Индекс доллара #DXY
Выделил поддержку на 95,65 по минимумам февраля. Если смотреть по профилю объема, то она находится на уровне 95,47 пунктов. Там же находится нижняя граница нисходящего канала. Промежуточная поддержка - 95,76 пунктов. Чтобы спекулянты начали агрессивно скупать бакс, значению нужно закрепиться выше зоны 96,42-96,45.
Выделил поддержку на 95,65 по минимумам февраля. Если смотреть по профилю объема, то она находится на уровне 95,47 пунктов. Там же находится нижняя граница нисходящего канала. Промежуточная поддержка - 95,76 пунктов. Чтобы спекулянты начали агрессивно скупать бакс, значению нужно закрепиться выше зоны 96,42-96,45.
Индекс доллара #DXY
В четверг, 24 февраля, торги по доллару завершились ростом. Фьючерс на индекс доллара повысился на 0,97%, до 97,12. На американской сессии значение индекса повышалось до 97,73. В периоды политических волнений инвесторы выбрали доллар США как защитный актив.
Вчера на рынках был дикий день. После выступления Дж.Байдена американские индексы перешли к росту. Разворот на торгах в США вызвал у многих удивление. Туман на рынках сохраняется. Неизвестно как Россия отреагирует на санкции и как долго продлится военная операция в Донбассе.
Торги на Мосбирже открылись повышением. Рубль укрепляется против иностранных валют, индексы восстанавливаются. На дневном ТФ индекс доллара после коррекции остается торговаться в диапазоне 94,60 - 97,45 пунктов. Индекс возвращается к балансовой линии 96,35.
В 14:15 мск с речью выступит глава ЕЦБ К. Лагард.
В четверг, 24 февраля, торги по доллару завершились ростом. Фьючерс на индекс доллара повысился на 0,97%, до 97,12. На американской сессии значение индекса повышалось до 97,73. В периоды политических волнений инвесторы выбрали доллар США как защитный актив.
Вчера на рынках был дикий день. После выступления Дж.Байдена американские индексы перешли к росту. Разворот на торгах в США вызвал у многих удивление. Туман на рынках сохраняется. Неизвестно как Россия отреагирует на санкции и как долго продлится военная операция в Донбассе.
Торги на Мосбирже открылись повышением. Рубль укрепляется против иностранных валют, индексы восстанавливаются. На дневном ТФ индекс доллара после коррекции остается торговаться в диапазоне 94,60 - 97,45 пунктов. Индекс возвращается к балансовой линии 96,35.
В 14:15 мск с речью выступит глава ЕЦБ К. Лагард.
Индекс доллара #DXY
Прошлую неделю индекс доллара закрылся небольшим повышением. Покупатели доллара растеряли прибыль в конце недели. Инвесторы посчитали, что военный конфликт между Россией и Украиной скоро закончится с минимальными экономическими последствиями для США. Здесь все не так однозначно, поэтому в понедельник доллар открылся гэпом вверх.
Падение основных валют и фьючерсов на американские фондовые индексы было незначительное. Инвесторы ожидают открытия российских площадок. ОТкрытие перенесли на 15 мск Ходят слухи, что могут отменить торги.
Россия не Ирак, не Ливия и не Сирия. Если на те войны участники рынка реагировали в течение 2-3 дня, то сейчас с растущей неопределенностью, повышенная волатильность сохранится, пока не разрешится военный конфликт.
Инвесторам стоит обратить внимание на американскую статистику (индекс деловой активности в производственном секторе и отчет по рынку труда в США за февраль), а также выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла (четверг). Волатильность на валютном рынке может повыситься после заседаний РБА и Банка Канады.
Прошлую неделю индекс доллара закрылся небольшим повышением. Покупатели доллара растеряли прибыль в конце недели. Инвесторы посчитали, что военный конфликт между Россией и Украиной скоро закончится с минимальными экономическими последствиями для США. Здесь все не так однозначно, поэтому в понедельник доллар открылся гэпом вверх.
Падение основных валют и фьючерсов на американские фондовые индексы было незначительное. Инвесторы ожидают открытия российских площадок. ОТкрытие перенесли на 15 мск Ходят слухи, что могут отменить торги.
Россия не Ирак, не Ливия и не Сирия. Если на те войны участники рынка реагировали в течение 2-3 дня, то сейчас с растущей неопределенностью, повышенная волатильность сохранится, пока не разрешится военный конфликт.
Инвесторам стоит обратить внимание на американскую статистику (индекс деловой активности в производственном секторе и отчет по рынку труда в США за февраль), а также выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла (четверг). Волатильность на валютном рынке может повыситься после заседаний РБА и Банка Канады.
Индекс доллара #DXY
В понедельник, 28 февраля, доллар закрылся небольшим ростом. Утренние торги открылись резким ростом по доллару на фоне блока санкций против российских компаний и ЦБ России. К закрытию дня доллар растерял прибыль, поскольку Мосбиржа не стала проводить торги акциями и нервировать другие биржи.
С 24 февраля фьючерс на DXY остается торговаться в боковом тренде в диапазоне 96,50 - 97,40 пунктов. Инвесторы по-прежнему ожидают разрешения военного конфликта и начинают переводить фокус внимания на заседание ФРС США, которое пройдет 16 марта.
В понедельник, 28 февраля, доллар закрылся небольшим ростом. Утренние торги открылись резким ростом по доллару на фоне блока санкций против российских компаний и ЦБ России. К закрытию дня доллар растерял прибыль, поскольку Мосбиржа не стала проводить торги акциями и нервировать другие биржи.
С 24 февраля фьючерс на DXY остается торговаться в боковом тренде в диапазоне 96,50 - 97,40 пунктов. Инвесторы по-прежнему ожидают разрешения военного конфликта и начинают переводить фокус внимания на заседание ФРС США, которое пройдет 16 марта.
Индекс доллара #DXY
В среду, 2 марта, торги по доллару США закрылись почти без изменения. Покупатели обновили максимум, но не смогли развить восходящее движение к уровню 98,15 пунктов. Индекс доллара остается торговаться в боковом тренде. На динамику доллара продолжают оказывать ожидания результатов заседания ФРС США, которое состоится 16 марта.
Согласно последним данным CME FedWatch Tool, ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 97,8%. Повышение на 50 базисных пунктов составляет 0%.
На часовом графике общая картина неоднозначная. Больше похоже, что покупатели контролируют рынок и готовы двигаться выше. Сегодня выступает глава ФРС США Дж. Пауэлл. Также стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг за февраль.
В среду, 2 марта, торги по доллару США закрылись почти без изменения. Покупатели обновили максимум, но не смогли развить восходящее движение к уровню 98,15 пунктов. Индекс доллара остается торговаться в боковом тренде. На динамику доллара продолжают оказывать ожидания результатов заседания ФРС США, которое состоится 16 марта.
Согласно последним данным CME FedWatch Tool, ожидается повышение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 97,8%. Повышение на 50 базисных пунктов составляет 0%.
На часовом графике общая картина неоднозначная. Больше похоже, что покупатели контролируют рынок и готовы двигаться выше. Сегодня выступает глава ФРС США Дж. Пауэлл. Также стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг за февраль.
Индекс доллара #DXY
В пятницу, 4 марта, по итогам торгов индекс доллара закрылся повышением, при этом к основным валютам доллар показал смешанную динамику. Наибольшие потери понесла единая валюта (больше 1%). Пара евро/доллар упала ниже 1,10 до 1,0886.
Из статистики ключевым отчетом был NFP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в феврале составило 678 тыс. против 481 тыс. в январе. Уровень безработицы снизился до 3,8% с 4%. Данные подкрепляют представления ФРС о том, что рынок труда достаточно стабилен, чтобы выдержать повышение ставок. Рост заработной платы застопорился в месячном исчислении, но вырос на 5,1% в годовом исчислении.
Данные по занятости в США, вышедшие в пятницу, оказались лучше ожиданий. Участники их проигнорировали из-за продолжающегося военного конфликта в Украине. Эксперты сходятся во мнении, что введенные санкции в отношении России ударят по Европе сильнее, чем по США, что находит отражение в снижении пары евро/доллар. Казначейские облигации и золото выросли на фоне спроса на убежище. Против доллара подорожали австралиец и новозеландец.
В пятницу, 4 марта, по итогам торгов индекс доллара закрылся повышением, при этом к основным валютам доллар показал смешанную динамику. Наибольшие потери понесла единая валюта (больше 1%). Пара евро/доллар упала ниже 1,10 до 1,0886.
Из статистики ключевым отчетом был NFP. Число занятых в несельскохозяйственном секторе в феврале составило 678 тыс. против 481 тыс. в январе. Уровень безработицы снизился до 3,8% с 4%. Данные подкрепляют представления ФРС о том, что рынок труда достаточно стабилен, чтобы выдержать повышение ставок. Рост заработной платы застопорился в месячном исчислении, но вырос на 5,1% в годовом исчислении.
