🐮 Бычья ловушка, или второе дно в подарок
🗣 Сегодня поговорим о ситуации, когда рынок обманывает инвесторов, дав ложный сигнал на покупку, и потом, не предупредив, развернулся в обратную сторону. Бычьи и медвежьи ловушки чаще встречаются в лексиконе трейдера, но для инвестора знать о них тоже полезно. Такую “западню” розничным участникам могут устроить крупные игроки, но нам интереснее внешние события, способные неожиданно изменить поведение рынка.
📊 Долгосрочному инвестору логичнее следовать за трендом, а не пытаться спорить с ним. Конечно, желательно “оседлать” его в самом начале, когда он только зарождается. Но как разглядеть достоверные сигналы на открытие позиций? Сразу договоримся, что технические индикаторы подробно разберем в отдельном посте.
📈 Итак, индекс Мосбиржи отскочил на 6% за 3 торговых дня. Вокруг сейчас много людей, поверивших в пробой 4-х месячного нисходящего канала. Что может пойти не так? Перечислю потенциальные события, которые могут как минимум помешать росту. Если такой сценарий реализуется, он и станет той самой бычьей ловушкой.
🔹 ЦБ грозится снова поднять ключевую ставку 25 октября.
🔹 Проект федерального бюджета-2025 должны внести в Думу 30 сентября. Изначально было заложено сокращение военных расходов на 2.3 трлн рублей в расчете на окончание СВО в 2024-м. Жду пересмотра в пользу как минимум их сохранения. Последствия - продолжение роста госрасходов и высокая инфляция.
🔹 Ожидаемое замедление экономик США, и особенно Китая - экспорт сырья может пострадать. Нефть не будет стабильно расти на пейджерах, как вчера.
🔹 Сюрпризы геополитики - новости приходят каждый день, и не по одной.
🔹 Любые санкции в любое время по любому поводу и без повода.
🤷♂️ Чем тогда можно объяснить позитив, ведь рост рынка после повышения ставки - в принципе нелогично?
✅ Народ обрадовался, что не 20%. Это эмоции, а они не живут долго.
✅ Очевидно, перед заседанием ЦБ по ставке было набрано много коротких позиций, потенциал продавцов исчерпан.
✅ Рост может быть вызван банальным ослаблением рубля, а мы его как раз и наблюдаем.
✅ Всегда смотрите, кто в лидерах роста. За последние дни это Магнит (торгуется в 3-м котировальном списке) и Solidcore (бывш. Polymetal). Сбер, который обычно задает тренд, хуже рынка.
🐻 Как будет на самом деле, мы не знаем. Не стоит забывать и про медвежьи ловушки. Излишний пессимизм для долгосрочной стратегии не так опасен, как неоправданный оптимизм. Но пропустить восходящий тренд - значит заработать меньше прибыли.
🎓 Рекомендация на все времена, особенно когда неопределенность зашкаливает: проявлять осмотрительность, следить за ключевыми разворотными индикаторами и не тратить все патроны сразу.
#инвестиции #стратегия #рынок #тренды
🗣 Сегодня поговорим о ситуации, когда рынок обманывает инвесторов, дав ложный сигнал на покупку, и потом, не предупредив, развернулся в обратную сторону. Бычьи и медвежьи ловушки чаще встречаются в лексиконе трейдера, но для инвестора знать о них тоже полезно. Такую “западню” розничным участникам могут устроить крупные игроки, но нам интереснее внешние события, способные неожиданно изменить поведение рынка.
📊 Долгосрочному инвестору логичнее следовать за трендом, а не пытаться спорить с ним. Конечно, желательно “оседлать” его в самом начале, когда он только зарождается. Но как разглядеть достоверные сигналы на открытие позиций? Сразу договоримся, что технические индикаторы подробно разберем в отдельном посте.
📈 Итак, индекс Мосбиржи отскочил на 6% за 3 торговых дня. Вокруг сейчас много людей, поверивших в пробой 4-х месячного нисходящего канала. Что может пойти не так? Перечислю потенциальные события, которые могут как минимум помешать росту. Если такой сценарий реализуется, он и станет той самой бычьей ловушкой.
🔹 ЦБ грозится снова поднять ключевую ставку 25 октября.
