Президент Аргентины Хавьер Милей, имеющий посредственное отношение к реальной экономике (и логике), вывез из страны почти два миллиона тройских унций золота, а это чуть больше 62 тонн. Стоимость вывезенного оценивается примерно в $4,5 млрд, пишет El Pais.

Администрация Милея вынуждено признала вывоз золота из хранилища центрального банка, но не уточнила объемы, , пункт назначения или цель этой меры. Причем сообщать об этом никто не собирался, информацию опубликовал профсоюз банковских работников, известный как La Bancaria. Официалньый запрос в ЦБ Аргентины профсоюз уже направил, но на него пока нет ответа.

Судя по всему, золото было вывезено через частное охранное предприятие и с помощью British Airways. Предполагаемое место назначение — Лондон или Базэль. Министр экономики Луис Капуто подтвердил, что золото действительно вывезено, но отметил, что хранение золотых резервов за границей позволяет получать доход.

Шаг очень странный и неоправданный, так как низкая доходность при депонировании и стоимость страховки уничтожают любую выгоду. Милей намекнул, что золото может быть залогом для промежуточного кредита, который может быть направлен на выплут 3 млрд долларов иностранным кредиторам в январе 2025 года. Есть также риск того, что золото вывезено в качестве обеспечения по нескольким судам с международными кредиторами.

Лишь небольшая часть аргентинских экономистов пытаются оправдать действия правительства. Остальные же отмечают, что такой шаг подчеркивает серьезный дефицит ликвидных активов у Аргентины, а также противоречит политике других крупных экономик, которые в последние годы наращивают золотые резервы, опасаясь серьезных изменений в мировой конъюнктуре. Аргентина может получить кредит в долларах, при котором золото будет использоваться в качестве обеспечения, но вернуть этот кредит не факт, что сможет.

Другие страны Латинской Америки уже сталкивались с таким же беспардонным захватом резервов. В 2019 году Банк Англии поставил под сомнение легитимность правительства Мадуро и заблокировал доступ к 30 тоннам золота Венесуэлы. После этого многие правительства стали спешно вывозить золото обратно в свои хранилища, но у Милея свой путь.

Заявления Милей, министра экономики и главы ЦБ не подтверждают стратегическую необходимость вывоза золота из страны. Особенно с учетом того, что все это пытались сделать тайно. До декабря 2023 года министр экономики Капуто и глава ЦБ Аргентины Сантьяго Баусили были партнерами в консалтинговой компании. Сам же Милей работал в HSBC, был консультантом в несколких частных фонда и советником G20 и ВЭФ.

Очень удобно взять “своего” фрика, сделать его президентом, а затем забрать золото, которое не будет лишним. А когда те же британцы рассуждали иначе? Для них ничего не изменилось. Как были папуасы во всем остальном мире, которые готовы менять золото на бусы, так и остались. Ну а либертарианский подход Милей теперь виден во всей красе.

В торговле РФ и Китая в 2024 году наблюдаются колебания, при которых объем может расти или снижаться, рассказал заместитель директора института Китая Лю Сюй. Эксперт назвал ситуацию негативной.

По его словам, несмотря на замедление, тенденция к росту сохранилась. Цель довести товарооборот между странами до 250 миллиардов долларов в этом году, о которой говорил Си Цзиньпин, «по-прежнему достижима».

«В целом процесс развития китайско-российских торгово-экономических отношений в первой половине года охарактеризовался устойчивостью»

Товарооборот между двумя странами вырос на 29,3% (до 190 млрд долларов) в 2022 году и на 26,3% (до 240 млрд) в 2023 году. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил почти 110,97 млрд долларов.

Бюджет России на ближайшие три года должен быть ориентирован на национальные цели и победу в СВО, заявил Дмитрий Медведев.

На встрече с главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком президент России Владимир Путин заявил, что лишних денег в бюджете нет, несмотря на рост доходов. Он призвал Счетную палату следить за финансовой дисциплиной и не пропускать криминал.

Минфин сообщил, что в 2024 году российский бюджет получит непредвиденные 173 миллиарда рублей. Основную часть (105,3 миллиарда рублей) составит прибыль Центрального банка, который впервые за семь лет получил 140,4 миллиарда рублей прибыли.

Эксперты Счетной палаты заявили, что Министерству финансов России следует улучшить прогнозы доходов бюджета. Из-за слабой предсказуемости появляются непредвиденные доходы. В 2023 году федеральная казна получила почти 884 миллиарда рублей из новых источников.

Число туристов из России, посетивших Гонконг в первой половине года, увеличилось в три раза в годовом выражении, до 62 тыс. человек. @plan2030

Цена золота на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, достигла рекорда, превысив 2,5 тысячи долларов за унцию, согласно данным биржи.

Золото дорожает третий день подряд, причем выше исторического максимума металл пока не может закрепиться.

Золото превысило психологическую отметку в 2,45 тысячи долларов за унцию в мае из-за неопределенности после катастрофы вертолета президента Ирана.

Во II квартале 2024 года мировой спрос на золото снизился из-за рекордных цен. Спрос на ювелирные изделия упал на 19 процентов, инвестиции в слитки и монеты — на пять процентов.

