🎄Если вдруг кто-то хочет сделать подарок друзьям-инвесторам или себе на Рождество, причём по цене чуть дороже дивиденда за 1 акцию Лукойла🎅
🗣 Скриншоты сделаны только что, цены актуальны.
☕️Я конечно ни на что не намекаю, но... 😏
📦 Акции самогО сине-красного маркетплейса, кстати, тоже держу. А вот покупал я их на этой неделе или нет, расскажу завтра😎
#юмор #OZON
☕️Я конечно ни на что не намекаю, но... 😏
#юмор #OZON
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
51😁57🤣20👍17🗿4🎅3❤2
🚀Че купил? Инвест-марафон от 03.01.2025
🍾Всех с продолжающимися новогодними праздниками! Я провёл их в заснеженной столице, посетив Воробьёвы горы, ВДНХ, парк Зарядье, Дарвиновский музей и ещё несколько интересных московских локаций.
🛒Продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3,5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
⛽️ TATNP Татнефть-ап - 8 акций
Татарские нефтяники уже 6 января закроют реестр дивидендных выплат за 3 кв. 2024, и я решил чуть увеличить позицию перед отсечкой. Хорошая крепкая див. фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции.
✅У "Татки" сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году будут снижаться, что потенциально сулит возможность выплат еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.
💿 CHMF Северсталь - 4 акции
Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки прошлым летом, а также в ТОП лучших див. акций от Альфы. Череповецкие металлурги стабильно радуют дивами 3 раза в год.
👍Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2024 г. была стабильно больше 30%, что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит в теории платить дивиденды даже в случае охлаждения экономики.
📱 YDEX Яндекс - 2 акции
Подобрал пару бумаг нашего доморощенного IT-гиганта. Теперь у меня 11 акций на счете в БКС.
У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов и растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 400 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 7 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 31К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная предновогодняя пчела🐝
⚠️Кстати, глубоко убеждён, что разумным выбором сейчас будет открыть вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам недавно так и сделал.
На неделе купил ОФЗ, флоатер и корпоративный фикс:
🏛 SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 - 7 шт.
Короткая ОФЗ-ПД, которую я беру в качестве защитной бумаги на ИИС. А вообще, никому не советую. Купон смешной, дюрация маленькая, доходность даже на фоне вкладов - ну такое😉
📈 RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 9 шт.
Усреднил свою минусующую позицию по флоатерам АФК, доведя кол-во бумаг до 40 шт. Текущая купонная доходность - 29,5%, что выше многих фиксов от эмитентов с более низким рейтингом.
🚜RU000A106SF2 Интерлизинг 1Р6 - 7 шт.
Универсальная лизинговая компания, рейтинг А (не так давно был повышен), доходность к погашению 29,5%, погашение 24.08.2026. В августе 2024 разбирал выпуск Интерлизинг 1Р9.
🔸AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 1000 паёв.
👉Итого на облигации потратил ~21,5К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ставке 21% и риске дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.
🏦 GOLD (Фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1600 паёв.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 10.01.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
🍾Всех с продолжающимися новогодними праздниками! Я провёл их в заснеженной столице, посетив Воробьёвы горы, ВДНХ, парк Зарядье, Дарвиновский музей и ещё несколько интересных московских локаций.
На закупки в 1-ю календарную неделю 2025 года биржа выделила мне один-единственный день - 3 января. И, что характерно - это была пятница.
🛒Продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3,5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
Татарские нефтяники уже 6 января закроют реестр дивидендных выплат за 3 кв. 2024, и я решил чуть увеличить позицию перед отсечкой. Хорошая крепкая див. фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции.
✅У "Татки" сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году будут снижаться, что потенциально сулит возможность выплат еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.
Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки прошлым летом, а также в ТОП лучших див. акций от Альфы. Череповецкие металлурги стабильно радуют дивами 3 раза в год.
👍Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2024 г. была стабильно больше 30%, что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит в теории платить дивиденды даже в случае охлаждения экономики.
Подобрал пару бумаг нашего доморощенного IT-гиганта. Теперь у меня 11 акций на счете в БКС.
У Яши высокая маржинальность и отличные темпы развития бизнеса. Яндекс объединяет более 90 сервисов и растет по 30-40% в год по всем ключевым направлениям. А стоит при этом почти в 1,5 раза дешевле других технологических компаний РФ по мультипликатору EV/EBITDA.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 7 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 31К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная предновогодняя пчела🐝
Я в растерянности чешу peпу. Так приятно было усредняться вниз, постоянно наращивая средневзвешенную доходность долгового портфеля, а теперь всё позеленело и доходности уже кажутся неинтересными.
⚠️Кстати, глубоко убеждён, что разумным выбором сейчас будет открыть вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам недавно так и сделал.
На неделе купил ОФЗ, флоатер и корпоративный фикс:
Короткая ОФЗ-ПД, которую я беру в качестве защитной бумаги на ИИС. А вообще, никому не советую. Купон смешной, дюрация маленькая, доходность даже на фоне вкладов - ну такое😉
Усреднил свою минусующую позицию по флоатерам АФК, доведя кол-во бумаг до 40 шт. Текущая купонная доходность - 29,5%, что выше многих фиксов от эмитентов с более низким рейтингом.
🚜RU000A106SF2 Интерлизинг 1Р6 - 7 шт.
Универсальная лизинговая компания, рейтинг А (не так давно был повышен), доходность к погашению 29,5%, погашение 24.08.2026. В августе 2024 разбирал выпуск Интерлизинг 1Р9.
🔸AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 1000 паёв.
👉Итого на облигации потратил ~21,5К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ставке 21% и риске дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.
Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды.
🤑 Следующая закупка планируется 10.01.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍173👏14❤13🔥7😁5🎄5🗿4🤣1
🛢Новые облигации: ИНК-Капитал 1Р2 [флоатер]. Нефтехимические 25,5%!
Соскучились по обзорам свежих облиг?😉 Первый разбор в Новом году будет посвящен выпуску, который разместился в конце декабря 2024. Это флоатер от любопытного эмитента с качественным бизнесом и высоким кредитным рейтингом - ИНК-Капитал.
🧪Эмитент: АО "ИНК-Капитал"
🛢ИНК Капитал - холдинговая компания Иркутской нефтяной компании, одного из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России.
🏭Крупнейший инвестиционный проект ИНК - газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров.
⭐️Кредитный рейтинг: АА- "стабильный" от ЭкспертРА.
💼На биржу ИНК заглядывает нечасто - в обращении всего один выпуск 001Р-01 с погашением в 2026 г. на 5 млрд ₽.
📊Фин. показатели за 6 мес. 2024 года:
✅Выручка за 1П2024 - 226 млрд ₽ (+76% год к году). За весь 2023 г. выручка составила 338 млрд ₽ (+15% по сравнению с 2022-м).
✅Чистая прибыль - 74,3 млрд ₽ (+14% г/г). Прибыль почти не увеличилась на фоне роста выручки, т.к. одновременно сильно взлетела себестоимость продаж (почти в 3 раза по сравнению с 1П2023, до 115 млрд ₽). По итогам 2023 г. прибыль составила 139 млрд ₽ (+38% г/г).
✅Активы на 30.06.2024 - 747 млрд ₽ (рост на 12% за полгода). Собственный капитал прибавил 11% и достиг 716 млрд ₽. Кэш на счетах вырос почти вдвое до 11,2 млрд ₽.
👉Суммарные обязательства на 30.06.2024 - 133 млрд ₽ (+5% за 6 мес). Из них долгосрочный долг - 25 млрд ₽, краткосрочный - 108 млрд ₽, в основном в торговой задолженности. При этом непосредственно кредитов и займов у компании всего на 13,9 млрд ₽, долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA - существенно ниже 1,0х, т.е. околонулевая.
⚙️Параметры выпуска
● ISIN: RU000A10AGA5
● Название: ИНК-Капитал-001Р-02
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: 30 млрд ₽
● Погашение: 15.12.2026
● Купон: КС + 450 б.п.
● Выплаты: 4 раза в год
● Амортизация: нет
● Оферта: да (колл каждый квартал)
● Рейтинг: АА- от Эксперт РА
● Только для квалов: нет
⏳Размещение на бирже - 25 декабря 2024.
🤔Резюме: интересно и непредсказуемо
🧪Итак, ИНК Капитал разместил флоатер солидным объемом 30 млрд ₽ на 2 года с квартальными купонами, без амортизации и с возможностью досрочного выкупа по колл-опциону каждый квартал.
✅Довольно крупный и надежный эмитент. Ведет геологоразведку и нефтедобычу более чем на 50 участках недр, а также владеет газохимическими активами. Имеет высокий кредитный рейтинг AА-.
✅Хорошие операционные результаты. Выручка, прибыль и капитал растут приличными темпами в последние пару лет.
✅Минимальная долговая нагрузка. Компания развивается фактически "на свои" и почти не связана кредитами и займами. Все обязательства многократно перекрываются собственным капиталом.
✅Интересная доходность. Итоговый купон КС+450 б.п. для крупного эмитента с рейтингом АА- выглядит вполне достойно. Не портят картину даже выплаты раз в 3 месяца.
⛔️Колл-опцион каждый квартал. Заранее рассчитать, когда облигация принудительно погасится, невозможно. Это может произойти по желанию компании и внезапно для держателей.
💼Вывод: любопытный флоатер от мощного нефтегазохимического холдинга со штаб-квартирой в Иркутске. Эксперт РА отмечает высокую рентабельность, мизерную долговую нагрузку и отличную ликвидность эмитента. Лично мне бумага нравится, смущает только неопределенность с фактическим сроком обращения.
