Продолжаем про девальвацию 2014 года.
А какой инвестиционный инструмент стал хитом доходности в России в 2014 году ?
❗️ПИФы на #золото 👍.
Причем золото торговалось дешево в долларах, после пиков 2011 года. То есть те, кто купил его на максимуме рынка в августе-сентябре 2011, сидели в убытках.
И тут бац - девальвация.
Золотые ПИФы тогда показали доходность 95-100%, но в рублях.

По этому поводу привожу график золото в рублях и индекс инфляции в России. Подобный график с пенсионными индексами от Мосбиржи я приводил ранее 👉 https://xn--r1a.website/usertrader3/16077

Как видно, инвестиционная идея золото в рублях весьма эффективна и более эффективна простого складывания долларов в кэше.
Тем более золотые монеты можно покупать и они никогда не потеряют ценности в отличие от бумажного доллара, который могут и не принять к платежу - сорри, мы тут поменяли дизайн и ваши баксы никто не примет 😉.

Когда в начале декабря 2022 года я писал про доллар, именно золото и серебро я и рекомендовал покупать.

Валютную позицию лучше всего иметь через инструменты выраженные в валюте - это или облигации или акции так или иначе связанные с валютой или то же #золото и #серебро. ..... Если хочется совсем консервативного решения, то это #золото 😉. Но процента оно не даст. Золото это универсальное средство защиты и от инфляции и от роста доллара к рублю - в 2014 году № 1 по рублевой доходности оказались "золотые" ПИФы.

Источник 👉 https://xn--r1a.website/usertrader3/9819

Тема сработала. "История повторяется". Как раз золото в рублях было на этом графике на локальном минимуме.
Доллар на этом графике с 2012года, вырос на 230%. Правда есть еще %% по долларовым инструментам. Но я думаю доллар все равно не догонит #золото.

А вот сейчас у #золото появился реальный конкурент - биткойн. Появился давно, но сейчас в США заговорили про золото в цифре, правда это фиат - ибо в него должны поверить инвесторы. Но темой 2025 года будет видимо #БИТКОЙН и США с темой стратегического резерва битков.

Падение рынков США и #КРИПТОВАЛЮТА после заседания ФРС это по всей видимости была такая подготовка к Рождественскому ралли 😁.
Про разворот рынка #СиПи и #Насдак говорить рано. Поддержка по #БИТКОЙН - 100000 долларов устояла. Реакция рынка явно избыточно негативна.
Причина падения - более сдержанная риторика ФРС по поводу дальнейшей траектории снижения ставки. ФРС не будет торопиться со снижением в 2025 году.
В этом падении пострадали и драгметаллы - #золото и #серебро.
Картинка - дневной график фьючерса на индекс #Насдак.

Рынки в США под давлением - теперь уже проблемы с бюджетом. У них там опять неразбериха с потолком госдолга. Вот ничего нового.
Вчера в негативе были не только акции, но трежерс - они падали с ростом доходности.
Рос только доллар и индекс волатильности #VIX, который стал расти еще в понедельник до решения ФРС по ставке.
На этом фоне #КРИПТОВАЛЮТА накопала локальное дно 👉 картинка дневной график индекса капитализации #TOTAL, при этом доминация биткойна стала расти, в альтах сильная распродажа, некоторые альты вернулись на уровень середины ноября.
Картинка в крипте точно лучше фьючерсов на индексы акций. Особенно #Насдак. В крипте пока это все боковик - #БИТКОЙН держит рынок криптовалюты.

Прогнозы строить сложно 👉 рынок должен успокоиться. Драгметаллы при этом уже торгуются около сильных поддержек - #золото на 2600 usd и #серебро выше 29 usd, в зоне 200-той средней.
Картинка - дневной график индекса #TOTAL - мы тут уже были в декабре 😉.

Соотношение #золото и #серебро. Сколько унций серебра в 1 унции золота. Должно быть 15, но по факту выходит больше. 15 - это соотношение в земной коре. И это соотношение было достаточно долгим - до конца XIX века, когда возник спрос на золото из-за золотого стандарта и были разработаны новые способы извлечения серебра из руды.
Золото стало более ценным чем серебро. От такой переоценки пострадали прежде всего Индия и Китай, которые использовали именно серебро - серебренные монеты можно было делать более мелкого номинала, в отличие от золота.
Такое большое соотношение всегда было причиной нападок от спекулянтов.
Самое известное, это братья Хант, которые разогнали цену серебра, но не смогли удержать ее на высоких значениях - кому интересно читать тут.
Волатильность серебра всегда была больше волатильности золота. Это факт.
Такое золото для бедных.

