#EventTrade #ES
Добавил на сегодня в стратегию ET позицию. Позиция медвежья на SP500.
Жду публикации PPI в США
и данных по розничной торговле в США.
📝Buy $ES Mar15 3920/3915 Bear Put Spread @2,25
⛔️риск на портфель 10%
Увидеть все сделки в стратегии "EventTrade" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/520951/
не является инвестиционной рекомендацией.
Добавил на сегодня в стратегию ET позицию. Позиция медвежья на SP500.
Жду публикации PPI в США
и данных по розничной торговле в США.
📝Buy $ES Mar15 3920/3915 Bear Put Spread @2,25
⛔️риск на портфель 10%
Увидеть все сделки в стратегии "EventTrade" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/520951/
не является инвестиционной рекомендацией.
#EventTrade #ES
Сегодня хочу поделиться с вами следующими изменениями в стратегии EventTrade и рассказать, почему их внес.
Как вы, возможно, знаете, EventTrade - это стратегия, которая направлена на получение прибыли от крупных событий, влияющих на финансовые рынки. Одним из таких событий является решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке, которое запланировано на завтра.
ожидаю, что ЕЦБ все-таки повысит процентную ставку, несмотря на недавнее проблемы с Банками еврозоне. Это связано с тем, что ЕЦБ сигнализирует о своем намерении нормализовать денежно-кредитную политику
В связи с этим думаю, что фондовый рынок продолжит свое падение, как в Европе, так и в Америке.
Именно поэтому уже сегодня купил специальные контракты в стратегии EventTrade на завтрашнее повышение ставки ЕЦБ. Эти контракты называются медвежьими спредами, которые предназначены для получения прибыли от нисходящего движения базового актива.
В частности, купил $ES Mar16 3865/3860 Bear Put Spread @2.3 Дебетовый риск 10%. Это означает, что заплатил 2,3 доллара за контракт, чтобы купить опцион пут с ценой исполнения 3865 и продать опцион пут с ценой исполнения 3860 на фьючерсный контракт S&P 500 со сроком экспирации 16 марта. Максимальная прибыль, которую я могу получить от этой сделки, составляет $2,7 за контракт, если S&P 500 упадет ниже 3860 к 16 марта. Максимальный убыток, который я могу понести, составит $2,3 за контракт, если S&P 500 останется выше 3865 к 16 марта.
Эта сделка имеет высокую вероятность успеха, поскольку для безубыточности требуется лишь небольшое падение S&P 500. Она также имеет ограниченный риск, поскольку потенциальные потери ограничены на уровне 2,3 доллара за контракт.
📝Buy $ES Mar16 3865/3860 Bear Put Spread @2,30 Debit
🚀Потенциал дохода на риск ~117%
⛔️риск на портфель 10%
Увидеть все сделки в стратегии "EventTrade" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/520951/
не является инвестиционной рекомендацией.
Сегодня хочу поделиться с вами следующими изменениями в стратегии EventTrade и рассказать, почему их внес.
Как вы, возможно, знаете, EventTrade - это стратегия, которая направлена на получение прибыли от крупных событий, влияющих на финансовые рынки. Одним из таких событий является решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке, которое запланировано на завтра.
ожидаю, что ЕЦБ все-таки повысит процентную ставку, несмотря на недавнее проблемы с Банками еврозоне. Это связано с тем, что ЕЦБ сигнализирует о своем намерении нормализовать денежно-кредитную политику
В связи с этим думаю, что фондовый рынок продолжит свое падение, как в Европе, так и в Америке.
Именно поэтому уже сегодня купил специальные контракты в стратегии EventTrade на завтрашнее повышение ставки ЕЦБ. Эти контракты называются медвежьими спредами, которые предназначены для получения прибыли от нисходящего движения базового актива.
В частности, купил $ES Mar16 3865/3860 Bear Put Spread @2.3 Дебетовый риск 10%. Это означает, что заплатил 2,3 доллара за контракт, чтобы купить опцион пут с ценой исполнения 3865 и продать опцион пут с ценой исполнения 3860 на фьючерсный контракт S&P 500 со сроком экспирации 16 марта. Максимальная прибыль, которую я могу получить от этой сделки, составляет $2,7 за контракт, если S&P 500 упадет ниже 3860 к 16 марта. Максимальный убыток, который я могу понести, составит $2,3 за контракт, если S&P 500 останется выше 3865 к 16 марта.
