,77%)
- ЦБ установил курс доллара на 5 декабря: 104,2361 руб.
- Снижение курса доллара в начале сессии до 102,92 руб. оказалось кратковременным
- Следим за уровнем 105,70 руб. за доллар - это ключевая точка для спекулянтов.  Можем вернуться к 107 руб.
 
Нефть:

- Brent подешевела на 1,78%, до $72,34 за баррель
- 5 декабря ожидается встреча ОПЕК+ с возможной заморозкой добычи
- Запасы нефти в США сократились на 5,07 млн баррелей
 
Ключевое событие дня - форум "Россия зовет!":

- Путин предложил механизм "солидарной работы" правительства и ЦБ
- Намекнул на необходимость "тонкой настройки" финансовой политики
- Путин: никто не может запретить биткоин

Фондовые индексы:
- Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2485,62 п. Жду падения до 2426 и потом до 2350 п.
- РТС потерял 751,20 п.
 
Криптовалюта:

- Биткоин вырос до $98 587 (+2,86%)
- В четверг впервые преодолел психологический уровень $100 000
- открыта дорога до 130 тыс. 
P.S. Впереди отчет по занятости США (NFP) - будет жарко! 🔥📊

Читать обзор

#рубль #доллар #нефть

Обзор рынка за 5 декабря: 

Рубль продолжает свое "спокойное наступление" - курс доллара опустился ниже 101 рубля. Центральный банк пока не вмешивается, но явно держит руку на пульсе 💪 

ОПЕК+ сделал ход: продлили нефтяные ограничения до 2026 года. Баррель Brent пока около $72, но сохраняются риски падения до $67,60 🛢️ 

Индекс Мосбиржи вырос до 2510 пунктов. Отскок неплохой. Даже проявилось “двойное дно”. При высоких ставках ЦБ, жду обновления минимума 📈 

Биткоин пережил коррекцию 13% - с $104к до $97к. SEC продолжает войну с криптобиржами, а инвесторы нервничают перед заседанием ФРС. Биткоин после коррекции снова поднимает голову. После теста отметки в $104k ближайшая цель $130k. SEC пытается возражать, но криптосообщество непоколебимо! 🔥
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #индексы
 
@avladfx

Обзор рынка за 6 декабря:
 
Рубль продолжил свое укрепление: доллар опустился до 99,36 руб., евро - до 104,78 руб. За восемь дней национальная валюта укрепилась к доллару на 10,45%. Видно, что Центральный банк России контролирует ситуацию, а рынок из-за разнонаправленных колебаний демонстрирует явный дисбаланс между спросом и предложением. Курс доллара опустился ниже 100,50 руб., а значит коридор сместился сейчас на 95,00 - 105,00 с 100 до 115 руб. 
 
🛢️ Нефть Brent снизилась до $71,12 на фоне технических продаж и опасений по перепроизводству в 2025 году. Решение ОПЕК частично сдержало падение цен, но неопределенность сохраняется из-за возможных санкций и пошлин.
 
💹 Индекс Мосбиржи вырос на 1,01%, достигнув отметки 2536,23 п. Участники ожидают повышения ставки до 23-24%, что будет давить на фондовый рынок.
 
🔥 Биткоин преодолел отметку $101000, продолжая трансформироваться из спекулятивного актива в инструмент сохранения капитала. Фон позитивный, поэтому восходящий тренд остается сильным и все падения будут выкупать.
 
На текущей неделе инвесторы будут пристально следить за индексом потребительских цен и данными по безработице в США.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

Обзор рынка за 9 декабря
 
✦ Курс доллара вырос до 101,89 руб. (+2,54%)
✦ Баррель Brent подорожал до $72,14 (+1,43%)
✦ Индекс Мосбиржи вырос на 1,45%, до 2572,89 п.
 
🌍 Геополитический контекст:
- Новые санкции США усложняют финансовые расчеты
- Сирийский кризис может обострить напряженность в регионе
 
💱 Валютный расклад:
Рубль начал коррекционное движение после восьмидневного укрепления. ЦБ РФ прогнозирует временный характер санкционного влияния. Возвращение цены до 103,50 руб. для меня будет указывать на манипуляционные действия со стороны заинтересованных участников рынка.
 
