СОЛОДИН LIVE
47.8K subscribers
4.07K photos
101 videos
243 files
2.53K links
Канал об Инвестициях, Трейдинге и Жизни Дмитрия Солодина.

Youtube: youtube.com/user/uptrader/
Блог: boosty.to/solodin

ФинПрокачка: dsolodin.ru/finpro
ТехПрокачка: dsolodin.ru/techpro
ОпционПрокачка: dsolodin.ru/options

Обратная Связь: @gtsupport
Download Telegram
#VRTX #biotech
Акции Vertex Pharmaceuticals, специализирующейся на редких заболеваниях ( NASDAQ: VRTX ), упали почти на 20% в ходе торгов в четверг.

Акции находятся под давлением из-за тревожного сигнала о безопасности, наблюдаемого в промежуточных испытаниях препарата VX-814 в качестве потенциального средства лечения дефицита альфа-1-антитрипсина (AATD).

В частности, разработка препарата прекращается после того, как у нескольких пациентов, участвовавших в исследовании, обнаружился повышенный уровень ферментов печени.

AATD - это генетически обусловленное заболевание, связанное с повышенным риском заболеваний легких и печени.
#CRSP

👉 Компания CRISPR Therapeutics, возглавляющая инновации в области редактирования генов, готова войти в историю в этой сфере:

Последние данные по серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии чрезвычайно надежны.

🟢 20 апреля Vertex Pharmaceuticals (#VRTX) объявила о поправке к своему партнерству по разработке и коммерциализации CTX-001. В компании Vertex впечатлены быстрыми темпами терапевтического прогресса молекулы CRISPR.

👉 Теперь Vertex берёт на себя 60% расходов на развитие программы и будет в итоге претендовать на 60% прибыли в коммерциализации продукта.

👉 CRISPR получит 900 млн$ авансом и ещё 200 млн$ после утверждения CTX-001. Также CRISPR получит 40% от будущей прибыли продукта.

📌 Прогноз выручки CRSPR до 2030 года
#Value #Research

👉 По мнению портала GuruFocus, эти три компании имеют очень низкую фундаментальную оценку - учитывается не только текущие показатели, но и их динамика, а также прогноз:

🟢 LendingTree #TREE
🟢 Vertex Pharmaceuticals #VRTX
🟢 RenaissanceRe #RNR

А вам нравятся эти компании? 👇
#research

👉 Как вам идея подробнее рассмотреть акции Vertex Pharmaceuticals #VRTX и Alleghany #Y завтра на гроге?
#Портфель #VRTX #ROKU

🟢 По итогам Прямого Эфира купил акции Vertex (на 1000$) и Roku (на 500$)

Подробности 👉 тут
#Портфель #research

👉 В последнем обзоре ТОП-10 за октябрь был составлен портфель из перспективных акций на ближайшую перспективу.

Прошло полтора месяца и можно сделать краткие итоги:

🟢 Особенно удачными идеями оказались покупка акций #ALLO #DHI #VRTX
🟠 В целом, динамика портфеля была сопоставима с индексом S&P500
🔴 Единственная бумага, которая показала негативную динамику (почти -25%) - это #BABA

Какие из них купили Вы и почему? 👇
image_2023-11-18_20-00-03.png
527.3 KB
#VRTX

👆 Добавляю в watchlist Vertex - он всегда был моим фаворитом и пока не разочаровал.

📍 Vertex Pharmaceuticals — глобальная биотехнологическая компания, которая открывает и разрабатывает низкомолекулярные лекарства для лечения серьёзных заболеваний.

📍Её ключевыми препаратами являются Калидеко, Оркамби, Симдеко и Трикафта/Кафтрио для лечения муковисцидоза, где терапия Vertex остаётся стандартом лечения во всем мире.

📍Vertex работает над внедрением новейших методов редактирования генов, а также исследует возможности клеточной терапии для создания потенциального функционального лекарства от диабета 1 типа.


👉 Фундамент у неё великолепный: последовательно растёт выручка, операционная и чистая прибыль, а также резко увеличивается размер свободных денежных средств на балансе, которых сейчас скопилось аж 12 млрд$! (это больше, чем годовая выручка компании). Это происходит благодаря феноменальной прибыльности компании (чистая маржинальность около 36%).

👉 Таким образом, компания не только естественным образом расширяет свои продажи, но и может в будущем открывать как новые направления исследований, так и поглощать перспективные биотехнологии для последующего внедрения в свой pipeline.

🟢 Ну и конечно, в случае снижения бумаг можно рассчитывать на поддержку buyback программ 🤷‍♂️

❗️ Справедливую оценку можно определить по Питеру Линчу. Учитывая темпы роста доходности в прошлом (42%) и прогнозы на будущее (44%) - справедливая стоимость за акцию находится примерно на уровне 580$, что намного выше текущих уровней.

❗️Можно конечно допустить возможный спад в росте EPS, но пока его не видно на горизонте. 🤷‍♂️

🤔 Лично я буду стараться зайти в лонг по этой бумаге во время возможной рецессии

*Не является инвест-рекомендацией