Эта сделка имеет высокую вероятность успеха, поскольку для безубыточности требуется лишь небольшое падение S&P 500. Она также имеет ограниченный риск, поскольку потенциальные потери ограничены на уровне 2,3 доллара за контракт.
📝Buy $ES Mar16 3865/3860 Bear Put Spread @2,30 Debit
🚀Потенциал дохода на риск ~117%
⛔️риск на портфель 10%
Увидеть все сделки в стратегии "EventTrade" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/520951/
не является инвестиционной рекомендацией.
#EventTrade #ES
Увеличиваю сделку еще на 10%
📝Buy $ES Mar16 3865/3860 Bear Put Spread @1,5 Debit
🚀Потенциал дохода на риск ~233%
⛔️риск на портфель 10% до 20%
Увидеть все сделки в стратегии "EventTrade" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/520951/
не является инвестиционной рекомендацией.
Увеличиваю сделку еще на 10%
📝Buy $ES Mar16 3865/3860 Bear Put Spread @1,5 Debit
🚀Потенциал дохода на риск ~233%
⛔️риск на портфель 10% до 20%
Увидеть все сделки в стратегии "EventTrade" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/520951/
не является инвестиционной рекомендацией.
#Results #ES #investidea
Закрываю 50% ранее купленных медвежьих позиций.
https://tttttt.me/smitandco/4740
Буду покупать еще до конца пятницы и на след неделю.
🔖Buy $ES Aug04 4490/4480 Bear Put Spread +88%
Увидеть все сделки по "Investidea" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
Закрываю 50% ранее купленных медвежьих позиций.
https://tttttt.me/smitandco/4740
Буду покупать еще до конца пятницы и на след неделю.
🔖Buy $ES Aug04 4490/4480 Bear Put Spread +88%
Увидеть все сделки по "Investidea" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#investideas #ES
💡Терпеливо дождался подходящих уровней на графике и затем начал открывать короткие позиции по индексу S&P500 до конца этой недели. Напомню, что в 9 августа, в США будут опубликованы очередные данные по инфляции. У меня есть ожидание, что показатели инфляции продемонстрируют рост и окажутся выше консенсус-прогнозов аналитиков. Поэтому я решил заблаговременно занять медвежьи позиции на случай негативной реакции рынка.
✨Опционная конструкция: Медвежьи спреды.
🔖Buy $ES Aug11 +4430/-4420 Bear Put Spread @1.3
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~660%, при цене ниже 4420
⛔Риск на портфель💼 2%
🔖Buy $ES Aug04 +4490/-4480 Bear Put Spread @2
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~400%, при цене ниже 4480
⛔Риск на портфель💼 1%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
💡Терпеливо дождался подходящих уровней на графике и затем начал открывать короткие позиции по индексу S&P500 до конца этой недели. Напомню, что в 9 августа, в США будут опубликованы очередные данные по инфляции. У меня есть ожидание, что показатели инфляции продемонстрируют рост и окажутся выше консенсус-прогнозов аналитиков. Поэтому я решил заблаговременно занять медвежьи позиции на случай негативной реакции рынка.
✨Опционная конструкция: Медвежьи спреды.
🔖Buy $ES Aug11 +4430/-4420 Bear Put Spread @1.3
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~660%, при цене ниже 4420
⛔Риск на портфель💼 2%
🔖Buy $ES Aug04 +4490/-4480 Bear Put Spread @2
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~400%, при цене ниже 4480
⛔Риск на портфель💼 1%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#investideas #ES
💡Завтра ожидается публикация данных по рынку труда в США. Эксперты прогнозируют рост числа рабочих мест на 205 тысяч, однако я полагаю, что эти данные могут оказаться слабее - в районе 160-190 тысяч новых рабочих мест.
На мой взгляд, на это указывают недавние данные индексов PMI и ISM, которые были ниже ожиданий. Если мои ожидания оправдаются, и отчет покажет более слабые цифры по рынку труда, чем консенсус-прогноз, это может оказать давление на доллар США. В частности, мы можем увидеть снижение доходности по 2-летним гособлигациям США, что в свою очередь приведёт к ослаблению доллара и росту цен на золото.
Исходя из этих соображений, я принял спекулятивное решение о покупке золота ещё до публикации данных по рынку труда.