🎯Другие свежие флоатеры: ЭН+ Гидро 1РС-6 (А+, КС+500 б.п), Кокс 1Р1 (А-, КС+675 б.п), Позитив 1Р2 (АА, КС+400 б.п), Нов. техн. 1Р1 (А-, КС+650 б.п), ЭР-Телеком 02-07 (А-, КС+600 б.п), ЭТС 1Р6 (А-, КС+550 б.п), ТГК-14 1Р4 (BBB+, КС+650 б.п), Амур-24001 (А, КС+500 б.п), Рольф 1Р4 (А, КС+600 б.п).
📍Ранее разобрал выпуски АПРИ, ЭН+ Гидро, Миррико.
#облигации #флоатеры
Соскучились по обзорам свежих облиг?😉 Первый разбор в Новом году будет посвящен выпуску, который разместился в конце декабря 2024. Это флоатер от любопытного эмитента с качественным бизнесом и высоким кредитным рейтингом - ИНК-Капитал.
🧪Эмитент: АО "ИНК-Капитал"
🛢ИНК Капитал - холдинговая компания Иркутской нефтяной компании, одного из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России.
Группа компаний ведет геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской обл., Красноярского края и Республики Саха (Якутия).
🏭Крупнейший инвестиционный проект ИНК - газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров.
⭐️Кредитный рейтинг: АА- "стабильный" от ЭкспертРА.
💼На биржу ИНК заглядывает нечасто - в обращении всего один выпуск 001Р-01 с погашением в 2026 г. на 5 млрд ₽.
📊Фин. показатели за 6 мес. 2024 года:
✅Выручка за 1П2024 - 226 млрд ₽ (+76% год к году). За весь 2023 г. выручка составила 338 млрд ₽ (+15% по сравнению с 2022-м).
✅Чистая прибыль - 74,3 млрд ₽ (+14% г/г). Прибыль почти не увеличилась на фоне роста выручки, т.к. одновременно сильно взлетела себестоимость продаж (почти в 3 раза по сравнению с 1П2023, до 115 млрд ₽). По итогам 2023 г. прибыль составила 139 млрд ₽ (+38% г/г).
✅Активы на 30.06.2024 - 747 млрд ₽ (рост на 12% за полгода). Собственный капитал прибавил 11% и достиг 716 млрд ₽. Кэш на счетах вырос почти вдвое до 11,2 млрд ₽.
👉Суммарные обязательства на 30.06.2024 - 133 млрд ₽ (+5% за 6 мес). Из них долгосрочный долг - 25 млрд ₽, краткосрочный - 108 млрд ₽, в основном в торговой задолженности. При этом непосредственно кредитов и займов у компании всего на 13,9 млрд ₽, долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA - существенно ниже 1,0х, т.е. околонулевая.
⚙️Параметры выпуска
● ISIN: RU000A10AGA5
● Название: ИНК-Капитал-001Р-02
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: 30 млрд ₽
● Погашение: 15.12.2026
● Купон: КС + 450 б.п.
● Выплаты: 4 раза в год
● Амортизация: нет
● Оферта: да (колл каждый квартал)
● Рейтинг: АА- от Эксперт РА
● Только для квалов: нет
⏳Размещение на бирже - 25 декабря 2024.
🤔Резюме: интересно и непредсказуемо
🧪Итак, ИНК Капитал разместил флоатер солидным объемом 30 млрд ₽ на 2 года с квартальными купонами, без амортизации и с возможностью досрочного выкупа по колл-опциону каждый квартал.
✅Довольно крупный и надежный эмитент. Ведет геологоразведку и нефтедобычу более чем на 50 участках недр, а также владеет газохимическими активами. Имеет высокий кредитный рейтинг AА-.
✅Хорошие операционные результаты. Выручка, прибыль и капитал растут приличными темпами в последние пару лет.
✅Минимальная долговая нагрузка. Компания развивается фактически "на свои" и почти не связана кредитами и займами. Все обязательства многократно перекрываются собственным капиталом.
✅Интересная доходность. Итоговый купон КС+450 б.п. для крупного эмитента с рейтингом АА- выглядит вполне достойно. Не портят картину даже выплаты раз в 3 месяца.
⛔️Колл-опцион каждый квартал. Заранее рассчитать, когда облигация принудительно погасится, невозможно. Это может произойти по желанию компании и внезапно для держателей.
💼Вывод: любопытный флоатер от мощного нефтегазохимического холдинга со штаб-квартирой в Иркутске. Эксперт РА отмечает высокую рентабельность, мизерную долговую нагрузку и отличную ликвидность эмитента. Лично мне бумага нравится, смущает только неопределенность с фактическим сроком обращения.
Выпуск начал торговаться в самом конце 2024 г. На мой взгляд, для диверсификации портфеля флоатеров можно внимательно присмотреться.
🎯Другие свежие флоатеры: ЭН+ Гидро 1РС-6 (А+, КС+500 б.п), Кокс 1Р1 (А-, КС+675 б.п), Позитив 1Р2 (АА, КС+400 б.п), Нов. техн. 1Р1 (А-, КС+650 б.п), ЭР-Телеком 02-07 (А-, КС+600 б.п), ЭТС 1Р6 (А-, КС+550 б.п), ТГК-14 1Р4 (BBB+, КС+650 б.п), Амур-24001 (А, КС+500 б.п), Рольф 1Р4 (А, КС+600 б.п).
📍Ранее разобрал выпуски АПРИ, ЭН+ Гидро, Миррико.
#облигации #флоатеры
1👍141🔥18❤8🎄7👏3🗿1
🥃Как спьяну наторговать на $520 млн. История брокера-алкоголика
🍾История не вполне подходит под формат "Слёз Пульса", зато она отлично вписывается в новогоднюю атмосферу на бирже. Пока одни ещё дожевывают прошлогодний оливье (причем иногда не просыпаясь), другие уже торгуют на фондовом рынке. И если под рукой пара початых бутылок шампусика, результаты этой торговли на следующее утро могут знатно удивить😎
🛢Купить 7 млн баррелей нефти по пьяни
В 2009 г. Стив Перкинс работал в лондонской фирме PVM Oil Futures Ltd уже 11 лет на должности брокера по фьючерсам на нефть Brent. Все выходные он много пил и решил продолжить попойку с середины дня в понедельник — в этот день у него тоже был выходной.
34-летний Перкинс торговал со своего ноутбука, подавая заявки от имени одного из клиентов. Ночью он купил около 9 тыс. лотов, а потом продал 1,9 тыс. — к утру его чистая длинная позиция составила 7,125 млн баррелей нефти на $520 млн. Это запас, эквивалентный 1/3 совместной продукции всех стран, входящих в ОПЕК.
👉Той ночью его сделки занимали 69% объема торгов. В результате Brent подорожала на $1,65 — с $71,4 до $73,05 за баррель. Подобный рост цен мог произойти, только если бы случилось какое-то геополитическое событие.
В 7 утра брокер начал активно продавал фьючерсы. За несколько часов он избавился почти от 2,6 тыс. лотов — это около 2,6 млн баррелей нефти. Brent резко просела до $69 за бочку.
💰$10 млн убытков для фирмы
Утром Перкинс написал сообщение, что не придет в офис, т.к. его родственник заболел. Впоследствии работодатель связался со Стивом по поводу сделок, которые он совершил за ночь. Брокер соврал, что клиент их одобрил: якобы тот был с ним в его доме, и они торговали ночью вместе🤣
🤦♂️2 часа в фирме думали, что сделки были санкционированными — однако в 10 утра после расспросов Перкинс всё же признался, что клиент не одобрял их. Фирма в ужасе закрыла ему доступ к бирже, а затем спешно распродала оставшиеся фьючерсы.
В результате PVM потеряла около $9,76 млн. Если бы сделки не обнаружили и фьючерсы не распродали, то компании пришлось бы выплатить $650 млн. Конечно, после такого брокера уволили.
🥴Даже не помнил, что творил
Перкинс утверждал, что плохо помнит, что вообще произошло. Он был настолько пьян, что буквально не понимал, что делает. Брокер страдал алкоголизмом и в июле 2009 присоединился к программе реабилитации, после чего бросил пить.
Кроме того, Перкинсу выписали штраф в размере £72 тыс. (около $108 тыс). Наказание могло бы составить и £150 тыс., но FCA скинуло больше половины штрафа из-за того, что у Стива были «серьезные финансовые трудности».
🇨🇭Новая работа в Швейцарии
Однако через несколько дней после отзыва лицензии «алкотрейдера» наняла женевская брокерская фирма Starsupply Renewables. Швейцарцы успокоили британских коллег заявлением, что Перкинсу не дадут торговать, а отправят на написание пособий для выпускников ВУЗов, которые придут к ним на работу.
Судя по всему, полученный 2-й шанс Перкинс использовал и сумел удержаться в обойме. Так, в 2022 г. он выступал на CNBC в качестве приглашённого эксперта, где живописал ужасы, ожидающие Европу при отказе от российского газа.
⚠️Друзья, помните об истории Стива и не торгуйте во время бурных возлияний! А лучше вообще не злоупотребляйте - ведь алкоголь негативно влияет и на ваше здоровье, и на фин. благополучие.
🪓 А то будет как у меня - минус 70% по Сегеже и ВК, и ещё -40% по Самолёту. Впрочем, весь ужас ситуации в том, что я их покупал на трезвую голову😎
#истории
🍾История не вполне подходит под формат "Слёз Пульса", зато она отлично вписывается в новогоднюю атмосферу на бирже. Пока одни ещё дожевывают прошлогодний оливье (причем иногда не просыпаясь), другие уже торгуют на фондовом рынке. И если под рукой пара початых бутылок шампусика, результаты этой торговли на следующее утро могут знатно удивить😎
🛢Купить 7 млн баррелей нефти по пьяни
В 2009 г. Стив Перкинс работал в лондонской фирме PVM Oil Futures Ltd уже 11 лет на должности брокера по фьючерсам на нефть Brent. Все выходные он много пил и решил продолжить попойку с середины дня в понедельник — в этот день у него тоже был выходной.
