В среду, 4 января, рубль продолжил дешеветь против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 1,21%, до 72,00 руб., евро/рубль — на 1,81%, до 76,15 руб., юань/рубль — на 1,53%, до 10,26 руб.
Поскольку в России новогодние праздники продлятся до 9 января, рубль будет способен к непредсказуемым колебаниям на фоне низкой ликвидности. Торговые объемы в среду были еще меньше, чем 3 января. По доллару объем составил 187 млн долларов, по евро — 19,9 млн евро.
Давление на рубль оказал нефтяной рынок. По итогам дня нефть марки Brent подешевела на 5,24%, до $78,02 за баррель. За два дня нефтяные котировки свалились на 9%, опустившись ниже $80 за баррель. Инвесторы опасаются замедления мировой экономики, а статистика из США подогревает эти опасения.
В Китае наблюдается рост заболеваемости ковидом, который может вызвать замедление экономической активности в декабре 2022 г. и январе 2023 года, снизив спрос на нефть. Тоже негативный фактор для рынка и рубля. Хотя сами китайцы говорят, что смертей очень мало и человек полностью выздоравливает через 7 дней. Новые локдауны не ожидаются.
Снижаются цены на нефть. Вслед за ними катятся вниз цены на газ. В Европе газ подешевел до $702 за тысячу кубов. Падение цен на энергоресурсы сокращает выручку экспортеров и предложение валюты на рынке.
В четверг, 5 января, нефть марки Brent торгуется по $78,95 за баррель. Из-за вспышек Covid в Китае рынок остается под давлением. По нефти мигает уровень $75,75. Валютный рынок на Мосбирже тонкий, поэтому на фоне низких объемов и подешевевшей нефти, курс доллара способен протестировать уровень 73 руб. в пятницу.
Рынок вяло отреагировал на протоколы ФРС США. Вероятно участники рынка ожидают пятничного отчета по рынку труда в США за декабрь. В протоколах FOMC практически не обсуждается, насколько регулятор хочет повысить ставки на февральском заседании. Отчет по рынку труда должен просигнализировать с каким шагом будет повышаться ставка в 2023 году.
Поскольку в России новогодние праздники продлятся до 9 января, рубль будет способен к непредсказуемым колебаниям на фоне низкой ликвидности. Торговые объемы в среду были еще меньше, чем 3 января. По доллару объем составил 187 млн долларов, по евро — 19,9 млн евро.
Давление на рубль оказал нефтяной рынок. По итогам дня нефть марки Brent подешевела на 5,24%, до $78,02 за баррель. За два дня нефтяные котировки свалились на 9%, опустившись ниже $80 за баррель. Инвесторы опасаются замедления мировой экономики, а статистика из США подогревает эти опасения.
В Китае наблюдается рост заболеваемости ковидом, который может вызвать замедление экономической активности в декабре 2022 г. и январе 2023 года, снизив спрос на нефть. Тоже негативный фактор для рынка и рубля. Хотя сами китайцы говорят, что смертей очень мало и человек полностью выздоравливает через 7 дней. Новые локдауны не ожидаются.
Снижаются цены на нефть. Вслед за ними катятся вниз цены на газ. В Европе газ подешевел до $702 за тысячу кубов. Падение цен на энергоресурсы сокращает выручку экспортеров и предложение валюты на рынке.
В четверг, 5 января, нефть марки Brent торгуется по $78,95 за баррель. Из-за вспышек Covid в Китае рынок остается под давлением. По нефти мигает уровень $75,75. Валютный рынок на Мосбирже тонкий, поэтому на фоне низких объемов и подешевевшей нефти, курс доллара способен протестировать уровень 73 руб. в пятницу.
Рынок вяло отреагировал на протоколы ФРС США. Вероятно участники рынка ожидают пятничного отчета по рынку труда в США за декабрь. В протоколах FOMC практически не обсуждается, насколько регулятор хочет повысить ставки на февральском заседании. Отчет по рынку труда должен просигнализировать с каким шагом будет повышаться ставка в 2023 году.
👍8
Евро/доллар: 3 – месячный график
За 2022 год евро подешевел к доллару на 5,84% до 1,0702. В 2022 году после начала СВО накрылся 15–16 летний цикл, который отлично работал с 1971 года. Евро появился 1 января 1999 года. После нескольких лет переговоров и адаптации законодательства Великобритания вступила в ЕС 1 января 1973 года. Первый план ЕС по единой валюте датируется 1970 годом. Для поддержания монетарной стабильности члены ЕС решили позволить своим валютам колебаться друг против друга только в узких пределах. Этот механизм обменного курса (ERM) являлся первым шагом на пути к введению евро. С 1979 года началась эмиссия ЭКЮ. Котировки с 1971 года - конвертация котировок немецкой марки и экю. Такая история интересная алготрейдерам, для циклического и волнового анализа.
Вместо ожидаемого ралли до 2026 года по модели “двойное основание” на трендовой линии, евро вернулся к паритету с долларом. Минимум года зафиксирован на уровне 0,9535. Продавцы пробили трендовую линию (1,0915) от минимума 0,5633 (1985 г). Энергетический кризис раскрутил инфляцию, понизив ВВП еврозоны до 2,3% с 5,5% в 1 квартале.
Еврокомиссия понизила свой прогноз по росту ВВП стран ЕС в 2023 году с 1,5% до 0,3%, отметив, что в четвертом квартале 2022-го экономикам большинства государств блока не избежать рецессии. ЕЦБ вслед за ФРС США повышает ставки, жертвуя экономическим ростом. Индекс настроений в промышленности упал с февраля до -1,5 с 13,4. Индекс экономических настроений ZEW находится в отрицательной области 10 месяцев. При плачевном состоянии ЕС разворот курса евро произошел в октябре, когда началась фиксация прибыли по длинным позициям в долларе. В центре внимания была тема процентных ставок ФРС США и возросший интерес к рисковым активам к концу года в преддверии праздников.
В по итогам 2022 года на 12-месячном графике (1 свеча = 1 год) имеем пинбар с медвежьим телом, на 6-месячном - пинбар с бычьим телом, на 3-месячном - бычье поглощение. Отскок в конце года сместил чашу весов в сторону покупателей. Трендовая линия от 0,5633 проходит через 1,1030. Пунктирная линия - нижняя граница канала, которая строилась от вершин 1,4516–1,6038.
3 - месячный ТФ.
https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/wn1Q9QUJ-2022-god-slomal-15-letnij-tsikl-po-evro/
За лайки на TradingView заранее спасибо.
За 2022 год евро подешевел к доллару на 5,84% до 1,0702. В 2022 году после начала СВО накрылся 15–16 летний цикл, который отлично работал с 1971 года. Евро появился 1 января 1999 года. После нескольких лет переговоров и адаптации законодательства Великобритания вступила в ЕС 1 января 1973 года. Первый план ЕС по единой валюте датируется 1970 годом. Для поддержания монетарной стабильности члены ЕС решили позволить своим валютам колебаться друг против друга только в узких пределах. Этот механизм обменного курса (ERM) являлся первым шагом на пути к введению евро. С 1979 года началась эмиссия ЭКЮ. Котировки с 1971 года - конвертация котировок немецкой марки и экю. Такая история интересная алготрейдерам, для циклического и волнового анализа.
Вместо ожидаемого ралли до 2026 года по модели “двойное основание” на трендовой линии, евро вернулся к паритету с долларом. Минимум года зафиксирован на уровне 0,9535. Продавцы пробили трендовую линию (1,0915) от минимума 0,5633 (1985 г). Энергетический кризис раскрутил инфляцию, понизив ВВП еврозоны до 2,3% с 5,5% в 1 квартале.
