Покупателям открылась дорога к $125
В среду, 8 июня, по итогам дня баррель Brent подорожал на 2,53%, до $123,82. Как только покупатели прошли сопротивление $121, цена ускорилась до $124,36. На бычьем техническом факторе рынок проигнорировал увеличение запасов нефти в США.
Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2 млн баррелей (прогноз был -2,9 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,8 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей.
Участники рынка покупают фьючерсы на нефть на ожиданиях восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина, готовящейся забастовке в Норвегии, а также снижения добычи в России из-за санкций.
Норвежские нефтяники планируют с 12 июня объявить забастовку из-за зарплаты, что поставит под угрозу остановки части мощностей по добыче нефти. Члены профсоюзов Industrial Energi и Lederne намерены начать забастовку на 10 стационарных морских буровых платформах. Страна добывает порядка 3 млн барр. нефти в год. Большая часть нефти поступает на экспорт. Остановка добычи вызовет ралли цен на рынке.
В четверг, 9 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $124 за баррель. Целевыми уровнями для покупателей выступают уровни $125 и $135. Если цена не пройдет сразу уровень $125, тогда продолжение роста будет через коррекцию.
В среду, 8 июня, по итогам дня баррель Brent подорожал на 2,53%, до $123,82. Как только покупатели прошли сопротивление $121, цена ускорилась до $124,36. На бычьем техническом факторе рынок проигнорировал увеличение запасов нефти в США.
Запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2 млн баррелей (прогноз был -2,9 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,8 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей.
Участники рынка покупают фьючерсы на нефть на ожиданиях восстановления спроса в Китае на фоне ослабления карантина, готовящейся забастовке в Норвегии, а также снижения добычи в России из-за санкций.
Норвежские нефтяники планируют с 12 июня объявить забастовку из-за зарплаты, что поставит под угрозу остановки части мощностей по добыче нефти. Члены профсоюзов Industrial Energi и Lederne намерены начать забастовку на 10 стационарных морских буровых платформах. Страна добывает порядка 3 млн барр. нефти в год. Большая часть нефти поступает на экспорт. Остановка добычи вызовет ралли цен на рынке.
В четверг, 9 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $124 за баррель. Целевыми уровнями для покупателей выступают уровни $125 и $135. Если цена не пройдет сразу уровень $125, тогда продолжение роста будет через коррекцию.
👍1
Банки заставляют продавать валюту
В четверг, 9 июня, по итогам торгов российская валюта закрылась в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,08%, до 59,35 руб., евро/рубль — на 0,46%, до 63,30 руб., фунт/рубль — на 5,36%, до 77,10 руб. Наибольшую прибыль она получила в паре с британским фунтом. Британец тоже решил закрепиться ниже 70 руб., чтобы быть ближе к своим союзникам.
Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Ключевым фактором сильного рубля является сохранение высоких цен на нефть, которые обеспечивают на рынке высокое предложение валюты.
Усилить распродажи инвалюты могло решение Тинькофф банка ввести комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 1% в месяц. Аналогичную комиссию банк будет брать с брокерских счётов. Днем ранее о комиссии заявил Райффайзенбанк.
Из-за санкций и отсутствия спроса на валюту, она для банков стала токсичной. Если комиссия доберется до брокерских счётов, то капитал инвесторов начнет быстро перемещаться на криптобиржи. Спасением для всех станут стейблкойны, за которые ты еще будешь получать пассивный доход от стейкинга.
На дневной сессии курс доллара снижался до 57,40 руб. К закрытию торгов рубль растерял всю прибыль. Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Теперь ставку продажи валюты будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Участники рынка расценили такое решение, как снижение предложения валюты на рынке.
В пятницу, 10 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $122 за баррель. Цена немного отступила от максимума, но по-прежнему торгуется на максимальных отметках. В центре внимания сегодня заседание ЦБ России.
По итогам заседания ожидаю снижения ключевой ставки Банка России на 100 базисных пунктов, до 10% годовых. Есть небольшая вероятность сокращения до 9,5%, то есть до уровня, который был до спецоперации. Аргументом для снижения ставки могут быть:
— Ослабление валютного контроля для физлиц и экспортеров. Эти меры указывают на снижение рисков для финансовой стабильности.
— Ослабление инфляционного давления. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% на 3 июня с 17,35% неделей ранее.
— Курс доллара торгуется ниже 60 руб. Крепкий рубль способствует снижению инфляции.
Учитывая, что предложение валюты доминирует на рынке, то после снижения ставки, рубль может немного ослабнуть и затем опять укрепиться.
В четверг, 9 июня, по итогам торгов российская валюта закрылась в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,08%, до 59,35 руб., евро/рубль — на 0,46%, до 63,30 руб., фунт/рубль — на 5,36%, до 77,10 руб. Наибольшую прибыль она получила в паре с британским фунтом. Британец тоже решил закрепиться ниже 70 руб., чтобы быть ближе к своим союзникам.
Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Ключевым фактором сильного рубля является сохранение высоких цен на нефть, которые обеспечивают на рынке высокое предложение валюты.
Усилить распродажи инвалюты могло решение Тинькофф банка ввести комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 1% в месяц. Аналогичную комиссию банк будет брать с брокерских счётов. Днем ранее о комиссии заявил Райффайзенбанк.
Из-за санкций и отсутствия спроса на валюту, она для банков стала токсичной. Если комиссия доберется до брокерских счётов, то капитал инвесторов начнет быстро перемещаться на криптобиржи. Спасением для всех станут стейблкойны, за которые ты еще будешь получать пассивный доход от стейкинга.
На дневной сессии курс доллара снижался до 57,40 руб. К закрытию торгов рубль растерял всю прибыль. Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Теперь ставку продажи валюты будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Участники рынка расценили такое решение, как снижение предложения валюты на рынке.
В пятницу, 10 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $122 за баррель. Цена немного отступила от максимума, но по-прежнему торгуется на максимальных отметках. В центре внимания сегодня заседание ЦБ России.
По итогам заседания ожидаю снижения ключевой ставки Банка России на 100 базисных пунктов, до 10% годовых. Есть небольшая вероятность сокращения до 9,5%, то есть до уровня, который был до спецоперации. Аргументом для снижения ставки могут быть:
— Ослабление валютного контроля для физлиц и экспортеров. Эти меры указывают на снижение рисков для финансовой стабильности.
— Ослабление инфляционного давления. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% на 3 июня с 17,35% неделей ранее.
— Курс доллара торгуется ниже 60 руб. Крепкий рубль способствует снижению инфляции.
Учитывая, что предложение валюты доминирует на рынке, то после снижения ставки, рубль может немного ослабнуть и затем опять укрепиться.
👍5
Нефть: покупатели отступили, чтобы взять разгон
В четверг, 9 июня, по итогам дня баррель нефти Brent подешевел на 0,75% до $122,89. Трейдеры взяли паузу перед публикацией инфляционного отчета в США за май, который выйдет в 15:30 мск.
