Обзор валютного рынка за 9 сентября
 
💱 Рубль демонстрирует неустойчивость:
- USD/RUB: 90,46 (+0,79%)
- EUR/RUB: 99,42 (+0,31%)
- CNY/RUB: 12,64 (+0,15%)
 
🛢️ Нефть Brent: $71,75 за баррель
Цены слегка восстановились после падения на прошлой неделе. Поддержку оказывают риски урагана в Мексиканском заливе и слухи о пополнении Китаем стратегических резервов.
 
🇺🇸 Индекс доллара США растет перед публикацией данных по инфляции 11 сентября.
 
🇷🇺 Ключевое событие недели: заседание ЦБ РФ 13 сентября
Многие ожидают сохранения ставки на уровне 18%, но возможно повышение на 100-200 б.п.
 
📈 Индексы:
- Мосбиржи: 3703,17 п. (+3,04%)
- РТС: 1942,14 п. (+2,40%)
 
На фондовом рынке появились первые признаки коррекции
 
Читать обзор
 
#Доллар #Рубль #Евро #Обзор

--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL

Обзор валютного рынка за 10 сентября
 
По итогам дня рублевые пары закрылись в небольшом плюсе: 
 
📈 Доллар/рубль: +0,24% (90,68 руб.)
📈 Евро/рубль: +0,15% (99,57 руб.)
📈 Юань/рубль: +0,23% (12,68 руб.)
 
Центральный банк РФ на 11 сентября установил курсы: доллар — 91,1127 руб., евро — 100,4995 руб.
 
Факторы, влияющие на курс рубля:
 
1. Снижение стоимости нефти во второй половине лета.
2. Увеличение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.
3. Ожидание решения ЦБ РФ по ключевой ставке (18%).
4. Данные по потребительской инфляции в США за август.
5. Замедление экономической активности в США и Китае.
6. Снижение прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть в 2024 году.
7. Ураганная активность в Мексиканском заливе.
 
Нефтяной рынок
 
Нефть упала более чем на 3% на фоне опасений о глобальном спросе, особенно со стороны Китая. Прогнозы по производству ОПЕК+ на 2024 год снижаются.
 
🔹 В среду баррель Brent стоит $69,49. Ключевая поддержка на уровне $66,50. Ожидания роста цен отсутствуют, что негативно скажется на рубле.
 
Прогнозы и ожидания 
 
Сегодня министерство труда США опубликует данные о потребительских ценах. Ожидаемое замедление инфляции может повлиять на решение Федрезерва о снижении ставки.
 
💡 Пара доллар/рубль остается выше 90,50 руб., но падение цен на нефть может давить на рубль. Технический анализ указывает на дальнейшее умеренное ослабление.
 
Индекс Мосбиржи снизился на 1,18% - следим за уровнем 2660 п. Высокая вероятность возврата к уровню 2605 п.
 
Читать обзор

--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL

Обзор валютного рынка за 11 сентября
 
🇷🇺 Рубль частично отыграл позиции у доллара и евро: 
   USD/RUB: 90,37 (-0,34%)
   EUR/RUB: 99,37 (-0,20%)
   CNY/RUB: 12,69 (+0,07%)
 
🔥 Ключевые факторы:
• Положительное сальдо торгового баланса РФ растет
• Инфляция в США снизилась до 2,5% (минимум с февраля 2021)
• Ураган "Франсин" влияет на нефтедобычу в Мексиканском заливе
 
🛢️ Нефть Brent: $71,00 (+1,48%)
 
Технический анализ: появились позитивные сигналы для продолжения роста. Рост выше 72.50 откроет дорогу к 75,00.
 
📈 Индексы: 
   Мосбиржи: 2668,03 п. (-0,13%)
   РТС: 920,93 п. (-0,29%)
 
⚠️ Внимание на 13 сентября: решение ЦБ РФ по ключевой ставке
 
💡 Прогноз: Сохраняется вероятность укрепления USD до 91,50 руб. при закрытии выше 90,70 руб. 

Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #евро #обзор

Обзор валютного рынка за 12 сентября
 
🇷🇺 Рубль под давлением: доллар - 90,71 ₽, евро - 99,82 ₽, юань - 12,73 ₽.
 
