Рубль крепчает, как на стероидах
В среду, 22 июня, по итогам дня рубль показал смешанную динамику по отношению к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,16%, до 53,15 руб., фунт/рубль — на 2,10%, до 70,88 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,29%, до 56,42 руб.
Укрепление рубля не ослабевает, поскольку баланс поддерживающих факторов остается на его стороне. При низком спросе на валюту налоговый период стал чувствительным для валютного рынка. Предложение валюты от экспортеров перевешивает спрос от покупателей. Пара доллар/рубль снижалась до 52,80 руб., евро/рубль — до 55,01 руб.
Рубль своим курсом наносит урон российской экономике. Крепчает, как на стероидах. Чем дороже рубль, тем меньше денег получают экспортеры и соответственно бюджет недополучает доход. Только никто не знает кто и когда остановит «бычий» тренд.
ЦБ России сфокусирован на инфляции, которая снижается только в отчётах. Когда рубль подешевел к доллару до 121,53 руб, цены на товары мгновенно взлетели на десятки процентов. Когда рубль подорожал к доллару и евро на 55%, цены не упали ниже уровней тех, что были до спецоперации. В магазин приходишь, а ценники переписываются в сторону увеличения каждый день. Но когда выходит официальный отчет по инфляции, там написано, что инфляция упала на фоне укрепления рубля. Рубль дорожает, а ты все-равно становишься беднее.
Не раз говорил, что финансовая система устроена так, что цена всегда повышается. Инфляция должны обесценивать сбережения населения и взятые кредиты. Показатель инфляции сравнивается к предыдущему месяцу и месяц к месяцу прошлого года. Соответственно, если в течение года цены не покажут роста как марте-апреле, то в 2023 году в июне ЦБ сможет добиться успеха, отчитавшись об инфляции меньше 6%, так как пиковые значения за 2022 год выйдут из расчёта.
Правительство обеспокоено высоким курсом рубля и работает над тем, чтобы вернуть его справедливую стоимость, которая, по оценкам экономистов, составляет около 70-80 рублей. Я лишь повторюсь, если ЦБ и Минфин РФ не предпримут кардинальных мер, как при ослаблении рубля, то по паре доллар/рубль ждем падения до 50 рублей. Цена на нефть заметно снизилась, поскольку инвесторы переключили внимание на возможное наступление рецессии в США и в мире, что может снизить спрос на энергоресурсы.
В среду, 22 июня, по итогам дня рубль показал смешанную динамику по отношению к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,16%, до 53,15 руб., фунт/рубль — на 2,10%, до 70,88 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,29%, до 56,42 руб.
Укрепление рубля не ослабевает, поскольку баланс поддерживающих факторов остается на его стороне. При низком спросе на валюту налоговый период стал чувствительным для валютного рынка. Предложение валюты от экспортеров перевешивает спрос от покупателей. Пара доллар/рубль снижалась до 52,80 руб., евро/рубль — до 55,01 руб.
Рубль своим курсом наносит урон российской экономике. Крепчает, как на стероидах. Чем дороже рубль, тем меньше денег получают экспортеры и соответственно бюджет недополучает доход. Только никто не знает кто и когда остановит «бычий» тренд.
ЦБ России сфокусирован на инфляции, которая снижается только в отчётах. Когда рубль подешевел к доллару до 121,53 руб, цены на товары мгновенно взлетели на десятки процентов. Когда рубль подорожал к доллару и евро на 55%, цены не упали ниже уровней тех, что были до спецоперации. В магазин приходишь, а ценники переписываются в сторону увеличения каждый день. Но когда выходит официальный отчет по инфляции, там написано, что инфляция упала на фоне укрепления рубля. Рубль дорожает, а ты все-равно становишься беднее.
Не раз говорил, что финансовая система устроена так, что цена всегда повышается. Инфляция должны обесценивать сбережения населения и взятые кредиты. Показатель инфляции сравнивается к предыдущему месяцу и месяц к месяцу прошлого года. Соответственно, если в течение года цены не покажут роста как марте-апреле, то в 2023 году в июне ЦБ сможет добиться успеха, отчитавшись об инфляции меньше 6%, так как пиковые значения за 2022 год выйдут из расчёта.
Правительство обеспокоено высоким курсом рубля и работает над тем, чтобы вернуть его справедливую стоимость, которая, по оценкам экономистов, составляет около 70-80 рублей. Я лишь повторюсь, если ЦБ и Минфин РФ не предпримут кардинальных мер, как при ослаблении рубля, то по паре доллар/рубль ждем падения до 50 рублей. Цена на нефть заметно снизилась, поскольку инвесторы переключили внимание на возможное наступление рецессии в США и в мире, что может снизить спрос на энергоресурсы.
👍5
Цена на Brent рискует упасть до $100
В среду, 22 июня, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 4,36%, до 109,73 за баррель. Цены на нефть резко снизились после выступления представителя ФРС США Баркина, который заявил о надвигающейся рецессии. В результате инвесторы сосредоточились на опасениях в отношении спроса, из-за растущих ожиданий рецессии. Цена пыталась восстановиться от зоны $110-$111 за баррель, но в итоге пробила ее, снизившись до $107 за баррель.
Данные Американского института нефти показали, что запасы нефти увеличились на 5,607 млн баррелей (прогноз был -0,6 млн), запасы бензина — на 1,216 млн. баррелей (прогноз был -0,5 млн). Запасы дистиллятов сократились на 1,656 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн)
В четверг, 23 июня, на торгах в Азии нефть стоит $109,19. Цена пробила важный уровень $110. Резко возросли падения до $100. Пока цена не сильно ушла под трендовую линию (технический анализ) у покупателей есть возможность вернуть курс обратно. Если не получится, то им придется отступать.
В среду, 22 июня, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 4,36%, до 109,73 за баррель. Цены на нефть резко снизились после выступления представителя ФРС США Баркина, который заявил о надвигающейся рецессии. В результате инвесторы сосредоточились на опасениях в отношении спроса, из-за растущих ожиданий рецессии. Цена пыталась восстановиться от зоны $110-$111 за баррель, но в итоге пробила ее, снизившись до $107 за баррель.
Данные Американского института нефти показали, что запасы нефти увеличились на 5,607 млн баррелей (прогноз был -0,6 млн), запасы бензина — на 1,216 млн. баррелей (прогноз был -0,5 млн). Запасы дистиллятов сократились на 1,656 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн)
В четверг, 23 июня, на торгах в Азии нефть стоит $109,19. Цена пробила важный уровень $110. Резко возросли падения до $100. Пока цена не сильно ушла под трендовую линию (технический анализ) у покупателей есть возможность вернуть курс обратно. Если не получится, то им придется отступать.
👍3
Рубль стабилизировался в районе 53 руб.
В четверг, 23 июня, рубль немного ослаб против доллара и немного подорожал к евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 53,46 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,39%, до 56,20 руб., фунт/рубль — на 2,23%, до 69,30 руб.
Рубль замедлил рост против доллара на уровня 53 руб. В четверг цена находилась в диапазоне 52,86 - 53,95 руб. в течение дня. В паре доллар/рубль объем составил $2,29 млрд. Он оказался выше среднего значения за предыдущие 4 дня на 24%. Объем увеличился из-за продажи валюты экспортерами перед пиком налоговых выплат. То, что курс доллара не закрепился ниже 53 рублей, указывает на появление покупателей. Повышению спроса на валюту могла способствовать легализация параллельного импорта.
Также стоить отметить новость, что Минфин РФ перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) сумму 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047". Сегодня или в выходные появится информация от рейтинговых агентств, что они не признают платеж в рублях и будут писать о дефолте России. Минфин исполнил свои обязательства в полном объёме, а там они пусть сами разбираются с инвесторами. Регуляторы делают все, чтобы инвесторы не получили деньги. Это новый курс такой, навреди инвесторам по максимуму, чтобы отбить у них желание смотреть в сторону России.
