💬 Обозрение: словесные интервенции ФРС США.

1) Мало признаков того, что инфляция замедляется.

‼️2) Имеет смысл снизить шаг повышения ставки для оценки ситуации.

‼️3) Есть риск того, что ФРС может переборщить с повышением ставки.

4) Рынки фьючерсов закладывают пик инфляции в 5.4% в июне 2023 году.

Как вам такие новости на ночь? Так глядишь и вовсе индекс бакса в пекло в рамках среднесрочной перспективы полетит, а мы в итоге на инструменте золото/рубль заработаем 😄 Кстати, индекс доллара уже на 1% падает. Честно говоря такого я даже не ожидал сегодня. Хотя это на руку, ведь мы с вами уже последние 2 месяца говорили, что цели индекса бакса ниже, а по металлам вверх пойдём.

#фрс #сша #макроэкономика #золото #инфляция

🇪🇺 Отчёт: ЕС - потреб. инфляция CPI за ноябрь.

1) Месяц = -0.1% (предыдущее +1.5%)
2) Год = +10% (предыдущее +10.6%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сейчас пара евро/доллар будет локально расти...

#европа #инфляция #макроэкономика #отчёт

🇺🇸 Пресс - конференция Пауэлла (главы ФРС):

1) Есть смысл замедлить повышение ставки, замедление возможно уже в декабре.

2) Уместно продолжать повышать ставку.

3) ФРС задержит ставку в "ограничительной" зоне некоторое время.

4) Продолжающееся повышение ставок будет способствовать снижению инфляции.

5) Инфляция ЖКУ должна начать падать где-то в 2023 году.

6) ФРС, вероятно, понадобятся «несколько более высокие» ставки в 2023 году, чем предполагалось в сентябрьских прогнозах.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в общем, риторика относительно голубинная, поэтому здесь и сейчас ждать (локально я имею ввиду) роста индекса доллара DXY пока не стоит! Простыми словами, у них потолок 4,5% примерно в ДКП.

#фрс #сша #макроэкономика #инфляция #дкп

🇺🇸 Отчëт: США - проминфляция PPI (итоги ноября).

1) Месяц= +0.3% (пред +0.2%)
2) Год = +7.4% (пред +8%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: помнится на след. неделе состоится заседание ФРС, тем самым ждём гиперсмягчения монетарной риторики, вплоть до слов "я устал, я повалю ставку" 😂

#фрс #сша #инфляция #макроэкономика

💬 Наблюдение: стоимость контейнерных перевозок упала до среднего "допандемийного" уровня. О чём это говорит? А о том, что цепочка поставок восстанавливается на планете, тем самым инфляционное давление снижается на ряд товаров потребления из-за их раннего дефицита. В общем и целом, это ахриненный повод для того, чтобы в том числе ФРС переобулся в своей монетарной стратегии в пользу будущего снижения ключевой ставки 😆

#макроэкономика #логистика #инфляция #кризис

🇺🇸 Отчёт: США - потреб. инфляция CPI (ноябрь)

1) Месяц = +0.1% (прогноз +0.3% / пред. +0.4%)
2) Год = +7.1% (прогноз +7.3% / пред. +7.7%)
3) Базовый CPI = +6% г/г (прогноз +6.1% / пред. +6.3%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: инфляция падает! Ждём начало "голубинной" риторики ФРС по завершению подъёма ключевой ставки...

#фрс #макроэкономика #инфляция #сша #кризис #рецессия #отчёт

💬 Мнение: сегодня состоится заседание ФРС в 21:30 по МСК. Чего ожидать? Ровно того, о чём мы с вами говорим в последнее время! Замедление ужесточения ДКП (ключевой ставки), и начало медленного запуска процесса снижения ставки с последующим начинанием запуска QE (количественного смягчения он же печатный станок).

На это всё факторе в среднесроке индекс доллара DXY будет обваливаться, а сырьевые товары будут расти.

Инфляция падает, инфляционные ожидания снижаются. Это шикарный драйвер для смены риторики (на что и намекает ФРС в последние 3 месяца).

В общем, Джерри Пауэлл нас сегодня будет любить так, как никогда ещё не любил! Готовьтесь слиться с его риторикой в страстях!

