Мировая экономика - состоит из 4 циклов.
Каждый цикл характеризуется повышенным спросом определенных активов.
Мы распределяем капитал между этими 4 секторами в целях обеспечения портфеля одинаковой устойчивости ко всем основным состояниям мира
с помощью структурной диверсификации.
Читайте подробнее про стратегию в презентации😎
#InvestIdea #стратегия
Каждый цикл характеризуется повышенным спросом определенных активов.
Мы распределяем капитал между этими 4 секторами в целях обеспечения портфеля одинаковой устойчивости ко всем основным состояниям мира
с помощью структурной диверсификации.
Читайте подробнее про стратегию в презентации😎
#InvestIdea #стратегия
Booster - стратегия удваивающая рост Вашего портфеля акций💣
При покупке Booster:
При росте на 5% - прибыль 10% -0,3%
При росте на 20% - прибыль 10% -0,3%
При убытке на 5% - убыток 5% + 0,3%
#стратегия #InvestIdea
При покупке Booster:
При росте на 5% - прибыль 10% -0,3%
При росте на 20% - прибыль 10% -0,3%
При убытке на 5% - убыток 5% + 0,3%
#стратегия #InvestIdea
#волатильность #опционы #стратегия #SYM
Привет, друзья! 👋 Как вы знаете, Смитономика предполагает, что основные индексы сейчас находятся у своих локальных максимумов. Ожидаю снижение в технологическом секторе на 16-35% в ближайшее время. 📉
В связи с этим, планирую занимать временами спекулятивные шорты. А сейчас вижу интересную возможность взять портфель из покупки волатильности на ряд компаний. 🎯
Давайте рассмотрим пример с SYM (Symbotic Inc). Цена акций в течение года колеблется в диапазоне $53-37, сейчас около $46.6.
Покупка волатильности подразумевает комбинацию из опционов, когда одновременно покупаются и коллы и путы. Это называется "стренгл" (strangle) . В случае с SYM рассматриваю покупку Call со страйком $47.5 и Put со страйком $57.5 на август. Затраты на премию составят $0.8.
Выбираю август, потому что текущая подразумеваемая волатильность (IV) на 20% ниже средних годовых значений. Рост IV и выход цены из диапазона в любом направлении приведет к быстрому росту профита по этой позиции . Точки безубыточности через 30 дней при росте IV на 10% составят $54.18 и $41.63.
В портфель планирую взять 5 аналогичных компаний (подробности в закрытом канале). Возможно добавлю еще несколько. Буду держать вас в курсе! 😉
Как вам такая идея? Делитесь своими мыслями в комментариях! 💭 И да пребудет с нами волатильность! 🙌
Привет, друзья! 👋 Как вы знаете, Смитономика предполагает, что основные индексы сейчас находятся у своих локальных максимумов. Ожидаю снижение в технологическом секторе на 16-35% в ближайшее время. 📉
В связи с этим, планирую занимать временами спекулятивные шорты. А сейчас вижу интересную возможность взять портфель из покупки волатильности на ряд компаний. 🎯
Давайте рассмотрим пример с SYM (Symbotic Inc). Цена акций в течение года колеблется в диапазоне $53-37, сейчас около $46.6.
Покупка волатильности подразумевает комбинацию из опционов, когда одновременно покупаются и коллы и путы. Это называется "стренгл" (strangle) . В случае с SYM рассматриваю покупку Call со страйком $47.5 и Put со страйком $57.5 на август. Затраты на премию составят $0.8.
Выбираю август, потому что текущая подразумеваемая волатильность (IV) на 20% ниже средних годовых значений. Рост IV и выход цены из диапазона в любом направлении приведет к быстрому росту профита по этой позиции . Точки безубыточности через 30 дней при росте IV на 10% составят $54.18 и $41.63.
В портфель планирую взять 5 аналогичных компаний (подробности в закрытом канале). Возможно добавлю еще несколько. Буду держать вас в курсе! 😉
Как вам такая идея? Делитесь своими мыслями в комментариях! 💭 И да пребудет с нами волатильность! 🙌