👉 SWOT-АНАЛИЗ NVIDIA
Продолжаем рубрику #АнализируйЭто от моей прекрасной супруги (все срочно подпишитесь на неё). Сегодня на очереди SWOT анализ по одной из самых популярных бумаг — NVIDIA.
SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, который помогает оценить сильные и слабые стороны компании (внутренние факторы), а также выявить внешние возможности и угрозы. Его цель — дать руководителям ясную картину того, как использовать преимущества и ресурсы бизнеса, устранять недостатки, вовремя реагировать на потенциальные риски и эффективно развивать новые направления.
NVIDIA из сектора высокие технологии и самый большой бенефициар развития ИИ, один из привлекательных секторов в текущих условиях. В компании работают 29,6 тыс чел. Основана в 1993 году. Входит в состав индексов DJIA, NDX, S&P 500, рыночная капитализация компании составляет $3,43 трлн. Вторая самая дорогая компания в мире.
Квартал к кварталу прибыль растет. Компания платит двиденды, но очень маленькие, всего 0,08%. Инвесторы покупают NVIDIA не ради дивидендов, а из-за возможности роста. Рентабельность активов на уровне 84,01% говорит о высокоэффективном управлении активами компании. ROI Рентабельность инвестиций 83,16% показывает высокую эффективность использования вложенных средства для создания стоимости.
Котировки Nvidia с начала года выросли на 160%, но за последний месяц они потеряли около 11,6%. Цена сейчас находится наверху восходящего тренда $139,6, таргетируемая цена $174.67, то есть аналитики ожидают рост цены на акцию на более 25%.
💪 Сильные стороны (Strengths)
Технологическое лидерство. Nvidia лидирует в области графических процессоров (GPU) и искусственного интеллекта (AI).
Продуктовая линейка. Высокое качество и производительность их графических карт (серии GeForce, RTX).
Инновации. Постоянное внедрение новых технологий, таких как DLSS и CUDA.
Рынок AI и Data Center. Укрепление позиций в сегменте серверов для облачных вычислений и AI.
Сильный бренд. Высокая узнаваемость и доверие среди геймеров, разработчиков и корпоративных клиентов.
➖ Слабости (Weaknesses)
Высокая стоимость продукции: Продукты Nvidia зачастую дороги, что ограничивает их доступность.
Зависимость от сегментов: Большая часть доходов приходится на GPU и Data Center, что делает компанию уязвимой к изменениям в этих секторах.
Ограниченная производственная база. Nvidia полагается на TSMC и другие сторонние компании для производства чипов.
Сложная конкуренция: AMD и Intel усиливают свои позиции.
👍 Возможности (Opportunities)
Развитие AI и машинного обучения. Растущий спрос на AI-вычисления создает новые рынки.
Мета-вселенная. Nvidia активно работает над Omniverse — платформой для создания виртуальных миров.
Автономные автомобили. Растущий рынок автопилотов, где Nvidia предлагает решения.
Квантовые вычисления. Возможность разработки оборудования для квантовых компьютеров.
Рост гейминга. Продолжение глобального роста игровой индустрии.
⛔️ Угрозы (Threats)
Высокая капитализация. Высокие ожидания со стороны рынка.
Конкуренция. Увеличивающееся давление со стороны AMD, Intel и новых игроков.
Регулирование. Антимонопольные проверки и ограничения, связанные с приобретениями и бизнесом в отдельных странах.
Сбои в цепочке поставок. Зависимость от поставщиков, таких как TSMC, может быть проблемой.
Экономическая нестабильность. Колебания спроса на премиум-продукты во время кризисов.
@FINANCEkaz
Продолжаем рубрику #АнализируйЭто от моей прекрасной супруги (все срочно подпишитесь на неё). Сегодня на очереди SWOT анализ по одной из самых популярных бумаг — NVIDIA.
SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, который помогает оценить сильные и слабые стороны компании (внутренние факторы), а также выявить внешние возможности и угрозы. Его цель — дать руководителям ясную картину того, как использовать преимущества и ресурсы бизнеса, устранять недостатки, вовремя реагировать на потенциальные риски и эффективно развивать новые направления.
NVIDIA из сектора высокие технологии и самый большой бенефициар развития ИИ, один из привлекательных секторов в текущих условиях. В компании работают 29,6 тыс чел. Основана в 1993 году. Входит в состав индексов DJIA, NDX, S&P 500, рыночная капитализация компании составляет $3,43 трлн. Вторая самая дорогая компания в мире.
Квартал к кварталу прибыль растет. Компания платит двиденды, но очень маленькие, всего 0,08%. Инвесторы покупают NVIDIA не ради дивидендов, а из-за возможности роста. Рентабельность активов на уровне 84,01% говорит о высокоэффективном управлении активами компании. ROI Рентабельность инвестиций 83,16% показывает высокую эффективность использования вложенных средства для создания стоимости.
Котировки Nvidia с начала года выросли на 160%, но за последний месяц они потеряли около 11,6%. Цена сейчас находится наверху восходящего тренда $139,6, таргетируемая цена $174.67, то есть аналитики ожидают рост цены на акцию на более 25%.
💪 Сильные стороны (Strengths)
Технологическое лидерство. Nvidia лидирует в области графических процессоров (GPU) и искусственного интеллекта (AI).
Продуктовая линейка. Высокое качество и производительность их графических карт (серии GeForce, RTX).
Инновации. Постоянное внедрение новых технологий, таких как DLSS и CUDA.
Рынок AI и Data Center. Укрепление позиций в сегменте серверов для облачных вычислений и AI.
Сильный бренд. Высокая узнаваемость и доверие среди геймеров, разработчиков и корпоративных клиентов.
➖ Слабости (Weaknesses)
Высокая стоимость продукции: Продукты Nvidia зачастую дороги, что ограничивает их доступность.
Зависимость от сегментов: Большая часть доходов приходится на GPU и Data Center, что делает компанию уязвимой к изменениям в этих секторах.
Ограниченная производственная база. Nvidia полагается на TSMC и другие сторонние компании для производства чипов.
Сложная конкуренция: AMD и Intel усиливают свои позиции.
👍 Возможности (Opportunities)
Развитие AI и машинного обучения. Растущий спрос на AI-вычисления создает новые рынки.
Мета-вселенная. Nvidia активно работает над Omniverse — платформой для создания виртуальных миров.
Автономные автомобили. Растущий рынок автопилотов, где Nvidia предлагает решения.
Квантовые вычисления. Возможность разработки оборудования для квантовых компьютеров.
Рост гейминга. Продолжение глобального роста игровой индустрии.
⛔️ Угрозы (Threats)
Высокая капитализация. Высокие ожидания со стороны рынка.
Конкуренция. Увеличивающееся давление со стороны AMD, Intel и новых игроков.
Регулирование. Антимонопольные проверки и ограничения, связанные с приобретениями и бизнесом в отдельных странах.
Сбои в цепочке поставок. Зависимость от поставщиков, таких как TSMC, может быть проблемой.
Экономическая нестабильность. Колебания спроса на премиум-продукты во время кризисов.
@FINANCEkaz