Еврокомиссия понизила свой прогноз по росту ВВП стран ЕС в 2023 году с 1,5% до 0,3%, отметив, что в четвертом квартале 2022-го экономикам большинства государств блока не избежать рецессии. ЕЦБ вслед за ФРС США повышает ставки, жертвуя экономическим ростом. Индекс настроений в промышленности упал с февраля до -1,5 с 13,4. Индекс экономических настроений ZEW находится в отрицательной области 10 месяцев. При плачевном состоянии ЕС разворот курса евро произошел в октябре, когда началась фиксация прибыли по длинным позициям в долларе. В центре внимания была тема процентных ставок ФРС США и возросший интерес к рисковым активам к концу года в преддверии праздников.
В по итогам 2022 года на 12-месячном графике (1 свеча = 1 год) имеем пинбар с медвежьим телом, на 6-месячном - пинбар с бычьим телом, на 3-месячном - бычье поглощение. Отскок в конце года сместил чашу весов в сторону покупателей. Трендовая линия от 0,5633 проходит через 1,1030. Пунктирная линия - нижняя граница канала, которая строилась от вершин 1,4516–1,6038.
3 - месячный ТФ.
https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/wn1Q9QUJ-2022-god-slomal-15-letnij-tsikl-po-evro/
За лайки на TradingView заранее спасибо.
👍16
На 2023 год выделяю зону сопротивления 1,1030–1,1244. Вероятность теста трендовой линии на уровне 1,1245 составляет 50%. Здесь больше опираюсь на свечные формации. Фундаментальных факторов для такого восстановления нет, только технические. Если хоть один квартал закроется около паритета, то на горизонте замаячит уровень 0,8350. Здесь я уже буду ждать развала еврозоны и возврат к своим национальным валютам.
👍23
Рубль получил небольшую поддержку от падения доллара на Форекс
В пятницу, 6 января, по итогам торгов курсы доллара США и евро немного снизились, а курс китайского юаня наоборот укрепился. Пара доллар/рубль упала на 0,08%, до 72,12 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 76,16 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,19%, до 10,43 руб.
В новогодние каникулы российский валютный рынок был низколиквидным, поэтому активность на нем наблюдалась за счет спекулятивных сделок. Торговые объемы сократились примерно в 10 раз. По доллару объем составлял от $150 до $200 млн в день, по евро — от 16 до 48 млн евро. За укороченную неделю курс доллара вырос на 3,18%, евро - на 2,51%, юань - на 5,30%.
В течение недели рубль находился под давлением со стороны нефтяного рынка и отсутствия на рынке торговых объемов. Баррель Brent за неделю подешевел на 8,61%, до $78,56. Инвесторы опасаются замедления мировой экономики. Макростатистика США подогрела эти опасения. Из-за вспышек Covid в Китае рынок остается под давлением. Масла в огонь подлила компания Saudi Aramco, которая понизила февральские отпускные цены на нефть для Азии и Европы.
Упали цены на нефть, вслед за ними опустились цены на газ. Падение цен на энергоресурсы сокращает выручку экспортеров и предложение иностранной валюты на рынке, что в свою очередь ослабляет поддержку для рубля. Также с 1 января 2023 года в России вновь начало действовать бюджетное правило, предполагающее покупку валюты в Фонд национального благосостояния. Структура ФНБ на 60% будет формироваться из китайских юаней.
В понедельник, 9 января, торги по рублевым парам открылись смешанно. Против доллара рубль торгуется в плюсе, против евро и юаня в минусе. На Форекс индекс доллара неделю начал со снижения. Из-за этого рубль получил временную поддержку. Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении СВО и на нефтяном рынке, позиции рубля могут пошатнуться в пределах 5–7% от пятничных котировок. Сейчас сопротивление по доллару сместилось на уровень 73 руб. Следующее расположено на уровне 75,50 руб.
В пятницу, 6 января, по итогам торгов курсы доллара США и евро немного снизились, а курс китайского юаня наоборот укрепился. Пара доллар/рубль упала на 0,08%, до 72,12 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 76,16 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,19%, до 10,43 руб.
В новогодние каникулы российский валютный рынок был низколиквидным, поэтому активность на нем наблюдалась за счет спекулятивных сделок. Торговые объемы сократились примерно в 10 раз. По доллару объем составлял от $150 до $200 млн в день, по евро — от 16 до 48 млн евро. За укороченную неделю курс доллара вырос на 3,18%, евро - на 2,51%, юань - на 5,30%.
В течение недели рубль находился под давлением со стороны нефтяного рынка и отсутствия на рынке торговых объемов. Баррель Brent за неделю подешевел на 8,61%, до $78,56. Инвесторы опасаются замедления мировой экономики. Макростатистика США подогрела эти опасения. Из-за вспышек Covid в Китае рынок остается под давлением. Масла в огонь подлила компания Saudi Aramco, которая понизила февральские отпускные цены на нефть для Азии и Европы.
Упали цены на нефть, вслед за ними опустились цены на газ. Падение цен на энергоресурсы сокращает выручку экспортеров и предложение иностранной валюты на рынке, что в свою очередь ослабляет поддержку для рубля. Также с 1 января 2023 года в России вновь начало действовать бюджетное правило, предполагающее покупку валюты в Фонд национального благосостояния. Структура ФНБ на 60% будет формироваться из китайских юаней.
В понедельник, 9 января, торги по рублевым парам открылись смешанно. Против доллара рубль торгуется в плюсе, против евро и юаня в минусе. На Форекс индекс доллара неделю начал со снижения. Из-за этого рубль получил временную поддержку. Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении СВО и на нефтяном рынке, позиции рубля могут пошатнуться в пределах 5–7% от пятничных котировок. Сейчас сопротивление по доллару сместилось на уровень 73 руб. Следующее расположено на уровне 75,50 руб.
👍5
Нефть пытается расти на падающем долларе
В пятницу, 6 января, нефть марки Brent подешевела на 0,34%, до $78,56. На американской сессии цена повышалась до $80,40 на фоне падения доллара после выхода данных по рынку труда в США. Отчет вышел хороший, но доллар упал перед выходными. Не выдержал такого позитива. Видимо его перекрыли негативные данные по индексу деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) и промышленному производству. Данные оказались ниже прогнозных значений.
В декабре число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 223 тыс. при прогнозе 200 тыс. Ноябрьский показатель пересмотрен до 256 тыс. с 263 тыс. Уровень безработицы при этом снизился на 0,1 процентных пункта, до 3,5%. Средняя заработная плата выросла на 0,3%.
В Китае наблюдается рост заболеваемости ковидом, который может вызвать замедление экономической активности в декабре 2022 г. и январе 2023 года, снизив спрос на нефть.
В понедельник, 9 января, на торгах в Азии нефть Brent торгуется по $79,46 за баррель. На Форекс индекс доллара за неделю начал со снижения. На этом фоне наблюдается рост нефтяных котировок. Рынок находится в боковом тренде с 4 января, и такая динамика может сохраниться до вторника. Одного падения доллара для продолжения роста недостаточно.
В пятницу, 6 января, нефть марки Brent подешевела на 0,34%, до $78,56. На американской сессии цена повышалась до $80,40 на фоне падения доллара после выхода данных по рынку труда в США. Отчет вышел хороший, но доллар упал перед выходными. Не выдержал такого позитива. Видимо его перекрыли негативные данные по индексу деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) и промышленному производству. Данные оказались ниже прогнозных значений.
В декабре число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 223 тыс. при прогнозе 200 тыс. Ноябрьский показатель пересмотрен до 256 тыс. с 263 тыс. Уровень безработицы при этом снизился на 0,1 процентных пункта, до 3,5%. Средняя заработная плата выросла на 0,3%.
В Китае наблюдается рост заболеваемости ковидом, который может вызвать замедление экономической активности в декабре 2022 г. и январе 2023 года, снизив спрос на нефть.