Сотрудники пользовались онлайн-платформой для трейдеров, через которую можно было торговать и дома — главное, чтобы был доступ в интернет. Короче, почти как Т-Инвестиции.
34-летний Перкинс торговал со своего ноутбука, подавая заявки от имени одного из клиентов. Ночью он купил около 9 тыс. лотов, а потом продал 1,9 тыс. — к утру его чистая длинная позиция составила 7,125 млн баррелей нефти на $520 млн. Это запас, эквивалентный 1/3 совместной продукции всех стран, входящих в ОПЕК.
👉Той ночью его сделки занимали 69% объема торгов. В результате Brent подорожала на $1,65 — с $71,4 до $73,05 за баррель. Подобный рост цен мог произойти, только если бы случилось какое-то геополитическое событие.
В 7 утра брокер начал активно продавал фьючерсы. За несколько часов он избавился почти от 2,6 тыс. лотов — это около 2,6 млн баррелей нефти. Brent резко просела до $69 за бочку.
💰$10 млн убытков для фирмы
Утром Перкинс написал сообщение, что не придет в офис, т.к. его родственник заболел. Впоследствии работодатель связался со Стивом по поводу сделок, которые он совершил за ночь. Брокер соврал, что клиент их одобрил: якобы тот был с ним в его доме, и они торговали ночью вместе🤣
🤦♂️2 часа в фирме думали, что сделки были санкционированными — однако в 10 утра после расспросов Перкинс всё же признался, что клиент не одобрял их. Фирма в ужасе закрыла ему доступ к бирже, а затем спешно распродала оставшиеся фьючерсы.
В результате PVM потеряла около $9,76 млн. Если бы сделки не обнаружили и фьючерсы не распродали, то компании пришлось бы выплатить $650 млн. Конечно, после такого брокера уволили.
🥴Даже не помнил, что творил
Перкинс утверждал, что плохо помнит, что вообще произошло. Он был настолько пьян, что буквально не понимал, что делает. Брокер страдал алкоголизмом и в июле 2009 присоединился к программе реабилитации, после чего бросил пить.
В Управлении по фин. регулированию и надзору (FCA) решили, что Перкинс «представляет серьезный риск для рынка в состоянии опьянения». На 5 лет у него отобрали лицензию брокера, без которой он не мог работать.
Кроме того, Перкинсу выписали штраф в размере £72 тыс. (около $108 тыс). Наказание могло бы составить и £150 тыс., но FCA скинуло больше половины штрафа из-за того, что у Стива были «серьезные финансовые трудности».
🇨🇭Новая работа в Швейцарии
Однако через несколько дней после отзыва лицензии «алкотрейдера» наняла женевская брокерская фирма Starsupply Renewables. Швейцарцы успокоили британских коллег заявлением, что Перкинсу не дадут торговать, а отправят на написание пособий для выпускников ВУЗов, которые придут к ним на работу.
«Мы считаем, что Стив Перкинс — хороший человек, который совершил глупый поступок» — сказал гендир компании. По его словам, один из соучредителей Starsupply к тому моменту знал бывшего брокера более 15 лет.
Судя по всему, полученный 2-й шанс Перкинс использовал и сумел удержаться в обойме. Так, в 2022 г. он выступал на CNBC в качестве приглашённого эксперта, где живописал ужасы, ожидающие Европу при отказе от российского газа.
⚠️Друзья, помните об истории Стива и не торгуйте во время бурных возлияний! А лучше вообще не злоупотребляйте - ведь алкоголь негативно влияет и на ваше здоровье, и на фин. благополучие.
#истории
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🤣192👍97❤8🎅6🎄6🔥5😱2
💼ПОКАЗЫВАЮ свой ИИС в деталях [зима 2025]
Все мы тут немного инвест-эксгибиционисты и инвест-вуйаеристы: многим хочется показать, че творится в их портфелях, а другим - поглазеть; потом они обычно меняются местами😏
Сегодня демонстрирую "ОТ" и "ДО" свой Индивидуальный Инвестиционный Счёт по состоянию на зиму 2025. Про его историю и структуру подробно рассказал здесь.
👉А вообще у меня на данный момент 8 зафондированных (не-пустых) счетов у 6 разных брокеров, из них 5 счетов у 4 брокеров я активно использую. Почему так много – я рассказывал в этом посте.
📍Предыдущий срез моего ИИС по состоянию на осень 2024 можно увидеть тут. В конце декабря я внёс очередные 100 тысяч, доведя общую сумму на ИИСе до 800 тыс. ₽.
⚙️Состав ИИС
📉По текущим открытым позициям, как можно заметить, у меня небольшой минус в 3.58% от счета (-29 304 ₽). При этом от суммы внесенных средств минус гораздо скромнее и составляет лишь 11 699 ₽ в связи с логичной "бумажной" просадкой активов с фиксированной доходностью.
Зато инструментов, которые генерируют мне регулярный денежный поток в виде купонов (а именно облигаций) - у меня более 80%. Выше привёл детальные скрины моего ИИС по состоянию на вечер 05.01.2025. Активы расположены в алфавитном порядке.
⚠️Прежде чем вы начнете строчить гневные комментарии в духе "Сид, чО за низкодоходное 💩 у тебя в портфеле!", я замечу, что это далеко не весь долговой портфель, а лишь его часть, купленная в основном ещё в 2023 году и в 1-й половине 2024. Что-то понемногу усредняю, что-то останется валяться до погашения.
📊ТОП-10 позиций на ИИС
Всего сейчас на ИИСе, кроме фонда LQDT, куплено 3 выпуска ОФЗ и 23 выпуска корпоративных бондов от 21 эмитента (Глоракс и ДАРС взяты по 2 выпуска). Из них в плюсе только 2 ОФЗ, 3 корп. облиги и LQDT, остальное минусует. Десятка наиболее крупных позиций по облигациям выглядит так:
● SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 6,26%
● RU000A1066J2 ТГК-14 1Р1 - 4,76%
● RU000A105PR5 ИЭК Холдинг 1Р1 - 4,67%
● RU000A106A78 Софтлайн 2Р1 - 4,62%
● SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 - 4,56%
● RU000A105YQ9 Бизнес-Альянс 1Р1 - 4,35%
● RU000A103G00 Синара ТМ 1Р2 - 4,31%
● SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 - 4,24%
● RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 3,64%
● RU000A108UJ6 НСКАТД БО-01 - 3,63%
🌊Первая и 9-я облигации в ТОПе - флоатеры, остальные фиксы. Из флоатеров на ИИС есть ещё 30 бумаг Самолет БО-П14 в сильной просадке.
🏆Порядка 14,5% объема ИИС сейчас занимает фонд Ликвидность. Как я уже объяснял, я использую его как удобный аналог биржевого накопительного счета и стараюсь весь нераспределённый пока кэш хранить в LQDT. Это особенно удобно и выгодно делать на ИИС и на втором брокерском счёте в ВТБ, поскольку "синий" банк не берёт торговую комиссию при покупке-продаже паёв фонда. Красота.
📈Так что там с прибылью?
За 21 месяц инвестиций на этом ИИС я завёл на него ровно 800 тыс. ₽, получил купонами 68 248 ₽, заплатил комиссий на 450 ₽ и сейчас имею 788 301 ₽ на счёте. Ещё нужно учесть, что с купонов я уплатил НДФЛ в размере 13%.
Тогда моя реальная чистая прибыль на текущий момент составляет
🤔Не фонтан. Но не забываем, что почти все мои облигации в минусе из-за длительного цикла повышения ключевой ставки. Если я продержу их до погашения (а я именно так и собираюсь делать за редким исключением), их цена вернётся к номиналу, таким образом существенно повысив мою доходность.
Кроме того, я уже получил налоговый вычет 52 000 ₽ в прошлом году и скоро собираюсь сделать это снова.
👉Следующее пополнение ИИС планируется в марте 2025. После него выложу пост с обновлениями.
#ИИС #портфель
Все мы тут немного инвест-эксгибиционисты и инвест-вуйаеристы: многим хочется показать, че творится в их портфелях, а другим - поглазеть; потом они обычно меняются местами😏
Сегодня демонстрирую "ОТ" и "ДО" свой Индивидуальный Инвестиционный Счёт по состоянию на зиму 2025. Про его историю и структуру подробно рассказал здесь.
Напомню, что с апреля 2023 у меня переоткрыт ИИС типа А в банке ВТБ. Это мой самый молодой и пока самый небольшой (по объему вложенных средств) счет из активно используемых.
👉А вообще у меня на данный момент 8 зафондированных (не-пустых) счетов у 6 разных брокеров, из них 5 счетов у 4 брокеров я активно использую. Почему так много – я рассказывал в этом посте.
📍Предыдущий срез моего ИИС по состоянию на осень 2024 можно увидеть тут. В конце декабря я внёс очередные 100 тысяч, доведя общую сумму на ИИСе до 800 тыс. ₽.
⚙️Состав ИИС
📉По текущим открытым позициям, как можно заметить, у меня небольшой минус в 3.58% от счета (-29 304 ₽). При этом от суммы внесенных средств минус гораздо скромнее и составляет лишь 11 699 ₽ в связи с логичной "бумажной" просадкой активов с фиксированной доходностью.
💸Как видите, свободно лежащего кэша у меня очень мало. Только 524 ₽, которые остались после очередной покупки бумаг - это всего 0.07% от суммы на ИИС.
Зато инструментов, которые генерируют мне регулярный денежный поток в виде купонов (а именно облигаций) - у меня более 80%. Выше привёл детальные скрины моего ИИС по состоянию на вечер 05.01.2025. Активы расположены в алфавитном порядке.
⚠️Прежде чем вы начнете строчить гневные комментарии в духе "Сид, чО за низкодоходное 💩 у тебя в портфеле!", я замечу, что это далеко не весь долговой портфель, а лишь его часть, купленная в основном ещё в 2023 году и в 1-й половине 2024. Что-то понемногу усредняю, что-то останется валяться до погашения.