График день #серебро 👉 явно перебрали с продажей 😳.
Два дня почти -8%.
И главное соотношение серебра в золоте сейчас больше 100 унций серебра в 1 унции золота.
Слишком дешево.
Явно напрашивается лонг серебро против шорт золото. Уже было такое и вот опять.

Ночью, когда мы спали #серебро было по 28 долларов, а фьючерс на #VIX поднимался до 40.
Те, кто покупал наши акции на #Мосбиржа в воскресенье явно поспешили.
Но шансы на отскок растут 😉.
Индекс #IMOEX2 опустился до зоны 2670 пунктов. Низковато будет.

Стоит вернуться к #Полюс на фоне роста в пятницу ETF #GDX на целых 3+% .
По итогам августа майнеры золота прибавили +22% 👍.
Акции фонда уже близко от значений 2010-2011 года когда он стоил 65 долларов. Но золото тогда было дешевле текущих цен. Уходим выше 🤔 ?
При этом само #золото выросло на 5%, а #серебро на 11%.

Подписаться на @userTrader3

С утра на мировых рынках ралли в драгметаллах. Дружно растет все - #золото, #серебро, #Платина и #Палладий.
Вчера торгов в США не было - трейдеры в США праздновали День Труда. Сегодня опять должны вернуться покупатели в акции золотодобытчиков фонд #GDX 😉.
Ждем покупателей в #Полюс и где-то есть #ГМК.

На рынке #Мосбиржа без идей и негативно, а тут хоть что-то ....

Подписаться на @userTrader3

Про #золото. Такой большой пост. Так как тема актуальна.

Тренд роста начался с начала 2024 года.
Идет уже 4-ая волна этого роста.
1. Февраль-апрель 2024 года рост на 40%
2. Июль-октябрь 2024 года рост на 17%
3. Январь-апрель 2025 рост на 27%
4. Август - ?? рост уже на 8%
Эксперты пишут про 4000 usd за унцию.
Все возможно. Вот пост мой пост про самый мощный тренд в #золото c августа 2005 по май 2006 гг. 👉 https://xn--r1a.website/usertrader3/15596.
Тогда рост в этом тренде составил +60% 😳.

Единственная фишка роста сейчас - это то, что #НЕФТЬ стремительно дешевеет в золоте. Возможно это фактор электротачек, зеленой энергетики, роста потребления газа и возвращение угля. Такое изменение мира. Сейчас в 1 унции золота 56 баррелей нефти - это много. Исторически это 16-18 баррелей в унции золота. Максимум был в апреле 2020 года на отрицательной нефти в США - тогда было почти 85.
Вот тут у меня был график соотношения нефти и золота.

Но вот #серебро последнее время закрывает разрыв в золоте - долгосрочно оно находится от 60 до 80 унций серебра в золоте. Сейчас это 85. В апреле - мае 2025 было чуть больше 100 ( пост от апреля 2025 года ). Это говорит об устойчивости тренда роста самого золота - серебро и иные драгметаллы идут следом за золотом. Если что в 2011 года когда золото подходило к 2000 серебро стало расти к золоту и соотношение подходило к 40. Пока этого нет 😉.

Подпиcаться на @userTrader3

Главное, что движение в #золото вызвало движение в иных товарных активах, самым интересным в моменте оказалось #серебро.
Тут важно соотношение цен золота и других драг.металлов. Серебро двигается к старым максимумам от апреля 2011 года, где оно достигло 49,82 долларов за унцию ( цена фьючерса на CME ), но тогда соотношение золота к серебру было близко к 30 ( 30 унций серебра в 1 унции золота ).
Сейчас это соотношение только приближается к 80. Соотношение 60 - нижняя граница с 2005 года дает цену для серебра уже около 60 долларов за унцию.
Расти есть куда 👉 теперь вы понимаете, куда идут деньги от настоящих криптоманов 😁.

Подписаться на @userTrader3

Главное в мире с утра это драгметаллы. Серебро было по 47.41 👉 еще 2 доллара и будет новый исторический максимум на ближнем фьючерсе. А #золото выше 3800 долларов за унцию на фьючерсе.
Для нас главное это #Полюс и его выход к 2400 рублям - максимум у него 2367,2 рубля.
#Полюс буквально застрял в боковике 😳. Надо исправлять.

Подписаться на @userTrader3