#NQ #Nasdaq #Медвежийспред #Шорт
Продолжаю делиться с вами своими мыслями и торговыми идеями. Сегодня хочу рассказать про свою новую медвежью позицию по NQ (Nasdaq-100). 🐻📉
Почему выбрал именно NQ, а не ES (S&P 500)? Все дело в том, что в ES больше представлен энергетический сектор. А учитывая мои ожидания резкого роста цен на нефть, этот сектор будет поддерживать ES. Поэтому потенциал снижения у NQ выше. Такова Смитономика! 😎
Итак, моя текущая комбинация включает 2 медвежьих спреда:
1. Продажа PUT NQ FOP May24'24 18300 и покупка PUT NQ FOP May24'24 18350. Дебет 10.65.
2. Продажа PUT NQ FOP Jun21'24 18000 и покупка PUT NQ FOP Jun21'24 18100. Дебет 18.5.
Давайте прикинем риски и потенциальную доходность (ROI) с учетом мультипликатора $20 на пункт, в 1 спреде:
Спред 1:
- Максимальная прибыль = (18350 - 18300) * 20 - 10.65 * 20 = $787
- Максимальный убыток = 10.65 * 20 = $213
- ROI при максимальной прибыли = 787 / 213 = 370%
Спред 2:
- Максимальная прибыль = (18100 - 18000) * 20 - 18.5 * 20 = $1630
- Максимальный убыток = 18.5 * 20 = $370
- ROI при максимальной прибыли = 1630 / 370 = 441%
Сейчас целый ряд факторов указывает на возможность локальной вершины на фондовых индексах - это и низкие значения VIX, и медвежий сентимент, и некоторые важные технические сигналы. Но для увеличения шорта буду ждать подтверждения в виде снижения NQ ниже 18000.
Следите за обновлениями, будет интересно! Призываю вас внимательно изучить эту торговую идею. Напоминаю, что это не инвестиционная рекомендация, а лишь мои мысли, которыми делюсь с вами, друзья. Торгуйте осознанно, управляйте рисками! 💪
Спасибо за внимание! Ваш Смит. 😉
Продолжаю делиться с вами своими мыслями и торговыми идеями. Сегодня хочу рассказать про свою новую медвежью позицию по NQ (Nasdaq-100). 🐻📉
Почему выбрал именно NQ, а не ES (S&P 500)? Все дело в том, что в ES больше представлен энергетический сектор. А учитывая мои ожидания резкого роста цен на нефть, этот сектор будет поддерживать ES. Поэтому потенциал снижения у NQ выше. Такова Смитономика! 😎
Итак, моя текущая комбинация включает 2 медвежьих спреда:
1. Продажа PUT NQ FOP May24'24 18300 и покупка PUT NQ FOP May24'24 18350. Дебет 10.65.
2. Продажа PUT NQ FOP Jun21'24 18000 и покупка PUT NQ FOP Jun21'24 18100. Дебет 18.5.
Давайте прикинем риски и потенциальную доходность (ROI) с учетом мультипликатора $20 на пункт, в 1 спреде:
Спред 1:
- Максимальная прибыль = (18350 - 18300) * 20 - 10.65 * 20 = $787
- Максимальный убыток = 10.65 * 20 = $213
- ROI при максимальной прибыли = 787 / 213 = 370%
Спред 2:
- Максимальная прибыль = (18100 - 18000) * 20 - 18.5 * 20 = $1630
- Максимальный убыток = 18.5 * 20 = $370
- ROI при максимальной прибыли = 1630 / 370 = 441%
Сейчас целый ряд факторов указывает на возможность локальной вершины на фондовых индексах - это и низкие значения VIX, и медвежий сентимент, и некоторые важные технические сигналы. Но для увеличения шорта буду ждать подтверждения в виде снижения NQ ниже 18000.
