В словаре финансистов появился новый термин: «Trump and dump»

Памп продолжается https://doge.gov

Трамп: Нам нужно вдвое больше энергии, чем есть в США, чтобы ИИ стал таким масштабным, как мы хотим.
...
Трамп: использование наших энергетических запасов сделает США мировой столицей ИИ и КРИПТО

Трамп намерен превратить страну в «сверхдержаву» в сфере производства, искусственного интеллекта и криптовалют.

ВИЭ, у которых единственным плюсом были сроки ввода в эксплуатацию, судя по всему, закончилось. Откуда эту (электро)энергию брать - неизвестно. АЭС строятся по 5-7 лет. И то, когда процесс строительства отлажен, а не как сейчас, когда за последние 40 лет ничего не строилось. Так что выйдут все 10. Какие-нибудь газовые/угольные ТЭЦ строятся минимум по 3-5 лет.

Если только все дизельгенераторами не застроят и всю нефть, которая на экспорт идет, на производство электроэнергии не пустят. Но есть нюанс. Дизеля из их нефти не сделать.

Короче говоря, к концу президентского срока, никакие энергетические запасы никого столицей не сделают. Короток срок правления, что сказать.

@moi_misli_vslukh

Идеальный комментарий по теме политики и инвестиций

Знакомый с ситуацией источник утверждает, что с большой долей вероятности это может произойти в ближайшее время. Однако сохраняется возможность того, что этого либо вовсе случится, либо растянется на неопределенный срок. Так или иначе, большинство экспертов сходятся во мнении, что нельзя не принимать во внимание вероятность подобного исхода

Панорама не успевает в наше время. Мы рождены, чтобы Пелевин плакал

Подытожим [призрачные контуры новой эконом политики Трампа и Ко]:

Старт открытого прогрева Федрезерва

Трамп заявил, что ФРС должна прислушиваться к его советам при принятии решений по денежно-кредитной политике, поскольку он знает «больше о процентных ставках», чем они:

«Когда цены на энергию упадут, это значительно снизит инфляцию и автоматически приведет к снижению процентных ставок»

А как это сделать? Надо добиться роста добычи от внутренних производителей и заставить ОПЕК+ снизить цены [потенциальный ущерб для России и Ирана].

Ни первый, ни второй пункт не имеют шансов на полноценную реализацию: чисто дерегуляцией нефтянку США невозможно быстро поднять [пик производства и высокая себестоимость добычи], а реальных рычагов давления на страны картеля – например, силовой ресурс – в новых условиях (привет, хуситам и орешнику!) нет.

Поэтому и логика здесь будет обратная — сначала снизим ставки/ослабим бакс, а там разберемся с последствиями.

Протекционизм новой Америки

Речь о пресловутой попытке запустить таки настоящую реиндустриализацию в США. Не хочешь инвестировать в американское производство – тарифы, хочешь низкие налоги – тащи производство в Штаты. Военная защита, НАТО и т.п.? Конечно, только поднимите расходы на оборонку до 5% ВВП, делов то. Тут все просто: империя сворачивается вовнутрь.

Осталось только попросить рейтинговые агентства и адекватных инвесторов не обращать внимание на необходимость рефинанса ~$9 трлн долга в новом фингоду.

Красивые вбросы

ИИ фонд на $500 млрд под руководством спекулянтов, еще $600 млрд инвестиций от саудитов — влажные фантазии и популизм. США столица криптовалют? Получите пустой криптоуказ, бан CBDC (в т.ч. оптовых) и проброс гоев со стратрезервом битка.

Аналогичный кейс пустых обещаний наблюдался на предыдущем сроке Дональда, тут ничего нового.

@MarketHeart

Зачем вообще нужен был этот репост в духе «загнивает ваша Америка!».

А для того, чтобы подтвердить или опровергнуть несколько тезисов.

1) высокая инфляция - продолжится
2) борьба с инфляцией будет декларироваться повсеместно, но США поставили мемкойн во главе страны не для того. Потому будет и снижение ставок, и тихонечко подпечатают
3) будут ли создавать цифровой доллар и дефолтить по бумажному - это пусть Делягин с Хазиным разбираются, а вот золотишко продолжит свой путь наверх. Снова вдруг стал очень нужный всем метал
4) гособлигации повсеместно будут чемоданом без ручки для крупных портфелей - банки, пенсионные фонды брать их вынуждены, но там ничего не будет кроме убытка.
5) а значит пенсионным фондам будет плохо, а потому под лозунгами о достижениях народного хозяйства современной медицины, будут повышать пенсионный возраст - «пенсионеры просятся на работу!»
6) продолжаю держать свои руки подальше от портфеля, в этом году была одна сделка - вложил пришедшие купоны в замещайки

Младший Сигмабой, мальчик молодой!
Все хотят позапрещать с тобой!

Первый ATH в 2025 году

Российские IPO бессмысленные и беспощадные, докатились уже даже до PR каналов в телегаме(https://xn--r1a.website/bponline/116303).

Но не в смысле продвижения акций или рассказов о бесконечных прибылЯх, а в формате рефлексии - кто же эти дураки в России - частные инвесторы.

С точки зрения маркетинга действия владельцев бизнеса абсолютно хорошо выверены - обкешились и уходят в закат перед тяжелыми времени.

Обувь России тоже рассказывала историю о чудодейственной силе ОНЛАЙНА.

Но пока инвесторы могут только в онлайне наблюдать рост убытков.

