Доллар снижается на фоне смешанной статистики, золото обновляет исторический максимум

Основные события дня:

🔹 ADP показал рост занятости в частном секторе США на 233 тыс против прогноза 115 тыс
🔹 ВВП США за 3 квартал вырос на 2.8%, что ниже ожиданий в 3.0%
🔹 Золото достигло нового исторического максимума на уровне $2,790
🔹 ЕЦБ не планирует снижать ставки ниже нейтрального уровня

DXY: Индекс доллара закрылся снижением, протестировав 104,00 на фоне смешанной статистики из США. Несмотря на сильные данные по занятости ADP, более слабый рост ВВП за третий квартал оказал давление на американскую валюту. Рынки почти полностью заложили снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Ключевым событием остается публикация данных по инфляции PCE и еженедельных заявок по безработице. На часовках по ТА цель для коррекции 103,65 п.

EURUSD: Пара демонстрирует рост третий день подряд. Поддержку евро оказали комментарии члена ЕЦБ Изабель Шнабель о том, что банк не планирует снижать ставки ниже нейтрального уровня, так как риски устойчивого снижения инфляции ниже целевого уровня 2% остаются низкими. Дополнительную поддержку евро получил от снижения индекса DXY. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в еврозоне. На горизонте появился уровень 1.0915.

AUDUSD: Австралийский доллар восстанавливается после трех дней снижения подряд, приближаясь к отметке 0.6600. Данные по розничным продажам в Австралии показали рост на 0.1% м/м в сентябре, что оказалось ниже прогноза 0.3%. Несмотря на замедление инфляции в третьем квартале до 2.8%, базовый показатель остается повышенным на уровне 3.5%, что не дает РБА оснований для смягчения политики. Отскок больше вызван ослаблением доллара. Целевая область для коррекции 0,6610.

USDJPY: Пара торговалась в узком диапазоне в ожидании решения Банка Японии по процентной ставке. ЦБ сохранил ставку на уровне 0,25% годовых. В фокусе также публикация квартального прогноза BoJ и данные по промышленному производству. Важным фактором остается динамика доходностей американских гособлигаций.

XAUUSD: Золото достигло нового исторического максимума на уровне $2801 на фоне неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и ситуации на Ближнем Востоке. С начала года цена выросла более чем на 35%, показав лучший результат с 1979 года. Поддержку оказывает также ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС. Внешний фон останется позитивным для продолжения роста, но есть мнение, что кто-то начинает фиксировать прибыль от роста.

Brent: Нефтяные цены выросли до недельных максимумов на фоне благоприятного отчета EIA и спекуляций о том, что ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи нефти в декабре. Баррель Brent восстановился до $72,74. Если коррекция по доллару усилится, по нефти можно рассмотреть восстановление до $74.

Резюме: Рынки находятся под влиянием смешанной статистики из США и ожиданий смягчения политики ФРС. Ключевыми событиями остаются данные по инфляции PCE и решение Банка Японии. Геополитическая напряженность и предвыборная неопределенность в США продолжают поддерживать спрос на защитные активы.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Доллар слабеет на фоне смешанной статистики США перед публикацией NFP

Основные события дня:

🔹 Базовый PCE в США остался на уровне 2.7% г/г, выше прогноза 2.6%
🔹 Количество заявок на пособие по безработице снизилось до 216 тыс. против ожиданий 230 тыс.
🔹 Банк Японии сохранил ультрамягкую политику, но намекнул на возможное ужесточение
🔹 Рынки ждут данных по рынку труда США и решение ФРС на следующей неделе

DXY: Индекс доллара продолжает снижаться, тестируя поддержку на уровне 104, несмотря на устойчивую базовую инфляцию PCE. Давление на доллар оказывают ожидания смягчения политики ФРС - рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. на следующей неделе. Сегодняшние данные по рынку труда США могут существенно повлиять на динамику индекса - консенсус-прогноз предполагает замедление роста новых рабочих мест до 113 тыс. против 254 тыс. в сентябре.

EURUSD: Пара укрепляется к отметке 1.0888 на фоне ослабления доллара. ЕЦБ сохраняет жесткую риторику относительно инфляционных рисков, что поддерживает евро. Рынки уменьшили ожидания снижения ставок ЕЦБ - вероятность снижения на 50 б.п. снизилась. Сегодня внимание будет направлено на данные по занятости в США, которые могут определить краткосрочный тренд пары.

AUDUSD: Австралийский доллар снижался к 11-недельным минимумам на уровне 0.6539. Давление на валюту оказывают слабые данные по розничным продажам в Австралии, усиливающие ожидания более мягкой политики РБА. Дополнительным фактором давления выступает общая неопределенность на рынках перед важной статистикой по США. На американской сессии австралиец отыграл потери, вернувшись к уровню 0,6584.

USDJPY: Пара снижается к 151.83 после заседания Банка Японии. Хотя регулятор сохранил ультрамягкую политику, комментарии главы ЦБ Уэды о возможном повышении ставок в декабре оказали поддержку иене. Ключевым фактором дальнейшей динамики станут данные по рынку труда США.

XAUUSD: Золото корректируется от исторических максимумов к уровню $2742, потеряв 2.14%. Несмотря на снижение, драгметалл сохраняет месячный прирост более 4%. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ожидания снижения ставок ФРС. Риски связаны с возможным выходом более сильных данных по занятости в США.

Brent: Нефтяные котировки растут выше $74 на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным израильской разведки, Иран готовится нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака, возможно используя БПЛА и баллистические ракеты. Время атаки может быть приурочено к выборам в США 5 ноября. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в свою очередь заявил о готовности нанести удар по любой точке Ирана. Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания, что ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи в декабре.

Резюме: Рынки находятся в режиме ожидания ключевых данных по занятости в США, которые могут определить краткосрочную динамику основных активов. Доллар остается под давлением на фоне ожиданий смягчения политики ФРС (7 ноября). Геополитические риски на Ближнем Востоке вышли на первый план после сообщений о возможной атаке Ирана на Израиль, что оказывает существенную поддержку нефти и защитным активам.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Выборы в США и ФРС определяют настроения на рынках

Основные события дня:

🔹 Решающий день выборов президента США: Дональд Трамп против Камалы Харрис
🔹 Первые результаты экзит-полов показывают преимущество Трампа
🔹 ФРС готовится к снижению ставки на 25 б.п.
🔹 Ураган "Рафаэль" угрожает добыче в Мексиканском заливе

DXY: Индекс доллара демонстрирует волатильность на фоне выборов в США, торгуясь около 105 п после достижения минимума на уровне 103.37. Первые экзит-поллы показывают преимущество Трампа, что оказывает поддержку доллару. Также рынки ожидают снижения ставки ФРС на 25 б.п. на этой неделе, что может оказать давление на американскую валюту. На фьючерсах по индексу доллара зафиксировался гэп. Не забываем, что демократы у власти и контролируют ситуация в стране. Не удивлюсь, если к концу выборов Камала вырвется в лидеры.

EURUSD: Пара выросла более чем на полпроцента, достигнув трехнедельного максимума выше 1.0936. Основным драйвером роста стало общерыночное ослабление доллара перед выборами. На торгах в Азии евро обвалился на 1,7%, до 1,0746 на фоне ралли доллара. Платформы прогнозирования указывают на то, что бывший президент Дональд Трамп в настоящее время имеет преимущество над вице-президентом Камалой Харрис. Инвесторы ожидают выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и публикацию данных по розничным продажам в ЕС в четверг. Курс евро достиг линии D3, что является сильной поддержкой. Поскольку на рынок влияют политические факторы, то цена может и ниже упасть.

AUDUSD: По итогам вторника, пара укрепилась на 0.8% до 0.6644 после того, как глава РБА Мишель Буллок подчеркнула необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики. В среду потенциальная победа Трампа оказала давление на австралийский доллар из-за его обещаний повысить тарифы на китайские товары. Курс австралийца упал на 1,56%, до 0,6536.