Продавцы в паре доллар/рубль по-прежнему настроены на тест уровня 50 рублей. Сигналов к смене восходящего тренда по рублю не наблюдается. Предложение превышает спрос. Валюта стала токсичной для страны и россиян. Давление на рубль могут оказать дальнейшее снижение процентной ставки ЦБ РФ, а также легализация параллельного импорта. Сопротивлением выступает уровень 55 руб.
В четверг, 23 июня, рубль немного ослаб против доллара и немного подорожал к евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 53,46 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,39%, до 56,20 руб., фунт/рубль — на 2,23%, до 69,30 руб.
Рубль замедлил рост против доллара на уровня 53 руб. В четверг цена находилась в диапазоне 52,86 - 53,95 руб. в течение дня. В паре доллар/рубль объем составил $2,29 млрд. Он оказался выше среднего значения за предыдущие 4 дня на 24%. Объем увеличился из-за продажи валюты экспортерами перед пиком налоговых выплат. То, что курс доллара не закрепился ниже 53 рублей, указывает на появление покупателей. Повышению спроса на валюту могла способствовать легализация параллельного импорта.
Также стоить отметить новость, что Минфин РФ перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) сумму 12,51 млрд руб. (эквивалент $234,85 млн) для выплаты по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047". Сегодня или в выходные появится информация от рейтинговых агентств, что они не признают платеж в рублях и будут писать о дефолте России. Минфин исполнил свои обязательства в полном объёме, а там они пусть сами разбираются с инвесторами. Регуляторы делают все, чтобы инвесторы не получили деньги. Это новый курс такой, навреди инвесторам по максимуму, чтобы отбить у них желание смотреть в сторону России.
Продавцы в паре доллар/рубль по-прежнему настроены на тест уровня 50 рублей. Сигналов к смене восходящего тренда по рублю не наблюдается. Предложение превышает спрос. Валюта стала токсичной для страны и россиян. Давление на рубль могут оказать дальнейшее снижение процентной ставки ЦБ РФ, а также легализация параллельного импорта. Сопротивлением выступает уровень 55 руб.
👍9👎1
Покупатели держат оборону около $110
В четверг, 23 июня, по итогам дня баррель Brent подешевел на 0,01% до $109,72. Торги проходили в диапазоне $108,00–$112,50. Участники рынка взяли паузу для анализа ситуации. Давление на нефтяной рынок нарастает из-за опасений погружения в рецессию развитых стран. Центральные банки борются с инфляцией повышением ставок. Ужесточение денежно-кредитной политики может подорвать восстановление экономики, что отразится на спросе на нефть.
В пятницу, 24 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $109,90. Цена консолидируется под зоной $110-111, которая раньше выступала поддержкой. Сейчас она выступает сопротивлением для покупателей. Если день и неделя закроются выше $111,00, то зафиксируется ложный пробой поддержки. В этом случае сохранится тенденция к повышению котировок. Если цена останется ниже $110, то на следующей неделе с высокой вероятностью падение ускорится до уровня $100.
Отчет по запасам нефти от Минэнерго должен выйти сегодня. Вчера отчет не вышел из-за системного сбоя. Точного время публикации нет.
В четверг, 23 июня, по итогам дня баррель Brent подешевел на 0,01% до $109,72. Торги проходили в диапазоне $108,00–$112,50. Участники рынка взяли паузу для анализа ситуации. Давление на нефтяной рынок нарастает из-за опасений погружения в рецессию развитых стран. Центральные банки борются с инфляцией повышением ставок. Ужесточение денежно-кредитной политики может подорвать восстановление экономики, что отразится на спросе на нефть.
В пятницу, 24 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $109,90. Цена консолидируется под зоной $110-111, которая раньше выступала поддержкой. Сейчас она выступает сопротивлением для покупателей. Если день и неделя закроются выше $111,00, то зафиксируется ложный пробой поддержки. В этом случае сохранится тенденция к повышению котировок. Если цена останется ниже $110, то на следующей неделе с высокой вероятностью падение ускорится до уровня $100.
Отчет по запасам нефти от Минэнерго должен выйти сегодня. Вчера отчет не вышел из-за системного сбоя. Точного время публикации нет.
👍6
По баксу и евро у меня просадка 20%. Так как валюта в России стала токсичной, то рубли инвестирую в российские акции.
👍4👎2
"Тинькофф инвестиции" с 4 июля вводят комиссию в размере 1% в месяц по счетам в долларах, евро и фунтах стерлингов при превышении ими $10 тыс., говорится в сообщении брокера в его официальном Telegram-канале. Плата будет взиматься ежедневно (в размере 0,033%). Комиссия не коснется ценных бумаг и других финансовых инструментов.
Комиссия будет рассчитываться по каждой валюте отдельно. Например, если на брокерском счету 9 тыс. евро и $9 тыс., то плата взиматься не будет, пояснил брокер.
При этом все единицы каждой валюты на брокерских счетах, включая ИИС, будут суммированы. Например, если у клиента $5 тыс. на брокерском счету и $6 тыс. на ИИС, то ему придется заплатить комиссию.
По маржинальной торговле валютой плата также предусмотрена.
Валюта на счетах в "Тинькофф инвестициях" и Тинькофф банке суммироваться не будет.
"Это вынужденная мера, она обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка", - отмечает брокер.
Тинькофф банк с 23 июня стал взимать комиссию с карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках при их балансе свыше 10 тыс. у.е. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составляет 1% в месяц. Обслуживание счетов при балансе до 10 тыс. у.е. остается бесплатным.
"Тинькофф инвестиции" с 4 июля всего на четыре дня также временно отменят комиссию на продажу валюты и покупку драгоценных металлов.
Комиссия будет рассчитываться по каждой валюте отдельно. Например, если на брокерском счету 9 тыс. евро и $9 тыс., то плата взиматься не будет, пояснил брокер.
При этом все единицы каждой валюты на брокерских счетах, включая ИИС, будут суммированы. Например, если у клиента $5 тыс. на брокерском счету и $6 тыс. на ИИС, то ему придется заплатить комиссию.
По маржинальной торговле валютой плата также предусмотрена.
Валюта на счетах в "Тинькофф инвестициях" и Тинькофф банке суммироваться не будет.
"Это вынужденная мера, она обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка", - отмечает брокер.
Тинькофф банк с 23 июня стал взимать комиссию с карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках при их балансе свыше 10 тыс. у.е. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составляет 1% в месяц. Обслуживание счетов при балансе до 10 тыс. у.е. остается бесплатным.
"Тинькофф инвестиции" с 4 июля всего на четыре дня также временно отменят комиссию на продажу валюты и покупку драгоценных металлов.
👍3
Экспортёры продолжают поддерживать рубль
В пятницу, 24 июня, рубль завершил торги в положительной области. Пара доллар/рубль на 0,12%, до 53,40 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 56,07 руб., фунт/рубль — на 0,43%, до 69,00 руб. За минувшую неделю курс доллара снизился на 5,34%, курс евро - на 4,74%.
Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Рубль торговался в минусе 20 минут, после чего вышел в плюс против основных валют и закрыл день ростом.
В конце недели ситуация на локальном валютном рынке не изменилась. Рубль продолжил чувствовать себя хорошо на фоне превышения предложения. Экспортёры продавали валюту перед налоговыми выплатами. В пятницу пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 53,08 — 53,77 руб. Торговый объем составил $1,69 млрд. Максимальные объемы прошли на уровне 53,25 руб. На этом уровне было куплено доллара на $60 млн против продаж на $77 млн.
Агентство Блумберг заявило о наступившем дефолте России, так как 27 июня вышли сроки по майским выплатам. Дефолт носит пока символический характер и на россиянах никак не отразится.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что прекращение выплат по еврооблигациям в инвалюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, поскольку это связано с форс-мажорными обстоятельствами. Ведомство исполняет в полном объеме свои обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».
Дефолт — это отказ от исполнения своих обязательств, то есть ситуация банкротства. Технический дефолт — неспособность сейчас погасить обязательства, но сохраняется возможность их выполнить в будущем. Россия обслуживает все свои обязательства. Ни одно определение дефолта не подходит под текущую ситуацию. Держатели облигаций могут забрать свои деньги в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394.