В целом техническая картина благоприятная для покупателей. У них сохраняется преимущество перед продавцами, поэтому в любой момент могут продолжить поднимать цену до $125. Их активность также сдерживается укреплением доллара и новостями из Китая. Власти Шанхая объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19. Если тесты удовлетворят власть, то на следующей неделе покупатели получат силы для продолжения ралли.
В пятницу, 10 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $122 за баррель. Цена немного отступила от максимума, но по-прежнему торгуется на максимальных отметках. Высокая волатильность на рынке ожидается после выхода данных по потребительским ценам в США за май. Возвращение цены к уровню $124 будет указывать на готовность покупателей пробивать $125. Падение цены ниже $120,50 поставит под сомнение дальнейший рост.
В четверг, 9 июня, по итогам дня баррель нефти Brent подешевел на 0,75% до $122,89. Трейдеры взяли паузу перед публикацией инфляционного отчета в США за май, который выйдет в 15:30 мск.
В целом техническая картина благоприятная для покупателей. У них сохраняется преимущество перед продавцами, поэтому в любой момент могут продолжить поднимать цену до $125. Их активность также сдерживается укреплением доллара и новостями из Китая. Власти Шанхая объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19. Если тесты удовлетворят власть, то на следующей неделе покупатели получат силы для продолжения ралли.
В пятницу, 10 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $122 за баррель. Цена немного отступила от максимума, но по-прежнему торгуется на максимальных отметках. Высокая волатильность на рынке ожидается после выхода данных по потребительским ценам в США за май. Возвращение цены к уровню $124 будет указывать на готовность покупателей пробивать $125. Падение цены ниже $120,50 поставит под сомнение дальнейший рост.
👍6😢1
Рубль стабилен несмотря на ослабление валютного контроля
В пятницу, 10 июня, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 4,30%, до 56,80 руб., евро/рубль — на 5,06%, до 60,10 руб., фунт/рубль — на 4,04%, до 73,99 руб.
Торги на Мосбирже открылись падением по курсам основных валют. Несмотря на возросший торговый объем на рынке, покупатели не смогли перехватить инициативу перед заседанием ЦБ России и длинными выходными. Видимо, продажи иностранной валюты исходили от населения, которое начало ее продавать из-за введения банковских комиссий на валютные счета. Клиенты банков отказываются платить грабительские комиссии достигающие 12% годовых, а также опасаются распространения новых тарифов на брокерские счета.
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Тем самым, ЦБ РФ вернул ключевую ставку на уровень, где она находилась до конца февраля. ЦБ назвал два основных фактора для снижения ставки: замедление инфляции на фоне укрепления рубля, приостановилось снижение деловой активности.
ЦБ оставил дверь открытой для дальнейшего снижения ключевой ставки. Решение будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.
До оглашения решения ЦБ РФ рубль торговался в плюсе против доллара на 2%, к евро – на 3%. После снижения ставки курсы валют продолжили снижаться, обновив минимумы. Рубль завершил неделю уверенным ростом к доллару и евро.
ЦБ и правительству не удается сбалансировать валютный рынок. Несмотря на отмену обязательной продажи валютной выручки, повышение лимитов на переводы в валюте за рубеж и снижения ставки ЦБ РФ, рубль продолжает укрепляться по всем фронтам. Он игнорирует негативные факторы из-за низкого спроса на валюту, поскольку никто не берет кредиты в валюте, с российскими импортерами разрывают контракты на поставку продукции. А санкции усложняют переводы поставщикам. Получается, что иностранная валюта сейчас просто не нужна и безопаснее находиться в рубле, а импортерам приходится искать новые рабочие схемы оплаты товаров и их доставки в Россию.
Высокие цены на нефть формируют большие объемы валютной выручки у экспортеров. Приближается налоговый период, когда они начнут ее продавать. В связи с этим рубль сохранит свои позиции против иностранных валют. ЦБ России придется продолжать снимать ограничительные меры, чтобы вернуть курсы валют на комфортные уровни для российского бюджета. Ожидаю консолидацию пары доллар/рубль выше 57 руб.
В пятницу, 10 июня, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 4,30%, до 56,80 руб., евро/рубль — на 5,06%, до 60,10 руб., фунт/рубль — на 4,04%, до 73,99 руб.
Торги на Мосбирже открылись падением по курсам основных валют. Несмотря на возросший торговый объем на рынке, покупатели не смогли перехватить инициативу перед заседанием ЦБ России и длинными выходными. Видимо, продажи иностранной валюты исходили от населения, которое начало ее продавать из-за введения банковских комиссий на валютные счета. Клиенты банков отказываются платить грабительские комиссии достигающие 12% годовых, а также опасаются распространения новых тарифов на брокерские счета.
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Тем самым, ЦБ РФ вернул ключевую ставку на уровень, где она находилась до конца февраля. ЦБ назвал два основных фактора для снижения ставки: замедление инфляции на фоне укрепления рубля, приостановилось снижение деловой активности.
ЦБ оставил дверь открытой для дальнейшего снижения ключевой ставки. Решение будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.
До оглашения решения ЦБ РФ рубль торговался в плюсе против доллара на 2%, к евро – на 3%. После снижения ставки курсы валют продолжили снижаться, обновив минимумы. Рубль завершил неделю уверенным ростом к доллару и евро.
ЦБ и правительству не удается сбалансировать валютный рынок. Несмотря на отмену обязательной продажи валютной выручки, повышение лимитов на переводы в валюте за рубеж и снижения ставки ЦБ РФ, рубль продолжает укрепляться по всем фронтам. Он игнорирует негативные факторы из-за низкого спроса на валюту, поскольку никто не берет кредиты в валюте, с российскими импортерами разрывают контракты на поставку продукции. А санкции усложняют переводы поставщикам. Получается, что иностранная валюта сейчас просто не нужна и безопаснее находиться в рубле, а импортерам приходится искать новые рабочие схемы оплаты товаров и их доставки в Россию.
Высокие цены на нефть формируют большие объемы валютной выручки у экспортеров. Приближается налоговый период, когда они начнут ее продавать. В связи с этим рубль сохранит свои позиции против иностранных валют. ЦБ России придется продолжать снимать ограничительные меры, чтобы вернуть курсы валют на комфортные уровни для российского бюджета. Ожидаю консолидацию пары доллар/рубль выше 57 руб.
👍4
Нефть: покупатели удерживают позиции выше $120
В понедельник, 13 июня, торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подорожал на 0,5%, до $122,24. Покупателям удалось поднять цену с уровня $118,71, сохранив бычий тренд.
Активные продажи фьючерсов на нефть начались в пятницу (10 июня), после выхода инфляционного отчета в США за май. Инвесторы были обеспокоены высокой инфляцией и растущими признаками движения экономики США к рецессии. Для борьбы с инфляцией ФРС придется прибегнуть к агрессивным мерам, чего опасаются инвесторы. А ралли доллара сдерживает покупателей в нефти. Сильный доллар означает, что товары, номинированные в долларах США, становятся дорогими для международных покупателей.
