#Статистика сделок
Подвели итоги за март 2023 года.
Наши позиции на российском рынке варьируются от 5 до 25% в зависимости от ликвидности бумаги.
Позиции на глобальных рынках занимают 50-100% портфеля каждая, то есть иногда используем леверидж.
В натуральном газе торгуем минимальной позицией, так как нисходящий тренд продолжается на D1, а мы шортить не готовы. Все наши сделки были в попытках поймать начало разворота и смены нисходящего тренда на боковик на D1.
Газ пока остается в нисходящем тренде, и мы продолжим искать разворотные точки, открываясь на минимальные суммы.
Когда газ будет в боковике, позиция вырастет, а когда начнется восходящий тренд мы еще увеличим позиции, так как будет открываться по направлению тренда.
В настоящий момент в портфеле российский фондовый рынок мы держим длинные позиции:
OZON - компания роста, ставка на рост,
АЛРОСА - ставка на ослабление рубля + дивиденды,
Полюс – ставка на ослабление рубля + возможный разворот в ДКП ФРС,
Газпромнефть (ставка на ослабление рубля + дивиденды)
Лукойл – краткосрочная позиция до закрытие гэпа + ставка на ослабление рубля.
В портфеле глобальные рынки позиций нет, ждем сегодня макроэкономические данные по США в 15:30 и 17:00.
Подвели итоги за март 2023 года.
Наши позиции на российском рынке варьируются от 5 до 25% в зависимости от ликвидности бумаги.
Позиции на глобальных рынках занимают 50-100% портфеля каждая, то есть иногда используем леверидж.
В натуральном газе торгуем минимальной позицией, так как нисходящий тренд продолжается на D1, а мы шортить не готовы. Все наши сделки были в попытках поймать начало разворота и смены нисходящего тренда на боковик на D1.
Газ пока остается в нисходящем тренде, и мы продолжим искать разворотные точки, открываясь на минимальные суммы.
Когда газ будет в боковике, позиция вырастет, а когда начнется восходящий тренд мы еще увеличим позиции, так как будет открываться по направлению тренда.
В настоящий момент в портфеле российский фондовый рынок мы держим длинные позиции:
OZON - компания роста, ставка на рост,
АЛРОСА - ставка на ослабление рубля + дивиденды,
Полюс – ставка на ослабление рубля + возможный разворот в ДКП ФРС,
Газпромнефть (ставка на ослабление рубля + дивиденды)
Лукойл – краткосрочная позиция до закрытие гэпа + ставка на ослабление рубля.
В портфеле глобальные рынки позиций нет, ждем сегодня макроэкономические данные по США в 15:30 и 17:00.
#Статистика сделок
Подвели итоги за апрель 2023 года.
Наши позиции на российском рынке варьируются от 5 до 25% в зависимости от ликвидности бумаги.
Позиции на глобальных рынках занимают 50-100% портфеля каждая, то есть иногда используем леверидж.
В натуральном газе все еще торгуем небольшой позицией хотя и большей, чем при нисходящем тренде. Это связано с тем, что актив находится в боковике, то есть нет направленного тренда.
В настоящий момент в портфеле российский фондовый рынок мы держим длинные позиции:
АБРАУ-ДЮРСО – ставка на рост бизнеса,
ЛЕНТА – отстала от рынка, спекулятивная ставка на восстановление вслед за рынком,
Ростелеком – ставка на рост бизнеса в условиях санкций,
СПБ Биржа - спекулятивная ставка на восстановление вслед за рынком,
Система – диверсифицированная компания, ставка на рост бизнеса в условиях восстановления экономики,
Яндекс – компания роста, ждем развития событий с разделением бизнеса, ставка на рост бизнеса,
ТКС – банки всегда и везде первые входили в кризис, первые из него выходили…
СБЕР – ставка на дивиденды
ВТБ – ставка на восстановление
В портфеле глобальные рынки позиций нет.
Апрель, как и март был очень позитивном для российского рынка акций. Доходность портфеля российских акций сопоставима с мартом, в марте было больше на 28% за счет сделки с акциями Банка Санкт-Петербург.
Сегодня мы видим перекупленность рынка акций после сильного роста, мы думаем рынку надо остыть, это может быть боковик или какая-то коррекция. Далее мы ждем продолжения роста в этом году.
Подвели итоги за апрель 2023 года.
Наши позиции на российском рынке варьируются от 5 до 25% в зависимости от ликвидности бумаги.
Позиции на глобальных рынках занимают 50-100% портфеля каждая, то есть иногда используем леверидж.
В натуральном газе все еще торгуем небольшой позицией хотя и большей, чем при нисходящем тренде. Это связано с тем, что актив находится в боковике, то есть нет направленного тренда.
В настоящий момент в портфеле российский фондовый рынок мы держим длинные позиции:
АБРАУ-ДЮРСО – ставка на рост бизнеса,
ЛЕНТА – отстала от рынка, спекулятивная ставка на восстановление вслед за рынком,
Ростелеком – ставка на рост бизнеса в условиях санкций,
СПБ Биржа - спекулятивная ставка на восстановление вслед за рынком,
Система – диверсифицированная компания, ставка на рост бизнеса в условиях восстановления экономики,
Яндекс – компания роста, ждем развития событий с разделением бизнеса, ставка на рост бизнеса,
ТКС – банки всегда и везде первые входили в кризис, первые из него выходили…
СБЕР – ставка на дивиденды
ВТБ – ставка на восстановление
В портфеле глобальные рынки позиций нет.
Апрель, как и март был очень позитивном для российского рынка акций. Доходность портфеля российских акций сопоставима с мартом, в марте было больше на 28% за счет сделки с акциями Банка Санкт-Петербург.