USDJPY: По итогам дня пара снизилась на 0,5%, до 151,33, но на торгах в Азии йена ослабла на 2%, до 154, 33. Повышенная волатильность наблюдается из-за выборов в США. Протокол заседания Банка Японии указывает на постепенное повышение процентных ставок с учетом неопределенности в мировой экономике, особенно в США. Цена находится в зоне зашкала, выше линии U3, поэтому считаю, что рынок сейчас будет откатываться, либо флэтовать. Трамп пока лидирует с большим отрывом.

XAUUSD: Золото растет на фоне неопределенности вокруг выборов в США и геополитической напряженности, торгуясь около $2,739. Затягивание подсчета голосов может привести к дальнейшему росту цен на драгоценный металл.

Brent: Нефть выросла почти на 1%, закрепившись около $76 за баррель на фоне угрозы тропического шторма "Рафаэль" добыче в Мексиканском заливе. Chevron остановила производство, а Shell эвакуирует часть персонала. Неопределенность вокруг выборов в США также влияет на нефтяные котировки.

Резюме: Рынки находятся под влиянием выборов в США и ожиданий снижения ставки ФРС. Первые результаты экзит-полов и возможное затягивание подсчета голосов могут привести к повышенной волатильности на всех рынках. Дополнительное влияние оказывают погодные условия в Мексиканском заливе и ожидания по монетарной политике ведущих центральных банков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Победа Трампа на выборах спровоцировала ралли доллара и обвал золота

Основные события дня:

🔹 Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США
🔹 Ожидается снижение ставки ФРС на 25 б.п. до 4.75-5.0%
🔹 Американские индексы закрылись на рекордных максимумах
🔹 Инвесторы ожидают роста инфляции из-за политики нового президента

DXY: Индекс доллара показал мощный рост, поднявшись выше отметки 105.00, достигнув четырехмесячного максимума на уровне 105,44. Основным драйвером роста стала победа Трампа на выборах, так как инвесторы ожидают, что его политика, включающая снижение налогов, увеличение госрасходов и введение импортных пошлин, приведет к росту инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее. 7 ноября ФРС огласит решение по ставке. Ожидается ее снижение до 4,50-4,75% годовых с вероятностью 98%. Рынок уже учел снижение ставки, поэтому фокус внимания трейдеров сразу сместится на пресс-конференцию Пауэлла. До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до 104,80.

EURUSD: Пара резко снизилась до района 1.0682 на фоне укрепления доллара после победы Трампа. Давление на евро также оказывают ожидания более медленного смягчения политики ФРС из-за возможного роста инфляционного давления. На европейской сессии внимание будет направлено на данные по торговому балансу и промпроизводству Германии, а также выступления представителей ЕЦБ. Поскольку сегодня в центре внимания заседание ФРС США, то до выступления по евро ожидаю небольшого восстановления до 1.0775.

AUDUSD: Австралийский доллар упал в район 0.6500 под давлением укрепляющегося доллара США. Дополнительное давление оказали слабые данные по торговому балансу Австралии - профицит снизился до 4.61 млрд австралийских долларов против ожидаемых 5.3 млрд. Глава РБА Буллок заявила, что пока рано оценивать влияние результатов выборов в США и последствия возможного введения новых тарифов. Тем не менее падение австралийца было сдержанным по сравнению с другими валютами. Он смог вчера отыграть около 50% потерь и сегодня поднялся до 0,6620 почти полность перекрыв нисходящее движение.

USDJPY: Пара поднялась на 2%, до выше отметки 154.62, достигнув максимумов с конца июля на фоне общего укрепления доллара после победы Трампа. Рост доходности американских гособлигаций также оказывает поддержку паре. До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до 154.

XAUUSD: Золото обвалилось на 3%, до $2669 за унцию. Давление на котировки оказывает как укрепление доллара, так и рост реальных доходностей. Участники рынка опасаются, что политика Трампа может привести к более высокой инфляции и менее агрессивному снижению ставок ФРС. Я считаю, что по золоту наблюдается фиксинг после ралли на 21% с конца июня 2024 года. Следим за уровнем $2630. Для покупателей это важный уровень, после которого падение ускорится до $2565.

Резюме: Победа Трампа спровоцировала масштабные движения на рынках. Инвесторы закладывают в цены его экономическую программу, которая может привести к росту инфляции и более медленному смягчению монетарной политики ФРС. Ключевым событием станет сегодняшнее решение ФРС по ставке, где ожидается снижение на 25 б.п. Особое внимание будет уделено комментариям Пауэлла относительно дальнейшей траектории ставок.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Австралийский доллар может продолжить восстановление на фоне общего улучшения настроений на рынках риска, но многое будет зависеть от предстоящих комментариев представителей РБА относительно дальнейшей монетарной политики.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Победа Трампа и ястребиная риторика ФРС определяют настроения на рынках

DXY: Индекс доллара продемонстрировал отскок до 105.26. Основными драйверами укрепления остаются победа Трампа на выборах и ожидания менее голубиной политики ФРС. Несмотря на снижение ставки, риторика регулятора остается достаточно жесткой. Сильные данные по потребительскому доверию в США также поддерживают доллар. GDPNow от ФРБ Атланты прогнозирует рост ВВП в Q4 на уровне 2.4%. Сейчас индекс доллара торгуется около сопротивления 105,70 п. Если оно будет пройдено, то жду теста 106 п. Ожидания снижения ставки ЕЦБ будет стимулировать покупки доллара и продажи евро. 

EURUSD: Пара находится под давлением, торгуясь около 1,0720. Политическая неопределенность в Германии после роспуска правящей коалиции канцлером Шольцем оказывает дополнительное давление на евро. Возможное введение Трампом новых тарифов на импорт может негативно повлиять на экспортный сектор еврозоны. Член управляющего совета ЕЦБ Роберт Хольцман допустил возможность снижения ставок в декабре, хотя это не гарантировано. После пробоя 1,0760 по евро открылась дорога к 1,0500. 

AUDUSD: Австралийский доллар снижается к отметке 0.6580 на фоне слабых данных по китайской экономике и опасений относительно новых тарифов Трампа на китайские товары. Инфляция в Китае замедлилась до минимума за 4 месяца, а дефляция производителей усилилась. РБА сохраняет ястребиную позицию, что может ограничить падение пары. Ключевыми событиями недели станут данные по инфляции в США и занятости в Австралии. На дневном ТФ у покупателей есть возможность выйти в плюс, но надо помнить, что чаша весов склонилась на сторону продавцов. Если давление усилится, то цена двинется в сторону 0,6400. 

USDJPY: Банк Японии опубликовал протокол октябрьского заседания, где члены правления допустили возможность корректировки монетарной политики при достижении прогнозных показателей. Отмечается необходимость мониторинга глобальной экономики, особенно США. Регулятор предупреждает о возможном росте волатильности на рынках из-за исхода выборов в США. Доллар удерживает позиции в районе 153. На дневном ТФ пока видится ослабление йены до 157,50. 

XAUUSD: Золото снижается к $2675 на фоне укрепления доллара после победы Трампа. Ожидания более медленного снижения ставок ФРС также оказывают давление на драгоценный металл. На дневном ТФ покупатели отступают к  $2620 (трендовая линия). Если ее снесут, нисходящая коррекция усилится на фоне закрытия Лонгов. Однако глобальная экономическая неопределенность и геополитические риски на Ближнем Востоке могут поддержать спрос на защитные активы. 

Brent: Нефть завершила неделю снижением после разочаровывающих мер стимулирования в Китае. WTI торгуется около $70 за баррель, Brent - около $74. Поддержку ценам оказали отсрочка повышения добычи ОПЕК+, шторм в Мексиканском заливе и снижение ставки ФРС. Число активных буровых установок в США осталось неизменным на уровне 585 единиц. По ТА я жду пробоя сопротивления $76,50 и восстановление до $80 за баррель. 

