#GBPUSD
Part 1
Британский фунт (GBP) проверяет свою устойчивость на укороченной праздничной неделе.
В понедельник пара GBP/USD колебалась вблизи отметки 1,2550, начав праздничную торговую неделю снижением на треть процента, поскольку настроения на рынке угасают. Объемы рынка будут уходить с мировых бирж, поскольку инвесторы в основном вешают шляпы на рождественские каникулы, а в среду мировые рынки будут закрыты.
В начале понедельника валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании не оправдал ожиданий: квартальный ВВП Великобритании в третьем квартале снизился до 0,0% по сравнению с ожидаемым удержанием на уровне 0,1%. Годовой ВВП Великобритании также не оправдал прогнозов, составив 0,9% г/г. Инвесторы ожидали, что годовой показатель окажется на уровне предыдущего периода в 1,0%.
Общая реакция рынка на данные была ограниченной в начале недели и будет только ухудшаться по мере того, как будет иссякать рыночная ликвидность. По обе стороны Атлантики значимые данные на этой неделе практически закончились, хотя в четверг должны выйти первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 20 декабря. Будут ли вообще трейдеры за своими столами, чтобы увидеть, как эти данные будут переданы по проводам, - это уже другой вопрос.
Part 1
Британский фунт (GBP) проверяет свою устойчивость на укороченной праздничной неделе.
В понедельник пара GBP/USD колебалась вблизи отметки 1,2550, начав праздничную торговую неделю снижением на треть процента, поскольку настроения на рынке угасают. Объемы рынка будут уходить с мировых бирж, поскольку инвесторы в основном вешают шляпы на рождественские каникулы, а в среду мировые рынки будут закрыты.
В начале понедельника валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании не оправдал ожиданий: квартальный ВВП Великобритании в третьем квартале снизился до 0,0% по сравнению с ожидаемым удержанием на уровне 0,1%. Годовой ВВП Великобритании также не оправдал прогнозов, составив 0,9% г/г. Инвесторы ожидали, что годовой показатель окажется на уровне предыдущего периода в 1,0%.
Общая реакция рынка на данные была ограниченной в начале недели и будет только ухудшаться по мере того, как будет иссякать рыночная ликвидность. По обе стороны Атлантики значимые данные на этой неделе практически закончились, хотя в четверг должны выйти первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 20 декабря. Будут ли вообще трейдеры за своими столами, чтобы увидеть, как эти данные будут переданы по проводам, - это уже другой вопрос.
Right Rate Channel
#GBPUSD Part 1 Британский фунт (GBP) проверяет свою устойчивость на укороченной праздничной неделе. В понедельник пара GBP/USD колебалась вблизи отметки 1,2550, начав праздничную торговую неделю снижением на треть процента, поскольку настроения на рынке…
#GBPUSD
Part2
Прогноз цены GBP/USD
Пара GBP/USD продолжает торговаться «не по ту сторону» 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вблизи 1,2800, а ценовое движение задерживается в районе отметки 1,2500. Бычий разворот затух в конце ноября, и цены продолжат свое падение.
Пара снизилась почти на 7% по сравнению с сентябрьскими максимумами вблизи 1,3400. Любые новые попытки создать бычий импульс потребуют преодоления последнего максимума, а техническое сопротивление сгруппировано возле 50-дневной EMA вблизи 1.2765.
Part2
Прогноз цены GBP/USD
Пара GBP/USD продолжает торговаться «не по ту сторону» 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) вблизи 1,2800, а ценовое движение задерживается в районе отметки 1,2500. Бычий разворот затух в конце ноября, и цены продолжат свое падение.
Пара снизилась почти на 7% по сравнению с сентябрьскими максимумами вблизи 1,3400. Любые новые попытки создать бычий импульс потребуют преодоления последнего максимума, а техническое сопротивление сгруппировано возле 50-дневной EMA вблизи 1.2765.
#USDINR
Part1
Индийская рупия теряет устойчивость и достигает исторического минимума на ранней европейской сессии во вторник.
Слабый офшорный китайский юань, высокий спрос на доллар со стороны импортеров и рост цен на сырую нефть оказывают давление на индийскую рупию.