Создание искусственных преград, это стратегия запада. Здесь дефолт нужно объявлять не России, а западным финансовым институтам, которые отказались выполнять свои обязательств, подорвав свою деловую репутацию.
На понедельник, 27 июня, приходится пик налоговых платежей. Компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть. На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $113,80 за баррель. Поскольку покупатели закрыли неделю выше отметки $111 за баррель, то сигнал на снижение котировок до $100 временно отменился.
В пятницу, 24 июня, рубль завершил торги в положительной области. Пара доллар/рубль на 0,12%, до 53,40 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 56,07 руб., фунт/рубль — на 0,43%, до 69,00 руб. За минувшую неделю курс доллара снизился на 5,34%, курс евро - на 4,74%.
Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Рубль торговался в минусе 20 минут, после чего вышел в плюс против основных валют и закрыл день ростом.
В конце недели ситуация на локальном валютном рынке не изменилась. Рубль продолжил чувствовать себя хорошо на фоне превышения предложения. Экспортёры продавали валюту перед налоговыми выплатами. В пятницу пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 53,08 — 53,77 руб. Торговый объем составил $1,69 млрд. Максимальные объемы прошли на уровне 53,25 руб. На этом уровне было куплено доллара на $60 млн против продаж на $77 млн.
Агентство Блумберг заявило о наступившем дефолте России, так как 27 июня вышли сроки по майским выплатам. Дефолт носит пока символический характер и на россиянах никак не отразится.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что прекращение выплат по еврооблигациям в инвалюте и переход на рублевую схему не означает дефолта, поскольку это связано с форс-мажорными обстоятельствами. Ведомство исполняет в полном объеме свои обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».
Дефолт — это отказ от исполнения своих обязательств, то есть ситуация банкротства. Технический дефолт — неспособность сейчас погасить обязательства, но сохраняется возможность их выполнить в будущем. Россия обслуживает все свои обязательства. Ни одно определение дефолта не подходит под текущую ситуацию. Держатели облигаций могут забрать свои деньги в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 394.
Создание искусственных преград, это стратегия запада. Здесь дефолт нужно объявлять не России, а западным финансовым институтам, которые отказались выполнять свои обязательств, подорвав свою деловую репутацию.
На понедельник, 27 июня, приходится пик налоговых платежей. Компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть. На торгах в Азии нефть марки Brent стоит $113,80 за баррель. Поскольку покупатели закрыли неделю выше отметки $111 за баррель, то сигнал на снижение котировок до $100 временно отменился.
👍7👎1
Нефть: попытка продавцов снизить цену провалилась
В пятницу, 24 июня, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 3,03%, до $113,05 за баррель. Цена восстановилась на американской сессии. Росту котировок способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что благодаря сильному рынку труда американская экономика сможет избежать рецессии. Также он обещал обуздать инфляцию и подстелить соломку для мягкой посадки, если в дверь подстучится рецессия.
Также стоит отметить, что лидеры стран G7 на саммите в выходные обсуждали идею ограничить цены на российскую нефть. Страны большой семёрки хотят привязать цены на нефть к ее страховке и перевозкам. Такой механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог. Решение еще не принято.
Запад и ЕС ввели эмбарго на закупки российской нефти. Решение привело к резкому росту цен и инфляции. Сейчас лидеры ищут новый вариант как еще сильнее задрать цены вверх на энергоресурсы и раскрутить инфляцию в своих странах.
В понедельник, 27 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $113,80 за баррель. Поскольку покупатели закрыли неделю выше отметки $111 за баррель, то сигнал на снижение котировок до $100 временно отменился. Сопротивлением выступает уровень 116,50. Если цена останется торговаться ниже него в течение трёх дней, то готовимся к новой попытке продавцов прорваться к уровню $100 за баррель.
В пятницу, 24 июня, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 3,03%, до $113,05 за баррель. Цена восстановилась на американской сессии. Росту котировок способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что благодаря сильному рынку труда американская экономика сможет избежать рецессии. Также он обещал обуздать инфляцию и подстелить соломку для мягкой посадки, если в дверь подстучится рецессия.
Также стоит отметить, что лидеры стран G7 на саммите в выходные обсуждали идею ограничить цены на российскую нефть. Страны большой семёрки хотят привязать цены на нефть к ее страховке и перевозкам. Такой механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог. Решение еще не принято.
Запад и ЕС ввели эмбарго на закупки российской нефти. Решение привело к резкому росту цен и инфляции. Сейчас лидеры ищут новый вариант как еще сильнее задрать цены вверх на энергоресурсы и раскрутить инфляцию в своих странах.
В понедельник, 27 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $113,80 за баррель. Поскольку покупатели закрыли неделю выше отметки $111 за баррель, то сигнал на снижение котировок до $100 временно отменился. Сопротивлением выступает уровень 116,50. Если цена останется торговаться ниже него в течение трёх дней, то готовимся к новой попытке продавцов прорваться к уровню $100 за баррель.
👍5
Рубль стабилен около 53 руб.
В понедельник, 27 июня, рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 53,38 руб., фунт/рубль — на 2,62%, до 67,19 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,38%, до 66,24 руб.
В начале торгов курс доллара повышался до 54,49 руб., курс евро — до 57,33 руб. Ослабление рубля было недолгим. В течение часа он отыграл все потери, выйдя в небольшой плюс. Спрос на иностранную валюту резко вырос на фоне сообщения агентства Bloomberg о дефолте России по внешнему долгу.
Минфин исполнил платежи в полном объёме, а то, что инвесторы не получили деньги являются косяками третьей стороны. Дефолт наступает при отсутствии платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно – 20 мая 2022 г.
Минфин РФ заявил, что все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов. Так что ситуация должна рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска облигаций.
В ходе саммита G7 лидеры недружественных стран, ввели запрет на импорт золота из России. Также они продолжают обсуждать меры, которые позволят ввести потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов в марте исключила российские предприятия по переработке золота из своего аккредитованного списка и разорвала отношения. Влияния на динамику золота не было. Немного просели акции российских золотодобывающих компаний.
Как гласит известная поговорка, "джентльмены всегда играют по правилам, если же джентльмен перестает выигрывать по правилам, то он просто меняет правила". Как видите, никакой рыночной экономики. Сейчас спрос и предложение определяется на саммитах и в кабинетах.
В понедельник пройден пик налоговых платежей. Компании-экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Во вторник уплачивается налог на прибыль. После налога на прибыль можно считать, что налоговый период завершён.
Во вторник, 28 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,45 за баррель. Высокие цены на энергоносители позволяют экспортерам увеличивать валюту, которая потом окажется на рынке. Несмотря на негативный фон, рубль сохраняет позитивный настрой. Поддержку ему оказывает дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный медленным восстановлением импорта.
За четыре торговых дня в паре доллар/рубль сформировался торговый ценовой диапазон 52,80-54,00 руб. По объемному анализу четко видно, что в зоне 53,00-53,25 руб проходят максимальные объемы и покупки доллара перевешивают. Можно предположить, что после налогового периода покупатели попытаются проверить уровень 55,75 руб. до конца недели. Ближайшие уровни для остановки падения доллара: 52,10, 51,80 и 50,00 руб. Чтобы остановить укрепление рубля нужно восстанавливать импорт.
В понедельник, 27 июня, рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 53,38 руб., фунт/рубль — на 2,62%, до 67,19 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,38%, до 66,24 руб.
В начале торгов курс доллара повышался до 54,49 руб., курс евро — до 57,33 руб. Ослабление рубля было недолгим. В течение часа он отыграл все потери, выйдя в небольшой плюс. Спрос на иностранную валюту резко вырос на фоне сообщения агентства Bloomberg о дефолте России по внешнему долгу.
Минфин исполнил платежи в полном объёме, а то, что инвесторы не получили деньги являются косяками третьей стороны. Дефолт наступает при отсутствии платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно – 20 мая 2022 г.