Данные по занятости в США, вышедшие в пятницу, оказались лучше ожиданий. Участники их проигнорировали из-за продолжающегося военного конфликта в Украине. Эксперты сходятся во мнении, что введенные санкции в отношении России ударят по Европе сильнее, чем по США, что находит отражение в снижении пары евро/доллар. Казначейские облигации и золото выросли на фоне спроса на убежище. Против доллара подорожали австралиец и новозеландец.
Индекс доллара #DXY
В среду, 9 марта, индекс доллара закрылся снижением на 1,14%. Инвесторы пытаются проявить оптимизм в отношении перспектив прекращения спецоперации Россией в Украине, что вызвало серьезные развороты на рынках по всему миру. Не знаю откуда такой оптимизм, но фокус внимания инвесторов сместился на заседание ЕЦБ и отчет по инфляции в США.
Отскок был резким, но пока значение индекса находится выше поддержки 97,75. На сегодня запланировано два важных события для доллара и евро. Лагард нужно признать, что инфляция не снизится в ближайшие месяцы. От ЕЦБ стоит ожидать бычьих ноток. Если поддержка не устоит, то по доллару стоит ожидать продолжения нисходящего движения.
По инфляции ожидается повышение значений за февраль. Инвесторы ждут ФРС США повысит ставки на 25 базисных пунктов. По идее рынок уже все учел в ценах, поэтому на рост инфляции доллар можно еще просесть. Следим за выступлением Лагард. Она может раскачать евро/доллар и соответственно доллар.
В среду, 9 марта, индекс доллара закрылся снижением на 1,14%. Инвесторы пытаются проявить оптимизм в отношении перспектив прекращения спецоперации Россией в Украине, что вызвало серьезные развороты на рынках по всему миру. Не знаю откуда такой оптимизм, но фокус внимания инвесторов сместился на заседание ЕЦБ и отчет по инфляции в США.
Отскок был резким, но пока значение индекса находится выше поддержки 97,75. На сегодня запланировано два важных события для доллара и евро. Лагард нужно признать, что инфляция не снизится в ближайшие месяцы. От ЕЦБ стоит ожидать бычьих ноток. Если поддержка не устоит, то по доллару стоит ожидать продолжения нисходящего движения.
По инфляции ожидается повышение значений за февраль. Инвесторы ждут ФРС США повысит ставки на 25 базисных пунктов. По идее рынок уже все учел в ценах, поэтому на рост инфляции доллар можно еще просесть. Следим за выступлением Лагард. Она может раскачать евро/доллар и соответственно доллар.
#DXY #EURUSD
4 октября индекс доллара вырос до 102,68 п. благодаря позитивным данным по занятости в США за сентябрь. Занятость в несельскохозяйственного сектора выросла на 254 тыс., значительно превысив ожидания рынка в 140000-147000. Кроме того, уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%.
По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов подскочила до 97,4% против 65,3% на 30 сентября. С такими данными даже начала расти вероятность на сохранение ставки на заседании 7 ноября.
Пара EUR/USD испытывает трудности с восстановлением. В ходе азиатской сессии цена крутилась вокруг уровня 1,0970. На европейской сессии продажи евро увеличились.
Поскольку покупатели в понедельник отказались от выкупа подешевшего евро, я присматриваюсь к уровню 1,0900 против пятничного прогноза 1,0940.
4 октября индекс доллара вырос до 102,68 п. благодаря позитивным данным по занятости в США за сентябрь. Занятость в несельскохозяйственного сектора выросла на 254 тыс., значительно превысив ожидания рынка в 140000-147000. Кроме того, уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%.
По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов подскочила до 97,4% против 65,3% на 30 сентября. С такими данными даже начала расти вероятность на сохранение ставки на заседании 7 ноября.
Пара EUR/USD испытывает трудности с восстановлением. В ходе азиатской сессии цена крутилась вокруг уровня 1,0970. На европейской сессии продажи евро увеличились.
Поскольку покупатели в понедельник отказались от выкупа подешевшего евро, я присматриваюсь к уровню 1,0900 против пятничного прогноза 1,0940.
#DXY
По идее, от балансовой линии (MA55) нужно рассматривать продолжение роста по тренду. Но после резкого роста коррекция затянулась. Часто бывает, что после таких консолидаций цена идет в противоположную сторону и полностью перекрывает движение до нее. Это мысли вслух, не более. В центре внимания - данные по инфляции. Они выйдут 10 октября.
По идее, от балансовой линии (MA55) нужно рассматривать продолжение роста по тренду. Но после резкого роста коррекция затянулась. Часто бывает, что после таких консолидаций цена идет в противоположную сторону и полностью перекрывает движение до нее. Это мысли вслух, не более. В центре внимания - данные по инфляции. Они выйдут 10 октября.
Доллар США демонстрирует смешанную динамику, в то время как инвесторы оценивают противоречивые экономические данные и комментарии представителей ФРС. Индекс доллара США (DXY) снизился в первой половине дня и отыграл все на американской сессии, удерживаясь выше отметки 103.00. Восстановиться мог из-за общего ослабления евро.
Настроения на рынке остаются осторожными, поскольку участники ждут дальнейших сигналов о направлении денежно-кредитной политики США. Представители ФРС, включая Кашкари и Уоллера, призывают к более умеренному подходу к снижению ставок, что контрастирует с рыночными ожиданиями агрессивного смягчения политики.
DXY: индекс доллара демонстрирует ограниченную динамику, торгуясь около уровня 103.25. На доллар надавили разочаровывающие данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно упал до -11.9 в октябре. Инвесторы теперь ожидают публикации данных по розничным продажам в США и заседания ЕЦБ в четверг, которые могут оказать значительное влияние на динамику доллара и ожидания относительно действий ФРС.
EURUSD: единая валюта продолжает снижаться, достигнув новых минимумов около 1.0880. Пара находится под давлением в преддверии решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг. Ожидается, что европейский регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, что может оказать дополнительное давление на евро.
AUDUSD: австралиец снизился до района 0.6700 на фоне смешанных сигналов от Резервного банка Австралии. Заместитель управляющего РБА Сара Хантер отметила решимость банка контролировать инфляцию, но признала, что рост цен оказался более устойчивым, чем ожидалось.
XAUUSD: золото демонстрирует рост, преодолев отметку $2660 за унцию. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.03% повышает привлекательность золота как актива-убежища. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает спрос на драгоценный металл. Рост был ограничен дорожающим долларом.
Нефть марки Brent продолжает снижаться, опустившись ниже $74 за баррель на фоне опасений по поводу спроса и некоторого ослабления геополитических рисков. Однако ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что может привести к резким колебаниям цен на нефть в краткосрочной перспективе. Ждем данных от Минэнерго по запасам нефти.
Резюме: рынки находятся в состоянии неопределенности, балансируя между ожиданиями смягчения политики ФРС и признаками устойчивости экономики США. Ключевыми факторами для наблюдения в ближайшие дни станут данные по розничным продажам в США, решение ЕЦБ по ставке и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Возможные сценарии включают продолжение ослабления доллара при сильных данных по розничным продажам или его укрепление в случае эскалации геополитических рисков и падения курса евро из-за снижения ставки ЕЦБ.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Настроения на рынке остаются осторожными, поскольку участники ждут дальнейших сигналов о направлении денежно-кредитной политики США. Представители ФРС, включая Кашкари и Уоллера, призывают к более умеренному подходу к снижению ставок, что контрастирует с рыночными ожиданиями агрессивного смягчения политики.
DXY: индекс доллара демонстрирует ограниченную динамику, торгуясь около уровня 103.25. На доллар надавили разочаровывающие данные по производственному индексу Empire State, который неожиданно упал до -11.9 в октябре. Инвесторы теперь ожидают публикации данных по розничным продажам в США и заседания ЕЦБ в четверг, которые могут оказать значительное влияние на динамику доллара и ожидания относительно действий ФРС.
EURUSD: единая валюта продолжает снижаться, достигнув новых минимумов около 1.0880. Пара находится под давлением в преддверии решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг. Ожидается, что европейский регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, что может оказать дополнительное давление на евро.
AUDUSD: австралиец снизился до района 0.6700 на фоне смешанных сигналов от Резервного банка Австралии. Заместитель управляющего РБА Сара Хантер отметила решимость банка контролировать инфляцию, но признала, что рост цен оказался более устойчивым, чем ожидалось.
XAUUSD: золото демонстрирует рост, преодолев отметку $2660 за унцию. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.03% повышает привлекательность золота как актива-убежища. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке поддерживает спрос на драгоценный металл. Рост был ограничен дорожающим долларом.
Нефть марки Brent продолжает снижаться, опустившись ниже $74 за баррель на фоне опасений по поводу спроса и некоторого ослабления геополитических рисков. Однако ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что может привести к резким колебаниям цен на нефть в краткосрочной перспективе. Ждем данных от Минэнерго по запасам нефти.
