🎄Если вдруг кто-то хочет сделать подарок админу на Новый Год, причём даже дешевле дивиденда за 1 акцию Лукойла 🎅

☕️Я конечно ни на что не намекаю, но... 😏

😂

⚡️Начались выплаты дивидендов по заблокированным акциям по указу 665🤑

Позитивное известие для тех, у кого заморожены иностранные акции из-за санкций на банки: начинаются выплаты по заблокированным активам в рублях по Указу 665. Виртуальный обмен между РФ и Европой состоялся 14.12.2023 г. по курсу 90,25 руб. за 1 USD. Первые выплаты НРД уже перечислил в адрес брокеров, а они распределяют их среди клиентов.

🤔 Что это за указ такой?

📜 Указ Президента РФ №665 от 09.09.2023: «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».

С 15.12.2023 г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям государственных еврооблигаций РФ, направленных на счета типа «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам РФ по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.

Перечень в п. 12 в) Указа охватывает все виды активов. Замороженные акции, облигации, фонды - по всем иностранным бумагам мы вправе ожидать выплат в рублях за срок, прошедший с момента начала их блокировки.

Оговорочка: если на это хватит "освободившихся" денег.

👉Подробнее о порядке выплат можно почитать на сайте НРД.

🛠Как это работает простыми словами?

🔄Указ Президента №665 вводит механизм виртуального обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Вкратце схема выглядит так:

👉Минфин РФ перечисляет выплаты по российским еврооблигациям на специальные счета типа «И» в рублях.
👉Затем НРД направляет запросы в европейские депозитарии перевести эквивалентные суммы в валюте со своих заблокированных счетов в пользу иностранных держателей российских евробондов.
👉Полученные таким образом средства на счетах типа «И» НРД может использовать для выплат российским инвесторам в счет их заблокированных зарубежных активов.
👉Таким образом произойдет виртуальный обмен активами, без физического движения средств между Россией и Европой.

❌Есть риск, что европейские депозитарии откажутся перечислять средства с заблокированных счетов НРД, несмотря на запросы. В таком случае в отношении иностранных держателей российских еврооблигаций механизм работать не будет. То есть, европейские финансовые власти накуканят иностранных инвесторов. Но нам уже будет пофигу - мы их деньги распилили, а дальше они пусть там решают сами.

❗️ВАЖНО! Это НЕ касается иностранных активов, купленных через СПБ Биржу - те акции покупались за доллары и находятся в СПБ клиринге, а не в НРД. Соответственно, инвесторы, застрявшие в этих акциях, получат кукиш с маслом по этому указу. Я в том числе.

💰 Выплаты пошли!

Первые выплаты я получил от Сбера. В частности, среди замороженных иностранных бумаг, купленных мной через Мосбиржу ещё в до-СВОшном 2021 году, есть акции американского продуктового конгломерата Tyson Foods и фармацевтического гиганта Gilead Sciences.

💸21 декабря, в четверг, прилетела "первая ласточка" - дивиденд по Tyson Foods в размере 29,17 руб. (после удержания 30% налога).

💸А буквально вчера (в субботу! 😳) на счет в Сбере капнул дивиденд по Gilead Sciences в размере 46,29 руб.

💸Кроме того, на том же счете у меня когда-то была 1 акция производителя процессоров Intel. И - вы не поверите! - по нему мне тоже полагается дивиденд в рублях - в размере аж 23 рубля 14 копеек.

Как говорится - получай, российский инвестор, буржуйские дивиденды и ни в чём себе не отказывай! ✊ А мы тут ещё на дивдоходность некоторых наших "голубых фишек" жалуемся.

Теперь жду аналогичных уведомлений о зачислении от КИТ Финанса и ВТБ - там у меня заблокировано всякой иностранщины куда больше, чем в Сбере.

🔥Вот такие новости - ну, хоть что-то позитивное после краха СПб Биржи и угрозы блокировки всей валютной части портфеля из-за потенциальных санкций на НКЦ.

💀Дефолты облигаций в 2023. Перепись неудачников📝

Год подходит к концу, и пора провести перепись компаний-неудачников, которые не смогли расплатиться по долгам и оставили своих кредиторов в весьма скверном расположении духа.