Интервенция со стороны Центрального банка Индии (CBI) может помочь ограничить потери местной валюты.
Высокий спрос на доллар США со стороны корпораций, вероятно, связанный с выплатами в конце месяца, и слабость китайского юаня могут привести к снижению курса национальной валюты. Небольшой рост цен на сырую нефть способствует снижению INR, поскольку Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире.
Однако регулярные интервенции CBI могут помочь ограничить потери индийского индекса. Центральный банк Индии проводит агрессивные интервенции для поддержки индийского индекса. Индийский центральный банк увеличил объемы форвардных продаж доллара США, чтобы ограничить влияние интервенций на спотовом рынке на наличность в банковской системе и валютные резервы. Рынки, вероятно, будут торговаться в спокойном режиме в преддверии праздничной торговой недели.
Part1
Индийская рупия теряет устойчивость и достигает исторического минимума на ранней европейской сессии во вторник.
Слабый офшорный китайский юань, высокий спрос на доллар со стороны импортеров и рост цен на сырую нефть оказывают давление на индийскую рупию.
Интервенция со стороны Центрального банка Индии (CBI) может помочь ограничить потери местной валюты.
Высокий спрос на доллар США со стороны корпораций, вероятно, связанный с выплатами в конце месяца, и слабость китайского юаня могут привести к снижению курса национальной валюты. Небольшой рост цен на сырую нефть способствует снижению INR, поскольку Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире.
Однако регулярные интервенции CBI могут помочь ограничить потери индийского индекса. Центральный банк Индии проводит агрессивные интервенции для поддержки индийского индекса. Индийский центральный банк увеличил объемы форвардных продаж доллара США, чтобы ограничить влияние интервенций на спотовом рынке на наличность в банковской системе и валютные резервы. Рынки, вероятно, будут торговаться в спокойном режиме в преддверии праздничной торговой недели.
#USDINR
Part2
Индийские индексы закрылись ростом в понедельник. Index Nifty50 вырос на 0,7% до 23 753,45 пункта, а index BSE Sensex поднялся на 0,64% до 78 540,17 пункта-оба бенчмарка прервали пятисессионную полосу неудач.
"Резервный банк Индии провел интервенцию на валютном рынке, чтобы предотвратить дальнейшее падение курса с уровня 85,12. Наблюдались продажи доллара государственными банками, вероятно, по поручению CBI.
Первым барьером для роста USD/INR является верхняя граница восходящего канала на уровне 85,25. Продолжительный рост выше этого уровня может привести к ралли до 85,50, на пути к психологическому уровню 86,00.
С точки зрения снижения, зона 85,00-84,95 выступает в качестве потенциальной области поддержки для USD/INR. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше средней линии вблизи 68,95, что говорит о том, что уровень поддержки, скорее всего, будет удержан, а не пробит. В противном случае, прорыв указанного уровня может привести к укреплению до уровня 84,21, 100-дневной EMA.
Part2
Индийские индексы закрылись ростом в понедельник. Index Nifty50 вырос на 0,7% до 23 753,45 пункта, а index BSE Sensex поднялся на 0,64% до 78 540,17 пункта-оба бенчмарка прервали пятисессионную полосу неудач.
"Резервный банк Индии провел интервенцию на валютном рынке, чтобы предотвратить дальнейшее падение курса с уровня 85,12. Наблюдались продажи доллара государственными банками, вероятно, по поручению CBI.
Первым барьером для роста USD/INR является верхняя граница восходящего канала на уровне 85,25. Продолжительный рост выше этого уровня может привести к ралли до 85,50, на пути к психологическому уровню 86,00.
С точки зрения снижения, зона 85,00-84,95 выступает в качестве потенциальной области поддержки для USD/INR. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше средней линии вблизи 68,95, что говорит о том, что уровень поддержки, скорее всего, будет удержан, а не пробит. В противном случае, прорыв указанного уровня может привести к укреплению до уровня 84,21, 100-дневной EMA.
#Overview
Индекс валют развивающихся стран против доллара
Part1
Центральные банки развивающихся рынков пытаются сопротивляться растущему доллару.