Резюме: рынки находятся в состоянии неопределенности, балансируя между ожиданиями смягчения политики ФРС и признаками устойчивости экономики США. Ключевыми факторами для наблюдения в ближайшие дни станут данные по розничным продажам в США, решение ЕЦБ по ставке и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Возможные сценарии включают продолжение ослабления доллара при сильных данных по розничным продажам или его укрепление в случае эскалации геополитических рисков и падения курса евро из-за снижения ставки ЕЦБ.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар растет на фоне ожиданий победы Трампа и предстоящего решения ЕЦБ
Основные события дня:
- Рынки учитывают в ценах вероятную победу Дональда Трампа на предстоящих выборах в США
- Ожидается снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на заседании в четверг
- Намечена публикация данных по розничным продажам в США на четверг
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году
- Израиль заявил США, что не будет атаковать нефтяные объекты Ирана
DXY: Индекс доллара США продолжает расти, приближаясь к ключевому уровню 104.00. Основными драйверами укрепления выступают ожидания победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах и его планы по дерегулированию экономики. Рынки по-прежнему ожидают значительного смягчения политики ФРС - около 150 базисных пунктов снижения ставки в ближайшие 12 месяцев. Ключевым событием для доллара станет публикация данных по розничным продажам в четверг и решение ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет более 56%.
EURUSD: Пара EURUSD продолжила снижение, опустившись до уровня 1.0852. Основное давление на евро оказывают ожидания снижения ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Рынок ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до 3.25% с текущих 3.5%. Финальные данные по инфляции в еврозоне, ожидаемые в четверг, вряд ли окажут существенное влияние на динамику пары. После заседания внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 15:45 мск на рынке ожидается повышенная волатильность.
AUDUSD: Австралийский доллар продолжил нисходящий тренд, достигнув 5-недельного минимума ниже 0.6657. Давление на валюту оказывают укрепление доллара США, опасения относительно экономической ситуации в Китае и падение цен на металлы. Ключевым событием для AUD было сегодня публикация данных по рынку труда Австралии. Данные вышли хорошие, что позволило покупателям поднять цену до 0,6700. Отчет может оказать влияние на действия Резервного банка Австралии.
XAUUSD: Цены на золото растут, поддерживаемые снижением доходности казначейских облигаций США. XAU/USD торгуется на уровне $2677 против вчерашнего максимума $2685. Ожидания снижения ставок крупнейшими центральными банками на фоне замедления инфляции поддерживают спрос на золото как защитный актив. Геополитическая неопределенность и приближающиеся выборы в США также способствуют росту цен на драгоценный металл.
Brent: Цены на нефть Brent снижаются, торгуясь около $74.50 за баррель. Давление на котировки оказывает снижение опасений относительно перебоев в поставках с Ближнего Востока и прогнозы слабого глобального спроса на нефть. ОПЕК и Международное энергетическое агентство понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году. Возможные новые стимулирующие меры в Китае могут оказать поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе.
Резюме: Доллар США укрепляется на фоне политических ожиданий и слабости других валют. Евро и австралийский доллар находятся под давлением из-за ожиданий смягчения монетарной политики. Золото растет на фоне снижения доходностей облигаций и геополитической неопределенности. Нефть снижается из-за опасений относительно глобального спроса. Ключевыми событиями четверга станут решение ЕЦБ по ставке, выступление Лагард и данные по розничным продажам в США.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
- Рынки учитывают в ценах вероятную победу Дональда Трампа на предстоящих выборах в США
- Ожидается снижение ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на заседании в четверг
- Намечена публикация данных по розничным продажам в США на четверг
- ОПЕК и МЭА понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году
- Израиль заявил США, что не будет атаковать нефтяные объекты Ирана
DXY: Индекс доллара США продолжает расти, приближаясь к ключевому уровню 104.00. Основными драйверами укрепления выступают ожидания победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах и его планы по дерегулированию экономики. Рынки по-прежнему ожидают значительного смягчения политики ФРС - около 150 базисных пунктов снижения ставки в ближайшие 12 месяцев. Ключевым событием для доллара станет публикация данных по розничным продажам в четверг и решение ЕЦБ. В индексе доллара доля евро составляет более 56%.
EURUSD: Пара EURUSD продолжила снижение, опустившись до уровня 1.0852. Основное давление на евро оказывают ожидания снижения ставки Европейским центральным банком на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Рынок ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до 3.25% с текущих 3.5%. Финальные данные по инфляции в еврозоне, ожидаемые в четверг, вряд ли окажут существенное влияние на динамику пары. После заседания внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 15:45 мск на рынке ожидается повышенная волатильность.
AUDUSD: Австралийский доллар продолжил нисходящий тренд, достигнув 5-недельного минимума ниже 0.6657. Давление на валюту оказывают укрепление доллара США, опасения относительно экономической ситуации в Китае и падение цен на металлы. Ключевым событием для AUD было сегодня публикация данных по рынку труда Австралии. Данные вышли хорошие, что позволило покупателям поднять цену до 0,6700. Отчет может оказать влияние на действия Резервного банка Австралии.
XAUUSD: Цены на золото растут, поддерживаемые снижением доходности казначейских облигаций США. XAU/USD торгуется на уровне $2677 против вчерашнего максимума $2685. Ожидания снижения ставок крупнейшими центральными банками на фоне замедления инфляции поддерживают спрос на золото как защитный актив. Геополитическая неопределенность и приближающиеся выборы в США также способствуют росту цен на драгоценный металл.
Brent: Цены на нефть Brent снижаются, торгуясь около $74.50 за баррель. Давление на котировки оказывает снижение опасений относительно перебоев в поставках с Ближнего Востока и прогнозы слабого глобального спроса на нефть. ОПЕК и Международное энергетическое агентство понизили прогнозы роста спроса на нефть в 2024 году. Возможные новые стимулирующие меры в Китае могут оказать поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе.
Резюме: Доллар США укрепляется на фоне политических ожиданий и слабости других валют. Евро и австралийский доллар находятся под давлением из-за ожиданий смягчения монетарной политики. Золото растет на фоне снижения доходностей облигаций и геополитической неопределенности. Нефть снижается из-за опасений относительно глобального спроса. Ключевыми событиями четверга станут решение ЕЦБ по ставке, выступление Лагард и данные по розничным продажам в США.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар укрепляется на фоне позитивных данных из США и опасений за экономику Еврозоны
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара DXY достиг уровня 103.68, показав рост пятый день подряд
🔹 Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0.4%, превзойдя ожидания
🔹 Глава ЕЦБ Лагард выразила обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны
🔹 Цена на золото достигла рекордного максимума в $2712 за унцию
DXY: Индекс доллара продолжает восходящий тренд, достигнув отметки 103.68. Укрепление происходит на фоне сильных экономических данных из США и растущих опасений относительно экономики Еврозоны. Розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, что превзошло ожидания экономистов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что также оказалось лучше прогнозов. Эти факторы поддерживают силу доллара, несмотря на ожидания двух снижений ставки ФРС до конца года.
EURUSD: Курс евро продолжает снижаться, потеряв еще 0,5 процента в четверг. Основным драйвером падения стали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны. Это усилило опасения инвесторов относительно возможного экономического спада в регионе. Дополнительное давление на евро оказали сильные экономические данные из США, которые превзошли ожидания рынка.
AUDUSD: Австралийский доллар смог восстановить позиции в четверг, прибавив 0.67% и достигнув уровня 0.6708. Поддержку оказали сильные данные по рынку труда в Австралии, где уровень безработицы снизился до 4.1%. Однако дальнейший рост был ограничен укреплением доллара США на фоне позитивной статистики по розничным продажам. Перспективы пары будут зависеть от инфляционных данных за третий квартал, которые будут опубликованы через две недели.
XAUUSD: На Comex золото достигло нового исторического максимума в $2712 за унцию на фоне растущей неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако рост был ограничен укреплением доллара и повышением доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.096%. Инвесторы продолжают рассматривать золото как безопасный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.
Brent: Цены на нефть марки Brent смогли незначительно вырасти после четырех сессий снижения. Поддержку оказало сокращение запасов сырой нефти в США на 2.2 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако рост остается ограниченным из-за опасений относительно спроса со стороны Китая и недостаточных мер стимулирования китайской экономики. Баррель Brent стоит 74,65. Дорождающий доллар сдерживает покупателей.
Резюме: Рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых факторов. Доллар США укрепляется благодаря сильным экономическим данным, в то время как евро испытывает давление из-за опасений за экономику Еврозоны. Золото достигло новых максимумов, отражая растущую неопределенность на глобальных рынках. В ближайшее время стоит следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, дальнейшими экономическими данными из США и решениями центральных банков относительно монетарной политики.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара DXY достиг уровня 103.68, показав рост пятый день подряд
🔹 Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0.4%, превзойдя ожидания
🔹 Глава ЕЦБ Лагард выразила обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны
🔹 Цена на золото достигла рекордного максимума в $2712 за унцию
DXY: Индекс доллара продолжает восходящий тренд, достигнув отметки 103.68. Укрепление происходит на фоне сильных экономических данных из США и растущих опасений относительно экономики Еврозоны. Розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, что превзошло ожидания экономистов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что также оказалось лучше прогнозов. Эти факторы поддерживают силу доллара, несмотря на ожидания двух снижений ставки ФРС до конца года.