🛢️ Нефтяной рынок:
Цена нестабильна. Для отмены медвежьего сценария необходим рост до $74,15. Формирующийся треугольник пока указывает на падение до $67.
 
💻 Криптомир:
- Массовые ликвидации на $1,52 млрд
- Биткоин колеблется около $96800
- Индекс страха остается в зоне жадности (78 пунктов)
 
📝 Ожидания:

18 декабря - заседание ФРС США. Вероятность снижения ставок - 85,8%.
 
Читать обзор 
 
#рубль #доллар #нефть

Обзор по рынку за 10 декабря
 
Курсы валют:
 
🔹 Рубль снизился к доллару на 0,45% (до 101,43 руб.), к евро - на 0,57% 
 
🌐 Фундаментальные факторы ослабления рубля в ноябре по данным ЦБ:
 
- Новый виток санкций США, который затронул финансовый сектор
- Инфраструктурные ограничения международных расчетов
- Существенное сокращение экспортерами валютной выручки на 23%
- Массовое погашение валютных кредитов
 
🛡️ Антикризисные меры ЦБ:
 
- Приостановка покупки иностранной валюты 
- Сохранение ежедневных операций по продаже валюты (8,4 млрд руб.)
- Фокус на стабилизации курса через фундаментальные факторы
 
💡 Позитивный момент: рынок показал высокую адаптивность. В декабре рубль полностью отыграл ноябрьское падение
 
🛢️ Нефтяной рынок:
 
- Баррель Brent растет до $72,57
- Поддержку дают обещания экономічеких стимулов от Китая
- Геополитические подвижки в Сирии
 
💰 Крипторынок: 
- Биткоин снизился на 0,70%, до $96593
- Рынок  корректирует недавнее ралли
 
Ожидания: курс доллара торгуется около 102 руб. с зоной сопротивления 103,50-105 руб. В боковике пока и останется. 
 
ЦБ рассматривает повышение ставки, что может создать дополнительную турбулентность.
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 11 декабря

🔹 Курсы валют:
 
- Доллар/рубль +2,86% до 104,37 руб.
- Евро/рубль +2,49% до 109,29 руб.
- Юань/рубль +1,60% до 13,92 руб.
 
💥 Ключевые события дня:
 
1️⃣ ЕС согласовал 15-й пакет санкций против России:
 
- Под ограничения могут попасть:
   • 45 российских танкеров
   • 50+ физических лиц
   • 30 компаний из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая
 
2️⃣ Нефть Brent:
- Рост на 1,84% до $73,52
- Резервы нефти в США сократились на 1,425 млн баррелей
 
3️⃣ Биткоин:
- BTCUSDT +4,69% до $101125
- вероятность снижения ставок ФРС 18 декабря составляет 98,5% 
 
🔮 Ожидания:
- BTCUSDT может сохранить боковик до $103000
- Доллар/рубль рискует подняться до $108, если пройдет 105,50 руб.
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 12 декабря
 
📈 Валютный рынок:
 
- Доллар/рубль: -0,87% (103,46 руб.)
- Евро/рубль: -0,78% (108,43 руб.)
- ЦБ РФ: доллар по 103,95 руб.
 
💡 Ключевые наблюдения: Как только решается проблема дефицита валюты - сразу начинает укрепляться. Торговый диапазон доллара на сегодня: 102,00-105,50 руб.
 
🛢️ Нефтяной рынок:
 
- Brent: -0,14% ($73,41 за баррель)
- Медвежьи настроения через:
   • Риски замедления спроса
   • Увеличение объемов поставок
   • Прогноз МЭА (+1,5 млн баррелей от не-ОПЕК)
 
🔥 Для роста покупателям нужно преодолеть $74,50. Возврат к $76,50 - бычий сигнал для трейдеров, которые заняли выжидательную позицию
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржа: -0,79% (2492,63 п.)
- РТС: -1,44% (755,39 п.)
- Инвесторы осторожны через ожидания повышения ставок 20 декабря
 
🔗 Криптовалюта:
- BTC/USDT: -1,11% ($100004)
- Рост после заявлений Трампа
- Потенциал до $112000, далее - $130000
 
🇺🇸 Трамп & Крипта:
Избранный президент заявил о стратегической цели - сделать США лидером криптовалютного рынка. Прямая угроза первенству Китая!
 