Резюме: Рынки все еще находятся под влиянием победы Трампа на выборах и ожиданий менее голубиной политики ФРС. Доллар укрепляется на фоне сильных экономических данных США и возможного введения новых тарифов. Рисками остаются политическая неопределенность в Германии, замедление китайской экономики и геополитическая напряженность.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Доллар укрепляется на фоне неожиданно "ястребиных" комментариев главы ФРС

Основные события дня:

🔹 Глава ФРС Джером Пауэлл удивил рынки, поставив под сомнение снижение ставок в декабре
🔹 Розничные продажи в США выросли на 0.4% в октябре, превысив прогноз в 0.3%
🔹 Производственный индекс Empire State неожиданно вырос до 31.2 против прогноза -0.7
🔹 Промышленное производство в США снизилось на 0.3% в октябре
🔹 Состоялся первый за два года разговор между канцлером Германии Шольцем и президентом России Путиным

DXY: Индекс доллара продемонстрировал уверенный рост после комментариев Пауэлла. После краткосрочной коррекции вниз индекс вернулся к годовым максимумам около отметки 106.76. Основным драйвером роста стали заявления главы ФРС о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, а рынок труда остается сильным. Вероятность снижения ставки в декабре упала с 64,6% до 62%.

Ожидания: На часовом ТФ формируется треугольная формация, которая указывает на выход индекс вверх к уровню 107,35 п. На недельном ТФ тоже нет отскока от сопротивления, а значит доллар попытается еще раз нанести удар по своим конкурентам.

EURUSD: Пара торгуется около 1.0540, находясь под давлением после достижения годового минимума 1.0496. Европейская комиссия прогнозирует снижение инфляции в еврозоне до 2.4% в 2024 году с текущих 5.4%, что усиливает ожидания снижения ставок ЕЦБ. Рост экономики еврозоны в 2024 году ожидается на уровне 0.8%, что также оказывает давление на евро.

Ожидания: Индекс доллара готовится к сессионному ралли, а значит евро останется под давлением. Продавцы готовятся к новому наступлению, чтобы отбросить покупателей к 1,0450. Промежуточная поддержка 1,0495.

AUDUSD: Австралийский доллар показывает небольшой рост около 0.6475. Поддержку оказывают "ястребиные" комментарии главы РБА Мишель Буллок, которая подчеркнула необходимость сохранять бдительность в отношении инфляционных рисков. Однако укрепление доллара США ограничивает потенциал роста пары.

Ожидания: Австралиец крутится вокруг уровня 0.6465. Учитывая, что нисходящий тренд сохраняется по всем основным валютам, то с высокой долей вероятности нужно ожидать падения до 0.6440. Ниже цель в районе 0,6400.

XAUUSD: Золото демонстрирует признаки стабилизации около $2600 после шестидневного снижения и недельного падения более чем на 4,5%. Давление на металл оказывают растущая доходность казначейских облигаций США и укрепление доллара. Поддержку оказывают геополитические риски, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине. Байден разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории.

Ожидания: В ходе азиатской сессии цена повысилась до линии U3. Геополитические риски оказывают желтому металлу поддержку, поэтому в рамках коррекции можно рассмотреть восстановления до зону $2615-2620 за тройскую унцию.

Резюме: Рынки продолжают переоценивать перспективы монетарной политики ФРС после неожиданно "ястребиных" комментариев Пауэлла. Сильные данные по розничным продажам и производственной активности в США поддерживают доллар. Геополитические риски и ожидания по ставкам остаются ключевыми факторами влияния на рынки.


Прогноз на ближайшее время:

В краткосрочной перспективе доллар США может продолжить укрепление на фоне снижения ожиданий по смягчению политики ФРС. Евро остается уязвимым из-за дивергенции в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Золото может найти поддержку около текущих уровней благодаря геополитическим рискам, однако сильный доллар будет ограничивать потенциал роста. Австралийский доллар сохраняет потенциал умеренного роста на фоне жесткой позиции РБА, но многое будет зависеть от динамики доллара США и настроений на глобальных рынках. Сильные экономические данные США и "ястребиная" риторика ФРС могут продолжить оказывать давление на рисковые активы.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent

----------------------------
@avladfx

Геополитическая напряженность и разрешение Байдена на использование ракет дальнего действия определяют настроения рынка

Основные события дня:

🔹 Администрация Байдена разрешила Украине использовать американские ракеты дальнего действия для целей в России
🔹 Индекс рынка жилья NAHB вырос до 46 против прогноза 44
🔹 Вероятность снижения ставки ФРС в декабре снизилась до 58,4% (заседание 18 декабря)

DXY: Индекс доллара удерживается выше отметки 106 п., несмотря на небольшое снижение до 106.16. Геополитическая напряженность и ожидания по ставкам ФРС оказывают поддержку американской валюте. Победа Трампа на праймериз также поддерживает доллар из-за опасений относительно его политики тарифов и налогов, которая может замедлить цикл смягчения ФРС.

Ожидания: Индексу не удалось пройти сопротивление 106,30 п., при этом доллар сохраняет силы на фоне геополитических рисков и более жесткой риторики ФРС. Ключевой уровень поддержки находится на 105,70.

EURUSD: Пара смогла подняться выше уровня 1.0600 на фоне ослабления доллара. ЕЦБ оказался в сложной ситуации из-за более высокой, чем ожидалось, инфляции и замедления экономики еврозоны. В среду запланировано выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Ожидания: Пара остается под давлением медведей, несмотря на краткосрочный отскок. На фоне коррекции индекса доллара можно рассмотреть восстановление до 1.0650, затем опять ослабление.

AUDUSD: Пара торгуется около 0.6516. Австралиец дорожает на фоне общего ослабления доллара. На торгах в Азии цена повышалась до 0,6524. Угрозы Трампа ввести 60% тарифы на китайский экспорт оказывают давление на австралийский доллар, учитывая тесные торговые связи с Китаем.

Ожидания: Протоколы РБА могут определить краткосрочную динамику. Фокус на торговых отношениях США-Китай. В рамках коррекции пара способна достигнуть 0,6540.

USDJPY: Пара возобновила снижение до 153.95, оставаясь торговаться в диапазоне 153,80 - 155,35.

Ожидания: Сохранение восходящего тренда при поддержке дифференциала процентных ставок. При этом в рамках коррекции ожидаю снижения до 153.45.

XAUUSD: Золото продемонстрировало впечатляющий рост более чем на 2.50%, поднявшись выше $2614. Эскалация конфликта в Украине и ослабление доллара поддержали рост драгоценного металла.

Ожидания: Сохранение бычьего моментума при поддержке геополитических рисков подтолкнуло золото на торгах в Азии до $2625. Следующая цель быков – уровень $2653. А вот сегодня жду перехода в коррекционное движение с целью 2605.

Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и ожиданий по монетарной политике. Снижение вероятности декабрьского снижения ставки ФРС и победа Трампа создают неопределенность. Золото выступает защитным активом на фоне эскалации конфликта в Украине.


Прогноз на ближайшее время: В краткосрочной перспективе ожидается сохранение повышенной волатильности на фоне геополитической напряженности и неопределенности в отношении монетарной политики ведущих центральных банков. Доллар США может продолжить укрепление благодаря своему статусу защитного актива и более жестким ожиданиям по ставкам ФРС. Золото сохраняет потенциал роста в условиях геополитических рисков и снижения доходности гособлигаций США. Европейская валюта останется под давлением из-за слабых экономических перспектив еврозоны. Австралийский доллар будет чувствителен к новостям о торговых отношениях США и Китая. Основным риском для рынков остается дальнейшая эскалация конфликта в Украине и возможное ужесточение риторики ФРС. А вот на сегодня ожидания по усилению коррекции по доллару.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

Геополитическая напряженность и ядерная доктрина России определяют настроения рынка

Основные события дня:

🔹 Украина использовала американские ракеты ATACMS по российской территории
🔹 Путин подписал новую ядерную доктрину, снижающую порог применения ядерного оружия
🔹 Глава ФРС Канзаса Шмид выразил уверенность в движении инфляции к целевому уровню
🔹 Данные по рынку недвижимости США показали снижение активности

DXY: Индекс доллара демонстрирует боковое движение около отметки 106.30 на фоне усиления геополитической напряженности. Поддержку оказывают как заявления Путина о ядерной доктрине, так и сильные экономические данные США. Некоторое давление на доллар оказали данные по китайской экономике и детали пакета стимулов.