✨Опционная конструкция: Бычий спред
🔖Buy $GC Aug04 +1960/-1965 Bull Call Spread @1.3
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~280%, при цене выше 1965
⛔Риск на портфель💼 1%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
💡Завтра ожидается публикация данных по рынку труда в США. Эксперты прогнозируют рост числа рабочих мест на 205 тысяч, однако я полагаю, что эти данные могут оказаться слабее - в районе 160-190 тысяч новых рабочих мест.
На мой взгляд, на это указывают недавние данные индексов PMI и ISM, которые были ниже ожиданий. Если мои ожидания оправдаются, и отчет покажет более слабые цифры по рынку труда, чем консенсус-прогноз, это может оказать давление на доллар США. В частности, мы можем увидеть снижение доходности по 2-летним гособлигациям США, что в свою очередь приведёт к ослаблению доллара и росту цен на золото.
Исходя из этих соображений, я принял спекулятивное решение о покупке золота ещё до публикации данных по рынку труда.
✨Опционная конструкция: Бычий спред
🔖Buy $GC Aug04 +1960/-1965 Bull Call Spread @1.3
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~280%, при цене выше 1965
⛔Риск на портфель💼 1%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#investideas #ES
💡С утра увеличил медвежью позицию до конца недели купленную ранее.
✨Опционная конструкция: Медвежьи спреды.
🔖Buy $ES Aug11 +4430/-4420 Bear Put Spread @1.1
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~800%, при цене ниже 4420
⛔Риск на портфель💼 8% увеличил до 10%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
💡С утра увеличил медвежью позицию до конца недели купленную ранее.
✨Опционная конструкция: Медвежьи спреды.
🔖Buy $ES Aug11 +4430/-4420 Bear Put Spread @1.1
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~800%, при цене ниже 4420
⛔Риск на портфель💼 8% увеличил до 10%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#investideas #ES
💡Я занял пессимистичную позицию по нефти. Ожидаю роста волатильности по WTI и значительного снижения цен на этой неделе.
Ключевым уровнем поддержки считаю $77 за баррель, хотя закрыть неделю ниже $78-79 будет непросто.
Открыл медвежий вертикальный спред.
✨Опционная конструкция: Медвежьи спреды.
🔖Buy $CL Aug11 +78/-77 Bear Put Spread @0,06
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~1560%, при цене ниже 77
⛔Риск на портфель💼 1%
🔖Buy $CL Aug11 +80.5/-79.5 Bear Put Spread @0,2
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~400%, при цене ниже 79.5
⛔Риск на портфель💼 1%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
💡Я занял пессимистичную позицию по нефти. Ожидаю роста волатильности по WTI и значительного снижения цен на этой неделе.
Ключевым уровнем поддержки считаю $77 за баррель, хотя закрыть неделю ниже $78-79 будет непросто.
Открыл медвежий вертикальный спред.
✨Опционная конструкция: Медвежьи спреды.
🔖Buy $CL Aug11 +78/-77 Bear Put Spread @0,06
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~1560%, при цене ниже 77
⛔Риск на портфель💼 1%
🔖Buy $CL Aug11 +80.5/-79.5 Bear Put Spread @0,2
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~400%, при цене ниже 79.5
⛔Риск на портфель💼 1%
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#investideas #ES #CL
💡В свете последних событий на рынках я хотел бы скорректировать некоторые из ранее озвученных инвестиционных идей.
Нефть продолжает удивлять. Несмотря на вчерашнее падение до $80, сегодня мы видим обновление максимумов - цена поднялась до $83,5. Это заставляет меня пересмотреть прогноз на текущую неделю. Теперь я ожидаю, что существенной коррекции вниз, как минимум до $76-77, может и не произойти на этой неделе, вероятней всего следующая. Поэтому я принял решение пролонгировать свои опционные позиции, купленные на эту пятницу, до следующей. А на текущую пятницу добавляю медвежий вертикальный пут-спред +81/-80 с премией 0,09.
Что касается S&P500, то отскок индекса от отметки 4500 выглядит более оптимистично для быков, чем хотелось бы с учетом моих медвежьих позиций.
Чтобы снизить риски реализации медвежьего сценария до конца этой недели, я добавляю опционы с более высокими страйками.
В итоге я открыл медвежий вертикальный спред 4475/4420.
Буду держать вас в курсе дальнейшего развития событий. Удачных инвестиций!
