Сорян, не учёл момент, что правила находятся в закрытом чате и их нельзя прочитать. Скинул выше.

У многих не отображаются аватарки, так как в настройках стоит запрет. Надо разрешить. На ней может быть любая картинка, необязательно вы.

#Золото

Месячный ТФ

В феврале я публиковал график с двумя периодами 2005 - 2013 и 2015 - 2022. В марте цена дошла до $2100 и развернулась вниз. Через четыре месяца падения разворот стал еще больше похож на паттерн 2005-2013.
https://tttttt.me/notesfortraders/10265

Золото, Месячный ТФ

Что интересного бросилось в глаза?

Инфляционная спираль раскручивается, тогда как золото дешевеет. Это я к тому что золото уже давно не является защитным активом от инфляции. Оно может подорожать на фоне мировой рецессии и то не надолго. Российское золото попало под санкции, реакция на санкции нулевая. Оно сейчас никому не нужно, кроме центральных банков.

Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал обновлённые данные по официальным золотым запасам Центральных банков разных стран мира. Согласно этим данным, Центральные банки сообщили о чистом увеличении мировых золотых запасов на 35 т. Это второй месяц подряд официальных чистых покупок со стороны мировых Центробанков. В мае этого года Турция купила 13,3 т. золота, Узбекистан - 9 т. и Казахстан - 6,3 т. В отчёте также сообщается, что Катар увеличил объём производства на 4,7 т., а Индия - на 3,8 т.

Цена торгуется ниже МА 34. Поддержка находится на $1700. Если ее снесут, то по шаблону предыдущего нисходящего движения первой целью выступает уровень $1400. Сопротивлением выступает уровень 1966.

#золото, Дневной ТФ

Одну трендовую линию прошли 20 июня на уровне 1843, подобрались ко второй. На дневном тФ, как и месячном целевая зона находится между 1375-1400.

Золото: По циклам посмотрел, ближайший рост просматривается после 25 июля до 15 августа.

#евро, трёхмесячный ТФ
Для начала показываю трехмесячный график. Евро стал сдавать позиции доллару с начала 2021 года. Не смог оправиться от пандемии, а тут Европу накрыл энергетический кризис. В июле евро достиг паритета с долларов. 16-ти летний цикл сломался.

Для меня ситуация неоднозначная. С теми политиками, которые сейчас у власти, есть риски обвала курса до 0,83 (этот уровень я хорошо помню, так как начал изучать валютный рынок Форекс). лагард тормозит со ставками. У нее инфляция под контролем. Рост цен не считается серьезным, можно ничего не делать. Европейцы переживут кризис.

Теперь пару слов о линиях

– Синяя линия - трендовая линия от минимума 0,5633 от 1985 года. Евро появился в 1999 году, котировки с 1979 года это перевод котировок ЭКЮ. Линия пробита.

ЭКЮ (₠; ECU) — валютная единица, использовавшаяся в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979—1998 годах. Название «ЭКЮ» происходит от англ. European Currency Unit («европейская валютная единица»), а также от названия средневековых французских монет экю (фр. écu). Символ ₠ (Юникод: U+20A0 euro-currency sign) — стилизованное изображение аббревиатуры CE от французского Communauté européenne. 1 января 1999 года ЭКЮ было заменено на евро по курсу 1:1.

– Пунктирная линия - соединил вершины 1995 г и 2008 г. Параллельную линию приложил к минимуму 2001 года. Линия тоже пробита.

– Минимум 2016 г. тоже пробит.
– началась новая волна коронавируса. Высокая заболеваемость во Франции и Италии. Роспотребнадзор уже россиян тоже предупредил. Без недостаточного количества газа вообще сложно представить, что будет в Европе. В немецких городах начали оборудовать специальные отапливаемые помещения. Зимой в них смогут погреться те, кому не хватит средств на оплату коммунальных услуг. Жители ФРГ рискуют замёрзнуть предстоящей зимой.

По идее дорога свободна до уровней 0,97 и 0,83. А вот по циклам с 19 июля рост с откатами до середины сентября. На дневном ТФ мне нечего вам показывать. Там нисходящий тренд. Даже предпосылок к развороту нет.

дневной ТФ

На фунте есть клин, может отскочить. Если забуксует, ниже пойдем.