Минфин РФ заявил, что все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока действия указанной лицензии, но не предприняли действий для доведения средств до инвесторов. Так что ситуация должна рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска облигаций.
В ходе саммита G7 лидеры недружественных стран, ввели запрет на импорт золота из России. Также они продолжают обсуждать меры, которые позволят ввести потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов в марте исключила российские предприятия по переработке золота из своего аккредитованного списка и разорвала отношения. Влияния на динамику золота не было. Немного просели акции российских золотодобывающих компаний.
Как гласит известная поговорка, "джентльмены всегда играют по правилам, если же джентльмен перестает выигрывать по правилам, то он просто меняет правила". Как видите, никакой рыночной экономики. Сейчас спрос и предложение определяется на саммитах и в кабинетах.
В понедельник пройден пик налоговых платежей. Компании-экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Во вторник уплачивается налог на прибыль. После налога на прибыль можно считать, что налоговый период завершён.
Во вторник, 28 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,45 за баррель. Высокие цены на энергоносители позволяют экспортерам увеличивать валюту, которая потом окажется на рынке. Несмотря на негативный фон, рубль сохраняет позитивный настрой. Поддержку ему оказывает дисбаланс спроса и предложения инвалюты, вызванный медленным восстановлением импорта.
За четыре торговых дня в паре доллар/рубль сформировался торговый ценовой диапазон 52,80-54,00 руб. По объемному анализу четко видно, что в зоне 53,00-53,25 руб проходят максимальные объемы и покупки доллара перевешивают. Можно предположить, что после налогового периода покупатели попытаются проверить уровень 55,75 руб. до конца недели. Ближайшие уровни для остановки падения доллара: 52,10, 51,80 и 50,00 руб. Чтобы остановить укрепление рубля нужно восстанавливать импорт.
👍6👎1
Нефть: покупатели перешли в наступление
В понедельник, 27 июня, баррель Brent подорожал на 2,02%, до $115,03. Цена повторно закрепилась выше $111 за баррель. Теперь покупатели опять могут брать курс к уровню $120.
Повышение цен на нефть происходит на фоне усиления геополитической напряженности. Страны «Большой семерки» готовят новые ограничения против российской нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня. Россия в случае такого решения может прекратить или ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7, что увеличит дефицит нефти на мировом рынке.
Согласно данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве за неделю до 24 июня сократились на 6,9 млн баррелей, до 497,9 млн баррелей (низкий уровень с апреля 1986 года).
В конце апреля США объявили о продаже огромной партии в 180 млн барр., которую планируется реализовать в течение 6 месяцев. Резервные запасы не смогли снизить цены, только лишь сгладили ценовые колебания и замедлили рост.
Во вторник, 28 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 1,15%, до $116,67. На фоне геополитической напряженности покупатели попытаются вернуться к уровню $119 за баррель — был пробит 16 июня. Поскольку был зафиксирован ложный пробой трендовой на $110, то сейчас новая поддержка находится на уровне $108,50. Цена может развернуться вниз в случае смены настроения по рисковым активам и продолжения роста индекса доллара с доходностью по 10-ти летним американским гособлигациям.
В понедельник, 27 июня, баррель Brent подорожал на 2,02%, до $115,03. Цена повторно закрепилась выше $111 за баррель. Теперь покупатели опять могут брать курс к уровню $120.
Повышение цен на нефть происходит на фоне усиления геополитической напряженности. Страны «Большой семерки» готовят новые ограничения против российской нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня. Россия в случае такого решения может прекратить или ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7, что увеличит дефицит нефти на мировом рынке.
Согласно данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве за неделю до 24 июня сократились на 6,9 млн баррелей, до 497,9 млн баррелей (низкий уровень с апреля 1986 года).
В конце апреля США объявили о продаже огромной партии в 180 млн барр., которую планируется реализовать в течение 6 месяцев. Резервные запасы не смогли снизить цены, только лишь сгладили ценовые колебания и замедлили рост.
Во вторник, 28 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 1,15%, до $116,67. На фоне геополитической напряженности покупатели попытаются вернуться к уровню $119 за баррель — был пробит 16 июня. Поскольку был зафиксирован ложный пробой трендовой на $110, то сейчас новая поддержка находится на уровне $108,50. Цена может развернуться вниз в случае смены настроения по рисковым активам и продолжения роста индекса доллара с доходностью по 10-ти летним американским гособлигациям.
👍5
Курс рубля движется к психологическому уровню 50 руб.
Во вторник, 28 июня, рубль пробил сопротивления, обновив многолетние максимумы. Пара доллар/рубль снизилась на 2,97%, до 51,80 руб., евро/рубль — на 3,10%, до 54,55 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 65,47 руб.
Пара доллар/рубль опустилась ниже 52 руб. впервые с мая 2015 года. Укреплению рубля продолжал способствовать фактор налогового периода и повышение нефтяных котировок. Причем торговый объем за вчерашний день составил 1,52 млрд против среднего значения 1,56 млрд за последние 60 торговых дней. Это указывает на то, что на рынке нет покупателей и останавливать продавцов некому.
Покупатели защищали зону 52,80-53,00 руб. На уровне 52,80 руб. зафиксирован максимальный внутридневной объем — $122 млн. Продаж было почти в 2 раза больше. Как только продавцы прошли 52,50 руб., цена без объемов просела до 51,60 руб.
Во вторник российские компании перечисляли в бюджет налог на прибыль. Пик платежей пройден. Текущий налоговый период завершился.
Участники рынка присутствующие на локальном валютном рынке игнорируют негативный внешний фон. Штаты и ЕС изолировали Россию от международных центров, поэтому рублю до лампочки что происходит за пределами России и какие санкции вводят недружественные страны. На искусственный дефолт рынок тоже не обратил внимания, поскольку Штаты решили на Россию повесить ярлык «ДЕФОЛТ», нарушив свои же правила игры и права инвесторов.
Минфин США ввел запрет на импорт золота из России. Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото. Сейчас лидеры G7 обсуждают введение потолка на нефть и газ из России. Каждое новое решение только усиливает энергетический кризис, ухудшая текущее состояние европейских компаний. Такое ощущение, что лидеры сидят в длинных позиций по нефти и газу. А своими решениями толкают цены вверх, чтобы достигнуть целевых уровней $150 за баррель и $3000 за 1000 кубов.
В среду, 29 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,90 за баррель. Цена повышалась до $118,59. Сопротивлением выступает уровень $119. Цена может простоять под ним около 2 дней. Высокие цены на нефть, это приток иностранной валюты в Россию, которую экспортеры потом продадут на рынке. Учитывая, что антироссийские санкции только ужесточаются, высоки риски новых блокировок валютных счётов экспортных компаний. Поэтому компании стараются не держать валюту.
Курс доллара пробил поддержку 53 руб. Теперь продавцам открыта дорога к психологическому уровню 50 руб. Покупателей мало, поэтому ничего не мешает цене двигаться под отметку 50 руб. ЦБ России борется с инфляцией. Регулятору нужна инфляция в 4%. Его все устраивает, вмешиваться не собирается.
Во вторник, 28 июня, рубль пробил сопротивления, обновив многолетние максимумы. Пара доллар/рубль снизилась на 2,97%, до 51,80 руб., евро/рубль — на 3,10%, до 54,55 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 65,47 руб.
Пара доллар/рубль опустилась ниже 52 руб. впервые с мая 2015 года. Укреплению рубля продолжал способствовать фактор налогового периода и повышение нефтяных котировок. Причем торговый объем за вчерашний день составил 1,52 млрд против среднего значения 1,56 млрд за последние 60 торговых дней. Это указывает на то, что на рынке нет покупателей и останавливать продавцов некому.
Покупатели защищали зону 52,80-53,00 руб. На уровне 52,80 руб. зафиксирован максимальный внутридневной объем — $122 млн. Продаж было почти в 2 раза больше. Как только продавцы прошли 52,50 руб., цена без объемов просела до 51,60 руб.