📊ТОП-10 позиций на ИИС
Всего сейчас на ИИСе, кроме фонда LQDT, куплено 3 выпуска ОФЗ и 23 выпуска корпоративных бондов от 21 эмитента (Глоракс и ДАРС взяты по 2 выпуска). Из них в плюсе только 2 ОФЗ, 3 корп. облиги и LQDT, остальное минусует. Десятка наиболее крупных позиций по облигациям выглядит так:
● SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 6,26%
● RU000A1066J2 ТГК-14 1Р1 - 4,76%
● RU000A105PR5 ИЭК Холдинг 1Р1 - 4,67%
● RU000A106A78 Софтлайн 2Р1 - 4,62%
● SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 - 4,56%
● RU000A105YQ9 Бизнес-Альянс 1Р1 - 4,35%
● RU000A103G00 Синара ТМ 1Р2 - 4,31%
● SU26229RMFS3 ОФЗ 26229 - 4,24%
● RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 3,64%
● RU000A108UJ6 НСКАТД БО-01 - 3,63%
🌊Первая и 9-я облигации в ТОПе - флоатеры, остальные фиксы. Из флоатеров на ИИС есть ещё 30 бумаг Самолет БО-П14 в сильной просадке.
🏆Порядка 14,5% объема ИИС сейчас занимает фонд Ликвидность. Как я уже объяснял, я использую его как удобный аналог биржевого накопительного счета и стараюсь весь нераспределённый пока кэш хранить в LQDT. Это особенно удобно и выгодно делать на ИИС и на втором брокерском счёте в ВТБ, поскольку "синий" банк не берёт торговую комиссию при покупке-продаже паёв фонда. Красота.
📈Так что там с прибылью?
За 21 месяц инвестиций на этом ИИС я завёл на него ровно 800 тыс. ₽, получил купонами 68 248 ₽, заплатил комиссий на 450 ₽ и сейчас имею 788 301 ₽ на счёте. Ещё нужно учесть, что с купонов я уплатил НДФЛ в размере 13%.
Тогда моя реальная чистая прибыль на текущий момент составляет
788 301 + 68 248 * 0.87 - 450 - 800 000 = 47 226 ₽
🤔Не фонтан. Но не забываем, что почти все мои облигации в минусе из-за длительного цикла повышения ключевой ставки. Если я продержу их до погашения (а я именно так и собираюсь делать за редким исключением), их цена вернётся к номиналу, таким образом существенно повысив мою доходность.
Кроме того, я уже получил налоговый вычет 52 000 ₽ в прошлом году и скоро собираюсь сделать это снова.
👉Следующее пополнение ИИС планируется в марте 2025. После него выложу пост с обновлениями.
#ИИС #портфель
5👍213🔥27❤24🎄5👏3😱2🆒1
🔥Лучшие акции на 2025-й и прогноз по индексу
🎄Пока мы водили хороводы вокруг ёлки, серьёзные дяди в очках из аналитических компаний строили прогнозы по индексу Мосбиржи на наступивший 2025-й год. Другие не менее серьёзные дяди из РБК собрали все их предположения в одну диаграмму для наглядности.
📈Что будет с индексом в 2025?
На этот раз финансисты, видимо, перестраховались в своих ожиданиях и дали довольно консервативную оценку. Неудивительно - они знатно "сели в лужу", когда их же позитивные прогнозы на 2024-й не сбылись даже близко.
Напомню, все как один ожидали роста рынка, а он закончил год в минусах. Ниже 3000 п. индекс ММВБ в конце 2024 не ждал никто. Вообще никто! Хотя я вот например допускал такую вероятность, но это совсем другая история - я же не эксперт🤷♂️
И в конце 2025-го индекс ниже 3000 п. тоже никто не ждет. Минимальный прогноз (от Альфы) - 3000 п., максимальный (от Цифра брокер) - 5000 п. В качестве позитивных для рынка факторов рассматриваются дальнейшее ослабление рубля и смягчение геополитики.
💼Какие акции покупать?
Кратко перечислю лучшие (с точки зрения крупных инвест-домов) бумаги для покупки с прицелом на 2025-й год.
🏛Атон. Крупные и экономически высокоэффективные компании — ЛУКОЙЛ, Полюс, Сбер и ИКС 5. Быстрорастущие с ориентацией на внутренний рынок — OZON, Т-Технологии, Ренессанс Страхование, Яндекс, Лента, "Мать и Дитя". Качественные акции, упавшие сильнее индекса — НОВАТЭК и Норникель. Фундаментально дешевые компании с запасом кэша — Интер РАО.
🏛УК "Система Капитал". Нефтяные компании, золотодобытчики и отдельные эмитенты в несырьевых секторах: ЛУКОЙЛ, Татнефть, Сургут-ап, Полюс, Яндекс, OZON, Хэдхантер, Астра, Аренадата и (как ни странно) Аэрофлот.
🏛Совкомбанк. IT-сектор — Хэдхантер, Яндекс и Аренадата. Нефтяной сектор — Сургут-ап, ЛУКОЙЛ. Фин. сектор — Сбер, Банк Санкт-Петербург, Т-Технологии. Потребительский сектор — ИКС 5.
🏛SberCIB. Топ российских акций — Т-Технологии, Транснефть, Аэрофлот, Интер РАО, Сбер, Яндекс, Татнефть, НЛМК, ЛУКОЙЛ, ФосАгро, Полюс.
📍Кстати, я перед самым НГ освещал свежую подборку дивидендных акций от SberCIB.
🏛БКС Мир инвестиций. Самый высокий потенциал роста в секторе финансов, нефтегаза, девелопмента. Из эмитентов - Полюс, Татнефть, ФосАгро, Т-Технологии, Мосбиржа, OZON, Яндекс.
🏛Альфа-Инвестиции. Стоит выбирать бумаги с низким долгом и ликвидные голубые фишки. Фавориты на 2025-й год — Сбер-ао, Т-Технологии, Совкомбанк, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть, Яндекс, Хэдхантер, Интер РАО, ИКС 5, Полюс.
🏛УК «Первая». Наиболее интересны компании, которые смогут повышать цены на товары или услуги быстрее инфляции и смогут нарастить свою рыночную долю. Фавориты — Полюс, ЛУКОЙЛ, Хэдхантер, Т-Технологии, Ренессанс Страхование, Яндекс.
🏛Финам. Фавориты - ЛУКОЙЛ, Татнефть, Henderson, Диасофт, Хэдхантер, Астра, Мосбиржа, Совкомфлот, Интер РАО с его большой денежной кубышкой. Позитивно смотрят на Газпром, ФосАгро, Аренадату, Сбер, Т-Технологии и Аэрофлот.
💎Главные фавориты на 2025
Как можно заметить, наиболее часто в прогнозах инвест-компаний мелькает следующая "великолепная 10-ка" эмитентов:
● ЛУКОЙЛ
● Татнефть
● Сбербанк
● Полюс
● Интер РАО
● Т-Технологии
● X5
● Хэдхантер
● OZON
● Яндекс
💼По странному стечению биржевых обстоятельств, все потенциальные фавориты-2025 присутствуют и в моём инвест-портфеле.
🎯Подытожу
🦥 С учетом того, что индекс начал год на отметке выше 2800 п., прогнозы выглядят более чем реалистично. Ведь рост до 3100 - это всего +9% за год, а до 3500 (самый оптимистичный прогноз после "Цифра брокера") - около 23%.
👀Но тут есть важная оговорочка: все эти прогнозы имеют под собой веские основания только в случае, если мы внезапно не получим очередных "больших чёрных птичек", от которых все уже изрядно подустали за последние 4 года…
#топ_акций
🎄Пока мы водили хороводы вокруг ёлки, серьёзные дяди в очках из аналитических компаний строили прогнозы по индексу Мосбиржи на наступивший 2025-й год. Другие не менее серьёзные дяди из РБК собрали все их предположения в одну диаграмму для наглядности.
Давайте ознакомимся с прогнозами экспертов, хотя бы из спортивного интереса. В конце концов, они же специальное образование получали (в отличие от меня, балбеса) и им за это зарплату платят.
📈Что будет с индексом в 2025?
На этот раз финансисты, видимо, перестраховались в своих ожиданиях и дали довольно консервативную оценку. Неудивительно - они знатно "сели в лужу", когда их же позитивные прогнозы на 2024-й не сбылись даже близко.
Напомню, все как один ожидали роста рынка, а он закончил год в минусах. Ниже 3000 п. индекс ММВБ в конце 2024 не ждал никто. Вообще никто! Хотя я вот например допускал такую вероятность, но это совсем другая история - я же не эксперт🤷♂️
И в конце 2025-го индекс ниже 3000 п. тоже никто не ждет. Минимальный прогноз (от Альфы) - 3000 п., максимальный (от Цифра брокер) - 5000 п. В качестве позитивных для рынка факторов рассматриваются дальнейшее ослабление рубля и смягчение геополитики.
💼Какие акции покупать?
Кратко перечислю лучшие (с точки зрения крупных инвест-домов) бумаги для покупки с прицелом на 2025-й год.
🏛Атон. Крупные и экономически высокоэффективные компании — ЛУКОЙЛ, Полюс, Сбер и ИКС 5. Быстрорастущие с ориентацией на внутренний рынок — OZON, Т-Технологии, Ренессанс Страхование, Яндекс, Лента, "Мать и Дитя". Качественные акции, упавшие сильнее индекса — НОВАТЭК и Норникель. Фундаментально дешевые компании с запасом кэша — Интер РАО.
🏛УК "Система Капитал". Нефтяные компании, золотодобытчики и отдельные эмитенты в несырьевых секторах: ЛУКОЙЛ, Татнефть, Сургут-ап, Полюс, Яндекс, OZON, Хэдхантер, Астра, Аренадата и (как ни странно) Аэрофлот.