В понедельник, 9 января, на торгах в Азии нефть Brent торгуется по $79,46 за баррель. На Форекс индекс доллара за неделю начал со снижения. На этом фоне наблюдается рост нефтяных котировок. Рынок находится в боковом тренде с 4 января, и такая динамика может сохраниться до вторника. Одного падения доллара для продолжения роста недостаточно.
👍4
Открытие границ Китая увеличило аппетит к риску
В понедельник, 9 января, по итогам дня рубль частично отыграл потери, которые он понес в новогодние праздники. Пара доллар/рубль на 2,96%, до 69,99 руб., евро/рубль — на 2,26%, до 74,44 руб., юань/рубль — на 2,09%, до 10,21 руб.
Рубль подорожал по всему рынку. Ключевая новость, которая могла повлиять на все мировые рынки — это выход Китая из локдаунов. Перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в стране. Китай открыл границы с Гонконгом, а также отменил обязательный карантин для прибывающих в страну туристов. Теперь не нужно проходить ПЦР-тестирование при въезде в страну. На этом фоне цена на нефть марки Brent повышалась до $81,34. Возобновились надежды на увеличение спроса на нефть и топливо.
На международном валютном рынке Форекс индекс доллара снижался до 102,68 пунктов, чем помог рублю отыграть потери за праздники. Спрос на рисковые активы вызвали ожидания ускорения китайской экономики и замедления американской от ужесточения денежно-кредитной политики США.
Во вторник, 10 января, на торгах в Азии фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются в минусе на уровне $79,18. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Ослабление рубля вызвано коррекцией по основным валютам после вчерашнего роста. Сильного ослабления рубля не ожидается, поскольку приближается налоговый период. Вероятно, экспортеры накопили валюту за праздники, которую будут сбрасывать при повышении курсов иностранных валют. По доллару сохраняются риски вернуться к зоне 75,00–76,00 руб. Продавцы могут предпринять попытку опустить курс доллара до 68,75 руб., но сегодня интересным выглядит сценарий на восстановление до 71 руб.
В центре внимания участников рынка выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла (10 января) и публикация отчета по инфляции в США за декабрь (12 декабря).
В понедельник, 9 января, по итогам дня рубль частично отыграл потери, которые он понес в новогодние праздники. Пара доллар/рубль на 2,96%, до 69,99 руб., евро/рубль — на 2,26%, до 74,44 руб., юань/рубль — на 2,09%, до 10,21 руб.
Рубль подорожал по всему рынку. Ключевая новость, которая могла повлиять на все мировые рынки — это выход Китая из локдаунов. Перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в стране. Китай открыл границы с Гонконгом, а также отменил обязательный карантин для прибывающих в страну туристов. Теперь не нужно проходить ПЦР-тестирование при въезде в страну. На этом фоне цена на нефть марки Brent повышалась до $81,34. Возобновились надежды на увеличение спроса на нефть и топливо.
На международном валютном рынке Форекс индекс доллара снижался до 102,68 пунктов, чем помог рублю отыграть потери за праздники. Спрос на рисковые активы вызвали ожидания ускорения китайской экономики и замедления американской от ужесточения денежно-кредитной политики США.
Во вторник, 10 января, на торгах в Азии фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются в минусе на уровне $79,18. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Ослабление рубля вызвано коррекцией по основным валютам после вчерашнего роста. Сильного ослабления рубля не ожидается, поскольку приближается налоговый период. Вероятно, экспортеры накопили валюту за праздники, которую будут сбрасывать при повышении курсов иностранных валют. По доллару сохраняются риски вернуться к зоне 75,00–76,00 руб. Продавцы могут предпринять попытку опустить курс доллара до 68,75 руб., но сегодня интересным выглядит сценарий на восстановление до 71 руб.
В центре внимания участников рынка выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла (10 января) и публикация отчета по инфляции в США за декабрь (12 декабря).
👍8
Цена на Brent сохраняет боковое движение в ожидании выступления Пауэлла
В понедельник, 9 января, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,49%, до $79,73. Цена повышалась до $81,34 за баррель. Нефтяной рынок получил сигнал из Китая, на котором увеличился аппетит к риску. Возобновились надежды на увеличение спроса на нефть и топливо.
С 8 января перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в стране. Китай открыл границы с Гонконгом, а также отменил обязательный карантин для прибывающих в страну туристов. Теперь не нужно проходить ПЦР-тестирование при въезде в страну.
Покупатели не смогли удержать высоту выше $80, пришлось отступать к уровню $79,28 за баррель. Инвесторов беспокоит ситуация с экономикой США, поскольку непонятно, реализуется сценарий мировой рецессии или нет.
Во вторник, 10 января, на торгах в Азии фьючерсы на нефть и фондовые индексы торгуются в минусе. Баррель Brent стоит $79,18. В центре внимания участников рынка выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла во вторник и публикация в четверг отчета по инфляции в США за декабрь. Если Пауэлл не распугает инвесторов, то рост нефтяных котировок возобновится. До американской сессии ожидаем консолидацию в диапазоне $77,50 - $80,50 за баррель.
В понедельник, 9 января, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,49%, до $79,73. Цена повышалась до $81,34 за баррель. Нефтяной рынок получил сигнал из Китая, на котором увеличился аппетит к риску. Возобновились надежды на увеличение спроса на нефть и топливо.
С 8 января перестали действовать практически все ограничения на перемещения граждан в стране. Китай открыл границы с Гонконгом, а также отменил обязательный карантин для прибывающих в страну туристов. Теперь не нужно проходить ПЦР-тестирование при въезде в страну.
Покупатели не смогли удержать высоту выше $80, пришлось отступать к уровню $79,28 за баррель. Инвесторов беспокоит ситуация с экономикой США, поскольку непонятно, реализуется сценарий мировой рецессии или нет.
Во вторник, 10 января, на торгах в Азии фьючерсы на нефть и фондовые индексы торгуются в минусе. Баррель Brent стоит $79,18. В центре внимания участников рынка выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла во вторник и публикация в четверг отчета по инфляции в США за декабрь. Если Пауэлл не распугает инвесторов, то рост нефтяных котировок возобновится. До американской сессии ожидаем консолидацию в диапазоне $77,50 - $80,50 за баррель.
👍11
Обзор забанен на трейдинг вью. Вы его по идее не должны видеть. Фразу: комментарии давал в телеграм-каналах…. Посчитали за рекламу, хотя ссылки на них всегда стоят под обзором из профиля. Цензура пипец.
3 - месячный ТФ.
https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/wn1Q9QUJ-2022-god-slomal-15-letnij-tsikl-po-evro/
3 - месячный ТФ.
https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/wn1Q9QUJ-2022-god-slomal-15-letnij-tsikl-po-evro/
👍11❤1👏1
Во вторник, 10 января, рубль показал смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 69,80 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,61%, до 74,90 руб., юань/рубль — на 0,59%, до 10,27 руб.
Торги на Мосбирже начались с ослабления доллара до 69,22 руб. С открытия основной сессии рублевые пары развернулись вверх. К закрытию вечерней сессии российская валюта растеряла почти всю прибыль. Нефтяной рынок не оказывал влияния на валютный рынок. Цена на нефть сохранила боковую динамику в диапазоне 78,50–81,50 руб.
Несмотря на приближение налогового периода, рубль не смог продолжить рост, поскольку попал под давление из-за общего восстановления доллара на Форекс. Также Минфин РФ напомнил о дефиците бюджета. Федеральный бюджет РФ в прошлом году был исполнен с дефицитом в размере 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Итоговый результат оказался выше ожиданий. В 2023 году дефицит бюджета заложен в размере 2,9 трлн руб.
Во вторник в центре внимания было выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он не стал комментировать процентные ставки и экономические перспективы США, поэтому мы не наблюдали повышенной волатильности на рынке.
