#TSLA

⚡️ Tesla (TSLA) завершила торги в четверг снижением на 9,75% и закрылась на самом низком уровне с конца января. Объем за день превысил 209 миллионов акций. Снижение произошло после публикации отчёта за 1 квартал 2023 года.

📍 За первый квартал 2023 года Tesla получила около 23,3 млрд долларов выручки, что на 24% больше, чем за тот же период годом ранее.
📍 Операционная прибыль Tesla за первый квартал 2023 года составила 2,66 млрд долларов США, сократившись примерно на 26% в годовом исчислении по сравнению с первым кварталом 2022 года.
📍 Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 2,5 млрд долларов США (0,73 доллара США на акцию), что на 24% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

Подробнее разбор отчёта, а также мой торговый план по этому активу:

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#TSLA

⚡️ В понедельник компания Тесла заложила фундамент своего нового завода по переработке лития в Техасе, который, как ожидается, будет производить достаточно металла для производства аккумуляторов, чтобы к 2025 году построить один миллион электромобилей.

👉 Генеральный директор Илон Маск, который присоединился к губернатору Техаса Грегу Эбботту на церемонии закладки фундамента, сказал, что строительство должно быть завершено в следующем году, а производство начнётся в 2025 году.

Тесла пытается контролировать больше сырья для своих автомобилей, поскольку рост продаж электромобилей по всему миру оказывает давление на глобальную цепочку поставок литиевых и литий-ионных аккумуляторов.

#гурутрекер #soros

⚡️ Soros Fund Management Джорджа Сороса вышло из своей доли в компаниях Tesla #TSLA DR Horton #DHI TransDigm #TDG в течение первого квартала 2023 года.

🔴 Фонд также сократил свои позиции в Rivian #RIVN , продав около 10,8 млн акций, а также урезал доли в Alphabet #GOOGL , Amazon #AMZN , Disney #DIS , Bowlero #BOWL и других.

🟢 Фонд добавил доли в Netflix #NFLX , Walmart #WMT , JD.com #JD , American Water Works #AWK и железнодорожных операторах CSX #CSX и Norfolk Southern #NSC , Nike #NKE , Uber #UBER и Estee Lauder #EL .

❓ Прав дедушка? 😁👇

#TSLA

Меня в чате попросили обновить view по TSLA:

👉 Помимо двухзначных темпов роста производства в Китае местных крутых электробрендов, таких как BYD, LiAuto, Geely и прочих, Mercedes и BMW также быстро наращивают свои продажи электромобилей: годовой объем продаж составил 320 000 и 430 000 в 2022 году соответственно, что является ростом на 19% и 32% соответственно.

🔴 Конкуренция усиливается на всех континентах, что заставило Tesla снизить цены и соответственно свою рентабельность по EBIT с пика почти в 20% до 12% в последнем квартале (это снижение на 40%).

👉 Более низкая маржа также делает Tesla менее устойчивой к рыночному спаду. При снижении маржи перед потенциальной рецессией существует значительный риск того, что маржа может снизиться ещё больше в случае ускорения экономического спада в США. Тогда мультипликаторы Tesla совсем будут грустными...

📌 В общем, я жду серьёзного спада краткосрочно/среднесрочно, но в долгосрочной перспективе скорее всего капитализация ещё вырастет. График примерный прикрепил 👆

#TSLA

👆На опционном рынке заметные продажи по Tesla.

❓Кроме высокой оценки компании, высокого моментума, надвигающейся рецессии и теханализа - есть ещё возможные "причины для грусти", которые мы упускаем из виду? 👇

#TSLA

❓Почему акции растут сегодня в пределах 5%?

👉 Поставки электромобилей Tesla во втором квартале значительно превзошли прогнозы Уолл-стрит: +83% год к году, 466140 единиц, почти все - модели 3 и Y.

Сделал обзор на эту бумагу:

📍Чего ждать от отчёта 19 июля?
📍Есть ли в бумагах Tesla запас роста и какой?
📍Могут ли китайские производители электрокаров потеснить лидера? И какие?

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#tsla #byd

🔴 Новые испытания для Теслы

👉 Крупнейший китайский производитель электромобилей запускает новый роскошный внедорожник, который будет конкурировать с Tesla на крупнейшем в мире рынке электромобилей. А один из её крупнейших инвесторов Tesla сбросил часть акций.

📍 BYD подробно показал на презентации в Китае в понедельник свой новый электрический внедорожник N7, созданный под брендом Denza, который является совместным с немецким автопроизводителем Mercedes-Benz Group. Компания заявила, что Denza N7 получила 20 000 предварительных заказов и будет продаваться по цене от 41 800 долларов США до 52 600 долларов США.

📍 Это ставит N7 в серьёзную конкуренцию с моделью Tesla Y, которая продаётся той же ценовой категории.

📍 Китай является важным рынком для Tesla, где компания жёстко конкурирует с BYD и другими местными конкурентами, такими как NIO и XPeng. На этой неделе BYD сообщил о впечатляющих продажах в июне, что помогло ему во втором квартале превзойти Tesla.

📍 Но хотя BYD растёт быстрее, чем Tesla, обе компании опережают более широкий рынок и увеличили свою долю в первой половине 2023 года.

⚡️ Ещё одна новость про Tesla: крупный инвестор сбросил её акции. Кэти Вуд продала позиции Tesla в двух своих биржевых фондах (ETF).

📍 Флагманский ETF ARK Innovation ETF (ARKK) продал 25 806 акций Tesla на сумму более 7,2 миллиона долларов, в то время как интернет-ETF ARK Next Generation (ARKW) продал 3491 акцию на сумму чуть менее 1 миллиона долларов.

#TSLA

☝️ Цены на топовые тачки Tesla всё ниже.

❓ Удержит ли компания Илона Маска топовую маржу в индустрии? Мнения? 👇

#TSLA

⚡️ Поставки Tesla в третьем квартале упали больше, чем ожидалось.

👉 В третьем квартале Tesla произвела 430488 автомобилей и поставила 435059 автомобилей. Поставки Tesla упали на 6% по сравнению со вторым кварталом, при этом в понедельник компания сообщила, что падение произошло из-за «плановых простоев для модернизации завода, как обсуждалось в последнем отчёте о прибылях и убытках».

👉 В третьем квартале компания поставила 15985 автомобилей модели S/X и 419074 автомобиля модели 3/Y.

👉 В понедельник Tesla подтвердила, что её цель на 2023 год — поставить около 1,8 миллиона автомобилей.

🤔 Моё мнение: да, Tesla объяснила приостановку технической необходимостью, но возможно это просто уловка. На самом деле, Илон Маск стремится сократить излишние запасы компании. Но тут, как говорится, кроме мысли у меня нет доказательств )) Будем верить Илону...

Тем временем, Deutsche Bank ожидает, что в 2024 году поставки Tesla составят 2,1 миллиона единиц, что ниже текущего консенсуса в 2,3 миллиона единиц. При этом, прибыль на акцию в 2024 году составит $3,90, что будет ниже уровня прибыли 2022 года. По данным FactSet, Уолл-стрит прогнозирует прибыль в 2024 году на уровне $4,68 на акцию. 🤷‍♂️

❓ Ладно, давайте делитесь своими планами - "лонг, шорт, воздержался"? 😂👇

#TSLA

👆 С прошлой моей разметки мало что поменялось - мы пока двигаемся в рамках импульса 🤷‍♂️

Итак, что мешает Tesla сейчас расти?

1. Растущие опасения по поводу мировой рецессии.

2. Растущая конкуренция в секторе, а также некоторое охлаждение интереса к электричкам со стороны потребителей.

3. Снижение субсидий отрасли со стороны государства.

4. Падение маржинальности компании в следствии многократного снижения цен на автомобили.

5. Сильное опоздание в развёртывании полноценного автопилота, что заставляет пересчитывать потенциальный рост выручки до 2030 года - в некоторых расчётах аналитиков, которые делались ранее, уже сейчас должна была расти выручка от услуг беспилотного такси 🤷‍♂️

6. FSD (услуга автопилота Tesla) выросла с 5000$ в 2019 году до 15000$ в 2023 году - после чего число заказов такой опции снизилось с пика 2019 года в 46% до 7% в 2023 году. Т.е. люди не готовы покупать эту функцию за такие деньги 🤷‍♂️

7. Всё ещё дорогие мультипликаторы, которые стали ещё дороже после последнего снижения маржинальности - рынок сейчас в процессе переоценки стоимости компании.

❓ Какие факторы я забыл упомянуть? 👇

#рынки

👆 Крупные опционные ставки за сегодня.

🟢#TSLA #WFC #ENPH #SQ #SE
🔴#MSFT #NVDA #JD #AVGO

❓ Что из этого интересно Вам? 👇

#TSLA #F

☝️ Для Форда эта модель (F-150) является очень важной - это их главный источник выручки.

☝️ Сравнение с новой Тесла Кибертрак не в пользу Форда явно. Но тут похоже сравнение только с топовой версией F-150. С другой стороны, кибербист это топовая версия кибертрака - там есть и проще версия.

❓ Как думаете, выход кибертрака на рынок сильно ударит по Форду? Рассматриваю его в шорт пока.

#рынки #опционы #C

👆Наибольший рост открытых позиций в опционах на акции.

❓ Ну к активности в #TSLA мы уже привыкли, но откуда взялся интерес к #C ? 🤷‍♂️👇

#tsla #byd

Tesla внедряет дополнительные скидки для повышения спроса на свои электромобили в Китае, что является новым витком в продолжающейся ценовой войне с такими конкурентами, как BYD, на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

👉 Покупатели имеющихся у Tesla заднеприводных вариантов Model 3 и Model Y в этом месяце получат право на льготы и скидки на тысячи долларов, сообщил американский автопроизводитель в сообщении сегодня.

