В среду 26 июля Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки по федеральным фондам (Federal fund rate) в диапазоне 1.00% - 1.25%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Трейдеры отреагировали продажами доллара не на само решение оставить ставки, а на текст сопроводительного заявления.
В нем регулятор просигнализировал о том, что может начать осуществление плана по сокращению активов на балансе (объем достиг $4,5 трлн), но воздержался указывать сроки начала сокращения. Также сообщается, что потребительская инфляция в США замедлилась, оказавшись ниже целевого уровня ФРС в размере 2% годовых.
Трейдеры сфокусировались на том, что слабая инфляция повлияет на планы ФРС по повышению ставок в этом году. Они начинали закладывать в цены сценарий, что ФРС больше не будет повышать ставку в этом году.
#FOMC #ФРС
В нем регулятор просигнализировал о том, что может начать осуществление плана по сокращению активов на балансе (объем достиг $4,5 трлн), но воздержался указывать сроки начала сокращения. Также сообщается, что потребительская инфляция в США замедлилась, оказавшись ниже целевого уровня ФРС в размере 2% годовых.
Трейдеры сфокусировались на том, что слабая инфляция повлияет на планы ФРС по повышению ставок в этом году. Они начинали закладывать в цены сценарий, что ФРС больше не будет повышать ставку в этом году.
#FOMC #ФРС
#фрс
Федеральная резервная система США ввела ограничения на выплату дивидендов и запрет на выкуп собственных акций для 33 ведущих американских банков после того, как серия стресс-тестов просигнализировала о риске потерь по кредитам в $700 млрд — сценария, при котором некоторые кредитные учреждения окажутся в крайне тяжелой ситуации.
Восемь крупнейших банков США к настоящему времени уже приняли добровольное решение о приостановке программ выкупа своих акций вплоть до конца июля. Решение ФРС предполагает ограничения, по крайней мере, до четвертого квартала, при этом в регуляторе отметили возможность их продления на ежеквартальной основе.
Федеральная резервная система США ввела ограничения на выплату дивидендов и запрет на выкуп собственных акций для 33 ведущих американских банков после того, как серия стресс-тестов просигнализировала о риске потерь по кредитам в $700 млрд — сценария, при котором некоторые кредитные учреждения окажутся в крайне тяжелой ситуации.
Восемь крупнейших банков США к настоящему времени уже приняли добровольное решение о приостановке программ выкупа своих акций вплоть до конца июля. Решение ФРС предполагает ограничения, по крайней мере, до четвертого квартала, при этом в регуляторе отметили возможность их продления на ежеквартальной основе.
#фрс
Федеральная резервная система США приостановила денежную накачку финансовых рынков, которая продолжалась с конца марта, запустила обратный процесс. Залив в систему 3 триллиона долларов за два месяца, ФРС сокращает баланс вторую неделю подряд, изымая долларовую ликвидность. За неделю с 17 по 24 июня баланс Федрезерва уменьшился на 75,5 млрд долларов, а неделей ранее - на 28 млрд долларов, следует из данных на сайте американского центробанка.
Федеральная резервная система США приостановила денежную накачку финансовых рынков, которая продолжалась с конца марта, запустила обратный процесс. Залив в систему 3 триллиона долларов за два месяца, ФРС сокращает баланс вторую неделю подряд, изымая долларовую ликвидность. За неделю с 17 по 24 июня баланс Федрезерва уменьшился на 75,5 млрд долларов, а неделей ранее - на 28 млрд долларов, следует из данных на сайте американского центробанка.
Обзор валютного рынка за 18 сентября
🇷🇺 Рубль продолжает ослабевать:
- USD/RUB: 91,97 (+0,73%)
- EUR/RUB: 101,75 (+0,57%)
- CNY/RUB: 13,00 (+0,15%)
Юань впервые с апреля преодолел отметку 13 рублей. Ослабление рубля связано с негативной динамикой нефти и дисбалансом спроса и предложения на валютном рынке.