Во вторник, 14 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $122,34. Бычий тренд остается в силе. Ожидаю консолидацию в диапазоне $121-124.
В центре внимания участников рынка находятся заседание ФРС США и пресс-конференция Дж. Пауэлла. События запланированы на среду. Также следим за новостями из Китая. На прошлой неделе Пекин и Шанхай вновь ввели ограничения, поскольку количество случаев заражения Covid-19 снова выросло. Новый очаг COVID-19 выявлен в одном из баров престижной части района Чаоян.
В понедельник, 13 июня, торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подорожал на 0,5%, до $122,24. Покупателям удалось поднять цену с уровня $118,71, сохранив бычий тренд.
Активные продажи фьючерсов на нефть начались в пятницу (10 июня), после выхода инфляционного отчета в США за май. Инвесторы были обеспокоены высокой инфляцией и растущими признаками движения экономики США к рецессии. Для борьбы с инфляцией ФРС придется прибегнуть к агрессивным мерам, чего опасаются инвесторы. А ралли доллара сдерживает покупателей в нефти. Сильный доллар означает, что товары, номинированные в долларах США, становятся дорогими для международных покупателей.
Во вторник, 14 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $122,34. Бычий тренд остается в силе. Ожидаю консолидацию в диапазоне $121-124.
В центре внимания участников рынка находятся заседание ФРС США и пресс-конференция Дж. Пауэлла. События запланированы на среду. Также следим за новостями из Китая. На прошлой неделе Пекин и Шанхай вновь ввели ограничения, поскольку количество случаев заражения Covid-19 снова выросло. Новый очаг COVID-19 выявлен в одном из баров престижной части района Чаоян.
👍4
Рубль начнет получать поддержку от налогового периода
Во вторник, 14 июня, по итогам торгов рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,35%, до 56,60 руб., евро/рубль — на 1.58%, до 59,15 руб., фунт/рубль — на 7,42%, до 68,50 руб. Максимальную прибыль рубль получил против британца. Британец обвалился ко всем валютам на Форекс после новостей из Шотландии.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что намерена добиться проведения второго референдума о независимости страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Консервативная партия, которая находится в оппозиции в Шотландии, выступают против референдума.
Несмотря на ослабление мер валютного контроля, спрос на валюту со стороны импортеров остается низким. Его недостаточно, чтобы справиться с предложением экспортеров. Учитывая, что в России с 15 июня стартует налоговый период, рубль сохранит достигнутые позиции против иностранных валют вблизи текущих уровней.
Укрепление рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета, поэтому от ЦБ стоит ожидать продолжения ослабления валютного контроля.
В среду, 15 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит больше $120 за баррель. В центре внимания участников рынка находится заседание FOMC. В экономических календарях ожидается повышение ставки на 50 б.п., до 1,5%, тогда как фьючерсы на ставку показывают повышение ставки на 75 б.п., до 1,75% с вероятностью 99,7%.
Инвесторам нужны от центрального банка сигналы относительно того будет ли он повышать ставки более быстрыми темпами. После 24 февраля рубль живет в своей реальности и не реагирует на внешние события. Поэтому по паре доллар/рубль ожидается консолидация в диапазоне 55,50-58,50. руб.
Во вторник, 14 июня, по итогам торгов рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,35%, до 56,60 руб., евро/рубль — на 1.58%, до 59,15 руб., фунт/рубль — на 7,42%, до 68,50 руб. Максимальную прибыль рубль получил против британца. Британец обвалился ко всем валютам на Форекс после новостей из Шотландии.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что намерена добиться проведения второго референдума о независимости страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Консервативная партия, которая находится в оппозиции в Шотландии, выступают против референдума.
Несмотря на ослабление мер валютного контроля, спрос на валюту со стороны импортеров остается низким. Его недостаточно, чтобы справиться с предложением экспортеров. Учитывая, что в России с 15 июня стартует налоговый период, рубль сохранит достигнутые позиции против иностранных валют вблизи текущих уровней.
Укрепление рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета, поэтому от ЦБ стоит ожидать продолжения ослабления валютного контроля.
В среду, 15 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит больше $120 за баррель. В центре внимания участников рынка находится заседание FOMC. В экономических календарях ожидается повышение ставки на 50 б.п., до 1,5%, тогда как фьючерсы на ставку показывают повышение ставки на 75 б.п., до 1,75% с вероятностью 99,7%.
Инвесторам нужны от центрального банка сигналы относительно того будет ли он повышать ставки более быстрыми темпами. После 24 февраля рубль живет в своей реальности и не реагирует на внешние события. Поэтому по паре доллар/рубль ожидается консолидация в диапазоне 55,50-58,50. руб.
👍5👏1
Цена на нефть остается в боковом тренде выше $120
Во вторник, 14 июня, по итогам торгов нефть марки Brent подешевела на 0,98%, до $121,04 за баррель. Цена повышалась до $125,12 после публикации прогноза ОПЕК. В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с. При была понижена оценка потребления во втором квартале 2022 года на 250 тыс. б/с, до 98,44 млн б/с. Соответственно на 3-й и на 4-й кварталы прогноз спроса повышен на 110 тыс. б/с и на 130 тыс. б/с.
Согласно представленным данным Американского института нефти (API), запасы нефти за минувшую неделю увеличились на 0,736 млн. баррелей (прогноз был -1,3 млн). Запасы бензина сократились на 2,159 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн.). Запасы дистиллятов выросли на 0,234 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн.).
В среду, 15 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит больше $120 за баррель. В центре внимания участников рынка находится заседание FOMC. Во вторник индекс доллара обновил максимум. Дорогой доллар давит на нефтяной рынок, при этом покупатели настроены двигаться выше.
На американской сессии выйдут официальные данные Минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти за прошлую неделю сократились на 1,2 млн баррелей, а бензина — выросли на 841 тыс. баррелей. До выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла ожидаю консолидацию в ценовом диапазоне $120-125.
Во вторник, 14 июня, по итогам торгов нефть марки Brent подешевела на 0,98%, до $121,04 за баррель. Цена повышалась до $125,12 после публикации прогноза ОПЕК. В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что спрос на нефть в 2022 году увеличится к прошлому году на 3,36 млн баррелей в сутки - до 100,29 млн б/с. При была понижена оценка потребления во втором квартале 2022 года на 250 тыс. б/с, до 98,44 млн б/с. Соответственно на 3-й и на 4-й кварталы прогноз спроса повышен на 110 тыс. б/с и на 130 тыс. б/с.
Согласно представленным данным Американского института нефти (API), запасы нефти за минувшую неделю увеличились на 0,736 млн. баррелей (прогноз был -1,3 млн). Запасы бензина сократились на 2,159 млн баррелей (прогноз был +1,1 млн.). Запасы дистиллятов выросли на 0,234 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн.).