Ожидания: Восходящий тренд сохраняется при поддержке сильной экономики США и снижения вероятности снижения ставок ФРС. Сопротивлением на сегодня выступит уровень 106,60. Его пробой вернет индекс доллара к 107,06.

EURUSD: Пара колеблется в диапазоне 1.0496-1.067, который имеет небольшой наклон вверх. Если смотреть границы по нему на сегодня, то они находятся между уровней 1,0537 - 1,0620. Окончательные данные по инфляции в еврозоне на уровне 2.0% не оказали существенного влияния на торги. Внимание участников рынка направлено на предстоящие выступления представителей ЕЦБ Лагард и Де Гиндоса.

Ожидания: Сохранение давления на фоне разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС. Диапазон на сегодня 1,0537 - 1,0620. По индексу доллара есть риски уйти вверх после коррекции. Это значит, то по евро может вернуться к 1,0537.

AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до 0.6544 благодаря "ястребиным" протоколам РБА и надеждам на стимулирование китайской экономики. Члены правления РБА указали на отсутствие "немедленной необходимости" корректировки ставки.

Ожидания: Потенциал роста ограничен слабыми экономическими данными Китая и Австралии. Цена повышалась до 0,6544. Следим за динамикой индекса доллара, поскольку прорыв вверх заставит австралийца отступить к 0,6485.

XAUUSD: Золото продолжает ралли, преодолев отметку $2600 за унцию и закрепившись в районе $2640. Драгоценный металл получает поддержку от роста геополитической напряженности и снижения доходности казначейских облигаций США. Дополнительным фактором роста стало ослабление ожиданий снижения ставок ФРС в декабре.

Ожидания: Сохранение бычьего тренда на фоне геополитических рисков и спроса на защитные активы. Тем не менее на часовках нужно разгрузиться в моменте до 2615-2620. Жду коррекцию на фоне ожиданий укрепления доллара. Хотя золото может подорожать вместе с долларом вместе на фоне геополитики.

Brent: Нефть стабилизировалась около $73.30 после сообщений об использовании Украиной ракет ATACMS. Поддержку ценам оказывают риски перебоев поставок из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Давление на цены оказывает замедление спроса со стороны Китая, чей рост потребления в этом году составит лишь десятую часть от прошлогоднего. Подробно написал в обзоре по рублю.

Ожидания: Волатильность сохранится на фоне геополитических рисков и слабого спроса.

Резюме: Рынки находятся под влиянием растущей геополитической напряженности и ядерной риторики России. Безопасные активы, такие как золото и доллар США, получают поддержку. Внимание участников рынка также сосредоточено на предстоящих выступлениях представителей центральных банков и экономических данных.


#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

Валюты пытаются найти точку опоры в преддверии публикации протоколов заседания ФРС США

Основные события дня:

🔹 Президент Трамп номинировал Скотта Бессента на пост министра финансов
🔹 Рынки позитивно отреагировали на слухи о возможном перемирии на Ближнем Востоке

DXY: Индекс доллара США ослаб до отметки 106,80, откатившись от двухлетних максимумов. Снижение связано с умеренно позитивным настроем на рынках и ожиданиями потенциальных сокращений процентной ставки ФРС в декабре.

Ожидания: Краткосрочный прогноз для доллара США связан с пристальным вниманием к предстоящим данным по индексу потребительских расходов (PCE) и заседание ФРС. Рынок оценивает 56% вероятность снижения ставки в декабре. Ключевыми факторами останутся инфляционная динамика, протоколы ФРС и общая геополитическая обстановка. Диапазон движения DXY в ближайшие дни может варьироваться между 106,60-108,00 пунктами. Пробой нижней границы приведет к усилению нисходящей коррекции до 106,16 п.

Глава Федрезерва Чикаго Остан Гулсби фактически подтвердил курс на снижение ставок. Ключевая цитата: "Мы на пути к более нейтральной ставке", что может означать постепенное смягчение монетарной политики.


EURUSD: Пара восстановилась до уровня 1,0530, демонстрируя умеренный рост на фоне коррекции доллара. Рынок ожидает данных по европейской инфляции в пятницу.

Ожидания: Евро продолжит испытывать давление на фоне неоднозначной экономической статистики еврозоны. ЕЦБ сохраняет осторожный подход к монетарной политике. Диапазон движения может составить 1,0400-1,0560 с возможным небольшим укреплением при позитивных новостях. Больше похоже, что участники рынка хотят остаться пока в боковике перед публикацией протоколов заседания ФРС.

AUDUSD: Пара снизилась до 0,6495, демонстрируя слабость на фоне общей неопределенности и ожиданий инфляционных данных в Австралии. На торгах в Азии цена снижалась до 0,6433 с последующим отскоком на 0,6486.

Ожидания: Австралийский доллар останется под влиянием внутренней макроэкономической статистики и глобальных рыночных настроений. Ключевым событием станет публикация октябрьского индекса потребительских цен и публикация протоколов ФРС США. Вероятный диапазон на сегодня - 0,6445-0,6550.

USDJPY: В течение дня пара торговалась в диапазоне 153,55 - 155,00. Йена немного укрепилась на общем фоне ослабления доллара без ярко выраженного движения.


Ожидания: Японская иена может сохранить текущую динамику, реагируя на глобальные риски и монетарную политику Банка Японии. Диапазон 153,55-155 йены за доллар остается актуальным.

XAUUSD: Золото резко снизилось до $2605 на фоне слухов о возможном перемирии на Ближнем Востоке и номинации Скотта Бессента министром финансов. Падение составило более 4%.

Ожидания: Золото находится под влиянием геополитических факторов и ожиданий монетарной политики ФРС. Возможный диапазон - $2605-$2720 с сохранением умеренной волатильности. Учитывая серьезную просадку ожидаю восстановление до $2660 - уровень станет проверкой для покупателей, насколько они еще заинтересованы в покупках золота.

Brent: Нефть откатилась к $72,13 за баррель на фоне слухов о потенциальном перемирии в регионе и снижении геополитических рисков. Падение составило 3,6%.

Ожидания: Нефтяной рынок останется чувствительным к геополитическим новостям и решениям ОПЕК+. Диапазон $70,30-76,50 за баррель сохраняется. Следим за уровнем 70,30, так как его пробой приведет к падению цены до $67,50.

Резюме: Рынки демонстрируют осторожный оптимизм на фоне слухов о стабилизации на Ближнем Востоке и ожиданий монетарной политики ФРС. Ключевыми факторами остаются инфляционные данные, заседание ФРС и геополитическая ситуация.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent

@avladfx

Доллар США пытается удержаться после противоречивых экономических сигналов и ожидания ключевых данных
 
Ключевые события дня:
 
🔹 Индекс доллара США (DXY) ослабел, несмотря на сильные данные о вакансиях
🔹 Представители ФРС сохраняют осторожный оптимизм относительно экономической ситуации
🔹 Нарастает ожидание выступления Пауэлла и предстоящих отчетов о занятости
 
DXY: Индекс доллара США завершил торговую сессию около отметки 106,37, демонстрируя незначительное снижение. Несмотря на рост числа вакансий до 7,74 млн в октябре (против прогноза 7,48 млн), валюта испытывает давление. Рынок оценивает вероятность снижения ставок в декабре на уровне 70%, что создает дополнительное давление на доллар.
 
Ожидания: В ближайшее время ключевое внимание будет приковано к выступлению главы ФРС Джером Пауэлла и пятничному отчету по занятости. Фундаментальный анализ указывает на сохранение осторожного подхода монетарных властей. Технически индекс находится у балансовой линии (SMA50) и готов подняться до 107. Геополитические факторы и предстоящие экономические данные могут создать дополнительную волатильность. 
 