🛢️ Нефть Brent: $72,78 (-1,28%)
Цены на нефть снижаются несмотря на сокращение запасов в США. Пауэлл помог. Ждем возможного отскока до $74,65.
🇺🇸 ФРС снизила ставку на 0,5% до 4,75-5,0%
- Первое снижение за 4 года!
- Пауэлл подчеркнул, что это не начало нового тренда. Рынки отреагировали сдержанно.
📈 Российский рынок:
- Индекс Мосбиржи: 2751,73 п. (-0,80%)
- Индекс РТС: 945,61 п. (-1,07%)
Коррекция после трех дней роста. Следим за поддержкой на уровне 2725 п.
💡 Комментарий:
Рынки находятся в напряжении. Снижение ставки ФРС может поддержать экономику, но неопределенность сохраняется. Рублю нужны новые драйверы для укрепления, которых пока недостаточно. Пока цель по доллару 93,40 руб.
Читать обзор
#обзор #рубль #нефть #ФРС #доллар
--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
🇷🇺 Рубль продолжает ослабевать:
- USD/RUB: 91,97 (+0,73%)
- EUR/RUB: 101,75 (+0,57%)
- CNY/RUB: 13,00 (+0,15%)
Юань впервые с апреля преодолел отметку 13 рублей. Ослабление рубля связано с негативной динамикой нефти и дисбалансом спроса и предложения на валютном рынке.
🛢️ Нефть Brent: $72,78 (-1,28%)
Цены на нефть снижаются несмотря на сокращение запасов в США. Пауэлл помог. Ждем возможного отскока до $74,65.
🇺🇸 ФРС снизила ставку на 0,5% до 4,75-5,0%
- Первое снижение за 4 года!
- Пауэлл подчеркнул, что это не начало нового тренда. Рынки отреагировали сдержанно.
📈 Российский рынок:
- Индекс Мосбиржи: 2751,73 п. (-0,80%)
- Индекс РТС: 945,61 п. (-1,07%)
Коррекция после трех дней роста. Следим за поддержкой на уровне 2725 п.
💡 Комментарий:
Рынки находятся в напряжении. Снижение ставки ФРС может поддержать экономику, но неопределенность сохраняется. Рублю нужны новые драйверы для укрепления, которых пока недостаточно. Пока цель по доллару 93,40 руб.
Читать обзор
#обзор #рубль #нефть #ФРС #доллар
--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL
2👍5
📊 Обзор рынка на 6 ноября
💰 Рубль показал смешанную динамику:
• USD/RUB: 98,26 руб. (+0,51%)
• EUR/RUB: 105,51 руб. (-1,21%)
• CNY/RUB: 13,60 руб. (-0,73%)
🗣 Что происходит?
Российский рубль укрепился к евро и юаню на фоне итогов выборов в США и их ослабления к доллару на рынке Форекс. Доллар достиг 4-месячного максимума (105,44 п.), так как рынки ожидают, что политика Трампа может привести к более длительному сохранению жесткой политики ФРС.
⚡️ Ключевые факторы давления на рубль:
• Смягчение требований по продаже валютной выручки
• Рост импорта и сезонное повышение спроса на валюту в конце года
🛢 Нефть Brent: $75,14 (-0,41%)
Причины снижения:
• Укрепление доллара
• Рост запасов нефти в США на 2,149 млн баррелей
⚡️ Важно: пробой $76,60 может открыть дорогу к $80
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2662,87 п. (+1,77%)
• Индекс РТС: 854,03 п. (+1,60%)
💡 Ожидания: Рынок воспринял итоги выборов в США как позитивный сигнал, надеясь на возможное ослабление санкций. Однако после резкого роста началась фиксация прибыли - многие инвесторы использовали момент для выхода из позиций.
📌 На что обратить внимание:
• 7 ноября - решение ФРС по ставке (ожидается снижение до 4,50-4,75%).
• Ключевой уровень поддержки индекса Мосбиржи - 2633 п.
