Сообщество TradeTalk это не только 5 кг живого мяса моя писанина, но и комментарии участников, которые иногда весьма ценны.

Alex Markelov задолжал нам пост про гектары, но исправился и написал про Manus AI.

Читать по ссылке - https://vc.ru/services/1885106-manus-ai-analiz-rynka-avtonomnyh-ii-agentov

Русагро долетели до отметки в 151 рубль за акцию, и пока ситуация только начинает развиваться. На фоне таких старых "дрожжей", если есть риск потери самого жирного сегмента бизнеса в счет прошлых грешков - это будет катастрофа для стоимости акций.

Для государства было бы логичнее не дробить отличный бизнес, а передать из рук одного мажоритария, другому.

Но пока у этой пьесы случилась только завязка.

На этом фоне еще сижу на заборе и смотрю за полетом вниз котировок.

А что климат? Это проблемы лаоваев, они себе придумали эту проблему, пусть её и решают!

Итоги четверти века экспериментов с ВИЭ не тривиальны. Климатологи нам рассказывают об ужасных эффектах сжигания угля и выбросов метана и их разрушительном влиянии на климат. И вот появились «зелёные» источники СЭС и ВЭС, и они должны спасти флору, фауну и человечество от разрушительного кошмара повышения температуры на планете.

Но, сравнивая изменение источников первичной энергии в мире, оказывается, что в сравнении с 2000 годом доля угля выросла! Как и газа! Два источника, доля (не объёмы потребления, а доля) которых сократилась в результате «энергоперехода» — нефть и атом. То есть все достижения научно-технического прогресса XX века в большой энергетике, мягко скажем, оказались не востребованными.

Покрутив, повертев и в итоге не найдя выхода, правительства многих государств (Китая, Индии) для решения проблем экономического роста и индустриализации банально сделали ставку на самый доступный источник первичной энергии.

Так долго хоронили уголь, что в итоге он сорвал банк

Все-таки, Трамп устраивает на Мосбирже pump&dump. Как бизнесмен он не может удержаться, чтобы не сделать 30% капитала за пару недель на переговорных новостях.

Видимо, получит внеочередное звание

Звание : Лучший частный инвестор 2025

Goldman Sachs опубликовал новый прогноз, согласно которому рекордный рост цены желтого металла не замедлится в ближайшее время. Фактически, американский инвестиционный банк считает, что он готов еще больше подстегнуть спрос, отмечая, что среднесрочные ценовые риски для золота «остаются смещенными в сторону повышения» и «в сценариях с хвостовым риском золото может превысить 4200 US$ к концу 2025 года».

А теперь Трамп говорит, что «злой на Путина», завтра Мосбиржа вниз?

Один из богатейших жителей Великобритании может покинуть королевство из-за нового закона. Сталелитейный магнат Лакшми Миттал, чье состояние оценивается в $17,7 млрд, примет окончательное решение в течение года.
Mittal Steel — крупнейшая металлургическая группа мира.

Речь идет о планах правительства по отмене налогового режима для «нерезидентов», он позволял некоторым резидентам Великобритании не платить в стране налоги с доходов, полученных за рубежом. Теперь нерезиденты будут платить налоги за доходы, полученные в любой стране мира.

В принципе, правильно. По мере превращения страны в помойку по типу Сомали и потери позиций в мировой экономике, все состоятельные люди и так бы потихоньку съехали, но так у них будет дополнительный стимул.

Есть ощущение, что цель у таких мероприятий - сделать так, чтобы заинтересованных в каком-то развитии и, соответственно, способных перенаправить политику, экономических элит просто не осталось и можно было спокойно пилить бюджеты в обстановке хаоса.

Других мыслей на этот счет нет. Миграционный кризис бушует. Социалку предлагают резать. Народ потихоньку беднеет. Энергетику почти уничтожили, промышленность тоже на ладан дышит и сворачивается. Финансовая система четвертый год в кризисе. Только хаос и может помочь удержаться у власти. Причем хаос глобальный.

Вообще, так всегда бывает - как только начинаются тяжелые системные экономические проблемы надо начать создавать хаос, чтобы ни у кого вдруг не возникало нехороших мыслей. Проблема тут именно системная - с 2007 года экономика не росла, только последние пару лет восстановилась до величин 17-летней давности (по данным Всемирного Банка), по ВВП ППС на душу населения приблизившись к странам Восточной Европы. Очень кстати вспоминается метафора про крысу, загнанную в угол.

@moi_misli_vslukh

Трамп заявляает(это почти как "британские ученые доказали"), что готов вводить тарифы против всех. И тут вдруг вспомнилось, кого он мне своими действиями напоминает - Дементий Варламович Брудастый по прозвищу "Органчик" из Истории одного города Салтыкова-Щедрина.

