Внезапные новости - самые классные, т.к. реакция на них не обременена всякими инсайдерами и любителями заходить заранее.

Вчера в SDN-лист США попали несколько публичных компаний и проект "Арктик СПГ-2".

По очередности шортил Новатэк и Систему и не шортил СПБ Биржу. Видимо, мозг посчитал, что три синхронных шорта - это слишком.

В итоге из трех предложенных Якубовичем шкатулок я выбрал одну верно (и заработал 95к), а вторую неверно - и просто смотрел на -20% в СПБ Бирже.

FOMO не страдаю, но надо было не ограничивать себя - три шорта, так три. Просто поднапрячься в ведении позиции.

Вопрос блокировки, конечно, болезненный для тех, кто инвестировал не в росс. акции, но инвесторы прекрасно понимали все риски. Просто они реализовались. Винить кроме себя никого не стоит. Надеюсь, всем удастся выйти с минимальными потерями.

Кто успел продать бумаги на СПБ Бирже пока была возможность?

Дождался рекомендацию по дивидендам ГМК. х2 к моим ожиданиям и пальцы сразу потянулись нажать "лонг". Затем добавили про сплит, но акциям позитива это не прибавило.

А все почему? На 99% уверен в том, что инсайдерская информация просочилась по разным источникам и ГМК вырос на 10% заранее просто в ожидании решений СД. Поэтому сегодня мы видим фиксацию тех, кто был мудрее и пользовался инсайдом😁

Без инсайда надо было еще изловчиться заработать, забрав "крохи со стола". Прибыль в районе 1% или 198к руб. Доволен, т.к. все сделано строго в рамках стратегии.

Вдолгую все также нет желания покупать.

Лонг Россети на всеобщем возбуждении от того, что ЧП за 9М23 458 млрд руб. при капитализации в 278 млрд руб.

Толку, правда, с прибыли мало, т.к. компания не будет выплачивать дивиденды еще долго (до 5 лет). Основная прибыль, кстати, получена переоценкой "дочек", то есть сугубо бумажный фактор.

Профит в сделке от лонга = 70 тыс. руб. или 1,34%.

Сидеть инвестиционно желания нет. Всегда можно заскочить на решении СД, если вдруг акционер передумает и решит выкачать прибыль через дивиденды.

А так, очень дешево и сердито, но меня таким не заманишь.

Всем привет! Интересное за последние дни:

1. В ожидании отчета РСБУ 9М23 Сургутнефтегаз-п пробил ист. максимум, что вполне логично. По 59 руб. сдал 19к акций, купленных ранее по 53 руб. Обоснование продажи в пункте №2. Общая позиция в капитале - 526к акций или 46,5%.

2. Вчера решил докупить акции ДВМП (по 97,8 руб. на 2,2 млн руб.) после их передачи Росатому в качестве имущественного взноса РФ. Покупал не под обязательную оферту, ее не ожидаю. Расчет на добровольные оферты в течение года.

Идея опасна следующими рисками:

- Добровольной оферты может не быть.
- Если она будет, то без существенной премии к текущей цене.
- Срок реализации может затянуться на 1+ год.

Поэтому идея инвестиционная и на небольшой объем - 5,8% от капитала или 40к акций. Т.к. не было свободных денег, часть СНГ-ап сдал.

3. Вроде у ЦБ стало получаться сдерживать инфляцию и рост ден. агрегата М2. Но при этом в уме стоит держать еще одно повышение КС до конца года.

4. В ОВК одобрили гигантскую допку по 9 руб. при текущей котировке в 73 руб. Я туда вообще не лезу. Заходить можно было безопасно в шорт, когда только пошли новости о допке, но брокер БКС шорт не давал. Сейчас, кмк, соотношение риск-доходность не то.

5. Жду РСБУ Башнефти для спек. входа. За 6М23 ЧП составила 77 млрд руб.

6. Жду повестку Татнефти по дивам за 3кв23 (17,3 руб. ориентир).