Сегодня мы видим перекупленность рынка акций после сильного роста, мы думаем рынку надо остыть, это может быть боковик или какая-то коррекция. Далее мы ждем продолжения роста в этом году.
#Статистика сделок
Подвели итоги за май 2023 года.
Наши позиции на российском рынке варьируются от 5 до 25% в зависимости от ликвидности бумаги.
Позиции на глобальных рынках занимают 50-100% портфеля каждая, то есть иногда используем леверидж.
В натуральном газе все еще торгуем небольшой позицией хотя и большей, чем при нисходящем тренде. Это связано с тем, что актив находится в боковике, то есть нет направленного тренда.
Наше видение рынка российских акций на ближайшие 1-2 месяца мы изложили в предыдущем посте.
Итоги торговли на международных рынках за май не публикуем, так как по техническим причинам не смогли дисциплинированно публиковать все закрытия сделок. Итог там положительный.
Подвели итоги за май 2023 года.
Наши позиции на российском рынке варьируются от 5 до 25% в зависимости от ликвидности бумаги.
Позиции на глобальных рынках занимают 50-100% портфеля каждая, то есть иногда используем леверидж.
В натуральном газе все еще торгуем небольшой позицией хотя и большей, чем при нисходящем тренде. Это связано с тем, что актив находится в боковике, то есть нет направленного тренда.
Наше видение рынка российских акций на ближайшие 1-2 месяца мы изложили в предыдущем посте.
Итоги торговли на международных рынках за май не публикуем, так как по техническим причинам не смогли дисциплинированно публиковать все закрытия сделок. Итог там положительный.
#Статистика сделок
Подвели тоги за июнь 2023 года.
Этот месяц был самым плохим по сравнению с предыдущими (март – 87%, апрель – 59%, май – 80%), но тем не менее он был прибыльным благодаря более длинным сделкам.
Причина такой плохой статистики – консолидация широкого рынка на вершине. Наши сделки в основном в первом эшелоне, поэтому наша торговля также была волатильна.
Мы уже писали, что снижаем активность в период летней нестабильности, когда рынок на максимумах, продолжаем и сейчас придерживаться этого мнения.
Наши текущие длинные позиции в бумагах: ALRS, MGNT, LKOH, MTSS, LENT
Подвели тоги за июнь 2023 года.
Этот месяц был самым плохим по сравнению с предыдущими (март – 87%, апрель – 59%, май – 80%), но тем не менее он был прибыльным благодаря более длинным сделкам.
Причина такой плохой статистики – консолидация широкого рынка на вершине. Наши сделки в основном в первом эшелоне, поэтому наша торговля также была волатильна.
Мы уже писали, что снижаем активность в период летней нестабильности, когда рынок на максимумах, продолжаем и сейчас придерживаться этого мнения.
Наши текущие длинные позиции в бумагах: ALRS, MGNT, LKOH, MTSS, LENT
#статистика сделок
Итоги за июль 2023 года
Месяц выдался рекордным с момента ведения статистики на канале (март – 87%, апрель – 59%, май – 80%, июнь – 16,8%). Результат по всем сделкам +116% и, по сути, одна позиционная сделка в нефти, которая принесла 12%.
Напомню, что наши позиции на российском рынке варьируются от 5% до 25% и более в зависимости от ликвидности бумаги.
Июль текущего года выдался нестандартным месяцем, рынок стрельнул по индексу в середине лета на 9,92%!
Это конечно связано с восстановлением рынка после глубокого падения и другими причинами, о которых мы не раз упоминали.
По-хорошему глобально никакого бычьего рынка нет, так как мы только на прошлой неделе отыграли половину падения с максимума 2021 года. Все что мы видим – это восстановление. Коррекция, как мы уже писали вчера, близко.
На текущий момент в нашем портфеле: SBER, SNGSp, VTBR, MOEX, RASP, SPBE, TATN, ROSN, LKOH, GMKN.
Итоги за июль 2023 года
Месяц выдался рекордным с момента ведения статистики на канале (март – 87%, апрель – 59%, май – 80%, июнь – 16,8%). Результат по всем сделкам +116% и, по сути, одна позиционная сделка в нефти, которая принесла 12%.
Напомню, что наши позиции на российском рынке варьируются от 5% до 25% и более в зависимости от ликвидности бумаги.
Июль текущего года выдался нестандартным месяцем, рынок стрельнул по индексу в середине лета на 9,92%!
Это конечно связано с восстановлением рынка после глубокого падения и другими причинами, о которых мы не раз упоминали.
По-хорошему глобально никакого бычьего рынка нет, так как мы только на прошлой неделе отыграли половину падения с максимума 2021 года. Все что мы видим – это восстановление. Коррекция, как мы уже писали вчера, близко.
На текущий момент в нашем портфеле: SBER, SNGSp, VTBR, MOEX, RASP, SPBE, TATN, ROSN, LKOH, GMKN.
#статистика сделок
Итоги за август 2023 года.
Месяц принес хорошую прибыль, сравнимую с предыдущими периодами (март – 87%, апрель – 59%, май – 80%, июнь – 16,8%). 92% прибыли были получены в первую неделю. Весь месяц практически мы были в кэше.
Предстоящий сентябрь сулит коррекцию, сегодня вечером мы зарыли и сократили еще часть позиций.
Итоги за август 2023 года.
Месяц принес хорошую прибыль, сравнимую с предыдущими периодами (март – 87%, апрель – 59%, май – 80%, июнь – 16,8%). 92% прибыли были получены в первую неделю. Весь месяц практически мы были в кэше.
Предстоящий сентябрь сулит коррекцию, сегодня вечером мы зарыли и сократили еще часть позиций.