• При удержании выше этого уровня до конца недели возможен рост до 2820 п.
Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #Brent #ФРС
💰 Рубль показал смешанную динамику:
• USD/RUB: 98,26 руб. (+0,51%)
• EUR/RUB: 105,51 руб. (-1,21%)
• CNY/RUB: 13,60 руб. (-0,73%)
🗣 Что происходит?
Российский рубль укрепился к евро и юаню на фоне итогов выборов в США и их ослабления к доллару на рынке Форекс. Доллар достиг 4-месячного максимума (105,44 п.), так как рынки ожидают, что политика Трампа может привести к более длительному сохранению жесткой политики ФРС.
⚡️ Ключевые факторы давления на рубль:
• Смягчение требований по продаже валютной выручки
• Рост импорта и сезонное повышение спроса на валюту в конце года
🛢 Нефть Brent: $75,14 (-0,41%)
Причины снижения:
• Укрепление доллара
• Рост запасов нефти в США на 2,149 млн баррелей
⚡️ Важно: пробой $76,60 может открыть дорогу к $80
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2662,87 п. (+1,77%)
• Индекс РТС: 854,03 п. (+1,60%)
💡 Ожидания: Рынок воспринял итоги выборов в США как позитивный сигнал, надеясь на возможное ослабление санкций. Однако после резкого роста началась фиксация прибыли - многие инвесторы использовали момент для выхода из позиций.
📌 На что обратить внимание:
• 7 ноября - решение ФРС по ставке (ожидается снижение до 4,50-4,75%).
• Ключевой уровень поддержки индекса Мосбиржи - 2633 п.
• При удержании выше этого уровня до конца недели возможен рост до 2820 п.
Читать обзор
#доллар #рубль #нефть #Brent #ФРС
Teletype
Выборы в США: как победа Трампа повлияла на валютный рынок
В среду, 6 ноября, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,51%, до 98,26 руб., тогда...
👍9
Обзор рынка за 12 ноября
Рубль снова оказался под давлением - доллар выше 98₽, евро на подходе к 105₽. Китайский юань держится около 13,50₽.
🎯 Что происходит:
• Доллар усиливает позиции глобально - индекс DXY протестировал 106 пунктов
• Рынок пересматривает ожидания по ФРС - вероятность снижения ставки в декабре упала с 77% до 62%
• Регуляторы в США не спешат праздновать победу над инфляцией и намекают, что высокие ставки задержатся надолго
🛢️ На нефтяном рынке настроение так себе:
• Brent едва держится у $72
• ОПЕК в 4-й раз снизил прогноз спроса на 2024-25 годы
• Китайские стимулы на 10 трлн юаней рынок не впечатлили
• Технический анализ сигналит на падение до $66
📊 Российский рынок акций притормозил:
• Индекс Мосбиржи -1,03% (2756 п.)
• Эйфория от "Трамп-ралли" постепенно сходит на нет
• Ключевой уровень поддержки - 2700 п.
💡 Что дальше:
• Сегодня важные данные по инфляции в США - они могут развернуть тренд по доллару
• По доллару смотрим за движением цены в диапазоне 97,35-98,45₽ и ее поведении около 98,45₽.
• Приближение новогодних праздников может усилить спрос на валюту из-за роста импорта.
Мой взгляд: пока рынок в режиме ожидания. Для разворота нужны сильные позитивные сигналы, которых пока не видно. Лучше занять выжидательную позицию до публикации данных по американской инфляции.
Читать обзор
#рубль #доллар #нефть #Brent #ФРС
Рубль снова оказался под давлением - доллар выше 98₽, евро на подходе к 105₽. Китайский юань держится около 13,50₽.