Следите за обновлениями, будет интересно! Призываю вас внимательно изучить эту торговую идею. Напоминаю, что это не инвестиционная рекомендация, а лишь мои мысли, которыми делюсь с вами, друзья. Торгуйте осознанно, управляйте рисками! 💪
Спасибо за внимание! Ваш Смит. 😉
#облигации #TLT #медвежийспред #опционы
Привет, друзья! 🙌 Как я и говорил в начале недели, ожидаю более высокого дефлятора ВВП и роста показателей PCE в конце недели. Если мои прогнозы сбудутся, на рынке облигаций США будет давление, особенно в длинном конце кривой. 📉
Поэтому открываю медвежий пут спред на ETF долгосрочных казначейских облигаций TLT:
1. Покупаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91.5
2. Продаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91
Плачу за позицию в целом $0.22.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой "смитономической" сделки! 😎
Риски:
- Максимальный убыток ограничен уплаченной премией $0.22 (+ комиссии). Это случится, если TLT будет выше $91.5 на экспирации.
- Если TLT упадет ниже $91, прибыль будет ограничена разницей страйков минус уплаченная премия, то есть $0.28 на контракт.
- Позиция имеет отрицательную дельту и теряет в цене при росте базового актива.
Потенциальная доходность:
- Максимальная прибыль составит $0.28 на контракт ($0.50 разница страйков - $0.22 уплаченная премия).
- Это соответствует 127% прибыли на вложенный капитал ($0.28/$0.22), если TLT упадет ниже $91 на экспирации.
- Точка безубыточности - $91.28 на экспирации (верхний страйк минус премия).
Итого, при ограниченном риске $0.22 на контракт, потенциальная прибыль составляет 127% на вложенный капитал, если ставка на снижение TLT сработает. Согласитесь, весьма привлекательное соотношение риск/прибыль! 💰
Конечно, это высокорисковая спекулятивная позиция, подходит не всем. Но для желающих агрессивно сыграть на моменте - хороший вариант. Буду держать вас в курсе развития ситуации!
Ваш Смит, который всегда в поиске острых ощущений на рынке! 😉 Продолжаем следить за рынком, друзья!
Привет, друзья! 🙌 Как я и говорил в начале недели, ожидаю более высокого дефлятора ВВП и роста показателей PCE в конце недели. Если мои прогнозы сбудутся, на рынке облигаций США будет давление, особенно в длинном конце кривой. 📉
Поэтому открываю медвежий пут спред на ETF долгосрочных казначейских облигаций TLT:
1. Покупаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91.5
2. Продаю 1 пут опцион TLT May31'24 со страйком $91
Плачу за позицию в целом $0.22.
Давайте разберем риски и потенциальную доходность этой "смитономической" сделки! 😎
Риски:
- Максимальный убыток ограничен уплаченной премией $0.22 (+ комиссии). Это случится, если TLT будет выше $91.5 на экспирации.
- Если TLT упадет ниже $91, прибыль будет ограничена разницей страйков минус уплаченная премия, то есть $0.28 на контракт.
- Позиция имеет отрицательную дельту и теряет в цене при росте базового актива.
Потенциальная доходность:
- Максимальная прибыль составит $0.28 на контракт ($0.50 разница страйков - $0.22 уплаченная премия).
- Это соответствует 127% прибыли на вложенный капитал ($0.28/$0.22), если TLT упадет ниже $91 на экспирации.
- Точка безубыточности - $91.28 на экспирации (верхний страйк минус премия).
Итого, при ограниченном риске $0.22 на контракт, потенциальная прибыль составляет 127% на вложенный капитал, если ставка на снижение TLT сработает. Согласитесь, весьма привлекательное соотношение риск/прибыль! 💰
Конечно, это высокорисковая спекулятивная позиция, подходит не всем. Но для желающих агрессивно сыграть на моменте - хороший вариант. Буду держать вас в курсе развития ситуации!
Ваш Смит, который всегда в поиске острых ощущений на рынке! 😉 Продолжаем следить за рынком, друзья!
