НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ УБЫТКИ БАНКОВ США В 7 РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2008 ГОДА

Разница между 6-месячными рыночными ожиданиями относительно процентных ставок ФРС и текущими ставками является самой большой со времен финансового кризиса 2008 года. Другими словами, рынок прогнозирует рецессию.

ликвидность продолжает активно поступать на рынки - с начала года объем денежной массы в мировой системе вырос на $7.3 трлн — данные BBG/Crescat

в банковской системе США наблюдается резкий всплеск спроса на дополнительную ликвидность

Индикатор Баффета (соотношение маркеткапа фондового рынка США к ВВП) побил исторический рекорд. Исторически, это указывало на сильную перекупленность в акциях США

Неуверенность владельцев малого бизнеса в США в отношении условий ведения бизнеса в сентябре выросла до 103 пунктов, что является самым высоким показателем за всю историю. Индекс неопределенности NFIB увеличился почти в два раза за 2 года. Этот показатель сейчас даже превысил уровни пандемии 2020 года, когда экономика находилась в локдауне. Инфляция, повышенные процентные ставки, падение доходов и неопределенность в отношении выборов создают трудную среду для успешной работы малого бизнеса. В результате инвестиционные планы владельцев бизнеса оказались самыми низкими со времен пандемии 2020 года. Малый бизнес переживает рецессию.

хедж-фонды и управляющие закрывают шорты в нефти самыми быстрыми темпами за 8 лет — BBG/CFTC

мировые управляющие экстремально лонг во фьючерсах на акции США — — октябрьский опрос BofA

у домохозяйств США сейчас 48% финактивов находится в акциях - прям как перед крахом рынков во время кризиса Доткомов в 2000-х — данные Goldman

корпоративные инсайдеры наращивают продажи в акциях США

впервые с августа 2024г, спекулянты встали в лонг по USD

бычьи ставки на нефть WTI со стороны хедж-фондов и управляющих упали до минимума за 14 лет

на прошлой неделе клиенты BofA, крупные институционалы, продали второй по величине за всю историю наблюдений объем акций США

Концентрация S&P 500 достигла экстремального уровня = всего 10 компаний составляют 37% всего индекса.

Процент потребителей в США, ожидающих повышения цен на акции через год, достиг рекордного уровня.

согласно индикатору "Sell Side Indicator" от BofA (кол-во по бычьи настроенных по акциям стратегов ), на Wall Street сейчас самые оптимистичные более чем за 2,5 года настроения в отношении акций

Количество рабочих мест в частном секторе сейчас сократилось на ОГРОМНЫЕ 1,5 МИЛЛИОНА. Такого падения никогда не наблюдалось за исключением рецессий. Единственные рабочие места с полной занятостью, которые растут, находятся в правительстве.