Доброго времени суток, друзья!

Ключевые моменты из обзора:
 
1. Рубль продемонстрировал очередное укрепление 11 января на фоне стабильных факторов поддержки, включая продажи валюты экспортерами, высокие цены на нефть, снижение спроса на валюту после праздников.
 
2. Дефицит федерального бюджета за 2023 год составил 3,2 трлн рублей (1,9% ВВП) при плане 2,9 трлн (2% ВВП). Рост ненефтегазовых доходов - 25%. 
 
3. Из-за недополученных нефтегазовых доходов Минфин вынужден перейти к продажам валюты, однако объёмы не повлияют на рынок. Речь идет об ежедневных продажах на 4,1 млрд рублей. 
 
4. 9 и 10 января регулятор продал 0,8 и 0,9 млрд рублей соответственно. С 15 января объем ежедневных продаж будет увеличен до 16,7 млрд рублей 
 
5. Рост цен на нефть  связан с геополитическими рисками (Иран, Йемен). Brent достиг $79,34 за баррель.
 
Выводы:
 
- Бюджет исполнен лучше прогноза, экономическая ситуация пока стабильная
- Многое будет зависеть от геополитики и цен на нефть в ближайшие дни
- Факторы поддержки рубля сохраняются, возможно дальнейшее укрепление до 87,50 руб.
- Перед выходными может быть отскок до 89,15 руб.

Читать обзор

Доброго времени суток, друзья!

🔥 Рубль немного укрепился в пятницу на фоне роста цен на нефть и возобновления притока экспортной выручки
 
📉 Курс доллара опустился до 88,4 рубля, евро - до 97,1 рубля  
 
💰 Минфин с 15 января возобновляет ежедневные продажи валюты на $4,1 млрд, которые будут зеркалироваться ЦБ 
 
🛢 Цены на нефть выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке - Brent достигал $80,7. К закрытию дня покупатели растеряли всю прибыль уйдя в минус. В итоге сформировался дневной пинбар.
 
❗В понедельник хуситы выпустили ракету по американскому кораблю в Красном море, трейдеры обеспокоены.  
 
📈 15 января Brent торгуется по $78,5, возможно снижение до $76,7 по пинбару. Сегодня вполне увидеть повышение до $79,5. 
 
🔜 Рубль укреплялся 4 дня подряд, вероятна небольшая коррекция от поддержки 87,65 руб.
 
Подробнее в обзоре

Доброго времени суток, друзья!
 
🔥 Рубль закрылся ростом - доллар упал до 87,60₽, евро - до 96₽, юань - до 12,13 рубля. 
 
👉Причина - возобновление ЦБ продаж валюты по бюджетному правилу, а также продолжающиеся продажи валюты экспортерами.
 
🚨Дальнейшее укрепление может замедлиться - основные факторы учтены в цене.
 
🛢 Цены на нефть Brent снижались до $76,88 из-за слабого спроса, но потом восстановились до $78,28 - риски нарушения поставок через Красное море.
 
👆Хуситы пообещали расширить зону атак на американские корабли.
 
📉 Во вторник Brent торгуется около $78 в диапазоне $76-79. Цена длительное время находится в боковом тренде.   
 
🤔 В целом рынки на распутье - рубль теряет 0,16%, возможны как усиление коррекции, так продолжение ралли.
 
🚫 Для рубля риски в укреплении доллара. Индекс доллара восстановился до 102,66 п.  
 
💹 Индекс Мосбиржи незначительно снизился на фоне укрепления рубля. Фондовому рынку удалось пережить укрепление рубля.
 
Читать обзор…

Доброе утро, друзья!
 
🔸 Во вторник рубль показал разнонаправленную динамику - укрепился к евро и юаню, но ослаб к доллару.

🔸 Курс доллара в течение дня колебался около 87,75 руб., кратковременно достигая 92,87 руб.

🔸 Подобные скачки часто случаются по техническим причинам из-за ошибочных сделок участников торгов или роботов.