Во вторник российские компании перечисляли в бюджет налог на прибыль. Пик платежей пройден. Текущий налоговый период завершился.
Участники рынка присутствующие на локальном валютном рынке игнорируют негативный внешний фон. Штаты и ЕС изолировали Россию от международных центров, поэтому рублю до лампочки что происходит за пределами России и какие санкции вводят недружественные страны. На искусственный дефолт рынок тоже не обратил внимания, поскольку Штаты решили на Россию повесить ярлык «ДЕФОЛТ», нарушив свои же правила игры и права инвесторов.
Минфин США ввел запрет на импорт золота из России. Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото. Сейчас лидеры G7 обсуждают введение потолка на нефть и газ из России. Каждое новое решение только усиливает энергетический кризис, ухудшая текущее состояние европейских компаний. Такое ощущение, что лидеры сидят в длинных позиций по нефти и газу. А своими решениями толкают цены вверх, чтобы достигнуть целевых уровней $150 за баррель и $3000 за 1000 кубов.
В среду, 29 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,90 за баррель. Цена повышалась до $118,59. Сопротивлением выступает уровень $119. Цена может простоять под ним около 2 дней. Высокие цены на нефть, это приток иностранной валюты в Россию, которую экспортеры потом продадут на рынке. Учитывая, что антироссийские санкции только ужесточаются, высоки риски новых блокировок валютных счётов экспортных компаний. Поэтому компании стараются не держать валюту.
Курс доллара пробил поддержку 53 руб. Теперь продавцам открыта дорога к психологическому уровню 50 руб. Покупателей мало, поэтому ничего не мешает цене двигаться под отметку 50 руб. ЦБ России борется с инфляцией. Регулятору нужна инфляция в 4%. Его все устраивает, вмешиваться не собирается.
👍3
Нефть: покупатели позитивно настроены на продолжение роста цен
Во вторник, 28 июня, по итогам дня баррель Brent подорожал на 2,22%, до $117,89. Цена повышалась на всех трех сессиях. Трейдеры покупками отреагировали на новость о планах G7 установить ценовой потолок и рассмотреть вариант запрета доставки российской нефти по морю, если цена на ее закупку была не согласована с инициаторами санкций. Решение не принято, но учитывая, как предыдущие решения усилили энергокризис, можно предположить, что в ближайшее время цены на нефть и газ перепишут исторические максимумы.
Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказал Макрон. Президент Франции на встрече G7 в Германии сказал президенту США Байдену, что Саудовская Аравия и ОАЭ имеют мало возможностей для увеличения добычи нефти в краткосрочной перспективе. Они работают на максимуме производственных возможностей. Если Россия сократит поставки нефти, то Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут восполнить объем на рынке.
Данные Американского института нефти (API) показали, что за минувшую неделю запасы нефти сократились 3,799 млн. баррелей (прогноз был -0,6 млн). Запасы бензина увеличились на 2,852 млн баррелей (прогноз был -0,1 млн), запасы дистиллятов — на 2,613 млн. баррелей (прогноз был -0,2 млн).
На прошлой неделе не выходил отчет по запасам нефти и нефтепродуктам из-за "системных проблем". Минэнерго США планирует опубликовать отчет в среду. Возможно выйдет два отчета или один общий.
В среду, 29 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,90. Цена повышалась до $118,59. Сопротивлением выступает уровень $119. Цена может простоять под ним около двух дней. Как сопротивление будет пройдено, цена двинется к 122. Следим за ситуацией в мире. Настроения быстро меняются.
Во вторник, 28 июня, по итогам дня баррель Brent подорожал на 2,22%, до $117,89. Цена повышалась на всех трех сессиях. Трейдеры покупками отреагировали на новость о планах G7 установить ценовой потолок и рассмотреть вариант запрета доставки российской нефти по морю, если цена на ее закупку была не согласована с инициаторами санкций. Решение не принято, но учитывая, как предыдущие решения усилили энергокризис, можно предположить, что в ближайшее время цены на нефть и газ перепишут исторические максимумы.
Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказал Макрон. Президент Франции на встрече G7 в Германии сказал президенту США Байдену, что Саудовская Аравия и ОАЭ имеют мало возможностей для увеличения добычи нефти в краткосрочной перспективе. Они работают на максимуме производственных возможностей. Если Россия сократит поставки нефти, то Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут восполнить объем на рынке.
Данные Американского института нефти (API) показали, что за минувшую неделю запасы нефти сократились 3,799 млн. баррелей (прогноз был -0,6 млн). Запасы бензина увеличились на 2,852 млн баррелей (прогноз был -0,1 млн), запасы дистиллятов — на 2,613 млн. баррелей (прогноз был -0,2 млн).
На прошлой неделе не выходил отчет по запасам нефти и нефтепродуктам из-за "системных проблем". Минэнерго США планирует опубликовать отчет в среду. Возможно выйдет два отчета или один общий.
В среду, 29 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,90. Цена повышалась до $118,59. Сопротивлением выступает уровень $119. Цена может простоять под ним около двух дней. Как сопротивление будет пройдено, цена двинется к 122. Следим за ситуацией в мире. Настроения быстро меняются.
👍3
Силуанов развернул курсы валют
В среду, 29 июня, доллар и евро обновили многолетние минимумы против рубля. Пара доллар/рубль повысилась на 2,78%, до 53,23 руб., евро/рубль — на 2,66%, до 56,00 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,45%, до 66,70 руб.
Торги на валютном рынке открылись резким снижением по рублевым парам. Курс доллара снижался до 50,01 руб., курс евро — до 52,79 руб. За укреплением нацвалюты никаких новостей не стояло. Тренд по рублю сформировался настолько сильный, что из покупателей никто не рисковал вставать против экспортеров.
Курсы валюты после обновления минимумов резко развернулись вверх. Курс доллара подскочил на 6,71%, до 53,37 руб., курс евро — на 6,26%, до 56,30 руб. Участники рынка стали фиксировать прибыль по длинным позициям по рублю после заявлений о валютных интервенциях. Минфин РФ наконец-то озвучил свою позицию по рублю, когда боль стала нестерпимой. На ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Антон Силуанова заявил, что чрезмерное укрепление рубля стало проблемой для правительства и экономики. По оценке главы Минфина, укрепление курса национальной валюты на 10 руб./$1 может обходиться бюджету более чем в 1 триллион рублей.
Правительство РФ на следующей неделе рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля. Минфин предлагает аналог бюджетного правила, которая заключается в том, чтобы покупать валюту дружественных стран на деньги от сокращения расходов и дополнительных доходов от нефти и газа. Правительство ранее обозначило границу, которую считает оптимальной для курса рубля — это 70–80 рублей за доллар. Так что опасаться чрезмерного ослабления не стоит. Да и дорогое это удовольствие ослаблять рубль.
Валютные интервенции – это краткосрочные инъекции рынку. По сути, Минфин РФ будет переливать через рынок деньги экспортерам. Банк Японии потратил много денег для ослабления йены, но удавалось только сдерживать нацвалюту от укрепления. В 2013 году для сдерживания рубля ЦБ тратил на валютные интервенции в среднем $4,5 млрд долларов в месяц. В октябре 2014 суммы доходили до $22 млрд. Минфину тоже потребуется не менее 5 млрд в месяц, чтобы сдерживать рубль от укрепления. Таргетирование курса – это либо привязка к определенному ценовом уровню, либо к инфляции, либо установка коридора.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, также выступившая на съезде, заявила, что поддерживает возвращение бюджетного правила в той или иной форме. Регулятор также видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки и смягчения ограничений на вывод физлицами валюты за рубеж.
Правительству и ЦБ нужно найти золотую середину, так как сильный рубль делает товары неконкурентоспособными на мировом рынке. Чем крепче рубль, тем меньше желания у наших зарубежных потребителей покупать товары, потому что они становятся очень дорогими. Наш внутренних рынок маленький, чтобы мы могли возместить внутренним потреблением весь объем экспорта. В условиях санкций наиболее интересным вариантом является восходящий коридор от текущего курса до 80 руб.