🎯 Что происходит:
• Доллар усиливает позиции глобально - индекс DXY протестировал 106 пунктов
• Рынок пересматривает ожидания по ФРС - вероятность снижения ставки в декабре упала с 77% до 62%
• Регуляторы в США не спешат праздновать победу над инфляцией и намекают, что высокие ставки задержатся надолго
🛢️ На нефтяном рынке настроение так себе:
• Brent едва держится у $72
• ОПЕК в 4-й раз снизил прогноз спроса на 2024-25 годы
• Китайские стимулы на 10 трлн юаней рынок не впечатлили
• Технический анализ сигналит на падение до $66
📊 Российский рынок акций притормозил:
• Индекс Мосбиржи -1,03% (2756 п.)
• Эйфория от "Трамп-ралли" постепенно сходит на нет
• Ключевой уровень поддержки - 2700 п.
💡 Что дальше:
• Сегодня важные данные по инфляции в США - они могут развернуть тренд по доллару
• По доллару смотрим за движением цены в диапазоне 97,35-98,45₽ и ее поведении около 98,45₽.
• Приближение новогодних праздников может усилить спрос на валюту из-за роста импорта.
Мой взгляд: пока рынок в режиме ожидания. Для разворота нужны сильные позитивные сигналы, которых пока не видно. Лучше занять выжидательную позицию до публикации данных по американской инфляции.
Читать обзор
#рубль #доллар #нефть #Brent #ФРС
Teletype
Валютный рынок: доллар наступает, нефть отступает
Во вторник, 12 ноября, рубль ослабился к доллару и евро, немного укрепившись к китайскому юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,87%...
👍10
Обзор рынка за 18 декабря
🔹 Рубль показал волатильность, но выстоял.
Доллар/рубль: 104,61 (+0,38%)
Евро/рубль: 108,43 (+0,77%)
Юань/рубль: 14,15 (+0,56%)
💭 Комментарий: Нацвалюта демонстрирует устойчивость благодаря продажам валюты экспортерами перед налоговым периодом. Следим за зоной 105,00-105,80 руб. по доллару. После нее рублю будет плохо.
🏦 ФРС США снизила ставку на 0,25%, но... Пауэлл дал понять, что о быстром смягчении политики можно забыть. Инфляция все еще выше цели в 2%.
🛢️ Нефть: разнонаправленная динамика ($72,80-74,20). Запасы в США снизились меньше прогноза. Нефть оказалась под давлением из-за ралли доллара и роста доходности облигаций.
💹 Индекс доллара DXY взлетел до 108,26 п. на фоне "ястребиного" прогноза Пауэлла.
₿ Биткоин просел на 5,59% до $100204. Причины:- Дорогие кредиты = меньше интереса к рисковым активам- ФРС не видит крипту как резервный актив
📈 Российский рынок:Индекс Мосбиржи: +1,35% (2409,35 п.)РТС: +1,57% (738,50 п.)
👀 Что дальше? По биткоину ждем восстановления после анализа рынком заявлений Пауэлла. По рублю серьезных факторов для укрепления, кроме налогового периода, пока нет. Несмотря на отскок по индексу Мосбиржи цель 2250 п.
Читать обзор
#доллар #рубль #ФРС #биткоин #нефть
@avladfx
🔹 Рубль показал волатильность, но выстоял.
Доллар/рубль: 104,61 (+0,38%)
Евро/рубль: 108,43 (+0,77%)
Юань/рубль: 14,15 (+0,56%)
💭 Комментарий: Нацвалюта демонстрирует устойчивость благодаря продажам валюты экспортерами перед налоговым периодом. Следим за зоной 105,00-105,80 руб. по доллару. После нее рублю будет плохо.
🏦 ФРС США снизила ставку на 0,25%, но... Пауэлл дал понять, что о быстром смягчении политики можно забыть. Инфляция все еще выше цели в 2%.
🛢️ Нефть: разнонаправленная динамика ($72,80-74,20). Запасы в США снизились меньше прогноза. Нефть оказалась под давлением из-за ралли доллара и роста доходности облигаций.
💹 Индекс доллара DXY взлетел до 108,26 п. на фоне "ястребиного" прогноза Пауэлла.