В среду, 15 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит больше $120 за баррель. В центре внимания участников рынка находится заседание FOMC. Во вторник индекс доллара обновил максимум. Дорогой доллар давит на нефтяной рынок, при этом покупатели настроены двигаться выше.
На американской сессии выйдут официальные данные Минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти за прошлую неделю сократились на 1,2 млн баррелей, а бензина — выросли на 841 тыс. баррелей. До выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла ожидаю консолидацию в ценовом диапазоне $120-125.
👍5
Мосбиржа объявила о прекращении торгов швейцарским франком с 14 июня. Причиной стали введённые Швейцарией 10 июня санкции, уточняет торговая площадка на своём официальном сайте. "Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчётов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года".
Курс доллара стабилизировался около уровня 57 руб.
В среду, 15 июня, по итогам дня рубль закрылся в минусе против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,64%, до 56,96 руб., евро/рубль — на 1,09%, до 59,79 руб., фунт/рубль — на 3,65%, до 71,00 руб.
Торги прошли относительно спокойно несмотря на важные события для России и США. Объемы на рынке сохраняются небольшие. Курс доллара стабилизировался около 57 руб. Рубль встретил сопротивление в районе 55,50 руб. Двое суток отказывается его проходить и реагировать на внешние события.
В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Его участники обсуждают параллельный импорт, рубль и перспективы экономики. Реакция рынка в первый день работы форума отсутствовала. Также вербальную интервенцию провел глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил, что излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден никому. На текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам.
На фоне высоких цен на российские энергоресурсы и резкого падения импорта, перекос баланса в пользу экспортных поступлений укрепил рубль, создав ему иммунитет от смягчения валютного контроля, снижения ключевой ставки и словесных интервенций представителей власти.
К закрытию вечерней сессии рубль немного сдал позиции на фоне небольшого снижения цен на нефть. Локальный валютный рынок проигнорировал решение ФРС США повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 1,75% и ослабление доллара. На пресс-конференции мистер Пауэлл долго оправдывался за высокую инфляцию. Хвалил себя за предыдущие решения, но провал в борьбе с инфляцией списал на события в Украине.
Пауэлл сказал, что нынешние темпы повышения ставки уместны и на следующем заседании они могут составить 50 или 75 базисных пунктов. Речи о о повышении ставки на 100 пунктов не шло. Ему удалось охладить рынки и снизить доходность по гособлигациям. По доллару началась небольшая коррекция.
В четверг, 16 июня, на торгах в Азии индекс доллара и фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе. Баррель Brent стоит $119. Внешние условия благоприятные для рубля, только он вышел из мировой финансовой матрицы. Живет теперь своей жизнью. На Мосбирже один курс на валюты, на чёрном рынке на 16% выше биржевого. Учитывая, что в России начался налоговый период и экспортеры будут заливать рынок валютой, рубль сохранит движение в диапазоне 55,50 - 59,50 руб. Рынок сейчас низколиквидный, поэтому внтуридневные ценовые колебания составляет до 7%.
В среду, 15 июня, по итогам дня рубль закрылся в минусе против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,64%, до 56,96 руб., евро/рубль — на 1,09%, до 59,79 руб., фунт/рубль — на 3,65%, до 71,00 руб.
Торги прошли относительно спокойно несмотря на важные события для России и США. Объемы на рынке сохраняются небольшие. Курс доллара стабилизировался около 57 руб. Рубль встретил сопротивление в районе 55,50 руб. Двое суток отказывается его проходить и реагировать на внешние события.
В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. Его участники обсуждают параллельный импорт, рубль и перспективы экономики. Реакция рынка в первый день работы форума отсутствовала. Также вербальную интервенцию провел глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил, что излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден никому. На текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам.
На фоне высоких цен на российские энергоресурсы и резкого падения импорта, перекос баланса в пользу экспортных поступлений укрепил рубль, создав ему иммунитет от смягчения валютного контроля, снижения ключевой ставки и словесных интервенций представителей власти.
К закрытию вечерней сессии рубль немного сдал позиции на фоне небольшого снижения цен на нефть. Локальный валютный рынок проигнорировал решение ФРС США повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 1,75% и ослабление доллара. На пресс-конференции мистер Пауэлл долго оправдывался за высокую инфляцию. Хвалил себя за предыдущие решения, но провал в борьбе с инфляцией списал на события в Украине.
Пауэлл сказал, что нынешние темпы повышения ставки уместны и на следующем заседании они могут составить 50 или 75 базисных пунктов. Речи о о повышении ставки на 100 пунктов не шло. Ему удалось охладить рынки и снизить доходность по гособлигациям. По доллару началась небольшая коррекция.
В четверг, 16 июня, на торгах в Азии индекс доллара и фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе. Баррель Brent стоит $119. Внешние условия благоприятные для рубля, только он вышел из мировой финансовой матрицы. Живет теперь своей жизнью. На Мосбирже один курс на валюты, на чёрном рынке на 16% выше биржевого. Учитывая, что в России начался налоговый период и экспортеры будут заливать рынок валютой, рубль сохранит движение в диапазоне 55,50 - 59,50 руб. Рынок сейчас низколиквидный, поэтому внтуридневные ценовые колебания составляет до 7%.
👍7
Цена на нефть снизилась после решения ФРС США по ставкам
В среду, 15 июня, нефть марки Brent подешевела на 1,81%, до $118,85. Большую часть времени цена торговалась на уровне $120,50 за баррель. Рынок даже вяло отреагировал на отчет Минэнерго США.
Согласно представленным данным ведомства, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,96 млн баррелей, до 418,71 млн баррелей (прогноз от Блумберг был -2,2 млн баррелей). Запасы бензина в снизились на 710 тыс. баррелей (прогноз был +500 тыс. баррелей), дистиллятов - выросли на 725 тыс. баррелей (прогноз был -500 тыс. баррелей).
После оглашения решения ФРС США цена упала до $117,73. Возможно покупатели опасаются снижения темпов экономики США из-за агрессивного повышения ставок.
Федрезерв повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 1,75%. Пауэлл заявил, что нынешние темпы повышения ставки уместны и на следующем заседании они могут составить 50 или 75 базисных пунктов.
В четверг, 16 июня, на торгах в Азии Баррель Brent стоит $119. В целом техническая картина по-прежнему благоприятная для покупателей. Спекулянты выкупают падения в ожидании дальнейшего роста до уровня 135 за баррель. Бычий импульс начнет угасать, если день и неделя закроются ниже $117 за баррель.
В среду, 15 июня, нефть марки Brent подешевела на 1,81%, до $118,85. Большую часть времени цена торговалась на уровне $120,50 за баррель. Рынок даже вяло отреагировал на отчет Минэнерго США.