Во вторник, 10 января, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 0,17%, до $79,60 за баррель. Цена на нефть сохраняет боковую динамику в диапазоне $78,50-$81,50. Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам. Доллар взял курс к уровню 71,50 руб. Сопротивление находится на 73,00 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2159,51 п. В ходе европейской сессии индекс снижался до 2145 п. Рынок разгрузился, поэтому по ценовой модели на часовом таймфрейме можно возвращаться к уровню 2171 п.
Торги на Мосбирже начались с ослабления доллара до 69,22 руб. С открытия основной сессии рублевые пары развернулись вверх. К закрытию вечерней сессии российская валюта растеряла почти всю прибыль. Нефтяной рынок не оказывал влияния на валютный рынок. Цена на нефть сохранила боковую динамику в диапазоне 78,50–81,50 руб.
Несмотря на приближение налогового периода, рубль не смог продолжить рост, поскольку попал под давление из-за общего восстановления доллара на Форекс. Также Минфин РФ напомнил о дефиците бюджета. Федеральный бюджет РФ в прошлом году был исполнен с дефицитом в размере 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Итоговый результат оказался выше ожиданий. В 2023 году дефицит бюджета заложен в размере 2,9 трлн руб.
Во вторник в центре внимания было выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла. Он не стал комментировать процентные ставки и экономические перспективы США, поэтому мы не наблюдали повышенной волатильности на рынке.
Во вторник, 10 января, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 0,17%, до $79,60 за баррель. Цена на нефть сохраняет боковую динамику в диапазоне $78,50-$81,50. Утренняя сессия открылась ростом по рублевым парам. Доллар взял курс к уровню 71,50 руб. Сопротивление находится на 73,00 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2159,51 п. В ходе европейской сессии индекс снижался до 2145 п. Рынок разгрузился, поэтому по ценовой модели на часовом таймфрейме можно возвращаться к уровню 2171 п.
👍8
Минфин поддержал рубль
В среду, 11 января, рубль неплохо продвинулся против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 68,73 руб., евро/рубль — на 1,20%, до 74,00 руб., юань/рубль — на 1,99%, до 10,07 руб. С открытия торгов курс доллара сходил на 70,40 руб. и развернулся вниз. Участники рынка активно продавали валюту реагируя на новость Минфина РФ. Ведомство планирует продавать иностранную валюту в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля. Объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Согласно ожиданиям Минфина в январе сумма составляет минус 54,5 млрд рублей. Ее нужно получить от продажи валюты. Ежедневно будет продаваться валюты по 3,2 млрд рублей ($47 млн в эквиваленте). Механизм расчета нефтегазовых доходов опубликован на сайте Минфина.
В начале основной сессии пара доллар/рубль снижалась до 68,26 руб. После обновления недельного минимума рынок перешел в боковой тренд, который длился до закрытия вечерней сессии. Внутридневное ралли нефтяных котировок не давало покупателям вернуться к ценам открытия. Дополнительное давление на доллар исходило от его продаж на Форекс и продаж валюты экспортерами для налоговых выплат, пик которых приходится на 25 января.
В четверг, 12 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,78. Доллар с открытия подорожал к валютам на 0,6%. Сейчас прибыль рубля составляет 0,37% к доллару и 0,24% к евро. Учитывая, что продавцам удалось закрепиться ниже 68,65 руб., то сейчас им открылась дорога к 66 руб. Не факт, что сразу двинемся к нему, но в случае продолжения роста нефтяных котировок риски уйти на юг возросли до 80%.
На момент написания обзора курс доллара снижался до 68,08 руб. Поскольку Минфин РФ будет продавать валюту с 13 января, рубль продолжит получать поддержку от регуляторов до конца месяца. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по инфляции в США за декабрь. Важный отчет для ФРС США, поэтому на американской сессии ожидается повышенная волатильность на всех рынках.
Индекс Мосбиржи вырос 1,27%, до 2186,98 п., индекс РТС – на 2,88%, до 1002,62 п. Индексы выросли за счет ралли акций Сбербанка, а также повышения цен на нефть на 4%. Учитывая, укрепление рубля и позитивный настрой на мировых рынках, можно ожидать продвижения индекса Мосбиржи до 2205 пунктов.
В среду, 11 января, рубль неплохо продвинулся против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 68,73 руб., евро/рубль — на 1,20%, до 74,00 руб., юань/рубль — на 1,99%, до 10,07 руб. С открытия торгов курс доллара сходил на 70,40 руб. и развернулся вниз. Участники рынка активно продавали валюту реагируя на новость Минфина РФ. Ведомство планирует продавать иностранную валюту в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля. Объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Согласно ожиданиям Минфина в январе сумма составляет минус 54,5 млрд рублей. Ее нужно получить от продажи валюты. Ежедневно будет продаваться валюты по 3,2 млрд рублей ($47 млн в эквиваленте). Механизм расчета нефтегазовых доходов опубликован на сайте Минфина.
В начале основной сессии пара доллар/рубль снижалась до 68,26 руб. После обновления недельного минимума рынок перешел в боковой тренд, который длился до закрытия вечерней сессии. Внутридневное ралли нефтяных котировок не давало покупателям вернуться к ценам открытия. Дополнительное давление на доллар исходило от его продаж на Форекс и продаж валюты экспортерами для налоговых выплат, пик которых приходится на 25 января.
В четверг, 12 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,78. Доллар с открытия подорожал к валютам на 0,6%. Сейчас прибыль рубля составляет 0,37% к доллару и 0,24% к евро. Учитывая, что продавцам удалось закрепиться ниже 68,65 руб., то сейчас им открылась дорога к 66 руб. Не факт, что сразу двинемся к нему, но в случае продолжения роста нефтяных котировок риски уйти на юг возросли до 80%.
На момент написания обзора курс доллара снижался до 68,08 руб. Поскольку Минфин РФ будет продавать валюту с 13 января, рубль продолжит получать поддержку от регуляторов до конца месяца. Сегодня в центре внимания трейдеров отчет по инфляции в США за декабрь. Важный отчет для ФРС США, поэтому на американской сессии ожидается повышенная волатильность на всех рынках.
Индекс Мосбиржи вырос 1,27%, до 2186,98 п., индекс РТС – на 2,88%, до 1002,62 п. Индексы выросли за счет ралли акций Сбербанка, а также повышения цен на нефть на 4%. Учитывая, укрепление рубля и позитивный настрой на мировых рынках, можно ожидать продвижения индекса Мосбиржи до 2205 пунктов.
👍9
Дорожающая нефть и слабеющий доллар поддерживают российскую валюту
В четверг, 12 января, рубль закрылся в плюсе. Он начал дорожать с открытия торговой сессии, продолжая отыгрывать сообщения Минфина и ЦБ РФ о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила. Дополнительную поддержку россиянин получил от ослабления доллара на Форекс, а также продаж валюты экспортерами для налоговых выплат (пик). Покупатели рубля удерживали прибыльные позиции до закрытия торгов. Наибольшего успеха рубль добился против американской валюты. Пара доллар/рубль снизилась на 1,42%, до 67,75 руб., евро/рубль — на 1,16%, до 73,14 руб., юань/рубль — на 0,53%, до 10,02 руб.
Доллар заметно подешевел после выхода инфляционного отчета в США. В декабре потребительские цены выросли на 6,5% в годовом исчислении (фактическое значение совпало с прогнозом). Инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре. Давление на доллар усилилось, так как статистика указывает на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Сейчас инвесторы ожидают от ФРС США повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75% на заседании 1 февраля. По данным CME FedWatch Tool, такое повышение ставки оценивается с вероятностью 94%. До отчета значение составляло 79,3%.
В пятницу, 13 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $83,69. Два дня подряд цена закрывается в плюсе благодаря оптимизму по поводу роста спроса на нефть в Китае и ослабления доллара США. Китайские компании закупают нефть перед длительными выходными (Новый год по Лунному календарю). Рынки в Китае будут закрыты с 21 января по 27января.