EURUSD: Курс евро продолжает снижаться, потеряв еще 0,5 процента в четверг. Основным драйвером падения стали комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард, выразившей обеспокоенность экономическими перспективами Еврозоны. Это усилило опасения инвесторов относительно возможного экономического спада в регионе. Дополнительное давление на евро оказали сильные экономические данные из США, которые превзошли ожидания рынка.
AUDUSD: Австралийский доллар смог восстановить позиции в четверг, прибавив 0.67% и достигнув уровня 0.6708. Поддержку оказали сильные данные по рынку труда в Австралии, где уровень безработицы снизился до 4.1%. Однако дальнейший рост был ограничен укреплением доллара США на фоне позитивной статистики по розничным продажам. Перспективы пары будут зависеть от инфляционных данных за третий квартал, которые будут опубликованы через две недели.
XAUUSD: На Comex золото достигло нового исторического максимума в $2712 за унцию на фоне растущей неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако рост был ограничен укреплением доллара и повышением доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4.096%. Инвесторы продолжают рассматривать золото как безопасный актив в условиях глобальной экономической неопределенности.
Brent: Цены на нефть марки Brent смогли незначительно вырасти после четырех сессий снижения. Поддержку оказало сокращение запасов сырой нефти в США на 2.2 млн баррелей, что превзошло ожидания аналитиков. Однако рост остается ограниченным из-за опасений относительно спроса со стороны Китая и недостаточных мер стимулирования китайской экономики. Баррель Brent стоит 74,65. Дорождающий доллар сдерживает покупателей.
Резюме: Рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне противоречивых факторов. Доллар США укрепляется благодаря сильным экономическим данным, в то время как евро испытывает давление из-за опасений за экономику Еврозоны. Золото достигло новых максимумов, отражая растущую неопределенность на глобальных рынках. В ближайшее время стоит следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, дальнейшими экономическими данными из США и решениями центральных банков относительно монетарной политики.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Золото устремилось к новым высотам
Основные события:
🔹 Золото достигло исторического максимума выше $2744 за унцию
🔹 Индекс доллара корректируется на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и фиксинга
🔹 Нефть Brent дешевела до $72,50 за баррель из-за опасений по поводу спроса в Китае
🔹 Евро и австралийский доллар укрепились на фоне ослабления доллара США
DXY: Включая понедельник, индекс доллара США снизился до двухдневного минимума 103.26 после достижения двухмесячного максимума 103.68 (котировки из МТ5). Ослабление связано с ожиданиями снижения ставки ФРС в ноябре, вероятность которого оценивается рынком в 92.9%. Инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС для получения дополнительных сигналов о будущей монетарной политике.
EURUSD: Пара EURUSD восстановилась после недельного снижения, достигнув уровня около 1.0870. Евро получил поддержку от общего ослабления доллара. Активный рост котировок сдерживается спекуляциями о возможном ускорении темпов смягчения политики ЕЦБ.
AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до уровня 0.6719 на фоне ослабления доллара и сильных данных по рынку труда Австралии, снизивших ожидания снижения ставки РБА в этом году. Уровень безработицы в сентябре составил 4.1%, что ниже прогнозов. Однако потенциал роста может быть ограничен устойчивостью экономики США и геополитическими рисками.
XAUUSD: Золото продолжило рост, достигнув нового исторического максимума $2744 за унцию. Драйверами роста остаются геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Падение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара также придают ускорение золоту. Аналитики Citi прогнозируют возможность достижения золотом уровня $3000 за унцию в течение 6-12 месяцев.
Brent: Нефть марки Brent снижалась до $72,50 за баррель, продемонстрировав худший недельный результат за последний год. Давление на цены оказывают опасения по поводу замедления спроса в Китае, крупнейшем потребителе нефти, после публикации слабых данных по ВВП за третий квартал. Некоторые признаки ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке также способствовали снижению цен. Количество нефтяных буровых установок в США выросло на 1 до 482 штук, что может указывать на потенциальное увеличение добычи.
Резюме: Рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики ведущими центральными банками. Золото остается главным бенефициаром текущей ситуации, в то время как нефть страдает от опасений по поводу спроса. Доллар США ослабевает, что поддерживает другие основные валюты. Инвесторам следует внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, риторикой представителей центральных банков и ключевыми экономическими данными для оценки дальнейшего направления движения рынков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события:
🔹 Золото достигло исторического максимума выше $2744 за унцию
🔹 Индекс доллара корректируется на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и фиксинга
🔹 Нефть Brent дешевела до $72,50 за баррель из-за опасений по поводу спроса в Китае
🔹 Евро и австралийский доллар укрепились на фоне ослабления доллара США
DXY: Включая понедельник, индекс доллара США снизился до двухдневного минимума 103.26 после достижения двухмесячного максимума 103.68 (котировки из МТ5). Ослабление связано с ожиданиями снижения ставки ФРС в ноябре, вероятность которого оценивается рынком в 92.9%. Инвесторы ожидают выступлений представителей ФРС для получения дополнительных сигналов о будущей монетарной политике.
EURUSD: Пара EURUSD восстановилась после недельного снижения, достигнув уровня около 1.0870. Евро получил поддержку от общего ослабления доллара. Активный рост котировок сдерживается спекуляциями о возможном ускорении темпов смягчения политики ЕЦБ.
AUDUSD: Австралийский доллар укрепился до уровня 0.6719 на фоне ослабления доллара и сильных данных по рынку труда Австралии, снизивших ожидания снижения ставки РБА в этом году. Уровень безработицы в сентябре составил 4.1%, что ниже прогнозов. Однако потенциал роста может быть ограничен устойчивостью экономики США и геополитическими рисками.
XAUUSD: Золото продолжило рост, достигнув нового исторического максимума $2744 за унцию. Драйверами роста остаются геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, неопределенность вокруг предстоящих выборов в США и ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Падение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара также придают ускорение золоту. Аналитики Citi прогнозируют возможность достижения золотом уровня $3000 за унцию в течение 6-12 месяцев.
Brent: Нефть марки Brent снижалась до $72,50 за баррель, продемонстрировав худший недельный результат за последний год. Давление на цены оказывают опасения по поводу замедления спроса в Китае, крупнейшем потребителе нефти, после публикации слабых данных по ВВП за третий квартал. Некоторые признаки ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке также способствовали снижению цен. Количество нефтяных буровых установок в США выросло на 1 до 482 штук, что может указывать на потенциальное увеличение добычи.
Резюме: Рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне геополитических рисков и ожиданий смягчения монетарной политики ведущими центральными банками. Золото остается главным бенефициаром текущей ситуации, в то время как нефть страдает от опасений по поводу спроса. Доллар США ослабевает, что поддерживает другие основные валюты. Инвесторам следует внимательно следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, риторикой представителей центральных банков и ключевыми экономическими данными для оценки дальнейшего направления движения рынков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар укрепляется на фоне "ястребиных" заявлений ФРС и геополитической напряженности
Основные события дня:
🔹 Представители ФРС поддерживают более медленное снижение ставок
🔹 Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после атаки на резиденцию премьера Израиля
🔹 Опережающие индикаторы указывают на 92.3% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в ноябре
DXY: Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103.83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС:
- Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к "осторожному и целенаправленному" снижению ставок, ожидая их стабилизации значительно выше допандемийных уровней
- Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение "зависимости от данных"
- Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4.192%, что оказывает дополнительную поддержку доллару
Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста к 104 п.
EURUSD: Пара снизилась к критической поддержке 1.0800 под давлением нескольких факторов:
- Усиление позиций доллара на фоне роста доходностей США и заявлений представителей ФРС
- Ожидание выступлений главы ЕЦБ Лагард, Маккола и Лейна на этой неделе
- Прогнозируемое улучшение индекса PMI в сфере услуг до 51.6 может оказать временную поддержку
Пробой 1.0800 откроет дорогу к следующей цели 1.0680
AUDUSD: Австралийский доллар обновил шестинедельные минимумы около 0.6650:
- Давление оказывает слабость сырьевого рынка и неопределенность вокруг китайской экономики
- Замглавы РБА Хаузер предупредил, что ставки не будут снижаться так быстро, как в других странах
- Расхождение в монетарной политике РБА и ФРС может обеспечить поддержку в среднесрочной перспективе
Ближайшая поддержка располагается на 0.6600
XAUUSD: Золото установило новый исторический рекорд на $2740, но затем скорректировалось к $2714:
- Поддержку оказывают геополитические риски и неопределенность вокруг выборов в США (Харрис лидирует с 45% против 42% у Трампа)
- Сдерживающими факторами выступают рост доходности трежерис и укрепление доллара
- Опрос Reuters показывает, что результаты в ключевых штатах находятся в пределах статистической погрешности
Ожидается консолидация в диапазоне $2700-2750
Brent: Нефть восстановилась выше $74,50 после шести дней снижения:
- Снижение ставок НБК.