Валютный индекс MSCI Emerging Markets упал на 3,1 % с конца сентября и достиг самого большого квартального падения за последние два года, возглавляемого реалом, венгерским форинтом и чилийским песо. Эти изменения произошли после того, как Федеральная резервная система США спрогнозировала сокращение процентных ставок в следующем году и дала понять, что проблемы инфляции снова на слуху.
Центральные банки развивающихся рынков - от Бразилии до Южной Кореи - выстраивают линию обороны, поскольку растущий доллар толкает их валюты к многолетним минимумам.
ЦБ Филлипин внимательно следит за падением песо и активизировал интервенции на валютном рынке. Центральный банк Бразилии за последнюю неделю потратил 17 миллиардов долларов на поддержку реала, а Банк Индонезии поклялся "смело" защищать рупию, чтобы укрепить доверие рынка.
Индекс валют развивающихся стран против доллара
Part1
Центральные банки развивающихся рынков пытаются сопротивляться растущему доллару.
Валютный индекс MSCI Emerging Markets упал на 3,1 % с конца сентября и достиг самого большого квартального падения за последние два года, возглавляемого реалом, венгерским форинтом и чилийским песо. Эти изменения произошли после того, как Федеральная резервная система США спрогнозировала сокращение процентных ставок в следующем году и дала понять, что проблемы инфляции снова на слуху.
Центральные банки развивающихся рынков - от Бразилии до Южной Кореи - выстраивают линию обороны, поскольку растущий доллар толкает их валюты к многолетним минимумам.
ЦБ Филлипин внимательно следит за падением песо и активизировал интервенции на валютном рынке. Центральный банк Бразилии за последнюю неделю потратил 17 миллиардов долларов на поддержку реала, а Банк Индонезии поклялся "смело" защищать рупию, чтобы укрепить доверие рынка.
#Overview
Part2
В Европе центральный банк Венгрии присоединился к коллегам по зашите национальной валюты, повысив процентную ставку по своему валютному свопу, чтобы успокоить рынки.
Власти развивающихся стран занимают оборонительную позицию, наблюдая за тем, как укрепление доллара наносит ущерб мировым рынкам: южнокорейский вон упал до самого низкого уровня за последние 15 лет, а индийская рупия и бразильский реал обвалились до исторических минимумов. Быстрое падение валют рискует усугубить последствия импортируемой инфляции для развивающихся рынков, а также может увеличить стоимость обслуживания долга по иностранным обязательствам.
Трудно идти против сильного тренда доллара - интервенция в таких условиях может лишь замедлить темпы обесценивания валюты.
В пятницу Южная Корея заявила, что снизит лимит на форвардные валютные позиции банков на 50%, чтобы увеличить приток средств и устранить дисбаланс спроса и предложения на местном валютном рынке. Центральный банк Китая продолжил поддерживать юань с помощью ежедневной учетной ставки, установив ее значительно выше прогнозов рынка.
После того как курс иены упал до пятимесячного минимума, Япония усилила предупреждения против валютных спекуляций. Министр финансов Кацунобу Като предупредил, что власти примут соответствующие меры в случае чрезмерных движений на валютном рынке.
Но не все потери валют развивающихся рынков были вызваны укреплением доллара. Реал оказался под давлением из-за опасений по поводу дефицита бюджета Бразилии после того, как президент Луис Инасио Лула да Силва смягчил план бюджетной экономии, добавив ряд мер по снижению налогов для бедных. Венгерский форинт слабел в течение последнего месяца, поскольку геополитические риски, подпитывающие отток средств из рискованных активов, усилили внутренние экономические факторы.
Падение на развивающихся рынках вызвало прилив позиций на дальнейшее укрепление доллара, причем некоторые хедж-фонды делают ставку на то, что после введения в действие предложенной избранным президентом Дональдом Трампом тарифной политики потери валют развивающихся стран будут еще больше.
Однако борьба с укреплением доллара обходится недешево: монетарные власти вынуждены использовать валютные резервы для защиты своих валют.