Согласно представленным данным ведомства, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,96 млн баррелей, до 418,71 млн баррелей (прогноз от Блумберг был -2,2 млн баррелей). Запасы бензина в снизились на 710 тыс. баррелей (прогноз был +500 тыс. баррелей), дистиллятов - выросли на 725 тыс. баррелей (прогноз был -500 тыс. баррелей).
После оглашения решения ФРС США цена упала до $117,73. Возможно покупатели опасаются снижения темпов экономики США из-за агрессивного повышения ставок.
Федрезерв повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 1,75%. Пауэлл заявил, что нынешние темпы повышения ставки уместны и на следующем заседании они могут составить 50 или 75 базисных пунктов.
В четверг, 16 июня, на торгах в Азии Баррель Brent стоит $119. В целом техническая картина по-прежнему благоприятная для покупателей. Спекулянты выкупают падения в ожидании дальнейшего роста до уровня 135 за баррель. Бычий импульс начнет угасать, если день и неделя закроются ниже $117 за баррель.
👍5
Рубль стабилен на 56 руб.
В четверг, 16 июня, рублевые пары показали смешанную динамику. Рубль подорожал против доллара и евро, подешевел по отношению к британскому фунту. Пара доллар/рубль на 0,81%, до 56,50 руб., евро/рубль — на 1,31%, до 59,01 руб., фунт/рубль — на 2,67%, до 72,89 руб.
Торги на Мосбирже открылись спокойно. В течение дня пара доллар/рубль торговалась спокойно и крутилась вокруг уровня 56,75 руб. Потери он понес против фунта на решения Банка Англии повысить ставку на 25 б.п. до 1,25%. Объем выкупа активов составил 866 млрд фунтов.
Заявления представителей финансовых властей, прозвучавшие на экономическом форуме ПМЭФ, тоже не смогли повлиять на динамику курса рубля. Бычий тренд остается сильным. Он немного ослаб, но развернуть не удаётся. Рубль не торопится сдавать позиции. Дисбаланс спроса и предложения обеспечивает ему хорошую поддержку. Дополнительная поддержка исходит от налогового периода, который стартанул с 15 июня.
На форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим. Возможно это был ответы тем, кто хочет ослабления рубля до 70+ рублей. Также она сказала. Не будет запрета на хождение доллара, евро и других валют в России.
В пятницу, 17 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 119,28. Рост нефтяных котировок сдерживается укреплением доллара. Общий настрой по нефти сохраняется на рост. Высокие цены на нефть генерируют выручку экспортёрам, которая потом направленная на валютный рынок. Хоть продажу валютной выручки отменили, экспортеры все равно стараются не держать валюту на счетах, чтобы не заблокировали.
На пятницу поддержкой выступает уровень 55,50 руб. и чувствуется, что она не устоит в налоговый период. С низким спросом на валюту сохраняются риски ослабления доллара до 53 руб. А где 53 руб., там и 50 руб.
Для роста пары доллар/рубль нужно ожидать восстановления спроса на импорт и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом.
В четверг, 16 июня, рублевые пары показали смешанную динамику. Рубль подорожал против доллара и евро, подешевел по отношению к британскому фунту. Пара доллар/рубль на 0,81%, до 56,50 руб., евро/рубль — на 1,31%, до 59,01 руб., фунт/рубль — на 2,67%, до 72,89 руб.
Торги на Мосбирже открылись спокойно. В течение дня пара доллар/рубль торговалась спокойно и крутилась вокруг уровня 56,75 руб. Потери он понес против фунта на решения Банка Англии повысить ставку на 25 б.п. до 1,25%. Объем выкупа активов составил 866 млрд фунтов.
Заявления представителей финансовых властей, прозвучавшие на экономическом форуме ПМЭФ, тоже не смогли повлиять на динамику курса рубля. Бычий тренд остается сильным. Он немного ослаб, но развернуть не удаётся. Рубль не торопится сдавать позиции. Дисбаланс спроса и предложения обеспечивает ему хорошую поддержку. Дополнительная поддержка исходит от налогового периода, который стартанул с 15 июня.
На форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим. Возможно это был ответы тем, кто хочет ослабления рубля до 70+ рублей. Также она сказала. Не будет запрета на хождение доллара, евро и других валют в России.
В пятницу, 17 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 119,28. Рост нефтяных котировок сдерживается укреплением доллара. Общий настрой по нефти сохраняется на рост. Высокие цены на нефть генерируют выручку экспортёрам, которая потом направленная на валютный рынок. Хоть продажу валютной выручки отменили, экспортеры все равно стараются не держать валюту на счетах, чтобы не заблокировали.
На пятницу поддержкой выступает уровень 55,50 руб. и чувствуется, что она не устоит в налоговый период. С низким спросом на валюту сохраняются риски ослабления доллара до 53 руб. А где 53 руб., там и 50 руб.
Для роста пары доллар/рубль нужно ожидать восстановления спроса на импорт и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом.
👍6
Нефть: технические условия выполнены для продолжения ралли
В четверг, 16 июня, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 0,2%, до $119,08 за баррель. Цена стабилизировалась в районе $120. Продолжение восходящего движения сдерживается укреплением доллара и ожиданиями дальнейшего повышения ставок ФРС США. Фьючерсы на ставки указывают на повышение ставки в июле на 75 б.п. с вероятностью 85%.
Запрет на импорт из России в ЕС лишь ускоряет перераспределение торговли нефтью и нефтепродуктами. Замена европейских покупателей на азиатских проходит успешно.
Текущая коррекция носит локальный характер. По-прежнему ожидаю возобновления роста в направлении пиков года, учитывая перспективы усиления спроса в США и Азии. Перед выходными неплохо закрепиться в зоне $124-125 за баррель. После нее покупатели смогут брать курс к уровню $130.
В четверг, 16 июня, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 0,2%, до $119,08 за баррель. Цена стабилизировалась в районе $120. Продолжение восходящего движения сдерживается укреплением доллара и ожиданиями дальнейшего повышения ставок ФРС США. Фьючерсы на ставки указывают на повышение ставки в июле на 75 б.п. с вероятностью 85%.
Запрет на импорт из России в ЕС лишь ускоряет перераспределение торговли нефтью и нефтепродуктами. Замена европейских покупателей на азиатских проходит успешно.
Текущая коррекция носит локальный характер. По-прежнему ожидаю возобновления роста в направлении пиков года, учитывая перспективы усиления спроса в США и Азии. Перед выходными неплохо закрепиться в зоне $124-125 за баррель. После нее покупатели смогут брать курс к уровню $130.
👍7
Рубль стабилен на 56 руб.
В пятницу, 17 июня, рубль завершил торги небольшим повышением к доллару и евро. Против британца рубль потерял более 4%. Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 56,41 руб., евро/рубль — на 0,25%, до 58,86 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 4,08%, до 75,87 руб.