🔹 Проект федерального бюджета-2025 должны внести в Думу 30 сентября. Изначально было заложено сокращение военных расходов на 2.3 трлн рублей в расчете на окончание СВО в 2024-м. Жду пересмотра в пользу как минимум их сохранения. Последствия - продолжение роста госрасходов и высокая инфляция.
🔹 Ожидаемое замедление экономик США, и особенно Китая - экспорт сырья может пострадать. Нефть не будет стабильно расти на пейджерах, как вчера.
🔹 Сюрпризы геополитики - новости приходят каждый день, и не по одной.
🔹 Любые санкции в любое время по любому поводу и без повода.
🤷♂️ Чем тогда можно объяснить позитив, ведь рост рынка после повышения ставки - в принципе нелогично?
✅ Народ обрадовался, что не 20%. Это эмоции, а они не живут долго.
✅ Очевидно, перед заседанием ЦБ по ставке было набрано много коротких позиций, потенциал продавцов исчерпан.
✅ Рост может быть вызван банальным ослаблением рубля, а мы его как раз и наблюдаем.
✅ Всегда смотрите, кто в лидерах роста. За последние дни это Магнит (торгуется в 3-м котировальном списке) и Solidcore (бывш. Polymetal). Сбер, который обычно задает тренд, хуже рынка.
🐻 Как будет на самом деле, мы не знаем. Не стоит забывать и про медвежьи ловушки. Излишний пессимизм для долгосрочной стратегии не так опасен, как неоправданный оптимизм. Но пропустить восходящий тренд - значит заработать меньше прибыли.
🎓 Рекомендация на все времена, особенно когда неопределенность зашкаливает: проявлять осмотрительность, следить за ключевыми разворотными индикаторами и не тратить все патроны сразу.
#инвестиции #стратегия #рынок #тренды
🎩 Недавно делился с вами, что участвую по фану небольшой суммой в ежегодном чемпионате РИЧ-2024 с общим призовым фондом в ₽150 млн от Т-Инвестиций. Уже есть первые сделки, в частности, взял на отскок обычку Сургута. В отличие от основного портфеля, все сделки будут спекулятивные в краткосрок.
🚴♂️ Условия участия в РИЧ допускают разные форматы. Параллельно с основным “Марафоном” проводятся 6 двухнедельных турниров “Спринт”, они идут один за другим с 2 сентября по 22 ноября. Максимальный приз в каждом Спринте — ₽300 тыс. Если инвестор уже участвует в РИЧ Марафоне, но хочет присоединиться к РИЧ Спринту, нужен еще один брокерский счет, он открывается в приложении.
📊 Сейчас российский рынок акций пытается преодолеть глубокую коррекцию, которая длится уже более 4-х месяцев. Классики инвестирования учат нас, что лучший профит зарабатывается именно на таких падениях с последующим восстановлением. Поскольку РИЧ больше для трейдеров, многие из которых торгуют краткосрочно и используют шорты, то на падающем рынке и высокой ставкой ЦБ остается довольно много возможностей для ставки на снижение акций переоцененных акций. И прежде всего это компании с высоким уровнем долга.
#РИЧ #инвестиции #турниры
🚴♂️ Условия участия в РИЧ допускают разные форматы. Параллельно с основным “Марафоном” проводятся 6 двухнедельных турниров “Спринт”, они идут один за другим с 2 сентября по 22 ноября. Максимальный приз в каждом Спринте — ₽300 тыс. Если инвестор уже участвует в РИЧ Марафоне, но хочет присоединиться к РИЧ Спринту, нужен еще один брокерский счет, он открывается в приложении.
📊 Сейчас российский рынок акций пытается преодолеть глубокую коррекцию, которая длится уже более 4-х месяцев. Классики инвестирования учат нас, что лучший профит зарабатывается именно на таких падениях с последующим восстановлением. Поскольку РИЧ больше для трейдеров, многие из которых торгуют краткосрочно и используют шорты, то на падающем рынке и высокой ставкой ЦБ остается довольно много возможностей для ставки на снижение акций переоцененных акций. И прежде всего это компании с высоким уровнем долга.
#РИЧ #инвестиции #турниры