👨‍💼🔊 Насчёт умственных способностей Трампа не знаю. Честно говоря, он нас с вами переживёт, да ещё и будет при этом махинациями заниматься — это точно.

Второй раз за неделю состоялся разговор между премьер-министром Израиля и президентом России — думаю, это не случайно. Что-то мне подсказывает, что обсуждали не ситуацию на Ближнем Востоке и не Иран. Кажется, после этого состоятся серьёзные разговоры между Биби и Трампом. Ощущение, Биби здесь выступает посредником.

На этом фоне неслучайно растет Мосбиржа. Думаю, когда Уиткофф приедет в Москву, будет о чем поговорить. Мы сегодня немного увеличивали аллокацию на Мосбиржу, а шорт по Америке... Я по‑прежнему уверен, что эти все выхлопы долго не дадут расти Америке.
#Коган 🔥HOTLINE

🇮🇳🇺🇸Трамп пообещал повысить пошлины для Индии из-за покупок российской нефти

Сейчас тарифы для Индии составляют 25%.

Мнение bitkogan:
Давление на покупателей может привести к расширению дисконтов на российскую нефть.
🔥HOTLINE

👨‍💼🔊 Друзья, что я думаю по газу, что я думаю по S&P, шортам в частности и так далее. Я весь день комментирую это дело в приложении. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, все те, кто подписан у нас на приложение, там есть такая возможность через Telegram-бот видеть все наши онлайн-включения. И мои, и ребят.

По газу пока я не планирую увеличивать позицию, но резать ее пока не хочу. Пускай рынок отыграет спокойно все эти движения. Позиция у нас маленькая, поэтому увеличивать я ее пока не планирую.

S&P — полагаю, сегодня идет техническая коррекция. Кроме того, я по-прежнему считаю, что мы достаточно скоро можем увидеть гораздо более низкие уровни. А вот это вот движение туда-сюда, вы уже, наверное, помните, она к добру не приводит.
#Коган🔥HOTLINE

💸 Курс рубля во всех (почти) вариантах — только для вас.

#валюта🔥HOTLINE

Ралли в индексе на новостях о приезде Уиткоффа в Москву на низких объемах. Агрессивных и крупных покупок нет, сильно не радуемся. Впереди сезон полугодовых отчетов. В основном, слабых.

В лидерах роста — пустышка Лензолото и различные компании низкого качества из дремучих эшелонов. Все как обычно на Мосбирже.
#рфр 🔥HOTLINE

Отчетности

🌐AMD, Amgen, BP, Caterpillar, Dupont, Lucid, Mariott, Pfizer, SuperMicro
🇷🇺 Ростелеком

Макро (Московское время)

08:00, 09:00, 11:00, 16:30 Индия, РФ, Еврозона, США — индексы производства услуг
12:00 Объемы продаж валюты РФ
15:30 Торговый баланс США 

#сегодня

❗️Экономисты оценили устойчивость тренда на замедление инфляции

▪️Продажи новых легковых автомобилей в июле в России снизились на 11,4%
▪️Эксперты: Российский рынок акций близок к новой волне роста
▪️Пополнение эскроу-счетов замедлилось в два раза

#за_ночь

🇷🇺Деловая активность в российской сфере услуг снизилась

В июле индекс сферы услуг PMI (выборочные опросы предприятий) снизился до уровня 48,6 (июнь: 49,2). Значение ниже 50 означает сокращение активности.

Мнение bitkogan:
Опережающие индикаторы указывают на сокращение экономики России.
#макро 🔥HOTLINE

🇷🇺В 1 полугодии в России закрылось в 1,5 раза больше фирм, чем открылось

Мнение bitkogan:
Открытие и закрытие предприятий в большей степени отражает фискальный контроль, чем деловую активность.
#макро 🔥HOTLINE

Дифференцированную ставку по семейной ипотеке могут ввести к концу года — Аксаков

Он предположил, что минимальная ставка по такой ипотеке будет 2%. Дифференцировать будут в зависимости от доходов людей и уровня цен на недвижимость в регионе.

Естественно, надо это все отрегулировать так, чтобы нагрузка на бюджет не возросла, либо была разумной. Также там вопрос связан с равенством конституционных прав и так далее. Тоже надо все отрегулировать. Требует дискуссий и выверенной юридической техники

Мнение bitkogan:
Сейчас чаще всего обсуждают разные ставки для разных регионов. Но неравенство внутри регионов тоже очень сильное. Бедные в богатых регионах (например, в Москве) могут лишиться доступа к льготной ипотеке.
🔥HOTLINE

💸 Продажи валюты от государства снизятся

С 7 августа по 4 сентября валюты продадут на 9,2 млрд руб. в день (июль: 9,8 млрд в день). Эта сумма складывается из отложенных продаж ЦБ (+8,9) и регулярных валютных операций Минфина (+0,3).

Мнение bitkogan:
Валютные операции в рамках бюджетного правила компенсируют колебания курса рубля от нефтегазовых доходов.
#макро 🔥HOTLINE

Цифровая экосистема Uzum из Узбекистана привлекла около $70 млн от китайской Tencent и фондов VR Capital и FinSight Ventures

За 2 года Uzum превратился в ключевого игрока цифровой экономики страны с маркетплейсом, экспресс-доставкой, банком и BNPL-сервисом. Ежемесячно у сервиса более 17 млн пользователей.

💬 В прошлом году Uzum стал первым технологическим единорогом Узбекистана с оценкой более $1 млрд, сейчас компания оценивается в $1,5 млрд.
🔥HOTLINE

TSMC уволила сотрудников, получивших неправомерный доступ к технологии производства передовых чипов

Компания ведет расследование в отношении ряда сотрудников, нарушивших правила доступа к 2-нм технологии. Если докажут шпионаж или утечку секретов в пользу иностранных лиц или структур, суд может назначить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Мнение bitkogan:
Утечка таких секретов может нанести огромный ущерб не только TSMC как бизнесу, но и экономике всей страны. Поэтому Тайвань применяет максимально жесткие меры для их предотвращения.
#tech 🔥HOTLINE

Финам с сегодняшнего дня запрещает шорты в ВТБ, а с 7 августа начнет их принудительное закрытие

Мнение bitkogan:
Нормальная практика перед корпоративным событием. В ВТБ близится допка. Тем не менее, акции в моменте отреагировали неплохим ростом.
#vtbr #рфр 🔥HOTLINE

Caterpillar (CAT) отчет за 2 кв. 2025 г. (г/г):

▪️Выручка $16,6 млрд / -1%
▪️EBITDA $2,9 млрд / -22%
▪️EPS $4,72 / -21%

Мнение bitkogan:

Снижение прибыли произошло из-за увеличения расходов на производство, логистику и влияния инфляции и тарифов Трампа. Caterpillar не может повышать стоимость продукции из-за низкого спроса, который является индикатором перспектив во многих отраслях экономики, т.к. тракторы, машины и устройства покупают бизнесы, ожидающие повышения спроса на свою продукцию.

До открытия рынка акции CAT снижаются на 1%.

#отчетность #CAT 🔥HOTLINE

Падение нефтяных цен на $10 заставит Россию остановить боевые действия — Трамп

Мнение bitkogan:
Как раз сегодня советник Моди прибыл в Москву для обсуждения поставок нефти. Надеемся, что обсуждаться будут пути обхода санкций, а не увеличение скидок.
#нефть #геополитика 🔥HOTLINE

💸 Курс рубля во всех (почти) вариантах — только для вас.

#валюта🔥HOTLINE