₿ Биткоин просел на 5,59% до $100204. Причины:- Дорогие кредиты = меньше интереса к рисковым активам- ФРС не видит крипту как резервный актив
📈 Российский рынок:Индекс Мосбиржи: +1,35% (2409,35 п.)РТС: +1,57% (738,50 п.)
👀 Что дальше? По биткоину ждем восстановления после анализа рынком заявлений Пауэлла. По рублю серьезных факторов для укрепления, кроме налогового периода, пока нет. Несмотря на отскок по индексу Мосбиржи цель 2250 п.
Читать обзор
#доллар #рубль #ФРС #биткоин #нефть
@avladfx
Teletype
ФРС охладила пыл рынков: доллар взлетел, биткоин просел, а рубль остался равнодушным
В среду, 18 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 104,61 руб...
👍7🔥1
Forwarded from Заметки для криптотрейдеров (Vlad Antonov)
📊 Анализ влияния: Монетарная политика ФРС и укрепление доллара
Инфоповод: ФРС столкнулась с дилеммой между борьбой с инфляцией 📈 и поддержанием экономического роста 🌱 в условиях торговых войн и геополитической нестабильности.
Следствие:
Сохранение ФРС процентной ставки в диапазоне 4,25-4,5%
↳ Ястребиные комментарии Пауэлла 🦅 о неопределенности влияния тарифов на инфляцию
↳ Повышение прогноза инфляции на конец 2025 года с 2,7% до 3% ⬆️
↳ Снижение прогноза экономического роста с 1,7% до 1,4% 📉
↳ Укрепление индекса доллара (DXY) к уровню 99,00 после первоначального снижения 💲
↳ Отсрочка снижения ставки до сентября (ожидается два снижения по 25 б.п.) ⏳
↳ Давление на товарные, развивающиеся валюты и криптовалюты 🔻
Вывод: Решение ФРС поддерживать рестриктивную монетарную политику в условиях неопределенности привело к укреплению доллара и создало предпосылки для дальнейшей дивергенции с более мягкими политиками других центральных банков.
🤔 Важный нюанс: Кратковременное влияние на крипторынок
Решение ФРС и выступление Пауэлла влияют на криптовалюту в течение нескольких часов, затем инвесторы забывают про ставки до следующего заседания. Эти новости быстро вытесняются другими.
🧠 Согласно исследованиям, человек способен одновременно удерживать в сознании 7±2 объекта (числа, буквы, идеи, образы, задачи). Если количество информации превышает этот предел, «лишние» элементы не фиксируются в памяти. Это ограничение связано с тем, что мозг обрабатывает входящую информацию, но ограничивает её количество, чтобы не перегружать систему.
#Ставка #ФРС #Инфляция #Пауэлл #DXY #Криптовалюта #Экономика
@avladfx
Инфоповод: ФРС столкнулась с дилеммой между борьбой с инфляцией 📈 и поддержанием экономического роста 🌱 в условиях торговых войн и геополитической нестабильности.
Следствие:
Сохранение ФРС процентной ставки в диапазоне 4,25-4,5%
↳ Ястребиные комментарии Пауэлла 🦅 о неопределенности влияния тарифов на инфляцию
↳ Повышение прогноза инфляции на конец 2025 года с 2,7% до 3% ⬆️
↳ Снижение прогноза экономического роста с 1,7% до 1,4% 📉
↳ Укрепление индекса доллара (DXY) к уровню 99,00 после первоначального снижения 💲
↳ Отсрочка снижения ставки до сентября (ожидается два снижения по 25 б.п.) ⏳
↳ Давление на товарные, развивающиеся валюты и криптовалюты 🔻
Вывод: Решение ФРС поддерживать рестриктивную монетарную политику в условиях неопределенности привело к укреплению доллара и создало предпосылки для дальнейшей дивергенции с более мягкими политиками других центральных банков.