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
💡В свете последних событий на рынках я хотел бы скорректировать некоторые из ранее озвученных инвестиционных идей.
Нефть продолжает удивлять. Несмотря на вчерашнее падение до $80, сегодня мы видим обновление максимумов - цена поднялась до $83,5. Это заставляет меня пересмотреть прогноз на текущую неделю. Теперь я ожидаю, что существенной коррекции вниз, как минимум до $76-77, может и не произойти на этой неделе, вероятней всего следующая. Поэтому я принял решение пролонгировать свои опционные позиции, купленные на эту пятницу, до следующей. А на текущую пятницу добавляю медвежий вертикальный пут-спред +81/-80 с премией 0,09.
Что касается S&P500, то отскок индекса от отметки 4500 выглядит более оптимистично для быков, чем хотелось бы с учетом моих медвежьих позиций.
Чтобы снизить риски реализации медвежьего сценария до конца этой недели, я добавляю опционы с более высокими страйками.
В итоге я открыл медвежий вертикальный спред 4475/4420.
Буду держать вас в курсе дальнейшего развития событий. Удачных инвестиций!
Увидеть все седелки по "Investideas" можно в по ссылке
👉 https://intelinvest.ru/public-portfolio/506481/
не является инвестиционной рекомендацией.
#investideas #ES #CL
💡Как заработать на падении SP500 и нефти с помощью опционов
Сегодня я хочу поделиться с вами своей стратегией торговли опционами на фондовый индекс SP500 и нефть. Как вы знаете, опционы - это контракты, дающие право, но не обязательство, купить или продать определенный актив по заранее оговоренной цене в определенный момент времени. Опционы позволяют получать прибыль как от роста, так и от падения цены актива, а также от изменения его волатильности.
Почему я ожидаю падения SP500 и нефти?
SP500 - это один из самых популярных и влиятельных фондовых индексов в мире, отражающий динамику 500 крупнейших американских компаний. На данный момент SP500 находится на исторически высоких уровнях, достигнув рекорда в 4500 пунктов. Однако, есть несколько факторов, которые могут спровоцировать коррекцию или даже обвал индекса в ближайшее время:
Ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС), и замедление деловой активности
Нестабильность на мировых рынках из-за эскалации конфликта между США и Китаем
Нефть - это еще один важный ресурс, который оказывает большое влияние на мировую экономику. Цена нефти зависит от многих факторов, таких как спрос и предложение, геополитическая обстановка, технологический прогресс и т.д. На данный момент цена нефти достигла 83 долларов за баррель.
Увеличение предложения нефти из-за восстановления производства в Иране, который является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Иран может возобновить поставки нефти на мировой рынок после снятия санкций со стороны США в рамках возобновления ядерной сделки. Это может привести к избытку предложения и давлению на цены.
Рост волатильности нефти из-за неопределенности на рынке ОПЕК+, который контролирует около 40% мирового производства нефти. ОПЕК+ - это альянс стран-производителей нефти, которые согласовывают свои действия по регулированию объемов добычи нефти. Однако, в последнее время между членами ОПЕК+ возникают разногласия по поводу темпов и объемов увеличения производства. Это может привести к конфликту интересов и нарушению дисциплины в рамках альянса.
Как я использую опционы для получения прибыли от падения SP500 и нефти?
Для того, чтобы заработать на падении цены актива, я использую опционную стратегию, называемую вертикальный медвежий спред из путов (bear put spread). Эта стратегия состоит в одновременной покупке и продаже пут-опционов с одинаковым сроком исполнения, но разными ценами страйк. Пут-опцион - это контракт, дающий право продать актив по заранее оговоренной цене в определенный момент времени. Вертикальный медвежий спред из путов позволяет получать прибыль, если цена актива падает ниже цены страйк проданного пут-опциона. При этом, потери ограничены разницей между ценами страйк купленного и проданного пут-опционов.
Я открываю две конструкции опционов на SP500 и две конструкции опционов на нефть. Одна конструкция нацелена на получение дохода по факту снижения цены актива. Вторая конструкция более агрессивная и нацелена на рост волатильности актива в течение недели.
Вот мои конструкции опционов:
SP500
🔖Buy $ES Aug18 +4495/-4490 Bear Put Spread @2.25
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~120%, при цене ниже 4490, что на 0.2% ниже текущей цены.