🏛Совкомбанк. IT-сектор — Хэдхантер, Яндекс и Аренадата. Нефтяной сектор — Сургут-ап, ЛУКОЙЛ. Фин. сектор — Сбер, Банк Санкт-Петербург, Т-Технологии. Потребительский сектор — ИКС 5.
🏛SberCIB. Топ российских акций — Т-Технологии, Транснефть, Аэрофлот, Интер РАО, Сбер, Яндекс, Татнефть, НЛМК, ЛУКОЙЛ, ФосАгро, Полюс.
📍Кстати, я перед самым НГ освещал свежую подборку дивидендных акций от SberCIB.
🏛БКС Мир инвестиций. Самый высокий потенциал роста в секторе финансов, нефтегаза, девелопмента. Из эмитентов - Полюс, Татнефть, ФосАгро, Т-Технологии, Мосбиржа, OZON, Яндекс.
🏛Альфа-Инвестиции. Стоит выбирать бумаги с низким долгом и ликвидные голубые фишки. Фавориты на 2025-й год — Сбер-ао, Т-Технологии, Совкомбанк, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром нефть, Яндекс, Хэдхантер, Интер РАО, ИКС 5, Полюс.
🏛УК «Первая». Наиболее интересны компании, которые смогут повышать цены на товары или услуги быстрее инфляции и смогут нарастить свою рыночную долю. Фавориты — Полюс, ЛУКОЙЛ, Хэдхантер, Т-Технологии, Ренессанс Страхование, Яндекс.
🏛Финам. Фавориты - ЛУКОЙЛ, Татнефть, Henderson, Диасофт, Хэдхантер, Астра, Мосбиржа, Совкомфлот, Интер РАО с его большой денежной кубышкой. Позитивно смотрят на Газпром, ФосАгро, Аренадату, Сбер, Т-Технологии и Аэрофлот.
💎Главные фавориты на 2025
Как можно заметить, наиболее часто в прогнозах инвест-компаний мелькает следующая "великолепная 10-ка" эмитентов:
● ЛУКОЙЛ
● Татнефть
● Сбербанк
● Полюс
● Интер РАО
● Т-Технологии
● X5
● Хэдхантер
● OZON
● Яндекс
💼По странному стечению биржевых обстоятельств, все потенциальные фавориты-2025 присутствуют и в моём инвест-портфеле.
🎯Подытожу
Также позитива добавляет тот факт, что по статистике индекс Мосбиржи ещё НИКОГДА не снижался 2 года подряд.
👀Но тут есть важная оговорочка: все эти прогнозы имеют под собой веские основания только в случае, если мы внезапно не получим очередных "больших чёрных птичек", от которых все уже изрядно подустали за последние 4 года…
#топ_акций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍186🎄13🔥12❤9😁6👏1😱1
9 января начнутся не только рабочие будни, но и торги обновленными акциями ИКС 5, ранее известными под тикером FIVE.
👉Напомню, что торги были остановлены в апреле 2024, и я рассказывал о нюансах. Ещё раньше я сделал полную "прожарку" ситуации с принудительным возвращением бизнеса X5 на родину.
🛒Кто вернется?
🏪X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице РФ - выше 13%. После раздела бизнеса, теперь полностью российская компания называется "Корпоративный центр ИКС 5".
Думаю, все в курсе, какими сетями управляет X5. Это магазины «Пятёрочка» (более 80% торговых площадей компании), супермаркеты «Перекрёсток» (10%) и дискаунтеры «Чижик» (6%).
Всего сеть Х5 включает в себя более 25 тыс. магазинов и 53 распред. центра.
🏁Возобновление торгов на бирже
Теперь ИКС 5 будет использовать уникальный для рос. рынка двухбуквенный код Х5, напоминающий историю ее основания в результате слияния «Перекрестка» (в тикере это буква Х) и «Пятерочки» (цифра 5).
Сначала у нас Т-Технологии слямзили у AT&T мажорный односимвольный тикер Т, а теперь и ИКС 5 решила выпендриться в этом плане. Главное, чтобы дальше в ход не пошли иконки. Например, ЛУКОЙЛ - ⛽️, а ВТБ или ВК - 💩.
👉Старт торгов - 9 января 2025, уровень листинга - первый. Цена закрытия на Мосбирже 3 апреля составила ₽2798.
⚠️ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! При первой продаже конвертированных акций будет повышенный налог, так как 42,4% затрат на приобретение бумаг остались на депозитарных расписках. Налогооблагаемая база вырастет на 42,4% от фактической стоимости их приобретения.
📊Результаты и перспективы бизнеса X5
Я подробно разбирал отчет за 1П2024 в осеннем обзоре облигаций. Свежие показатели за 9 мес. 2024 тоже впечатляют.
📈Растут торговые площади (+8,8%) и сопоставимые продажи (+13,8%), а вслед за этим и выручка (+22,9%). За 9М2024 выручка выросла почти на четверть — до 2,26 трлн ₽. Рентабельность (24,4%) и чистая прибыль (+19,3%) также на отличном уровне.
🍅Самое главное — ИКС 5 отлично умеет перекладывать инфляцию на своих покупателей! Даже рост расходов на персонал более чем на четверть не ударил по рентабельности бизнеса.
Интересно, что при этом самая выгодная продуктовая корзина по недавнему исследованию РОМИР оказалась именно в магазинах Пятерочки.
🦥Я и сам часто захаживаю в Пятерочку, тем более что их аж две в шаговой доступности. На бирже я покупаю акции, а в Пятёрке - по акции😎 Вношу, так сказать, регулярный потребительский вклад в операционные показатели.
🇷🇺Также не забываем, что крупные ритейлеры планируют начать работу на новых территориях РФ с 1 квартала 2025. А ещё Пятерочка совместно с WB запустила быструю доставку еды для части Москвы.
💰Что с дивидендами?
ИКС 5 планирует вернуться к регулярной выплате дивов, и наверняка вернётся, так как чистый долг компании это позволяет.
💸Дивидендной базой служит чистый денежный поток, а конкретные суммы определятся позднее. Усредненный базовый прогноз - порядка 8-10% див. доходности.
X5 не платила дивиденды c 2021 г., и на счетах скопилось более 150 млрд ₽ нераспределенной прибыли. Многие аналитики ждут огромных разовых дивов в 2025-м в размере 25-29% от текущей стоимости акций.
🎯Подытожу
Придраться особо не к чему. У компании великолепные операционные показатели. По основным мультипликаторам ИКС 5 сейчас стоит на 50-60% дешевле, чем ее главный конкурент Магнит.
Учитывая непрозрачность Магнита и неприятные ситуации с его дивидендами - возможно, начнется переток ликвидности в Х5. Причем не только из акций Магнита, но и из бумаг других ритейлеров.
🤔Куда пойдут котировки? С одной стороны, X5 - явный фаворит в сфере ритейла, и многие с нетерпением ждали её редомициляции, чтобы купить. Есть ожидания, что акции могут вырасти до ₽3500-4000. С другой стороны, из-за заморозки торгов бумаги ИКС 5 пропустили всю мощную коррекцию 2-й половины 2024.
#FIVE #X5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍152🔥33❤11🎅8👏5😁3
🔥Лучшие СВЕЖИЕ облигации [январь 2025]
За 2024 год я сделал полноформатные авторские обзоры почти на 200 выпусков облиг перед их размещением. А в начале каждого месяца анализирую все основные новые выпуски, которые разместились в прошлом месяце, выбираю из них наиболее интересные и публикую их в отдельной регулярной подборке.
🎯Если возникнет желание более глубоко погрузиться в нюансы, можно кликнуть на название выпуска и перейти на детальный обзор. По-моему, очень удобно.
📍Про самые любопытные выпуски ноября рассказал здесь.
Сегодня смотрим лучшие (на мой взгляд) облиги, которые вышли на рынок в декабре 2024. *Конечно же, не ИИР* Поехали!
💎ПСБ Лизинг БО-П01
● ISIN: RU000A10AA10
● Тип: фикс
● Объем: 1 млрд ₽
● Погашение: 29.11.2026
● Купон: 25%
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: АА- от АКРА
● Только для квалов: нет
👉Занятный короткий выпуск. Фикс. купон 25% эмитенты с настолько высоким рейтингом до этого ещё не предлагали. Можно расценивать эту облигацию примерно как вклад на 2 года с доходностью порядка 28% при ежемесячной капитализации.
💎Европлан 1Р8
● ISIN: RU000A10A7C4
● Тип: флоатер
● Объем: 8,5 млрд ₽
● Погашение: 18.11.2027
● Купон: КС+400 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: АА от ЭкспертРА
● Только для квалов: нет
👉Весьма достойный флоатер с хорошей доходностью от надежной ЛК, без каких-либо явных минусов. Ожидаемо в первые дни торгов ушел выше номинала. Приятно, что неквалы тоже могут поучаствовать в этом празднике жизни.
📍Кстати, практически аналогичный по параметрам и моей оценке флоатер вышел также у Позитива (Позитив 1Р2 RU000A10AHJ4).
💎Амурская обл. 24001
● ISIN: RU000A10AAU6
● Тип: флоатер
● Объем: 2 млрд ₽
● Погашение: 12.12.2026
● Купон: КС+500 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: А от ЭкспертРА
● Только для квалов: да
👉Отличный региональный "плывунец" с шикарной купонной доходностью. Из-за относительно короткого срока отсутствует амортизация - это яркое отличие от типовых субфедов.
💎Томская обл. 34072
● ISIN: RU000A10AC75
● Тип: фикс
● Объем: 2,2 млрд ₽
● Погашение: 12.12.2027
● Купон: 26%
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: BBB+ от АКРА
● Только для квалов: нет
❗️Амортизация: по 25% от номинала в дату выплат 16, 22, 28, 36 купонов.