- Эскалация на Ближнем Востоке после атаки иранского дрона на резиденцию Нетаньяху
- Израиль сообщил о ракетном ударе с территории Ливана
- Посол Ирана в ООН назвал заявления Байдена о планах Израиля "провокационными"
Текущая ситуация предполагает высокую волатильность с потенциалом роста при дальнейшей эскалации
Резюме: Рынки находятся под влиянием двух ключевых факторов: ужесточения риторики ФРС и геополитической напряженности. Доллар и защитные активы сохраняют потенциал роста.
Особое внимание следует уделить:
- Предстоящим выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ
- Развитию ситуации на Ближнем Востоке
- Данным по деловой активности (PMI)
- Динамике предвыборной гонки в США
- Движению доходности гособлигаций
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Представители ФРС поддерживают более медленное снижение ставок
🔹 Эскалация конфликта на Ближнем Востоке после атаки на резиденцию премьера Израиля
🔹 Опережающие индикаторы указывают на 92.3% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в ноябре
DXY: Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103.83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС:
- Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к "осторожному и целенаправленному" снижению ставок, ожидая их стабилизации значительно выше допандемийных уровней
- Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение "зависимости от данных"
- Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4.192%, что оказывает дополнительную поддержку доллару
Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста к 104 п.
EURUSD: Пара снизилась к критической поддержке 1.0800 под давлением нескольких факторов:
- Усиление позиций доллара на фоне роста доходностей США и заявлений представителей ФРС
- Ожидание выступлений главы ЕЦБ Лагард, Маккола и Лейна на этой неделе
- Прогнозируемое улучшение индекса PMI в сфере услуг до 51.6 может оказать временную поддержку
Пробой 1.0800 откроет дорогу к следующей цели 1.0680
AUDUSD: Австралийский доллар обновил шестинедельные минимумы около 0.6650:
- Давление оказывает слабость сырьевого рынка и неопределенность вокруг китайской экономики
- Замглавы РБА Хаузер предупредил, что ставки не будут снижаться так быстро, как в других странах
- Расхождение в монетарной политике РБА и ФРС может обеспечить поддержку в среднесрочной перспективе
Ближайшая поддержка располагается на 0.6600
XAUUSD: Золото установило новый исторический рекорд на $2740, но затем скорректировалось к $2714:
- Поддержку оказывают геополитические риски и неопределенность вокруг выборов в США (Харрис лидирует с 45% против 42% у Трампа)
- Сдерживающими факторами выступают рост доходности трежерис и укрепление доллара
- Опрос Reuters показывает, что результаты в ключевых штатах находятся в пределах статистической погрешности
Ожидается консолидация в диапазоне $2700-2750
Brent: Нефть восстановилась выше $74,50 после шести дней снижения:
- Снижение ставок НБК.
- Эскалация на Ближнем Востоке после атаки иранского дрона на резиденцию Нетаньяху
- Израиль сообщил о ракетном ударе с территории Ливана
- Посол Ирана в ООН назвал заявления Байдена о планах Израиля "провокационными"
Текущая ситуация предполагает высокую волатильность с потенциалом роста при дальнейшей эскалации
Резюме: Рынки находятся под влиянием двух ключевых факторов: ужесточения риторики ФРС и геополитической напряженности. Доллар и защитные активы сохраняют потенциал роста.
Особое внимание следует уделить:
- Предстоящим выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ
- Развитию ситуации на Ближнем Востоке
- Данным по деловой активности (PMI)
- Динамике предвыборной гонки в США
- Движению доходности гособлигаций
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар тестирует 104.00, золото обновляет исторические максимумы
Основные события дня:
🔹 Доллар США продолжает укрепляться на фоне роста доходности трежерис и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС
🔹 Золото установило новый исторический максимум около $2,750 на фоне геополитической напряженности
🔹 Нефть остается под давлением из-за опасений относительно спроса и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС
DXY: Индекс доллара продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара.
EURUSD: Пара продолжает снижение, опустившись ниже ключевого уровня 1.0800. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард не оказали существенной поддержки евро - ее комментарии были достаточно нейтральными, без четких сигналов по будущей политике. Завтрашние данные по PMI еврозоны могут стать важным катализатором движения - рынок ожидает небольшого улучшения показателя сферы услуг до 51.6 с предыдущего значения 51.4.
AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует признаки восстановления, поднявшись на 0.37% до 0.6693. Поддержку оказывает жесткая позиция РБА, который может стать последним среди центральных банков G10, кто начнет снижение ставок. Дополнительную поддержку оказывает восстановление цен на медь и железную руду. Рынок закладывает только 50% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году.
XAUUSD: Золото установило новый исторический максимум $2763 за унцию (Comex). Основными драйверами выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения относительно возможной победы Трампа на предстоящих выборах. Несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, спрос на защитные активы остается высоким. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 89.6%.
Brent: Покупатели пытаются как можно выше поднять цену на фоне геополитических рисков. Brent торгуется около $75.71, WTI - около $71.42. Давление на цены оказывает рост доллара из-за пересмотра ожиданий по снижению ставок ФРС, что может негативно повлиять на экономический рост и спрос на энергоносители. Согласно данным Bloomberg, управляющие фондами сокращают длинные спекулятивные позиции по фьючерсам на Brent впервые за пять недель.
Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Доллар и золото растут по инерции и нужны события, которые бы могли их сначала остановить.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Доллар США продолжает укрепляться на фоне роста доходности трежерис и ожиданий более медленного снижения ставок ФРС
🔹 Золото установило новый исторический максимум около $2,750 на фоне геополитической напряженности
🔹 Нефть остается под давлением из-за опасений относительно спроса и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС
DXY: Индекс доллара продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара.
EURUSD: Пара продолжает снижение, опустившись ниже ключевого уровня 1.0800. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард не оказали существенной поддержки евро - ее комментарии были достаточно нейтральными, без четких сигналов по будущей политике. Завтрашние данные по PMI еврозоны могут стать важным катализатором движения - рынок ожидает небольшого улучшения показателя сферы услуг до 51.6 с предыдущего значения 51.4.
AUDUSD: Австралийский доллар демонстрирует признаки восстановления, поднявшись на 0.37% до 0.6693. Поддержку оказывает жесткая позиция РБА, который может стать последним среди центральных банков G10, кто начнет снижение ставок. Дополнительную поддержку оказывает восстановление цен на медь и железную руду. Рынок закладывает только 50% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2024 году.
XAUUSD: Золото установило новый исторический максимум $2763 за унцию (Comex). Основными драйверами выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и опасения относительно возможной победы Трампа на предстоящих выборах. Несмотря на рост доходности казначейских облигаций США, спрос на защитные активы остается высоким. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 89.6%.
Brent: Покупатели пытаются как можно выше поднять цену на фоне геополитических рисков. Brent торгуется около $75.71, WTI - около $71.42. Давление на цены оказывает рост доллара из-за пересмотра ожиданий по снижению ставок ФРС, что может негативно повлиять на экономический рост и спрос на энергоносители. Согласно данным Bloomberg, управляющие фондами сокращают длинные спекулятивные позиции по фьючерсам на Brent впервые за пять недель.
Резюме: Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Доллар и золото растут по инерции и нужны события, которые бы могли их сначала остановить.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар растет на фоне сильной экономики США и ожиданий более "ястребиной" политики ФРС
Основные события дня:
🔹 МВФ повысил прогноз роста экономики США до 2.8% (+0.2%) на 2024 год
🔹 Бежевая книга ФРС указала на продолжающееся замедление инфляции
🔹 Доходности казначейских облигаций США продолжают расти
🔹 Европейская валюта обновила 16-недельный минимум
DXY: Индекс доллара США демонстрирует уверенный рост, достигнув трехмесячного максимума. Основными драйверами выступают расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также более "ястребиная" риторика ФРС. Технически индекс настроен на продолжение роста, который может закончиться на уровне 104,50 п. От него жду коррекцию до 103,10 п.
Ключевые уровни сопротивления расположены на 104.50, поддержки - на 103.
EURUSD: Евро продолжает терять позиции, снизившись еще на 0.34%, до 1,0794, обновив 16-недельный минимум. Давление на валюту оказывают противоречивые заявления представителей ЕЦБ и ожидания выхода данных по PMI в четверг. Рынок прогнозирует небольшое улучшение индекса услуг до 51.6 с 51.4. Техническая картина остается медвежьей, несмотря на утренний отскок до 1.0789. При расширении коррекции по индексу доллара, евро способен подняться до 1,0806, но здесь уже нужно смотреть по настрою европейских участников.
На дневном ТФ ближайшая поддержка находится на уровне 1.0675.