⛔️Риск на портфель💼 2%
Эта конструкция состоит в покупке пут-опциона с ценой страйк 4495 и продаже пут-опциона с ценой страйк 4490 за 2.25 доллара за контракт. Это означает, что я заплатил 225 долларов за одну конструкцию, состоящую из двух контрактов. Моя максимальная прибыль составит 275 долларов, если цена SP500 будет ниже 4490 к моменту истечения опционов 18 августа. Моя максимальная потеря составит 225 долларов, если цена SP500 будет выше 4495 к моменту истечения опционов. Эта конструкция позволяет получить максимальный доход, если цена SP500 снизится хотя бы на 0.2% за неделю.
💡Как заработать на падении SP500 и нефти с помощью опционов
Сегодня я хочу поделиться с вами своей стратегией торговли опционами на фондовый индекс SP500 и нефть. Как вы знаете, опционы - это контракты, дающие право, но не обязательство, купить или продать определенный актив по заранее оговоренной цене в определенный момент времени. Опционы позволяют получать прибыль как от роста, так и от падения цены актива, а также от изменения его волатильности.
Почему я ожидаю падения SP500 и нефти?
SP500 - это один из самых популярных и влиятельных фондовых индексов в мире, отражающий динамику 500 крупнейших американских компаний. На данный момент SP500 находится на исторически высоких уровнях, достигнув рекорда в 4500 пунктов. Однако, есть несколько факторов, которые могут спровоцировать коррекцию или даже обвал индекса в ближайшее время:
Ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС), и замедление деловой активности
Нестабильность на мировых рынках из-за эскалации конфликта между США и Китаем
Нефть - это еще один важный ресурс, который оказывает большое влияние на мировую экономику. Цена нефти зависит от многих факторов, таких как спрос и предложение, геополитическая обстановка, технологический прогресс и т.д. На данный момент цена нефти достигла 83 долларов за баррель.
Увеличение предложения нефти из-за восстановления производства в Иране, который является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире. Иран может возобновить поставки нефти на мировой рынок после снятия санкций со стороны США в рамках возобновления ядерной сделки. Это может привести к избытку предложения и давлению на цены.
Рост волатильности нефти из-за неопределенности на рынке ОПЕК+, который контролирует около 40% мирового производства нефти. ОПЕК+ - это альянс стран-производителей нефти, которые согласовывают свои действия по регулированию объемов добычи нефти. Однако, в последнее время между членами ОПЕК+ возникают разногласия по поводу темпов и объемов увеличения производства. Это может привести к конфликту интересов и нарушению дисциплины в рамках альянса.
Как я использую опционы для получения прибыли от падения SP500 и нефти?
Для того, чтобы заработать на падении цены актива, я использую опционную стратегию, называемую вертикальный медвежий спред из путов (bear put spread). Эта стратегия состоит в одновременной покупке и продаже пут-опционов с одинаковым сроком исполнения, но разными ценами страйк. Пут-опцион - это контракт, дающий право продать актив по заранее оговоренной цене в определенный момент времени. Вертикальный медвежий спред из путов позволяет получать прибыль, если цена актива падает ниже цены страйк проданного пут-опциона. При этом, потери ограничены разницей между ценами страйк купленного и проданного пут-опционов.
Я открываю две конструкции опционов на SP500 и две конструкции опционов на нефть. Одна конструкция нацелена на получение дохода по факту снижения цены актива. Вторая конструкция более агрессивная и нацелена на рост волатильности актива в течение недели.
Вот мои конструкции опционов:
SP500
🔖Buy $ES Aug18 +4495/-4490 Bear Put Spread @2.25
🚀Потенциал дохода на инвестицию ~120%, при цене ниже 4490, что на 0.2% ниже текущей цены.
⛔️Риск на портфель💼 2%
Эта конструкция состоит в покупке пут-опциона с ценой страйк 4495 и продаже пут-опциона с ценой страйк 4490 за 2.25 доллара за контракт. Это означает, что я заплатил 225 долларов за одну конструкцию, состоящую из двух контрактов. Моя максимальная прибыль составит 275 долларов, если цена SP500 будет ниже 4490 к моменту истечения опционов 18 августа. Моя максимальная потеря составит 225 долларов, если цена SP500 будет выше 4495 к моменту истечения опционов. Эта конструкция позволяет получить максимальный доход, если цена SP500 снизится хотя бы на 0.2% за неделю.