"Бычий" подъем доллара поддерживается тем, что ФРС склоняется к менее "голубиной" позиции, но снижение ликвидности в декабре также может привести к ярко выраженным преувеличенным движениям.
Part2
В Европе центральный банк Венгрии присоединился к коллегам по зашите национальной валюты, повысив процентную ставку по своему валютному свопу, чтобы успокоить рынки.
Власти развивающихся стран занимают оборонительную позицию, наблюдая за тем, как укрепление доллара наносит ущерб мировым рынкам: южнокорейский вон упал до самого низкого уровня за последние 15 лет, а индийская рупия и бразильский реал обвалились до исторических минимумов. Быстрое падение валют рискует усугубить последствия импортируемой инфляции для развивающихся рынков, а также может увеличить стоимость обслуживания долга по иностранным обязательствам.
Трудно идти против сильного тренда доллара - интервенция в таких условиях может лишь замедлить темпы обесценивания валюты.
В пятницу Южная Корея заявила, что снизит лимит на форвардные валютные позиции банков на 50%, чтобы увеличить приток средств и устранить дисбаланс спроса и предложения на местном валютном рынке. Центральный банк Китая продолжил поддерживать юань с помощью ежедневной учетной ставки, установив ее значительно выше прогнозов рынка.
После того как курс иены упал до пятимесячного минимума, Япония усилила предупреждения против валютных спекуляций. Министр финансов Кацунобу Като предупредил, что власти примут соответствующие меры в случае чрезмерных движений на валютном рынке.
Но не все потери валют развивающихся рынков были вызваны укреплением доллара. Реал оказался под давлением из-за опасений по поводу дефицита бюджета Бразилии после того, как президент Луис Инасио Лула да Силва смягчил план бюджетной экономии, добавив ряд мер по снижению налогов для бедных. Венгерский форинт слабел в течение последнего месяца, поскольку геополитические риски, подпитывающие отток средств из рискованных активов, усилили внутренние экономические факторы.
Падение на развивающихся рынках вызвало прилив позиций на дальнейшее укрепление доллара, причем некоторые хедж-фонды делают ставку на то, что после введения в действие предложенной избранным президентом Дональдом Трампом тарифной политики потери валют развивающихся стран будут еще больше.
Однако борьба с укреплением доллара обходится недешево: монетарные власти вынуждены использовать валютные резервы для защиты своих валют.
"Бычий" подъем доллара поддерживается тем, что ФРС склоняется к менее "голубиной" позиции, но снижение ликвидности в декабре также может привести к ярко выраженным преувеличенным движениям.
#Event
С 09.01.2025 Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (далее — ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2024 году.
https://cbr.ru/press/event/?id=23276
С 09.01.2025 Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (далее — ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2024 году.
https://cbr.ru/press/event/?id=23276
cbr.ru
Комментарий Банка России об операциях со средствами Фонда национального благосостояния на внутреннем валютном рынке в первом полугодии…
#Overview
ЦБ Кореи заявил в четверг, что он выбрал шесть местных и пять иностранных банков с филиалами в стране в качестве маркет-мейкеров для прямых торгов между корейской воной и китайской валютой-юань в 2025 году.
Шесть местных маркет-мейкеров по торговле вонами и юанями в 2025 году - это KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Industrial Bank of Korea, Hana Bank и Korea Development Bank.
Пять иностранных банков - это China Construction Bank, Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China и HSBC Holdings, по данным Банка Кореи (BOK).
BOK ежегодно обновляет список банков-участников рынка прямой торговли вонами и юанями, чтобы обеспечить межбанковские и клиентские спот-транзакции без конвертации в доллары.
Отобранным банкам также будет поручено взять на себя ведущую роль в обеспечении ликвидности рынка.
Корея запустила прямой рынок вона-юаня в 2014 году, чтобы стимулировать торговые платежи в обеих валютах и снизить риски, связанные с обменными курсами.
ЦБ Кореи заявил в четверг, что он выбрал шесть местных и пять иностранных банков с филиалами в стране в качестве маркет-мейкеров для прямых торгов между корейской воной и китайской валютой-юань в 2025 году.