#NQ #медвежийспред #риск #криптошорты
Сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями по рынку и обновлениями в портфеле. Как вы знаете, я люблю анализировать ситуацию через призму Смитономики 🔍 И сейчас мой внутренний радар риска начинает попискивать 📡
Решил увеличить шорты по NQ, добавив следующую конструкцию:
buy 1 Медвежий спред means:
1: Buy 1 NQ FOP Jun21'24 19250 PUT @CME
2: Sell 1 NQ FOP Jun21'24 19150 PUT @CME
debit 11.75
Давайте прикинем риски и потенциальный ROI этой сделки. Максимальный риск на этом спреде равен дебету в 11.75 пунктов. Каждый пункт NQ стоит $20, значит максимальный убыток составит $235 (11.75 x $20) без учета комиссий.
Максимальная прибыль реализуется, если NQ будет на экспирации ниже 19150. Она составит (19250 - 19150 - 11.75) x $20 = $1765[11][13]. Получается потенциальный ROI в районе 751% ($1765/$235), что весьма недурственно! 😎
Параллельно увеличил шорты на крипте, в основном в ETH, DOGE и RND. Все больше сигналов, что инвесторы уходят от риска, а волатильность растет Поэтому смело вжимаю педаль газа в пол! 🏎️💨
В общем, друзья, хрустальный шар показывает интересные возможности на рынке. Держим руку на пульсе и используем Смитономику по полной! Следите за обновлениями, скоро будет еще много интересного 😉
Сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями по рынку и обновлениями в портфеле. Как вы знаете, я люблю анализировать ситуацию через призму Смитономики 🔍 И сейчас мой внутренний радар риска начинает попискивать 📡
Решил увеличить шорты по NQ, добавив следующую конструкцию:
buy 1 Медвежий спред means:
1: Buy 1 NQ FOP Jun21'24 19250 PUT @CME
2: Sell 1 NQ FOP Jun21'24 19150 PUT @CME
debit 11.75
Давайте прикинем риски и потенциальный ROI этой сделки. Максимальный риск на этом спреде равен дебету в 11.75 пунктов. Каждый пункт NQ стоит $20, значит максимальный убыток составит $235 (11.75 x $20) без учета комиссий.
Максимальная прибыль реализуется, если NQ будет на экспирации ниже 19150. Она составит (19250 - 19150 - 11.75) x $20 = $1765[11][13]. Получается потенциальный ROI в районе 751% ($1765/$235), что весьма недурственно! 😎
Параллельно увеличил шорты на крипте, в основном в ETH, DOGE и RND. Все больше сигналов, что инвесторы уходят от риска, а волатильность растет Поэтому смело вжимаю педаль газа в пол! 🏎️💨
В общем, друзья, хрустальный шар показывает интересные возможности на рынке. Держим руку на пульсе и используем Смитономику по полной! Следите за обновлениями, скоро будет еще много интересного 😉
#инвестиции #опционы #медвежийспред #NQ
Привет, друзья! Смит на связи 👋 Сегодня у нас горячие новости из мира "Смитономики" 🔥
Только что зафиксировал часть медвежьих контрактов по NQ, которые брал на конец этой недели. ПРУФ https://tttttt.me/smitandco/5694 И что вы думаете? Прибыль составила аж 295%! по ближним контрактам 🚀 Неплохо для пятничного улова, а? 😎
Но на этом ваш покорный слуга не останавливается. Решил я прикупить еще медвежьих контрактов, но уже на следующую неделю. Вот детали сделки:
Buy 1 Медвежий спред:
1. Покупаем 1 NQ FOP Jul19'24 20000 PUT @CME
2. Продаем 1 NQ FOP Jul19'24 19900 PUT @CME
Дебет составляет 13.95 (помним, что 1 пункт = 20 USD).
Теперь давайте разберем риски и потенциальную прибыль этой стратегии. Смитономика в действии! 📊
- Максимальный риск: $279.00 (ну, это если совсем все пойдет не так)
- Максимальная прибыль: $1721.00 (вот это уже интересно!)
- ROI: 616.85% (да-да, вы не ослышались!)