В четверг, 30 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113. Ралли доллара на форекс не позволило покупателям пройти уровень $120, пришлось отступать. По валютному рынку ждем конкретики от Минфина и ЦБ. Вчерашний отскок курсов изменил техническую картину на внутридневных ТФ. Покупателям теперь нужно закрепиться выше 54,50 руб, чтобы продолжать двигаться вверх под новые ожидания и интервенции. Если экспортерам отменят полностью продажу валютной выручки, то текущие максимумы по рублю останутся до конца года (курс доллара — 53,37 руб., курс евро — 56,30 руб. ).
В среду, 29 июня, доллар и евро обновили многолетние минимумы против рубля. Пара доллар/рубль повысилась на 2,78%, до 53,23 руб., евро/рубль — на 2,66%, до 56,00 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,45%, до 66,70 руб.
Торги на валютном рынке открылись резким снижением по рублевым парам. Курс доллара снижался до 50,01 руб., курс евро — до 52,79 руб. За укреплением нацвалюты никаких новостей не стояло. Тренд по рублю сформировался настолько сильный, что из покупателей никто не рисковал вставать против экспортеров.
Курсы валюты после обновления минимумов резко развернулись вверх. Курс доллара подскочил на 6,71%, до 53,37 руб., курс евро — на 6,26%, до 56,30 руб. Участники рынка стали фиксировать прибыль по длинным позициям по рублю после заявлений о валютных интервенциях. Минфин РФ наконец-то озвучил свою позицию по рублю, когда боль стала нестерпимой. На ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Антон Силуанова заявил, что чрезмерное укрепление рубля стало проблемой для правительства и экономики. По оценке главы Минфина, укрепление курса национальной валюты на 10 руб./$1 может обходиться бюджету более чем в 1 триллион рублей.
Правительство РФ на следующей неделе рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля. Минфин предлагает аналог бюджетного правила, которая заключается в том, чтобы покупать валюту дружественных стран на деньги от сокращения расходов и дополнительных доходов от нефти и газа. Правительство ранее обозначило границу, которую считает оптимальной для курса рубля — это 70–80 рублей за доллар. Так что опасаться чрезмерного ослабления не стоит. Да и дорогое это удовольствие ослаблять рубль.
Валютные интервенции – это краткосрочные инъекции рынку. По сути, Минфин РФ будет переливать через рынок деньги экспортерам. Банк Японии потратил много денег для ослабления йены, но удавалось только сдерживать нацвалюту от укрепления. В 2013 году для сдерживания рубля ЦБ тратил на валютные интервенции в среднем $4,5 млрд долларов в месяц. В октябре 2014 суммы доходили до $22 млрд. Минфину тоже потребуется не менее 5 млрд в месяц, чтобы сдерживать рубль от укрепления. Таргетирование курса – это либо привязка к определенному ценовом уровню, либо к инфляции, либо установка коридора.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, также выступившая на съезде, заявила, что поддерживает возвращение бюджетного правила в той или иной форме. Регулятор также видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки и смягчения ограничений на вывод физлицами валюты за рубеж.
Правительству и ЦБ нужно найти золотую середину, так как сильный рубль делает товары неконкурентоспособными на мировом рынке. Чем крепче рубль, тем меньше желания у наших зарубежных потребителей покупать товары, потому что они становятся очень дорогими. Наш внутренних рынок маленький, чтобы мы могли возместить внутренним потреблением весь объем экспорта. В условиях санкций наиболее интересным вариантом является восходящий коридор от текущего курса до 80 руб.
В четверг, 30 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113. Ралли доллара на форекс не позволило покупателям пройти уровень $120, пришлось отступать. По валютному рынку ждем конкретики от Минфина и ЦБ. Вчерашний отскок курсов изменил техническую картину на внутридневных ТФ. Покупателям теперь нужно закрепиться выше 54,50 руб, чтобы продолжать двигаться вверх под новые ожидания и интервенции. Если экспортерам отменят полностью продажу валютной выручки, то текущие максимумы по рублю останутся до конца года (курс доллара — 53,37 руб., курс евро — 56,30 руб. ).
👍3🔥1
Цена на нефть просела перед заседанием ОПЕК+
В среду, 29 июня, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,90%, до $115,65. Цена повышалась до $120,40. Покупатели стали сдавать позиции на американской сессии после публикации макроданных и ралли доллара. Отчет Минэнерго проигнорирован.
Министерство энергетики США на прошлой неделе отложило выпуск отчета из-за технического сбоя, и в среду представило данные сразу за две недели. Запасы нефти в США на позапрошлой неделе, завершившейся 17 июня, сократились на 386 тыс. баррелей, до 418,3 млн баррелей, на прошлой неделе, завершившейся 24 июня — на 2,76 млн баррелей, до 415,57 млн баррелей (прогноз был -950 тыс. баррелей).
Согласно последнему исследованию Conference Board, потребительские ожидания в США в июне упали до самого низкого уровня с 2013 года. Индекс инфляционных ожиданий был повышен. Укрепление доллара усилилось на заявлениях Пауэлла и Местер.
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что существует риск того, что повышение процентной ставки слишком сильно замедлит экономику. Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер намерена поддержать повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов в июле в том случае, если ситуация в экономике США не изменится.
В четверг, 30 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113. Цена упала на 2,2%. Неспособность покупателей пройти уровень $120 вызвала нисходящую коррекцию. Участники рынка могли начать закрывать длинные позиции не только из-за укрепления доллара, но из-за встречи ОПЕК+. В 14:00 мск соберутся члены министерского мониторинговой комитета опек+. Потом начнется заседание всех глав альянса, на котором они должны решить, продолжать им увеличивать добычу нефти с 648 тыс. баррелей в сутки или оставить. По прогнозам ожидается, что объем добычи нефти не изменится. На четверг торговый диапазон $110-$120.
В среду, 29 июня, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,90%, до $115,65. Цена повышалась до $120,40. Покупатели стали сдавать позиции на американской сессии после публикации макроданных и ралли доллара. Отчет Минэнерго проигнорирован.
Министерство энергетики США на прошлой неделе отложило выпуск отчета из-за технического сбоя, и в среду представило данные сразу за две недели. Запасы нефти в США на позапрошлой неделе, завершившейся 17 июня, сократились на 386 тыс. баррелей, до 418,3 млн баррелей, на прошлой неделе, завершившейся 24 июня — на 2,76 млн баррелей, до 415,57 млн баррелей (прогноз был -950 тыс. баррелей).
Согласно последнему исследованию Conference Board, потребительские ожидания в США в июне упали до самого низкого уровня с 2013 года. Индекс инфляционных ожиданий был повышен. Укрепление доллара усилилось на заявлениях Пауэлла и Местер.
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что существует риск того, что повышение процентной ставки слишком сильно замедлит экономику. Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер намерена поддержать повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов в июле в том случае, если ситуация в экономике США не изменится.
В четверг, 30 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113. Цена упала на 2,2%. Неспособность покупателей пройти уровень $120 вызвала нисходящую коррекцию. Участники рынка могли начать закрывать длинные позиции не только из-за укрепления доллара, но из-за встречи ОПЕК+. В 14:00 мск соберутся члены министерского мониторинговой комитета опек+. Потом начнется заседание всех глав альянса, на котором они должны решить, продолжать им увеличивать добычу нефти с 648 тыс. баррелей в сутки или оставить. По прогнозам ожидается, что объем добычи нефти не изменится. На четверг торговый диапазон $110-$120.
👍3
Рубль пытается вернуться к уровню 50 руб.
В четверг, 30 июня, рубль отыграл часть потерь, которые он понес в среду после вербальных интервенций Минфина РФ. Пара доллар/рубль снизилась на 3,36%, до 51,45 руб., евро/рубль — на 4,13%, до 53,68 руб., фунт/рубль — на 1,95%, до 65,40 руб.