⛔️Итак, в уходящем 2023 году 5 российских эмитентов облигаций не смогли исполнить взятые на себя обязательства.

Это кстати втрое меньше, чем в прошлом году. А если учесть, что 4 из 5 дефолтов случились в одной группе компаний, то можно считать, что таких эмитентов на рынке оказалось всего 2.

Причем ожидания экспертов были куда как пессимистичнее. Год назад аналитики из рейтингового агенства "ЭкспертРА" ждали до 25 дефолтов на российском рынке бондов в 2023 году.

☠️1. ТД "Синтеком"

😷Компания из Екатеринбурга производила и продавала товары из нетканых материалов: маски, перчатки, бахилы и защитные костюмы. Она смогла хорошо заработать в пандемию, но потом выручка начала падать. Снижение продаж потянуло за собой проблемы с обслуживанием долгов.

27 октября 2022 года «Синтеком» допустил техдефолт по выплате купона из-за отсутствия денег на счетах. Но компания успела погасить свои обязательства в течение 10 дней, так что формально дефолта не состоялось. 26 января и 28 апреля ситуация повторилась. А вот 11 августа «Синтеком» допустил уже не технический, а полноценный дефолт. Для тех, кто за это время не успел выйти из бумаг, 4-й случай стал фатальным.

☠️2. УК "Голдман Групп"

💼Управляющая компания "Голдман Групп", принадлежащая депутату Роману Гольдману, владела несколькими разнопрофильными бизнесами в Красноярском крае.

Четыре компании, включая головную УК, занимали средства через размещение биржевых облигаций. Вместе они таким образом назанимали на общую сумму 4 млрд рублей. И все они в 2023 году не справились со своими обязательствами.

Первая оплата должна была произойти до 14 ноября от самой УК «Голдман групп» на 9,77 млн рублей, но этого не случилось. На официальный запрос о причинах невыплат в УК ответили, что на счетах компании отсутствуют денежные средства.

☠️3-4. "Мясничий" и "АгроЭлита"☠️

21 ноября ООО "Торговый дом "Мясничий" и ООО "Объединение АгроЭлита" допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков своих облигаций.

🍖ТД "Мясничий" должен был выплатить 387 тыс. рублей по 57-му купону и погасить 2,85% номинала облигаций на 8,55 млн рублей. ООО "Объединение АгроЭлита" не смогло выплатить 2,044 млн рублей по 54-му купону и 6,25% номинала на сумму 25 млн рублей.

"Мясничий" разместил 5-летний выпуск номинальным объемом 300 млн рублей в апреле 2019 года, с учетом амортизации в обращении оставались бумаги на 34,95 млн рублей.

🌾"Объединение АгроЭлита" разместило 5-летний выпуск номинальным объемом 400 млн рублей в июле 2019 года, на момент дефолта с учетом амортизации в обращении находились бумаги на 175 млн рублей.

☠️5. ИС "Петролеум"

⛽️Через день после капитуляции своих "сородичей" по управляющей компании - 22 ноября - техдефолт по выплате купона на 1,5 млн рублей уже ожидаемо допустило и ООО «ИС Петролеум», занимающееся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами и имеющее собственную имиджевую АЗС в Красноярске.

🤦‍♂️Таким образом, в течение ноября произошли дефолты по облигациям всех эмитентов бондов, входящих в УК "Голдман Групп".

🤔РКК - 6-й неудачник?

🚢Буквально на днях ещё один эмитент, АО "Русская контейнерная компания" (РКК) допустил техдефолт по выплате 12-го купона и погашению своего выпуска коммерческих бондов.

Сейчас в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1 млрд руб. По выпуску серии БО-02 21 декабря выплата 3-го купона была произведена в полном объеме. 4 января предстоит выплата 2-го купона по бондам БО-03 на сумму 20,57 млн руб.

❗️К вечеру 25 декабря появились новости о том, что РКК всё же выплатила в полном объеме 12-й купон и смогла погасить выпуск КО-01 на общую сумму 167,18 млн рублей, тем самым выйдя из технического дефолта. Но ситуация может стать похожей на то, что происходило с ТД "Синтеком", так что расслабляться держателям бондов на мой взгляд рановато.

#облигации #вдо #дефолт