Рубль  пытается отбить потери через затяжной флэт

В пятницу,  8 июня,  рубль по отношению к иностранным валютам закрылся разнонаправленно.  Пара доллар/рубль снизилась на 1,66%, до 60,92 руб., евро/рубль — на 1,97%, до 62,35 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,62%, до 76,56 руб. 

Пара доллар/рубль переместилась с уровня 62 руб. на 61 руб. с открытия торгов на Мосбирже и торговалась в узком диапазоне до закрытия вечерней сессии. В итоге за последние три торговых дня рубль отыграл у доллара более 6% с 64,95 руб. 

Комментариев по удержанию рубля так и не последовало от представителей Минфина и ЦБ России. Во второй половине недели трейдеры стали сокращать спекулятивные длинные позиции по валюте, которые открывались в ожидании новых интервенций российских регуляторов. 

Росту рубля также способствовал отскок нефтяных котировок от $100 за баррель (7 июля) и отсутствие крупных игроков, которые бы могли поглощать любое предложение валюты экспортеров. Пятничная американская статистика и динамика индекса доллара не оказали влияния на локальный валютный рынок. 

В понедельник, 11 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $106. На нефтяном рынке ситуация неоднозначная, поскольку поступает противоречивая статистика по экономике США. Она не дает понимания, удастся Штатам избежать рецессии или нет. В связи с этим участники рынка ожидают выхода инфляционного отчета за июнь, который выйдет 13 июня. Отчет важен для ФРС США и нефтяного рынка. На рубль влияние будет через динамику нефтяных котировок. 

Для рубля сегодня важный день с технической точки зрения. Покупатели отступили от 64,95 руб. и сейчас цена находится на важной внутридневной поддержке. Если уровень 61 руб. не устоит, то цена быстро переместится на 59 руб.  А где уровень 59 руб., там поблизости уровень 55 руб. Если биржевой стакан не заполнится заявками на покупку валюты, то рубль сможет отыграть большую часть потерь понесенную на вербальных интервенциях, и вновь бросить вызов властям при повторном тестировании уровня 50 руб.  Умеренное восстановление курса доллара в район 63 руб. будет указывать на продолжение ослабления рубля и намерении покупателей двигаться выше 65 руб. 

Курс доллара просел ниже 60 рублей
Во вторник, 11 июля, рубль продолжил отыгрывать потери у иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 3,32%, до 58,90 руб., евро/рубль — на 5,01%, до 59,22 руб., фунт/рубль — на 5,96%, до 72,00 руб. 

В начале торгов рублевые пары показывали смешанную динамику. Рубль ослаблялся против американской валюты и торговался в плюсе против британца и евро. Курс доллара стал снижаться с уровня 61,85 руб. после 13:00 мск. К закрытию вечерней сессии пара доллар/рубль вернулась к уровню 58,73 руб., закрепившись ниже 60 руб. 

Нацвалюта почувствовала силу 7 июля, когда продавцы по доллару прошли уровень 62,60 руб. Участники рынка ожидали заявлений Минфина и ЦБ РФ по мерам против укрепления рубля, но так и не дождались. На пути у рубля встретился уровень сопротивления 61,20 руб. 5 июля на нем был зафиксирован максимальный объем во время ослабления рубля. Ниже него такой же уровень находится на отметке 58 руб.  Как только продавцы пройдут его, можно к концу недели увидеть уровень 55 руб. 

Как только курс доллара закрепился ниже 60 руб., объявился глава Минфина России Антон Силуанов. Он повторил, что сильный рубль негативно влияет на бюджет, так как каждый рубль за доллар приносит примерно 130 млрд руб. доходов. Укрепление нацвалюты снижает рублевую выручку экспортеров. По его словам, нужна система предсказуемого курсообразования в рамках бюджетного правила. При возобновлении бюджетного правила возможны интервенции с помощью валют дружественных стран, чтобы «через кросс-курсы менялось отношение рубля к доллару и евро».

Во вторник, 12 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $106. Рост нефтяных котировок затруднен из-за новой вспышки коронавируса в Китае. Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к новым локдаунам. Если рубль на открытии не отреагирует на заявления А. Силуанова, значит держим курс к 55 руб.  через временную поддержку 58 руб. А проигнорировать его заявления могут спокойно, так как кроме вербальных интервенций нет никаких действий.  

С 15 июля начинается новый налоговый период. Это значит, рубль получит поддержку от экспортеров. Если курс доллара останется ниже 60 руб. до конца недели, то на следующей неделе продавцы попытаются пройти уровень 55 руб. 

