Дневной график XAUUSD
В пятницу золото закрылось снижением. Первые признаки к коррекции, но пока это ничего не значит. Восходящий тренд сильный, поэтому он может продолжиться на фоне усиления давления на доллар. По предыдущим флэтам выделил зону для коррекции. Ближайшая цель для отката 2543. Ниже стрелками я нарисовал фазы по циклам. Пока не готов сделать прогноз. Следим за уровнем $2645. Как пройдем, коррекция усилилась.
-------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор валютного рынка за 27 сентября
 
🇷🇺 Рубль завершил неделю снижением:
• USD/RUB: 92,80 руб. (+0,31%)
• EUR/RUB: 103,60 руб. (+0,34%)
• CNY/RUB: 13,28 руб. (+0,75%)
 
🛢️ Нефть Brent: $71,54 за баррель
• +0,63% за пятницу
• -3,96% за неделю
 
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2858,56 п. (+1,02%)
• РТС: 971,29 п. (+0,69%)
 
🔑 Ключевые факторы:
• Налоговый период поддержит немного рубль в понедельник
• Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти
• Ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла
 
💡 Прогноз: Возможно дальнейшее ослабление рубля после завершения налогового периода. Следим за уровнем 93 руб. за доллар.

Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #евро #IMOEX

📊 Обзор валютного рынка за 30 сентября
 
💱 Рубль:
• USD/RUB: 93,11 руб. (+0,33%)
• EUR/RUB: 103,78 руб. (+0,17%)
• CNY/RUB: 13,24 руб. (-0,30%)
 
Комментарий: Рубль показал смешанную динамику. После завершения налогового периода национальная валюта остается уязвимой. Есть риски подняться до 94,00 руб. за доллар, если день закроется около 93,40 руб.
 
🛢️ Нефть:
• Brent: $71,82 за баррель (-0,31% за день, -15,65% за квартал)
 
Комментарий: Цены на нефть продолжают снижаться. Ключевой уровень поддержки – $70,80. На трехмесячном графике долгосрочная цель для продавцов – $55,50. Для разворота тренда необходимо закрытие года выше $84,50. 
 
📈 Индексы:
• Мосбиржи: 2857,56 п. (-0,03%)
• РТС: 965,64 п. (-0,58%)
 
Комментарий: Индекс Мосбиржи не смог преодолеть уровень 2890 п. На часовом графике формируется модель "двойная вершина". Возврат к 2810 п. может усилить разворотный тренд.
 
💬 Цитата дня:

Вице-премьер РФ А. Новак: "Россия готова выдержать любое снижение цен на нефть. Зависимость экономики от углеводородов снизилась с более 50% до менее 30% доходов бюджета."

Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #обзор #Новак

#EURUSD
 
Курс евро/доллар в последние дни топтался в ограниченном диапазоне 100 пунктов, пытаясь определиться со своим дальнейшим направлением. На американской сессии евро оказался под давлением после выступления Пауэлла.
 
Глава ФРС Джером Пауэлл на днях занял более ястребиную позицию, намекнув, что Федрезерв, возможно, не будет так активно снижать ставки, как рассчитывал рынок. Это подогрело спрос на доллар США, который и без того укреплялся на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 
 
А вот инвесторы в евро рассчитывают, что ЕЦБ все-таки пойдет на дополнительное смягчение политики в ближайшее время. Если сентябрьская инфляция в Еврозоне действительно замедлится, это только усилит ожидания рынка на этот счет.
 
Сейчас бедному евро приходится балансировать между этими противоречивыми силами. Пара пыталась закрепиться выше отметки 1,1200, но, видимо, не судьба. Продавцы пробили нижнюю границу диапазона. Давление на покупателей нарастает. По индексу доллара уровень 100 п. устоял. По евро ближайшая цель 1,1075. Для возобновления восходящего движения евро придется сначала найти твердую почву под ногами, а потом формировать новый плацдарм для восстановления позиций.

Представляю трехмесячный график фьючерса на нефть BRN! По нему вообще никаких сигналов на покупку. Первая цель при увеличении давления $63 (фибо 62%). Если покупателям удастся красиво развернуть цену от фибо-уровня, то тогда сформируется трехволновка с целью $93. А ниже $63 новые цели $55,50 и  $45,00.