👉Ещё один очень интересный выпуск для тех, кому нравятся высокие месячные купоны при низких рисках. Брат-близнец недавнего городского выпуска Томск 34009 (BBB+, 26%). Один минус - сразу же ушел выше номинала.
💎Россети МР 1Р8
● ISIN: RU000A10AFW1
● Тип: флоатер
● Объем: 15 млрд ₽
● Погашение: 14.12.2026
● Купон: КС+290 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: ААА от АКРА и НКР
● Только для квалов: нет
👉Относительно короткий консервативный флоатер. По надежности его можно почти приравнять к ОФЗ-ПК, но он выгодно отличается от госбумаг повышенной ставкой и ежемесячными купонами.
💎Новые технологии 1Р1
● ISIN: RU000A10AHB1
● Тип: флоатер
● Объем: 600 млн ₽
● Погашение: 16.12.2026
● Купон: КС+650 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: A- от ЭкспертРА
● Только для квалов: да
💎Новые технологии 1Р2
● ISIN: RU000A10AHE5
● Тип: фикс
● Объем: 1,15 млрд ₽
● Погашение: 16.12.2026
● Купон: 27,5%
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: A- от ЭкспертРА
● Только для квалов: нет
👉Выпуски с отличной доходностью от довольно надежной компании из околонефтяного сектора. Бизнес у НТ достаточно устойчивый, поэтому на горизонте 2 лет сильных проблем вроде бы возникнуть не должно.
🎯Подытожу
🦥 Лично мне особенно нравятся Амур-24001 и Томск-34072, а также флоатер Россетей МР. Остальные бумаги тоже ничего. В январе будет ряд любопытных первичных размещений, которые я обязательно тоже разберу, не пропустите😉
#топ_облигаций
За 2024 год я сделал полноформатные авторские обзоры почти на 200 выпусков облиг перед их размещением. А в начале каждого месяца анализирую все основные новые выпуски, которые разместились в прошлом месяце, выбираю из них наиболее интересные и публикую их в отдельной регулярной подборке.
📊Заодно в таких подборках даю ISIN выпуска, актуализирую информацию об объеме размещения, дате погашения и, главное, об итоговой доходности - ведь зачастую финальный купон уменьшается по сравнению с изначальным ориентиром.
🎯Если возникнет желание более глубоко погрузиться в нюансы, можно кликнуть на название выпуска и перейти на детальный обзор. По-моему, очень удобно.
📍Про самые любопытные выпуски ноября рассказал здесь.
Сегодня смотрим лучшие (на мой взгляд) облиги, которые вышли на рынок в декабре 2024. *Конечно же, не ИИР* Поехали!
💎ПСБ Лизинг БО-П01
● ISIN: RU000A10AA10
● Тип: фикс
● Объем: 1 млрд ₽
● Погашение: 29.11.2026
● Купон: 25%
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: АА- от АКРА
● Только для квалов: нет
👉Занятный короткий выпуск. Фикс. купон 25% эмитенты с настолько высоким рейтингом до этого ещё не предлагали. Можно расценивать эту облигацию примерно как вклад на 2 года с доходностью порядка 28% при ежемесячной капитализации.
💎Европлан 1Р8
● ISIN: RU000A10A7C4
● Тип: флоатер
● Объем: 8,5 млрд ₽
● Погашение: 18.11.2027
● Купон: КС+400 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: АА от ЭкспертРА
● Только для квалов: нет
👉Весьма достойный флоатер с хорошей доходностью от надежной ЛК, без каких-либо явных минусов. Ожидаемо в первые дни торгов ушел выше номинала. Приятно, что неквалы тоже могут поучаствовать в этом празднике жизни.
📍Кстати, практически аналогичный по параметрам и моей оценке флоатер вышел также у Позитива (Позитив 1Р2 RU000A10AHJ4).
💎Амурская обл. 24001
● ISIN: RU000A10AAU6
● Тип: флоатер
● Объем: 2 млрд ₽
● Погашение: 12.12.2026
● Купон: КС+500 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: А от ЭкспертРА
● Только для квалов: да
👉Отличный региональный "плывунец" с шикарной купонной доходностью. Из-за относительно короткого срока отсутствует амортизация - это яркое отличие от типовых субфедов.
💎Томская обл. 34072
● ISIN: RU000A10AC75
● Тип: фикс
● Объем: 2,2 млрд ₽
● Погашение: 12.12.2027
● Купон: 26%
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: BBB+ от АКРА
● Только для квалов: нет
❗️Амортизация: по 25% от номинала в дату выплат 16, 22, 28, 36 купонов.
👉Ещё один очень интересный выпуск для тех, кому нравятся высокие месячные купоны при низких рисках. Брат-близнец недавнего городского выпуска Томск 34009 (BBB+, 26%). Один минус - сразу же ушел выше номинала.
💎Россети МР 1Р8
● ISIN: RU000A10AFW1
● Тип: флоатер
● Объем: 15 млрд ₽
● Погашение: 14.12.2026
● Купон: КС+290 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: ААА от АКРА и НКР
● Только для квалов: нет
👉Относительно короткий консервативный флоатер. По надежности его можно почти приравнять к ОФЗ-ПК, но он выгодно отличается от госбумаг повышенной ставкой и ежемесячными купонами.
💎Новые технологии 1Р1
● ISIN: RU000A10AHB1
● Тип: флоатер
● Объем: 600 млн ₽
● Погашение: 16.12.2026
● Купон: КС+650 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: A- от ЭкспертРА
● Только для квалов: да
💎Новые технологии 1Р2
● ISIN: RU000A10AHE5
● Тип: фикс
● Объем: 1,15 млрд ₽
● Погашение: 16.12.2026
● Купон: 27,5%
● Выплаты: 12 раз в год
● Рейтинг: A- от ЭкспертРА
● Только для квалов: нет
👉Выпуски с отличной доходностью от довольно надежной компании из околонефтяного сектора. Бизнес у НТ достаточно устойчивый, поэтому на горизонте 2 лет сильных проблем вроде бы возникнуть не должно.
🎯Подытожу
По итогам всего многообразия размещений в декабре 2024, отобрал 8 свежих выпусков облигаций (2 фикса и 6 флоатеров, включая Позитив 1Р2), которые мне кажутся наиболее интересными с точки зрения оптимального соотношения риск/доходность.
#топ_облигаций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍296🔥43❤24👏18🎄5🎅4
🏛Мосбиржа была основана в 1992 г. как Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), а в 2011 г. биржа была преобразована в ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» в результате присоединения к ММВБ биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995-м.
🥳Как биржа встретила свой Д.Р.?
33-я днюха
📈Доллар ушёл выше 102 ₽. Нефть продолжает торговаться в районе 77 баксов.
🛒Долгожданные торги акциями X5 начались резким ростом, который в моменте составлял чуть ли не 8%, да и по объемам торгов акция была в лидерах. ИКС 5 задрали почти к 3000 ₽, потом отлили ниже 2700 ₽, а к вечеру бумага устаканилась на уровне 2800 ₽.
Мои наивные ожидания о том, что из-за навеса продавцов удастся зацепить X5 по 2500 и ниже, пока не оправдались.
💰Гарант-Инвест выплатил купон по одному из выпусков, что заметно поддержало котировки. Я держу немного облиг выпуска 2Р5, так что вместе с другими держателями порадовался этому событию.
Любопытные факты о Мосбирже
1️⃣Символ биржи — колокол, символический удар в который означает запуск нового продукта или привлечение нового эмитента.
2️⃣Логотип биржи включает в себя символ бесконечности, наложенный на «красный квадрат» Малевича. Лого показывает, что биржа соединяет участников сделок и предоставляет бесконечное разнообразие возможностей.
3️⃣Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) начал рассчитываться 22 сентября 1997 г. Он начался со 100 пунктов и закончился (на вчерашний вечер) 2773 п. Что составляет +2670% за неполные 28 лет.
4️⃣На Мосбирже можно выиграть от 50 тыс. до 1 млн ₽ в ежегодном турнире «Лучший частный инвестор» (впрочем, можно и потерять, причём гораздо больше). Это 3-хмесячное состязание трейдеров, для победы в котором нужно показать наибольшую доходность на конкретном рынке.
5️⃣15 февраля 2013 года ПАО «Московская биржа» вышла на IPO на собственной торговой площадке с тикером MOEX. На данный момент ЦБ и Сбербанк владеют по 11,8% и 10% акций биржи соответственно.
6️⃣Торговая сессия на фондовом рынке начинается с 09:50 и заканчивается в 23:50мск, разделяясь на дневную и вечернюю. 27 января 2025 Мосбиржа возобновляет утреннюю сессию на фондовом и срочном рынках (с 6:50мск и с 8:50мск соответственно).
7️⃣Мосбиржа входит в ТОП-10 мировых бирж по торговле производными инструментами. На Мосбирже торгуются несколько десятков фьючерсов и опционов, самые ликвидные из которых - фьючерсы на природный газ, индекс Мосбиржи, нефть марки Brent, золото, пару USD/RUB и на индекс РТС.
8️⃣Весной 1996 г. на ММВБ начали торговаться фьючерсные контракты на итоги президентских выборов, проходивших в том же году. Цена контракта определялась исходя из оценки участниками рынка, какой процент голосов наберут Борис Ельцин, Геннадий Зюганов и другие кандидаты.
9️⃣Совокупный объём торгов на Мосбирже за 11 мес. 2024 достиг рекордной отметки в 1,35 квадриллиона ₽ и за весь 2024-й год может пробить 1,5 квадриллиона (данных за декабрь на утро 10 января пока нет). Из них 955 трлн ₽ - это оборот на денежном рынке.
🔟Бонусный факт: Сид торгует на Мосбирже с 2018 года, т.е. в этом году исполнится ровно 7 лет, как биржа обрела одного из своих самых преданных, ленивых и обаятельных поклонников
🎯Подытожу
Мосбиржа отпраздновала своё 33-летие, что, согласитесь, нехило! Многие мои подписчики наверняка младше нашей торговой площадки.
