🤖 ИИ-пузырь vs пузырь Доткомов

На недельном графике показана наглядная историческая аналогия между текущим технологическим бумом на волне искусственного интеллекта и легендарным пузырем доткомов.

Текущая динамика индекса полупроводников повторяет сценарий перегрева рынка начала 2000-х годов.
После формирования пика, график проецирует глубокую коррекцию, аналогичную краху доткомов, с уходом индекса к многолетним уровням поддержки.
Экстремальный приток капитала и завышенные ожидания создают классическую фазу эйфории перед циклическим разворотом.

Вопрос лишь в том, насколько глубокой будет текущая коррекция. Но в любом случае, это создает отличные возможности для входа на долгосрок после окончания отката, так как ИИ уже никуда не денется и с нами надолго.

👉 Наш сайт

🇮🇩 Масштабные кибератаки на Индонезию

Банковские и государственные учреждения Индонезии подверглись масштабной кибератаке. 7 ноября за 24 часа в стране зафиксировали 350000 киберугроз — в среднем четыре атаки каждую секунду.
Основными целями стали финансовые и государственные учреждения. Более 250000 угроз пришлись на финансовый сектор — это 61% от общего числа, больше, чем на все остальные отрасли вместе взятые. О крупных кражах данных или денежных средств пока не сообщалось. Индонезия вошла в четвёрку наиболее атакуемых стран за последние 24 часа.

👉 Наш сайт

🛢 Продолжение падения #WTI 📉

Нефть сделала перекрытие сегмента вниз и дальнейшие продажи в приоритете. Если дадут откат, на пути будет отличная зона продавцов 94.20-97.85 в которую также попадает и усиливает ее маржа. Бэквордация в дальних фьючерсных контрактах до сих пор сохраняется, что будет дополнительно давить на котировки.
Теперь главное чтоб в больную рыжую голову снова не пришла гениальная идея начать массово бомбить Иран. Если этого не будет, то дальше увидим снижение котировок нефти.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

📹 Приглашаю вас на открытый вебинар по анализу торговой ситуации на рынках FOREX|CME в понедельник 9 ноября на 20:00 GMT+3

👉 ССЫЛКА

Детальный анализ провожу по валютным фьючерсам, золоту, нефти, биржевым индексам, газу и биткоину. Будет составлен торговый план на текущую неделю с указанием диапазонов для открытия сделок и торговыми рекомендациями. Всегда нужно помнить, что на протяжении недели ситуация может поменяться после вебинара, поэтому объясняю основной и альтернативный сценарии развития событий.

Индикаторы объемов 👉 Ссылка
Индикаторы маржи опционов 👉 Ссылка
Торгую через брокера 👉 Ссылка

📊 Сезонность #SP500 в годы промежуточных выборов

На графике выше представлена статистика движения индекса SP500 с 1928 года. Темной линией выделен средний путь рынка именно в годы промежуточных выборов в сравнении с обычными годами и общим средним трендом.

После неплохого старта года в мае часто бывают коррекционные снижения. Летние месяцы проходят в боковике или слабоволатильном тренде без ярко выраженного бычьего импульса.

Август и сентябрь приносят новую волну давления. Исторически финальное дно рынка в годы промежуточных выборов формируется ближе к октябрю. Это период максимального нагнетания неопределенности перед ноябрьским голосованием в Конгресс.

Как только неопределенность с выборами остается позади, рынок взлетает с новой силой. Статистика показывает самый агрессивный и крутой восходящий тренд именно в последние два месяца года, полностью перекрывая осеннюю просадку.

Сейчас росту мешает неопределенность из-за тупейших решений Трампа по Ирану и все еще закрытый Ормуз. Но все равно ноябрь статистически почти всегда сильный месяц для нового роста. Поэтому лично я смотрю только в рост после подтверждения кульминации.

👉 Наш сайт

🆎♨️💢Продолжение снижения #DXY

В прошлом анализе индекса доллара показывал, что ожидаю откат вверх и продолжение снижения DXY. Цена откорректировалась к 1/2 марже сопротивления и ожидаемо отскочила вниз. Ожидаю продолжение снижения в район 100.60 и затем снова отскок вверх. 10 ноября в 16:30 GMT+3 данные по инфляции за октябрь и на них дадут основные движения. Не исключаю манипуляций как в прошлый раз на аналогичных данных за сентябрь, но в целом направленность не меняется.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

📊 История повторяется? Сравниваем инфляцию сегодня и в 1970-х в США

На графике сопоставление динамики индекса потребительских цен в период 1966–1982 гг. (белая линия) и с 2014 по 2026 гг. (красная линия) со смещением ровно на 48 лет.

Первая волна 2022 / 1974 годы. Мы уже пережили мощный инфляционный шок с пиками около 9% и последовавшим за ним самым агрессивным циклом повышения ставок ФРС в современной истории.

Текущая точка 2026 / 1978 годы. После периода относительной стабилизации инфляция замерла, но исторический аналог намекает на потенциальную ловушку.

Главный риск (Вторая волна). В 1970-х годах после временного затишья последовал сокрушительный второй всплеск инфляции, улетевший выше 14%. Причиной стали преждевременное смягчение политики регуляторов и новые энергетические шоки.

Если центробанки начнут заливать экономику ликвидностью слишком рано, инфляция вернется с новой силой, заставив регуляторов снова закручивать гайки.
В условиях повторения сценария 70-х годов традиционные рынки штормит, а капитал начинает искать спасение в твердых активах и альтернативных инструментах, включая криптовалюту.

Однако мы видим, что новый подход Уорша довольно осторожен и смягчать ДКП пока не планирует, что может не допустить такого сценария по инфляции. Поэтому ожидаю, что рост инфляции вполне может быть, но не такой сильный как в аналогии на графике.

👉 Наш сайт

#JPY не дал реакции продавцов на сильный объем, поэтому до стопа закрыл -30 пунктов ❌