Новости из Китая и ралли доллара сдерживают покупателей 

В понедельник, 11 июля, торги по нефти завершились в минусе. Нефть марки Brent подешевела на 0,64%, до 106,41 руб. В первой половине дня цена снижалась до 103,64. Рынок отреагировал продажами фьючерсов на нефть на рост числа заболевших коронавирусом в Китае. Участники рынка опасаются ухудшения эпидемиологической обстановки, которая может привести к новым локдаунам и снижению спроса на нефть.  

Также нефтяной рынок находится под давлением из-за возможной глобальной рецессии. Центральные банки борятся с высокой инфляцией повышением ставок, а экономики не успеют отреагировать на агрессивное повышение ставок. 

Дополнительное давление на рынок создаёт укрепившийся доллар. Его рост негативно сказывается на цене сырьевых товаров, которые становятся менее доступными при покупке в другой валюте. Аналогичная ситуация и с рублём, когда зарубежные покупатели покупают у нас нефть и газ. Чем крепче рубль, тем менее привлекательнее российские энергоресурсы на мировом рынке. Поэтому России приходится делать скидки покупателям. 

Во вторник, 12 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $106. Участники рынка ждут инфляционного отчета в США за июнь, который должен прояснить ситуацию с ростом цен и будущими действиями ФРС США. Пока цена находится выше $98, покупатели будут до последнего, что вернуть курс уровню $120. 

Много заявок отклонил, так как профиль не соответствует правилам чата. Проверьте ещё раз все. У кого-то не отображается аватарка, так как вы запретили ее видеть.

Курс доллара остается ниже 60 руб.
 
В среду, 13 июля, по итогам дня российская валюта показала смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 1,14%, до 58,27 руб., евро/рубль — на 0,61%, до 59,09 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 1,01%, до 71,00 руб. Волатильность на локальном валютном рынке была низкой. Рублевые пары торговались в ограниченных ценовых диапазонах. Курс доллара крутился вокруг 58,27 руб., курс евро — вокруг 58,85 руб.
 
Российский рубль удерживает позиции выше 60 рублей и перед гналоговым периодом не собирается отступать. Минфин РФ не обозначил сроки по новому бюджетному плану. Пока на рынке наблюдается дисбаланс между спросом и предложения, позиции рубля будет сложно подорвать.
 
Пик налоговых платежей приходится на 25 июля (НДС, НДПИ, Акцизы, НДФЛ). 22 июля Банк России проведет заседание по процентной ставке. На ближайшем заседании ожидается снижение ключевой ставки еще на 50–75 б.п., до 8,75–9%, в зависимости от динамики инфляции. Летом темпы инфляции традиционно замедляются, в том числе из-за сезонного снижения цен на продовольственные товары. Курс доллара торгуется ниже 60 руб. Если до 22 июля рубль не сдаст позиции иностранным валютам, то ЦБ ничего не будет мешать снизить ключевую ставку.
 
Brent торгуется вблизи уровня $100 за баррель. В среду нефть подорожала на 0,72%, до $99,75. Нефтяной рынок находится под давлением из-за опасений по поводу возможной глобальной рецессии, ужесточения коронавирусных ограничений в Китае, а также ралли доллара. Вчерашний отчет по инфляции в США за июнь отразил рост. ФРС США придется агрессивно повышать ставки. Рынки фьючерсов закладывают вероятность в 80% того, что ФРС повысит ставку на 100 б.п. в июле и на на 100% на 150 б.п. суммарно на ближайших двух заседаниях.
 
Рубль ограничен от внешних факторов из-за санкций, поэтому тут важно следить за тем, как новости влияют на нефтяные котировки. Если цена находится выше $100 за баррель, за Urals будут давать $79 — высокая цена, чтобы поддерживать на валютном рынке дисбаланс между спросом и предложением. Несмотря на вербальные интервенции у рубля сохраняются условия вернуться к уровню 55 рублей до заседания ЦБ РФ.

Рубль присматривается к уровню 50 руб.
 
В пятницу, 15 июля, рубль закрыл торги ростом к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,95%, до 57,16 руб., евро/рубль — на 1,34%, до 57,96 руб., фунт/рубль — на 1,61%, до 68,72 руб. 
 