Торги на Мосбирже открылись спокойно. Сегодня Минфин РФ продаст валюты на 3,2 млрд руб. Объем повысится на основной сессии. Пара доллар/рубль опустилась до минимума 23 декабря. Если к закрытию пятницы цена не вернется к 68,75 руб., то перед пиком налоговых платежей (25 января) ожидаем перемещение к 66,50 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,05%, до 2185,93 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,33%, до 1015,94 на фоне укрепления рубля. Учитывая, что сегодня пятница, от индекса Мосбиржи ожидаем снижения в район 2165 п.
В четверг, 12 января, рубль закрылся в плюсе. Он начал дорожать с открытия торговой сессии, продолжая отыгрывать сообщения Минфина и ЦБ РФ о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила. Дополнительную поддержку россиянин получил от ослабления доллара на Форекс, а также продаж валюты экспортерами для налоговых выплат (пик). Покупатели рубля удерживали прибыльные позиции до закрытия торгов. Наибольшего успеха рубль добился против американской валюты. Пара доллар/рубль снизилась на 1,42%, до 67,75 руб., евро/рубль — на 1,16%, до 73,14 руб., юань/рубль — на 0,53%, до 10,02 руб.
Доллар заметно подешевел после выхода инфляционного отчета в США. В декабре потребительские цены выросли на 6,5% в годовом исчислении (фактическое значение совпало с прогнозом). Инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре. Давление на доллар усилилось, так как статистика указывает на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Сейчас инвесторы ожидают от ФРС США повышения ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75% на заседании 1 февраля. По данным CME FedWatch Tool, такое повышение ставки оценивается с вероятностью 94%. До отчета значение составляло 79,3%.
В пятницу, 13 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $83,69. Два дня подряд цена закрывается в плюсе благодаря оптимизму по поводу роста спроса на нефть в Китае и ослабления доллара США. Китайские компании закупают нефть перед длительными выходными (Новый год по Лунному календарю). Рынки в Китае будут закрыты с 21 января по 27января.
Торги на Мосбирже открылись спокойно. Сегодня Минфин РФ продаст валюты на 3,2 млрд руб. Объем повысится на основной сессии. Пара доллар/рубль опустилась до минимума 23 декабря. Если к закрытию пятницы цена не вернется к 68,75 руб., то перед пиком налоговых платежей (25 января) ожидаем перемещение к 66,50 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,05%, до 2185,93 пунктов. Индекс РТС повысился на 1,33%, до 1015,94 на фоне укрепления рубля. Учитывая, что сегодня пятница, от индекса Мосбиржи ожидаем снижения в район 2165 п.
👍9
Всем привет. Надеюсь сейчас не забанят.
https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/dpzB8mGH-2022-god-slomal-15-letnij-tsikl-po-evro/
https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/dpzB8mGH-2022-god-slomal-15-letnij-tsikl-po-evro/
TradingView
2022 год сломал 15-летний цикл по евро для FX_IDC:EURUSD от avladfx
Друзья, доброго времени суток.
После публикации обзор был заблокировал модератором из-за нарушения правил. Так как у меня в
нем долгосрочные графики, а ранее опубликованный обзор нельзя отредактировать, публикую новый.
Евро/доллар: 3 – месячный график…
После публикации обзор был заблокировал модератором из-за нарушения правил. Так как у меня в
нем долгосрочные графики, а ранее опубликованный обзор нельзя отредактировать, публикую новый.
Евро/доллар: 3 – месячный график…
👍21
Курс доллара сохраняет боковое движение против нацвалюты
В понедельник, 16 января, рубль сохранил боковую динамику в ранее сформированных диапазонах от 22 декабря 2022 года. Пара доллар/рубль снизилась на 0,52%, до 68,43 руб., евро/рубль — на 0,18%, до 74,02 руб., юань/рубль — на 0,40%, до 10,14 руб.
Утренняя сессия открылась повышением по рублевым парам. С основной сессии они развернулись вниз. Рубль быстро вышел в плюс против своих конкурентов, достигнув против доллара отметки 67,75 руб. В начале недели поддержка исходила от продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила и активизации экспортеров перед налоговым периодом.
Минфин РФ и ЦБ России начали ежедневно продавать валюту в объеме 3,2 млрд рублей с прошлой пятницы. Также в пользу рубля сыграла слабость доллара США на глобальном валютном рынке. На азиатской сессии индекс доллара снижался до 101,46 пунктов. Его продажи усилились после обнародования инфляционного отчета и замедления инфляции в США в декабре.
Во вторник, 16 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,66 (+0,79%) за баррель. Утренняя сессия открылась ростом по доллару и евро. Пара доллар/рубль остается торговаться в ценовом диапазоне 67,50–73,00 руб. Учитывая, приближающийся пик налоговых выплат, рубль останется стабильным до 25 января и вряд ли выйдет из сформированного диапазона. Точка баланса находится в середине диапазона на уровне районе 70 руб.
Нефть марки Brent подешевела на 1,68%, до $84,00. Покупатели решили частично зафиксировать прибыль по длинным позициям после семидневного роста 10% на фоне тонкого рынка из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США.
Во вторник, 16 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,66 (+0,79%) за баррель. Утренняя сессия открылась ростом по доллару и евро. Пара доллар/рубль остается торговаться в ценовом диапазоне 67,50–73,00 руб. Учитывая, приближающийся пик налоговых выплат, рубль останется стабильным до 25 января и вряд ли выйдет из сформированного диапазона. Точка баланса находится в середине диапазона на уровне районе 70 руб.
Что касается нефти, то основным фактором для нефтяного рынка остается перспектива экономики Китая. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений. В связи с этим участники рынка ожидают повышения спроса на нефть в стране, что приведет к удорожанию нефти на мировом рынке. Сегодня выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Для продолжения восходящего движения покупателям нужно пройти $86,70.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 2224,90 пунктов, индекс РТС — на 1,39%, до 1024,44 пунктов. Российский рынок позитивно начал новую торговую неделю. Индекс Мосбиржи пробил уровень 2220 п. Это указывает на то, что с высокой вероятностью сопротивление на 2255 п. будет пройдено и на российском рынке мы в ближайшее время увидим ралли по техническим факторам. Сегодня ожидаем продвижения покупателей к уровню 2250, чтобы проверить сопротивление перед его прохождением.
В понедельник, 16 января, рубль сохранил боковую динамику в ранее сформированных диапазонах от 22 декабря 2022 года. Пара доллар/рубль снизилась на 0,52%, до 68,43 руб., евро/рубль — на 0,18%, до 74,02 руб., юань/рубль — на 0,40%, до 10,14 руб.
Утренняя сессия открылась повышением по рублевым парам. С основной сессии они развернулись вниз. Рубль быстро вышел в плюс против своих конкурентов, достигнув против доллара отметки 67,75 руб. В начале недели поддержка исходила от продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила и активизации экспортеров перед налоговым периодом.
Минфин РФ и ЦБ России начали ежедневно продавать валюту в объеме 3,2 млрд рублей с прошлой пятницы. Также в пользу рубля сыграла слабость доллара США на глобальном валютном рынке. На азиатской сессии индекс доллара снижался до 101,46 пунктов. Его продажи усилились после обнародования инфляционного отчета и замедления инфляции в США в декабре.
Во вторник, 16 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,66 (+0,79%) за баррель. Утренняя сессия открылась ростом по доллару и евро. Пара доллар/рубль остается торговаться в ценовом диапазоне 67,50–73,00 руб. Учитывая, приближающийся пик налоговых выплат, рубль останется стабильным до 25 января и вряд ли выйдет из сформированного диапазона. Точка баланса находится в середине диапазона на уровне районе 70 руб.