⚠️ Важно: 
18 декабря - заседание ФРС США. Ключевой момент для рынков.
 
Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 13 декабря
 
Курс доллара продолжает "танцевать" около отметки 103 рублей. 
 
Центробанк зафиксировал курс: 
 
- Доллар: 103,43 руб. 
- Евро: 109,01 руб.
 
🛢️ Нефть Brent:
- Текущая цена: $74,27 за баррель
- Рост за пятницу: +1,47% 
- Цена торгуется в диапазон с 15 октября: $70,30 - $76,45
 
Ключевые факторы роста:
 
1. Оптимизм по экономике Китая 
2. Геополитическая напряженность
3. Потенциальные санкции против Ирана и России
 
💹 Биржевая статистика:
- Индекс Мосбиржи: -0,30% (2485,20 п.)
- Индекс РТС: +0,20% (756,93 п.)
 
🔥 Криптовалютный прогноз:
- Bitcoin вырос до $106648 
- Целевой уровень к концу года: $112 000
- Перспектива на 2025 год: $160-170 тыс.
 
Основной драйвер - заседание ФРС США 18 декабря и комментарии Джерома Пауэлла. 
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

Фед на пороге решения: рынки ждут сигналов о будущем монетарной политики
 
🔹 Рынки в ожидании последнего заседания ФРС в 2024 году
🔹 Смешанная статистика PMI: услуги растут, производство падает
🔹 Инвесторы готовятся к снижению ставки на 25 базисных пунктов
 
DXY: Доллар США немного снизился на фоне ожиданий решения ФРС. Индекс доллара DXY торгуется на уровне 106.91, демонстрируя незначительную коррекцию после недавнего роста. Инфляционное давление сохраняется, что делает каждое решение регулятора критически важным для рынков.
 
Ожидания: Участники рынка практически полностью (95.4%) уверены в снижении ставки. Ключевое внимание будет приковано к прогнозам ФРС на 2025 год через так называемый "dot plot" и выступлению Дж. Пауэлла. Экономисты ожидают сигналов о постепенном смягчении монетарной политики, при этом сохраняя осторожность из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Потенциальная "ястребиная" риторика может усилить волатильность доллара. По часовом графику больше похоже что индекс сохранит боковое движение около 107 пунктов.
 
EURUSD: Пара торгуется в узком диапазоне между уровней 1,450 - 1,0530 около 1.0500, демонстрируя слабую динамику. Европейские PMI превзошли ожидания, однако сервисный сектор остается в зоне сжатия. Давление на евро продолжается на фоне экономической неопределенности в еврозоне.
 
Ожидания: Основным драйвером для пары станет решение ФРС. Если прогнозы будут более мягкими, чем ожидается, это может спровоцировать коррекционный рост EUR/USD. Инвесторы будут внимательно анализировать любые намеки на будущую траекторию процентных ставок ФРС США. По ТА мне хочется увидеть курс евро на уровне 1,0590, потому что коррекционная модель развивается с конца ноября. 
 
AUDUSD: Австралийский доллар удерживается около поддержки 0.6345, получая поддержку от смешанных китайских экономических данных. Розничные продажи в Китае выросли на 3.0% год к году, что ниже прогнозов. 
 
Ожидания: Австралиец остается чувствительным к глобальным торговым настроениям и политике ФРС. Слабые данные из Китая могут ограничить потенциал роста. Ключевое внимание - на возможные комментарии ФРС относительно экономической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ТА вижу риски обвала до 0,6305 с вероятность более 70%. Как-то он совсем плохо после победы Трампа.
 
USDJPY: Пара торгуется около 154.10. Спекулянты ожидают решения Банка Японии. Рынок практически не верит в повышение ставок в декабре (менее 30% вероятности). Доллар прет вверх на фоне высокой инфляции в США и замедлении снижения ставок. 
 
Ожидания: Основной интерес - динамика процентных ставок и инфляционные прогнозы. Банк Японии, вероятно, сохранит текущую политику, что может ограничить волатильность пары. Инвесторы будут анализировать любые намеки на будущее смягчение монетарной политики. Заседание Банка Японии состоится 18-19 декабря. Пока все указывает на продолжение восходящего тренда по доллару до 154,85.
 