Американская сессия

Фондовый рынок США пережил резкий спад во вторник, несмотря на рекордные показатели, достигнутые накануне. Индексы S&P 500 и Dow Jones, обновившие исторические максимумы по итогам торгов в понедельник, сегодня продемонстрировали значительное снижение. Промышленный индекс Доу-Джонса потерял 0,82%, S&P 500 упал на 1,35%, а технологический Nasdaq Composite показал наибольшее падение в 2,12%.

Причиной столь резкого разворота рыночных настроений стали сообщения о потенциальном конфликте на Ближнем Востоке. Новости о возможной подготовке Ирана к запуску баллистической ракеты по Израилю вызвали серьезные опасения среди инвесторов. Эта геополитическая напряженность привела к росту индекса волатильности VIX, известного как "индикатор страха" Уолл-стрит, что отражает повышенную тревожность на рынке.

На фоне этих событий цены на нефть резко выросли, что позитивно отразилось на акциях энергетических компаний. Однако большинство секторов рынка оказалось под давлением, особенно технологический сектор. Акции таких гигантов, как Apple и Tesla, понесли существенные потери.
=====
Криптовалютный рынок также отреагировал на общую нестабильность. Биткоин, ведущий себя сегодня как рисковый актив, упал на 3,5%, до 61814 долларов. В противовес этому, золото, традиционно считающееся активом-убежищем в периоды неопределенности, подорожало почти на 1%, достигнув 2671 долларов за унцию.
=====
Инвесторы встревожены возможностью эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его потенциальным влиянием на глобальную экономику и финансовые рынки. Эти опасения привели к массовому переходу от рисковых активов к более безопасным инструментам, что и объясняет повышенную волатильность на различных сегментах рынка.

------------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Иран перешел от угроз к действиям, запустив баллистические ракеты в сторону Израиля. Это вызвало немедленную реакцию в Израиле, где по всей стране включили сирены воздушной тревоги, предупреждая население об опасности.

Иранские СМИ не скрывают факта атаки и даже распространяют видеозаписи запусков ракет, что говорит о решительности их намерений.

Цены на нефть подскочили более чем на 5%, что отражает опасения инвесторов относительно возможных перебоев в поставках энергоресурсов из региона.

Интересно, что криптовалютный рынок пока остается относительно стабильным после падения ранее, не показывая значительной реакции на происходящее.

Сейчас все внимание приковано к тому, как Израиль справится с отражением атаки и какие ответные меры предпримет. Международное сообщество находится в напряженном ожидании дальнейшего развития событий, которые могут иметь серьезные последствия для всего региона и мировой экономики в целом.

После ракетной атаки Ирана на Израиль, произошедшей во вторник (1 октября), напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки. Это событие вызвало бурную реакцию как у непосредственных участников конфликта, так и у мирового сообщества, включая финансовые рынки.

Израиль немедленно отреагировал на атаку, назвав действия Ирана "большой ошибкой". Премьер-министр Нетаньяху заявил о неизбежности ответных мер, а министр иностранных дел Израиля поручил послам уведомить лидеров других стран о готовящемся "суровом ответе". Израильские официальные лица подчеркивают, что Иран "пересек красную линию", и призывают "свободный мир" поддержать Израиль.

Тегеран, в свою очередь, утверждает, что атака была оправданной реакцией на предыдущие действия Израиля. Иранские власти предупреждают, что в случае ответного удара со стороны Израиля последует еще более мощная атака. Президент Ирана заявил, что страна не стремится к войне, но готова решительно противостоять любым угрозам.

США, традиционный союзник Израиля, оказались в сложном положении. Госдепартамент подтвердил, что дал Израилю карт-бланш на ответные действия, но при этом настаивает на их координации. Эта позиция вызывает критику, в том числе со стороны России, которая назвала эскалацию на Ближнем Востоке "полным провалом администрации Байдена".

Международное сообщество пытается найти пути деэскалации конфликта. Совбез ООН созывает экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Финансовые рынки отреагировали на события с повышенной волатильностью.  Доллар, цены на нефть и золото резко выросли. Крипта и индексы свалились. 

Ситуация остается крайне напряженной. Израиль готовится к ответным действиям, в то время как Иран демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации. Мировое сообщество с тревогой наблюдает за развитием событий, опасаясь, что конфликт может перерасти в полномасштабную региональную войну с глобальными последствиями.

2 октября 2024 года с Земли можно будет наблюдать солнечное затмение — второе за год.  