Нефть марки Brent подешевела на 1,68%, до $84,00. Покупатели решили частично зафиксировать прибыль по длинным позициям после семидневного роста 10% на фоне тонкого рынка из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США.
Во вторник, 16 января, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,66 (+0,79%) за баррель. Утренняя сессия открылась ростом по доллару и евро. Пара доллар/рубль остается торговаться в ценовом диапазоне 67,50–73,00 руб. Учитывая, приближающийся пик налоговых выплат, рубль останется стабильным до 25 января и вряд ли выйдет из сформированного диапазона. Точка баланса находится в середине диапазона на уровне районе 70 руб.
Что касается нефти, то основным фактором для нефтяного рынка остается перспектива экономики Китая. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений. В связи с этим участники рынка ожидают повышения спроса на нефть в стране, что приведет к удорожанию нефти на мировом рынке. Сегодня выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. Для продолжения восходящего движения покупателям нужно пройти $86,70.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 2224,90 пунктов, индекс РТС — на 1,39%, до 1024,44 пунктов. Российский рынок позитивно начал новую торговую неделю. Индекс Мосбиржи пробил уровень 2220 п. Это указывает на то, что с высокой вероятностью сопротивление на 2255 п. будет пройдено и на российском рынке мы в ближайшее время увидим ралли по техническим факторам. Сегодня ожидаем продвижения покупателей к уровню 2250, чтобы проверить сопротивление перед его прохождением.
👍9
На утренней сессии рубль демонстрирует смешанную динамику
Во вторник, 17 января, рубль закрылся снижением к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,05%, до 69,15 руб., евро/рубль — на 1,32%, до 74,99 руб., юань/рубль — на 0,40%, до 10,19 руб. Рубль ушел в минус на основной сессии на фоне общего ослабления доллара и частично отыграл потери на американской сессии из-за коррекции индекса доллара. Против юаня у рубля потери были меньше, поскольку китайская валюта подешевела на Форекс. Негативное влияние на нее оказала макростатистика. Валовый внутренний продукт Китая и объем промышленного производства в 2022 году оказались ниже ожиданий на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки.
Риском для рубля остается дефицит бюджета на 2023 год, подешевевшие газ и значительный дисконт на российскую нефть, которые снижают валютную выручку в РФ. Спотовые котировки Urals сейчас находятся на отметке 56,85 против $86,46 за баррель Brent.
Во вторник цена на газ в Европе опускалась ниже $600 за тыс. кубометров. Снижение цен на газ в ЕС связано с теплой погодой, которая помогла европейским странам сохранить газ в подземных хранилищах. Также с теплой погодой было зафиксировано увеличение объемов электроэнергии от ветрогенерации.
В среду, 18 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,51 (-0,17%). Утренняя сессия открылась смешанно по рублевым парам. Рубль подешевел к доллару и подорожал к евро из-за отката валютной пары евро/доллар на Форекс. Индекс доллара восстанавливается после снижения в начале недели, чем создает помехи рублю. С открытием основной сессии на рынок выйдут Минфин РФ и экспортеры.
Рубль получает поддержку от роста нефтяных котировок. По итогам вчерашних торгов Brent подорожал на 3,17%, до $86,67 за баррель. Росту котировок способствовал позитивный прогноз на спрос на нефть от ОПЕК. Картель улучшил оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с. Прогнозы на 2022 и 2023 годы сохранились на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.
Рубль выглядит стабильным, поэтому ожидаю, что рублевые пары сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. По доллару актуальный ценовой диапазон остается между 67,50 и 73,00 руб., в паре евро/рубль – между 72,00 и 77,00 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,26%, до 2196,84 пунктов, индекс РТС – на 2,11%, до 1002,85 пунктов. Индекс Мосбиржи не смог пройти сопротивление. С технической точки зрения возросли риски снижения до 2155 п. Здесь нужно следить за динамикой акций компаний, у которых большая доля в индексе Мосбиржи: Газпром — 14,41%, Сбербанк России — 13,04 %, Лукойл — 12,83%, ГМК Норильский Никель — 7,25%. Если акции по этим компаниям будут дешеветь, то они утащат индекс вниз.
Во вторник, 17 января, рубль закрылся снижением к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 1,05%, до 69,15 руб., евро/рубль — на 1,32%, до 74,99 руб., юань/рубль — на 0,40%, до 10,19 руб. Рубль ушел в минус на основной сессии на фоне общего ослабления доллара и частично отыграл потери на американской сессии из-за коррекции индекса доллара. Против юаня у рубля потери были меньше, поскольку китайская валюта подешевела на Форекс. Негативное влияние на нее оказала макростатистика. Валовый внутренний продукт Китая и объем промышленного производства в 2022 году оказались ниже ожиданий на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки.
Риском для рубля остается дефицит бюджета на 2023 год, подешевевшие газ и значительный дисконт на российскую нефть, которые снижают валютную выручку в РФ. Спотовые котировки Urals сейчас находятся на отметке 56,85 против $86,46 за баррель Brent.
Во вторник цена на газ в Европе опускалась ниже $600 за тыс. кубометров. Снижение цен на газ в ЕС связано с теплой погодой, которая помогла европейским странам сохранить газ в подземных хранилищах. Также с теплой погодой было зафиксировано увеличение объемов электроэнергии от ветрогенерации.
В среду, 18 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,51 (-0,17%). Утренняя сессия открылась смешанно по рублевым парам. Рубль подешевел к доллару и подорожал к евро из-за отката валютной пары евро/доллар на Форекс. Индекс доллара восстанавливается после снижения в начале недели, чем создает помехи рублю. С открытием основной сессии на рынок выйдут Минфин РФ и экспортеры.
Рубль получает поддержку от роста нефтяных котировок. По итогам вчерашних торгов Brent подорожал на 3,17%, до $86,67 за баррель. Росту котировок способствовал позитивный прогноз на спрос на нефть от ОПЕК. Картель улучшил оценку мирового спроса на нефть в первом квартале 2023 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом - до 101,04 млн б/с. Прогнозы на 2022 и 2023 годы сохранились на уровне 99,55 млн б/с и 101,77 млн б/с соответственно.
Рубль выглядит стабильным, поэтому ожидаю, что рублевые пары сохранят боковое движение в сформированных диапазонах. По доллару актуальный ценовой диапазон остается между 67,50 и 73,00 руб., в паре евро/рубль – между 72,00 и 77,00 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,26%, до 2196,84 пунктов, индекс РТС – на 2,11%, до 1002,85 пунктов. Индекс Мосбиржи не смог пройти сопротивление. С технической точки зрения возросли риски снижения до 2155 п. Здесь нужно следить за динамикой акций компаний, у которых большая доля в индексе Мосбиржи: Газпром — 14,41%, Сбербанк России — 13,04 %, Лукойл — 12,83%, ГМК Норильский Никель — 7,25%. Если акции по этим компаниям будут дешеветь, то они утащат индекс вниз.
👍9
В среду, 18 января, по итогам дня российская валюта закрылась в небольшом плюсе. Рубль сохраняет боковое движение в ограниченном диапазоне и не собирается из него выходить. Валютная пара доллар/рубль снизилась на 0,58%, до 68,74 руб., евро/рубль — на 0,87%, до 74,34 руб., юань/рубль — на 0%, до 10,19 руб.
В первой половине волатильность на валютном рынке оставалсь низкой. Поддержку рублю оказали спрос компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей (25 января), рост цен на нефть, продажа валюты Минфином и аукционы Минфина РФ.
Минфин РФ ежедневно продает валюту на 3,2 млрд рублей. В среду ведомство разместило ОФЗ объемом порядка 107 млрд рублей по номиналу. На европейской сессии цена на нефть марки Brent повышалась до $87,81 за баррель.