Торги на Мосбирже по рублю открылись небольшим снижением. После двадцати минут торгов он отыграл потери и вышел в плюс. Курс доллара снижался до 56,50 руб. Нацвалюта получала поддержку от налогового периода и повышения нефтяных котировок. Также не забываем про дисбаланс между спросом и предложением из-за низкого импорта. ЦБ сообщил о профиците текущего счета платежного баланса за первое полугодие в размере $138,5 млрд. Это втрое больше прошлогодних показателей. 
 
Детали нового бюджетного правила и меры по сдерживанию рубля обсуждаются. В связи с этим рубль занял выжидательную позицию. Он вернулся к уровню 58 руб. и находится в ожидании новой порции информация по бюджетному правилу и восстановлению импорта. Пик налоговых платежей приходится на 25 июля. Экспортеры будут наращивать продажу есть куда укрепляться. При падении курса доллара ниже 56,50 руб. продавцы возьмут курс к зоне 50–51 руб. Учитывая налоговый период, вероятность достижения зоны составляет больше 70%. 

Баррель Brent остается торговаться выше $100 за баррель
 
В пятницу, 15 июля, торги по нефти завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,26%, до $100,99. На американской сессии цена повышалась до $102,61. Восстановление наблюдалось в ожидании визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден поехал в турне, чтобы убедить ближневосточные страны в необходимости увеличения нефтедобычи.
 
После встречи наследный принц королевства Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу до 13 млн баррелей в день с нынешних 10 млн, после чего мощности будут исчерпаны. На торгах в Азии рынок воспринял спокойно приезд Байдена в Саудовскую Аравию.
 
Вопрос о механизме ограничения цен на российскую нефть не обсуждался на заседании глав Минфинов и Центробанков стран G20. Йеллен только пытается донести до министров преимущества ограничений цен на нефть.  Сама двадцатка не горит желанием вводить потолок цен, так как для большинства стран нет никакого смысла вводить потолок. Мы и так продаём нефть ниже рынка. Вице-премьер РФ А.Новак ранее называл комфортную цену для России в диапазоне 45–55 доллар за баррель. При такой цене нефтеотрасль будет чувствовать себя комфортно. Осталось дождаться нового бюджетного правила, чтобы экспортеры не ушли в минус.
 
Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе повысилось на 2 ед., до 599 шт. Общее количество нефтегазовых вышек выросло за неделю на 4 ед., до 756 шт. 

В понедельник, 18 июля, нефть марки Brent стоит $101,89 за баррель. Если покупатели удержат текущий уровень в понедельник, рост котировок продолжится до $106. Доллар корректируется, созданы все условия для повышения цен. Саудовская Аравия не нарастит быстро добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Продавцы по доллару готовы тестировать уровень 55 руб.
 
В понедельник, 18 июля, по итогам дня рубль еще немного отыграл потери, которые он понес 5 июля. Пара доллар/рубль снизилась на 1,44%, до 56,34 руб., евро/рубль — на 1,40%, до 57,15 руб., фунт/рубль — на 0,77%, до 68,19 руб. 
 
Рубль начал рост против иностранных валют с начала неделе. Он продолжает получать поддержку от налогового периода, повышения нефтяных котировок, а также затянувшегося обсуждения мер против укрепления рубля. В итоге продавцы компенсировали потери за 5 июля и сейчас нацеливаются на тест уровня 50 руб. Почему бы не проверить повторно психологический уровень и намерение правительства его защищать при отсутствии покупателей. 
 
Налоговые выплаты являются одним из главных факторов укрепления рубля. Платежи в бюджет за 2 квартал должны примерно составить около 3,2 трлн рублей. Нефть марки Brent подорожала на 4,6%, до $105,62 за баррель. Росту котировок способствовала слабость американского доллара и ожидания того, что ФРС США не повысит процентные ставки на целый процентный пункт на июльском заседании.
 
Минфин предложил параметры обновленного бюджетного правила — цена отсечения в $60 за баррель нефти при фиксации ее добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки (б/с). Они обсуждаются. Конкретных решений еще нет. Покупка иностранной валюты на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель позволит ослабить курс рубля к доллару.
 
Во вторник, 19 июля, на торгах в Азии Brent стоит $105,89 за баррель. Фьючерсы на индексы торгуются в небольшом плюсе. Индекс доллара пытается скорректироваться после вчерашнего падения. Внешний фон для рубля не изменился. Покупателей нет. Пара доллар/рубль с открытия торгов может переместиться на уровень 55,70 рублей.  Если он будет достигнут в течение 3 часов, то падение усилится до отметки 55 руб.