Персонаж это был яркий, я бы даже сказал, обогнавший время, автор сумел в XIX веке предсказать появление роботов вокруг нас.

Потому-то Брудастый Органчик и верещал во все стороны "разорю! не потерплю!"

Так и Трамп из прохода своего самолета дает очередное интервью - "We will have a Great Deal!", детали уже не так интересны, главное продавать простому американскому избирателю тему будущей сделки и прибылей. Язык вроде бы до боли примитивный, но работает же.

Что там на уме у Трампа - сложно представить за потоком медийного спама - "Тарифы! Сделка! Признание Америки! Москва-Швея!", потому наш рынок все же решил отреагировать на его негативные высказывания. За неделю просели на 6,5% и 1,57% сегодня утром.

Посмортим, как долго "инвесторы" будут воспринимать эти возгласы "волки" всеръез или присмотрятся к действиям аристонов и решат, что ПОРА

Если немного сбросить морок от “great deal”, то по факту имеем мирового гегемона, который устроил мясорубку на нашей земле и наших людей, а сейчас отползает в сторону потому что для войны на три фронта просто нет ресурсов.

В этих условиях российских подход к переговорам о перемирии «да, но» это единственный возможный вариант движения вперед. А часики-то тем временем у команды Трампа тикают.

При этом на территории бывшей УССР у власти находятся временщики, которых нужно убирать просто из человеколюбия.

https://youtu.be/94g_wRSK9PU?si=gwcNt37IAIE7CwT4

«и пусть наши дети простят, убивают и мстят»

удалил(-а) Вас из группы

Тарифы, тарифы, Тенерифе!

Американское общество продолжают накачивать новой повесткой от администрации Трампа. В прошлый раз это был либерализм и меньшинства, в этот раз консерватизм и экономический реванш.

Интересно, что на подкасте у PBD дискуссия выстроена вокруг осознания, что вся «несправедливость» прошлой модели была результатом действий самих американских политиков. Теперь же, когда система оказалась не по силам, да и вообще «нечестно побеждать джентльменов по их же правилам», правила нужно изменить.

Разговоры идут о справедливых ОТВЕТНЫХ тарифах, вскользь упоминается российская нефть. И тут вопрос - а какие у нас тарифы против американских товаров, они же взялись за руки и ушли.

Но еще интереснее разговоры о третьем сроке Трампа. Вдруг пришло осознание, что настоящая политика должна быть долгое время неизменной. Потому и был нужен пресловутый deep state - президенты менялись, а политика нет. Теперь нужно сменить политику и весь deep state, но чтобы это сделать, Трампу придется по «просьбам трудящихся» пойти на третий срок. Или гарантировать избрание Вэнса.

https://youtu.be/z_56-6LUKz8?si=nd6vjgS4kbiRMHJe

То есть, конец истории Фукуямы отменяется.

Для инвесторов все эти перестройки системы сигнализируют о том, что облигации и акции будут приносить минуса несколько лет, потому то золото и продолжило рост.

Видимо, в этом году возьмем планку $3500 за унцию.

С этим списком тарифов интересно получается

1) России в нем нет
2) Мрии о переезде всех промышленных OEM производителей из Китая в Индию и Вьетнам натыкаются на то, что тарифы против Китая 34%, а против Вьетнама 46%

После этого ТОЧНО смогут побороть инфляцию, посмотрим как отреагирует золото.

#МакроМем

Главный вывод по итогам тарифов Донни: казначейки теперь это токсичный и риск-ассет, от которого неплохо было бы втихоря избавиться.

@MarketHeart

Тем временем золото забирает свое.

Чат какое-то время не буду писать про новые уровни, которых достигает золото. Просто потому-то что раз в день писать "я же говорила" лень.

Пока рекомендую подумать вот над каким вопросом - администрация Трампа взялась добиться сразу двух целей - снижение доходностей облигаций и одновременное снижение доллара. Вроде бы в парадигме либеральных экономистов это две взаимоисключающие цели. Но в действительности, нерыночное регулирование(тарифы и налоги) могут творить чудеса.

Ресурсы для США сегодня нужны на реиндустриализацию. Подготовка к удару по Ирану хоть и идет, но судя по всему это один из основных пунктов переговоров с Россией. Потому что в случае резкого развития технологий гиперзвука у хуситов или еще каких-либо прокси Ирана в регионе США придется договориваться через Россию, при этом пытаться сохранить лицо альфы.

Тут мы с вами понимаем, что золото вверх, доллар пытаются продавить вниз(скорее всего получится), вопрос - что будет с рублем и ставкой ЦБ. Есть надежда что уже с мая ее начнут снижать. Керри трейд в этом случае все еще будет давать неплохую доходность и это может поддержать рубль в текущих границах.

Возможно, 2025 год сможет оказаться первым позитивным для облигационеров с начала СВО