В последний торговый день волатильность на рынке была невысокой. Локальный валютный рынок продолжает игнорировать внешние факторы и снижение нефтяных котировок. Рубль получал поддержку от выступления президента России В. Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Президент заявил, что однополярному миру пришел конец. Прогнозы Запада относительно российской экономики не оправдались. Экономика выдержала санкции и продолжит рост. Обещал не допустить раскручивания инфляции.
В понедельник, 20 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит 112,78. Цена восстанавливается после пятничного падения на 4,91%. Падение было вызвано перед длинными выходными в США заявлениями главы ФРС США Дж. Пауэлла и министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. Пауэлл обещал снизить инфляцию. Грэнхолм умоляет всех производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу, чтобы сбить цены на энергоресурсы.
Рубль сейчас находится в выгодной позиции, поскольку спрос на импорт низкий, а избыточное предложение валюты приводит к укреплению нацвалюты. Минфин оценивает избыточное предложение валюты на рынке в $130 млрд.
На этой неделе рубль получит серьезную поддержку от налогового периода. Экспортёры могут увеличить предложение валюты, чтобы конвертировать ее в рубли для налоговых платежей. Поддержкой по-прежнему выступает уровень 55,50 руб. В период налогового периода возможно падение курса доллара до 53 рублей. Власти прекрасно понимают, что из-за сильного рубля экспортеры бюджет лишается части доходов, но сделать пока ничего не могут.
Также не забываем про выплаты дивидендов за 2021 год. В этом году дивиденды должны быть рекордно большими. Так как желающих покупать валюту мало, компании начнут накапливать рублевую ликвидность заблаговременно.
В пятницу, 17 июня, рубль завершил торги небольшим повышением к доллару и евро. Против британца рубль потерял более 4%. Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 56,41 руб., евро/рубль — на 0,25%, до 58,86 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 4,08%, до 75,87 руб.
В последний торговый день волатильность на рынке была невысокой. Локальный валютный рынок продолжает игнорировать внешние факторы и снижение нефтяных котировок. Рубль получал поддержку от выступления президента России В. Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Президент заявил, что однополярному миру пришел конец. Прогнозы Запада относительно российской экономики не оправдались. Экономика выдержала санкции и продолжит рост. Обещал не допустить раскручивания инфляции.
В понедельник, 20 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит 112,78. Цена восстанавливается после пятничного падения на 4,91%. Падение было вызвано перед длинными выходными в США заявлениями главы ФРС США Дж. Пауэлла и министра энергетики Дженнифер Грэнхолм. Пауэлл обещал снизить инфляцию. Грэнхолм умоляет всех производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу, чтобы сбить цены на энергоресурсы.
Рубль сейчас находится в выгодной позиции, поскольку спрос на импорт низкий, а избыточное предложение валюты приводит к укреплению нацвалюты. Минфин оценивает избыточное предложение валюты на рынке в $130 млрд.
На этой неделе рубль получит серьезную поддержку от налогового периода. Экспортёры могут увеличить предложение валюты, чтобы конвертировать ее в рубли для налоговых платежей. Поддержкой по-прежнему выступает уровень 55,50 руб. В период налогового периода возможно падение курса доллара до 53 рублей. Власти прекрасно понимают, что из-за сильного рубля экспортеры бюджет лишается части доходов, но сделать пока ничего не могут.
Также не забываем про выплаты дивидендов за 2021 год. В этом году дивиденды должны быть рекордно большими. Так как желающих покупать валюту мало, компании начнут накапливать рублевую ликвидность заблаговременно.
👍3🔥1
Нефть: покупатели потеряли один важный уровень
В пятницу, 17 июня, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 4,91%, до $113,24. Падение началось с уровня 121,21 и ускорилось на американской сессии.
Цены на нефть начали падать после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о твердом намерении добиться снижения инфляции в США. Пауэлл и Йеллен пытаются внутреннюю высокую инфляцию списать на глобальную инфляцию и спецоперацию на Донбассе. Чтобы снизить инфляцию нужно бороться с ценами на энергоресурсы. Повышением ставки можно загнать экономику в рецессию.
Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм попросила всех производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу, чтобы сбить рекордно высокие цены на топливо в США и ЕС. Первая попытка найти решение.
В падении цен также сработал и технический фактор. Цена пробила уровень 118,50, ниже которого покупатели стали фиксировать прибыль по длинным позициям. Только при падении цены ниже $110 можно говорить о том, что достижение уровня $135 отложится на месяц как минимум.
Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество буровых нефтяных вышек в США повысилось на 4 ед., до 584 шт. Общее количество нефтегазовых вышек увеличилось на 7 ед., до 740 шт.
В понедельник, 20 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $112,70. Индекс доллара снижается. Понедельник может получиться коррекционным днем, поскольку в США рынки не работают по случаю Дня освобождения от рабства (Дня эмансипации). 17 июня 2021 г. президент США Джо Байден подписал закон, выдвинутый Конгрессом, чтобы сделать этот день федеральным праздником. Торговый ценовой диапазон на понедельник $110,50 — $116,50.
В пятницу, 17 июня, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 4,91%, до $113,24. Падение началось с уровня 121,21 и ускорилось на американской сессии.
Цены на нефть начали падать после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о твердом намерении добиться снижения инфляции в США. Пауэлл и Йеллен пытаются внутреннюю высокую инфляцию списать на глобальную инфляцию и спецоперацию на Донбассе. Чтобы снизить инфляцию нужно бороться с ценами на энергоресурсы. Повышением ставки можно загнать экономику в рецессию.
Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм попросила всех производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу, чтобы сбить рекордно высокие цены на топливо в США и ЕС. Первая попытка найти решение.
В падении цен также сработал и технический фактор. Цена пробила уровень 118,50, ниже которого покупатели стали фиксировать прибыль по длинным позициям. Только при падении цены ниже $110 можно говорить о том, что достижение уровня $135 отложится на месяц как минимум.
Согласно данным Baker Hughes, на прошлой неделе количество буровых нефтяных вышек в США повысилось на 4 ед., до 584 шт. Общее количество нефтегазовых вышек увеличилось на 7 ед., до 740 шт.
В понедельник, 20 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $112,70. Индекс доллара снижается. Понедельник может получиться коррекционным днем, поскольку в США рынки не работают по случаю Дня освобождения от рабства (Дня эмансипации). 17 июня 2021 г. президент США Джо Байден подписал закон, выдвинутый Конгрессом, чтобы сделать этот день федеральным праздником. Торговый ценовой диапазон на понедельник $110,50 — $116,50.
👍7
Рубль готовится тестировать уровень 55 руб.
В понедельник, 20 июня, рубль закрылся в положительной зоне против своих конкурентов. Он продолжает удерживать позиции на максимальных отметках. Пара доллар/рубль снизилась на 1,38%, до 55,63 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 58,84 руб., фунт/рубль — на 5,76%, до 71,49 руб.
Рубль с открытия торгов стал укрепляться, обновив семилетний максимум против американского доллара. Поддержку ему в течение дня оказал повышенный спрос со стороны экспортеров. Компании готовятся к пику налоговых выплат июня.