7. Жду решение СД ГПН по дивам за 9М23. Отыграть попробую как через ГПН, так и через Газпром - все зависит от того, насколько далеко фактический дивиденд окажется от консенсуса в 55 руб.

Отличные дивиденды в ГПН в размере 83 руб. за 9М23. Успел зайти на 2,4 млн руб., взял чуть больше 1%.

Покупать под отсечку планов нет.

Вчерашние трейды - яркий пример того, что что-то может пойти не так, например, от накопленной усталости за неделю.

Выходит повестка СД по дивам в Новабев (бывшая Белуга). Я уже понял, что в такие повестки залетать крайне опасно, т.к. есть роботы, которые быстрее "физиков" скупают акцию. Шансов обогнать даже с заранее открытым стаканом крайне мало, но я решаю зайти. Нахожу через поиск Новабев по корню "нова", залетаю на 6,5 млн руб.

Затем следом моментально выходит повестка СД по дивам в Роснефти, опять роботы - опять залетаю, но на максимуме минутной свечи. Тоже на 6 млн руб.

Переключаюсь, чтобы глянуть как там дела в Новабев, и понимаю, что у меня ничего не купилось. Оказывается, в таблице текущих параметров первой в списке с корнем "нова" шел Новатэк и я залетел в него. Галя, у нас отмена! Выхожу с убытком в 6,3 тыс. руб., пересиживать в ошибочных трейдах нельзя.

Неправильная сделка "бьет по голове" и я понимаю, что и в Роснефти вход очень высоко, дивиденд всем известен (30 руб. за 1П23), ДД так себе, и решаю выйти в б/у с легким минусом.

Итог дня подправил Русал, где СД решил не выплачивать дивиденды по итогам 9М23 (как будто кто-то их ждал, кроме Суала😁). Максимально быстрый вход в шорт, 9 секунд в сделке, прибыль 20 тыс. руб. (1% от суммы входа).

Выводы:

- Концентрация легко теряется в нужный момент.
- Пересиживать в ошибочных трейдах нельзя, надо сразу крыть
- Рынок всегда дает шансы заработать, нужно ждать свой один хороший трейд.

Делитесь комичными сделками в комментариях:)

Привет! Интересное:

1. Очищение в шлаках. Триггером, скорее всего, послужил ОВК, где гигантское размытие подходит к своему логическому концу - цене ниже 9 руб. за акцию. В очередной раз повторюсь - не стоит туда лезть, если не понимаете, как потом монетизировать свою долю в акционерном капитале. Даже по 9 руб. - это будет крайне мутная история.

2. Разогнали Мечел без новостей и переключились на Распадскую. В Распе я дивиденды не жду, т.к. Евраз не планирует переезжать, акций не держу.

3. Две интересных статьи к прочтению - про ДВМП и про ставки на фрахт. ДВМП держу, недавно писал пост (пункт №2). Совкомфлот планирую нарастить, если дадут коррекцию.

4. В IPO Южуралзолото участвовать не планирую. Во-первых, по мультипликаторам дорого. Во-вторых, удивил момент, что основной акционер ЮГК получает выплаты помимо дивидендов, т.к. занимает должность президента компании. И эта сумма исчисляется миллиардами рублей. Напрягает вот это неравенство акционеров. Это как в Газпроме - один акционер получает деньги через НДПИ, а остальные - "сосут лапу". Если впоследствии будет дисконт к IPO, подумаю о небольшой покупке. У нас весь сектор золотодобычи "с душком".

5. По Сегеже сегодня в 16-00 мск буду слушать конф-колл. Ситуация там тяжелая, но поправимая. Весь вопрос в тайминге - что должно стать причиной для покупки акций - разворот цен на пиломатериалы или проведение доп. эмиссии? Наверно безопаснее дождаться, когда компания хотя бы один квартал отработает в плюс на уровне net OCF (чистый ден. поток от операц. деятельности). А пока там минус 7,7 млрд руб. за 6М23. (-1,1 млрд руб. за 6М22).

Взял +1% на повестке СД по дивам. Перехода на выплату 100% ЧП РСБУ не ожидаю, ДД невысокая (17,3 руб. - ориентир), поэтому ждать решение в позиции не буду.

Послушал конф-колл Сегежи. Покупка акций по текущей цене - это просто вера в то, что вот-вот будет ценовое дно по пиломатериалам в Китае и резкий разворот. То есть значительный фактор удачи.

Если в 1П24 будет новое дно по ценам, то не за горами доп. эмиссия акций, которые выкупит АФК "Система" и спасет бизнес.

Наверно, предпочтительнее второй вариант😁 А если на допку наложится разворот в ценах на пиломатериалы, то "иксы неизбежны"))

Вчерашний трейд в Яндексе на новости ниже:

"По словам собеседников, совет директоров компании соберется в конце ноября для обсуждения новых условий продажи, и о сделке может быть объявлено уже в следующем месяце. По словам собеседников, после продажи вырученные средства будут распределены среди инвесторов путем обратного выкупа акций или выплаты дивидендов."

Сделка покрыта мраком и не понятно, как в итоге она пройдет. Поэтому заходил небольшим объемом, взяв чуть больше 1%.

Может так получиться, что на Мосбирже под тикером Яндекса будет "пустышка" и дивиденды/buyback не помогут нормально в идее заработать.

Пост про теории заговоров на рынке:

1. Мечел растет на инсайде, что кто-то (например Северсталь) покупает компанию с премией к текущей цене (допустим 500 руб. за акцию). Альтернативный расклад - банальный разгон кем-то, у кого много лишних денег. Инфы ни у кого нет на рынке.

Шортить спекулятивно я попробую только на отчете 9М23 МСФО, если его вообще выложат. Хай разгона я угадывать не умею, мне нужен инфо повод.

2. Распадская растет, т.к. Евраз могут вынудить переехать в РФ из Лондона и Абрамович станет поднимать огромные дивиденды с "дочки".

3. Лукойлу могут не одобрить обратный выкуп акций у нерезидентов, т.к. это ослабит переговорную позицию РФ по обмену активов.

4. Яндекс выкупят у Воложа за копейки (никаких млрд долл.), т.к. он что-то ляпнул про СВО - смотри кейс Тинькова.

5. СПБ Биржа сделает иксы от текущих цен, т.к. ей разрешат торговать биткоинами, а это рассадник лудоманов и золотая жила от комиссий.

6. Курс доллара уйдет ниже 80 руб. и там закроет год, т.к. в следующем году выборы президента РФ и надо повысить лояльность населения, что крайне сложно сделать с курсом долл. выше 100 руб.

7. В ДВМП Росатом расщедрится и сделает добровольную оферту по 200 руб. для консолидации всего пакета в одних руках. А потом принудительную по 300 руб.😁

8. "Селигдар" снизил свою долю в компании "Русолово" до 85,12% продажей пакета в 10%. Сценарий такой же как и в ДВМП - оферта с премией.

9. Сбер в декабре объявит новую див. политику и повысит планку выплат дивидендов из ЧП с 50% до 60-65%.

10. Сегежа не дождется разворота цен на пиломатериалы и проведет гигантскую (на половину капитализации) доп. эмиссию.

Если есть еще подобные кейсы, пишите в комментариях.

Привет! 23 ноября стартует четвертый поток моего курса "Новостной трейдинг", в котором передаю пятилетний опыт спекулятивных сделок.

Новостные сделки, при должной подготовке и сноровке, дают возможность зарабатывать на текущей волатильности и хорошую прибавку к доходности по инвестиционным позициям.

На курсе вы узнаете обо всех тонкостях новостного трейдинга, мы разберем большое кол-во моих сделок, а бонусом вы получите месячный доступ в закрытый канал+чат, где я буду оперативно делиться актуальными сделками и среднесрочными спек. идеями.

