👨‍💼🔊 Друзья, буквально два слова на тему того, что происходит сегодня с обещаниями Трампа ударить по Индии — ввести 25-процентные тарифы + штрафы. Вы же понимаете, это инструмент торга.

Естественно, индийцы сейчас звоют. Естественно, что они сейчас прибегут с криками: «Царь-батюшка, не вели казнить, давай договариваться, а мы сейчас будем меньше покупать российскую нефть, а давай мы у тебя газ купим, давай мы твое вооружение купим». После этого скажет: мы с Индией договорились, оставляем тарифы более низкими. Но поскольку все эти договоренности будут за счет России, то, скорее всего, для российской экономики это не очень хорошо.

На всякий случай мы держим фьючерсы доллар-рубль. Покупали и покупаем замещающие облигации. Пока не спешим, по крайней мере, в новые фонды покупать акции. То есть евробонды и опять же облигации, которые ведут себя более стабильно и предсказуемо.
#Коган 🔥HOTLINE

Altria (MO) отчет за 2 кв. 2025 г. (г/г):

▪️Выручка $6,1 млрд |-1,7%
▪️EPS $1,44 |+8,3%

Мнение bitkogan:
Снижение продаж сигарет на 10% г/г было компенсировано спросом на вейпы, повышением цен и предложением премиальных продуктов. Это позволило повысить прогноз по EPS на год до $5,35–5,45 (рост на 3-5% г/г).

Altria готова платить высокие дивиденды на уровне 7%, что привлекает консервативных инвесторов. На открытия рынка акции MO растут почти на 1%.
#отчетность #MO 🔥HOTLINE

👨‍💼💬 Российский фондовый рынок переживает период активных изменений — в такие моменты важно делиться практическим опытом с сообществом инвесторов.

Сегодня я буду в гостях у БКС, где расскажу о своем видении текущей ситуации.

➡️ Мои фавориты и аутсайдеры среди российских активов
➡️ Прогнозы по рублю — будет ли ослабление вслед за ставкой?
➡️ Конкретные инвестиционные идеи на текущий момент
➡️ Ответы на ваши вопросы и не только

🔗 Смотрите сегодня в 18:00 МСК на YouTube и ВКонтакте.

Снова Трамп и снова российский рынок акций под давлением. Индекс Мосбиржи все ближе к 2700 пунктам, хотя до этого уровня еще есть промежуточные зоны поддержки. Все это происходит на низких объемах торгов.

Укрепление рубля тоже вносит свои коррективы, вчера мы видели рост экспортеров, сегодня — их коррекцию.

IMOEX -1,10%
#рфр 🔥HOTLINE

Казначейство США не стало существенно наращивать предложение среднесрочных и длинных облигаций

👨‍💼Подробней о новых планах по займам США читайте в личном блоге Евгения Когана.
#сша 🔥HOTLINE

💸 Курс рубля во всех (почти) вариантах — только для вас.

#валюта🔥HOTLINE

Итоги основной торговой сессии на Мосбирже

#рфр 🔥HOTLINE

🇺🇸ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 4,25-4,50%.

#макро #сша🔥HOTLINE

▪️Заседание СБ ООН по Украине

Отчетности

🌐Amazon, Apple, Biogen, Coinbase, Ferrari, Mastercard, Reddit, Roblox, Shall, Microstratagy
🇷🇺 ВТБ, МД Медикал, Окей
👀 ВОСА — ТМК

Макро (Московское время)

15:30 Инфляция США

#сегодня

❗Госбизнесу установили сроки перехода на российскую радиоэлектронику

▪️Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди
▪️США будут сотрудничать с Пакистаном в разработке его запасов нефти
▪️Минфин разместил рекордный за пять месяцев объем ОФЗ —  почти ₽216 млрд

#за_ночь

🇷🇺 МИД: Россия готова к новым переговорам с Украиной

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Москва готова продолжать переговоры с Киевом. Но встречи на высшем уровне возможны только после серьезной подготовки. Киев предложил провести саммит с участием Эрдогана и Трампа до конца августа.

Мнение bitkogan:
Все равно шансов на встречу лидеров до конца лета очень мало, слишком много переменных.
#геополитика 🔥HOTLINE

Выяснилось, что в реальном списке товаров, на которые вводятся пошлины США, нет рафинированной меди. А именно Refined Сopper (чистая медь) составляет практически весь импорт меди в США.

💬Об этом и не только читайте в ночной заметке @cryptokogan. А в сырьевой стратегии приложения мы заблаговременно закрыли почти всю позицию в американской меди.
#commodities 🔥HOTLINE

💻 Microsoft (MSFT) отчет за 4 кв. 2025 ф.г.

Результаты (GAAP) г/г:
▪️Выручка $76,4 млрд | +18%
▪️Операционная прибыль $34,3 млрд | +23%
▪️EPS $3,65 | +24%

Мнение bitkogan:
Компания показала уверенный рост во всех сегментах бизнеса, но особенно стоит отметить облачные сервисы (+27% г/г) и Azure (39% г/г).

💰Подробно отчет разберем в приложении.
#отчетность #сша #tech #msft 🔥HOTLINE

Отчет Meta* за 2 кв. 2025 г.

Результаты (г/г):
▪️Выручка $47,5 млрд | +22%
▪️Операционная прибыль $20,4 млрд | +38%
▪️EPS $7,14 | +38%

Мнение bitkogan:
Отличный отчет, и прогноз выше ожиданий аналитиков. Основной драйвер — реклама внутри экосистемы «Семейства приложений». Несмотря на рост расходов на ИИ, сокращение административных расходов позволило удержать высокую операционную маржу (43%).

* — запрещена и признана в РФ экстремистской организацией.
#отчетность #tech #сша 🔥HOTLINE

Региональным российским чиновникам рекомендовали активней использовать Maх — Ведомости

Мнение bitkogan:
Народ продолжат загонять в российский мессенджер. Вполне возможно, что далее последует запрет WhatsApp.
🔥HOTLINE