Что общего у Cristiano Ronaldo и ЮГК?

В рамках ответа читателям-хейтерам и в целом для лучшего понимания последних постов в моём канале озвучу основные тезисы по ЮГК, которые озвучил на мастермайнде.

1) В текущей конъюнктуре, скорее всего, золото продолжит расти. При этом сначала года уже значительно выросло, выше прогнозов многих инвестдомов

2) На мосбирже если не брать фьючи и фонды золота есть всего три акции золотодобытчиков:
- Селигдар - когда-то была крутая идея, но за счёт большого и почти полностью золотого долга компания не сильно выигрывает от роста цены на золото
- Полюс - как говорит Максим Орловский здесь "не зажила ранка" после выкупа с рынка по высокой цене акций у ограниченного круга лиц, также в целом корп управление не очень понятно, дивидендов в ближайшие годы скорее не ждём. При этом сам актив крутой. Но, так как имеет низкую себестоимость чувствительность к росту цены на золото оценки не очень высокая.
- ЮГК - здесь тоже есть вопросы к корп управлению, росту добычи, но при этом здесь самая высокая чувствительность к росту цены на золото из-за высоких расходов, то есть это самая что ни на есть ставка на рост золота с плечом. Ну и компания заинтересована в росте капитализации, в том числе для проведения SPO.

3) Именно поэтому я выбираю ЮГК. Полиметалл в Казахстане конечно может быть интереснее, но он в Казахстане! Кто-то также может фантомно поискать идеи в Канаде/США/Австралии, но при отсутствии паспорта хотя-бы Киргизии это кажется намного более опасным, чем инвестиции в ЮГК.

Всё это моё личное мнение, постарался объяснить почему оно такое.

Всем добра и дохи!

Кстати золото продолжает свой рост в отличие от ЮГК, который вечером почему-то слили.

Друзья, с днём космонавтики!🚀

Пишем идеи под постом, RKKE не предлагать!)

Кажется золото решило повторить путь кофе.

Ну хоть не каждый день золото покупаем, не так чувствительно

Дали вкусную цену, теперь смотрим на динамику.

Сам поучаствовал эффективно процентов на 5 депо


Думаю что несмотря на довольно негативный шлейф и отсутствия широкого освещения от телеграмм каналов это IPO может стать одним из самых доходных в этом году

#ZAYM

Займер собрал книгу; средняя аллокация рознице составила около 14%, институционалы взяли на себя половину объема

Несмотря на переподписку, размещение сделали по нижней цене 235 рублей (что хорошо - решили оставить часть апсайда инвесторам, как было в случае ЮГК), чтобы сформировать общий позитивный фон

Мы немного участвовали в этом IPO

Прекрасное SPO Астра, дали заработать!

Браво компания! В подобном сетапе готов участвовать!

Шортистам урок, не быть жадным с арбитражем.

Может и в ЮГК шортисты убегут и паникеры успокоятся!?

IR прислал информацию по ТКС:
Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО Росбанк может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0.9-1.1. При этом финальная оценка будет определена Советом Директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов.»

Думаю с учётом этого врядли Росбанк будет оценен больше 1,1 бука. Это несомненно позитив. Предположу что Росбанк после трансформации вполне сможет оправдать такую оценку. Итого, вероятно будет эффективный рост бизнеса и апсайд в ТКС не так сильно съедается.

С учётом этого довел позицию в ТКС до порядка четверти портфеля.

Сбер смекает, посмотрим

"Размещение МТС Банка стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов

Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб. Сделка также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы — сообщается в релизе банка."

А что если все эти 168 млрд рублей за вычетом размера IPO хлынут на рынок?

Да нет, конечно, это же заявки на заёмные, но думаю сегодня после ИПО вполне вероятен рост рынка.

Нас много спрашивают когда следующий Investment MasterMind – вот и он, теперь и в оффлайн-формате!

Пройдет уже на следующей неделе в четверг (16 мая) в 20:00 на классной площадке наших друзей – в Особняке Инвестора по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 1

Как обычно, сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представит свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать!

+ Будет возможность пообщаться в неформальной обстановке с топовыми инвест. экспертами после мероприятия!

В этот раз спикерами будут:
- Алексей Мидаков / Сигналы Atlant'a
- Георгий Аведиков / ИнвестократЪ
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции

Приходите, будет круто!
(Просьба зарегистрироваться по ссылке, если планируете прийти, для планирования численности; + можно забронировать столик по номеру +79167901212. Лучше прийти не позднее 19.40, т.к. в 20.00 уже стартует эфир)
______

Также будем вести онлайн-трансляцию в YouTube по ссылке: https://youtube.com/live/kpup4y7hWcs
______

Кстати, идеи с прошлого мамтермайнда в среднем в очередной раз показали себя лучше рынка!
OZON (К. Кузнецов) +17.9%, Совкомфлот (О. Кузьмичев) +2.4%, ЮГК (В. Бердников) после бурного роста +21% в моменте: -0.1%, ЕвроТранс (А. Линецкий) -7.7%
В среднем +3.1%, против индекса Мосбиржи +0.5%

Кстати пишите в комментах, кто будет и лучше бронировать стол заранее (если ещё не закончились).

С Днем Победы!

Праздник не простой, но важный, кто не помнит прошлого не имеет будущего! К сожалению история учит, что человечество не знает мира без войны и победы.

Напоминаем, что уже завтра в 20:00 пройдет MasterMind, где топовые инвест. эксперты представят свои взгляды на рынок и инвест. идеи!

Приходите оффлайн в Особняк Инвестора (г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 1), если регистрировались.
Если не регистрировались, но придете, то возможно тоже найдется место, но это неточно)

или присоединяйтесь в YouTube по ссылке:
https://youtube.com/live/kpup4y7hWcs

В этот раз спикерами будут:
- Алексей Мидаков / Сигналы Atlant'a
- Георгий Аведиков / ИнвестократЪ
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции
___________

Cправочно, предыдущая идея мне принесла 14% или +23.6 млн руб чуть больше, чем за месяц. Надеюсь новая будет не хуже!

Небольшое напоминание, что скоро начнётся Mastermind в котором крутые эксперты будут питчить идеи!

Через 3 минуты начинаем!!!