🏆Новый год работы - и новые рекорды! Общий оборот на бирже за 2024-й год составляет приблизительно 1,5 квадриллиона ₽ (это число с 15 нулями).
🗣 На эти деньги, по примерным оценкам, можно было бы около 15 раз слетать на Марс и основать там 15 колоний.
💼В моём портфеле акции MOEX занимают достойное место как защитные бумаги фин. сектора. Биржа выигрывает от высоких процентных ставок и от инвест-бума, случившегося в последние несколько лет, а также радует акционеров регулярными дивидендами.
#MOEX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍185❤24🔥17👏8🎄5🤯1🤣1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👆Когда бумаги в твоём портфеле наконец выросли на 2%, хотя перед этим они упали на 45%😎
P.S. Видео прислал читатель в комментах, за что ему большое спасибо!🦥
P.S.S. Но в следующий раз спрашивайте разрешения на съемку хоум-видео, когда я подвыпил и танцую на рождественской вечеринке🕺
#видео #юмор #предложка
P.S. Видео прислал читатель в комментах, за что ему большое спасибо!
P.S.S. Но в следующий раз спрашивайте разрешения на съемку хоум-видео, когда я подвыпил и танцую на рождественской вечеринке🕺
#видео #юмор #предложка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🤣280😁37🔥28👍24👏6❤5🗿1
🚧ЭТО ЖЕСТЬ: самые рекордные санкции США
"Нагадить как можно сильнее перед уходом" - так можно обрисовать решение администрации Байдена за несколько дней до того, как их самих выкинут из Белого дома. Янки вчера шандарахнули по нашей энергетике самыми масштабными санкциями за всё время конфликта.
📜Документ с полным перечнем опубликован на сайте Минфина США. Сделал краткую выжимку основных санкций, которые могут затронуть нас с вами как инвесторов в российский рынок.
🛢Роснефть, ГПН, Сургут
Новые санкции напрямую повлияют на Газпром нефть, Сургутнефтегаз и их дочерние предприятия.
⛔️В SDN-листе оказался главный проект Роснефти в Красноярском крае - "Восток Ойл". Так, в список вошли ООО "Восток Ойл" и "РН-Ванкор", который выступает оператором месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект.
Более 30 нефтесервисных компаний (в основном, "дочки" крупных нефтяников) попали под санкции.
🇺🇸Также с 27 февраля компаниям из США будет полностью запрещено оказывать нефтесервисные услуги в России.
⚓️Плавать не на чем
Под американский запрет попали около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат Совкомфлоту, Роснефти и Газпромнефти.
🛳В качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и 4 газовоза для перевозки СПГ. Среди них есть суда, работающие на проектах Газпрома и "Ямале СПГ".
Также в списке отметились 10 судов, связанных с дочерней компанией Газпромнефти "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия Роснефти "Роснефтефлот".
🛑Всего под санкции попали 183 судна, якобы входящих в "теневой флот" РФ. Причем некоторые из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.
🔥Снова бьют по СПГ
В SDN-лист попали компании, связанные с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России - партнеры Новатэка.
⛔️В частности, Штаты ударили по заводам по сжижению газа Газпрома и Новатэка в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" (проектная мощность 1,5 млн т СПГ в год) и ООО "Криогаз Высоцк" (660 тыс. т СПГ в год).
🇨🇳Также введены санкции против ряда китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2".
👨🏻💼Что по персоналиям?
Санкции наложены на Юсуфа Алекперова (сына миллиардера и совладельца ЛУКОЙЛа), президента ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева и председателя правления Газпром нефти Александра Дюкова.
📛Под рестрикции также попали глава Татнефти Наиль Маганов и глава Башнефти Владимир Чернов. Расширены ранее наложенные санкции на главу Сургутнефтегаза Владимира Богданова.
☢️Кроме того, США ввели санкции против гендира "Росатома" Алексея Лихачева и других членов руководства атомной госкорпорации.
🛒Как отреагировал рынок
Занятно, что перед официальным анонсом санкций Сургут и ГПН снижались в цене против роста рынка, отыгрывая предстоящие новости (список компаний был слит в Сеть за несколько часов до брифинга).
📈Зато сразу после обнародования, вся наша нефтянка перешла в рост вслед за нефтью, цены на которую рванули вверх.
🚀Индекс Мосбиржи закрыл торговую неделю в приличном плюсе. Похоже, инвесторы на Мосбирже за последнее время дошли до такого психологического состояния, когда даже самые рекордные санкции в истории не способны поколебать веру в российский бизнес.
#новости #санкции
"Нагадить как можно сильнее перед уходом" - так можно обрисовать решение администрации Байдена за несколько дней до того, как их самих выкинут из Белого дома. Янки вчера шандарахнули по нашей энергетике самыми масштабными санкциями за всё время конфликта.
👉США ввели санкции против более 200 компаний и физлиц, связанных с российским энергосектором, а также свыше 180 судов.
📜Документ с полным перечнем опубликован на сайте Минфина США. Сделал краткую выжимку основных санкций, которые могут затронуть нас с вами как инвесторов в российский рынок.
🛢Роснефть, ГПН, Сургут
Новые санкции напрямую повлияют на Газпром нефть, Сургутнефтегаз и их дочерние предприятия.
Газпром нефть, которая является одной из крупнейших энергетических компаний, и вторая - "Сургутнефтегаз". И в дополнение мы собираемся заняться рядом дочерних компаний, которые эти крупные компании обслуживают" - сообщили журналистам американцы.
⛔️В SDN-листе оказался главный проект Роснефти в Красноярском крае - "Восток Ойл". Так, в список вошли ООО "Восток Ойл" и "РН-Ванкор", который выступает оператором месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект.
Более 30 нефтесервисных компаний (в основном, "дочки" крупных нефтяников) попали под санкции.
🇺🇸Также с 27 февраля компаниям из США будет полностью запрещено оказывать нефтесервисные услуги в России.
⚓️Плавать не на чем
Под американский запрет попали около 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов, которые связаны или принадлежат Совкомфлоту, Роснефти и Газпромнефти.
🛳В качестве заблокированного имущества определяется 69 судов, включая 54 танкера для перевозки нефти и 4 газовоза для перевозки СПГ. Среди них есть суда, работающие на проектах Газпрома и "Ямале СПГ".
Также в списке отметились 10 судов, связанных с дочерней компанией Газпромнефти "Газпромнефть Марин Бункер", и 13 судов дочернего предприятия Роснефти "Роснефтефлот".
🛑Всего под санкции попали 183 судна, якобы входящих в "теневой флот" РФ. Причем некоторые из них перевозили не только российскую, но и иранскую нефть.
🔥Снова бьют по СПГ
В SDN-лист попали компании, связанные с производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) из России - партнеры Новатэка.
"Под санкции попадут компании, занятые производством и экспортом российского СПГ, партнеры проекта "Арктик-СПГ", а также лица, поддерживающие металлургический и горнодобывающий секторы России" – заявили американские чиновники в ходе спецбрифинга.
⛔️В частности, Штаты ударили по заводам по сжижению газа Газпрома и Новатэка в Ленобласти – ООО "Газпром СПГ Портовая" (проектная мощность 1,5 млн т СПГ в год) и ООО "Криогаз Высоцк" (660 тыс. т СПГ в год).
🇨🇳Также введены санкции против ряда китайских компаний, участвующих в строительстве и транспортировке модулей для проекта "Арктик СПГ 2".
👨🏻💼Что по персоналиям?
Санкции наложены на Юсуфа Алекперова (сына миллиардера и совладельца ЛУКОЙЛа), президента ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева и председателя правления Газпром нефти Александра Дюкова.
📛Под рестрикции также попали глава Татнефти Наиль Маганов и глава Башнефти Владимир Чернов. Расширены ранее наложенные санкции на главу Сургутнефтегаза Владимира Богданова.
☢️Кроме того, США ввели санкции против гендира "Росатома" Алексея Лихачева и других членов руководства атомной госкорпорации.
🛒Как отреагировал рынок
Занятно, что перед официальным анонсом санкций Сургут и ГПН снижались в цене против роста рынка, отыгрывая предстоящие новости (список компаний был слит в Сеть за несколько часов до брифинга).
📈Зато сразу после обнародования, вся наша нефтянка перешла в рост вслед за нефтью, цены на которую рванули вверх.
Санкции, как всегда, будут работать в обе стороны - проблемы с перевозкой и реализацией российских углеводородов поднимут стоимость сырья на мировых рынках.
🚀Индекс Мосбиржи закрыл торговую неделю в приличном плюсе. Похоже, инвесторы на Мосбирже за последнее время дошли до такого психологического состояния, когда даже самые рекордные санкции в истории не способны поколебать веру в российский бизнес.
#новости #санкции
1👍237🤣47🔥15🤯9❤6😱5😁2
👆Вдогонку к утреннему посту🤣
📜Занимательно, что за несколько часов до официального анонса, список пострадавших компаний кто-то уже слил в сеть. Американцы ещё ничего не объявили, а все уже обо всём знали. Возможно, это связано с трудностями произношения названий отечественных гигантов?🤔
🤷♂️А если серьёзно, то
- считают аналитики.
🚀Реакцию рынка я считаю странноватой. В целом на бирже царят эйфорические ожидания инаугурации Трампа, мол как только он вступит в должность, начнутся реальные подвижки для мирного урегулирования и мы увидим "иксы".
💁♂️Но эта позиция может быть ошибочной, т.к., похоже, в реальности пока никто не знает, как завершать этот конфликт - позиции сторон диаметрально противоположны. Очень сомнительно, что это произойдет быстро. И уж точно любые санкции отменять одним днем никто не будет.