Платежная система SWIFT и доллар дискредитировали себя, использование чужих валютных резервов подрывает основы мировой экономики, заявила Валентина Матвиенко.

"Существующая платежно-расчетная система SWIFT, она себя дискредитировала, доллар себя дискредитировал"

Председатель Совфеда считает, что присвоение валютных резервов и доходов от золотовалютного резерва дискредитирует основы мировой экономики и финансовой системы.

Использование золотовалютных резервов России западными странами привело к росту взаиморасчетов в национальных валютах в рамках BRICS, снижая долю доллара.

"Началось обсуждение платформы BRICS Bridge, которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе"

Из-за кадрового дефицита бизнес в России начал «вербовать» школьников.

Компании считают, что кадры нужно готовить с первого класса. Бизнес уже потратил миллионы рублей на работу со школьниками и студентами, но затраты не окупаются, и приток кадров остается небольшим.

Восемь-десять лет назад компании начали задумываться о подготовке кадров с детства. В условиях перегрева экономики и нехватки рабочих рук крупные компании к 2024 году создали профильные классы в школах, целевые кафедры в вузах и систему стажировок.

По данным АКРА, трудовые резервы России составляют семь миллионов человек, из которых 1,5 миллиона — молодежь без опыта, работающая не по профилю, а в продажах, торговле, обслуживании и транспорте.

Цены на нефть в 80-85 долларов за баррель комфортны для бюджета РФ, сохраняя баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который для России комфортен, для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов. Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте. Она может иметь колебания в ту или иную сторону. Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть"

Мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти. Страны, добровольно сокращающие добычу, могут приостановить или отменить отказ от сокращений в зависимости от рыночных условий.

С 1 августа Украина временно остановила выплаты процентов по облигациям внешних займов 2018 года. По данным Минфина, госдолг на конец июня составлял $152,16 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий правительству приостановить выплаты до 1 октября для соглашения о реструктуризации с кредиторами.

Частные кредиторы позволили Украине приостановить выплаты по госдолгу до 1 августа. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о соглашении с держателями облигаций по реструктуризации долга на $20 млрд, включая списание 37%. Накануне агентство Fitch понизило рейтинг дефолта Украины с «СС» до «С».

В обычно ситуации Украина бы давно находилась в состоянии дефолта. Но кредиторы и реструктуризацию согласовали, и даже исключили пункт о кросс-дефолте, когда дефолт по одному инструменту переходит на другие. Чрезвычайно лояльные кредиторы, просто какие-то альтруисты-меценаты, где бы таких еще найти?

Тем не менее, рейтинг «С» означает, что дефолт неизбежен. Практически нет шансов на то, что Киев будет платить по долгам в полном объем в будущем. А реструктуризация сейчас — это желание отложить неизбежное, потому что кредиторам все равно уже особо нечего терять, а так есть призрачный шанс получить деньги хотя бы частично.

Как вам идея ввести санкции просто за то, что какая-то страна не хочет пользоваться долларами?

А такой закон подготовил американский сенатор Марко Рубио, который вполне может стать госсеком при Трампе.

Самое смешное, что использование любой платежной системы, кроме долларовой, в законе называет анти-демократическим действием. Согласно закону, санкции автоматически будут вводиться против любых банков, которые подключены к китайской CIPS, российской СПФС и иранской SEPAM. И, конечно, санкции против руководства.

Осталось ввести санкции за то, что кто-то посмел дышать недемократическим американским воздухом.

США не позволяют Европе отказаться от российского газа, сокращая свои энергопоставки, отмечает издание Business Insider.

Американские поставщики отправляют топливо туда, где больше платят. Из-за летней жары газ в Азии дороже, чем в Европе. Поставка американского СПГ в Северную Азию стоит 12 долларов за кубометр, а в ЕС — 10,3 доллара. Аналитик Rystad Масанори Одака заявил, что Азия стала «предпочтительным пунктом назначения» для американских грузов.

К концу прошлого года Европа импортировала 15% газа из России: 9% по трубопроводам и 6% в виде СПГ. В начале 2021 года было 43% и 4% соответственно.

По расчетам Reuters, в июле 2024 г. среднесуточные поставки природного газа «Газпром» в Европу достигли самого высокого уровня в этом году, увеличившись на 5,7% по сравнению с прошлым годом и на 12% по сравнению с июнем.

Новая финансовая система стран БРИКС разрушит США экономически, заявил в соцсети Х бизнесмен и экс-владелец Megaupload Ким Дотком.

«Штаты печатают деньги за счет других стран, которые используют доллар в качестве резервной валюты. Новая финансовая система БРИКС положит конец этому глобальному воровству и вызовет неизбежное экономическое разрушение США»

США разрешили операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием до 12 октября 2024 года.

Соответствующую лицензию продлил Минфин США.

Московская биржа приостановила публикацию статистики по валютному рынку из-за своей информационной политики. В релизе за июль этих данных уже нет.

После санкций против Мосбиржи США решили прекратить торги долларами и евро. ЦБ пообещал сохранить единый и рыночный курс рубля.