AUDUSD: Австралийский доллар показал значительное снижение на 1% до уровня 0.6612 на фоне усиления доллара США и опасений относительно стимулирующих мер в Китае. Рынок закладывает 50% вероятность снижения ставки RBA на 0.25% в 2024 году, что может ограничить дальнейшее падение австралийской валюты. На торгах в Азии австралиец отскочил до 0,6639. В рамках коррекции жду восстановления до 0,6666.
XAUUSD: Золото демонстрирует резкое снижение от исторического максимума $2772, торгуясь на уровне $2737 (-1,2%). Цена опускалась до $2722. Основное давление оказывает рост доходностей US Treasuries и укрепление доллара США. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в ноябре в 92%. Золото росло на фоне геополитических рисков, но укрепление доллара перевесило.
Технически сформировалась свеча "Медвежье поглощение", что может привести к большей коррекции. Ключевые уровни поддержки расположены на $2720, $2710 и $2675.
Brent: Нефть снижается на фоне двух ключевых факторов: возобновления поиска путей прекращения огня на Ближнем Востоке администрацией Байдена и существенного роста коммерческих запасов сырой нефти в США (+5.474 млн баррелей). Календарный спред между ближайшими фьючерсами на WTI сократился до минимума с июня, что сигнализирует об избытке предложения на рынке.
На торгах в Азии баррель Brent подорожал до 75,76 почти полностью восстановив вчерашние потери. Я пока не готов ответить с чем связан рост, поскольку растет золото и индекс доллара.
Резюме: Рынки находятся под влиянием сильных экономических данных США и растущих доходностей казначейских облигаций. Доллар получает поддержку от дивергенции в монетарной политике и экономическом росте между США и другими странами. Ключевыми событиями для наблюдения остаются данные по PMI в США и Европе, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 МВФ повысил прогноз роста экономики США до 2.8% (+0.2%) на 2024 год
🔹 Бежевая книга ФРС указала на продолжающееся замедление инфляции
🔹 Доходности казначейских облигаций США продолжают расти
🔹 Европейская валюта обновила 16-недельный минимум
DXY: Индекс доллара США демонстрирует уверенный рост, достигнув трехмесячного максимума. Основными драйверами выступают расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также более "ястребиная" риторика ФРС. Технически индекс настроен на продолжение роста, который может закончиться на уровне 104,50 п. От него жду коррекцию до 103,10 п.
Ключевые уровни сопротивления расположены на 104.50, поддержки - на 103.
EURUSD: Евро продолжает терять позиции, снизившись еще на 0.34%, до 1,0794, обновив 16-недельный минимум. Давление на валюту оказывают противоречивые заявления представителей ЕЦБ и ожидания выхода данных по PMI в четверг. Рынок прогнозирует небольшое улучшение индекса услуг до 51.6 с 51.4. Техническая картина остается медвежьей, несмотря на утренний отскок до 1.0789. При расширении коррекции по индексу доллара, евро способен подняться до 1,0806, но здесь уже нужно смотреть по настрою европейских участников.
На дневном ТФ ближайшая поддержка находится на уровне 1.0675.
AUDUSD: Австралийский доллар показал значительное снижение на 1% до уровня 0.6612 на фоне усиления доллара США и опасений относительно стимулирующих мер в Китае. Рынок закладывает 50% вероятность снижения ставки RBA на 0.25% в 2024 году, что может ограничить дальнейшее падение австралийской валюты. На торгах в Азии австралиец отскочил до 0,6639. В рамках коррекции жду восстановления до 0,6666.
XAUUSD: Золото демонстрирует резкое снижение от исторического максимума $2772, торгуясь на уровне $2737 (-1,2%). Цена опускалась до $2722. Основное давление оказывает рост доходностей US Treasuries и укрепление доллара США. Участники рынка оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в ноябре в 92%. Золото росло на фоне геополитических рисков, но укрепление доллара перевесило.
Технически сформировалась свеча "Медвежье поглощение", что может привести к большей коррекции. Ключевые уровни поддержки расположены на $2720, $2710 и $2675.
Brent: Нефть снижается на фоне двух ключевых факторов: возобновления поиска путей прекращения огня на Ближнем Востоке администрацией Байдена и существенного роста коммерческих запасов сырой нефти в США (+5.474 млн баррелей). Календарный спред между ближайшими фьючерсами на WTI сократился до минимума с июня, что сигнализирует об избытке предложения на рынке.
На торгах в Азии баррель Brent подорожал до 75,76 почти полностью восстановив вчерашние потери. Я пока не готов ответить с чем связан рост, поскольку растет золото и индекс доллара.
Резюме: Рынки находятся под влиянием сильных экономических данных США и растущих доходностей казначейских облигаций. Доллар получает поддержку от дивергенции в монетарной политике и экономическом росте между США и другими странами. Ключевыми событиями для наблюдения остаются данные по PMI в США и Европе, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар отступил от максимумов на фоне фиксации прибыли и улучшения рыночных настроений
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара DXY снизился с уровня 104.39 на фоне фиксации прибыли и некоторого улучшения аппетита к риску
🔹 Деловая активность в европейском регионе остается вялой, показывая слабые признаки восстановления
🔹 Нефть продолжает снижаться из-за опасений избыточного предложения, несмотря на геополитические риски
🔹 Золото восстанавливается выше $2736 на фоне снижения доходности трежерис
DXY: Индекс доллара отступил от недавних максимумов выше 104.39 на фоне фиксации прибыли и снижения доходности госбондов США. Композитный PMI США в октябре составил 54.3, превысив ожидания, при этом сектор услуг расширился до 55.3, а производственный сектор продолжает сокращаться третий месяц подряд. CME FedWatch Tool показывает 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 7 ноября. Доходность 10-летних трежерис остается ниже пика среды около 4.20%. Думаю дойдем до поддержки 103,85.
EURUSD: Пара восстановилась выше ключевого уровня 1.0800 после достижения минимума 1.0760. Октябрьский PMI в производственном секторе еврозоны вырос до 45.9 с 45.0 в сентябре, превысив прогноз 45.1. PMI в секторе услуг снизился до 51.2 с 51.4, не дотянув до ожидаемых 51.6. В фокусе рынка индекс делового климата IFO Германии, ожидания потребительской инфляции от ЕЦБ и выступление члена ЕЦБ МакКола. Наблюдается попытка переломить ситуацию, поэтому следим за уровнем 1,0836.
AUDUSD: Австралийский доллар удерживает позиции около 0.6625 благодаря коррекционному снижению доллара США и стабильной ситуации на фондовых рынках. Дивергенция в монетарной политике ФРС и РБА может поддержать австралийскую валюту - в то время как ФРС ожидает еще два снижения ставки в 2024 году, РБА сохраняет ястребиную позицию с ключевой ставкой на уровне 4.35%. Австралиец как-то себя плохо чувствует по сравнению с другими валютами. Технически есть временное окно вернуться к 0,6660.
XAUUSD: Золото поднялось выше $2730 на фоне снижения доходности трежерис и ослабления доллара США. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность перед выборами в США. Растущий госдолг США усиливает инвестиционную привлекательность золота. На сегодня стоит ожидать продолжения флэта. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть восстановление до $2750.
Brent: Нефть снизилась почти на 1% до $74 за баррель на фоне опасений избыточного предложения, которые перевесили риски возможного ответного удара Израиля по Ирану. Временные спреды указывают на обильное предложение на рынке. Сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС также ослабили ожидания дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Резюме: Рынки демонстрируют коррекционное движение после уверенного роста доллара на этой неделе. Ключевыми факторами остаются ожидания по монетарной политике ФРС, геополитическая напряженность и предстоящие выборы в США. Сегодня в фокусе данные по заказам товаров длительного пользования в США и настроения потребителей от Мичиганского университета.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара DXY снизился с уровня 104.39 на фоне фиксации прибыли и некоторого улучшения аппетита к риску
🔹 Деловая активность в европейском регионе остается вялой, показывая слабые признаки восстановления
🔹 Нефть продолжает снижаться из-за опасений избыточного предложения, несмотря на геополитические риски
🔹 Золото восстанавливается выше $2736 на фоне снижения доходности трежерис
DXY: Индекс доллара отступил от недавних максимумов выше 104.39 на фоне фиксации прибыли и снижения доходности госбондов США. Композитный PMI США в октябре составил 54.3, превысив ожидания, при этом сектор услуг расширился до 55.3, а производственный сектор продолжает сокращаться третий месяц подряд. CME FedWatch Tool показывает 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 7 ноября. Доходность 10-летних трежерис остается ниже пика среды около 4.20%. Думаю дойдем до поддержки 103,85.
EURUSD: Пара восстановилась выше ключевого уровня 1.0800 после достижения минимума 1.0760. Октябрьский PMI в производственном секторе еврозоны вырос до 45.9 с 45.0 в сентябре, превысив прогноз 45.1. PMI в секторе услуг снизился до 51.2 с 51.4, не дотянув до ожидаемых 51.6. В фокусе рынка индекс делового климата IFO Германии, ожидания потребительской инфляции от ЕЦБ и выступление члена ЕЦБ МакКола. Наблюдается попытка переломить ситуацию, поэтому следим за уровнем 1,0836.