🛢️ Нефть Brent выросла на 2,15% до $72,21 за баррель. Причины:
- Ураган в США остановил 42% добычи в Мексиканском заливе
- Прогнозы снижения добычи на 50-60 тыс. баррелей в сутки в сентябре
 
📉 Но есть и негативные факторы:
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы спроса на нефть
- Импорт нефти в Китае снизился на 3,1%
- Российский экспорт нефти в августе упал до минимума с 2021 года
 
💼 Фондовый рынок:
- Индекс Мосбиржи: -1,99% (2615,00 п.)
- Индекс РТС: -1,82% (904,16 п.)
 
🏦 Внимание на ЦБ РФ:
- Заседание 13 сентября - 13:30 мск, пресс-конференция - 15:00 мск
- Инфляция выше прогнозов (0,2% за неделю)
- Возможно повышение ставки до 19%
 
💡 Что дальше? Следим за решением ЦБ и реакцией рынка!
• по доллару больше склоняюсь к ослаблению.
• по индексу IMOEX жду пробоя 2600 с целью 2540 п. 

Читать обзор
 
#рубль #доллар #нефть #ЦБР

Обзор рынка на 13 сентября 2024
 
🇷🇺 Рубль завершил пятницу небольшим снижением:
• USD/RUB: 90,89 руб. (+0,19%)
• EUR/RUB: 100,07 руб. (+0,25%)
• CNY/RUB: 12,76 руб. (+0,23%)
 
🏦 ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. Возможно дальнейшее повышение.
 
🛢️ Нефть Brent: $71,52 за баррель
• Недельный рост: +0,87%
• Давление: восстановление добычи после урагана "Франсин", опасения по спросу в Китае
 
📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2678,99 п. (+2,45%)
• Индекс РТС: 928,07 п. (+2,64%)
 
💡 Ожидания:
• USD может вырасти до 91,50 руб.
• Нефть: ключевая поддержка $71,15. Для продолжения роста она должна устоять.
• Индекс Мосбиржи: возможна новое падение, критический уровень - 2600 п. Факторов для роста нет.
 
Читать обзор
 
#доллар #Рубль #евро #ЦБ

📊 Обзор валютного рынка за 16 сентября
 
💱 Рубль продолжает ослабевать:
• Доллар: 91,30₽ (+0,45%)
• Евро: 101,25₽ (+1,17%)
• Юань: 12,92₽ (+0,67%)
 
Причины:
- Сокращение валютных поступлений от экспортеров
- Рост спроса на валюту со стороны импортеров
 
🛢️ Нефть Brent: $72,95 (+1,19%)
Факторы роста:
• Ураган Франсин остановил 12% добычи нефти в Мексиканском заливе
• Ожидания снижения ставки ФРС США на 50 б.п.
• Ослабление доллара на рынке Форекс
 
📈 Российский рынок акций:
• Индекс Мосбиржи: 2744,20 п. (+2,43%)
• Индекс РТС: 948,50 п. (+2,20%)
 
Драйверы роста: 
- Ослабление рубля улучшает позиции экспортеров
- Рост цен на нефть поддерживает нефтяные компании
- Инвесторы ищут защиту от инфляции в акциях
 
🔮 Прогноз на вторник:
• Рубль: следим за уровнем 91,50₽ за доллар. Если закрепимся выше, значит направлем фокус внимания на 93,40 руб.
• Нефть: потенциал роста Brent до $74,50
• Индекс Мосбиржи: ключевой уровень - 2800 п. для подтверждения слома нисходящего тренда.
 
❗️ Факторы риска:
- Слабые экономические данные из Китая могут ограничить рост цен на нефть
- Сохранение доминирования продавцов на рынке акций
 
💡 Совет: покупателям акций важно удержать уровень 2660 п. по индексу Мосбиржи, чтобы избежать "медвежьей ловушки".

Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть #обзор

--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL

Сразу не успел сделать анализ пресс-релиза и выступления Э. Набиуллиной.

===========

Анализ пресс-релиза ЦБ России от 13 сентября 2024 года:
 
• Центральный банк России 13 сентября 2024 года принял решение о значительном повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 19,00% годовых. Это решение отражает серьезную обеспокоенность регулятора высоким инфляционным давлением и ростом инфляционных ожиданий. Годовая инфляция, достигшая 9,0% на 9 сентября, превысила ранее прогнозируемый диапазон 6,5–7,0%.
 
• ЦБ стремится сдержать рост внутреннего спроса, который значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Регулятор также обеспокоен жестким рынком труда, дефицитом трудовых ресурсов и ростом заработных плат, опережающим рост производительности труда.
 