Шесть местных маркет-мейкеров по торговле вонами и юанями в 2025 году - это KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Industrial Bank of Korea, Hana Bank и Korea Development Bank.
Пять иностранных банков - это China Construction Bank, Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China и HSBC Holdings, по данным Банка Кореи (BOK).
BOK ежегодно обновляет список банков-участников рынка прямой торговли вонами и юанями, чтобы обеспечить межбанковские и клиентские спот-транзакции без конвертации в доллары.
Отобранным банкам также будет поручено взять на себя ведущую роль в обеспечении ликвидности рынка.
Корея запустила прямой рынок вона-юаня в 2014 году, чтобы стимулировать торговые платежи в обеих валютах и снизить риски, связанные с обменными курсами.
#DXY
Part1
Ключевые моменты:
Индекс доллара США (DXY) держится на уровне 108,16, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций до 4,6% во время тонких праздничных торгов.
Заказы на товары длительного пользования упали на 1,1% в ноябре, а индекс доверия потребителей снизился до 104,7 в декабре, отражая смешанные экономические данные.
Точка DXY на 107,93 выступает в качестве поддержки; прорыв выше 108,54 может подтолкнуть индекс к отметке 108,90.
В период рождественских праздников на финансовых рынках часто снижаются объемы торгов, что приводит к ограничению движения цен. Индекс доллара США (DXY) остается стабильным на уровне 108,16, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций до 4,6% и ожиданиями сокращения числа снижений ставок Федеральной резервной системы в 2025 году. Несмотря на слабую праздничную торговлю, доллар держится вблизи двухлетнего максимума, что отражает уверенность инвесторов в экономике США.
Part1
Ключевые моменты:
Индекс доллара США (DXY) держится на уровне 108,16, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций до 4,6% во время тонких праздничных торгов.
Заказы на товары длительного пользования упали на 1,1% в ноябре, а индекс доверия потребителей снизился до 104,7 в декабре, отражая смешанные экономические данные.
Точка DXY на 107,93 выступает в качестве поддержки; прорыв выше 108,54 может подтолкнуть индекс к отметке 108,90.
В период рождественских праздников на финансовых рынках часто снижаются объемы торгов, что приводит к ограничению движения цен. Индекс доллара США (DXY) остается стабильным на уровне 108,16, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций до 4,6% и ожиданиями сокращения числа снижений ставок Федеральной резервной системы в 2025 году. Несмотря на слабую праздничную торговлю, доллар держится вблизи двухлетнего максимума, что отражает уверенность инвесторов в экономике США.
#DXY
Part2
Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне $108,16, повышаясь на 0,03%, поскольку сохраняет бычий импульс в рамках восходящего канала. Отметка $107,93 выступает в качестве уровня поддержки, а непосредственное сопротивление наблюдается на уровне $108,54. Устойчивый прорыв выше этого уровня может подтолкнуть индекс к $108,90, что отражает продолжающееся укрепление доллара.
50-дневная EMA на уровне $107,98 укрепляет краткосрочную поддержку, а 200-дневная EMA на уровне $107,18 обеспечивает более широкую защиту. Если DXY не сможет удержаться выше $107,93, это может стать сигналом к резкой распродаже с первоначальной поддержкой на уровне $107,60 и дальнейшим снижением к $107,18. Следует внимательно следить за этими уровнями, поскольку они определяют ближайшую направленность движения.
Part2
Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне $108,16, повышаясь на 0,03%, поскольку сохраняет бычий импульс в рамках восходящего канала. Отметка $107,93 выступает в качестве уровня поддержки, а непосредственное сопротивление наблюдается на уровне $108,54. Устойчивый прорыв выше этого уровня может подтолкнуть индекс к $108,90, что отражает продолжающееся укрепление доллара.
50-дневная EMA на уровне $107,98 укрепляет краткосрочную поддержку, а 200-дневная EMA на уровне $107,18 обеспечивает более широкую защиту. Если DXY не сможет удержаться выше $107,93, это может стать сигналом к резкой распродаже с первоначальной поддержкой на уровне $107,60 и дальнейшим снижением к $107,18. Следует внимательно следить за этими уровнями, поскольку они определяют ближайшую направленность движения.