AUDUSD: Австралийский доллар удерживает позиции около 0.6625 благодаря коррекционному снижению доллара США и стабильной ситуации на фондовых рынках. Дивергенция в монетарной политике ФРС и РБА может поддержать австралийскую валюту - в то время как ФРС ожидает еще два снижения ставки в 2024 году, РБА сохраняет ястребиную позицию с ключевой ставкой на уровне 4.35%. Австралиец как-то себя плохо чувствует по сравнению с другими валютами. Технически есть временное окно вернуться к 0,6660.
XAUUSD: Золото поднялось выше $2730 на фоне снижения доходности трежерис и ослабления доллара США. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность перед выборами в США. Растущий госдолг США усиливает инвестиционную привлекательность золота. На сегодня стоит ожидать продолжения флэта. Если коррекция по доллару усилится, то можно рассмотреть восстановление до $2750.
Brent: Нефть снизилась почти на 1% до $74 за баррель на фоне опасений избыточного предложения, которые перевесили риски возможного ответного удара Израиля по Ирану. Временные спреды указывают на обильное предложение на рынке. Сообщения о возможных переговорах между Израилем и ХАМАС также ослабили ожидания дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Резюме: Рынки демонстрируют коррекционное движение после уверенного роста доллара на этой неделе. Ключевыми факторами остаются ожидания по монетарной политике ФРС, геополитическая напряженность и предстоящие выборы в США. Сегодня в фокусе данные по заказам товаров длительного пользования в США и настроения потребителей от Мичиганского университета.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Напряженность на Ближнем Востоке и данные по США поддерживают доллар
Основные события дня:
🔹 ФРС сохраняет осторожность в отношении инфляции, несмотря на смешанные экономические данные
🔹 Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает спрос на защитные активы
🔹 ЕЦБ сохраняет гибкий подход к монетарной политике на фоне неопределенности
DXY: С американской сессии индекс доллара показал резкий рост. Экономика США остается устойчивой - модель GDPNow прогнозирует рост в третьем квартале на уровне 3.4%, а Nowcast от ФРБ Нью-Йорка - 3.0%. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0.8% м/м в сентябре, что лучше ожиданий (-1.0%). Индекс настроений потребителей Мичиганского университета вырос до 70.5, превысив прогнозы. К закрытию дня цена восстановилась до 104,36 п. С открытия рынка в понедельник индекс доллара повышался до 104,53
Ключевые уровни поддержки расположены на 104.20 и 104.00, сопротивления - 104.55, 104,85
EURUSD: Пара демонстрирует медвежий настрой, торгуясь ниже 1.0800. Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот подчеркнул важность сохранения всех опций открытыми для управления рисками роста и инфляции. Давление на евро оказывает более сильная экономика США и статус доллара как защитного актива на фоне геополитической напряженности. Техническая картина предполагает возможность снижения до 1,0765 и 1,0725. Сопротивлениями и целями для покупателей выступают уровни 1,0805 и 1,0840.
AUDUSD: Пара торгуется с небольшими потерями около 0.6605. Давление оказывают сильные данные по США и позиция ФРС в отношении ставок. Поддержку австралийскому доллару оказывает ястребиная риторика РБА - рынок оценивает вероятность снижения ставки в ноябре всего в 10%. Геополитические риски и неопределенность вокруг президентских выборов в США способствуют укреплению доллара как защитного актива и давят на австралийца. На фоне рост индекса доллара по паре AUDUSD маячит уровень 0,6580.
XAUUSD: Золото корректируется около $2745, оставаясь торговаться в боковом тренде. Поддержку оказывают геополитические риски после атаки Израиля на Иран и неопределенность вокруг выборов в США. Значительные покупки золота центральными банками (более 1000 тонн за последние два года) и растущий спрос со стороны инвесторов поддерживают цены. Ограничивающим фактором выступают ожидания более медленного снижения ставок ФРС на фоне устойчивой экономики США.
Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и сильных экономических данных США, что поддерживает доллар. Внимание участников рынка направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке и предстоящие данные по инфляции PCE и рынку труда США (пятница). Сохраняется риск дальнейшего укрепления доллара при эскалации геополитических рисков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 ФРС сохраняет осторожность в отношении инфляции, несмотря на смешанные экономические данные
🔹 Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усиливает спрос на защитные активы
🔹 ЕЦБ сохраняет гибкий подход к монетарной политике на фоне неопределенности
DXY: С американской сессии индекс доллара показал резкий рост. Экономика США остается устойчивой - модель GDPNow прогнозирует рост в третьем квартале на уровне 3.4%, а Nowcast от ФРБ Нью-Йорка - 3.0%. Заказы на товары длительного пользования снизились на 0.8% м/м в сентябре, что лучше ожиданий (-1.0%). Индекс настроений потребителей Мичиганского университета вырос до 70.5, превысив прогнозы. К закрытию дня цена восстановилась до 104,36 п. С открытия рынка в понедельник индекс доллара повышался до 104,53
Ключевые уровни поддержки расположены на 104.20 и 104.00, сопротивления - 104.55, 104,85
EURUSD: Пара демонстрирует медвежий настрой, торгуясь ниже 1.0800. Член Управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот подчеркнул важность сохранения всех опций открытыми для управления рисками роста и инфляции. Давление на евро оказывает более сильная экономика США и статус доллара как защитного актива на фоне геополитической напряженности. Техническая картина предполагает возможность снижения до 1,0765 и 1,0725. Сопротивлениями и целями для покупателей выступают уровни 1,0805 и 1,0840.
AUDUSD: Пара торгуется с небольшими потерями около 0.6605. Давление оказывают сильные данные по США и позиция ФРС в отношении ставок. Поддержку австралийскому доллару оказывает ястребиная риторика РБА - рынок оценивает вероятность снижения ставки в ноябре всего в 10%. Геополитические риски и неопределенность вокруг президентских выборов в США способствуют укреплению доллара как защитного актива и давят на австралийца. На фоне рост индекса доллара по паре AUDUSD маячит уровень 0,6580.
XAUUSD: Золото корректируется около $2745, оставаясь торговаться в боковом тренде. Поддержку оказывают геополитические риски после атаки Израиля на Иран и неопределенность вокруг выборов в США. Значительные покупки золота центральными банками (более 1000 тонн за последние два года) и растущий спрос со стороны инвесторов поддерживают цены. Ограничивающим фактором выступают ожидания более медленного снижения ставок ФРС на фоне устойчивой экономики США.
Резюме: Рынки находятся под влиянием геополитической напряженности и сильных экономических данных США, что поддерживает доллар. Внимание участников рынка направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке и предстоящие данные по инфляции PCE и рынку труда США (пятница). Сохраняется риск дальнейшего укрепления доллара при эскалации геополитических рисков.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Доллар консолидируется перед ключевыми данными и выборами в США
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара торгуется в узком диапазоне около 104.30 на фоне растущей доходности гособлигаций США
🔹 Рынки в ожидании важной статистики по США включая ВВП за 3 квартал и данные по рынку труда
🔹 Политическая неопределенность растет перед выборами в США 5 ноября
🔹 Геополитическая напряженность снижается после ограниченного удара Израиля по Ирану
DXY: Индекс доллара показал смешанную динамику в диапазоне 104,11 - 104,57. Поддержку доллару оказывают ожидания устойчивого роста экономики США в третьем квартале на уровне 3%. Однако приближающиеся выборы и возможное ухудшение данных по рынку труда могут оказать давление на американскую валюту. Трейдеры также внимательно следят за риторикой ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. В Азии торгуется на уровне 104,31 п. в ожидании открытия европейской сессии.
EURUSD: Пара отыграла часть пятничных потерь, поднявшись до уровня 1.0827. Поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Вунша о том, что нет срочной необходимости ускорять снижение ставок. Однако разногласия внутри ЕЦБ по поводу темпов смягчения политики могут ограничить рост единой валюты. Важным событием станет публикация индекса потребительского доверия в Германии от GfK. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,0809. Есть вероятность повторного теста 1,0790. Если уровень удержится, будем тогда восстанавливаться до 1,0870.
AUDUSD: Австралийский доллар продолжает снижение, пробив важную поддержку на уровне 0.6600. Основное давление на валюту оказывают сохраняющиеся сомнения в эффективности стимулирующих мер Китая. Несмотря на позитивную динамику сырьевых цен и жесткую позицию РБА, пара остается под давлением. Ближайшей важной статистикой станет публикация ежемесячного индикатора инфляции от РБА 30 октября. Если рост индекса доллара продолжится, есть риски прокатиться до 0,6545.
XAUUSD: Золото торговалось в диапазоне $2736 - $2758. Рост котировок сдерживался повышением доходности 10-летних облигаций США. На торгах в Азии цена повышалась до $2770. Металл сохраняет потенциал для достижения новых исторических максимумов выше $2772 с целью на $2800 к середине ноября. Поддержку оказывает политическая неопределенность перед выборами в США, где по данным FiveThirtyEight шансы Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Харрис.