Рубль с открытия торгов резко укрепился по всему рынку. Покупатели активно покупали его, поскольку у регуляторов с властями нет консолидированной позиции по вопросу ослабления рубля. Неизвестно, когда Минфин РФ приступит к покупкам валют дружественных стран.
Крепкий рубль вызвал обеспокоенность у высокопоставленных чиновников и экспортных компаний, поскольку он сильно снижает доходы России от продажи сырьевых товаров и других товаров за рубежом. Если на следующей неделе Минфин с ЦБ России не определятся со способом ослабления рубля, то стоит ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже отметки 50 руб.
В конце июля Центральный банк может ослабить рубль, снизив процентные ставки до 9%, поскольку инфляция замедляется по данным Росстата, а экономика нуждается в дешевом кредитовании.
Рубль стал самой сильной валютой в мире за первое полугодие. За июнь рубль подорожал к доллару на 16,34%, за 2 квартал — на 38,16%, 6 месяцев — на 31,11%. Его укреплению способствовали антироссийские санкции (падение импорта), высокие цены на нефть (увеличение предложения валюты), валютный контроль (запрет наличной валюты, лимиты на переводы валюты, высокие комиссии), а также мировой энергетический кризис (повышение цен на энергоресурсы).
В пятницу, 1 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит меньше $110 за баррель. Полагаю, что в ближайшие торговые дни рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 50–55 рублей в ожидании конкретики от Минфина РФ по остановке укрепления рубля и приведению его к равновесному уровню, который устроит импортеров и экспортеров.
В четверг, 30 июня, рубль отыграл часть потерь, которые он понес в среду после вербальных интервенций Минфина РФ. Пара доллар/рубль снизилась на 3,36%, до 51,45 руб., евро/рубль — на 4,13%, до 53,68 руб., фунт/рубль — на 1,95%, до 65,40 руб.
Рубль с открытия торгов резко укрепился по всему рынку. Покупатели активно покупали его, поскольку у регуляторов с властями нет консолидированной позиции по вопросу ослабления рубля. Неизвестно, когда Минфин РФ приступит к покупкам валют дружественных стран.
Крепкий рубль вызвал обеспокоенность у высокопоставленных чиновников и экспортных компаний, поскольку он сильно снижает доходы России от продажи сырьевых товаров и других товаров за рубежом. Если на следующей неделе Минфин с ЦБ России не определятся со способом ослабления рубля, то стоит ожидать новых попыток российской валюты закрепиться ниже отметки 50 руб.
В конце июля Центральный банк может ослабить рубль, снизив процентные ставки до 9%, поскольку инфляция замедляется по данным Росстата, а экономика нуждается в дешевом кредитовании.
Рубль стал самой сильной валютой в мире за первое полугодие. За июнь рубль подорожал к доллару на 16,34%, за 2 квартал — на 38,16%, 6 месяцев — на 31,11%. Его укреплению способствовали антироссийские санкции (падение импорта), высокие цены на нефть (увеличение предложения валюты), валютный контроль (запрет наличной валюты, лимиты на переводы валюты, высокие комиссии), а также мировой энергетический кризис (повышение цен на энергоресурсы).
В пятницу, 1 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит меньше $110 за баррель. Полагаю, что в ближайшие торговые дни рубль сохранит боковое движение в ценовом диапазоне 50–55 рублей в ожидании конкретики от Минфина РФ по остановке укрепления рубля и приведению его к равновесному уровню, который устроит импортеров и экспортеров.
👍4👎1
Цена на Brent находится на важной поддержке
В четверг, 30 июня, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 5,56%, до $109,23. Цена приспустилась после решения ОПЕК+ оставить добычу нефти в августе 648 тыс. баррелей в сутки. Хотя немного странно, что цена упала на 5% на фоне дешевеющего доллара и растущих фондовых индексов.
Решение ОПЕК+ было ожидаемым. Добыча нефти в России восстановилась до 9,9 млн баррелей в сутки. Российская нефть переориентирована на Азию и хорошо покупается. Альянс посчитал, что рынок сбалансированный, поэтому отказались повышать добычу.
Цена длительное время консолидируется в широком ценовом диапазоне $97 — $133, который сузился до $108 - $125 баррелей. Цена находится на нижней границе диапазона. В ближайшие дни начнется сезон отчетности за 2 квартал. Если американские фондовые индексы SP500 и Nasdaq продолжат падение, и инвесторы побегут из рисковых активов, то высока вероятность снижения нефтяных котировок до $100 за баррель. В качестве сдерживающих факторов у нас выступают санкции против российской нефти, а также повышение спроса на нефть из-за ослабления ограничительных мер в Китае.
Очень важно как закроется неделя, так как неспособность покупателей вернуть цену к $113,50, повысит вероятность ее скатывания к уровню $100 на следующей неделе.
В четверг, 30 июня, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 5,56%, до $109,23. Цена приспустилась после решения ОПЕК+ оставить добычу нефти в августе 648 тыс. баррелей в сутки. Хотя немного странно, что цена упала на 5% на фоне дешевеющего доллара и растущих фондовых индексов.
Решение ОПЕК+ было ожидаемым. Добыча нефти в России восстановилась до 9,9 млн баррелей в сутки. Российская нефть переориентирована на Азию и хорошо покупается. Альянс посчитал, что рынок сбалансированный, поэтому отказались повышать добычу.
Цена длительное время консолидируется в широком ценовом диапазоне $97 — $133, который сузился до $108 - $125 баррелей. Цена находится на нижней границе диапазона. В ближайшие дни начнется сезон отчетности за 2 квартал. Если американские фондовые индексы SP500 и Nasdaq продолжат падение, и инвесторы побегут из рисковых активов, то высока вероятность снижения нефтяных котировок до $100 за баррель. В качестве сдерживающих факторов у нас выступают санкции против российской нефти, а также повышение спроса на нефть из-за ослабления ограничительных мер в Китае.
Очень важно как закроется неделя, так как неспособность покупателей вернуть цену к $113,50, повысит вероятность ее скатывания к уровню $100 на следующей неделе.
👍6
Уровень 50 руб. для рубля остается крепким орешком
В пятницу, 1 июля, по итогам дня рубль подешевел ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 5,93%, до 54,50 руб., евро/рубль — на 5,31%, до 56,54 руб., фунт/рубль — на 3,67%, до 67,80 руб.
Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке наблюдалась с открытия торгов до 12:35 мск. Курс доллара повысился до 54,92 руб. с 51,10 руб. После непродолжительной консолидации на уровне 54,65 руб. продажи рубля продолжились на американской сессии В моменте курс доллара повышался до 55,87 руб.
Есть мнение, что Минфин и ЦБ тестировали новые механизмы валютных интервенций через валюты дружественных стран для ослабления рубля. К примеру, пара юань/рубль повышалась на 13,54% до 9,01 руб. с 7,93 руб. По юаню объем растёт с начала марта. В пятницу по юаню объем достиг исторического максимума в 33 млрд рублей или $609 млн., тогда как торговый объем по доллару за последние три дня возрос до $2,6 млрд. с $1,6 млрд. Учитывая, что по валютам дружественных стран объемы низкие, интервенции могут быть неэффективные.
Баррель Brent стоит $111,40. В пятницу покупатели смогли защитить уровень $108, через который проходит трендовая линия. Цена повысилась на 2,12%, до 111,54 руб. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за замедления экономики США. Инвесторы опасаются, что Штатам не избежать рецессии и она скажется на спросе на энергоресурсы. Высокие цены на нефть поддерживают рубль, поскольку экспортеры получают больше выручки и продают ее на валютном рынке.
После вербальной интервенции А. Силуанова и резких отскоков от 50 руб. можно предположить, что уровень является «точкой боли» и защищается. После выходного в США рубль может отыграть потери во вторник, поскольку еще нет чёткого механизма по балансировке курса рубля и устранения дисбаланса между спросом и предложением.
Продавцы серьезно отнеслись к озабоченности регуляторов курсом рубля. Если пара доллар/рубль закрепится выше 54,50 руб., то к середине июля вполне может увидеть уровень 56,50 руб. за доллар США в рамках коррекции.