- Точка безубыточности: 19986.05
Что я вам скажу, друзья? Риск, конечно, есть, но посмотрите на этот потенциальный ROI! 🤑 Более 600% - это не шутки. Конечно, нужно быть готовым и к возможным потерям, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, верно?
Итак, подводя итоги: фиксируем прибыль по текущим контрактам и входим в новую позицию с потенциально высокой доходностью. Как вам такая идея? Может, кто-то из вас тоже присматривается к подобным стратегиям?
Помните, что это лишь мое личное мнение, а не финансовая рекомендация. Всегда проводите собственный анализ перед принятием инвестиционных решений!
А теперь я хочу услышать ваше мнение. Что думаете о такой стратегии? Делитесь в комментариях! 💬
Привет, друзья! Смит на связи 👋 Сегодня у нас горячие новости из мира "Смитономики" 🔥
Только что зафиксировал часть медвежьих контрактов по NQ, которые брал на конец этой недели. ПРУФ https://tttttt.me/smitandco/5694 И что вы думаете? Прибыль составила аж 295%! по ближним контрактам 🚀 Неплохо для пятничного улова, а? 😎
Но на этом ваш покорный слуга не останавливается. Решил я прикупить еще медвежьих контрактов, но уже на следующую неделю. Вот детали сделки:
Buy 1 Медвежий спред:
1. Покупаем 1 NQ FOP Jul19'24 20000 PUT @CME
2. Продаем 1 NQ FOP Jul19'24 19900 PUT @CME
Дебет составляет 13.95 (помним, что 1 пункт = 20 USD).
Теперь давайте разберем риски и потенциальную прибыль этой стратегии. Смитономика в действии! 📊
- Максимальный риск: $279.00 (ну, это если совсем все пойдет не так)
- Максимальная прибыль: $1721.00 (вот это уже интересно!)
- ROI: 616.85% (да-да, вы не ослышались!)
- Точка безубыточности: 19986.05
Что я вам скажу, друзья? Риск, конечно, есть, но посмотрите на этот потенциальный ROI! 🤑 Более 600% - это не шутки. Конечно, нужно быть готовым и к возможным потерям, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, верно?
Итак, подводя итоги: фиксируем прибыль по текущим контрактам и входим в новую позицию с потенциально высокой доходностью. Как вам такая идея? Может, кто-то из вас тоже присматривается к подобным стратегиям?
Помните, что это лишь мое личное мнение, а не финансовая рекомендация. Всегда проводите собственный анализ перед принятием инвестиционных решений!
А теперь я хочу услышать ваше мнение. Что думаете о такой стратегии? Делитесь в комментариях! 💬
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#инвестиции #опционы #ФРС #медвежийспред
Привет, друзья-инвесторы! 👋 Smit на связи, и сегодня у нас горячая тема - заседание ФРС и его влияние на рынок. Давайте разберем ситуацию и мои спекулятивные идеи в стиле Смитономики! 🐻💹
Итак, рынок США сегодня открывается на мажорной ноте - фьючерсы в плюсе на 1,5-2%. Все ждут, что ФРС наконец-то намекнет на снижение ставок. Но, ребята, не спешите радоваться! 😏 Ваш покорный Smit ожидает, что после первоначального роста мы можем увидеть распродажи. Почему? Да потому что рынок уже заложил в цены весь этот оптимизм!
Поэтому я решил немного поиграть на понижение. Да-да, медвежий Smit выходит на охоту! 🐻 У меня для вас две вкусные опционные конструкции:
1. Сверхкраткосрочная ставка (исполнение сегодня):
Медвежий спред на ES с дебетом 2.5 пункта
- Покупаем 1 PUT 5545 на 31 июля
- Продаем 1 PUT 5540 на 31 июля
Риски: Максимальный убыток = 125$ (дебет 2.5 * 50$)
Потенциальная прибыль: 125$ (5 пунктов - 2.5 пункта дебета = 2.5 * 50$)
ROI: 100% (125$ / 125$ * 100%)
2. Ставка до конца недели:
Медвежий спред на ES с дебетом 1.41 пункта
- Покупаем 1 PUT 5430 на 2 августа
- Продаем 1 PUT 5420 на 2 августа
Риски: Максимальный убыток = 70.5$ (дебет 1.41 * 50$)
Потенциальная прибыль: 429.5$ (10 пунктов - 1.41 пункта дебета = 8.59 * 50$)
ROI: 609% (429.5$ / 70.5$ * 100%)
Вот такая Смитономика на сегодня, друзья! 😎 Помните, что это спекулятивные идеи, и рынок может преподнести сюрпризы. Но если вы любите адреналин и готовы рискнуть - может, стоит присмотреться к этим медвежьим спредам?