EURUSD: Пара торгуется вблизи отметки 1,0500, не сумев развить восстановительный импульс. Финальные данные по PMI в Евросоюзе и выступление Лагард не оказали существенного влияния на курс. Инвесторы в основном сосредоточены на предстоящих американских данных о занятости.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз остается сдержанно негативным. Фундаментально пара находится под давлением более сильной экономики США и ожиданий относительно монетарной политики ФРС. Ключевым фактором станут пятничные данные о занятости в США, которые могут определить дальнейшее движение пары. На сегодня можно рассмотреть небольшое снижение до 1,0435.
 
AUDUSD: Пара торгуется на уровне 0,6437, снижаясь на 0,75% после выхода данных по ВВП Австралии. Рост ВВП в третьем квартале составил 0,3% при ожиданиях 0,4%, что оказало давление на австралийский доллар.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет нейтрально-негативный настрой. Замедление роста экономики Австралии создает дополнительное давление на валютную пару. Экономические проблемы Китая и опасения торговой войны между США и Китаем также подрывают позиции. После падения пара находится в консолидационном коридоре. Сохраняются риски уйти к 0,6380.
 
USDJPY: Пара продолжает снижение, опустившись ниже отметки 148,64 и достигнув двухмесячных минимумов. 
 
Ожидания: Технически пара находится под давлением медвежьего тренда, при этом четко видно, что рынок нащупал дно, поскольку цена крутится вокруг 150 в течение трех дней. Фундаментально ключевую роль будут играть различия в монетарной политике ФРС и Банка Японии, а также общая динамика глобальных рынков.
 
XAUUSD (Золото): Котировки поднялись выше $2,644, рост составил 0,28%. Золото продолжает восстановление, игнорируя позитивные данные о рынке труда США и рост доходности гособлигаций.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз умеренно позитивный. Фундаментально актив поддерживается ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС и геополитической неопределенностью. Ключевым фактором станут данные о занятости и выступление Пауэлла. Пружина сжимается. После выхода из 2630-2652 вероятно движение вверх до 2666 при прорыве верхней границы и до 2620 при прорыве нижней границы. 
 
Brent: Нефть торгуется на уровне $73,80 за баррель на фоне возобновления геополитических напряжений на Ближнем Востоке.
 
Ожидания: Краткосрочный прогноз сохраняет умеренный оптимизм. Геополитические факторы и ситуация на Ближнем Востоке будут определять динамику цен. Технически актив пытается восстановить позиции после длительной коррекции. Рынок ожидает заседание ОПЕК+ 5 декабря, где, вероятно, будет принято решение об отсрочке планируемого увеличения производства нефти из-за сохраняющихся опасений сокращения глобального спроса. 
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
 
@avladfx
 

Фед на пороге решения: рынки ждут сигналов о будущем монетарной политики
 
🔹 Рынки в ожидании последнего заседания ФРС в 2024 году
🔹 Смешанная статистика PMI: услуги растут, производство падает
🔹 Инвесторы готовятся к снижению ставки на 25 базисных пунктов
 
DXY: Доллар США немного снизился на фоне ожиданий решения ФРС. Индекс доллара DXY торгуется на уровне 106.91, демонстрируя незначительную коррекцию после недавнего роста. Инфляционное давление сохраняется, что делает каждое решение регулятора критически важным для рынков.
 
Ожидания: Участники рынка практически полностью (95.4%) уверены в снижении ставки. Ключевое внимание будет приковано к прогнозам ФРС на 2025 год через так называемый "dot plot" и выступлению Дж. Пауэлла. Экономисты ожидают сигналов о постепенном смягчении монетарной политики, при этом сохраняя осторожность из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Потенциальная "ястребиная" риторика может усилить волатильность доллара. По часовом графику больше похоже что индекс сохранит боковое движение около 107 пунктов.
 
EURUSD: Пара торгуется в узком диапазоне между уровней 1,450 - 1,0530 около 1.0500, демонстрируя слабую динамику. Европейские PMI превзошли ожидания, однако сервисный сектор остается в зоне сжатия. Давление на евро продолжается на фоне экономической неопределенности в еврозоне.
 
Ожидания: Основным драйвером для пары станет решение ФРС. Если прогнозы будут более мягкими, чем ожидается, это может спровоцировать коррекционный рост EUR/USD. Инвесторы будут внимательно анализировать любые намеки на будущую траекторию процентных ставок ФРС США. По ТА мне хочется увидеть курс евро на уровне 1,0590, потому что коррекционная модель развивается с конца ноября. 
 
AUDUSD: Австралийский доллар удерживается около поддержки 0.6345, получая поддержку от смешанных китайских экономических данных. Розничные продажи в Китае выросли на 3.0% год к году, что ниже прогнозов. 
 
Ожидания: Австралиец остается чувствительным к глобальным торговым настроениям и политике ФРС. Слабые данные из Китая могут ограничить потенциал роста. Ключевое внимание - на возможные комментарии ФРС относительно экономической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ТА вижу риски обвала до 0,6305 с вероятность более 70%. Как-то он совсем плохо после победы Трампа.
 
USDJPY: Пара торгуется около 154.10. Спекулянты ожидают решения Банка Японии. Рынок практически не верит в повышение ставок в декабре (менее 30% вероятности). Доллар прет вверх на фоне высокой инфляции в США и замедлении снижения ставок. 
 
Ожидания: Основной интерес - динамика процентных ставок и инфляционные прогнозы. Банк Японии, вероятно, сохранит текущую политику, что может ограничить волатильность пары. Инвесторы будут анализировать любые намеки на будущее смягчение монетарной политики. Заседание Банка Японии состоится 18-19 декабря. Пока все указывает на продолжение восходящего тренда по доллару до 154,85.
 
XAUUSD: Золото торгуется около $2650, демонстрируя небольшое внутридневного снижение, в рамках диапазона $2643 - $2665. Давление оказывает рост доходности US Treasuries. Снижение котировок сдержанное из-за предстоящего заседания ФРС США.
 
Ожидания: Ключевой уровень поддержки $2645. Решение ФРС может стать триггером для значимого движения. Goldman Sachs прогнозирует возможное увеличение спроса на золото со стороны центральных банков Китая. На горизонте маячит уровень $2632.
 
Brent: Нефть торгуется около $74.09. Давление оказывают слабые данные по розничным продажам в Китае и неопределенность относительно глобального спроса.
 
Ожидания: Геополитические риски (санкции против России и Ирана) могут ограничить падение цен. Решающими факторами станут прогнозы ФРС относительно глобального экономического роста и комментарии о перспективах энергетического рынка.
 
Резюме: Рынки находятся в ожидании решения ФРС. Смешанная статистика PMI, сохраняющееся инфляционное давление и геополитическая неопределенность создают сложный фон для трейдеров. Ключевое внимание - прогнозы регулятора и "dot plot".
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------

ФРС сигнализирует о меньшем количестве снижений ставок в 2025 году
 
Основные события 18 декабря:
 
🔹 ФРС снизила ставку на 25 б.п. до диапазона 4.25-4.50%, как и ожидалось
🔹 Точечный график показывает только два снижения ставки в 2025 году вместо четырех
🔹 Инфляция в Великобритании выросла до 2.6% г/г в ноябре
🔹 Заседание Банка Японии и Банка Англии сегодня
 
DXY: Индекс доллара США подскочил на 1,22%, до 108,27 п. после заседания ФРС и выступления Пауэлла, торгуясь около отметки 107.40. Основным драйвером роста стал более "ястребиный" прогноз по ставкам от ФРС на 2025 год. Джером Пауэлл подчеркнул силу экономики США и отметил, что рецессии, вероятно, удалось избежать. 
 
Ожидания: Сохранение бычьего тренда по доллару в краткосрочной перспективе на фоне сильных экономических данных США и осторожного подхода ФРС к снижению ставок. Ближайшее сопротивление находится на уровне 108.50. Если с текущего уровня 107,91 рост не начнется, коррекция продолжится до 107,40 п.
 
EURUSD: Пара снижалась к отметке 1.0343, обновляя минимумы 2024 года. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ в 2025 году - рынок закладывает снижение на каждом заседании до июня. Экономические риски в еврозоне продолжают расти. Плюс ралли доллара усилило продажи евро.
 
