⛽️ Продолжение падения #NaturalGas 📉

По газу в прошлых постах показывал, что ожидаю его только на снижение, не смотря на локальные добои в рамках коррекции выше 3.25. Сейчас опционные границы снова сдвинули на 2.50 и оттуда начну набирать среднесрочные покупки с целью на возврат вверх. Ниже 2.50 важного на данных момент ничего нет, поэтому ожидаю прокол этого уровня, сбор ликвидности и можно на отскок работать. Уж очень кучно там границы контрактов собраны в текущем месяце с экспирацией 24 ноября.

👉 Наш сайт

📹 Приглашаю вас на открытый вебинар по анализу торговой ситуации на рынках FOREX|CME в понедельник 2 ноября на 20:00 GMT+3

👉 ССЫЛКА

Детальный анализ провожу по валютным фьючерсам, золоту, нефти, биржевым индексам, газу и биткоину. Будет составлен торговый план на текущую неделю с указанием диапазонов для открытия сделок и торговыми рекомендациями. Всегда нужно помнить, что на протяжении недели ситуация может поменяться после вебинара, поэтому объясняю основной и альтернативный сценарии развития событий.

Индикаторы объемов 👉 Ссылка
Индикаторы маржи опционов 👉 Ссылка
Торгую через брокера 👉 Ссылка

🛢 Сезонность USO (United States Oil Fund) 📉

Важный сезонный паттерн по нефтянке, который нельзя игнорировать. На графиках представлена историческая сезонность фонда USO с акцентом на временной промежуток с 6 ноября по 10 декабря (торговые дни года с 214 по 237).

Верхний график показывает усредненную кумулятивную доходность USO за все годы существования фонда. Отрезок с начала ноября по первую половину декабря — традиционно один из самых провальных периодов в году. Цена нефтяных контрактов регулярно уходит в глубокую коррекцию.

Нижний график показывает, что происходило бы с вашим $1, если бы вы методично открывали лонги строго в этот сезонный промежуток из года в год с 2006 по 2026 годы. По итогу от доллара не осталось бы практически ничего.

Покупать USO или нефть прямо сейчас — статистически невыгодная сделка с точки зрения матожидания.
Локальные подскоки и импульсы в этот период лучше использовать для поиска точек входа на продажу.
Локальные отклонения из-за геополитики Трампа и войны с Ираном возможны, но против долгосрочной статистики торговать всегда дороже.

👉 Наш сайт

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

Заходим по 👉 ССЫЛКЕ

📉 Глубокая коррекция #NASDAQ

Индекс Nasdaq откорректировали глубже чем ожидал изначально. Смогли добить до опционной месячной границе на 28к, уровню поддержки и маржинальной зоне. Немного остудили перегрев в акциях компаний, участвующих в разработке ИИ. Однако считаю, что это не глобальный слив ИИшных компаний, более сильный будет впереди в следующем году. Для начала нужно раскачать IPO Anthropic и OpenAI чтоб собрать побольше денег с хомяков, а потом уже ронять хорошенько. К тому же с начала ноября началась статистически сильная фаза для роста рынка, особенно в период промежуточных выборов в США, которые 3 ноября стартуют.

👉 Оформить подписку на Intraday закрытый канал: @denis_trader

#CHF по тейку закрылся на 0.8160 с прибылью +140 пунктов ✅
Однако есть шанс ниже пройти в район 0.81

📊 Цикличный анализ индекса доллара #DXY

На графике композитных циклов для индекса доллара отлично прослеживается гармоника среднесрочных рыночных волн.

Ближайший минимум. Модель проецирует завершение текущей коррекционной фазы и формирование локального дна примерно 24 ноября 2026 года.
Следующий пик. После прохождения ноябрьского минимума ожидается восходящий импульс, пик которого прогнозируется на 12 января 2027 года.

Циклический анализ ценен тем, что дает понимание не только возможных уровней, но и времени разворота. Однако свои входы обязательно нужно подтверждать комплексным анализом инструмента.

👉 Наш сайт

📊 Выборы могут дать старт сильному ралли на фондовом рынке 📈

Трамп может стать восьмым президентом в истории, при котором его партия потеряет контроль одновременно над Палатой представителей и Сенатом, уступив его демократам.

Как после подобных событий в среднем менялся индекс SP500
🟠Через 1 месяц: +2,1% — рост в 6 из 7 случаев.
🟠Через 3 месяца: +10,7% — рост в 7 из 7 случаев.
🟠Через 6 месяцев: +17,5% — рост в 7 из 7 случаев.
🟠Через 1 год: +15,5% — рост в 7 из 7 случаев.