Обучение состоит из двух частей:

Первая часть - сам курс (11 уроков):

1. Вводный урок. Какие преимущества у новостного трейдинга, отличия от тех. анализа, основные правила и необходимые инструменты.

2. Рабочее место - выбор брокера, настройка торгового терминала, мобильного приложения и ленты новостей.

3. Бесплатные и платные инфо. источники с качественной аналитикой, как понять какие новости нужно находить и какая будет реакция у рынка.

4-7, 10-11. Анализ моих реальных сделок - причина входа, сам вход, ведение позиции, закрытие, совершены ли ошибки, их подробный разбор. Разбирать я буду сделки как прибыльные, так и убыточные. Все сделки будут разбиты на блоки в зависимости от типа новостей. По итогам анализа сделок я дам четкое руководство к действию в тех или иных ситуациях.

8-9. Реальные примеры пошагового поиска интересных идей. По ряду компаний покажу, как пройти путь от поиска идеи до ее успешной реализации.

Длительность первой части курса - 25 дней. Все уроки - в записи в FHD-качестве, все материалы - без ограничений к доступу и с возможностью скачать.

Вторая часть курса - месячный доступ в закрытый канал + чат. На канале я максимально быстро выкладываю свои сделки (обычно в течение 5-10 сек.) и даю комментарии по ведению позиции - причина входа, где крою части позиций, причина выхода.

Отдельную ценность представляет закрытый чат, где мы на ежедневной основе в дружественной обстановке обсуждаем все важные новости, совершаем среднесрочные трейды и делимся идеями на будущее. На данный момент в чате 74 участника.

Доступ в закрытую группу+чат на один месяц включен в стоимость курса. Второй и последующие месяцы - платные.

Участие в закрытой группе без прохождения курса не предусмотрено, т.к. я не хочу постоянную "текучку" и каждый раз новым участникам объяснять технические аспекты стратегии.

Стоимость курса и одного месяца в закрытой группе - 25 тыс. руб. Для тех, кто ранее проходил один любой мой курс, скидка 10%. Для тех, кто проходил два и более курса - 20%.

Также доступна рассрочка без посредников на два платежа - перед первым и пятым уроками. По вопросам записи и оплаты пишите мне @petrov_aleks

P.S.: это не курс по техническому анализу, его я не использую. Данный вид трейдинга - очень динамичный, волатильный, так как в основе его лежит вовремя увиденный и правильно оцененный импульс на новости. Кому-то этот стиль не подойдет, а для кого-то может стать хорошей прибавкой к депозиту помимо долгосрочных инвестиций. И все это под моим чутким руководством.

Я сделал качественный и честный продукт, который позволяет участникам зарабатывать на значимых новостях вместе со мной и с минимальными рисками.

Доходность моего счета за год по данной стратегии можно увидеть здесь, на данный момент превышает 1000%.

Всем привет! Прошла еще одна неделя ожидания РСБУ 9М23 ПАО "Сургутнефтегаз". Вчера Интерфакс выложил консенсус-прогноз по фин. показателям от 4 брокеров - разброс удивляет.

Финам дает ожидания по ЧП за 9 мес. в размере 1,45 трлн руб., а БКС, ПСБ и Синара - 1,16-1,2 трлн руб. 20% разброс. Самое интересное, что по итоговому дивиденду все 4 компании дают примерно одинаковый гайденс - 12-13 руб. Чудеса.

Еще из интересного:

1. Заходил в лонг в мега неликвидном Южном Кузбассе ("дочка" ПАО "Мечел") на повестке об оферте у несогласных с крупной сделкой. Обычно выкуп происходит по средневзвешенной цене за последние 6 месяцев, так в целом и вышло. Удалось заработать 12,6 тыс. руб. и выйти. И правильно сделал, т.к. у компании отрицательный СЧА.