👉 Сюда входят страховые субсидии в размере до 8000 юаней (1113 долларов США), которые снизят цены на Model 3 и Model Y более чем на 3% каждая, до 245 900 и 250 900 юаней соответственно, сообщила Tesla. Он также предлагает скидки в размере 10 000 юаней на некоторые цвета краски для кузова.

👉 Tesla сталкивается с давлением из-за обострения конкуренции и снижения цен в промышленности в Китае, поскольку компании стремятся увеличить долю рынка на фоне замедления продаж автомобилей и избыточных мощностей во второй по величине экономике мира.

👉 Стимулы компании последовали за новым снижением цен со стороны BYD, автопроизводителя, который в прошлом квартале обогнал Tesla, как ведущего мирового продавца электромобилей. На прошлой неделе BYD объявил о снижении цен на некоторые модели более чем на 10%, а на этой неделе запустил новые версии четырех автомобилей по ценам значительно ниже, чем у предыдущих версий.

📢 Сокращения BYD «оказывают давление на всю отрасль», — заявили в аналитической записке Кельвин Лау и Эвелин Чжан, аналитики Daiwa Capital Markets. «Это также усилит конкуренцию среди производителей автомобилей на новых источниках энергии в 2024 году».

👉 В январе Tesla уже снизила стартовую цену своей Model 3 начального уровня на 5,9%, а цену Model Y — на 2,8%.

🤔 Интересно, кто первый сдастся в этой ценовой борьбе: Тесла или китайцы, как думаете? 👇

#TSLA

⚡️ Похоже, что Tesla даже не сравняется с поставками 422875 автомобилей, которые они осуществили с января по март прошлого года. Ждите громких заголовков - Tesla впервые с пандемии снижает продажи в годовом исчислении!

📌 Читать статью (свободный доступ)

#TSLA

Как и предполагал ранее в статье -☝️ поставки рухнули! Причём больше, чем прогнозировали аналитики!

🔴 Реакция рынка -6%

👉 За первый квартал Tesla сообщила о 386810 поставках по всему миру, что значительно ниже оценок Bloomberg в 449080.

👉 Tesla произвела 433371 автомобиль, что также ниже оценки в 452976 автомобилей.

👉 Общий объем поставок Tesla в первом квартале значительно ниже, чем в четвертом квартале, в течение которого было поставлено 484000 автомобилей.

👉 Показатель Tesla за первый квартал — это первое снижение поставок с 2020 года.

Некоторые аналитики назвали это поворотным моментом в прогрессе компании. Неужели всё так плохо у Илона? 🤷‍♂️👇

#TSLA

Ну что, хайп вокруг ИИ немного затихает - походу господа капиталисты начинают раскачивать новый хайп - Гумоноиды! Или человекоподобные роботы. Морган Стенли уже там рисует ТАМ на 30 трлн$ 😂 А компании уже 👆по полной используют это слово в своих презентациях!

Ну что, походу нужно брать Теслу опять - раз под неё раскачивают тренд, как считаете? 🤣👇

#tsla #goog #v

Слабый старт сезона отчётности у крупных технологических компаний

Рынок сегодня явно выглядит слабым и для этого есть повод. Сегодня отчитались сразу несколько важных корпораций из Big Tech, многие - хуже ожиданий рынка, что негативно сказалось на котировках:

👉 Tesla (TSLA): акции производителя электромобилей падают в моменте больше, чем на 8% после того, как компания сообщила о втором подряд снижении прибыли и не оправдала ожиданий Уолл-стрит.

👉 Alphabet (GOOG): Доходы технологического гиганта превзошли ожидания, но вызвали опасения по поводу крупных расходов на ИИ и замедления роста продаж рекламы. Его акции также падают, больше чем на 4%.

👉 Visa (V): Квартальная выручка компании, выпускающей кредитные карты, выросла, но все равно оказалась ниже прогнозов аналитиков. Её акции также снижаются на 3%.

🔴 Фьючерс SP500 в моменте падает почти на 1%.

🤔 Как думаете, откупят? Или начало боолее-менее серьёзной коррекции? Я всё ещё держу шорт 🤞

#TSLA

Квартальный отчёт Tesla

Не смотря на то, что прибыльTesla упала на 45%, производитель электромобилей остаётся на плаву благодаря мощному инструменту: углеродным кредитам.

Рекордная сумма, равная около 60% от прибыли Tesla за второй квартал, была получена за счёт продажи этих кредитов конкурирующим автопроизводителям, которые используют их для соблюдения норм выбросов.

Давайте разбираться, что это такое и как обстоят дела у Tesla подробнее. 👇

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#TSLA

🟢 Среднесрочно выглядит вверх, но перед этим можем немного упасть.

❓Верите в Илона Маска? Будете подбирать её тут? 😂👇