#акции
Состояние портфелей
Вчера в течении дня мы перетряхивали портфели, а уже в последние часы приняли решение на закрытие ряда позиций из-за негативного закрытия дня. Сегодня утром мы закрыли ROSN. LKOH. RTKM. SBER во всех портфелях этих бумаг нет.

#акции среднесрочный портфель:
GAZP D1 and h1
Открыли лонг.
Бумага снизилась в хорошую зону поддержки. начали аккуратно подбирать.

#акции
ДОСТИГНУТО СОГЛАШЕНИЕ О РАСФОРМИРОВАНИИ И ПОЛНОМ РАЗОРУЖЕНИИ АРМИИ КАРАБАХА И ВЫВОДА ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ
Акции на этой новости отскакивают вверх. Многие голубые фишки делают это от поддержек. Я пока не буду покупать. Рынок в целом показывал слабость последние дни не из-за конфликта в Карабахе.

#акции среднесрочный портфель:
RNFT D1 and h1
Открыли лонг.
Бумага снизилась в хорошую зону поддержки, начали аккуратно подбирать.

#акции краткосрочный портфель:
SBER h1
Открыли лонг.
Цена отжимается от поддержки.

#акции краткосрочный портфель:
ROSN h1
Открыли лонг.
Кто-то стоит айсбергом на продажу по 540 руб. Мф купили так как стоп-лосс маленький, а уровень хороший. Утром был хороший отсок, сейчас цена спустилась в нижнюю треть. Другие нефтяные компании не падают, а растут. Думаю, когда лимитник закончится будет сильный вынос.

#акции
ROSN m1
Кто-то упорно сдает айсбергом

#акции краткосрочный портфель:
SBER h1
Закрыли позицию с минимальной прибылью отбить комиссию

#акции среднесрочный портфель:
NLMK h1
Закрыли позицию.
Цена пришла в зону кластера объема, мы немного прозевали с продажей.

#акции
Как выяснил “Ъ”, правительство собирается ввести экспортные пошлины почти на все товары, еще не обложенные ими, кроме продукции машиностроения. Адвалорная ставка будет привязана к курсу рубля и составит максимум 7% при курсе выше 95 руб. за доллар. Мера может заработать уже в этом году и будет действовать до конца 2024 года. Сильнее всего пострадают металлурги, угольщики и производители удобрений, у которых, по оценкам экспертов, введение пошлин заберет до трети экспортной маржи.
Размер пошлины зависит от курса доллара. При курсе в 80–85 руб. она составит 4%, 85–90 руб.— 4,5%, 90–95 руб.— 5,5%, выше 95 руб.— 7%.
Сильнее всего, как пишет Коммерсант, пострадают металлурги, угольщики и производители удобрений.
Мера правительства логичная. Высокий курс рубля дает экспортерам супердоходность и провоцирует больше продавать на экспорт чем на внутренний рынок.
Ничего не написано про нефтегазовые компании, которые сейчас также много зарабатывают, но можем скоро услышать про подобные меры и для них.
Из наших позиций под удар попадают Мечел, которому и так тяжело стало обслуживать свой большой долг из-за высокой ставки, ну и Северсталь и НЛМК. Последний в большей мере, так как до сих пор много экспортирует в Европу.
Вчера на вечерней сессии мы закрыли НЛМК, а вот заявка по Северстали так и не исполнилась из-за низкой ликвидности. Будем сегодня корректировать портфель с учетом новости.

Рост налогов, а как еще дефицит бюджета закрывать при такой высокой ставке?

#нефтегаз
Brent D1 and h1
На дневном графике образовалась немного не законченная башня – очень сильная разворотная фигура свечного анализа.

#акции среднесрочный портфель:
CHMF
Закрыли позицию. p/l -4%

#акции краткосрочный портфель:
MTLR close the position +0,5%
MTLRp close the position -2%

#акции среднесрочный портфель:
SIBN D1 and h1
Закрыли позицию.
Думаю, бумага задержалась в то время, как другие нефтяники, например, ЛУКОЙЛ с потенциально большей дд падают.

#акции
VTBR D1
Индикатор снизился в зону перепроданности. Что это значит? Если идет открытый тренд, то напрягаться не стоит, движение по тренду может продолжаться еще долго. Но если цена достигает зоны поддержки / сопротивления, то стоит ставить бумагу на контроль и искать точки разворота тенденции.
VTBR еще не дошел до зоны поддержки, потенциал снижения 3-6%