С 1954 года такое происходило всего 7 раз раз. Сейчас рынки прогнозов оценивают вероятность этого сценария в 71%. 4 ноября будет подсчет голосов и узнаем наверняка к чему привела безумная политика Трампа.

👉 Наш сайт

🛢 Откат и продолжение продаж #WTI 📉

По нефти сделали перекрытие сегмента вниз и уперлись в контрольную маржу. С текущих ожидаю откат вверх, так как неизвестно что у хромой рыжей утки Трампа в голове на фоне разгромного поражения на промежуточных выборах. После отката большая вероятность добоя ниже к следующей поддержке в районе 87, так как надо возвращать цены на топлива на свои адекватные уровни. Также месячные опционные границы находятся в районе 100$ куда можем откатить перед продолжением падения.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

📊 Демократы с большим отрывом побеждают республиканцев на промежуточных выборах в США

Демократическая партия одержала уверенную победу над республиканцами на промежуточных выборах 3 ноября, получив значительное большинство в обеих палатах Конгресса (в Сенате — от 52 до 55 мест, в Палате представителей — до 255–256 мест при пороге в 218).

Благодаря «гениальной» политике Трампа произошло следующее:
• Впервые с 1988 года сенатором и губернатором в Техасе стали демократы.
• Республиканцы потеряли даже Канзас — последний раз такой случалось 94 года назад.
• В Огайо впервые за 20 лет выбрали демократами сенатора и губернатора — даже там не поверили в рассказы Трампа.
• Также республиканцы потеряли Северную и Южную Каролину, Айову и Мэн.

Разделение власти, когда одна партия у власти в Белом доме, а другая контролирует Конгресс, обычно тормозит масштабные инициативы, выступая сдерживающим фактором.
Для сферы ИИ возник риск моратория на строительство новых дата-центров в Техасе.
Для криптоиндустрии возвращение в Сенат Шеррода Брауна (критика крипты из Огайо) вместе с большинством демократов усложнит принятие выгодных для рынка законов, к примеру Clarity Act.

👉 Наш сайт

📊 #SP500 Исторический цикл указывает на мощное новогоднее ралли

Согласно графику композитного цикла, индекс SP500 подошел к ключевой точке разворота, которая исторически открывает дорогу для сильнейшего роста в конце года.

Композитный цикл объединяет три важнейших временных паттерна с равным весом:
1-летний сезонный цикл
4-летний президентский цикл
10-летний цикл

Исторический паттерн показывает, что начало ноября — это традиционное локальное дно, после которого начинается агрессивный бычий тренд до самого января.
Текущая динамика индекса SP500 в 2026 году идет даже сильнее и стабильнее исторического усредненного цикла, удерживая растущий тренд до конца января.

👉 Наш сайт

🥈 Отскок #Silver 📈

По серебру сейчас наблюдается отскок вверх от поддержки в районе 49.70. Цена подошла к зоне продавцов, марже и границе канала вниз. Ожидаю снова отскок вниз к зоне покупателей 48.90-50.55, но без обновления минимума и затем продолжение роста на выход с канала вверх. По опционам мы также тестировали границы следующих месячных контрактов с экспирациями в конце декабря и января, что усиливает вероятность полноценного разворота вверх.

👉 Оформить подписку на Intraday закрытый канал: @denis_trader

📉 Исторический сброс риска, такого на рынках не было с 2016 года

Взгляните на этот график совокупного спада валового потока капитала активных Long/Short фондов в глобальных акциях относительно пиковых значений с января 2016 года.
То, что происходит сейчас на рынке, полностью переписывает картину последних 10 лет.

Текущий провал валового потока улетел в зону ниже -8.0%, обновив исторический максимум глубины де-гроссинга за весь анализируемый период.
Все предыдущие крупные волны сокращения риска (в 2016, 2018, 2020, 2022 и 2024 годах) останавливались в диапазоне от -5% до -7%. Текущий обвал выглядит критическим на их фоне.

Крупные игроки и хедж-фонды массово режут риски, закрывают позиции и агрессивно снижают валовую долю акций в портфелях.
Идет жесткое очищение рынка от избыточных плечевых позиций. Происходит масштабный переток капитала в безопасные гавани.

Исторически экстремальные значения институционального сброса риска часто служат предвестниками рыночного дна или сильных среднесрочных разворотов. Когда распродажи достигают таких масштабов, давление продавцов постепенно иссякает. К тому же с начала ноября, статистически начинается цикл сильного роста перед Санта-ралли.