#IT #крипта
Ходят слухи, что китайцы решили сделать ИИ на опенсорсе тем самым обозначив перспективу путешествия на помойку капитализации практически всех лидеров наждака.
Ну и крипты заодно.
Трапмпкоинам при этом ничего не угрожает - в том смысле что качество актива осталось неизменным 💩
Как впрочем и у остальных, но там у некоторых были иллюзии

Видимо, первые признаки сдувания пузыря начали проявляться https://xn--r1a.website/groks/4038
То, что ИТ это еще одно крыло воук лодырей было уже лет 5 понятно, вопрос был в том - когда же это наконец поймут инвесторы и властители дум.

Я же ГОВОРИЛА!

https://xn--r1a.website/bponline/116410

Читатели канала пишут в недоумении - что за шутеечки, а когда же про инвестиции?!

Во-первых, было недавно про российские IPO, на этом про инвестиции можно и остановиться было бы. Но продолжу.

В условиях войны, разрушения старых мировых институтов и валют, инвестиции - это с одной стороны сложная задача, с другой стороны, нужно для начала понять что хотим-то?

В идеале, нужно выйти за пределы ваших маленьких экранчиков, погулять по городу/парку, встретиться с друзьями, чтобы понять, что инвестиции вам нужны для того же, для чего были нужны вашим родителям, бабушкам-дежушкам и тд.

Для того, чтобы создать семью, улучшить свой быт и вложиться в следующее поколение через образование и наследство.

По пути могут быть незначительные цели - типа FIRE или карьеры - но это уже детали.

Так вот, для достижения этих целей жизнь можно разбить на несколько этапов, для каждого из которых будет характерен свой подход к инвестициям и риску.

1) до 20 лет нужно учиться, желательно пройти практику в хорошем месте и активно строить сеть контактов. Не для того чтобы заполнять карточки на каждого, кого знаете, а для того чтобы понять КАКИМИ вообще бывают люди, с кем вам интересно и как с ними взаимодействовать. Творчество(музыка, дизайн сайтов, рисование digital art, персонажей к видеоиграм и тд) может сильно помочь взглянуть на труд и на людей иначе. Никаких серьезных инвестиций в это время можно не делать, главное жить.

2) 20-30 лет. Этот период еще называют самыми важными годами в вашей жизни. Вы встретите спутника жизни, найдете новых друзей, будете строить карьеру. Хорошо, если все это действительно случится с вами до 30. В это время ваши родители уже будут выходить на пенсию и вряд ли смогут помогать, поэтому раскатывать придется только на свои силы. Нужно развить привычку откладывать деньги на будущее, это сложно, денег всегда не хватает, но другого варианта нет. Забирайте у себя сегодняшнего, для себя завтрашнего. После формирования подушки безопасности(3 полных зарплаты), можно начинать инвестировать. Первое время консервативно и изучить сами инструменты(депозиты, обоигации, акции, валюты, металлы), затем можно собрать два портфеля - один high risk, второй на собственное жилье(да, вопрос придется решать самостоятельно).
Отлично, если уже в этом периоде появятся дети, вы еще молоды и полны сил, потому легче переживёте сложности родительства с маленькими детьми. С другой стороны, в этот период тяжелее всего будет не развестись. Так что работайте со своей головой и головой партнера. Это ваши главные инвестиции в этом периоде.

3) 30-40. Жить, растить детей, работать. Параллельно с этим будет расти ваше благосостояние(если все предыдущие шаги сделаны). Затяните с детьми, и в этом возрасте будет уже сложнее и вам, и бабушкам. Но миллионы людей справлялись, потому утрите сопельки и вперед.
В этом возрасте портфель high risk или себя уже обнулил, или иксанул. Перебалансируйтесь, уже пора двигаться к консерватизму.
Будет очень хорошо, если не будете зацикливаться на бирже, а поищите возможность вокруг себя - доля в бизнесе друга, коммерческая недвижимость, да даже арендная квартира - все эти активы не будут так подвержены рыночному риску биржи, и начнут приносить ежемесячный доход.
Снежный ком ваших накоплений начнет расти и станет чем-то значимым в потоке доходов.

4) 40-50. Я в этой точке потому поделиться «мудростью» не выйдет. Просто помните, что у вас есть семья, обязательства и радость от простых вещей в жизни деньгами не перекрыть. Продолжайте жить и инвестировать.

А позже поговорим про портфель 2025 года и хочу ли что-то в нем пересмотреть.

И пару слов на тему китайского удара по американскому самолюбию.

Обратите внимание на два момента:

1) Трамп и его администрация с первых секунд начали с бурной деятельности. И если Сальвадор и Дания в меру своих размеров не знают что делать(сразу сдаться или ради воодушевляющей победы Донни чуть посопротивляться), то крупные самостоятельные игроки просто наблюдали за цирком.

2) В ответ на яркие лозунги - распилим вложим $500 миллиардов арабских денег в наш супер AI прожект, китайцы выстреливают своим deep seek за меньше чем $6 млн и картинка быстро из перспективного прорыва превращается в позор.

Рептилойды с масонами сейчас размышляют - а может надо было ТОГО деда оставить, он вроде бы еще ничего был...

Уже только ChatGPT не пишет о том, что американские бигтехи перегреты и пора бы сдувать пузырь. Но внутри дискотеки желающих выключить музыку нет, потому пришлось приглашать участкового извне.

Посмотрим еще чем закончится история с тарифами против китайских товаров с 1 февраля.

А то вдруг захотелось почитать о том, как правильно покупать китайские акции...

Корпоративные инсайдеры продают акции США рекордными темпами: соотношение "buy-sell" упало до исторического минимума — BBG

Хомячье Розничные инвесторы, тем временем, продолжают покупать, пока мэтры продают уже год как, несмотря на весь этот ИИ-хайп. Даже вопреки, как показывал нам на протяжении прошлого года СЕО Nvidia.

@moi_misli_vslukh