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор валютного рынка за 1 октября
 
• Доллар взлетел до 93,98 руб. (+0,93%)
• Нефть Brent достигла $75,45 за баррель
• Индекс Мосбиржи упал на 1,52%, до 2814,19 п.
 
Причина: ракетная атака Ирана на Израиль всколыхнула мировые рынки. Рубль держится относительно стабильно благодаря взлету цен на нефть, но геополитическая напряженность давит на российскую валюту.
 
💬 Комментарий:

Мы наблюдаем классическую реакцию рынка на геополитические риски. Инвесторы уходят в защитные активы, такие как доллар и золото. Рубль пока демонстрирует устойчивость благодаря нефти, но если конфликт на Ближнем Востоке затянется, давление на российскую валюту может усилиться. Следующая целевая отметка для доллара – 94,40 руб.

Читать обзор

#доллар #рубль #евро #Иран #Израиль

#золото #XAUUSD #Gold

В настоящий момент наблюдаю интересную ситуацию на рынке золота. Несмотря на вчерашний значительный рост более чем на 1,16%, вызванный обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, сегодня золото испытывает давление со стороны продавцов. 
 
На ситуацию существенно влияет укрепление американского доллара, которое мы видим последние два дня. Это укрепление связано с признаками устойчивости рынка труда США и снижением ожиданий агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы. 
 
Однако падение цены на золото сдерживается рисками полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Особенно эти опасения усилились после того, как Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю. В такой ситуации золото традиционно рассматривается как надежное убежище для инвесторов, что оказывает поддержку его цене.
 
Текущее снижение цены на золото может рассматриваться как возможность для покупки, так как фундаментальные факторы поддержки сохраняются. В ближайшей перспективе инвесторы будут внимательно следить за отчетом ADP по занятости в частном секторе США, который может оказать краткосрочное влияние на динамику цен.
 
Важно отметить, что настроения участников рынка во многом зависят от дальнейших действий ФРС и развития ситуации на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля пообещал ответить на ракетную атаку Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта и повышению спроса на защитные активы, включая золото.

----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Ирано-израильский конфликт: Ключевые моменты для инвесторов

1. Непредсказуемый ответ Израиля

- Вероятная цель - иранская нефтяная инфраструктура (порты, хранилища, НПЗ)
- Такой удар может существенно ограничить экспортные возможности Ирана
- Время и форма ответа могут быть неожиданными, учитывая предыдущий опыт действий Израиля

2. Критические риски эскалации

- Возможное вовлечение США вопреки их желанию
- Потенциальная блокада Ормузского пролива Ираном
- Риск перерастания в региональный конфликт

3. Экономические последствия:

- Нефть Brent может достичь $85+ при повреждении иранской инфраструктуры
- Глобальные логистические сбои при блокаде Ормузского пролива
- Новый виток мировой инфляции
- Рост акций оборонного сектора США

4. Монетарные риски

- Возможный пересмотр планов ФРС по снижению ставок
- Усиление инфляционного давления
- Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики

Ситуация остается напряженной. На 18:27 мск индекс доллара растет, нефть марки Brent корректируется, индекс S&P500 восстанавливается. 

----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор валютного рынка за 2 октября

🔸 Рубль продолжает слабеть несмотря на дорожающую нефть. За день доллар вырос до 94,82 руб. (+0,89%), евро до 104,65 руб. (+0,72%), а юань до 13,49 руб. (+1,58%). 
 
💡 Что происходит:

- Завершение налогового периода ослабило поддержку рубля
- Праздники в Китае снизили торговую активность на 40%
- ЦБ намекает на повышение ставки, но рынок это игнорирует
- Нефть Brent держится около $74 на фоне геополитических рисков
 
🎯 Интересный момент: несмотря на рост запасов нефти в США (+3,89 млн баррелей), цены на нефть остаются высокими. Геополитика явно перевешивает фундаментальные факторы.
 
📉 Тем временем индекс Мосбиржи рухнул на 2,88% до 2766,79 пунктов. Главные причины:
- Неопределённость вокруг Газпрома (высокие капзатраты)
- Риски введения налога на сверхприбыль для банков
- Инвесторы предпочитают вклады под высокие проценты
 
👀 Что дальше: технически для доллара открыта дорога к 98 рублям, но низкие объёмы торгов намекают на возможность ложного пробоя 94,40 руб. 
 