Удачи на заседании ФРС и пусть ваши инвестиции будут прибыльными! А я пошел готовить берлогу для возможного медвежьего тренда. 🐻💼
P.S. Не забывайте, что в мире Смитономики важно не только заработать, но и сохранить капитал. Будьте осторожны и всегда учитывайте риски! 🎢💰
Привет, друзья-инвесторы! 👋 Smit на связи, и сегодня у нас горячая тема - заседание ФРС и его влияние на рынок. Давайте разберем ситуацию и мои спекулятивные идеи в стиле Смитономики! 🐻💹
Итак, рынок США сегодня открывается на мажорной ноте - фьючерсы в плюсе на 1,5-2%. Все ждут, что ФРС наконец-то намекнет на снижение ставок. Но, ребята, не спешите радоваться! 😏 Ваш покорный Smit ожидает, что после первоначального роста мы можем увидеть распродажи. Почему? Да потому что рынок уже заложил в цены весь этот оптимизм!
Поэтому я решил немного поиграть на понижение. Да-да, медвежий Smit выходит на охоту! 🐻 У меня для вас две вкусные опционные конструкции:
1. Сверхкраткосрочная ставка (исполнение сегодня):
Медвежий спред на ES с дебетом 2.5 пункта
- Покупаем 1 PUT 5545 на 31 июля
- Продаем 1 PUT 5540 на 31 июля
Риски: Максимальный убыток = 125$ (дебет 2.5 * 50$)
Потенциальная прибыль: 125$ (5 пунктов - 2.5 пункта дебета = 2.5 * 50$)
ROI: 100% (125$ / 125$ * 100%)
2. Ставка до конца недели:
Медвежий спред на ES с дебетом 1.41 пункта
- Покупаем 1 PUT 5430 на 2 августа
- Продаем 1 PUT 5420 на 2 августа
Риски: Максимальный убыток = 70.5$ (дебет 1.41 * 50$)
Потенциальная прибыль: 429.5$ (10 пунктов - 1.41 пункта дебета = 8.59 * 50$)
ROI: 609% (429.5$ / 70.5$ * 100%)
Вот такая Смитономика на сегодня, друзья! 😎 Помните, что это спекулятивные идеи, и рынок может преподнести сюрпризы. Но если вы любите адреналин и готовы рискнуть - может, стоит присмотреться к этим медвежьим спредам?
Удачи на заседании ФРС и пусть ваши инвестиции будут прибыльными! А я пошел готовить берлогу для возможного медвежьего тренда. 🐻💼
P.S. Не забывайте, что в мире Смитономики важно не только заработать, но и сохранить капитал. Будьте осторожны и всегда учитывайте риски! 🎢💰
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#опционы #WTI #медвежийспред #волатильность
🐻🛢 Смитономика в действии: медведи пробуждаются, а нефть готовится к танцу!
Итак, друзья-инвесторы, на этой неделе мы погружаемся в мир краткосрочных опционных сделок. Давайте разберем наши позиции и оценим потенциальные риски и доходность:
## Бычий колл спред на WTI
Продажа 1 CL FOP Sep06'24 75.25 CALL и покупка 1 CL FOP Sep06'24 74.75 CALL с дебетом 0,1.
Риски: Максимальный убыток ограничен дебетом сделки, то есть $100 (0,1 * $1000). Это произойдет, если цена WTI останется ниже $74,75 на момент экспирации.