⛴️ 🏭 🛢️
📜Занимательно, что за несколько часов до официального анонса, список пострадавших компаний кто-то уже слил в сеть. Американцы ещё ничего не объявили, а все уже обо всём знали. Возможно, это связано с трудностями произношения названий отечественных гигантов?🤔
🤷♂️А если серьёзно, то
"Если эти меры останутся в силе при Трампе, то они имеют больше шансов нарушить российский экспорт нефти, чем всё, что было сделано до сих пор любой западной державой"
- считают аналитики.
🚀Реакцию рынка я считаю странноватой. В целом на бирже царят эйфорические ожидания инаугурации Трампа, мол как только он вступит в должность, начнутся реальные подвижки для мирного урегулирования и мы увидим "иксы".
💁♂️Но эта позиция может быть ошибочной, т.к., похоже, в реальности пока никто не знает, как завершать этот конфликт - позиции сторон диаметрально противоположны. Очень сомнительно, что это произойдет быстро. И уж точно любые санкции отменять одним днем никто не будет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍147🤣16❤7😁6👏3😱3
🚀Че купил? Инвест-марафон от 10.01.2025
Наши американские "друзья" решили размашисто и от души поздравить россиян с наступающим Старым Новым годом - и влепили нам пакет из кучи новых санкций, в основном на нефтегаз.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛢️ ROSN Роснефть - 10 акций
В пятницу у Роснефти случился дивгэп, который она едва не закрыла за один день. Помешали новости о жестких санкциях. С другой стороны, без санкций не было бы и взлёта цен на нефть, благодаря которым наших экспортёров вечером откупали как не в себя. Я тоже прикупил.
Политика - это всегда лишь надстройка над экономикой. Несмотря ни на что, я верю в развитие проекта «Восток Ойл». Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
🏭 SIBN Газпром нефть - 9 акций
ГПН стала одной из главных мишеней санкционного удара, из-за чего начала падать ещё днем. Я успел прикупить несколько штук по цене ниже 580 ₽, а потом бумагу резко откупили, и закрыла день она в неплохом плюсе. Вот вам и "блокирующие санкции".
✅Плюсы ГПН: низкая долговая нагрузка, высокие дивы, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔️Риски: снижение цен на нефть из-за рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.
🏪 X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Расставлял основные заявки по цене ниже 2600, надеясь на навес продавцов, но ожидания не оправдались. Пришлось довольствоваться малым.
📍В прошлый раз покупал "Пятерочку" - страшно сказать! - в ноябре 2023 года.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 450 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 7 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~33К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная предновогодняя пчела🐝
⚠️Кстати, глубоко убеждён, что разумным выбором сейчас будет открыть вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам недавно так и сделал.
На неделе купил ОФЗ, флоатер и корпоративный фикс:
🏛 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 - 6 шт.
Линкер с погашением в 2028 г. Сейчас доходности всех ОФЗ, в т.ч. ОФЗ-ИН, резко снизились, но все равно можно зафиксировать больше 10% сверх офиц. инфляции. Я спокойно продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь.
🥚RU000A1078S8 МТС 2Р2 - 8 шт.
Докупил флоатер от МТС, который начал брать ровно год назад. Ставка купона - RUONIA+1.25%, текущая купонная доходность - около 23,5%. Не густо, зато надежный хедж от повышения КС.
🔌RU000A106HF5 ЭлРеш 1Р1 - 8 шт.
Довёл выпуск в портфеле до 50 шт. и планирую на этом остановиться. Рейтинг BBB, фикс. купон 12,3%, доходность YTM почти 40%, погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты - всё так, как я люблю.
🔸INGO (фонд корп. облигаций от Ингосстрах) - 30 паёв.
У этого БПИФа самая низкая комиссия среди всех бондо-фондов на нашем рынке - всего 0,4% годовых.
👉Итого на облигации потратил ~25К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ставке 21% и риске дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.
🏦 GOLD (Фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 3100 паёв.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 17.01.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Наши американские "друзья" решили размашисто и от души поздравить россиян с наступающим Старым Новым годом - и влепили нам пакет из кучи новых санкций, в основном на нефтегаз.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
В пятницу у Роснефти случился дивгэп, который она едва не закрыла за один день. Помешали новости о жестких санкциях. С другой стороны, без санкций не было бы и взлёта цен на нефть, благодаря которым наших экспортёров вечером откупали как не в себя. Я тоже прикупил.
Политика - это всегда лишь надстройка над экономикой. Несмотря ни на что, я верю в развитие проекта «Восток Ойл». Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
ГПН стала одной из главных мишеней санкционного удара, из-за чего начала падать ещё днем. Я успел прикупить несколько штук по цене ниже 580 ₽, а потом бумагу резко откупили, и закрыла день она в неплохом плюсе. Вот вам и "блокирующие санкции".
✅Плюсы ГПН: низкая долговая нагрузка, высокие дивы, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔️Риски: снижение цен на нефть из-за рецессии в мире; обязательства перед ОПЕК+; сложности с реализацией из-за санкций.
ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Расставлял основные заявки по цене ниже 2600, надеясь на навес продавцов, но ожидания не оправдались. Пришлось довольствоваться малым.
📍В прошлый раз покупал "Пятерочку" - страшно сказать! - в ноябре 2023 года.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 7 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~33К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная предновогодняя пчела🐝
Я в растерянности чешу peпу. Так приятно было усредняться вниз, постоянно наращивая средневзвешенную доходность долгового портфеля, а теперь всё позеленело и доходности уже кажутся неинтересными.
⚠️Кстати, глубоко убеждён, что разумным выбором сейчас будет открыть вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам недавно так и сделал.
На неделе купил ОФЗ, флоатер и корпоративный фикс:
Линкер с погашением в 2028 г. Сейчас доходности всех ОФЗ, в т.ч. ОФЗ-ИН, резко снизились, но все равно можно зафиксировать больше 10% сверх офиц. инфляции. Я спокойно продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь.
🥚RU000A1078S8 МТС 2Р2 - 8 шт.
Докупил флоатер от МТС, который начал брать ровно год назад. Ставка купона - RUONIA+1.25%, текущая купонная доходность - около 23,5%. Не густо, зато надежный хедж от повышения КС.
🔌RU000A106HF5 ЭлРеш 1Р1 - 8 шт.
Довёл выпуск в портфеле до 50 шт. и планирую на этом остановиться. Рейтинг BBB, фикс. купон 12,3%, доходность YTM почти 40%, погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты - всё так, как я люблю.
🔸INGO (фонд корп. облигаций от Ингосстрах) - 30 паёв.
У этого БПИФа самая низкая комиссия среди всех бондо-фондов на нашем рынке - всего 0,4% годовых.
👉Итого на облигации потратил ~25К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ставке 21% и риске дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.
Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды.
🤑 Следующая закупка планируется 17.01.2025.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍161❤15🔥11👏5🎅3
🔥Соскучились небось по "Слезам Пульса"?😉 Вот вам ещё парочка скринов из моей коллекции потрясающего идиотизма разгильдяйства на фондовом рынке.
🤑Трейдер с ником Kimgold97 в 2020-м году ещё даже не разобрался, что означают понятия "лонг", "шорт" и "плечо", но сразу же с азартом приступил к спекуляциям волатильными американскими акциями на последние деньги.
🏦 Вопросы типа "Как думаете, поднимется сегодня?" и "Брать в шорт или в лонг?" он на полном серьёзе задавал в Пульсе и действительно прислушивался к советам тамошней аудитории, которая радостно подсказывала, как быстрее слить всё заработанное.
💰В конце концов герой нашей истории, по его же собственному признанию, набрал кредитов и в 2021 г. на самых хаях накупил акций печально известной компании Arrival, которая умудрилась сначала сложиться в 1000 раз - с $1500 за штуку (январь 2021) до $1,5 за штуку (сентябрь 2023), а потом полностью обанкротиться.
За 2024-й год, когда просто скучные депозиты принесли в среднем 18-20% годовых, доходность портфеля нашего героя составила минус 182%. В основном "благодаря" тому, что весь его капитал более чем на 99% состоял как раз из акций Arrival.
🤦♂️Итоговые потери горе-трейдера составили около $6700. Причём это были даже не его деньги, а заёмные. А кредит он, насколько я понимаю, выплачивает до сих пор и будет выплачивать ещё долго.
👍Отличный бизнес-план. Что же могло пойти не так?🤔
📍Предыдущие "Слёзы" здесь.
#слезы_пульса
🤑Трейдер с ником Kimgold97 в 2020-м году ещё даже не разобрался, что означают понятия "лонг", "шорт" и "плечо", но сразу же с азартом приступил к спекуляциям волатильными американскими акциями на последние деньги.
💰В конце концов герой нашей истории, по его же собственному признанию, набрал кредитов и в 2021 г. на самых хаях накупил акций печально известной компании Arrival, которая умудрилась сначала сложиться в 1000 раз - с $1500 за штуку (январь 2021) до $1,5 за штуку (сентябрь 2023), а потом полностью обанкротиться.
Но даже когда стало понятно, что ARVL идёт на дно, у Kimgold97 не получилось вытащить жалкие остатки своих денег - ведь из-за санкций все операции с американскими ценными бумагами в Тинькофф были заблокированы.
За 2024-й год, когда просто скучные депозиты принесли в среднем 18-20% годовых, доходность портфеля нашего героя составила минус 182%. В основном "благодаря" тому, что весь его капитал более чем на 99% состоял как раз из акций Arrival.
🤦♂️Итоговые потери горе-трейдера составили около $6700. Причём это были даже не его деньги, а заёмные. А кредит он, насколько я понимаю, выплачивает до сих пор и будет выплачивать ещё долго.
👍Отличный бизнес-план. Что же могло пойти не так?🤔
📍Предыдущие "Слёзы" здесь.
#слезы_пульса
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1😱89🤣44👍33🤯16🔥11❤8🎄1