👉 Наш сайт

📊 Индикатор стресса и аппетита к риску

Давайте взглянем на один из ключевых макроиндикаторных графиков — спред доходности высокодоходных корпоративных облигаций США к гособлигациям. Для трейдера это важный барометр реального состояния ликвидности и страха на рынках.

Фиолетовая линия сглаживает цикличные колебания спреда, показывая глобальные фазы страха и жадности.
Расширение спреда (рост вверх) означает, что инвесторы требуют всё большую премию за риск дефолта компаний — это классический сценарий Risk-Off, падения аппетита к риску и сжатия ликвидности.
Сужение спреда (движение вниз) отражает период оптимизма, доступности капитала и перетока денег в рисковые активы Risk-On.

График показывает, что кредитные рынки живут волновыми циклами. Проекция на будущее указывает на сохранение волатильности и периодические волны роста напряженности.
Резкие скачки спреда вверх исторически опережают или совпадают с коррекциями на фондовых и криптовалютных рынках.
Если макро-индикатор начнет резко разворачиваться вверх, это станет триггером для защиты портфеля, фиксации прибыли по рисковым активам и перехода в защитные инструменты.

👉 Наш сайт

📉 Иногда фонда умеет удивлять 🙈

Интересно, откуп будет таким же быстрым 🧐

📈 #SP500 вблизи важной поддержки

В четверг сильно пролили фондовые индексы на фоне огромных оттоков с ИИ-сектора. Инвесторы боятся, что раздутые обязательства компаний не окупятся и слишком надули пузырь. Все закономерно и повторяется с завидной регулярностью. Однако считаю, что это пока не тот обвал, которых многие из вас давно ждут. Полноценно пока не все условия для этого сложились и фонду в ближайшие дни откупят, вопрос с каких уровней.

Ближайшая поддержка на 7220-7285 и также граница крупного канала попадает в эту зону и немного выше маржа. Опционные границы на 7000 перенесли сразу в 2х квартальных контрактах и это у меня план Б. В любом случае внимательно слежу за ситуацией и в закрытом канале дам сигнал на откуп если подтвердят.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

📉 Продолжение обвала ИИ компаний

С момента достижения максимумов в 2026 году, капитализация ИИ-сектора сократилась на $13,2 трлн.
Это больше, чем весь ВВП любой страны, за исключением США и Китая.

Немного в цифрах о потерях IT-гигантов:
• Alphabet: -32%, - $1,62 трлн
• Nvidia: -25%, -$1,49 трлн
• Broadcom: -41%, -$965 млрд
• TSMC: -28%, - $700 млрд
• Micron: -48%, - $678 млрд
• Meta: -25%, -$501 млрд

По секторам потери еще хуже:
• Запасы памяти: -60%
• Запасы мощности искусственного интеллекта: -53%
• Запасы центров обработки данных: -50%
• Запасы чипов искусственного интеллекта: -43%
• Запасы программного обеспечения для искусственного интеллекта: -36%

Как видите, произошло то, о чем много раз предупреждал, что любой пузырь сдувается. Конечно ИИ никуда не исчезнет, но раздутые капиталы компаний и оценки заметно сократятся. На фоне такой коррекции особенно интересно посмотреть на IPO Anthropic и OpenAI если они их не перенесут до стабилизации рынка.

👉 Наш сайт

📊 Анализ цикла #VIX

На графике показан композитный циклический анализ индекса волатильности VIX. Модель объединяет несколько циклов (60, 79, 130 и 203 торговых дня) для прогнозирования среднесрочной динамики индекса страха.

Ближайший пик волатильности. Согласно прогнозу модели, сводная синяя линия указывает на локальный рост VIX с пиком в районе 18 ноября 2026 года. Для рынков это традиционно означает период повышенной турбулентности, возможной коррекции или локальной паники в рисковых активах (акции, крипта).

Последующий спад. После ноябрьского всплеска ожидается снижение волатильности вплоть до формирования глубокого дна, которое прогнозируется на 11 января 2027 года. Этот отрезок может открыть окно для масштабного ралли и поиска точек входа в лонг по ключевым активам.

Структура циклов. Нижняя панель с декомпозицией подтверждает схождение нескольких гармоник в ноябре, что усиливает вероятность отработки прогноза. Однако после прохождения ноябрьской точки пика доминирующие циклы уходят в фазу затухания волатильности.

👉 Наш сайт