ROI: Максимальная прибыль составит $400 [(75,25 - 74,75 - 0,1) * $1000], если цена WTI будет выше $75,25 на момент экспирации. Потенциальный ROI = 400%.
## Медвежий пут спред на S&P 500 (ES)
Продажа 1 ES FOP Sep06'24 5530 PUT и покупка 1 ES FOP Sep06'24 5540 PUT с дебетом 1,66.
Риски: Максимальный убыток ограничен $83 (1,66 * $50). Это случится, если ES останется выше 5540 на момент экспирации.
ROI: Максимальная прибыль составит $417 [(5540 - 5530 - 1,66) * $50], если ES упадет ниже 5530. Потенциальный ROI = 502%].
3. NQ: Медвежий спред на NASDAQ
Стратегия: Покупка 1 NQ FOP Sep06'24 19200 PUT и продажа 1 NQ FOP Sep06'24 19100 PUT.
Дебет: 20.65 (1 пункт = $25).
Риски и доходность: Максимальный риск — $516. Потенциальная прибыль — $1984, если NASDAQ упадет ниже 19100. ROI может составить до 380%. Это для тех, кто верит в коррекцию на рынке технологий. 🤖
Ух ты, вот это коктейль из бычьих и медвежьих ожиданий! Похоже, кто-то решил поиграть в финансового шамана и вызвать духа волатильности. 🔮
Помните, друзья, что высокий потенциальный ROI всегда сопряжен с повышенным риском. Не забывайте про управление капиталом и не ставьте все яйца в одну корзину (даже если эта корзина кажется золотой).
Да пребудет с нами Смитономика и пусть ваши опционы всегда будут "в деньгах"! 💰📈
🐻🛢 Смитономика в действии: медведи пробуждаются, а нефть готовится к танцу!
Итак, друзья-инвесторы, на этой неделе мы погружаемся в мир краткосрочных опционных сделок. Давайте разберем наши позиции и оценим потенциальные риски и доходность:
## Бычий колл спред на WTI
Продажа 1 CL FOP Sep06'24 75.25 CALL и покупка 1 CL FOP Sep06'24 74.75 CALL с дебетом 0,1.
Риски: Максимальный убыток ограничен дебетом сделки, то есть $100 (0,1 * $1000). Это произойдет, если цена WTI останется ниже $74,75 на момент экспирации.
ROI: Максимальная прибыль составит $400 [(75,25 - 74,75 - 0,1) * $1000], если цена WTI будет выше $75,25 на момент экспирации. Потенциальный ROI = 400%.
## Медвежий пут спред на S&P 500 (ES)
Продажа 1 ES FOP Sep06'24 5530 PUT и покупка 1 ES FOP Sep06'24 5540 PUT с дебетом 1,66.
Риски: Максимальный убыток ограничен $83 (1,66 * $50). Это случится, если ES останется выше 5540 на момент экспирации.
ROI: Максимальная прибыль составит $417 [(5540 - 5530 - 1,66) * $50], если ES упадет ниже 5530. Потенциальный ROI = 502%].
3. NQ: Медвежий спред на NASDAQ
Стратегия: Покупка 1 NQ FOP Sep06'24 19200 PUT и продажа 1 NQ FOP Sep06'24 19100 PUT.
Дебет: 20.65 (1 пункт = $25).
Риски и доходность: Максимальный риск — $516. Потенциальная прибыль — $1984, если NASDAQ упадет ниже 19100. ROI может составить до 380%. Это для тех, кто верит в коррекцию на рынке технологий. 🤖
Ух ты, вот это коктейль из бычьих и медвежьих ожиданий! Похоже, кто-то решил поиграть в финансового шамана и вызвать духа волатильности. 🔮
Помните, друзья, что высокий потенциальный ROI всегда сопряжен с повышенным риском. Не забывайте про управление капиталом и не ставьте все яйца в одну корзину (даже если эта корзина кажется золотой).
Да пребудет с нами Смитономика и пусть ваши опционы всегда будут "в деньгах"! 💰📈