🔸 Рубль от укрепления сдерживает разнонаправленная динамика цен на нефть и укрепление доллара. 

🔸 Баррель Brent подешевел на 0,72% до $77,72, несмотря на напряжённость вокруг поставок через Красное море.

🔸 В среду на открытии торгов доллар вырос до 88 руб. 
 
💬 В целом ждём продолжения волатильной с негативным уклоном динамики рубля на фоне укрепления доллара и слабости цен на нефть при сохранении локальных рисков. В рамках коррекции возможно движение до 88,5 и 90 руб.

Читать обзор…

Доброе утро, друзья!
 
🔸 17 янв. доллар/рубль вырос на 1,25% - 88,95 руб., евро/рубль на 1,16% - 96,75 руб.

🔸 Ослабление рубля вызвана технической коррекцией после 5-дневного укрепления на 3,86%. 

🔸 По данным Банка России, в декабре 2023 рубль ослабили: покупки валюты для выкупа активов у иностранных собственников, рекордный спрос на валюту к новому году и снижение цен на нефть. От большего ослабления рубль спасли продажи валюты экспортеров. В итоге он подешевел к доллару лишь на 1,5%.

🔸 ОПЕК повысил прогноз на спрос в 2024-2025 гг. (рост на 2,25 млн и 1,85 млн баррелей в сутки соответственно), заявление хуситов об атаке танкера в Аденском заливе, ослабление доллара – и цены пошли вверх. 

🔸 Отчёт API показал неожиданный рост запасов в США на 0,5 млн баррелей при ожидании снижения на 2,4 млн.

🔸 Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. 

💬 Индекс доллара снижается. Нефть торгуется в плюсе. Коррекция по доллару усилилась. Если торговый день закроется выше 89,50 руб., то в моменте стоит ожидать роста до 91,50 руб.  Равновесный уровень находится на отметке 90 руб.
 
Читать обзор… 
Обзор рисков финансовых рисков

Доброе утро, друзья!
 
В четверг рубль показал смешанную динамику к основным валютам. 

🔸  Доллар вырос по отношению к рублю на 0,11%, до 89,05 рубля. Юань укрепился на 0,4%, до 12,26 рубля. Евро подешевел на 0,13%, до 96,62 рубля.
 
📌 Факторы, влияющие на курс:

✅ Продажа валюты экспортерами 
✅ Интервенции ЦБ по бюджетному правилу
✅ Приближающийся пик налоговых выплат (29 января) - увеличится спрос на рубли
✅ Рост цен на нефть  на фоне геополитических рисков.
✅ Динамика индекса доллара
 
🔸 Цена Brent выросла на 1,17% до $78,92. Напряженность там продолжает расти. Лидер хуситов заявил о прямом противостоянии с США и Великобританией. 

🔸 Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 2,5 млн баррелей при прогнозе в -0,3 млн баррелей.
 
 
💬: 19 января Brent торгуется около $78,85. По ТА возможен дальнейший рост до $80,5, а затем - до $84. У рубля сохранятся факторы поддержки, однако курс будет колебаться под влиянием внешних факторов. Факторов для укрепления больше, но на горизонте видится  уровень 90,50 руб. Потом нужно смотреть за отскоком от него и объемами. 

Читать обзор…

Доброе утро, друзья! 
 
💰 19 января рубль укрепился на фоне продаж валюты экспортерами и в преддверии налогового периода. Но риски ослабления сохраняются. 
 
⛽ Баррель Brent торгуется около $78 в привычном диапазоне последних недель на фоне противоречивых факторов. Цены поддерживают геополитические риски, а давят опасения по замедлению мировой экономики и  и снижения спроса. 
 
💡 На этой неделе ждём решений по ставкам от Банка Японии и ЕЦБ, а также данные по экономике США и Китая - для понимания перспектив спроса на нефть. 
 
💬 Торги по рублевым парам открылись в небольшом плюсе. Поскольку факторы, влияющие на валютный и нефтяной рынки не меняются, то вероятно сохранение текущего бокового тренда до появления новых сильных драйверов.
 