Ожидания: Сохранение медвежьего тренда с целью тестирования уровня 1.0315. Ключевым событием станет риторика ЕЦБ относительно траектории снижения ставок. Если коррекция по доллару усилится, то евро способен подняться до 1,0455 при текущем курсе 1,0417.
 
AUDUSD: Курс австралийского доллара снижался до 0,6337, тоже достигнув минимумов 2024 года. Давление на валюту оказывают замедление экономики Китая и торговые опасения. Более осторожный подход ФРС к снижению ставок также негативно влияет на рисковые активы.
 
*Ожидания: Риски дальнейшего снижения сохраняются, следующей целью видится уровень 0.6180. Восстановление будет зависеть от улучшения ситуации в китайской экономике. На рост в качестве цели можно рассмотреть уровень 0,6287.*
 
USDJPY: Пара улетела до 157.14. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,25% годовых, максимальном с 2008 года, по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.
 
Ожидания: Цена в зашкале по МА каналам. Жду коррекции до 156.
 
XAUUSD: Золото резко снизилось до уровня $2596 после решения ФРС. Рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара оказывают давление на драгоценный металл. 
 
Ожидания: Сохранение давления на золото в краткосрочной перспективе. Следующая поддержка находится на уровне $2536. Ключевыми драйверами останутся динамика доллара и доходностей. Для коррекции можно рассмотреть уровни $2645 при текущей цене $2622.
 
Резюме: Рынки переоценивают траекторию снижения ставок после более "ястребиного", чем ожидалось, заседания ФРС. Доллар США укрепился на фоне пересмотра ожиданий и сильной экономики. Сегодня внимание будет направлено на данные по ВВП США и рынку недвижимости.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD
----------------------------
@avladfx

ФРС сохраняет ястребиный настрой, несмотря на ожидания рынка по снижению ставок

Основные события дня:

🔹 Представители ФРС подчеркивают необходимость сохранения ограничительной политики
🔹 Трамп анонсирует масштабные тарифные планы после вступления в должность
🔹 Китайский PMI в сфере услуг вырос до 52.2 в декабре
🔹 Европейские рынки ожидают снижения ставок ЕЦБ в 2025 году

DXY: Индекс доллара торгуется около отметки 109.00, демонстрируя уверенность на фоне ястребиных комментариев представителей ФРС. Том Баркин, Адриана Куглер и Мэри Дейли подчеркнули, что инфляция все еще остается выше целевого уровня в 2%, и ФРС намерена сохранять ограничительную политику. Позитивные данные по промышленному PMI США, который вырос до 49.3 в декабре против прогноза 48.4, также поддерживают доллар.

Ожидания: Сохранение сильных позиций доллара на фоне расхождения в монетарной политике между ФРС и другими центральными банками. Ключевым фактором остается динамика инфляции и данные по рынку труда США.

EURUSD: Пара торгуется около 1.0300, находясь под давлением из-за расходящихся перспектив монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Рынки закладывают снижение ставок ЕЦБ на 100 базисных пунктов в 2025 году, что предполагает как минимум четыре снижения по 25 б.п. Янис Стурнарас из ЕЦБ заявил о необходимости снижения базовой ставки до "около 2%" к осени этого года.

Ожидания: Пара EURUSD снижалась до 1,0275. Текущий курс 1,0315. Рынок находится в коррекционной фазе. Все идет к тому, что евро достигнет паритета на фоне дивергенции монетарных политик. Важными триггерами станут публикация PMI еврозоны и предварительных данных по инфляции в Германии. Продажи могут возобновиться от 1,0340. 

AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует рост третью сессию подряд после публикации позитивных данных PMI. Композитный PMI Австралии был пересмотрен вверх до 50.2, а PMI сферы услуг Китая вырос до 52.2 в декабре, превысив ожидания рынка. Поддержку оказывают также планы КНР по углублению открытости рынков капитала и ожидания снижения ставок НБК.

Ожидания: Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в китайской экономике и политики ФРС. Ключевой уровень сопротивления находится около 0.6300.

USDJPY: Пара приближается к многомесячным максимумам на фоне сохраняющихся сомнений относительно ужесточения политики Банка Японии. Глава БЯ заявил, что время корректировки монетарной поддержки будет зависеть от экономических, ценовых и финансовых условий. PMI сферы услуг Японии был пересмотрен вниз до 50.9 с предварительной оценки 51.4.

Ожидания: Сохранение восходящего тренда при условии отсутствия вербальных интервенций со стороны японских властей. Ближайшее сопротивление находится на уровне 158.00.

XAUUSD: Золото консолидируется около $2630 на фоне укрепления доллара США и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС. Поддержку оказывают геополитические риски на Ближнем Востоке и сохраняющийся спрос со стороны центральных банков, которые, как ожидается, останутся чистыми покупателями металла в 2025 году. 

Ожидания: Сохранение бокового тренда с возможностью роста на фоне геополитической напряженности и спроса со стороны центральных банков.

Brent: Нефть торгуется на уровне $76.20 за баррель. Цена растет с 20 декабря 2024 года. Поддержку оказывают ожидания роста спроса из-за холодной погоды в северном полушарии и стимулирующие меры Китая. Goldman Sachs прогнозирует снижение производства нефти в Иране на 300,000 баррелей в сутки во втором квартале из-за ужесточения санкций при администрации Трампа.

Ожидания: Потенциал дальнейшего роста до 77 на фоне сезонных факторов и геополитических рисков. Ключевым фактором остается спрос со стороны Китая. Поддержка находится на уровне 75,25. 

Резюме: Рынки начинают год под влиянием ястребиной риторики ФРС и ожиданий снижения ставок другими центральными банками. Ключевыми факторами остаются инфляционное давление, геополитические риски и экономическая политика нового президента США. Важно следить за данными по рынку труда США и инфляции в ключевых экономиках.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent

Тарифные угрозы Трампа давят на доллар и поддерживают золото
 
Основные события дня:
 
🔹 Трамп рассматривает введение тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая
🔹 Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4.58%
🔹 Золото достигло двухмесячного максимума выше $2740
🔹 Индекс Dow Jones вырос на 500 пунктов несмотря на тарифные угрозы
 
DXY: Индекс доллара США продолжил снижение и закрылся около отметки 108 п. на фоне смешанной динамики доходности гособлигаций США и растущей неопределенности вокруг торговой политики Трампа. Давление на доллар также оказывают ожидания первого снижения ставки ФРС в июне этого года. 
 
Ожидания: Рынок закладывает вероятность сохранения ставок в январе на уровне 99,5%, в марте - 75,6%, в мае - 58,7%, что предполагает возможное снижение в июне при условии замедления инфляции. Внимание участников рынка будет сосредоточено на заявлениях Трампа по тарифам и предстоящем заседании ФРС 29 января.
 
EURUSD: Пара продолжила рост выше отметки 1.0400 на фоне ослабления доллара США. Движение происходит в узком диапазоне в ожидании выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и данных по деловой активности в еврозоне в конце недели.
 
Ожидания: Расширяющийся дифференциал процентных ставок между США и еврозоной оставляет евро в технически слабой позиции. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.0375 и 1.0325, сопротивление - около 1.0440. 
 
AUDUSD: После снижения к уровню 0.6207 австралийский доллар восстановился до 0.6275. Давление на валюту оказывают ожидания снижения ставки РБА в феврале и заявления Трампа о возможном введении тарифов на китайский импорт.
 
Ожидания: Вероятное смягчение монетарной политики РБА и риски эскалации торговой напряженности между США и Китаем могут ограничить потенциал роста австралийского доллара в краткосрочной перспективе. В целом на часовках австралиец стоит неплохо для продолжения роста в направлении 0,6310. 
 
USDJPY: Пара демонстрирует волатильную торговлю около уровня 155.75 в преддверии заседания Банка Японии. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании решения регулятора и публикации данных по торговому балансу Японии.
 
Ожидания: Фокус рынка направлен на заседание Банка Японии и возможные сигналы о будущей политике. Геополитическая напряженность может усилить спрос на иену как защитный актив. С 16 января формируется флэт, поэтому в ближайшие часы надо ожидать выхода. Больше склоняюсь к снижению курса доллара.
 