2. Внезапная повестка СД по дивидендам в Совкомфлоте. При чем опять инсайдеры все знали и спокойно тарили весь день. СД было 15 ноября, решение выкатили 16 ноября. На повестке заскочил в лонг на 4 млн руб., но моментально вышел в б/у (-972 руб.), т.к. ожидания не совпали с фактическим дивидендом. Я ждал не менее 9 руб., а дали "всего" 6,32 руб. Видимо, не дошли дивиденды с Новошипа ("дочка" СКФ).

В целом, ожидания по 18 руб. дивиденда за год в СКФ не поменялись. Инвест. позицию не трогал, в понедельник жду отчет МСФО 9М23, может еще докуплю.

3. В Астре в понедельник будет первый отчет в статусе ПАО и конф-звонок. Ссылка на участие. Я компанию в инвест. часть не покупал.

4. В Транснефти государством одобрен сплит в 100 раз. Но по срокам, видимо, это первый кв. 2024г. До конца года если успеют, будет чудесно, но не верю.

5. 23 ноября стартует последний в этом году курс - по новостному трейдингу, подробности - здесь. Запись открыта, а в комментариях к посту много моих пояснений по курсу.

Главные мысли на ближайшее время сосредоточены на том, что сделать с позицией СНГ-ап на спек. счете (278к акций):

- Доп. лонг на отчете, фикс его в прибыль или убыток, и не трогать основную позу?
- Или не лезть в доп. лонг, а просто сдать всю позу в попытке откупить потом дешевле, а разницу в карман?
- Или продать осн. позу и добавить шорта?

Вы что будете делать на отчете с позицией? Я склоняюсь к первому варианту.

Надо было реверс делать.

Копейки, конечно, но важно было идею отработать.

Сегодня новая на бирже ПАО "Астра" представила фин. результаты МСФО за 9М23. Перепечатывать их не буду, прочитать можно здесь.

Послушал конференц-зdонок, ниже краткая выжимка сессии "Вопросы-ответы":

- Сильный дефицит IT-кадров.
- Доп. эмиссию как в Позитиве не планируют, т.к. есть квазиказначейский пакет в 5%, его и будут использовать для долгосрочной мотивации персонала.
- Огромный roadmap того, что надо делать. Компания планирует активно развиваться.
- Создали компанию в Белорусии, будут там нанимать сотрудников. Но нет задачи держать большой штат в чужой юрисдикции и стране, т.к. высок риск утечки информации по разработкам. Ядро будет в РФ.
- Дивидендная политика - 50% от скорр. ЧП заплатят во 2кв24 по итогам МСФО 2023. Затем будут платить 2 раза в год по итогам 9М и 12М.
- Рост через M&A возможен и дальше - уже 2 сделки к концу года буду доведены до контрольных пакетов.
- Вопрос: "если все гос. компании перейдут на Астру до конца 24г., то смогут ли осилить?". Ответ: "Продать лицензии не проблема, активно наращивают консалтинг".
- Вопрос: "Для увеличения выручки на 1 млрд руб., сколько сотрудников требуется?". Ответ: "Нет прямой зависимости. Выручка может быть от лицензий, а может от консалтинга. Одно с другим идет в связке".
- Вопрос: "Ебитда не изменилась, выручка сильно выросла. Есть ли риск отсутствия дальнейшего роста и проседания по марже?". Ответ: "Сейчас идет активная фаза роста. Низкий долг, высокая маржинальность. Инвестиции в айтишников сейчас - это залог успешного будущего".
- Поддерживать котировку через маркет-мейкинг на бирже не будут, договор с Мосбиржей уже истек.

В целом, очень приятное впечатление оставил спикер. Займусь на досуге плотным изучением бизнеса, есть планы купить в инвест. часть.

А у вас Астра куплена?

Тот случай, когда "влажные мечты" очень быстро реализовались))

Заходил на 12 млн руб., взял чуть больше 1% движения.

Главный урок из этого трейда - даже если не веришь в реализацию позитивного сценария, держи стакан с котировками открытым, это очень экономит время.