Читать обзор …

Доброе утро, друзья!

📈 Экспортеры толкают рубль вверх

Факторы укрепления российской валюты:

• Подготовка компаний к уплате налогов 29 января - они скупают рубли за валюту. 
• Повышение цен на нефть - Brent достиг $80. 
• ЦБ РФ поддерживает курс продажами доллара и евро.

💬 До американской сессии вероятен тест 87,45 руб. По нефти ожидаю рост до $84 на фоне геополитических рисков.  С американской сессии начинаю рассматривать рост доллара до 90,5 руб.

Читать обзор…

Друзья, доброе утро!
 
Во вторник рубль немного ослаб после пары дней укрепления - доллар подорожал до 88,7 рубля, евро - до 95,95 рубля. 
 
➡️ Одной из причин стала коррекция цен на нефть. Баррель Brent подешевел до $79,63.
 
При этом по данным API запасы «черного золота» в США сократились почти на 7 млн баррелей за неделю 
 
❗ Ситуация на Ближнем Востоке продолжает будоражить умы инвесторов и ограничивает падение цен. 
 
➡️ В ближайшие дни в фокусе окажутся важные макроданные из США - они зададут тон на сырьевых рынках и доллару.
 
➡️ Дискуссия по продлению требований к экспортерам, вероятно, несколько увеличила неопределенность.
 
📉 Несмотря на локальную коррекцию, вероятно возвращения рубля к укреплению на фоне уплаты налогов и продаж валюты. На ближайшие два дня цель - 90 рублей за доллар. 
 
Читать обзор …
 
Ставьте лайки и подписывайтесь на обновления! 👍

Доброе утро, друзья!
 
Рублевые пары показали смешанную динамику. Почему? Читаем ниже 👇 
 
💰 Пара доллар/рубль в среду снизилась до 88,60. Но евро и юань выросли к рублю из-за ослабления доллара.
 
Доллар сдал позиции в ожидании выхода важной статистики в США.
 
🔮 В четверг выйдет ВВП США за 4й квартал и решение ЕЦБ по ставкам. Ожидается замедление роста до 2%. От ЕЦБ ожидают сохранения ставки на уровне 4,5% годовых.
 
👀 В пятницу в центре внимания – инфляция в США по PCE. От этого будет зависеть динамика индекса 📈 доллара. 
 
🛢 Цена на нефть Brent превысила $80. Рост вызван сокращением запасов и ослабление доллара. Запасы нефти в США упали резко – на 9 млн баррелей.
 
На Московской бирже в четверг рублевые пары открылись небольшим ростом. Курс доллара составил 88,64 рубля.
 
💡 Вывод: Рубль по-прежнему получает серьезную поддержку от экспортеров, продающих валютную выручку перед уплатой налогов и в соответствии с указом президента. Учитывая мои ожидания роста цен на нефть до $84 за баррель, ослабление рубля во время коррекции доллара вверх будет сдержанным. Рост доллара замедлился, поэтому сопротивлением выступает отметка $89,50.
 
Читать обзор...

Доброе утро, друзья!
 
💰 Курс рубля показал разнонаправленную динамику
 
В четверг российская валюта укрепилась к евро, но ослабла к доллару из-за внешних факторов. 
 
🚀 Доллар вырос к евро после сильных данных по ВВП США и решения ЕЦБ не менять ставки. Американская экономика восстанавливается, а европейская - тормозит.
 
🛢 Цены на нефть растут на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США. Баррель Brent подорожал до $82, не дав рублю ослабнуть сильнее.
 
❓ Как дальше будет двигаться курс рубля к доллару и евро? Всё будет зависеть от ситуации на мировых рынках и цен на нефть. 


Вывод: По нефти цель остается на уровне $84 за баррель. В паре доллар/рубль промежуточное сопротивление на 89,50 руб. Рубль по-прежнему получает хорошую поддержку от экспортеров, в связи с чем доллар может остаться  ниже 90 руб. В то же время ценовая модель “двойное основание” предполагает ослабление рубля до 90,50 руб.  