В пятницу, 1 июля, по итогам дня рубль подешевел ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 5,93%, до 54,50 руб., евро/рубль — на 5,31%, до 56,54 руб., фунт/рубль — на 3,67%, до 67,80 руб.
Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке наблюдалась с открытия торгов до 12:35 мск. Курс доллара повысился до 54,92 руб. с 51,10 руб. После непродолжительной консолидации на уровне 54,65 руб. продажи рубля продолжились на американской сессии В моменте курс доллара повышался до 55,87 руб.
Есть мнение, что Минфин и ЦБ тестировали новые механизмы валютных интервенций через валюты дружественных стран для ослабления рубля. К примеру, пара юань/рубль повышалась на 13,54% до 9,01 руб. с 7,93 руб. По юаню объем растёт с начала марта. В пятницу по юаню объем достиг исторического максимума в 33 млрд рублей или $609 млн., тогда как торговый объем по доллару за последние три дня возрос до $2,6 млрд. с $1,6 млрд. Учитывая, что по валютам дружественных стран объемы низкие, интервенции могут быть неэффективные.
Баррель Brent стоит $111,40. В пятницу покупатели смогли защитить уровень $108, через который проходит трендовая линия. Цена повысилась на 2,12%, до 111,54 руб. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за замедления экономики США. Инвесторы опасаются, что Штатам не избежать рецессии и она скажется на спросе на энергоресурсы. Высокие цены на нефть поддерживают рубль, поскольку экспортеры получают больше выручки и продают ее на валютном рынке.
После вербальной интервенции А. Силуанова и резких отскоков от 50 руб. можно предположить, что уровень является «точкой боли» и защищается. После выходного в США рубль может отыграть потери во вторник, поскольку еще нет чёткого механизма по балансировке курса рубля и устранения дисбаланса между спросом и предложением.
Продавцы серьезно отнеслись к озабоченности регуляторов курсом рубля. Если пара доллар/рубль закрепится выше 54,50 руб., то к середине июля вполне может увидеть уровень 56,50 руб. за доллар США в рамках коррекции.
👍5👎1
Доллар проверил на прочность уровень 56 руб.
В понедельник, 4 июля, рубль завершил торги снижением к иностранным валютам. День прошёл без важных событий. Пара доллар/рубль повысилась на 1,36%, до 55,24 руб., евро/рубль — на 2,14%, до 57,75 руб., фунт/рубль — на 0,74%, до 68,30 руб.
Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара обновив недельный максимум перешел в боковое движение. Участники рынка ожидают новостей по мерам по нормализации валютного курса. Российские власти на этой неделе обсуждают проблему сильного рубля и должны найти решение каким образом его удержать и привести к оптимальному уровню, чтобы он устраивал как экспортеров, так и импортеров. Ранее Правительство обозначило такой уровень в виде ценового диапазона 70-80 руб.
Во вторник, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113,50. Покупатели всячески пытаются вернуть курс к $120 за баррель. По нефти ситуация неоднозначная, поскольку покупатели начали сомневаться в продолжении ралли из-за возможной рецессии.
Пара доллар/рубль находится в коррекционной фазе. Ослабление рубля на 10%, это не перелом бычьего тренда, а движение в рамках коррекции. О переломе можно будет говорить, когда курс доллара закрепится выше 62 руб. На рынке сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, поэтому продажи экспортеров по-прежнему оказывают на рынок существенное влияние.
Торговый объем последние четыре дня остается выше среднего значения $1,60 млрд и составляет $2,6 млрд. По кластерному анализу покупок и продаж доллара было примерно равным. Покупатели есть, но их активность по-прежнему остается низкой.
Можно только точно сказать, что власти озабочены укреплением рубля и не дадут упасть доллару ниже 50 рублей. Есть мысли, что рубль могут ослаблять медленно в виде ступенчатого тренда. На открытии обновление максимума и флэт до следующей сессии. Вообщем ждем решения по обновленному бюджетному правилу, чтобы понимать о чем договорились регуляторы.
В понедельник, 4 июля, рубль завершил торги снижением к иностранным валютам. День прошёл без важных событий. Пара доллар/рубль повысилась на 1,36%, до 55,24 руб., евро/рубль — на 2,14%, до 57,75 руб., фунт/рубль — на 0,74%, до 68,30 руб.
Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара обновив недельный максимум перешел в боковое движение. Участники рынка ожидают новостей по мерам по нормализации валютного курса. Российские власти на этой неделе обсуждают проблему сильного рубля и должны найти решение каким образом его удержать и привести к оптимальному уровню, чтобы он устраивал как экспортеров, так и импортеров. Ранее Правительство обозначило такой уровень в виде ценового диапазона 70-80 руб.
Во вторник, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113,50. Покупатели всячески пытаются вернуть курс к $120 за баррель. По нефти ситуация неоднозначная, поскольку покупатели начали сомневаться в продолжении ралли из-за возможной рецессии.
Пара доллар/рубль находится в коррекционной фазе. Ослабление рубля на 10%, это не перелом бычьего тренда, а движение в рамках коррекции. О переломе можно будет говорить, когда курс доллара закрепится выше 62 руб. На рынке сохраняется дисбаланс между спросом и предложением, поэтому продажи экспортеров по-прежнему оказывают на рынок существенное влияние.
Торговый объем последние четыре дня остается выше среднего значения $1,60 млрд и составляет $2,6 млрд. По кластерному анализу покупок и продаж доллара было примерно равным. Покупатели есть, но их активность по-прежнему остается низкой.
Можно только точно сказать, что власти озабочены укреплением рубля и не дадут упасть доллару ниже 50 рублей. Есть мысли, что рубль могут ослаблять медленно в виде ступенчатого тренда. На открытии обновление максимума и флэт до следующей сессии. Вообщем ждем решения по обновленному бюджетному правилу, чтобы понимать о чем договорились регуляторы.
👍4
Цена на нефть остается в диапазоне $108-120
В понедельник, 4 июля, нефть марки Brent подорожала на 1,95%, до $113,72 за баррель. Рост котировок усилился на фоне опасений физического сокращения предложения на рынке.
Во-первых, из Ливии снизился экспорт нефти из-за политического кризиса. В стране остановили свою работу два крупнейших экспортных терминала.
Во-вторых, Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) предупредила о готовящейся забастовке работников отрасли, из-за которой производство в стране может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки.
В-третьих, в выходные произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Mongstad норвежской Equinor. Возгорание было потушено, однако пострадала часть мощностей, задействованных в производстве некоторых видов нефтепродуктов.
Во вторник, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113,50. Покупатели всячески пытаются вернуть курс к $120 за баррель. По нефти неоднозначная ситуация, поскольку покупатели начали сомневаться в продолжении ралли из-за возможной рецессии. Поддержка остается на уровне $108.
В понедельник, 4 июля, нефть марки Brent подорожала на 1,95%, до $113,72 за баррель. Рост котировок усилился на фоне опасений физического сокращения предложения на рынке.
Во-первых, из Ливии снизился экспорт нефти из-за политического кризиса. В стране остановили свою работу два крупнейших экспортных терминала.
Во-вторых, Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) предупредила о готовящейся забастовке работников отрасли, из-за которой производство в стране может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки.
В-третьих, в выходные произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Mongstad норвежской Equinor. Возгорание было потушено, однако пострадала часть мощностей, задействованных в производстве некоторых видов нефтепродуктов.
Во вторник, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $113,50. Покупатели всячески пытаются вернуть курс к $120 за баррель. По нефти неоднозначная ситуация, поскольку покупатели начали сомневаться в продолжении ралли из-за возможной рецессии. Поддержка остается на уровне $108.
👍4
Походу Минфин нашёл способ для ослабления рубля. Тест уровня 57,30 руб. указывает на первый сигнал к ослаблению бычьего тренда по рублю. Следующий уровень на горизонте 61 руб. Быстрое ослабление тоже плохо.