В прошлом месяце Банк России объявил о прекращении публикации статистики внебиржевых торгов долларом, евро и юанем, объяснив это необходимостью ограничить санкционное влияние.

Фактически, сейчас невозможно узнать статистику по валютному рынку в любом виде. Это, с одной стороны, является дополнительной защитой от потенциальных санкций, но также заметно понижает прозрачность валютного рынка и доверие к официальному курсу.

То есть решение понятно и, скорее всего, необходимо, но для финансового рынка воспринимается негативным.

👍🏻 Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать рубли.

С 1 августа оплата рублями стала возможной в большинстве магазинов аэропорта, сообщил представитель компании Dubai Duty Free.

Шантаж и угрозы — не самая хорошая история для имиджа БРИКС, но Мадуро вряд ли спрашивал мнение стран, входящих в объединение.

Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Венесуэльский лидер заявил, что разрешения на разработку нефти и газа перейдут к союзникам по БРИКС, если «люди на севере и их партнеры совершат ошибку всей своей жизни».

Мадуро назвал БРИКС важным рынком для венесуэльских производителей. Венесуэла хочет развивать экспорт и видит в БРИКС безопасный рынок с хорошими ценами.

Ранее Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России, который пройдет в Казани. Власти Венесуэлы выразили надежду на вступление в БРИКС в 2024 году. Мадуро сообщил, что страна на пути к присоединению и скоро может быть принята. Венесуэла подала заявку на вступление в августе 2023 года.

С таким подходом Венесуэла становится слишком уж токсичной для БРИКС.

Тотальный risk-off на глобальных рынках, начавшийся в пятницу, продолжается. Курс биткоина в понедельник упал ниже $50 тыс. Цена Ethereum опустилась к $2,1 тыс. Объем ликвидаций позиций за сутки превысил $1 млрд. Падение составило более 12% по биткоину и почти 20% по “эфиру”.

Японский индекс Nikkei рухнул более чем на 13% . Снижаются все азиатские рынки, ожидается сильное падение европейских индексов на открытии, а также на американских площадках.

Причиной “кровавого понедельника” стали данные о рынке труда в США, которые оказались намного хуже прогнозов. За июль было создано всего 114 тысяч новых рабочих мест, по сравнению с ожидавшимися 185 тыс., а безработица достигла 4,3%, что является рекордом за три года.

Все это накладывается на проблемы в мировой экономике. Индекс глобальной промышленности в июле снизился до 49,7 — самый слабый результат за год. Крупнейшие экономики столкнулись с отсутствующими перспективами роста, а риски торговых войн и геополитических конфликтов усиливаются. Все позитивные ожидания инвесторов уже вряд ли оправдаются, поэтому они выходят из любых более-менее рисковых активов, и деньги вкладывают явно не в криптовалюту.

С 7 августа по 5 сентября Министерство финансов России потратит 24,65 миллиарда рублей на покупку валюты и золота.

Ежедневный объем покупки валюты и золота составит 1,12 млрд рублей. В прошлом периоде он был 5,4 млрд рублей, что почти в пять раз больше.

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в августе 2024 года — 166,72 млрд рублей.

С 7 июня по 4 июля Минфин направил на покупку валюты и золота 71,1 миллиарда рублей. Ежедневные закупки составили 3,7 миллиарда рублей.

Фондовый рынок США потерял почти $2 трлн сразу после открытия. На открытии индекс S&P 500 снизился на 4,3%, индекс Dow Jones потерял 2,7%, индекс NASDAQ Composite падал на 6,35%.

На этом фоне «Индекс страха» Уолл-стрит (VIX), показывающий волатильность, достиг максимума со времен пандемии коронавируса 2020 года.

Как видно, чуда не произошло, американские индексы повторили путь всех остальных. На фоне тотальной распродажи на рынке сразу стали появлятся прогнозы о начинающейся рецессии в США: по данным Goldman Sachs риск рецессии составляет 25%. В реальности это вообще ничего не значащий прогноз, до рецессии американской экономики еще далеко, но сигналы весьма неприятные.

Сейчас все ждут каких-то ободряющих сигналов от ФРС США и решительных действий. Это, фактически, единственное, что может спасти рынки на этой неделе. Скорее всего, на этой неделе шторм на рынках продолжится.

Интересный факт: падает даже нефть, несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и повышение цен со стороны саудитов для Азии. Но падение небольшое, всего около 0,5% для Brent.

ЦБ продолжает “настраивать” методологию определения курса валют по отношению к рублю.

Регулятор введет дополнительный критерий концентрации для репрезентативности расчета. Также уточняется расчет курсов на основе кросс-курсов.

Проект учитывает сделки, заключенные минимум тремя разными парами кредитных организаций, при условии, что на одну организацию приходится не более 75% общего объема сделок в иностранной валюте.

Введение критерия концентрации объема сделок на одного участника — это страховка на будущее при нетипичных рыночных ситуациях. Эксперты считают, что хотя такая концентрация редка для российского валютного рынка, сегментирование и сложности с расчетами могут повысить риск концентрации в отдельные дни.