💭 Мой комментарий: Рынок сейчас находится в необычном состоянии - старые взаимосвязи работают слабо. Рубль изолирован от внешнего мира, и ЦБР его может вернуть на любой уровень. Слишком сильное ослабление рубля невыгодно ЦБ - борьба с инфляцией через ставку станет менее эффективной.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #евро

Итоги торгов за 3 октября 2024 года

Важные события дня:

* Взрыв в Бейруте: зафиксированы три крупных последовательных взрыва
* Уильям Дадли, бывший президент ФРБ Нью-Йорка, заявил о вероятности снижения ставки всего на 25 базисных пунктов
* Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США вырос до 54.9 в сентябре против 51.5 в августе
* Еженедельные заявки на пособие по безработице в США выросли до 225 тыс против ожидаемых 220 тыс

Анализ рынка

DXY: Индекс доллара демонстрирует четвертый день последовательного роста, тестируя сентябрьский максимум на уровне 101.90. Укрепление связано с сильными данными по сектору услуг США и комментариями Уильяма Дадли о более умеренном снижении ставок.

EURUSD: Пара торгуется около отметки 1.1035, испытывая давление на фоне усиления доллара США и ожиданий дальнейшего снижения ставок ЕЦБ. Макроэкономическая ситуация в Европе остается сложной, что создает дополнительное давление на евро.

XAUUSD: Золото консолидируется в районе $2,640 за унцию, немного отступив от исторического максимума $2,685. Поддержку оказывают геополитические риски на Ближнем Востоке, однако ожидания менее агрессивного снижения ставок ФРС ограничивают рост.

Нефть: Котировки WTI торгуются на уровне $71.71, Brent - $75.63. Рост более чем на 1% связан с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном. Рынок проигнорировал неожиданное увеличение запасов нефти в США на 3.889 млн баррелей.

Участники рынка ожидают:

- Публикацию данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) - прогноз 140 тыс новых рабочих мест
- Дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке
- Решения по монетарной политике ФРС и ЕЦБ

Вывод

Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и ожиданий относительно траектории процентных ставок. Доллар США укрепляется на фоне сильных экономических данных, в то время как евро испытывает давление из-за слабых перспектив европейской экономики. Золото и нефть реагируют на геополитические риски, но с разной интенсивностью. 

Сегодня NFP делать прогнозы бессмысленно. Посмотрю потом графики. Если что-то будет интересное, что сделаю прогнозы. 

----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

NFP - это ежемесячный отчет о ситуации на рынке труда в США, который публикует Бюро трудовой статистики. Этот отчет считается одним из самых важных экономических показателей, так как он показывает здоровье экономики США в целом. 
 
Что ожидается в ближайшем отчете (октябрь 2024)?

- Прогнозируется создание около 147 000 новых рабочих мест в сентябре (чуть больше показателя за август - 142 000)

- Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 4,2%

- Рост заработных плат ожидается на уровне 3,8% год к году
 
Почему это важно?

1. Эти данные влияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам

2. От решения ФРС зависит курс доллара США

3. Сильные данные по занятости могут означать, что ФРС не будет спешить быстро снижать ставки

4. Слабые данные могут подтолкнуть ФРС к более быстрому снижению ставок
 
Интересно, что глава ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что они "не торопятся снижать ставки". Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 0.5% в ноябре примерно в 31,2% - это меньше, чем 53,3% в начале недели.
 
2 октября предварительный индикатор (отчет ADP по частному сектору) показал увеличение занятости на 143 000 рабочих мест в сентябре, что лучше ожиданий. Между показателями ADP и NFP отсутсвует корреляция, поэтому последний остается непредсказуемым и вызывает на рынках повышенную волатильность. 

Отчет выйдет в 15:30 мск.

Сентябрьский отчет NFP:

Ключевые показатели:

- Количество новых рабочих мест (NFP): 254 000 (значительно выше ожиданий в 147 000)
- Предыдущее значение за август пересмотрено вверх до 159 000 с 142 000
- Уровень безработицы снизился до 4.1% с 4.2%
- Участие в рабочей силе осталось без изменений на уровне 62.7%
- Рост заработных плат в годовом исчислении увеличился до 4% с 3.9%

Важные моменты:

1. Данные оказались существенно лучше ожиданий, что показывает устойчивость рынка труда США.
2. Пересмотр предыдущих месяцев также был позитивным:
   - Июль пересмотрен вверх на 55 000 (до 144 000)
   - Август пересмотрен вверх на 17 000 (до 159 000)
   
Реакция рынка:

- Доллар США укрепился после публикации данных
- Золото снизилось до уровня $2 650
- BTC/USDt снизился до $60827
- Вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в ноябре уменьшилась
- По данным CME FedWatch Tool:
  - 67.4% вероятность снижения на 25 б.п.
  - 32.6% вероятность снижения на 50 б.п.