Читать обзор …

Доброе утро, друзья!
 
🚨В пятницу рубль ослаб к доллару и евро - курс доллара вырос до 89,73 рубля, евро - до 97,41 рубля. Похоже, рост вызван техническими факторами - разворотная ценовая модель.

🤔 Продажи валюты экспортерами и рост цен на нефть не помогли рублю.  

📈  При этом нефть марки Brent подорожала - цена повысилась до $83,14 за баррель. Цены на нефть растут уже 17 дней подряд на фоне геополитических рисков. 

 📈 В  воскресенье беспилотник атаковал американскую базу в Иордании. Американские военные могут нанести удары по Ирану.

🔮 Рублю не просто - по графику видно, что ослабление может продолжиться до 91,75 руб. с последующим ускорением до 93,75 рублей за доллар. Хотя резких колебаний не должно быть из-за жёсткой политики ЦБ и налоговых обязательств для экспортёров. 
 
⏰ На текущей неделе трейдеров ждёт много важных новостей - данные по ВВП еврозоны, PMI в Китае, заседание ФРС, встреча ОПЕК+. Будем внимательно следить за ситуацией!
 
Не допускайте ошибок в торговле! 

Детали в обзоре …

Доброе утро, друзья!
 
 
Куда дальше двинется рубль: вверх на волне нефти или вниз из-за коррекции? 🤔
 
👆В понедельник рубль укрепился на фоне высоких цен на нефть и остаточного спроса на рублевую ликвидность перед уплатой налогов. Баррель Brent стоил $84. 
 
⬇️ Во вторник цена на нефть откатилась до $81,43 после 7-дневного роста, а доллар упал до 88,83 рублей. 
 
🚫 Однако сильное укрепление не выгодно ЦБ РФ, поэтому регулятор будет сдерживать рост.
 
🚨 Трейдеры ожидают выхода отчёта API о запасах нефти в США. Эти данные могут дать импульс для краткосрочных спекуляций. 
 
☝️ Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку ценам. Нападение на танкер в Красном море усиливает опасения по поводу стабильности поставок.
 
📈  По нефти на 4H ценовая модель указывает на прорыв сопротивления $84 и продолжение роста до $93 к марту. 👉 Это может поддержать рубль.
 
🎯 До среды нефтетрейдеры могут занять выжидательную позицию перед заседанием ФРС. От решений регулятора будет зависеть динамика доллара и спроса на сырьё.
 
 
Детали в обзоре …

Доброе утро, друзья!
 
Инвесторы ждут решения ФРС США 🇺🇸
 
Сегодня завершается двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Рынки с осторожным оптимизмом относятся к перспективе смягчения денежно-кредитной политики на фоне сильных экономических данных в США. 
 
🔸 Индекс доллара DXY торгуется выше 103,6 пунктов.
🔸 Вероятность снижения ставок ФРС в январе оценивается лишь в 2,1%.
🔸 86,9% - вероятность снижения ставок в мае.
 
Рубль ослаб к доллару и евро, закрывшись на отметках 89,72 и 97,50 соответственно. Сильного ослабления от рубля не ожидаю, так как он поддерживается мерами Банка России. Равновесный уровень по доллару 90 руб.
 
Цены на нефть продолжают медленный рост на фоне геополитических рисков. Brent сегодня торгуется выше $82. Сохраняется дальнейшая тенденция к рост до $84.

Детали в обзоре …

Инфоповод: Набиуллина обещает снижение во втором квартале. Насколько это реально? Что должно для этого произойти в экономике? Могут ее снизить досрочно или, напротив, долго сохранять высокой?
 
Мое мнение: ЦБ России борется с инфляцией и будет бороться с ней с помощью ставки. Хоть Эльвира Набиуллина и видит возможность снижения ключевой ставки во 2 полугодии текущего года, решение будет зависеть от поступающих экономических данных, подтверждающих устойчивое снижение инфляции в стране. Она назвала обнадеживающей статистику по инфляции в январе 2023 года.
 