#фрс #макроэкономика #инфляция #сша #dxy #индексдоллара

🇺🇸 Отчëт: базовый индекс цен PCE в США (г/г) =  4.7%  (прогноз= 4.7%, пред = 5.0%)

Базовый Индекс цен PCE в США (м/м) =  0.2%  (прогноз= 0.2%, пред = 0.2%)

Индекс цен PCE в США (г/г) =  5.5% (пред = 6.1%)

Индекс цен PCE в США (м/м) =  0.1% (пред = 0.4%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: инфляция падает. Что уже радует. Тут и к слову не только ужесточенная монетарная политика ФРС игра, но и восстановление мировой логистики. ФРС в 2023 году вынужден будет сменить денежно-кредитную политику.

#отчëт #фрс #сша #инфляция #макроэкономика

💬 Наблюдение: участники рынков ожидают замедления инфляции в сегодняшнем отчете CPI до 6.5% (предыдущий показатель вышел на уровне 7.1%)

Во - первых, отчёт выйдет в 16:30 по мск, а во - вторых, ожидания рынка это ппц, я согласен с тем, что инфляция будет падать, но проблема в том, что по мере выхода этого отчёта индекс доллара DXY резко стрельнет вниз, тем самым рынки сырьевых товаров (драгметаллы те же) активно порастут. Да и рынок США отставать от локального роста тоже не будет.

#индексдоллара #dxy #инфляция #сша #макроэкономика

🇺🇸 Отчёт: инфляция в США по индексу CPI

1) Год = +6.5% (прогноз +6.5% / предыдущее +7.1%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: согласно ожиданиям рынка. Больших движений по DXY (индексу доллара) и по рынку металлов и S&P500 не увидим! В такой ситуации DXY должен вообще порасти.

#отчёт #инфляция

💬 Наблюдение: после того как был опубликован отчет по инфляции в США, рынки свопов стали закладывать пик ставки ФРС в 4.97%

Мощно... И, крайне идиотично! На самом деле раздражительно, что рынок преимущественно живёт ожиданиями. Эти ожидания могут и не сбыться. А когда они не сбываются, то цены обваливаются.

#инфляция #сша #сентимент

💬 Мнение: сегодня в США выйдет отчёт по уровню потреб. инфляции в 16:30 по мск. Тем самым ход торгов индексом S&P500, драгоценными металлами и прочими сырьевыми товарами будет напрямую от него зависеть.

Мои мысли следующего толка: отчётность выйдет на уровнях ожидания рынка. Тем самым сегодня локально (после выхода отчёта) индекс доллара DXY локально снизится, что локально позитивно отразится на сырьевых котировках. А это в свою очередь уже позитивно повлияет на ход торгов нефтегазовых акций РФ.

#инфляция #сша #макроэкономика #кризис

🇺🇸 Отчёт: США - пром. инфляция PPI (январь)

1) Месяц = +0.7% (пред -0.4%)
2) Год = +6% (пред +6.2%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: пром. инфляция локально выросла (внутри месяца), что негативно отразилось на ожиданиях рынка. Сейчас индекс доллара DXY начнёт локально расти, тем самым драг. металлы впадут в небольшое нисходящее давление!

#инфляция #сша #макроэкономика #индексдоллара #dxy

💬 Наблюдение: До данным ЦБ РФ в январе по сравнению с декабрем ускорилось удорожание потребительских товаров и услуг.

В январе по сравнению с декабрем ускорилось удорожание потребительских товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Увеличились текущие показатели устойчивой ценовой динамики. Быстрее росли цены на плодоовощную продукцию, бытовую технику, электронику. Это было связано с ослаблением рубля, ростом издержек производителей и сокращением импорта отдельных овощей.

В то же время годовая инфляция продолжила снижаться — до 11,77%. По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы она временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Но из-за увеличения устойчивого инфляционного давления этот показатель будет несколько возрастать во второй половине года. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

#инфляция #потребинфляция

🇪🇺 Отчёт: потреб. инфляция в Европе (за февраль).

1) Месяц = +0.3% (предыдущее -0.2%)
2) Год = +8.5% (ожидания +8.2% / предыдущее +8.6%)
3) Безработица = 6.7% (ожидания 6.6% / предыдущее 6.7%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: сейчас будет рост индекса доллара (DXY) и падение стоимости пары евро/доллар. В общем, аккуратнее торгуйте сегодня криптой, металлами, нефтью и газом (всё это падать будет исходя из моего анализа рынка по утру).

#европа #отчёт #инфляция #макроэкономика