XAUUSD: Золото выросло до двухмесячного максимума выше $2740 на фоне роста неопределенности вокруг торговой политики США и эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Снижение доходности гособлигаций США также поддерживает котировки драгоценного металла.
 
Ожидания: При сохранении геополитической напряженности и неопределенности в торговой политике США золото может протестировать исторический максимум около $2790 и уровень $2800.
 
Brent: Нефть снижается к отметке $75.55 после заявлений Трампа о намерении увеличить добычу нефти и газа в США. Дополнительное давление оказывает прогноз EIA о снижении цен на нефть в 2025 году на фоне роста предложения и замедления спроса.
 
Ожидания: Риски увеличения добычи в США и потенциального замедления мировой экономики из-за торговых барьеров могут продолжить оказывать давление на нефтяные котировки. 
 
Резюме: Рынки находятся под влиянием неопределенности вокруг торговой политики новой администрации США. Ослабление доллара и рост спроса на защитные активы могут продолжиться на фоне геополитической напряженности и ожиданий смягчения монетарной политики ФРС. Ключевыми факторами для наблюдения остаются развитие ситуации с тарифами, заседание ФРС и данные по деловой активности в конце недели.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

Торговые войны и экономическая неопределенность: Рынки в ожидании новых мер Трампа
 
Основные события дня:
 
🔹 Трамп анонсировал 10% пошлины на китайские товары с 1 февраля
🔹 Доллар удерживает позиции выше 108 пунктов по индексу DXY
🔹 Золото обновило максимумы 2025 года на фоне геополитической напряженности
 
DXY: Доллар США консолидируется в районе 108 пунктов, сохраняя устойчивость благодаря сильной экономике США. Рынки оценивают последствия новых торговых инициатив Трампа.
 
Ожидания: Участники рынка прогнозируют 29 января сохранение процентной ставки ФРС на текущем уровне. Ключевое внимание - на пятничных PMI, которые могут скорректировать настроения инвесторов. По МА каналам диапазон движения на сегодня 107.20-109.20. Индекс находится в точке баланса на 108,28 п. 
 
EURUSD: Пара торгуется в районе 1.0405, теряя восходящую динамику после обновления максимума на 1,0457. Европейская комиссия готовится опубликовать индекс потребительского доверия. 
 
Ожидания: Евро находится под небольшим давлением на фоне технической коррекции. Пятничные PMI станут индикатором экономической активности. Поскольку цена находится на балансовой линии (SMA55), то рынок готов к укреплению евро до 1.0470. Любое промедление покупателей грозит им отходом на 1,0345.
 
AUDUSD: Австралиец консолидируется около 0.6275, реагируя на смягченную версию торговых ограничений Трампа в отношении Китая.
 
Ожидания: Рынок ожидает квартальный отчет по инфляции в Австралии. РБА может начать снижение ставок уже в следующем месяце. Ключевой диапазон 0.6240-0.6320.
 
USDJPY: Пара восстановилась до 156.70 на фоне ожиданий заседания Банка Японии. 
 
Ожидания: цена вернулась к верхней границе диапазона 156,60. Я вчера ожидал снижения курса доллара, но на фоне его общего восстановления йена ослабла.  Инвесторы готовятся к решениям монетарных властей Японии. Диапазон 154.75-157.00 останется актуальным. Торговые противоречия могут усилить волатильность.
 
XAUUSD: Золото обновило максимумы 2025 года, поднявшись $2763, на фоне геополитической напряженности.
 
Ожидания: Цена ползет вверх по линии U3 (1% от SMA55). Сохраняется тренд на рост до психологической отметки $2800. Риски торговых войн и напряженность на Ближнем Востоке поддерживают спрос на защитные активы. Инфоагенства учат новчиков, что золото защитный актив при любых конфликтах и росте инфляции, что информация записалась на подкорке и в случае чего все бежали в золото, как бабушки бегут скупать гречку, соль, сахара и тушенку.
 января сохраНефть торгуется в боковом тренде со средней ценой $79,25 на фоне неопределенности торговой политики США.
 
Ожидания: Возможное снижение спроса из-за торговых ограничений может продолжить давление на нефтяные котировки. Если отскока сегодня не последует, то можем провалиться до 78 за баррель. Этот уровень уже интересен для покупок.
 
Резюме: Рынки находятся в напряжении из-за новых торговых инициатив США. Ключевые факторы - пятничные PMI, заседание Банка Японии и дальнейшая риторика Трампа.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

Доллар укрепляется перед FOMC на фоне роста торговых рисков  

Основные события дня:  
🔹 Рост доходности казначейских облигаций США поддержал доллар  
🔹 Потребительское доверие в США упало до 104.1, ниже прогнозов  
🔹 Трамп анонсировал планы по введению масштабных тарифов на импорт  
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась до 2.4% в годовом выражении  
🔹 Протоколы Банка Японии подтвердили осторожный подход к нормализации политики  
 
DXY: Индекс доллара США вырос до 108.05, достигнув двухдневного максимума, на фоне роста доходности 10-летних облигаций до 4.54% и опасений эскалации торговых войн. Слабые данные по заказам на товары длительного пользования (-2.2% против ожиданий +0.8%) не смогли остановить укрепление валюты. Ключевым драйвером стали заявления Трампа о планах введения тарифов до 25% на сталь, алюминий и полупроводники. В первой половине дня доходность снизилась, при этом индекс доллара продолжает рост.
 
Ожидания: Фокус сместился на решение FOMC (22:00 МСК). Хотя ставки сохранятся на уровне 4,50%, тон комментариев Пауэлла определит краткосрочный тренд. Внутридневная целевая область находится на уровне 108.80. Риски: смягчение риторики ФРС или отказ Трампа от тарифных угроз могут спровоцировать коррекцию к 106.50.  
  риторики ФРС Пара опустилась до 1.0400, минимального уровня за неделю, под давлением сильного доллара и отсутствия позитивных триггеров для евро. Инвесторы ждут заседания ФРС США и ЕЦБ.
 
Ожидания: Цена падает с 1,0532 и движется к 1.0350. Для восстановления евро нужен позитивный сюрприз по ВВП или сдвиг в риторике ЕЦБ. До завтрашней статистики пара, вероятно, останется в диапазоне 1.0350-1.0450. Если ралли доллара усилится после выступления Пауэлла, то вполне увидеть  1,0270 до конца недели.
 
AUDUSD: Австралийский доллар торгуется по 0.6226 после публикации замедления инфляции до 2.4% (прогноз 2.5%). Это усилило ожидания смягчения политики RBA на февральском заседании. Дополнительное давление оказало снижение цен на железную руду (-1.8%) из-за опасений замедления спроса в Китае.  
 
Ожидания: Пара тестирует приближается к 0.6200. Пробой может привести к падению к 0.6165. Шансы на восстановление появятся только при пересмотре рыночных ставок по RBA или росте аппетита к риску.  
 
USDJPY: Пара торгуется 155.35. Рост поддерживается разницей в политике ФРС и Банка Японии, чьи протоколы подтвердили приверженность мягким мерам. Однако угроза валютных интервенций Минфина Японии ограничивает рост пары. 
 
Ожидания: Тест 156,70 вероятен при ястребиной риторики Дж.Пауэлла. Однако преодоление этого уровня маловероятно без новых фундаментальных драйверов. Коррекция к 154.50 возможна при фиксации прибыли перед выходом данных по промышленному производству Японии.
 
XAUUSD: Золото выросло до $2760, воспользовавшись спросом на хеджировании рисков. Ралли ограничивает укрепление доллара. Новые тарифные угрозы Трампа и волатильность на рынке акций создают поддержку для драгметалла.  
 
Ожидания: Преодоление $2770 откроет путь к ATH ($2790). Однако если ФРС сохранит ястребиный тон, давление на золото усилится с целью теста $2725. Ключевой фактор — динамика доходности 10 летних облигаций.
 