XAUUSD: Золото торгуется около $2650, демонстрируя небольшое внутридневного снижение, в рамках диапазона $2643 - $2665. Давление оказывает рост доходности US Treasuries. Снижение котировок сдержанное из-за предстоящего заседания ФРС США.
 
Ожидания: Ключевой уровень поддержки $2645. Решение ФРС может стать триггером для значимого движения. Goldman Sachs прогнозирует возможное увеличение спроса на золото со стороны центральных банков Китая. На горизонте маячит уровень $2632.
 
Brent: Нефть торгуется около $74.09. Давление оказывают слабые данные по розничным продажам в Китае и неопределенность относительно глобального спроса.
 
Ожидания: Геополитические риски (санкции против России и Ирана) могут ограничить падение цен. Решающими факторами станут прогнозы ФРС относительно глобального экономического роста и комментарии о перспективах энергетического рынка.
 
Резюме: Рынки находятся в ожидании решения ФРС. Смешанная статистика PMI, сохраняющееся инфляционное давление и геополитическая неопределенность создают сложный фон для трейдеров. Ключевое внимание - прогнозы регулятора и "dot plot".
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------

Обзор рынка за 16 декабря
 
Евросоюз выпустил новый санкционный пакет против России, который затрагивает 54 физических и 30 юридических лиц. Считаю, что реальный экономический эффект будет минимальным. 
 
💵 Курс валют:
- Доллар/рубль: 102,79 руб. (-0,64%)
- Евро/рубль: 108,06 руб. (-0,30%)
- Ожидания по рублю: сохранение курса около 103 руб.
- Влияние ЦБ и ФРС будет ограниченным
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржа: -2,61% (до 2420,30 п.)
- РТС: -2,12% (до 740,87 п.)
- Пробита ключевая поддержка на уровне 2250 п.
 
🛢️ Нефть Brent торгуется в диапазоне $70,15 - $76,25, незначительно снизившись на 0,78% из-за слабых статданных из Китая.
 
🚀 На крипторынке главная новость дня - заявление Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США! Криптовалюта отреагировала ростом: 
 
- BTC/USDT +1,53%
- Цена достигала $107464
- Возможен рост до $110000 до заседания ФРС 
 
⚖️ Ждем заседания ФРС:
- 95,4% уверены в снижении ставки
- Ключевое внимание - прогнозы на 2025 год
- Возможна "ястребиная" риторика
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 17 декабря
 
📈 Валютная картина дня:
- Доллар/рубль: +1,38%, до 104,21 руб. 
- Евро/рубль: +1,13%, до 109,28 руб.
- Юань/рубль: +1,51%, до 14,07 руб.
 
💰 Ключевые события:
- ЦБ РФ ожидает повышение ставки до 23%, агрессивно до 25%
- Рубль колеблется в диапазоне 102-105 руб.
- Доля рублевых расчетов в импорте - 49,5% (новый рекорд!) 
 
🛢️ Нефть Brent:
- Падение на 0,97%, до $73,19 за баррель
- Диапазон торгов $70,30 - $76,30
- Негативный прогноз из-за слабого спроса в Китае
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржи: -1,78% (2377,15 п.)
- РТС: -1,86% (727,06 п.)
- Ожидаемый целевой коридор 2180-2250 п.
 
₿ Криптовалюта:
- BTC/USDT: +0,07%, до $106133
- Рост на заявлениях Трампа о создании стратегического резерва биткоинов
- Институциональный интерес растет
 
🔍 На повестве дня - заседание ФРС США и выступление Дж. Пауэлла
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Обзор рынка за 18 декабря

🔹 Рубль показал волатильность, но выстоял. 

Доллар/рубль: 104,61 (+0,38%)
Евро/рубль: 108,43 (+0,77%)
Юань/рубль: 14,15 (+0,56%)

💭 Комментарий: Нацвалюта демонстрирует устойчивость благодаря продажам валюты экспортерами перед налоговым периодом. Следим за зоной 105,00-105,80 руб. по доллару. После нее рублю будет плохо.
 
