#нефть #опционы #железныйкондор #Смитономика
😊 Ваш Smit снова в деле, и сегодня у меня для вас очередная инвестиционная идея прямиком из Смитономики! 📈💡
Итак, давайте поговорим о нефти. 🛢️ Технически мы вошли в период консолидации, но низкая волатильность намекает на возможное расширение диапазона в ближайшую неделю. Мой внутренний трейдер чует здесь потенциал! 🕵️♂️
Поэтому я решил открыть железный кондор ниже текущих цен, ожидая формирования разворотной бычьей модели. Вот конструкция, которую я прикупил:
Продал 1 CL FOP Jun20'24 76.5 PUT @NYMEX (Crude Oil Futures)
Купил 1 CL FOP Jun20'24 76 PUT @NYMEX (Crude Oil Futures)
Продал 1 CL FOP Jun20'24 78 CALL @NYMEX (Crude Oil Futures)
Купил 1 CL FOP Jun20'24 78.5 CALL @NYMEX (Crude Oil Futures)
Получил кредит в размере $0.36 за контракт. 💰 Если цена нефти останется в диапазоне $76-$78 до экспирации 20 июня, мы заберем всю премию. Потенциальная прибыль - $360 на контракт, а максимальный риск ограничен $140 при выходе цены из диапазона. ROI составляет солидные 257%! 🎯
Конечно, риски есть всегда, но с такой асимметрией в нашу пользу грех не рассмотреть эту идею! Смитономика подсказывает, что шансы на нашей стороне. 😉
Друзья, как всегда, решение за вами, но присмотритесь к этой возможности. Если чувствуете в себе дух авантюризма - присоединяйтесь! Будем ловить нефтяные волны вместе! 🌊🏄♂️
Ваш Smit 😎
😊 Ваш Smit снова в деле, и сегодня у меня для вас очередная инвестиционная идея прямиком из Смитономики! 📈💡
Итак, давайте поговорим о нефти. 🛢️ Технически мы вошли в период консолидации, но низкая волатильность намекает на возможное расширение диапазона в ближайшую неделю. Мой внутренний трейдер чует здесь потенциал! 🕵️♂️
Поэтому я решил открыть железный кондор ниже текущих цен, ожидая формирования разворотной бычьей модели. Вот конструкция, которую я прикупил:
Продал 1 CL FOP Jun20'24 76.5 PUT @NYMEX (Crude Oil Futures)
Купил 1 CL FOP Jun20'24 76 PUT @NYMEX (Crude Oil Futures)
Продал 1 CL FOP Jun20'24 78 CALL @NYMEX (Crude Oil Futures)
Купил 1 CL FOP Jun20'24 78.5 CALL @NYMEX (Crude Oil Futures)
Получил кредит в размере $0.36 за контракт. 💰 Если цена нефти останется в диапазоне $76-$78 до экспирации 20 июня, мы заберем всю премию. Потенциальная прибыль - $360 на контракт, а максимальный риск ограничен $140 при выходе цены из диапазона. ROI составляет солидные 257%! 🎯
Конечно, риски есть всегда, но с такой асимметрией в нашу пользу грех не рассмотреть эту идею! Смитономика подсказывает, что шансы на нашей стороне. 😉
Друзья, как всегда, решение за вами, но присмотритесь к этой возможности. Если чувствуете в себе дух авантюризма - присоединяйтесь! Будем ловить нефтяные волны вместе! 🌊🏄♂️
Ваш Smit 😎
#нефть #опционы #волатильность #ЖелезныйКондор
Привет, друзья! Смит на связи 👋 Сегодня у меня для вас горячая идейка по нефтянке, прямиком из лаборатории Смитономики! 🧪🛢️
Итак, ситуёвина такая: волатильность на нефтяном рынке подросла до уровней, где, по моему скромному мнению, она должна стабилизироваться или даже немного откатиться. А это, ребята, может поддержать цены на черное золото.
Что я планирую? Собрать опционную конструкцию, нацеленную на продажу волатильности. Если нефть перестанет падать и зависнет в боковике до конца недели, мы сможем неплохо заработать. 🤑
Конструкция следующая - Железный Кондор:
1. Продаем колл 77
2. Покупаем колл 78
3. Продаем пут 73
4. Покупаем пут 72
Все опционы на фьючерс CL с экспирацией 2 августа.
Кредит по сделке -0.28 (1 пункт = $1000).
Теперь немного математики от Смита:
- Максимальный риск: $720 на контракт
- Максимальная прибыль: $280 на контракт
- ROI: 38.9%
Для входа с риском 1% от счета в $100K нам нужно взять примерно 1.4 контракта (округлим до 1, потому что дробить контракты - это не по-смитовски 😎).
Друзья, помните: торговля опционами - это как игра в шахматы с рынком. Нужно думать на несколько ходов вперед! Но если вы готовы немного пошевелить извилинами, эта стратегия может принести неплохие плоды.
Как вам такая идейка? Дайте знать в комментариях! И не забывайте - всегда торгуйте с умом и не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Смитономика - это не только про прибыль, но и про разумный риск-менеджмент! 💪📊
А теперь я пойду заварю себе чашечку кофе и буду наблюдать за танцем нефтяных котировок. Присоединяйтесь! ☕️📈
Привет, друзья! Смит на связи 👋 Сегодня у меня для вас горячая идейка по нефтянке, прямиком из лаборатории Смитономики! 🧪🛢️
Итак, ситуёвина такая: волатильность на нефтяном рынке подросла до уровней, где, по моему скромному мнению, она должна стабилизироваться или даже немного откатиться. А это, ребята, может поддержать цены на черное золото.
Что я планирую? Собрать опционную конструкцию, нацеленную на продажу волатильности. Если нефть перестанет падать и зависнет в боковике до конца недели, мы сможем неплохо заработать. 🤑
Конструкция следующая - Железный Кондор:
1. Продаем колл 77
2. Покупаем колл 78
3. Продаем пут 73
4. Покупаем пут 72
Все опционы на фьючерс CL с экспирацией 2 августа.
Кредит по сделке -0.28 (1 пункт = $1000).
Теперь немного математики от Смита:
- Максимальный риск: $720 на контракт
- Максимальная прибыль: $280 на контракт
- ROI: 38.9%
Для входа с риском 1% от счета в $100K нам нужно взять примерно 1.4 контракта (округлим до 1, потому что дробить контракты - это не по-смитовски 😎).
Друзья, помните: торговля опционами - это как игра в шахматы с рынком. Нужно думать на несколько ходов вперед! Но если вы готовы немного пошевелить извилинами, эта стратегия может принести неплохие плоды.
Как вам такая идейка? Дайте знать в комментариях! И не забывайте - всегда торгуйте с умом и не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Смитономика - это не только про прибыль, но и про разумный риск-менеджмент! 💪📊
А теперь я пойду заварю себе чашечку кофе и буду наблюдать за танцем нефтяных котировок. Присоединяйтесь! ☕️📈