Отчет снижает опасения по поводу возможной рецессии в США. Эксперты ожидают, что:
- Экономика США избежит рецессии
- Частное потребление продолжит поддерживать рост ВВП
- ФРС, вероятно, выберет более "мягкий" вариант снижения ставки в 25 б.п.

Что дальше?

1. До следующего заседания ФРС будет опубликован еще один отчет по занятости
2. Также важными будут данные по потребительским ценам и квартальным затратам на рабочую силу
3. Рынок будет внимательно следить за признаками ослабления рынка труда, которые могут повлиять на решения ФРС

#EURUSD: После выхода отчета NFP евро от балансовой линии (MA55) просел до 1,0959. Учитывая, что сегодня пятница и активность продавцов угасает, вряд ли дойдем до D3 (-1% от балансовой линии). Тем не менее запас хода вниз есть еще. Обычно понедельник стоит ожидать против пятницы. Азия сначала отработает пейролс, а с Европы коррекция.

Сколько будет стоить нефть в случае атаки на Иран?

В свете растущей напряженности на Ближнем Востоке инвесторов и трейдеров всё больше беспокоит вопрос: как может измениться цена на нефть в случае военного конфликта с Ираном?

Мои рассуждения

Текущая цена Brent находится на уровне $78,53, но в случае эскалации конфликта мы можем увидеть совершенно разные сценарии развития событий. Рассмотрим основные факторы и возможные варианты:

Сценарий 1: Локальный конфликт ($90-100)

- Ограниченный удар по иранским объектам
- Кратковременное нарушение поставок
- Саудовская Аравия компенсирует выпадающие объёмы
- Рынок относительно быстро стабилизируется

Сценарий 2: Средняя эскалация ($100-150)

- Существенное повреждение экспортной инфраструктуры
- Частичная блокировка Ормузского пролива
- Иран сокращает добычу до 1-2 млн б/д
- Требуется время на перестройку логистических цепочек

Сценарий 3: Полномасштабный конфликт ($150-200+)

- Полное прекращение иранского экспорта
- Блокировка Ормузского пролива
- Атаки на нефтяную инфраструктуру других стран региона
- Глобальный энергетический кризис

Почему так сложно предсказать цену?

1. Неопределённость масштаба конфликта
   - Никто не знает, какие именно объекты могут быть атакованы
   - Неясна потенциальная реакция Ирана
   - Сложно предугадать длительность конфликта

2. Множество участников
   - Позиция стран ОПЕК+
   - Реакция США и их стратегических запасов
   - Действия спекулятивного капитала

3. Технические факторы
   - Реальная добыча Ирана сейчас около 3,34 млн б/д, а не 4 млн
   - Саудовская Аравия имеет свободные мощности
   - Возможности по перенаправлению потоков нефти

Что говорит рынок?

Показательна динамика опционов: цена декабрьского опциона call со страйком $100 выросла в 43 раза за три недели. Это говорит о том, что рынок всерьёз рассматривает сценарий резкого роста цен, хотя и не считает его неизбежным.

Вывод: В текущих условиях крайне рискованно делать ставку на снижение цен на нефть. Даже если текущие котировки кажутся завышенными, геополитические риски создают существенный потенциал роста. При этом нижняя граница возможных цен достаточно предсказуема (около $70), а верхняя может уходить далеко за $100 в зависимости от развития событий. Промежуточное сопротивление $82,70. Примерно так, если не углубляться в детали. Всего не учтешь. По ТА до 122 все свободно. График в выходные скину.