Brent: Цены на нефть обвалилась до $70,82 за баррель после того, как удар Израиля по Ирану не затронул ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру страны. Это значительно снизило геополитические риски на Ближнем Востоке. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Текущая цена $71,15. На горизонте уровень $70,00.
Резюме: Рынки входят в период повышенной волатильности перед публикацией важной макроэкономической статистики США и президентскими выборами. Ключевыми факторами остаются данные по ВВП и рынку труда США, которые могут повлиять на ожидания по монетарной политике ФРС. Геополитические риски временно отошли на второй план, но могут вновь обостриться в любой момент.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Индекс доллара торгуется в узком диапазоне около 104.30 на фоне растущей доходности гособлигаций США
🔹 Рынки в ожидании важной статистики по США включая ВВП за 3 квартал и данные по рынку труда
🔹 Политическая неопределенность растет перед выборами в США 5 ноября
🔹 Геополитическая напряженность снижается после ограниченного удара Израиля по Ирану
DXY: Индекс доллара показал смешанную динамику в диапазоне 104,11 - 104,57. Поддержку доллару оказывают ожидания устойчивого роста экономики США в третьем квартале на уровне 3%. Однако приближающиеся выборы и возможное ухудшение данных по рынку труда могут оказать давление на американскую валюту. Трейдеры также внимательно следят за риторикой ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. В Азии торгуется на уровне 104,31 п. в ожидании открытия европейской сессии.
EURUSD: Пара отыграла часть пятничных потерь, поднявшись до уровня 1.0827. Поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ Вунша о том, что нет срочной необходимости ускорять снижение ставок. Однако разногласия внутри ЕЦБ по поводу темпов смягчения политики могут ограничить рост единой валюты. Важным событием станет публикация индекса потребительского доверия в Германии от GfK. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,0809. Есть вероятность повторного теста 1,0790. Если уровень удержится, будем тогда восстанавливаться до 1,0870.
AUDUSD: Австралийский доллар продолжает снижение, пробив важную поддержку на уровне 0.6600. Основное давление на валюту оказывают сохраняющиеся сомнения в эффективности стимулирующих мер Китая. Несмотря на позитивную динамику сырьевых цен и жесткую позицию РБА, пара остается под давлением. Ближайшей важной статистикой станет публикация ежемесячного индикатора инфляции от РБА 30 октября. Если рост индекса доллара продолжится, есть риски прокатиться до 0,6545.
XAUUSD: Золото торговалось в диапазоне $2736 - $2758. Рост котировок сдерживался повышением доходности 10-летних облигаций США. На торгах в Азии цена повышалась до $2770. Металл сохраняет потенциал для достижения новых исторических максимумов выше $2772 с целью на $2800 к середине ноября. Поддержку оказывает политическая неопределенность перед выборами в США, где по данным FiveThirtyEight шансы Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Харрис.
Brent: Цены на нефть обвалилась до $70,82 за баррель после того, как удар Израиля по Ирану не затронул ядерные объекты и нефтяную инфраструктуру страны. Это значительно снизило геополитические риски на Ближнем Востоке. Трейдеры переключают внимание на фундаментальные факторы спроса и предложения. Текущая цена $71,15. На горизонте уровень $70,00.
Резюме: Рынки входят в период повышенной волатильности перед публикацией важной макроэкономической статистики США и президентскими выборами. Ключевыми факторами остаются данные по ВВП и рынку труда США, которые могут повлиять на ожидания по монетарной политике ФРС. Геополитические риски временно отошли на второй план, но могут вновь обостриться в любой момент.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Золото обновляет исторический максимум на фоне ослабления рынка труда США
Основные события дня:
🔹 Количество вакансий JOLTS в США снизилось до минимума с января 2021 года
🔹 Потребительское доверие в США неожиданно выросло до максимума за 9 месяцев
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась сильнее прогнозов
🔹 Нефть продолжает снижение на фоне ослабления геополитических рисков
DXY: Индекс доллара торгуется без существенных изменений около отметки 104.35. Поддержку оказывает неожиданно сильный рост потребительского доверия в США до 108.7 пунктов против прогноза 99.5. Однако давление на доллар оказывает снижение числа вакансий JOLTS до 7.44 млн, что усиливает ожидания снижения ставки ФРС. Рынок закладывает 49 базисных пунктов снижения ставки до конца года. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по ВВП США за третий квартал. Ожидаю, что индекс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 104,00 - 104,60 п.
EURUSD: Пара восстановилась выше уровня 1.0826 после тестирования отметки 1.0768. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ - рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в декабре в 50%. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, а также выступление представителя ЕЦБ Шнабель. Отскок наблюдался на американской сессии, совпав с коррекцией индекса доллара. Ценовая модель на часовках указывает на готовящийся прорыв уровня 1,0839.
AUDUSD: Австралийский доллар снижается к двухмесячным минимумам около 0.6536 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Квартальный рост CPI замедлился до 0.2% против прогноза 0.3%, а годовой показатель снизился до 2.8% с 3.8%. Давление на AUD также оказывают опасения относительно экономики Китая. РБА проведет заседание по ставке 5 ноября, но снижение ставок до 2025 года маловероятно. При сохранении медвежьего тренда пара AUDUSD продолжит двигаться к 0,6520, при агрессивных продажах - до 0,6500.
XAUUSD: Золото обновило исторический максимум на отметке 2794 доллара за унцию (Comex). Поддержку оказывает ослабление рынка труда США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС. Дополнительными факторами роста выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также растущие шансы победы Трампа на выборах президента США. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2800 долларов к середине ноября.
Brent: Нефть продолжает снижение, опустившись 70,28 долларов за баррель на фоне снижения геополитических рисков после ограниченного удара Израиля по военным объектам в Иране. Давление также оказывают ожидания замедления мировой экономики. Однако риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, что может привести к тактическому отскоку цен. Да и в рамках коррекции возможен отскок на фоне небольшого снижения индекса доллара.
Резюме: Рынки по-прежнему остаются под влиянием смешанных сигналов - с одной стороны ослабление рынка труда США усиливает ожидания снижения ставок ФРС США, с другой - потребительское доверие демонстрирует неожиданную устойчивость. Ключевыми событиями станут данные по ВВП США и инфляции в еврозоне. Геополитические риски тоже вносят свой вклад в настроение инвесторов.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders
Основные события дня:
🔹 Количество вакансий JOLTS в США снизилось до минимума с января 2021 года
🔹 Потребительское доверие в США неожиданно выросло до максимума за 9 месяцев
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась сильнее прогнозов
🔹 Нефть продолжает снижение на фоне ослабления геополитических рисков
DXY: Индекс доллара торгуется без существенных изменений около отметки 104.35. Поддержку оказывает неожиданно сильный рост потребительского доверия в США до 108.7 пунктов против прогноза 99.5. Однако давление на доллар оказывает снижение числа вакансий JOLTS до 7.44 млн, что усиливает ожидания снижения ставки ФРС. Рынок закладывает 49 базисных пунктов снижения ставки до конца года. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по ВВП США за третий квартал. Ожидаю, что индекс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 104,00 - 104,60 п.
EURUSD: Пара восстановилась выше уровня 1.0826 после тестирования отметки 1.0768. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ - рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в декабре в 50%. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, а также выступление представителя ЕЦБ Шнабель. Отскок наблюдался на американской сессии, совпав с коррекцией индекса доллара. Ценовая модель на часовках указывает на готовящийся прорыв уровня 1,0839.
AUDUSD: Австралийский доллар снижается к двухмесячным минимумам около 0.6536 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Квартальный рост CPI замедлился до 0.2% против прогноза 0.3%, а годовой показатель снизился до 2.8% с 3.8%. Давление на AUD также оказывают опасения относительно экономики Китая. РБА проведет заседание по ставке 5 ноября, но снижение ставок до 2025 года маловероятно. При сохранении медвежьего тренда пара AUDUSD продолжит двигаться к 0,6520, при агрессивных продажах - до 0,6500.
XAUUSD: Золото обновило исторический максимум на отметке 2794 доллара за унцию (Comex). Поддержку оказывает ослабление рынка труда США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС. Дополнительными факторами роста выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также растущие шансы победы Трампа на выборах президента США. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2800 долларов к середине ноября.
Brent: Нефть продолжает снижение, опустившись 70,28 долларов за баррель на фоне снижения геополитических рисков после ограниченного удара Израиля по военным объектам в Иране. Давление также оказывают ожидания замедления мировой экономики. Однако риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, что может привести к тактическому отскоку цен. Да и в рамках коррекции возможен отскок на фоне небольшого снижения индекса доллара.
Резюме: Рынки по-прежнему остаются под влиянием смешанных сигналов - с одной стороны ослабление рынка труда США усиливает ожидания снижения ставок ФРС США, с другой - потребительское доверие демонстрирует неожиданную устойчивость. Ключевыми событиями станут данные по ВВП США и инфляции в еврозоне. Геополитические риски тоже вносят свой вклад в настроение инвесторов.
#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders