#PLTR

🟢 Менеджер программы разведывательных систем и аналитики армии США выбрал Palantir Technologies для предоставления армейской структуры данных разведки и аналитической основы для программы Capability Drop 2 (CD-2).

🟢 Cумма контракта: 823 миллиона долларов.

👉 Он развернет платформу Palantir Gotham Platform для поддержки пользователей армейской разведки по всему миру с глобально интегрированной структурой данных и аналитической платформой Intelligence, охватывающей несколько классификаций безопасности.

👉 Palantir также будет поддерживать армию в процессе заключительных испытаний и боевых действий.

Платформа Gotham - это операционная система для принятия оборонных решений.

🟢 Реакция рынка: +9% на премаркете

#Sentiment

Самые активные на текущий момент акции по показателю проторгованного объёма опционных контрактов.

👉 Выделяются #PLTR #AMC #MARA #RIOT

#PLTR

Palantir Technologies Inc. создает и развертывает программные платформы для разведывательного сообщества США, а также коммерческих организаций.

ОТЧЁТ 4КВ2021 (🔴Реакция: -9%)

👉 Доход на акцию (EPS) = $0,02 (Ожидания были $0,04)
👉 Выручка $432.8M (лучше ожиданий на $14.73M) = рост +34.4% г/г

👉 Рост выручки по сегментам:
📍Гос. подряды: +26%
📍Коммерч. организации (мир): +47%
📍Коммерч. организации (USA): +132%

👉 Заключено 64 сделки более 1М$ (27 из них более 5М$ и 19 - более 10М$)

👉 Прирост клиентов по году:
📍Всего: +71%
📍Коммерч. организации: +200%

ОЖИДАНИЯ НА 2022:

👉 $443M выручки в 1 кв 2022 (ожидали $439.62M)
👉 Среднегодовой рост выручки до 2025 года = 30%

МОЁ МНЕНИЕ:

В отчёте бросается в глаза значительный рост клиентов и рост средней выручки на клиента = #PLTR остаётся быстрорастущей темой.

Я ожидал снижения в район 11$. Сейчас есть проданный put10 (средняя покупки акций будет 8,6$), ну и готовлюсь к подбору в районе 11$

⚡️Не является инвест-рекомендацией

📌ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЁТА

#PLTR #earnings

💥 Акции Palantir Technologies упали сегодня после того, как компания-разработчик программного обеспечения для анализа данных представила отчет за второй квартал и прогноз как на следующий квартал, так и на весь год, который не соответствовал оценкам Уолл-стрит на фоне признаков снижения спроса со стороны как государственных, так и международных клиентов.

Подробности отчёта и моё мнение тут:
📌ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)

#PLTR #earnings

Обзор отчёта Palantir за 3 кв. 2022 года:

📍 Выручка Palantir в третьем квартале выросла на 22% в годовом исчислении до 478 млн долларов, опередив оценки аналитиков в 475 млн долларов.

📍 Прогноз по выручке в размере $503-$505 млн немного ниже консенсуса аналитиков в $507 млн. (Стоит подчеркнуть, что менеджменту пришлось снизить прогноз выручки Palantir в четвертом квартале примерно на 5 млн долларов из-за негативного влияния курсовой разницы из-за сильного доллара США, но это не полностью объясняет замедление темпов роста).

📍 Выручка в четвертом квартале в размере $503–505 млн предполагает рост в годовом исчислении на 16–17%, что представляет собой дальнейшее замедление роста выручки Palantir.

📍 Положительным моментом является то, что количество сделок, заключенных Palantir в этом квартале, выросло на 66% в годовом исчислении, а общий объем счетов увеличился на 47% в годовом исчислении; это должно обнадежить инвесторов относительно будущего потенциала роста доходов Palantir.

📍 Несмотря на то, что выручка Palantir немного ниже оценок аналитиков в четвертом квартале, Palantir сохранил свой годовой прогноз выручки в размере 1900-1902 млн долларов, что остается в соответствии с оценкой аналитиков в 1900 млн долларов. Небольшой скачок в третьем квартале компенсирует небольшой промах в прогнозе на четвертый квартал.

📍 Прибыль на акцию составила 0,01 доллара, что оказалось чуть ниже оценок аналитиков в 0,02 доллара.

Комментарий к отчёту, инвестиционный тезис, оценка компании и технический анализ - тут:
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#PLTR

🟢 Хорошо вроде Palantir отчитался = реакция +13% на пост маркете.

👉 Прибыль на акцию: $0.1/ ожидали $0.03
👉 Выручка: $508.6M/ ожидали $504.98M

📍ПОДРОБНОСТИ

#PLTR

Акции Palantir выросли почти на 200% от минимумов. Последний всплеск отражает безудержный энтузиазм рынка в отношении быстро развивающегося сектора искусственного интеллекта.

👉 Palantir был основан 20 лет назад, он изо всех сил пытался стать прибыльным. Хотя общая прибыль на акцию была положительной с 2019 года, это сильно скорректированный показатель, который не отражает экономические реалии бизнеса.

👉 Серьёзную озабоченность вызывает щедрая компенсация компании, основанная на акциях (SBC), которая за последние три года поглотила 57,6% её выручки. Хотя это может действовать как стратегия удержания сотрудников, это размывает акционеров, а его исключение создаёт ложное впечатление, что это прибыльный бизнес.

👉 SBC также искусственно завышает свободный денежный поток, потому что SBC является неденежной статьёй, а выкуп акций для компенсации разводнения не является операционным денежным потоком и, следовательно, не снижает расчёт FCF.

⚡️ Таким образом, положительный свободный денежный поток Palantir в размере $192 млн в 2022 году — это мираж!

👉 Для убыточной компании с таким высоким уровнем SBC можно было бы ожидать, что она будет расти высокими темпами. Однако ожидается, что выручка в 2023 году вырастет всего на 16% в годовом исчислении. И за это инвесторы должны платить x12 EV/Sales?🤷‍♂️

👉 Быки Palantir могут полагать, что согласованные оценки слишком занижены и что рост Palantir, вероятно, ускорится из-за спроса на ИИ?

⚡️ Palantir — это компания-разработчик программного обеспечения, основанная два десятилетия назад. Его основная деятельность заключается в предоставлении малоподвижным организациям, таким как федеральное правительство США, программного обеспечения и услуг для сбора, систематизации и анализа данных. Хотя данные, несомненно, жизненно важны для ИИ, важно отметить, что это не означает, что PLTR автоматически классифицируется как компания, занимающаяся ИИ.🤷‍♂️

📌 Я покупал её по 9$ и по 7$ - но я закрыл лонг и буду подбирать её в районе 5$.

#PLTR

⚡️ Palantir Technologies опубликовал результаты за второй квартал.

🔴 Реакция рынка -3,5% на премаркете

👉 Компания показала прибыльность по GAAP третий квартал подряд и по-прежнему рассчитывает оставаться прибыльной на основе GAAP в будущем.

👉 Годовой рост выручки составил 13%, а хедлайнером стал довольно сильный рост коммерческой выручки в США, составивший 20%. Рост доходов от правительства США также выражался двузначными числами и составил 10% по сравнению с прошлым годом.

👉 Наиболее обнадёживающим является тот факт, что рост государственных доходов за пределами США фактически опередил рост государственных доходов в США, составив за квартал невероятные 31% (но в абсолютных цифрах это пока очень скромная выручка).

❓ Почему упали?

🔴 Темпы роста выручки замедляются и с топовых темпов в 30% скатились на 13%.

🔴 Воздействие разрекламированного ИИ на рынок пока минимальное.

🔴 Основной двигатель роста PLTR — коммерческий бизнес в США — замедлился до 20% в годовом исчислении с 26% в первом квартале. Ну и выручка от госзаказа скатилась с 22% до 10%...

🤣 Ну и интересный факт - совет директоров PLTR утвердил выкуп акций на 1 миллиард долларов. Это моментально переводит компанию из разряда "быстрорастущих" в "компанию со стабильным рынком" - а это уже батенька извольте другие мультипликаторы применять 🤷‍♂️😂 В итоге Д - дорого!

❓ Как Вы оцениваете отчёт? 👇

#PLTR

Короткая заметка для тех, кто держит сейчас Palantir или спекулирует этой бумагой.

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#PLTR

👆 Похоже, что Palantir двигается по сценарию фигуры "Голова-Плечи".

⚡️ При прорыве "линии шеи" (13,5$), цена может снизиться до уровня 9$

#рынки #инсайдеры

👆 Свежие крупные инсайдерские опционные сделки.

🔴#IOT #PLTR #TTEK
🟢#GYRE

#PLTR #технологии

📍 Подробности последнего отчёта
📍 Перспективы компании и её продуктов
📍 Фундаментальный анализ и оценка
📍 Технический анализ и прогноз цены

📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (подписка)

#PLTR

✅ Отличная компания и потоки в плюс вышли - но похоже будет коррекция.

Давайте поресёрчим вместе - возможные причины падения акции в ближайшей перспективе? 👇