Друзья, всем привет!

Ситуация в мире продолжает накаляться. Вообще вчерашний день был весьма полон событиями.

🟣Обстреляны базы США на Ближнем Востоке.

🟣Эсминец США перехватил ракеты из Йемена, по всей видимости, летевшие в сторону Эйлата. Это вообще нечто новое. С Йеменом Израиль еще не воевал. Кстати, Йемен, находящийся достаточно далеко от Израиля обладает запасами баллистических ракет. Так что если и хуситы подключатся к ХАМАСу будет совсем не весело.

🟣Вчера в 20:00 по Вашингтону Байден выступил с обращением к американскому народу и сообщил, что планирует запросить у Конгресса пакет срочной помощи Израилю и Украине.

«По данным источников Reuters, речь идет о пакете в общей сложности на $100 млрд на следующий год, который будет включать $60 млрд для помощи Украине, $10 млрд – для помощи Израилю, остальные средства пойдут на помощь Тайваню и обеспечение безопасности вдоль границы США с Мексикой».

Правда, формулировка запроса была весьма творческой. Байден назвал все это «разумной инвестицией» в будущее.

Разумеется, тут же был получен ответ из Москвы: в МИД России заявили, что США показали: войны для них – не «борьба за свободу и демократию», а «просто расчет».

Помощь – тема отдельная, но пока Израиль под давлением в первую очередь – уже США изменяет планы и сроки проведения наземной операции в Газе. Не раз я говорил – давление на Израиль со всех сторон будет возрастать. Все в данном случае как обычно.

«Три высокопоставленных израильских чиновника сказали агентству, что роль и влияние США в войне Израиля против ХАМАС оказалась глубже и интенсивнее, чем когда-либо было в прошлом».

Можно подумать, что это было ранее не понятно.
Цели благие:
✔️необходимость ограничить потери среди мирного населения сектора Газа,
✔️дать понимание, что будет после проведения операции.
Ввиду всего этого операция может начаться позже и продлиться дольше. Готовится ЦАХАЛ. Но готовятся и боевики.

Ну а как все происходящее влияет на рынки?

Рынки реально занервничали.
🙂Еще немного укрепился доллар относительно корзины валют.
🙂Еще выше котировки золота. Еще немного, и, похоже, уровень 2000 будет взят.
🙂Еще дороже Brent. 93,2 в настоящий момент.
🙂Ну и, естественно, S&P просел еще на процент.

Ну а что будет дальше?

Это самое интересное. Израильская сухопутная операция, вполне возможно, спровоцирует новое более жесткое обострение прежде всего на севере Израиля, где судя по поступающей информации, готовы действовать десятки тысяч боевиков «Хезболлы». Вполне вероятно, продолжатся антиизраильские и антиамериканские волнения по всему миру.

Перерастет ли конфликт на Ближнем Востоке в большую региональную войну?

Думаю, что все же нет. Нет ни одной страны сегодня, которая готова была бы вступить в эту войну.
Иран, скорее всего, ограничится жесткой риторикой и помощью «Хезболле».
Ни Сирия, ни тем более Ливан, ни другие страны не будут вмешиваться по-серьезному.

🔎Впрочем, в такого рода конфликтах очень часто возникает элемент случайности. И вот это и напрягает. Поэтому ничего до конца прогнозировать с абсолютной точностью невозможно.

Ну а инвесторы. Они в такие моменты с благодарностью вспоминают про шорты. Судя по всему, скоро их придется более активно реализовывать.

#геополитика #рынки

@bitkogan

▪️Почему немного подешевело золото? С уровня 1990 мы просели примерно на $20.

▪️Почему американский рынок попробовал вчера после серии падений оттолкнуться ото дна?

▪️Почему цена на нефть немного снижается? Были 93, но уже 87.

▪️Все не так страшно? Может, как-то все же договорятся? Может, военная операция ЦАХАЛа будет отменена?

Тем более мы видим, что давление на Израиль со всех сторон усиливается. Кстати, писал об этом еще две недели назад и чуть позже — окно возможностей для израильтян ЗАКРЫВАЕТСЯ. Вон уже и американские военные вслед за Байденом давят на израильтян с требованием отменить сухопутную операцию.

▪️Короче, может, все как-то рассосется?

Друзья! Думаю, НЕ рассосется. Израильтяне сдвигают сроки. Но сухопутную операцию все равно начнут.

➕ Постоянно идут переговоры о судьбе заложников. Тема невероятно ранимая. Кроме того, не забываем, что среди заложников есть граждане других стран.

Так что напряжение спадает, на мой взгляд, временно. С высокой долей вероятности будет еще один виток.

➡️ Думаю, возможен еще один забег наверх золота и нефти.
➡️ Да и доллар снова имеет шанс еще немного подрасти. И относительно евро, и других валют.
➡️ Так что индекс DXY будет еще, скорее всего, немного повыше.

— Продолжаю держать акции золотодобывающих компаний.
— Держу JNUG.
— Увеличил на днях вложение в TMF. Возможно, еще доберу.

Так что просадка на американском рынке, на мой взгляд, еще не закончилась. И процент-другой мы точно с вами можем увидеть.

— На этом еще значительную часть шортов, возможно, придется прикрыть. TZA уже на 15-16% в полюсе. Если еще процент-другой пролетим вниз по индексам — закрою TZA совсем. С прибылью, возможно, ближе к 20-23%.

Остальные шорты — посмотрим по ситуации.

А что дальше?

Дальше не исключу хорошего коррекционного движения вверх. Ну, к примеру на 4400 по S&P.

Эдакое Санта Клаус — ралли. Оно возможно, особенно в такой нестабильной ситуации? Да. Возможно. Уж больно много шортов на рынке. Да и крупные игроки могут в очередной раз заняться большими традиционными играми — манипуляциями с деривативами.

Ну, а после?

По-прежнему полагаю — никуда от нас ни 3900, ни 3600, а может, и еще ниже по S&P не денется. Но это, похоже, уже будет история на 3-4 месяца. Посмотрим.

С американской экономикой уж очень много вопросов. И обвала в какой-то момент я не исключаю. А вот в моменте? Посмотреть бум.

#рынки #мнение

@bitkogan