🤔 Важный нюанс: Кратковременное влияние на крипторынок
Решение ФРС и выступление Пауэлла влияют на криптовалюту в течение нескольких часов, затем инвесторы забывают про ставки до следующего заседания. Эти новости быстро вытесняются другими.
🧠 Согласно исследованиям, человек способен одновременно удерживать в сознании 7±2 объекта (числа, буквы, идеи, образы, задачи). Если количество информации превышает этот предел, «лишние» элементы не фиксируются в памяти. Это ограничение связано с тем, что мозг обрабатывает входящую информацию, но ограничивает её количество, чтобы не перегружать систему.
#Ставка #ФРС #Инфляция #Пауэлл #DXY #Криптовалюта #Экономика
@avladfx
👍8
🏦 Анализ события: Дилемма монетарной политики ФРС в условиях политического давления
Инфоповод: Противоречие между экономическими данными, свидетельствующими о необходимости снижения ставок, и политическим давлением администрации Трампа создает сложную ситуацию для ФРС.
Следствие:
Улучшение экономических показателей (ISM PMI 49,0, JOLTS 7,769 млн вакансий)
↳ Подтверждение позиции Пауэлла о "выжидательном" подходе 👁️
↳ Политическое давление Трампа на снижение ставок до 1% 🎯
↳ Заявление Бессента о "заморозке" ФРС в принятии решений 🧊
↳ Подрыв независимости центрального банка 🏛️
↳ Рост ожиданий снижения ставок на 125 б.п. за год 📈
↳ Падение доходности 2-летних казначейских облигаций до 3,691% 📉
↳ Сужение спредов доходности США с G6 странами 🌍
↳ Дополнительное давление на доллар США 💲
Вывод: Политизация монетарной политики создает системные риски для доверия к ФРС и усиливает волатильность на финансовых рынках, подрывая эффективность традиционных инструментов денежно-кредитного регулирования.
#ФРС
Инфоповод: Противоречие между экономическими данными, свидетельствующими о необходимости снижения ставок, и политическим давлением администрации Трампа создает сложную ситуацию для ФРС.
Следствие:
Улучшение экономических показателей (ISM PMI 49,0, JOLTS 7,769 млн вакансий)
↳ Подтверждение позиции Пауэлла о "выжидательном" подходе 👁️
↳ Политическое давление Трампа на снижение ставок до 1% 🎯
↳ Заявление Бессента о "заморозке" ФРС в принятии решений 🧊
↳ Подрыв независимости центрального банка 🏛️
↳ Рост ожиданий снижения ставок на 125 б.п. за год 📈
↳ Падение доходности 2-летних казначейских облигаций до 3,691% 📉
↳ Сужение спредов доходности США с G6 странами 🌍
↳ Дополнительное давление на доллар США 💲
Вывод: Политизация монетарной политики создает системные риски для доверия к ФРС и усиливает волатильность на финансовых рынках, подрывая эффективность традиционных инструментов денежно-кредитного регулирования.
#ФРС
👍8
Бессент о замене Пауэлла
🎯 Минфин США: Поиск замены председателю ФРС начнется осенью
Скотт Бессент подтвердил планы администрации Трампа по замене Джерома Пауэлла. "У нас много хороших кандидатов", - заявил он. Бессент добавил, что если ФРС не снизит ставки в июле, сентябрьское снижение может быть более масштабным.
➡️ Фокус: Политическое давление на ФРС усиливается. Вопрос независимости регулятора под угрозой.
#ФРС #Пауэлл #Трамп
🎯 Минфин США: Поиск замены председателю ФРС начнется осенью
Скотт Бессент подтвердил планы администрации Трампа по замене Джерома Пауэлла. "У нас много хороших кандидатов", - заявил он. Бессент добавил, что если ФРС не снизит ставки в июле, сентябрьское снижение может быть более масштабным.
➡️ Фокус: Политическое давление на ФРС усиливается. Вопрос независимости регулятора под угрозой.
#ФРС #Пауэлл #Трамп
👍4❤2