• Решение ЦБ, вероятно, приведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитных условий, что может замедлить рост кредитования и экономической активности в ближайшие месяцы. Это может благоприятно сказаться на вкладчиках и экспортерах, но негативно повлиять на заемщиков и компании, зависящие от внутреннего спроса.
 
• ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании 25 октября 2024 года, что свидетельствует о решимости регулятора в борьбе с инфляцией. Однако успех этой политики будет зависеть от многих факторов, включая внешнеэкономические условия и реакцию экономических агентов на принятые меры.
 
• В целом, ЦБ России стремится достичь баланса между контролем инфляции и поддержанием экономического роста, но в текущей ситуации приоритет отдается борьбе с инфляцией, даже если это может привести к краткосрочному замедлению экономического роста.

Проанализировав выступление Эльвиры Набиуллиной во время  пресс-конференции, могу выделить следующие ключевые моменты:
 
1. Причины повышения ставки до 19%:
- Устойчиво высокое инфляционное давление
- Инфляция выше целевого уровня, необходимого для возвращения к цели в 4% в следующем году
- Рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса
- Несбалансированный экономический рост (спрос превышает возможности предложения)
 
2. Рассматриваемые варианты:
Набиуллина не упоминает конкретные альтернативные варианты, но отмечает, что ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании.
 
3. Основные моменты:
- Высокие и растущие инфляционные ожидания
- Дисбаланс между спросом и предложением в экономике
- Ограничения на рынке труда (рекордно низкая безработица, нехватка персонала)
- Проблемы с логистикой и трансграничными расчетами из-за санкций
- Риск закрепления инфляции на высоком уровне
 
4. Интересные моменты для инвесторов и трейдеров:
 
a) Ожидания дальнейшего ужесточения политики:
"Мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки."
 
b) Изменения на рынке облигаций:
"Ставки ОФЗ на короткие сроки выросли больше, чем на средние, а на длинные — и вовсе снизились. Это говорит о том, что долгосрочные инфляционные ожидания участников рынка уменьшились."
 
c) Неравномерное влияние на кредитный рынок:
Замедление в розничном сегменте, но продолжение роста корпоративного кредитования.
 
d) Внешние факторы:
Снижение цен на нефть и другие экспортные товары, что может оказать давление на рубль.
 
e) Бюджетная политика:
ЦБ будет учитывать конфигурацию трехлетнего бюджета при обновлении прогноза в октябре.
 
5. Скрытые "ключики":
 
- Фокус на рынке труда: Высокая занятость и нехватка персонала могут привести к дальнейшему росту зарплат и инфляционному давлению.
 
- Внимание к структуре экономического роста: ЦБ обеспокоен тем, что рост может быть несбалансированным, что может потребовать более жестких мер.
 
- Ожидания по срокам достижения цели по инфляции: Профессиональные аналитики сдвинули ожидания достижения цели на 2026 год, что может указывать на более длительный период высоких ставок.
 
- Акцент на долгосрочных последствиях высокой инфляции: ЦБ подчеркивает важность низкой инфляции для доступности долгосрочных кредитов и стабильности рубля, что может указывать на готовность к решительным действиям.
 
- Внимание к бюджетной политике: Изменения в бюджете могут повлиять на будущие решения ЦБ по ставке.
 
Эта информация должна помочь инвесторам и трейдерам лучше понять долгосрочную стратегию ЦБ и потенциальные факторы, влияющие на будущие решения по ключевой ставке.

Обзор валютного рынка за 17 сентября
 
✅ Вчера рубль укрепился по отношению к евро и юаню, торгуясь на уровне 91,30 ₽ за доллар. Россия продолжает адаптироваться к изменениям на мировых рынках! 🇷🇺💪
 
📊 Курсы на 18 сентября:
- Доллар: 91,4292 ₽
- Евро: 101,5057 ₽
 
🔋 Очень важно отметить, что рост цен на нефть вдохновляет инвесторов, а индекс Мосбиржи совершил отскок на +10,00% за 14 календарных дней! 📈✨
 
👀 Внимание обращено на результаты заседания ФРС США. Возможно, снижение ставок поддержит рубль!  Резких колебаний курса не ожидается из-за изолированности внутреннего рынка и ограниченного влияния внешних факторов.
 
Читать обзор
 
 #рубль #доллар #евро #обзор

--------------------------------------
@cryptonotes | @notesfortraders |
@Satoshi_LOL