Ограничение ответственности (disclaimer):
https://tttttt.me/right_rate_channel/87
Приветствуем вас на канале!
Мы ведём аналитику по четырём секторам финансового рынка (#валюта, #товары, #акции, #ставки) в формате прогноз-результат и даём оценку ключевых событий.
Авторы - профессиональные трейдеры с практикой, приближающейся к 30-летнему рубежу.
https://tttttt.me/right_rate_channel/87
Приветствуем вас на канале!
Мы ведём аналитику по четырём секторам финансового рынка (#валюта, #товары, #акции, #ставки) в формате прогноз-результат и даём оценку ключевых событий.
Авторы - профессиональные трейдеры с практикой, приближающейся к 30-летнему рубежу.
Telegram
Right Rate Channel
Совершенно уверены, что для читателей канала это очевидная вещь, но обязаны напомнить:
Информация в данном канале предоставляется неограниченному кругу лиц исключительно в целях ознакомления и не является рекомендацией для совершения каких-либо действий…
Информация в данном канале предоставляется неограниченному кругу лиц исключительно в целях ознакомления и не является рекомендацией для совершения каких-либо действий…
#валюта
Валютные дески в РФ сегодня скучают. Традиционно низкая активность между майскими праздниками усугубляется выходными днями в Китае, которые продлятся до 4 мая.
Валютные дески в РФ сегодня скучают. Традиционно низкая активность между майскими праздниками усугубляется выходными днями в Китае, которые продлятся до 4 мая.
#валюта
Первая цель роста курса доллара к рублю достигнута. Перед началом движения к второй, рынок должен немного остыть.
Первая цель роста курса доллара к рублю достигнута. Перед началом движения к второй, рынок должен немного остыть.
#валюта
Первая цель падения рубля достигнута. Близится завершение торгового дня и мы видим дневную свечу в форме "перевёрнутого молота" - это символ неопределённости и остановки тренда на рост курса. Вероятно, что ближайшие дни рынок проведёт в режиме боковика или будет корректироваться вниз. Пока мы не ожидаем полноценного разворота курса вниз и планируем выкупать просадку курса. На наш взгляд, потенциальной целью роста USD/RUB является район 116-120 на горизонте около полугода.
Первая цель падения рубля достигнута. Близится завершение торгового дня и мы видим дневную свечу в форме "перевёрнутого молота" - это символ неопределённости и остановки тренда на рост курса. Вероятно, что ближайшие дни рынок проведёт в режиме боковика или будет корректироваться вниз. Пока мы не ожидаем полноценного разворота курса вниз и планируем выкупать просадку курса. На наш взгляд, потенциальной целью роста USD/RUB является район 116-120 на горизонте около полугода.
#валюта #рубль
Что с рублём⁉️
Ранее мы писали о назревающей остановке на рынке акций - было заметно, что крупный капитал фиксирует прибыль и уходит в наблюдатели. Теперь понятна причина - ЦБ решил спасать экономику от перегрева: сегодня в 10:30 внеплановое заседание, на котором, скорее всего повысят ставку до диапазона 10%(мягко) -12,50%(жёстко). Цель - снизить уровень левериджа на финансовых рынках. На горизонте скольких-то недель решение по ставке способно укрепить рубль.
🎯Цель в районе 116 до весны 2024 (следующий циклический провал в торговом балансе) остаётся в силе. Наше представление коррекции изображено на этом графике. Предельная, на наш взгляд, глубина коррекции ограничена уровнем поддержки в районе 80. Конечно, никто не гарантирует, что цена сможет туда упасть. Будем наблюдать.
Что с рублём⁉️
Ранее мы писали о назревающей остановке на рынке акций - было заметно, что крупный капитал фиксирует прибыль и уходит в наблюдатели. Теперь понятна причина - ЦБ решил спасать экономику от перегрева: сегодня в 10:30 внеплановое заседание, на котором, скорее всего повысят ставку до диапазона 10%(мягко) -12,50%(жёстко). Цель - снизить уровень левериджа на финансовых рынках. На горизонте скольких-то недель решение по ставке способно укрепить рубль.
🎯Цель в районе 116 до весны 2024 (следующий циклический провал в торговом балансе) остаётся в силе. Наше представление коррекции изображено на этом графике. Предельная, на наш взгляд, глубина коррекции ограничена уровнем поддержки в районе 80. Конечно, никто не гарантирует, что цена сможет туда упасть. Будем наблюдать.
#валюта
По слухам, контроль капитала не требуется:) ЭКСПОРТЕРЫ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛИСЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ после профильного совещания с Путиным. Какие зайчики.
По слухам, контроль капитала не требуется:) ЭКСПОРТЕРЫ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛИСЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ после профильного совещания с Путиным. Какие зайчики.
#валюта #банки
В банковском секторе РФ сложилась критическая ситуация с валютными позициями в недружественных валютах. По закону банки имеют право держать открытую валютную позицию (ОВП) в размере не более 10% капитала. Санкционные банки обязаны выкупать валюту у физлиц и, по договорённости, некоторых крупных юрлиц. Многие участники уже на грани нарушения порога, для избегания нарушений ЦБ в индивидуальном порядке рассматривает увеличение нормативов. Но фундаментально проблема не решается: SDN-банки не могут реализовать купленную валюту. Из этого следует несколько практичных выводов:
-💥Прибыль Сбера (SBRR) и ВТБ (VTBR) будет сильно лучше прогноза в случае дальнейшего падения рубля (что мы ожидаем к марту 2024). О влиянии ОВП на прибыль банков недавно писал Forbes. Будем отыгрывать эту историю с подтверждением прогноза по рублю.