Снижение рублевых пар ускорилось на американской сессии на последнем часе вечерней сессии на фоне общего падения доллара США. Индекс доллара развернулся вверх на фоне ухода от риска. Бегство из рисковых активов вызвали заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о политике Федеральной резервной системы США. Он заявил, что политика Федрезерва должна оставаться более жесткой в 2023 году. Хоть нефть подешевела на 2,5%, рубль укрепился из-за падения доллара.
В четверг, 19 января, на торгах в Азии баррель Brent подешевел до $83,84. Продавцы в нефти сформировали медвежий сигнал. ВОзросли риски снижения нефтяных котировок до $82. Пара доллар/рубль сохраняет движение в ограниченном диапазоне около 70 руб. На сегодня ожидаем продолжения бокового движения. Рубль будет испытывать давление от нефтяного рынка из-за коррекционного движения цен на нефть.
Индекс Мосбиржи упал на 0,03%, до 2196,26 п. Индекс РТС вырос на 0,35%, до 1006,35 п. Индекс МосБиржи консолидировался чуть ниже 2200 п. Падение остановила на 2177 п. То, что ниже не пошли хорошо. Бычий настрой сохраняется. Если в четверг получится закрыться выше 2200, то ждем нового ралли на следующей неделе. Если в акциях активность покупателей будет низкой из-за падения SP500, то тогда идем ниже к 2150 - 2160.
В первой половине волатильность на валютном рынке оставалсь низкой. Поддержку рублю оказали спрос компаний-экспортеров на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей (25 января), рост цен на нефть, продажа валюты Минфином и аукционы Минфина РФ.
Минфин РФ ежедневно продает валюту на 3,2 млрд рублей. В среду ведомство разместило ОФЗ объемом порядка 107 млрд рублей по номиналу. На европейской сессии цена на нефть марки Brent повышалась до $87,81 за баррель.
Снижение рублевых пар ускорилось на американской сессии на последнем часе вечерней сессии на фоне общего падения доллара США. Индекс доллара развернулся вверх на фоне ухода от риска. Бегство из рисковых активов вызвали заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о политике Федеральной резервной системы США. Он заявил, что политика Федрезерва должна оставаться более жесткой в 2023 году. Хоть нефть подешевела на 2,5%, рубль укрепился из-за падения доллара.
В четверг, 19 января, на торгах в Азии баррель Brent подешевел до $83,84. Продавцы в нефти сформировали медвежий сигнал. ВОзросли риски снижения нефтяных котировок до $82. Пара доллар/рубль сохраняет движение в ограниченном диапазоне около 70 руб. На сегодня ожидаем продолжения бокового движения. Рубль будет испытывать давление от нефтяного рынка из-за коррекционного движения цен на нефть.
Индекс Мосбиржи упал на 0,03%, до 2196,26 п. Индекс РТС вырос на 0,35%, до 1006,35 п. Индекс МосБиржи консолидировался чуть ниже 2200 п. Падение остановила на 2177 п. То, что ниже не пошли хорошо. Бычий настрой сохраняется. Если в четверг получится закрыться выше 2200, то ждем нового ралли на следующей неделе. Если в акциях активность покупателей будет низкой из-за падения SP500, то тогда идем ниже к 2150 - 2160.
👍9
Рублю комфортно около 70 руб.
В четверг, 19 января, ситуация не изменилась на внутреннем валютном рынке. Рублевые пары сохраняют боковое движение в ограниченных диапазонах. По итогам вчерашнего дня рубль показал смешанную динамику против основных валют. Немного сдал позиции доллару и евро и умеренно укрепился по отношению к китайскому юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,08%, до 68,80 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 74,59 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,60%, до 10,12 руб.
ЦБ России в лице Минфина и экспортеры продолжают поддерживать рубль. Регуляторы ежедневно продают юань в эквиваленте 3,2 млрд рублей для компенсации нефтегазовых доходов. Также юань продают на Форекс, что играет рублю на руку. Экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Пик налоговых выплат приходится на 25 января.
В последнем "Обзоре рисков финансовых рынков" от ЦБ РФ говорится, что ослабление рубля в конце года было связано со снижением объема продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров, а также роста спроса на валюту со стороны отдельных участников торгов. Соответственно, динамика цен на энергоресурсы оказывает существенное влияние на валютную выручку экспортеров и локальный валютный рынок. Сейчас цена на Brent частично восстановилась, поэтому давление на рубль немного ослабло.
В пятницу, 20 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,57. Действия ЦБ РФ и налоговый период продолжат поддерживать рубль в конце недели. Покупатели в нефти смогли остановить падение цен и пытаются сохранить восходящее движение в ожидании роста спроса в Китае. Отчет Минэнерго США был проигнорирован. Такое поведение может указывать на продолжение роста на неделе с 23 по 27 января.
Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 8,4 млн баррелей, до 448,015 млн баррелей (прогноз был -3,0 млн баррелей). Запасы бензина повысились на 3,5 млн баррелей и составили 230,259 млн баррелей (прогноз был +2,4 млн баррелей). Запасы дистиллятов снизились на 1,9 млн баррелей, достигнув 115,777 млн баррелей (прогноз был -200 тыс. баррелей). По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 7,6 млн баррелей за аналогичный период.
На сегодня от пары доллар/рубль ожидаем продолжения движения в диапазоне 68,00–70,00 руб., евро/рубль – между уровней 73,80 и 75,10 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,25%, до 2168,83 п., индекс РТС – на 1,32%, до 993,08 п. Рынок падал первые три часа и потом консолидировался в узком диапазоне до закрытия торгов. Основной причиной снижения падения индекса Мосбиржи является фиксинг по акциям, имеющим большую долю в индексе, после неудачной попытки продолжить рост. По техническому анализу индекс движется вниз к уровню 2145 п. От него стоит ожидать новых покупок акций и отскока индекса вверх.
В четверг, 19 января, ситуация не изменилась на внутреннем валютном рынке. Рублевые пары сохраняют боковое движение в ограниченных диапазонах. По итогам вчерашнего дня рубль показал смешанную динамику против основных валют. Немного сдал позиции доллару и евро и умеренно укрепился по отношению к китайскому юаню. Пара доллар/рубль повысилась на 0,08%, до 68,80 руб., евро/рубль — на 0,33%, до 74,59 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,60%, до 10,12 руб.
ЦБ России в лице Минфина и экспортеры продолжают поддерживать рубль. Регуляторы ежедневно продают юань в эквиваленте 3,2 млрд рублей для компенсации нефтегазовых доходов. Также юань продают на Форекс, что играет рублю на руку. Экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Пик налоговых выплат приходится на 25 января.
В последнем "Обзоре рисков финансовых рынков" от ЦБ РФ говорится, что ослабление рубля в конце года было связано со снижением объема продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров, а также роста спроса на валюту со стороны отдельных участников торгов. Соответственно, динамика цен на энергоресурсы оказывает существенное влияние на валютную выручку экспортеров и локальный валютный рынок. Сейчас цена на Brent частично восстановилась, поэтому давление на рубль немного ослабло.
В пятницу, 20 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $86,57. Действия ЦБ РФ и налоговый период продолжат поддерживать рубль в конце недели. Покупатели в нефти смогли остановить падение цен и пытаются сохранить восходящее движение в ожидании роста спроса в Китае. Отчет Минэнерго США был проигнорирован. Такое поведение может указывать на продолжение роста на неделе с 23 по 27 января.
Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 8,4 млн баррелей, до 448,015 млн баррелей (прогноз был -3,0 млн баррелей). Запасы бензина повысились на 3,5 млн баррелей и составили 230,259 млн баррелей (прогноз был +2,4 млн баррелей). Запасы дистиллятов снизились на 1,9 млн баррелей, достигнув 115,777 млн баррелей (прогноз был -200 тыс. баррелей). По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 7,6 млн баррелей за аналогичный период.
На сегодня от пары доллар/рубль ожидаем продолжения движения в диапазоне 68,00–70,00 руб., евро/рубль – между уровней 73,80 и 75,10 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 1,25%, до 2168,83 п., индекс РТС – на 1,32%, до 993,08 п. Рынок падал первые три часа и потом консолидировался в узком диапазоне до закрытия торгов. Основной причиной снижения падения индекса Мосбиржи является фиксинг по акциям, имеющим большую долю в индексе, после неудачной попытки продолжить рост. По техническому анализу индекс движется вниз к уровню 2145 п. От него стоит ожидать новых покупок акций и отскока индекса вверх.
👍8
Экспортеры и ЦБ продажами валюты поддерживают рубль
В пятницу, 20 января, Рубль сохранил боковое движение в ограниченных диапазонах против иностранных валют. По итогам дня он немного сдал позиции доллару и евро, укрепился к юаню. В целом торги основными рублевыми парами проходили в спокойном режиме. Пара доллар/рубль повысилась на 0,04%, до 68,83 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 74,60 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,10%, до 10,11 руб.
Последние три торговых дня рубль укреплялся в первой половине дня и к закрытию вечерней сессии сдавал позиции. В начале основной сессии повышался спрос на рублевую ликвидность в ожидании пика налоговых выплат (25 января). Также поддержка исходила от повышения цен на нефть и продаж валюты ЦБ России. До 30 января российские компании обязаны уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и страховые взносы. ЦБ ежедневно продает юань на 3,2 млрд руб. в рамках обновленного бюджетного правила.
В понедельник, 23 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $87,18. Торги на Мосбирже открылись ростом по евро и снижением по доллару. Разнонаправленное движение вызвано общим ослаблением доллара на Форекс. Пара доллар/рубль торгуется в коридоре диапазоном 7,6% с 22 декабря 2022 г. (31 торговый день). Российская валюта на текущей неделе будет торговаться в диапазонах 67,00–70,00 руб. к доллару, 73,00-76,50 руб. к евро и 9,95-10,40 руб. к юаню.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,10%, до 2166,69 п., индекс РТС - 0,12%, до 991,88 п. В последний день недели активность инвесторов в последний день недели снизилась. Техническая картина за пятницу не изменилась. Индекс Мосбиржи остается в коррекционной фазе после повышения до 2226,49 п. Поддержкой выступает уровень 2150 п. По идее понедельник и вторник отличные дни для возобновления ралли, чтобы пройти уровень 2225 п. Чем дольше значение индекса будет оставаться ниже 2185 п., тем выше вероятность падения до 2110 п. Сейчас техническая картина на часовом тайм-фрейме на стороне покупателей.
В пятницу, 20 января, Рубль сохранил боковое движение в ограниченных диапазонах против иностранных валют. По итогам дня он немного сдал позиции доллару и евро, укрепился к юаню. В целом торги основными рублевыми парами проходили в спокойном режиме. Пара доллар/рубль повысилась на 0,04%, до 68,83 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 74,60 руб. Пара юань/рубль снизилась на 0,10%, до 10,11 руб.
Последние три торговых дня рубль укреплялся в первой половине дня и к закрытию вечерней сессии сдавал позиции. В начале основной сессии повышался спрос на рублевую ликвидность в ожидании пика налоговых выплат (25 января). Также поддержка исходила от повышения цен на нефть и продаж валюты ЦБ России. До 30 января российские компании обязаны уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и страховые взносы. ЦБ ежедневно продает юань на 3,2 млрд руб. в рамках обновленного бюджетного правила.
В понедельник, 23 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $87,18. Торги на Мосбирже открылись ростом по евро и снижением по доллару. Разнонаправленное движение вызвано общим ослаблением доллара на Форекс. Пара доллар/рубль торгуется в коридоре диапазоном 7,6% с 22 декабря 2022 г. (31 торговый день). Российская валюта на текущей неделе будет торговаться в диапазонах 67,00–70,00 руб. к доллару, 73,00-76,50 руб. к евро и 9,95-10,40 руб. к юаню.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,10%, до 2166,69 п., индекс РТС - 0,12%, до 991,88 п. В последний день недели активность инвесторов в последний день недели снизилась. Техническая картина за пятницу не изменилась. Индекс Мосбиржи остается в коррекционной фазе после повышения до 2226,49 п. Поддержкой выступает уровень 2150 п. По идее понедельник и вторник отличные дни для возобновления ралли, чтобы пройти уровень 2225 п. Чем дольше значение индекса будет оставаться ниже 2185 п., тем выше вероятность падения до 2110 п. Сейчас техническая картина на часовом тайм-фрейме на стороне покупателей.
👍4
Затишье перед бурей
В понедельник, 23 января, рублевые пары сохранили боковое движение в ограниченных диапазонах. В последние дни цена ведет себя одинаково. В первой половине дня рубль укрепляется, к закрытию дня ослабляется. По итогам минувшего дня пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 68,92 руб., евро/рубль — на 0,16%, до 74,72 руб., юань/рубль — на 0,09%, до 10,12 руб.
У рубля сохраняется мощнейшая поддержка от повышения нефтяных котировок, продажи валюты экспортерами и ЦБ РФ. Давление на рубль оказывает нарастающий дефицит бюджета и надвигающееся нефтяное эмбарго (5 февраля).
Во вторник, 24 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $88,11. Цена повышалась до $89,05 за баррель. Рост котировок увеличивает валютную выручку экспортеров и предложение валюты на Мосбирже, что хорошо для бюджета и стабильности курса рубля. Силы продавцов и покупателей на валютном рынке сбалансированы и вряд ли что изменится в ближайшие два торговых дня. Учитывая отсутствие важных событий на сегодня, валютная пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов продолжит проторговывать диапазон 68,50–69,00 руб. с попытками теста нижней границы диапазона. Для пары евро/рубль торговый диапазон 74,00–75,00 руб.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,86%, до 2185,31 пунктов, индекс РТС – на 0,69%, до 998,69 пунктов. Поддержку акциям нефтяных компаний оказывал продолжившийся подъем цен на нефть. Отбившись от поддержки 2150 п., значение индекса поднималось 2186 п. Рост котировок до 2200 будет указывает на готовность рынка к новому ралли выше 2250 п.
В понедельник, 23 января, рублевые пары сохранили боковое движение в ограниченных диапазонах. В последние дни цена ведет себя одинаково. В первой половине дня рубль укрепляется, к закрытию дня ослабляется. По итогам минувшего дня пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 68,92 руб., евро/рубль — на 0,16%, до 74,72 руб., юань/рубль — на 0,09%, до 10,12 руб.
У рубля сохраняется мощнейшая поддержка от повышения нефтяных котировок, продажи валюты экспортерами и ЦБ РФ. Давление на рубль оказывает нарастающий дефицит бюджета и надвигающееся нефтяное эмбарго (5 февраля).
Во вторник, 24 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $88,11. Цена повышалась до $89,05 за баррель. Рост котировок увеличивает валютную выручку экспортеров и предложение валюты на Мосбирже, что хорошо для бюджета и стабильности курса рубля. Силы продавцов и покупателей на валютном рынке сбалансированы и вряд ли что изменится в ближайшие два торговых дня. Учитывая отсутствие важных событий на сегодня, валютная пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов продолжит проторговывать диапазон 68,50–69,00 руб. с попытками теста нижней границы диапазона. Для пары евро/рубль торговый диапазон 74,00–75,00 руб.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,86%, до 2185,31 пунктов, индекс РТС – на 0,69%, до 998,69 пунктов. Поддержку акциям нефтяных компаний оказывал продолжившийся подъем цен на нефть. Отбившись от поддержки 2150 п., значение индекса поднималось 2186 п. Рост котировок до 2200 будет указывает на готовность рынка к новому ралли выше 2250 п.
👍7