Досрочно ставку никто снижать не будет. Для этого нет оснований. Заседание по ставке запланировано на 16 февраля. Ожидается, что ставка останется на уровне 16% годовых. Облигационный рынок уже закладывает достижение пика по ставке и начинает готовиться к возможному снижению ставки во втором полугодии.  
 
Снижение ставки во 2 квартале будет зависеть от внутренних и внешних экономических факторов, включая тренд инфляции, состояние финансовых рынков и общее экономическое развитие. Более конкретные условия и временные рамки должны быть определены на основе текущей экономической конъюнктуры и её дальнейших перспектив.

Доброе утро, друзья!
 
📉 В среду рубль ослаб по отношению к основным валютам, но его падение было небольшим. Влияние на нацвалюту оказали несколько факторов. Во-первых, рубль продолжает получать поддержку от обязательной продажи экспортной выручки российскими компаниями. Во-вторых, решение ФРС США сохранить процентные ставки на прежнем уровне укрепило доллар. Кроме того, снижение цен на нефть также оказало давление на рубль.
 
💰 Цена на нефть марки Brent в среду снизилась более чем на 2%, что прервало рост котировок в начале года. Предполагается, что укрепление доллара стимулировало инвесторов фиксировать прибыль, несмотря на геополитические риски на Ближнем Востоке. Также неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе оказал давление на цены.
 
📊 На торгах в Азии баррель Brent стоит $80,88. Поддержку ценам по-прежнему оказывает напряженность на Ближнем Востоке и ожидания восстановления мировой экономики. Ожидаю рост котировок до $84 к 10 февраля. 
 
📈 На Мосбирже торги открылись ростом по рублевым парам. Рубль продолжает балансировать в районе отметки 90 рублей за доллар. Внимание инвесторов сосредоточено на пятничном отчете по рынку труда и решении ЦБ России по денежно-кредитной политике 16 февраля. Значительного ослабления рубля не ожидаю. Зоной сопротивления выступает диапазон 90,50–90,75 рублей.
 
📊 Индекс Мосбиржи вырос на 0,57%, до 3214,19 пунктов, а индекс РТС - на 0,28%, до 1125,63 пунктов. Уровень 3180 пунктов преодолен, и ближайшая цель составляет 3235 пунктов.
 
Детали в обзоре … 

Поставьте лайк 👍, если вам понравился мой обзор! 😊. Удачной торговли и инвестиций.

Доброе утро, друзья!
 
📉💵 Обзор по рублю за 1 февраля 
 
🌍 В четверг курс рубля ослаб по отношению к основным валютам из-за снижения цен на нефть и спроса на рублевую ликвидность. Курс доллар повысился  на 0,5% до 90,46 руб., евро вырос на 0,37% до 97,93 руб., юань - на 0,52% до 12,56 руб. 
 
💪 Несмотря на давление, рублю помогают факторы поддержки, такие как продажи валюты экспортерами, меры ЦБ РФ и денежно-кредитная политика. 
 
🛢️ На сырьевых рынках цены на нефть снизились из-за решения ОПЕК+ сохранить объемы добычи. Возможны дальнейшее падение из-за технических факторов (высока вероятность пробоя трендовой линии)  и слабого восстановления мировой  экономики.
 
📈 Динамика рубля и нефти будет зависеть от баланса негативных факторов и поддержки. ЦБ и Минфин могут повлиять на глубину коррекции перед мартовскими выборами Президента России. 
 
💱 Утром доллар/рубль торгуется по 90,60 руб. Зона сопротивления для доллара - 90,50-90,75 руб.  Жду коррекции до 90,20 руб.
 
Детали в обзоре … 

Ставь  лайк 👍, если понравился обзор!  
Всем удачи и профита перед выходными 😊

🌍 Обзор российского валютного рынка за 2 февраля:
 
📆 2 февраля: Рубль ослаб к доллару и евро на Московской бирже из-за снижения цен на нефть и укрепления доллара США.
 