💥 Ситуация с наличной валютой продолжит усугубляться. Сейчас банки начали вводить комиссии и занижать курсы покупки долларов и евро. Чтобы хоть как-то попытаться выровнять баланс некоторые участники продают наличную валюту дешевле на 1-2 рубля, чем биржевой рынок. Сдавать "токсичные" банкноты банкам некуда. А спрос со стороны населения ограничен "вывозной" планкой в 10 тыс. $ на человека.
В банковском секторе РФ сложилась критическая ситуация с валютными позициями в недружественных валютах. По закону банки имеют право держать открытую валютную позицию (ОВП) в размере не более 10% капитала. Санкционные банки обязаны выкупать валюту у физлиц и, по договорённости, некоторых крупных юрлиц. Многие участники уже на грани нарушения порога, для избегания нарушений ЦБ в индивидуальном порядке рассматривает увеличение нормативов. Но фундаментально проблема не решается: SDN-банки не могут реализовать купленную валюту. Из этого следует несколько практичных выводов:
-💥Прибыль Сбера (SBRR) и ВТБ (VTBR) будет сильно лучше прогноза в случае дальнейшего падения рубля (что мы ожидаем к марту 2024). О влиянии ОВП на прибыль банков недавно писал Forbes. Будем отыгрывать эту историю с подтверждением прогноза по рублю.
💥 Ситуация с наличной валютой продолжит усугубляться. Сейчас банки начали вводить комиссии и занижать курсы покупки долларов и евро. Чтобы хоть как-то попытаться выровнять баланс некоторые участники продают наличную валюту дешевле на 1-2 рубля, чем биржевой рынок. Сдавать "токсичные" банкноты банкам некуда. А спрос со стороны населения ограничен "вывозной" планкой в 10 тыс. $ на человека.
#валюта
CNYRUB h1
Открыл лонг.
Новость о предложение ЛУКОЙЛ выкупить у нерезов свои акции, не покупая доллары в стране довольно любопытная. Либо меньше выручки в страну придет, либо деньги уже накоплены за пределами России. Скорее второе.
Тем не менее народ может под эту новость немного сыграть вверх против рубля.
По технике мы видим уже три выкупа больших черных свечей – бычий сигнал.
CNYRUB h1
Открыл лонг.
Новость о предложение ЛУКОЙЛ выкупить у нерезов свои акции, не покупая доллары в стране довольно любопытная. Либо меньше выручки в страну придет, либо деньги уже накоплены за пределами России. Скорее второе.
Тем не менее народ может под эту новость немного сыграть вверх против рубля.
По технике мы видим уже три выкупа больших черных свечей – бычий сигнал.
#валюта
ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению — РБК
🔎 читаем между строк: население стремительно проедает валютные накопления, продаёт наличную валюту. Банкам, "распухшим" от банкноты нужен хоть какой-то механизм её реализации. Вряд ли поможет до отмены порога на вывоз наличных.
ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению — РБК
🔎 читаем между строк: население стремительно проедает валютные накопления, продаёт наличную валюту. Банкам, "распухшим" от банкноты нужен хоть какой-то механизм её реализации. Вряд ли поможет до отмены порога на вывоз наличных.
#валюта #доллар
Как будет вести себя доллар по отношению к остальным валютам?
В июне 2022 года ФРС было принято решение о подъеме ставки и переходу к циклу повышения ставок. Так, с июня по сентябрь ФРС подняла ставку с 0,5% до 3.25%, что спровоцировало укрепление индекса доллара DXY до 114.79
Спустя год и после длительных дискуссий о сроках удержания ключевой ставки на максимальных уровнях, ФРС продолжает давать сигналы о продолжении цикла повышения ставок или как минимум удержания ставки на текущем уровне более длительно. Поэтому индекс вплотную подобрался к отметке, от которой начался рост к максимумам прошлого года.
При этом имеет место известный феномен, когда экономические проблемы США выливаются в рост спроса на доллар как на наиболее надёжный и ликвидный актив. Так и сейчас, на фоне дискуссий по бюджету США, грозящих шатдауном правительства.
Если DXY сможет закрепиться выше 105.79 (сейчас мы это наблюдаем), то вероятно укрепление доллара с целью роста в район максимумов 2022 года.
Как будет вести себя доллар по отношению к остальным валютам?
В июне 2022 года ФРС было принято решение о подъеме ставки и переходу к циклу повышения ставок. Так, с июня по сентябрь ФРС подняла ставку с 0,5% до 3.25%, что спровоцировало укрепление индекса доллара DXY до 114.79
Спустя год и после длительных дискуссий о сроках удержания ключевой ставки на максимальных уровнях, ФРС продолжает давать сигналы о продолжении цикла повышения ставок или как минимум удержания ставки на текущем уровне более длительно. Поэтому индекс вплотную подобрался к отметке, от которой начался рост к максимумам прошлого года.
При этом имеет место известный феномен, когда экономические проблемы США выливаются в рост спроса на доллар как на наиболее надёжный и ликвидный актив. Так и сейчас, на фоне дискуссий по бюджету США, грозящих шатдауном правительства.
Если DXY сможет закрепиться выше 105.79 (сейчас мы это наблюдаем), то вероятно укрепление доллара с целью роста в район максимумов 2022 года.