🏦 ФРС США снизила ставку на 0,25%, но... Пауэлл дал понять, что о быстром смягчении политики можно забыть. Инфляция все еще выше цели в 2%.
 
🛢️ Нефть: разнонаправленная динамика ($72,80-74,20). Запасы в США снизились меньше прогноза. Нефть оказалась под давлением из-за ралли доллара и роста доходности облигаций. 
 
💹 Индекс доллара DXY взлетел до 108,26 п. на фоне "ястребиного" прогноза Пауэлла.
 
₿ Биткоин просел на 5,59% до $100204. Причины:- Дорогие кредиты = меньше интереса к рисковым активам- ФРС не видит крипту как резервный актив
 
📈 Российский рынок:Индекс Мосбиржи: +1,35% (2409,35 п.)РТС: +1,57% (738,50 п.)

👀 Что дальше? По биткоину ждем восстановления после анализа рынком заявлений Пауэлла. По рублю серьезных факторов для укрепления, кроме налогового периода, пока нет. Несмотря на отскок по индексу Мосбиржи цель 2250 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #ФРС #биткоин #нефть

@avladfx

ФРС сигнализирует о меньшем количестве снижений ставок в 2025 году
 
Основные события 18 декабря:
 
🔹 ФРС снизила ставку на 25 б.п. до диапазона 4.25-4.50%, как и ожидалось
🔹 Точечный график показывает только два снижения ставки в 2025 году вместо четырех
🔹 Инфляция в Великобритании выросла до 2.6% г/г в ноябре
🔹 Заседание Банка Японии и Банка Англии сегодня
 
DXY: Индекс доллара США подскочил на 1,22%, до 108,27 п. после заседания ФРС и выступления Пауэлла, торгуясь около отметки 107.40. Основным драйвером роста стал более "ястребиный" прогноз по ставкам от ФРС на 2025 год. Джером Пауэлл подчеркнул силу экономики США и отметил, что рецессии, вероятно, удалось избежать. 
 
Ожидания: Сохранение бычьего тренда по доллару в краткосрочной перспективе на фоне сильных экономических данных США и осторожного подхода ФРС к снижению ставок. Ближайшее сопротивление находится на уровне 108.50. Если с текущего уровня 107,91 рост не начнется, коррекция продолжится до 107,40 п.
 
EURUSD: Пара снижалась к отметке 1.0343, обновляя минимумы 2024 года. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ в 2025 году - рынок закладывает снижение на каждом заседании до июня. Экономические риски в еврозоне продолжают расти. Плюс ралли доллара усилило продажи евро.
 
Ожидания: Сохранение медвежьего тренда с целью тестирования уровня 1.0315. Ключевым событием станет риторика ЕЦБ относительно траектории снижения ставок. Если коррекция по доллару усилится, то евро способен подняться до 1,0455 при текущем курсе 1,0417.
 
AUDUSD: Курс австралийского доллара снижался до 0,6337, тоже достигнув минимумов 2024 года. Давление на валюту оказывают замедление экономики Китая и торговые опасения. Более осторожный подход ФРС к снижению ставок также негативно влияет на рисковые активы.
 
*Ожидания: Риски дальнейшего снижения сохраняются, следующей целью видится уровень 0.6180. Восстановление будет зависеть от улучшения ситуации в китайской экономике. На рост в качестве цели можно рассмотреть уровень 0,6287.*
 
USDJPY: Пара улетела до 157.14. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.
 
Ожидания: Цена в зашкале по МА каналам. Жду коррекции до 156.
 
XAUUSD: Золото резко снизилось до уровня $2596 после решения ФРС. Рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара оказывают давление на драгоценный металл. 
 
Ожидания: Сохранение давления на золото в краткосрочной перспективе. Следующая поддержка находится на уровне $2536. Ключевыми драйверами останутся динамика доллара и доходностей. Для коррекции можно рассмотреть уровни $2645 при текущей цене $2622.
 
Резюме: Рынки переоценивают траекторию снижения ставок после более "ястребиного", чем ожидалось, заседания ФРС. Доллар США укрепился на фоне пересмотра ожиданий и сильной экономики. Сегодня внимание будет направлено на данные по ВВП США и рынку недвижимости.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD
----------------------------
@avladfx