----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Котировки по итогам закрытия 4 октября 2024

Валютные пары:

Индекс USD: 🔺102,52 (+0,52%)
EUR/USD: 🔻1,0976 (-0,91%)
USD/JPY: 🔺148,71 (+1,22%)
AUD/USD: 🔻0,6794 (0,00%)
NZD/USD: 🔻0,6158 (-1,61%)

Драгоценные металлы:

XAG/USD: 🔺32,2015 (+0,54%)
XAU/USD: 🔻2.653,52 (-0,10%)

Нефть:

WTI: 🔺74,45 (+1,00%)
Brent: 🔺78,14 (+0,67%)
Urals: 🔺71,56 (+3,94%)

Позвольте представить ожидаемые события на неделе  с 7 - 13 октября 2024 (Время московское)

Понедельник, 7 октября

- Выходной в Китае - Национальный день
- 09:00 EUR: Объём производственных заказов в Германии (м/м) (авг), прогноз -1,9%
- Важные выступления:
  * 10:25 EUR: Б. Бальц (Бундесбанк)
  * 17:30 EUR: Президент Бундесбанка Нагель
  * 20:00 USD: Член FOMC Боумен
  * 20:50 USD: Член FOMC Кашкари

Вторник, 8 октября

- 02:01 GBP: Объём розничных продаж BRC (г/г), прогноз 0,8%
- 15:30 USD: Торговый баланс (авг), прогноз -70,60B
- 23:30 USD: Запасы сырой нефти API

Среда, 9 октября

- 04:00 NZD: Решение по процентной ставке, прогноз 4,75% (текущая 5,25%)
- 21:00 USD: Публикация протоколов FOMC

Четверг, 10 октября

- 15:30 USD: Ключевые данные по инфляции:
  * ИПЦ (г/г) (сент), прогноз 2,3%
  * Базовый ИПЦ (м/м) (сент), прогноз 0,2%
- 14:30 EUR: Протокол заседания ЕЦБ

Пятница, 11 октября

- 09:00 GBP: Блок важной статистики по Великобритании:
  * ВВП (м/м) (авг)
  * Промышленное производство
  * Торговый баланс
- 15:30 USD: Индекс цен производителей (PPI)
- 17:00 USD: Индекс настроения потребителей Мичиганского университета, прогноз 70,2
- 19:00 RUB: Индекс потребительских цен

Мой комментарий:

1. Ключевое событие недели - публикация данных по инфляции в США в четверг. Ожидаемое снижение до 2,3% может повлиять на решения ФРС по ставкам.

2. Важно следить за выступлениями представителей ФРС и протоколами FOMC для понимания дальнейшей монетарной политики.

3. Решение по ставке РБНЗ может задать тон для других центральных банков - ожидается снижение на 50 б.п.

4. Статистика по Великобритании в пятницу даст комплексную картину состояния экономики.

5. Данные по инфляции в России (пятница) покажут эффективность мер ЦБ РФ по сдерживанию роста цен.

Рекомендуется обратить особое внимание на показатели инфляции в США и выступления представителей ФРС, так как они могут существенно повлиять на динамику мировых рынков.

Рынок в азиатскую сессию

После публикации сильных данных по рынку труда США в пятницу, начало новой недели демонстрирует интересную динамику на основных торговых инструментах.

EUR/USD: медвежье настроение сохраняется

Пара EUR/USD начала неделю на приглушенной ноте, консолидируясь около отметки 1.0975 после значительного снижения на прошлой неделе. Сильные данные по занятости в США (254 тыс. новых рабочих мест против ожидаемых 140 тыс.) продолжают оказывать поддержку доллару США. Дополнительное давление на евро оказывают ожидания снижения ставки ЕЦБ в октябре на фоне замедления экономического роста в еврозоне. 

AUD/USD: попытка восстановления

Австралийский доллар предпринимает попытки восстановления около уровня 0.6805, прервав двухдневное снижение. Несмотря на укрепление доллара США после сильных данных по занятости, поддержку австралийскому доллару оказывает жесткая позиция Резервного банка Австралии (RBA). Тем не менее, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке ограничивает потенциал роста рискованных активов. Следим за протокола ЦБ во вторник.

Золото: в поисках баланса

Золото торгуется с понижением четвертый день подряд около $2650. Сильный доллар США продолжает оказывать давление на драгоценный металл. Однако растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает цены на золото как актив-убежище. Поэтому и боковичок образовался. 

Общий комментарий

Стоит отметить, что после значимых данных по занятости в США рынок часто использует понедельник для переоценки позиций. Участники рынка берут паузу для более глубокого анализа опубликованных данных, что может привести к коррекционным движениям. Текущая ситуация осложняется геополитическими факторами, которые могут внести дополнительную волатильность в торговлю.