💵 Курс доллара поднялся на 0,64%, достигнув отметки 91,05 рубля, а евро вырос на 0,37%, до 98,29 рубля.
 
🛢️ Цены на нефть марки Brent упали на 1,78%, до $77,39 за баррель, оказывая давление на рубль.
 
🌐 Сильные данные по рынку труда США способствовали укреплению доллара и снижению ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Снижение ставок закладывается на май.
 
📉 Прогнозы на нефть: Возможная цель для продавцов - уровень $75,5 за баррель, далее $72,5.
 
💲 Для доллара: Покупатели стремятся закрепиться выше 91 рубля к доллару. Рост возможен вплоть до 93,3 рубля по широкому каналу.
 
📈 Индексы:

- Индекс Мосбиржи снизился на 0,11% до 3226,35 п.
- Индекс РТС снизился на 0,65% до 1117,31 п.
 
🔮 Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от поведения экспортеров и предстоящих выборов Президента России.
 
Детали в обзоре …

Ставь  лайк 👍, если понравился обзор!  С новой рабочей неделей и удачных сделок 😊 

📈💰 Обзор валютного рынка за 5 февраля:
 
📆 Понедельник: Рубль продемонстрировал позитивную динамику, пара доллар/рубль снизилась на 0,52%, до 90,57 руб., евро/рубль - на 1,27%, до 97,04 руб., юань/рубль - на 0,49%, до 12,55 руб.
 
🛢️ Поддержку рублю оказал рост цен на нефть во второй половине дня и ослабление евро на мировом валютном рынке.
 
💵 Доллар укрепился после заявлений главы ФРС США о возможном смягчении политики, но не в марте. Это подорвало позиции евро и укрепило доллар по всему рынку.
 
🇷🇺 Минфин РФ возобновляет покупку валюты, что повлияло на динамику рубля.
 
📈 Баррель Brent подорожал на 0,74% в понедельник, достигнув $78 за баррель, из-за новостей о напряженности на Ближнем Востоке. С перемирием  между Израилем и Хамас не срослось. 
 
💡 Индексы:
- Индекс Мосбиржи снизился на 0,01% до 3226,79 п.
- Индекс РТС упал на 0,57% до 1123,72 п.
 
📊 Техническая картина по IMOEX поддерживает рост. Для прорыва требуется ослабление рубля и рост цен на нефть. 

Детали в обзоре …

Ставь  лайк 👍, если понравился обзор!  Включаем уведомления.

Хорошего дня и прибыльных сделок 😊 

@notesfortraders

Обзор по валютному рынку за 6 февраля:
 
- Курс доллара поднялся до 91,22 рубля, евро - до 97,99 рубля. 
 
- На динамику рубля могли оказать влияние повышенный спрос на валюту со стороны импортеров, а также увеличение государственных расходов в начале года.
 
- Пока рано делать однозначные выводы о дальнейшей динамике рубля. Покупатели борются за уровень 91 руб., чтобы пробиться к 93,70 руб.
 
- Нефть марки Brent торгуется на уровне $78,7 за баррель, идет восходящая коррекция после недавнего падения цен. В
 
- Данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов сырой нефти на 0,674 млн баррелей на прошлой неделе, что значительно ниже ожиданий в 2,133 млн баррелей.
 
- На открытии торгов на Московской бирже произошло небольшое снижение курса доллара к рублю. Наблюдаем борьбу за уровень 91 рубль за доллар на Московской бирже, утренние часы торгов - разминка перед основными сделками дня.
 
- Рубль по-прежнему получает поддержку от продажи валюты российскими экспортерами и регулярных интервенций ЦБ.
 
- Индекс Мосбиржи вырос на 0,36%, до 3238,40 п., индекс РТС - на 0,42%, до 1191,01 п.
 
Детали в обзоре …

Ставь  лайк 👍, если понравился обзор!  Хорошего дня и прибыльных сделок 😊 

@notesfortraders