Спрос на иностранную валюту сохраняется на низком уровне из-за сокращения импорта. В паре USDRUB_TOM средний торговый объем за последние 60 дней составляет $1,48 млрд, за 30 дней - $1,80 млрд. Объем повышается, но все еще в 2 раза меньше, чем до военной спецоперации.
Представители правительства начали прибегать к словесным интервенциям поскольку сильный рубль больно бьет по российскому бюджету и экспортерам. Экспортеры получают меньше рублевой выручки, соответственно бюджет недополучает доход. Рубль дорожает ко всем валютам, делая энергоресурсы неконкурентными на мировом рынке. Из-за этого российские нефтяные компании идут на скидки.
Позиция ЦБ РФ к валютному курсу остается прежней. Регулятор занимается таргетированием инфляции и считает, что ситуация нормализуется через механизм процентных ставок и возобновление импорта.
Во вторник, 21 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $115,60 за баррель. За счет налогового периода и нарушенного баланса между спросом и предложением, у рубля достаточно сил, чтобы удерживать позиции около уровня 56 рублей и обновлять максимумы. Высока вероятность укрепления рубля против доллара до 53 рублей на продажах экспортерами валютной выручки.
В понедельник, 20 июня, рубль закрылся в положительной зоне против своих конкурентов. Он продолжает удерживать позиции на максимальных отметках. Пара доллар/рубль снизилась на 1,38%, до 55,63 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 58,84 руб., фунт/рубль — на 5,76%, до 71,49 руб.
Рубль с открытия торгов стал укрепляться, обновив семилетний максимум против американского доллара. Поддержку ему в течение дня оказал повышенный спрос со стороны экспортеров. Компании готовятся к пику налоговых выплат июня.
Спрос на иностранную валюту сохраняется на низком уровне из-за сокращения импорта. В паре USDRUB_TOM средний торговый объем за последние 60 дней составляет $1,48 млрд, за 30 дней - $1,80 млрд. Объем повышается, но все еще в 2 раза меньше, чем до военной спецоперации.
Представители правительства начали прибегать к словесным интервенциям поскольку сильный рубль больно бьет по российскому бюджету и экспортерам. Экспортеры получают меньше рублевой выручки, соответственно бюджет недополучает доход. Рубль дорожает ко всем валютам, делая энергоресурсы неконкурентными на мировом рынке. Из-за этого российские нефтяные компании идут на скидки.
Позиция ЦБ РФ к валютному курсу остается прежней. Регулятор занимается таргетированием инфляции и считает, что ситуация нормализуется через механизм процентных ставок и возобновление импорта.
Во вторник, 21 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $115,60 за баррель. За счет налогового периода и нарушенного баланса между спросом и предложением, у рубля достаточно сил, чтобы удерживать позиции около уровня 56 рублей и обновлять максимумы. Высока вероятность укрепления рубля против доллара до 53 рублей на продажах экспортерами валютной выручки.
👍5
Цена на Brent возвращается к уровню $119
В понедельник, 20 июня, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 0,84%, до $114,19. Покупатели защитили зону поддержки $110-$111 на фоне низких объемов из-за выходного в США. Ближе к закрытию дня цена восстановилась до $114 и во вторник на торгах в Азии рост продолжился до $115,94.
Бычий тренд сохраняется, пока цена торгуется выше уровня $110. Как только продавцы смогут закрыть неделю ниже него, на рынке начнется нисходящая коррекция с целью $100. Рост котировок сдерживается ралли доллара на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также опасений, что Штаты окажутся в рецессии из-за политики центрального банка и замедления экономического роста.
Сейчас покупатели надеются на увеличение спроса на нефть со стороны Китая, когда страна полностью снимет все ограничительные меры против коронавируса. Учитывая, что утром фьючерсы на нефть торгуются в плюсе, а индекс доллара в минусе, на сегодня цель по нефти $118,50.
В понедельник, 20 июня, торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 0,84%, до $114,19. Покупатели защитили зону поддержки $110-$111 на фоне низких объемов из-за выходного в США. Ближе к закрытию дня цена восстановилась до $114 и во вторник на торгах в Азии рост продолжился до $115,94.
Бычий тренд сохраняется, пока цена торгуется выше уровня $110. Как только продавцы смогут закрыть неделю ниже него, на рынке начнется нисходящая коррекция с целью $100. Рост котировок сдерживается ралли доллара на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также опасений, что Штаты окажутся в рецессии из-за политики центрального банка и замедления экономического роста.
Сейчас покупатели надеются на увеличение спроса на нефть со стороны Китая, когда страна полностью снимет все ограничительные меры против коронавируса. Учитывая, что утром фьючерсы на нефть торгуются в плюсе, а индекс доллара в минусе, на сегодня цель по нефти $118,50.
👍4
Рубль обновил многолетние максимумы против доллар и евро
Во вторник, 21 июня, по итогам дня рубль обновил многолетние максимумы против доллар и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 3,33%, до 53,77 руб., евро/рубль — на 4,40%, до 56,26 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 1,26%, до 72,40 руб.
Рубль с открытия торгов перешел в наступление против основных валют. Ему не удалось закрыться в плюсе против британского фунта, поскольку британец пользуется спросом на глобальном валютном рынке после повышения ставки Банком Англии на прошлой неделе. Британец непопулярный на Мосбирже, поэтому на низкой ликвидности может растерять все и обновить своей минимум вслед за долларом и евро. Торговый объем в паре фунт/рубль составляет $4 млн. Курс доллара снижался до 53,72 руб., курс евро — до 56,26 руб.
За счет введенных мер ЦБ удалось остановить ослабление рубля и взять под контроль инфляцию. Ажиотажный спрос на товары снизился. Российская валюта перешла в «бычий» тренд. Он укрепился с уровня 121,53 руб. до 53,72 руб. за доллар (-55,8%). Рубль замедлил инфляцию, но своей силой начал раздражать власти, поскольку бюджет недополучает доход от продажи энергоресурсов. Дорогой рубль делает товары неконкурентоспособными. Из-за снижения импорта и отсутствия механизмов влияния на рынок, рубль не могут остановить. Банк России даже не высказывает беспокойства по поводу укрепления рубля. Приведу текущие факторы, которые поддерживают нацвалюту.
Факторы, поддерживающие курс рубля:
— Сохранение валютного контроля;
— Банк России занимается таргетированием инфляции, а не курса рубля;
— Повышенный спрос со стороны экспортеров, так как компании готовятся к пику налоговых выплат июня;
— Высокие цены на нефть увеличивают выручку экспортеров;
— Сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением из-за сокращения импорта;
— В июле компании начнут выплачивать дивиденды за 2021 год, и нужно продавать валюту для накопления рублевой ликвидности;
— Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект по применению банками комиссий на валютные вклады юридических лиц. ЦБ и Минфин его поддержали. Намек компаниям продавать валюту по не выгодным курсам, либо платить комиссии банкам.