Резюме  
Доллар доминирует на фоне подготовки к FOMC и торговых рисков. Золото и нефть демонстрируют ограниченную реакцию, сохраняя зависимость от геополитики. Основные риски на завтра:  
- Тон Пауэлла (указания на сроки смягчения)  
- Реакция Трампа на решение ФРС  
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD

@avladfx

Доллар забуксовал на фоне осторожной позиции ФРС 

Основные события за 29 января:
🔹 Администрация Трампа отменила климатическое правило Байдена по снижению выбросов на автотранспорте. 🔹 ФРС оставила ставку на уровне 4.25-4.50%, но исключила упоминание прогресса по инфляции, сигнализируя о паузе в смягчении. 🔹 Джером Пауэлл подчеркнул зависимость политики от данных, избегая прямых комментариев по срокам снижения ставок. 🔹 Индекс доллара (DXY) удерживается около 108.00, несмотря на коррекцию. 🔹 Запасы нефти в США выросли на 3.46 млн баррелей, усилив давление на Brent.
 

DXY: Индекс доллара сохраняет позиции около 108.00, несмотря на снижение доходностью казначейских облигаций (10-летние — 4.50%) и пересмотром ожиданий по ставкам ФРС. Рынки сократили вероятность снижения ставки в марте до 20%, фокусируясь на устойчивости экономики и жесткой риторике регулятора. Ключевой риск — данные по ВВП за IV квартал (прогноз: 2.6% против 3.1%) и PCE-инфляции в пятницу. 

Ожидания: Фундаментальный фон остается благоприятным для доллара: сильный рынок труда (NFP в пятницу) и сдержанность ФРС ограничивают пространство для коррекции. Технически уровень 109 — ближайшая цель, поддержка — 107.65. В краткосроке движение будет зависеть от данных по ВВП и инфляции.
 

EURUSD: Пара обновила минимумы недели  1.0382 на фоне укрепления доллара. Давление усиливает неопределенность перед заседанием ЕЦБ (25 января), где ожидают сохранения ставки на 4.5%. Слабые данные по ВВП Германии (прогноз: -0.3% кв/кв) и инфляции в еврозоне могут подтолкнуть пару к 1.0320.
 

XAUUSD: После заседания ФРС США цена снижалась до $2744, но в четверг золото подорожало до $2779. Поддержку ему оказывают геополитические риски. Инвесторы ждут данных по PCE-инфляции, которые могут пересмотреть прогнозы по монетарной политике.
Ожидания: Рост неплохой, поэтому можно рассмотреть продвижение в сторону $2786. Рост выше не рассматриваю из-за укрепления доллара.
 

Резюме: Рынки адаптируются к затяжной паузе ФРС, что поддерживает доллар и сдерживает рискованные активы. Ключевые факторы недели: данные по ВВП США, заседание ЕЦБ и PCE-инфляция. Нефть остается под давлением из-за избытка предложения, золото дорожает на геополитике. Инвесторы сохраняют осторожность перед выходом ключевой макростатистики.
 
#DXY #EURUSD #USDJPY #XAUUSD

@avladfx

Напряжённость в геополитике и новые тарифы Трампа усиливают спрос на доллар и золото
 
Основные события вторника:
 
🔹 Доллар укрепляется на фоне геополитической напряженности и планов Трампа по новым тарифам
🔹 Переговоры США и России по Украине не принесли результатов
🔹 Золото продолжает рост к новым историческим максимумам
🔹 РБА снизил ставку на 25 б.п. до 4.10%
 
DXY: Индекс доллара поднялся выше отметки 107.12 на фоне возросшей геополитической напряженности и планов Трампа по введению новых тарифов. Рост небольшой, тем не менее.
 
Позитивные данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно вернулся в зону роста в феврале, также поддержали американскую валюту. Представители ФРС продолжают занимать осторожную позицию в отношении снижения ставок, что создает дополнительную поддержку доллару.
 
Ожидания: Сохранение геополитической напряженности и торговых рисков может продолжить оказывать поддержку доллару как защитному активу. Промежуточное сопротивление находится на уровне 107.20. Внимание участников рынка сосредоточено на публикации протоколов FOMC и выступлении представителя ФРС Джефферсона.
 
EURUSD: Пара снизилась на 0.30% после отката от годовых максимумов выше 1.0513. Несмотря на улучшение индекса экономических настроений ZEW в еврозоне, комментарии члена ЕЦБ Хольцмана о возможном снижении ставок в марте оказали давление на евро. Дополнительным негативным фактором стали планы Трампа по введению 25% тарифов на импортные автомобили.
 
Ожидания: Пара может продолжить снижение на фоне растущих ожиданий более раннего снижения ставок ЕЦБ и общего укрепления доллара. Важными событиями станут публикация данных по счету текущих операций еврозоны и зимний прогноз Европейской комиссии. Продавцы держат на мушке уровень 1,0400.
 
AUDUSD: Австралийский доллар снижался после решения РБА снизить ставку на 25 б.п. до 4.10%. Но смог отыграть все потери. Несмотря на "ястребиный" характер снижения ставки и указание на то, что это не начало длительного цикла смягчения политики, пара остается под давлением из-за общего укрепления доллара США и опасений относительно торговой политики Трампа.
 
Ожидания: Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации с торговыми тарифами США и общего рыночного настроения. Пара торгуется на уровне 0,6363. Покупатели походу выпили озверина, что лезут на обновление максимума. Даже не знаю, позволят ли продавцы обновить протестировать уровень 0.6375, чтобы снести стопы. 
 
XAUUSD: Золото продолжает уверенный рост, достигнув уровня $2939 за унцию. Goldman Sachs повысил прогноз по золоту до $3100 к концу года, ссылаясь на структурно более высокий спрос со стороны центральных банков. Планы Трампа по введению новых тарифов и геополитическая напряженность поддерживают спрос на защитные активы.
 
Ожидания: Сохранение неопределенности в торговой политике США и геополитической напряженности может способствовать дальнейшему росту цен на золото. Ближайшей целью выступает уровень $2940 и потом психологический уровень $3000. 
 
Brent: Нефть торгуется около $76.23 на фоне новостей о нарушении работы крупного российского трубопровода после атаки украинских дронов. По оценкам, сокращение поставок может составить около 380 тыс. баррелей в день. Однако опасения относительно торговой войны ограничивают потенциал роста.
 
Ожидания: Рынок будет следить за развитием ситуации с российским трубопроводом и реакцией на новые тарифные планы США. Ключевым уровнем сопротивления выступает отметка $77.40.
 
Резюме: Рынки находятся под влиянием растущей геополитической напряженности и планов США по введению новых тарифов. Это способствует укреплению доллара и золота как защитных активов. Важными событиями предстоящего дня станут публикация протоколов FOMC и данные по рынку недвижимости США.
 
#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@avladfx

Торговая сделка с Японией

🇯🇵 США-Япония: сделка на $550 млрд зафиксирована
Трамп объявил о "крупнейшей сделке в истории": Япония инвестирует $550 млрд в американскую экономику и введет взаимные 15% тарифы. Токио откроет рынки для автомобилей, риса и сельхозпродукции.

Главный торговый переговорщик Японии подтвердил: "Миссия выполнена".

➡️ Результат: Новое торговое соглашение между США и Японией принесло смешанные результаты, но в целом США оказались в более выгодном положении.

Сохранение высоких тарифов на сталь и алюминий (50%) выгодно американской промышленности, а снижение пошлин на автомобили (до 15%) смягчает удар по японскому автопрому, но не отменяет его полностью.

Крупные инвестиции Японии в экономику США и увеличение импорта американского риса усиливают позиции США, тогда как Япония сталкивается с рисками для финансовой стабильности и ослабления иены.

Таким образом, соглашение скорее выгодно США, но оставляет Японии возможность адаптироваться, особенно если Банк Японии скорректирует монетарную политику. 

Белый дом использует торговые переговоры для стимулирования масштабных инвестиций в американскую экономику и ИИ-инфраструктуру. 

Мега активности в паре USD/JPY не наблюдается. Доллар стоит 146,89 йен. Снижение рисков торговой войны в Азии позитивно для рисковых активов, в том числе криптовалют.

#торговаясделка #Япония #США #Трамп #USDJPY