— Продажа валюты населением, чтобы не платить комиссию банкам введенных на валютные счета.
ЦБ РФ борется с инфляцией и сильный рубль в этом хорошо помогает. А вот Минфину РФ и экспортным компаниям сила рубля уменьшает доходы. Чтобы остановить укрепление рубля нужно восстанавливать импорт. Пока они не возобновят новые поставки, спрос на валюту не повысится. ЦБ может при таком курсе рубля продолжать снижать ключевую ставку до 8,5% годовых и ослаблять валютный контроль.
В Госдуме одобрили законопроект о параллельном импорте, но пока сложно говорить о том, когда каналы поставки заработают в полную силу.
А может быть ЦБ РФ хочет показать Штатам и ЕС, что может уронить инвалюту ниже плинтуса или целенаправленно отказывается участвовать в остановке укрепления рубля, чтобы обесценить все сбережения нерезидентов. Укрепить рубль до 35 руб. за доллар и потом снять ограничения с нерезидентов. А потом заявить, вот, мол, у нас нет задолженности перед зарубежными инвесторами.
Понятно, что есть перекос между спросом и предложением, но как это будет решаться непонятно. Нужно искать золотую середину, иначе решая одну проблему, получаем другу. Это как в лечении, лечишь один орган таблетками, наносишь вред другому побочками. В итоге страдает все тело.
Если в ближайшие дни ЦБ и Минфин РФ не предпримет никаких шагов по остановке укрепления рубля, то после 53 рублей курс доллара двинется к отметке 50 руб.
Во вторник, 21 июня, по итогам дня рубль обновил многолетние максимумы против доллар и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 3,33%, до 53,77 руб., евро/рубль — на 4,40%, до 56,26 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 1,26%, до 72,40 руб.
Рубль с открытия торгов перешел в наступление против основных валют. Ему не удалось закрыться в плюсе против британского фунта, поскольку британец пользуется спросом на глобальном валютном рынке после повышения ставки Банком Англии на прошлой неделе. Британец непопулярный на Мосбирже, поэтому на низкой ликвидности может растерять все и обновить своей минимум вслед за долларом и евро. Торговый объем в паре фунт/рубль составляет $4 млн. Курс доллара снижался до 53,72 руб., курс евро — до 56,26 руб.
За счет введенных мер ЦБ удалось остановить ослабление рубля и взять под контроль инфляцию. Ажиотажный спрос на товары снизился. Российская валюта перешла в «бычий» тренд. Он укрепился с уровня 121,53 руб. до 53,72 руб. за доллар (-55,8%). Рубль замедлил инфляцию, но своей силой начал раздражать власти, поскольку бюджет недополучает доход от продажи энергоресурсов. Дорогой рубль делает товары неконкурентоспособными. Из-за снижения импорта и отсутствия механизмов влияния на рынок, рубль не могут остановить. Банк России даже не высказывает беспокойства по поводу укрепления рубля. Приведу текущие факторы, которые поддерживают нацвалюту.
Факторы, поддерживающие курс рубля:
— Сохранение валютного контроля;
— Банк России занимается таргетированием инфляции, а не курса рубля;
— Повышенный спрос со стороны экспортеров, так как компании готовятся к пику налоговых выплат июня;
— Высокие цены на нефть увеличивают выручку экспортеров;
— Сохраняющийся дисбаланс между спросом и предложением из-за сокращения импорта;
— В июле компании начнут выплачивать дивиденды за 2021 год, и нужно продавать валюту для накопления рублевой ликвидности;
— Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект по применению банками комиссий на валютные вклады юридических лиц. ЦБ и Минфин его поддержали. Намек компаниям продавать валюту по не выгодным курсам, либо платить комиссии банкам.
— Продажа валюты населением, чтобы не платить комиссию банкам введенных на валютные счета.
ЦБ РФ борется с инфляцией и сильный рубль в этом хорошо помогает. А вот Минфину РФ и экспортным компаниям сила рубля уменьшает доходы. Чтобы остановить укрепление рубля нужно восстанавливать импорт. Пока они не возобновят новые поставки, спрос на валюту не повысится. ЦБ может при таком курсе рубля продолжать снижать ключевую ставку до 8,5% годовых и ослаблять валютный контроль.
В Госдуме одобрили законопроект о параллельном импорте, но пока сложно говорить о том, когда каналы поставки заработают в полную силу.
А может быть ЦБ РФ хочет показать Штатам и ЕС, что может уронить инвалюту ниже плинтуса или целенаправленно отказывается участвовать в остановке укрепления рубля, чтобы обесценить все сбережения нерезидентов. Укрепить рубль до 35 руб. за доллар и потом снять ограничения с нерезидентов. А потом заявить, вот, мол, у нас нет задолженности перед зарубежными инвесторами.
Понятно, что есть перекос между спросом и предложением, но как это будет решаться непонятно. Нужно искать золотую середину, иначе решая одну проблему, получаем другу. Это как в лечении, лечишь один орган таблетками, наносишь вред другому побочками. В итоге страдает все тело.
Если в ближайшие дни ЦБ и Минфин РФ не предпримет никаких шагов по остановке укрепления рубля, то после 53 рублей курс доллара двинется к отметке 50 руб.
👍6
Баркин надавил на нефтяной рынок
Во вторник, 21 июня, по итогам дня баррель Brent подорожал на 0,47%, до $114,73. Покупателям удалось поднять цену до $116,20. Непонятно по каким причинам застопорился рост. Индекс доллара снижался. Американские фондовые индексы закрылись в плюсе после длинных выходных.
Во вторник, 22 июня, на торгах в Азии цена обвалилась до $110,26 за баррель. Падение составило больше 3% за 3 часа. Падение связываю с заявлениями представителя ФРС США Баркина. Он заявил, что многие сигналы указывают на опасения по поводу рецессии. Рецессия для нефтяного рынка является медвежьим сигналом. Пока цена торгуется выше $110, «бычий» тренд не сломлен. Ждем открытия торгов в Европе и следим за уровнем 110. Вечером выйдет отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти.
Во вторник, 21 июня, по итогам дня баррель Brent подорожал на 0,47%, до $114,73. Покупателям удалось поднять цену до $116,20. Непонятно по каким причинам застопорился рост. Индекс доллара снижался. Американские фондовые индексы закрылись в плюсе после длинных выходных.
Во вторник, 22 июня, на торгах в Азии цена обвалилась до $110,26 за баррель. Падение составило больше 3% за 3 часа. Падение связываю с заявлениями представителя ФРС США Баркина. Он заявил, что многие сигналы указывают на опасения по поводу рецессии. Рецессия для нефтяного рынка является медвежьим сигналом. Пока цена торгуется выше $110, «бычий» тренд не сломлен. Ждем открытия торгов в Европе и следим за уровнем 110. Вечером выйдет отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти.
👍4